(GL-07)庫房管理制度.doc

庫房管理制度為進(jìn)一步強(qiáng)化公司物資管理，妥善保管庫房庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫、以及相關(guān)的物流運(yùn)輸規(guī)范化、降低物流成本，提高物流水平，避免發(fā)生不必要的損失，有效地配合公司生產(chǎn)、經(jīng)營的整體運(yùn)轉(zhuǎn)，結(jié)合公司現(xiàn)狀，特制定本制度。一、原材料入庫驗(yàn)收1.倉庫按實(shí)物入庫，辦理手續(xù)前，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用。2.采購員采購的物資到公司時(shí)，采購員填物資入庫單，庫管員應(yīng)及時(shí)通知品管部檢驗(yàn)人員到倉庫辦理入庫檢驗(yàn)手續(xù)；檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，如對產(chǎn)品物資有疑問，由設(shè)計(jì)人員簽字確定；收貨時(shí)要嚴(yán)格核實(shí)數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等。3.材料驗(yàn)收合格，采購員填物資入庫單，庫管員核對實(shí)物以及票據(jù)所開的名稱、型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，物資入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。入庫單單價(jià)一律按發(fā)票價(jià)格填寫，必要時(shí)應(yīng)注明廠家。4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)辦人處理，對無生產(chǎn)計(jì)劃或超越計(jì)劃數(shù)的物資，必須由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，方可入庫；對貨已到而無發(fā)票（后補(bǔ)辦可行），均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。5.對物品混裝分辨不清、標(biāo)識不清，倉庫不予以辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物的現(xiàn)象。6.貨品驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，庫管員應(yīng)立即通知采購員與供貨商交涉，辦理退貨或索賠手續(xù)。7.對于不按制度辦理手續(xù)，私自辦理不合法手續(xù)的行為，應(yīng)追究其本人經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，追究其法律責(zé)任。二、材料出庫管理1.生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫物資領(lǐng)用單，經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)或車間主任簽字批準(zhǔn)后，庫管員方可發(fā)料。2.鋼材的領(lǐng)用，在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由庫管員協(xié)同領(lǐng)用車間及質(zhì)檢員共同驗(yàn)收數(shù)量，庫管員辦理入庫，車間按入庫數(shù)量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假退材料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表；倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)用單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3. 物資領(lǐng)用單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途等，領(lǐng)料人或經(jīng)辦人簽字，屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度。4.對成套物料的發(fā)放，按定額發(fā)料，超費(fèi)用領(lǐng)料人必須填寫補(bǔ)料單，由生產(chǎn)調(diào)度或生產(chǎn)部經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用，同時(shí)匯總整理形成報(bào)表月末一并報(bào)主管人員。5.常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。6.庫管員應(yīng)妥善保管所有單據(jù)憑證，并將臺(tái)帳，按時(shí)間順序填寫，月末裝訂成冊建檔封存，不可遺失。三、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放1.按勞保用品發(fā)放規(guī)定，由各部門統(tǒng)一編制發(fā)放花名冊，由主任或主管審核，提交生產(chǎn)部經(jīng)理簽批，由倉庫統(tǒng)一發(fā)放；在特殊情況或不符合勞保用品發(fā)放規(guī)定的，應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理簽批。2.在發(fā)放如扳手、鉗子等工具類或量具類時(shí)，辦理個(gè)人領(lǐng)用工具帳，方可領(lǐng)用。四、產(chǎn)成品的出、入庫管理1. 產(chǎn)成品或半成品完工，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，車間填寫產(chǎn)品入庫單，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及批次等填寫齊全，經(jīng)車間主任或統(tǒng)計(jì)簽字，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，庫管員核對實(shí)物及數(shù)量驗(yàn)收入庫。2.庫管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整、字跡不清、隨意涂改等現(xiàn)象，不允許入庫。3產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等，一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。4. 產(chǎn)成品出庫時(shí)，必須按銷售部門簽發(fā)、質(zhì)檢部門復(fù)檢（出具合格證）、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的“銷貨單”，方可辦理成品出庫手續(xù)；庫管員填寫“出庫單”，由銷售部跟單員簽字，出庫單一式四份，一份倉庫存根、一份交質(zhì)檢、一份交銷售部跟單員、一份交門衛(wèi)。5.倉庫對任何部門均應(yīng)按正式出庫單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨；產(chǎn)品銷售發(fā)貨時(shí)，必須由質(zhì)檢認(rèn)定無質(zhì)量問題后，庫管員方可發(fā)貨；6.有下列情形之一者，不準(zhǔn)發(fā)貨；應(yīng)由經(jīng)理級以上的人員親自辦理（1）憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符。（2）憑單字據(jù)不清或被涂改。（3）未驗(yàn)收入庫貨品。（4）有質(zhì)量問題的。五、工具的管理1.工具由倉庫統(tǒng)一保管，領(lǐng)用人領(lǐng)用工具時(shí)，到倉庫填寫“領(lǐng)用單”，庫管員應(yīng)在個(gè)人工具臺(tái)帳上填寫領(lǐng)用的工具名稱、型號、數(shù)量及原始單價(jià)，并讓領(lǐng)用人簽字后，方可領(lǐng)用。2.領(lǐng)用人自行負(fù)責(zé)保管領(lǐng)用的工具，對違規(guī)操作損壞或遺失等負(fù)責(zé)。3.庫管員有權(quán)不定期的對各部門各崗位人員的工具等物資進(jìn)行清理核對，一旦發(fā)現(xiàn)有損壞或遺失的情況，及時(shí)上報(bào)主管，按公司的相關(guān)制度辦理，交財(cái)務(wù)部備案。4.任何操作工具首次領(lǐng)用，必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，如是換領(lǐng)必須以舊換新。