外貿(mào)規(guī)章制度.pdf

1 公司規(guī)章制度公司規(guī)章制度公司規(guī)章制度公司規(guī)章制度 浙江浙江浙江浙江 XXXXXXXXXXXXXXXX 工貿(mào)有限公司工貿(mào)有限公司工貿(mào)有限公司工貿(mào)有限公司 二零一三年六月二零一三年六月二零一三年六月二零一三年六月 2 目錄目錄 第一章第一章 組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖 3 3 3 3 第二章第二章 員工基本守則員工基本守則 4 4 4 4 第三章第三章 會(huì)議 工作 學(xué)習(xí)制度會(huì)議 工作 學(xué)習(xí)制度 5 5 5 5 第四章第四章 公司保密制度公司保密制度 6 6 6 6 第五章第五章 獎(jiǎng)勵(lì)懲罰制度獎(jiǎng)勵(lì)懲罰制度 9 9 9 9 第六章第六章 市場(chǎng)部管理制度市場(chǎng)部管理制度 11111111 第七章第七章 采購(gòu)制度采購(gòu)制度 17171717 第一節(jié)第一節(jié) 采購(gòu)員工作條例采購(gòu)員工作條例 18181818 第八章第八章 質(zhì)檢部管理制度質(zhì)檢部管理制度 19191919 第九章第九章 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度 23232323 第一節(jié)第一節(jié) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度 25252525 第十章第十章 人事管理規(guī)定人事管理規(guī)定 29292929 第一節(jié)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同管理制度經(jīng)濟(jì)合同管理制度 31313131 第二節(jié)第二節(jié) 公司檔案管理制度公司檔案管理制度 34343434 第三節(jié)第三節(jié) 辦公用品采購(gòu)管理流程辦公用品采購(gòu)管理流程 37373737 第四節(jié)第四節(jié) 辦公用品管理規(guī)定辦公用品管理規(guī)定 39393939 第五節(jié)第五節(jié) 考勤管理考勤管理 40404040 第六節(jié)第六節(jié) 員工招聘管理制度員工招聘管理制度 42424242 第七節(jié)第七節(jié) 員工出差管理制度員工出差管理制度 45454545 3 第一章第一章組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 市場(chǎng)部 采 購(gòu) 部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 人事部 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 質(zhì) 檢 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)部 出納部 檔案管理 后勤倉(cāng)儲(chǔ) 人事管理 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員 采購(gòu)員 質(zhì)檢員 財(cái)務(wù)專(zhuān)員 出納專(zhuān)員 檔案管理員 后勤專(zhuān)員 人事專(zhuān)員 業(yè)務(wù)員 4 第二章第二章 員工基本守則員工基本守則 為謀求公司發(fā)展與員工福祉 全體員工應(yīng)遵守下列各項(xiàng)所訂之服務(wù)守則 1公司員工應(yīng)忠勤職守 遵奉本公司一切規(guī)章 服從管理人員之合理指揮 不得敷衍塞責(zé) 管理人員對(duì) 員工應(yīng)認(rèn)真親切指導(dǎo) 2公司員工對(duì)內(nèi)應(yīng)認(rèn)真工作 愛(ài)惜公物 減少損耗 增加業(yè)務(wù) 對(duì)外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職務(wù)上之機(jī)密 3公司員工應(yīng)尊重公司信譽(yù) 凡個(gè)人意見(jiàn)涉及本公司方面者 非經(jīng)許可 不得對(duì)外發(fā)表 除辦理本公司 指定任務(wù)外 不得擅用本公司名義 4公司員工關(guān)于職務(wù)上之報(bào)告 均應(yīng)循級(jí)而上 不得越級(jí)呈報(bào) 但緊急或特殊情況不在此限 5公司員工在工作時(shí)間內(nèi) 未經(jīng)核準(zhǔn)不得擅離工作崗位 6公司員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生 保持工作場(chǎng)所肅靜 整潔 嚴(yán)禁大聲喧嘩 聊天串崗 吃零食 7公司員工未經(jīng)核準(zhǔn)不得私帶親友進(jìn)入公司 8公司員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人 9公司員工必須保持良好的職容風(fēng)紀(jì) 上班必須著裝整齊 講普通話(huà) 接聽(tīng)電話(huà)要用標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ) 10公司員工非經(jīng)公司之書(shū)面同意 