初始數(shù)據(jù)錄入需要的資料.doc

初始數(shù)據(jù)錄入需要的資料一、賬戶(hù)建立，會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度設(shè)置，期初數(shù)據(jù)錄入，會(huì)計(jì)科目修改，員工部門(mén)定義等等。二、核算項(xiàng)目：1、 各科目的初始數(shù)據(jù) （ 比如是6月開(kāi)賬，就要錄入5月底的數(shù)據(jù)。）2、 固定資產(chǎn)清單3、 供應(yīng)商和客戶(hù)的信息（一般是應(yīng)收應(yīng)付），應(yīng)收應(yīng)付用核算項(xiàng)目錄入。試算平衡后啟用賬套即可！系統(tǒng)初始化包括：1、設(shè)置會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)軟件操作人員崗位分工；2、設(shè)置會(huì)計(jì)核算所必需的期初數(shù)據(jù)及有關(guān)資料；3、設(shè)置憑證種類(lèi)；4、選擇會(huì)計(jì)核算方法；5、定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證；6、輸入需要在本期進(jìn)行對(duì)賬的未達(dá)賬項(xiàng)；7、通用會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)軟件應(yīng)當(dāng)提供會(huì)計(jì)報(bào)表的自定義功能；8、對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性校驗(yàn)的功能。初始化階段，必須錄入的基礎(chǔ)資料包括以下幾部分：A、 客戶(hù)資料（期初余額）；) 1 P k8 A/ Y9 c1 l; KB、供應(yīng)商資料（期初余額）；C、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)；DDD、現(xiàn)金、銀行存款的開(kāi)賬余額；以上的基礎(chǔ)資料，必須在啟用賬套前正確錄入，啟用賬套后，這些基礎(chǔ)資料均不允許修改。數(shù)據(jù)收集 系統(tǒng)初始化需要收集手工帳中的會(huì)計(jì)科目和各科目的余額，如從年度中間開(kāi)始建帳還需要收集各科目的累計(jì)發(fā)生額、年初余額。帳務(wù)系統(tǒng)在一月份啟用時(shí)只需輸入上年余額即可，上年余額既是年初余額又是一月份的期初余額。如帳務(wù)系統(tǒng)在其他月份啟用，除需要輸入啟用月份余額外，還必須輸入年初余額和一月到啟用帳務(wù)系統(tǒng)之前各月的累計(jì)發(fā)生額，這是為會(huì)計(jì)報(bào)表所準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，如不輸入累計(jì)發(fā)生額，由于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)缺乏連續(xù)性，在以后的查詢(xún)及報(bào)表中如需要全年累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)將無(wú)法提供正確的數(shù)據(jù)。在實(shí)際操作中大部分會(huì)計(jì)軟件都提供了簡(jiǎn)化操作的方法，即只需輸入最底層明細(xì)科目的年初余額和累計(jì)發(fā)生額，期初余額和各上級(jí)科目的年初余額、累計(jì)發(fā)生額、期初余額則由計(jì)算機(jī)自動(dòng)匯總。如果設(shè)立了輔助核算項(xiàng)目，各輔助核算項(xiàng)目的年初余額和累計(jì)發(fā)生額也需在初始化時(shí)輸入。余額輸入完成后，計(jì)算機(jī)能檢測(cè)余額是否平衡。在確認(rèn)各項(xiàng)余額輸入無(wú)誤后，即可結(jié)束建帳，固化余額，避免以后對(duì)初始余額的錯(cuò)誤修改。所以需預(yù)先從手工帳中整理出各級(jí)科目的名稱(chēng)、層次、余額、發(fā)生額。在此要注意完整地收集最底層明細(xì)科目的余額、發(fā)生額，避免遺漏，以保證初始化時(shí)輸入的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、順利。我們把初始化時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)分成兩大塊：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，這兩大塊數(shù)據(jù)分別包括以下內(nèi)容。一、 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1. 應(yīng)收款核對(duì)2. 應(yīng)付款核對(duì)3. 明細(xì)科目設(shè)置4. 固定資產(chǎn)清查5. 存貨數(shù)量、單價(jià)、金額6. 以及資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他科目余額二、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1. 存貨的編碼、名稱(chēng)、條碼、單位、類(lèi)別、主供應(yīng)商、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)、規(guī)格等及其他貨品屬性2. 客戶(hù)的編碼、名稱(chēng)、聯(lián)系人、地址、電話(huà)、地區(qū)、跟進(jìn)業(yè)務(wù)員等3. 供應(yīng)商的編碼、名稱(chēng)、聯(lián)系人、地址、電話(huà)、地區(qū)、物流等4. 另外還包括其他一些輔助資料，比如地區(qū)、部門(mén)、職員、單位、貨品類(lèi)別、往來(lái)單位類(lèi)別等5. 