5.各部門的人員調(diào)動(dòng)或離職，都應(yīng)先到倉庫辦理離職或調(diào)動(dòng)人員“工具、物品移交表”，由各部門負(fù)責(zé)人把關(guān)，離職或調(diào)動(dòng)人員親自到倉庫辦理移交手續(xù)，庫管員核對簽字認(rèn)可。如工具已經(jīng)損壞，則拒絕其移交或退庫。（按公司的相關(guān)制度辦理）6.倉庫人員在收回舊工具時(shí)，必須認(rèn)真檢查，如仍可用，請領(lǐng)用人繼續(xù)使用；如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)部門修復(fù)。如電動(dòng)工具，盡量請領(lǐng)用人領(lǐng)用可用的舊品。六、退庫管理1.原輔料件因未使用完或客戶因各種原因成品而需退貨的，持有人應(yīng)填寫“退庫單”到倉庫辦理退貨手續(xù)，既持“紅聯(lián)出庫單”到財(cái)務(wù)上辦減項(xiàng)處理。2.成品已出庫但因質(zhì)量原因需退回返修的，由銷售部向生產(chǎn)部下達(dá)產(chǎn)品返修單，產(chǎn)品返修好后，由生產(chǎn)部通知銷售部，倉庫負(fù)責(zé)發(fā)貨，但不做處理。3. 成品已出庫但因質(zhì)量原因需退回?fù)Q貨的，持有人應(yīng)填寫“退庫單”到倉庫辦理退貨手續(xù)，既持“紅聯(lián)出庫單”到財(cái)務(wù)上辦減項(xiàng)處理。然后重新辦理發(fā)貨手續(xù)。4.對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品，由售后服務(wù)人員填領(lǐng)料單，必須由生產(chǎn)部經(jīng)理簽批后，才能領(lǐng)取或往外發(fā)貨，對貴重零部件或大件的，經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回；若是先發(fā)貨的，銷售員或售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)，否則按丟失處理。七、物資的保管1.根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”、“二齊”、”四定位”的擺放原則；三清：材料請、規(guī)格清、數(shù)量清；二齊：擺放整齊、庫容整齊；四定位：按區(qū)、安排、按架、安位定位。2.保管貨品應(yīng)做到“十不”，既不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按貨品保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。3.庫管員發(fā)料時(shí)，一律實(shí)行先進(jìn)先出，推陳出新的原則辦理。4.庫管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在倉庫時(shí)間較長的物資，要主動(dòng)向銷售部和生產(chǎn)部反映滯存情況，對庫存物資發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保管期限的，應(yīng)及時(shí)提出處理意見，并填制“物資殘損（霉變）處理報(bào)告”單，或“庫房定期檢查記錄”，送交主管部門及時(shí)研究作出處理意見，把結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部以便進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。5.庫管人員應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)出不合格貨品；領(lǐng)用或提貨人員，應(yīng)在發(fā)貨地點(diǎn)，對商品或物資進(jìn)行驗(yàn)貨，離開后發(fā)生的短缺，一律由收貨人員自負(fù)，倉庫不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任；因客戶原因或不可抗拒因素的情況，上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理及總經(jīng)理辦理。八、委托加工材料或零件管理 委托加工材料或零件的出入手續(xù)，生產(chǎn)部或外協(xié)采購協(xié)助受托加工單位辦理，并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。1.委托加工的材料或零件出庫（1）外委負(fù)責(zé)人應(yīng)填“外委加工單”并填寫齊全，內(nèi)容包括：加工工藝或工序、受托單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、用途、經(jīng)手人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。（2）外委加工單一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。（3）外委負(fù)責(zé)人持“外委加工單”到財(cái)務(wù)部簽字蓋章，倉庫見手續(xù)齊全的“外委加工單”方可發(fā)貨。2.委托加工產(chǎn)品完工入庫（1）入庫程序同材料入庫程序相同，但登記備查賬，同時(shí)按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。（2）倉庫辦理入庫時(shí)，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符合時(shí)，屬加工報(bào)廢或丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的“外委加工單”，焊財(cái)務(wù)部。（3）委托加工的成品入庫價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。（4）委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時(shí)間不能超過2個(gè)月，年終全部收回（5）委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由外委負(fù)責(zé)人承擔(dān)。（6）產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)承擔(dān)。九、盤點(diǎn)及賬務(wù)處理1.盤點(diǎn)和盈虧及報(bào)廢處理（1）庫管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，每季進(jìn)行一次抽查盤點(diǎn)，每半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重服一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。（2）清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由庫管員查明真實(shí)原因，說明情況，提出處理意見，填制“存貨盤點(diǎn)報(bào)告”，并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。（3）每月27日（含27日）為結(jié)賬日，下月2日前填報(bào)完畢收、發(fā)、存月報(bào)表以及材料出庫匯總表等等，報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人或主管經(jīng)理；超期一天罰款50元。十、其他有關(guān)規(guī)定1.倉庫系商品和物資保管重地，除庫管員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)允許，不得進(jìn)入倉庫，違者每次罰款20元；如庫管員不制止，按同等罰款。2，應(yīng)業(yè)務(wù)、工作需要而進(jìn)入倉庫的人員，要有倉庫人員陪同，一切進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種、背包及手提袋等物進(jìn)倉，違者罰款100元。3.倉庫范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆等物品。4.倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門員工更不得圍聚閑聊。5.倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得