不得為自己或第三人經(jīng)營(yíng)與公司相同或類(lèi)似之事業(yè) 亦不得為同類(lèi)事 業(yè)公司之無(wú)限責(zé)任股東 執(zhí)行業(yè)務(wù)股東 董事或經(jīng)理 或行號(hào)之顯名或隱名合伙人 11公司員工不得因職務(wù)上之行為或違背職務(wù)之行為 接受招待 或受饋贈(zèng) 回扣或其它不法利益 12公司員工對(duì)外接洽事項(xiàng) 應(yīng)態(tài)度謙和 不得有驕傲滿(mǎn)足以損害本公司名譽(yù)的行為 13公司員工不得攜帶彈藥刀槍 危險(xiǎn)物品 違禁品或與職務(wù)職責(zé)無(wú)關(guān)用品進(jìn)入工作場(chǎng)所 14公司員工未經(jīng)核準(zhǔn) 不得攜帶公物出公司 應(yīng)領(lǐng)取放行證后 方可出公司 15公司為因應(yīng)業(yè)務(wù)需要 在不違反勞動(dòng)契約 不變更其應(yīng)有收入及確為員工技術(shù) 體能所能勝任時(shí) 對(duì) 員工職務(wù)或工作地點(diǎn)之移動(dòng) 員工不得拒絕 16公司員工應(yīng)依照規(guī)定時(shí)間上下班 除出差請(qǐng)假外 必須親自做考勤記錄 亦不得遲到 早退或曠職 17公司員工在上班時(shí)間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙 5 第三章第三章會(huì)議 工作及學(xué)習(xí)制度會(huì)議 工作及學(xué)習(xí)制度 為使公司工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) 做到上傳下達(dá) 相互溝通 按計(jì)劃 有步驟的開(kāi)展公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 特制定本 制度 1每周一由經(jīng)理主持召開(kāi)一次全體員工會(huì)議 其內(nèi)容為傳達(dá)公司新的決定和安排 總結(jié)上周工作 計(jì)劃 本周工作 聽(tīng)取大家意見(jiàn)等 2每月月底召開(kāi)一次經(jīng)理會(huì)議 主要是總結(jié)本月工作及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 表?yè)P(yáng)工作突出人員 提出下月工作 計(jì)劃及存在的問(wèn)題 3有關(guān)公司的重大問(wèn)題 經(jīng)理可以隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議 溝通情況 研究解決對(duì)策 4每次全體員工會(huì)議 由辦公室相關(guān)人員負(fù)責(zé)記錄 整理會(huì)議要點(diǎn)存檔 5經(jīng)理會(huì)議 由經(jīng)理部指定人員 做會(huì)議記錄 6公司員工應(yīng)每周 每月向主管經(jīng)理提交一份工作總結(jié) 一份工作計(jì)劃 出差人員每日寫(xiě)工作記錄和計(jì) 劃 7公司工作管理實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制 8公司根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際需要 安排技術(shù) 管理等培訓(xùn)課程 9全體職員除參加公司組織的各種培訓(xùn)外 還應(yīng)該積極開(kāi)展自學(xué)相互學(xué)習(xí)活動(dòng) 取長(zhǎng)補(bǔ)短 逐步提高知 識(shí)及業(yè)務(wù)水平 6 第四章第四章公司保密制度公司保密制度 1 1 1 1 凡簽定 勞動(dòng)合同 受聘于公司的員工 均應(yīng)嚴(yán)守公司秘密 維護(hù)公司權(quán)益 遵守本制度 2 2 2 2 保密范圍 2 1 公司重大決策中的秘密事項(xiàng) 2 2 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 經(jīng)營(yíng)方向 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及投資決策 2 3 公司內(nèi)部掌握的合同 協(xié)議 意向書(shū) 可行性報(bào)告及相關(guān)會(huì)議的記錄 2 4 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 2 5 公司所掌握的尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息 2 6 公司員工人事檔案 工資及績(jī)效收入 2 7 公司重要會(huì)議的記錄與會(huì)議文件資料 2 8 依照特定程序 在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng) 2 9 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng) 3 3 3 3保密等級(jí) 3 1 公司保密的密級(jí)分為 絕密 機(jī)密 秘密 三級(jí) 3 2 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中 