如果是生產(chǎn)型企業(yè)，還要準(zhǔn)備好BOM（物料清單），工序工價(jià)、成本分?jǐn)偡椒ǖ葴?zhǔn)備好以上資料后，即可開(kāi)始初始化我們的信息化系統(tǒng)了?？颇坑囝~資料 準(zhǔn)備好會(huì)計(jì)科目表之后，就可以著手準(zhǔn)備會(huì)計(jì)科目的初始余額了。期初科目余額數(shù)據(jù)包括： 各明細(xì)科目及核算外幣科目各個(gè)幣種的期初余額、期初累計(jì)借方發(fā)生額、期初累計(jì)貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)； 進(jìn)行數(shù)量金額核算科目的初始數(shù)量數(shù)值； 設(shè)置為往來(lái)業(yè)務(wù)核算科目的初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料； 表外科目的初始數(shù)值； 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版中錄入的會(huì)計(jì)科目初始余額，是您啟用金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版開(kāi)始處理您的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的那一期的期初余額。帳務(wù)系統(tǒng)在一月份啟用時(shí)只需輸入上年余額即可，上年余額既是年初余額又是一月份的期初余額。如帳務(wù)系統(tǒng)在其他月份啟用，除需要輸入啟用月份余額外，還必須輸入年初余額和一月到啟用帳務(wù)系統(tǒng)之前各月的累計(jì)發(fā)生額，這是為會(huì)計(jì)報(bào)表所準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，如不輸入累計(jì)發(fā)生額，由于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)缺乏連續(xù)性，在以后的查詢(xún)及報(bào)表中如需要全年累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)將無(wú)法提供正確的數(shù)據(jù)。公司成立，年中啟用賬套。 如果是年中啟用賬套，不但要錄入期初余額，還得錄入累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)在“初始數(shù)據(jù)輸入”界面中，所能錄入的內(nèi)容主要包括：期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)。期初余額:是指在進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。 累計(jì)借方:指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。累計(jì)貸方:指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額 在會(huì)計(jì)科目初始化一節(jié)中我們已經(jīng)說(shuō)明了有關(guān)損益類(lèi)科目處理的一些特點(diǎn)。但是對(duì)于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類(lèi)科目的實(shí)際發(fā)生額，系統(tǒng)就無(wú)法取到。因此這里就需要用戶(hù)將損益類(lèi)科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類(lèi)科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。損益類(lèi)科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額與損益類(lèi)科目的借方累計(jì)或貸方累計(jì)數(shù)是不同的，他們之間往往會(huì)不一致。例如：某年的營(yíng)業(yè)收入為200萬(wàn)，后來(lái)又發(fā)生退貨5萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè)收入的實(shí)際發(fā)生額為195萬(wàn)。但在實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，退貨的5萬(wàn)就有可能會(huì)借記銷(xiāo)售收入，這樣銷(xiāo)售收入的累計(jì)貸方就是200萬(wàn)，這顯然與銷(xiāo)售收入的實(shí)際發(fā)生是不一致的。因此，在輸入本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額項(xiàng)目時(shí)一定要輸入它的實(shí)際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來(lái)在輸出利潤(rùn)表及其他有關(guān)損益類(lèi)科目的報(bào)表時(shí)，所取數(shù)據(jù)可能會(huì)不正確。系統(tǒng)中賬套數(shù)據(jù)的年初余額將根據(jù)以下的公式自動(dòng)計(jì)算得出：借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額您只需輸入最明細(xì)級(jí)科目的有關(guān)期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方數(shù)據(jù)。對(duì)于上級(jí)科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)