直接影響公司利益的各類(lèi)重要決策文件資料 公司的發(fā)展規(guī)劃 各類(lèi)財(cái)務(wù) 對(duì) 外投資合作的信息與資料等為絕密級(jí) 3 3 公司的重要會(huì)議記錄 會(huì)計(jì)報(bào)表 各類(lèi)統(tǒng)計(jì)資料以及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面的情況資料為機(jī)密級(jí) 3 4 公司人事檔案 合同 協(xié)議 員工工資收入 尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息為秘密級(jí) 4 4 4 4 保密規(guī)定 對(duì)于有密級(jí)的文件資料和物品 采取以下保密措施 4 1 未經(jīng)總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 不得擅自復(fù)制和摘抄保密資料 4 2 對(duì)外收發(fā)傳遞或攜帶保密資料 由主管領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé) 并采取必要的安全措施 4 3 作為公司保密范圍的文件資料 到時(shí)必須按質(zhì)按量進(jìn)行歸檔 各部門(mén)人員不得以任何理由將保密 資料滯留在身邊 檔案管理員要將保密資料放在設(shè)備完善的文件柜內(nèi)加鎖妥善保存 5 責(zé)任與處罰 公司所有員工如有違反本保密制度 擅自泄密 公司有權(quán)根據(jù)泄密情節(jié)的輕重追究其責(zé)任 5 1 泄露公司秘密 尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的 給予警告及 200 元以下的罰款的處分 5 2 故意泄露公司秘密 為他人竊取而提供公司秘密的 造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的 予以辭退 并視情節(jié)輕重賠償經(jīng)濟(jì)損失 5 3 對(duì)違反本制度情節(jié)特別嚴(yán)重者 公司將另行通過(guò)法律程序追究當(dāng)事人的民事或刑事責(zé)任 7 附則 保保 密密 協(xié)協(xié) 議議 書(shū)書(shū) 甲方 乙方 身份證號(hào) 甲 乙雙方根據(jù)國(guó)家 地方政府有關(guān)規(guī)定 雙方在遵循平等自愿 協(xié)商一致 誠(chéng)實(shí)信用的原則下 就甲方 商業(yè)秘密保密事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議 一一 保密內(nèi)容保密內(nèi)容 1 甲方的交易秘密 包括客戶(hù)渠道 客戶(hù)名單 合作意向 成交或商談的價(jià)格等 2 甲方的經(jīng)營(yíng)秘密 包括經(jīng)營(yíng)方針 投資決策意向 認(rèn)證服務(wù)定價(jià) 市場(chǎng)分析 廣告策略 3 甲方的管理秘密 包括財(cái)務(wù)資料 人事資料 工資薪酬資料 物流資料 管理性文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 記 錄表格等 4 甲方的技術(shù)秘密 包括認(rèn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì) 技術(shù)資料 研發(fā)成果等 二二 保密范圍保密范圍 1 乙方在勞動(dòng) 勞務(wù)合同期前所持有的客戶(hù) 經(jīng)雙方協(xié)議乙方同意被甲方應(yīng)用的 2 乙方在勞動(dòng) 勞務(wù)合同期內(nèi)新開(kāi)發(fā)的客戶(hù) 3 乙方在勞動(dòng) 勞務(wù)合同期前甲方已有的其他商業(yè)秘密 4 乙方在勞動(dòng) 勞務(wù)合同期內(nèi)甲方所擁有的其他商業(yè)秘密 三三 雙方的權(quán)利和義務(wù)雙方的權(quán)利和義務(wù) 1 甲方提供正常的工作條件 為乙方開(kāi)發(fā)客戶(hù) 聯(lián)系客戶(hù)提供良好的條件 并根據(jù)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益給予適 當(dāng)提成 2 乙方必須按甲方的要求從事開(kāi)發(fā) 維護(hù)客戶(hù) 并將開(kāi)發(fā) 維護(hù)的成果 資料上交甲方 甲方擁有所有權(quán) 和處置權(quán) 3 乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的保密制度 未經(jīng)甲方書(shū)面同意 乙方不得將甲方的商業(yè)秘密向第三者公布 4 雙方解除或終止勞動(dòng) 勞務(wù)合同后 乙方不得向第三方公開(kāi)甲方所擁有的未被公眾知悉的商業(yè)秘密 5 乙方承諾遵守以下保密義務(wù) 5 1 各級(jí)會(huì)議內(nèi)容 文件在沒(méi)有下發(fā)前不向會(huì)議以外的人員透露 傳閱 5 2 未經(jīng)允許 不查閱 復(fù)印涉及中心財(cái)務(wù)信息 客戶(hù)信息 合同協(xié)議 工資 勞務(wù)費(fèi)用等保密內(nèi)容的 保密材料 5 3 不將甲方重要文件 資料等帶出甲方辦公場(chǎng)所或提供給競(jìng)爭(zhēng)者或有競(jìng)爭(zhēng)可能的單位和個(gè)人 如確屬 工作需要 需將材料帶出甲方辦公場(chǎng)所 必須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)方可 5 4 不在不利于保密的地方存放機(jī)密文件 資料 不將秘密文件 資料亂丟亂放 5 5 不攜帶保密材料游覽 參觀 探親 訪友或出入公共場(chǎng)所 不在公共場(chǎng)所或親 朋友中談?wù)摷追降?機(jī)密 有客戶(hù)來(lái)訪 不當(dāng)眾談?wù)摷追絻?nèi)部事務(wù)和保密事項(xiàng) 不隨意向客人提供閱讀甲方的各類(lèi)文件 5 6 因工作需要打印 復(fù)印涉及甲方財(cái)務(wù)信息 客戶(hù)信息 合同協(xié)議 工資 勞務(wù)費(fèi)用等保密內(nèi)容的文 件之后 印壞的紙張及時(shí)銷(xiāo)毀 5 7 保證下班后電腦上 桌面上沒(méi)有記載甲方保密信息的文件資料及紙張 5 8 工作變動(dòng)離開(kāi)甲方時(shí) 不帶走不刪除甲方任何文件 資料 圖表等 5 9 發(fā)現(xiàn)甲方秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí) 應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告主管負(fù)責(zé)人 6 甲方實(shí)行薪酬保密制度 乙方不準(zhǔn)打聽(tīng)他人薪酬和 或?qū)⒈救诵匠旮嬷?四四 保密期限保密期限 1 勞動(dòng) 勞務(wù)合同期內(nèi) 8 2 甲方的秘密未被公眾知悉期內(nèi) 五五 脫密期限脫密期限 1 因履行勞動(dòng) 勞務(wù)合同約定條件發(fā)生變化 乙方要求解除勞動(dòng) 勞務(wù)合同的必須以書(shū)面形式提前 30 個(gè)工 作日通知甲方 提前期即為脫密期限 由甲方采取脫密措施 安排乙方脫離涉密崗位 乙方應(yīng)完整辦妥涉 秘資料的交接工作 2 勞動(dòng) 勞務(wù)合同終止雙方無(wú)意續(xù)簽的 提出方必須以書(shū)面形式提前 1 個(gè)月通知對(duì)方 提前期即為脫密期 限 由甲方采取脫密措施 安排乙方脫離涉密崗位 乙方應(yīng)該接受甲方的工作安排并完整辦妥涉秘資料的 交接工作 3 勞動(dòng) 勞務(wù)合同解除或期滿(mǎn)終止后 乙方必須信守本協(xié)議 不損害甲方利益 六六 違約責(zé)任違約責(zé)任 1 在勞動(dòng) 勞務(wù)合同期內(nèi) 乙方違反此協(xié)議 雖未造成甲方經(jīng)濟(jì)損失 但給甲方正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)麻 煩的 甲方有權(quán)將乙方調(diào)離涉密崗位 并予以警告 直至解除乙方的勞動(dòng) 勞務(wù)合同 2 在勞動(dòng) 勞務(wù)合同期內(nèi) 乙方違反此協(xié)議 造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的 甲方予以乙方解聘的處罰 并追加經(jīng) 濟(jì)損失賠償 賠償金按經(jīng)濟(jì)損失的 5 倍處罰 3 雙方解除勞動(dòng) 勞務(wù)合同后兩年內(nèi) 乙方違反此協(xié)議 將甲方客戶(hù)資源提供給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 造成甲方經(jīng)濟(jì) 損失 經(jīng)查實(shí) 甲方有權(quán)按客戶(hù)損失的數(shù)量 每個(gè)處罰乙方萬(wàn)元人民幣 情節(jié)嚴(yán)重者 甲方將向甲方所 在地人民法院提出訴訟 七七 其他其他 本協(xié)議一式兩份 甲 乙雙方各執(zhí)一份 經(jīng)甲 乙雙方簽字蓋章之日起生效 甲方 蓋章 乙方 簽名 法定代表人簽名 日期 年月日日期 年月日 9 第第五五章章獎(jiǎng)勵(lì)懲罰規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)懲罰規(guī)定 本公司制度獎(jiǎng)勵(lì)懲罰的規(guī)定是了為鼓勵(lì)員工奮發(fā)向上 做出更大成績(jī) 防止和糾正員工違法失職行為 保障公司各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展 順利完成各種工作目標(biāo) 1員工獎(jiǎng)勵(lì)條件 公司員工有下列情形之一者 予以獎(jiǎng)勵(lì) 并由總經(jīng)理簽發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)公告 1 1對(duì)本公司業(yè)務(wù)有特殊功績(jī)或貢獻(xiàn)者 1 2對(duì)于舞弊或有危害公司權(quán)益之事 能事先發(fā)現(xiàn)并加以防止 而使公司減少或免受損失者 1 3非實(shí)發(fā)事件 臨機(jī)應(yīng)付得當(dāng)或奮勇救護(hù)保全人命的者 1 4科研人員的發(fā)明或技術(shù)改進(jìn) 共價(jià)值對(duì)公司有一定的創(chuàng)造性和實(shí)用性者 1 5節(jié)省原料 物料或利用廢料有顯著成效者 1 6領(lǐng)導(dǎo)有方使業(yè)務(wù)發(fā)展有相當(dāng)收獲者 1 7預(yù)防機(jī)件故障或搶修工程提前完成 有較大貢獻(xiàn)的者 1 8才能卓越成績(jī)優(yōu)異而且能勝任現(xiàn)職以上職務(wù)的者 1 9服務(wù)勤勞 克盡職守而成績(jī)優(yōu)越者 1 10 其它應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)的情況 2獎(jiǎng)勵(lì)的種類(lèi) 2 1記大功 2 2記小功 2 3嘉獎(jiǎng) 2 4獎(jiǎng)金 根據(jù)功記大小 實(shí)際情況 由總經(jīng)理審批簽發(fā)獎(jiǎng)金 3員工懲罰 公司員工有下列情形之一者 公司酌情給予懲罰 3 1有瀆職 失職或?qū)?wèn)題失察者 3 2泄露商務(wù)情報(bào) 技術(shù)機(jī)密 捏造謠言或釀成意外災(zāi)害 致使公司受重大損失者 3 3丟失公司重要機(jī)密文件 致使公司受重大損失者 3 4盜竊公司財(cái)務(wù) 挪用公款 故意浪費(fèi) 毀損公物者 3 5仿效上級(jí)主管人員簽字 盜用印信者或擅用公司名義者 3 6品行不端或行為粗暴 有損公司名譽(yù)者和屢教不改者 3 7擾亂秩序 侮辱同事或防礙他人工作者 3 8工作時(shí)間遇突發(fā)事件故意逃避的 3 9工作時(shí)間睡覺(jué) 偷閑怠工或擅離職守的 3 10 工作時(shí)間干私活者 10 3 11不服從主管的指揮調(diào)遣 且有威脅行為者 3 12 違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度者 3 13 連續(xù)曠工 7 日者 3 14 其它應(yīng)予以懲處的事項(xiàng) 4懲罰的種類(lèi) 4 1記大過(guò) 4 2記小過(guò) 三次記小過(guò)為記大過(guò)一次 4 3警告 三次警告為記小過(guò)一次 4 4罰款 根據(jù)功記過(guò)大小 實(shí)際情況 由總經(jīng)理審批簽發(fā)罰款 4 5解聘 4 6開(kāi)除 開(kāi)除后永不錄用 給公司經(jīng)濟(jì) 名譽(yù)造成損失 情節(jié)嚴(yán)重者 公司有權(quán)將其送往司法機(jī) 關(guān) 依法追究法律責(zé)任 5功過(guò)互抵 公司員工年度功過(guò)可以抵消 以嘉獎(jiǎng)一次抵消小過(guò)一次 依次類(lèi)推 11 第六章第六章 市場(chǎng)部市場(chǎng)部管理制度管理制度 一 一 總總則則 1 根據(jù)公司加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部管理的要求 特制定市場(chǎng)部管理制度 2 本制度制定的原則是 公正 公平 對(duì)己對(duì)人 對(duì)上對(duì)下 3 本制度的內(nèi)容包括 市場(chǎng)部崗位職責(zé) 行為規(guī)范 資料管理 合同管理 銷(xiāo)售指標(biāo)管理 銷(xiāo)售回款管理 銷(xiāo)售工具的使用管理 銷(xiāo)售提成制度 4 制度的目的是為了提高工作效率 規(guī)范工作流程 使每個(gè)人的才能得到充分的發(fā)揮 5 本制度為試行草案 尚有不盡完善與不盡合理之處 在正式制度出臺(tái)之前 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成員必須服從和遵 守 6 本制度適用于市場(chǎng)部全體員工 7 本制度自制定之日起開(kāi)始執(zhí)行 二 二 市場(chǎng)部市場(chǎng)部崗位職責(zé)崗位職責(zé) 一 銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé) 1 業(yè)務(wù)職責(zé) 1 參與制訂公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略制訂公司營(yíng)銷(xiāo)組合策略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 2 定期對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境 目標(biāo) 計(jì)劃 業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析 及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略和計(jì)劃 制訂預(yù)防和 糾正措施 確保完成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 3 根據(jù)市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品推廣 經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行 4 負(fù)責(zé)重大營(yíng)銷(xiāo)合同的談判與簽訂 5 主持制訂 修訂營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)經(jīng)理的工作程序和規(guī)章制度 經(jīng)批準(zhǔn)后施行 6 制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)年度專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施 7 協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營(yíng)銷(xiāo)組織 細(xì)分市場(chǎng)建立 拓展 調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) 8 負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算 并根據(jù)市場(chǎng)和公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和有效控制 9 定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶(hù) 及時(shí)了解和處理問(wèn)題 2 管理職責(zé) 1 組織建設(shè) 參與討論公司部門(mén)級(jí)以上組織結(jié)構(gòu) 確定下級(jí)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門(mén)的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí) 要及時(shí)指出問(wèn)題 作出調(diào)整 并通知人事部門(mén) 2 招聘及任免 用人需求 12 提出直接下級(jí)崗位的用人需求 并編寫(xiě)該崗位的崗位職責(zé)和任職資格 提交給總經(jīng)理確認(rèn) 確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求 含崗位職責(zé)和任職資格 并提交總經(jīng)理確認(rèn) 面試 進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試 進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試 并做最后確定 組織參與面試的人員 不合格員工處理 提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議 提交總經(jīng)理確認(rèn) 確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議 提交給人事部 3 培訓(xùn) 提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃 提交總經(jīng)理確認(rèn) 確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃 提交人事部門(mén) 4 績(jī)效考評(píng) 提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則 提交總經(jīng)理確認(rèn) 根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則 與人事經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法 對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng) 并進(jìn)行考評(píng)溝通 將考評(píng)結(jié)果提交人事部 5 工作溝通 匯總工作報(bào)告 并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通 同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí) 負(fù)責(zé)將公司的政策 原則 策略等信息 快速 清晰 準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí) 確定書(shū)面的交互式的工作通報(bào)制度 與直接下屬進(jìn)行溝通 6 激勵(lì) 提議下級(jí)部門(mén)和直接下級(jí)的激勵(lì)原則 提交總經(jīng)理確認(rèn) 根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則 與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵(lì)方法 7 經(jīng)費(fèi)審核與控制 依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門(mén)的各項(xiàng)花費(fèi) 并確認(rèn)支出的合理性 監(jiān)督并控制下級(jí)部門(mén)的費(fèi)用支出 并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào) 8 工作報(bào)告 定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門(mén)工作以書(shū)面的形式向總經(jīng)理報(bào)告 9 表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力 指導(dǎo) 鼓勵(lì) 鞭策下級(jí) 使下級(jí)能努力工作 有辦法提升下級(jí)的工作效果和工作效率 能為下級(jí)描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景 2 銷(xiāo)售人員崗位職責(zé) 13 1 遵守公司一切管理規(guī)章制度 通知 通告 辦法和工作程序 2 維護(hù)公司利益 樹(shù)立公司形象 在于客戶(hù)交往中保持誠(chéng)實(shí)可靠 不亢不卑的態(tài)度 3 義務(wù)實(shí)誠(chéng)信的工作態(tài)度從事本職工作 認(rèn)真及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和市場(chǎng)部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)和計(jì)劃 4 根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)理整體工作安排和銷(xiāo)售計(jì)劃 科學(xué) 合理制定每周 每月工作和銷(xiāo)售計(jì)劃 努力實(shí)現(xiàn) 和超越預(yù)定目標(biāo) 并及時(shí)做好相應(yīng)工作總結(jié) 以便改善下一階段工作 5 嚴(yán)格按照市場(chǎng)部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶(hù)與客戶(hù)保持良好的客情關(guān)系 在工作中不斷提高自身業(yè) 務(wù)水平和談判技巧 6 根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)理要求積極開(kāi)拓新市場(chǎng) 縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū) 不斷完善產(chǎn)品的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 協(xié)助經(jīng)理確 保完成計(jì)劃銷(xiāo)售額 并確保項(xiàng)目利潤(rùn)率 7 在市場(chǎng)部經(jīng)理規(guī)定的時(shí)間內(nèi) 將產(chǎn)品銷(xiāo)入所轄區(qū)域各級(jí)市場(chǎng) 各種渠道 并深度分銷(xiāo) 8 密切關(guān)注所轄區(qū)域客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況和資訊情況 并及時(shí)采取有效的防范措施 最大限度地降低公司經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 9 做好所轄區(qū)各級(jí)市場(chǎng)的維護(hù)工作 協(xié)助經(jīng)理確保每月的項(xiàng)目回款 發(fā)票正常收回 并根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售狀 況和客戶(hù)回款狀況控制好發(fā)貨數(shù)量 10 明確所轄區(qū)域?qū)~ 結(jié)款流程和賬期準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬 結(jié)款 做到準(zhǔn)確無(wú)誤 避免出現(xiàn)少款現(xiàn)象 11 與客戶(hù)簽訂合同時(shí)要謹(jǐn)慎 不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失 12 在與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù)時(shí) 應(yīng)嚴(yán)格遵循公司價(jià)格政策 不得自作主張超越公司制定的標(biāo)準(zhǔn) 以免出現(xiàn)市 場(chǎng)價(jià)格混亂和沖貨現(xiàn)象 14 根據(jù)市場(chǎng)情況向經(jīng)理提出促銷(xiāo)申請(qǐng)和方案 在得到批準(zhǔn)后 認(rèn)真做好促銷(xiāo)的執(zhí)行和管理工作 以免 造成公司營(yíng)銷(xiāo)資源的浪費(fèi) 不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷(xiāo)計(jì)劃 并把效果反饋給上司 15 不得泄露和出賣(mài)公司業(yè)務(wù)機(jī)密 16 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成標(biāo)書(shū)制作 17 積極完成產(chǎn)品推廣任務(wù) 18 做好銷(xiāo)售合同的簽訂 履行與管理等相關(guān)工作 以及協(xié)調(diào)處理各類(lèi)市場(chǎng)問(wèn)題 19 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃 以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃 20 接待來(lái)訪客戶(hù) 以及綜合協(xié)調(diào)日常銷(xiāo)售事務(wù) 三 三 行為規(guī)范行為規(guī)范 1 本著 客戶(hù)第一 客戶(hù)是上帝 的客戶(hù)理念 本著 團(tuán)結(jié)合作 的集體精神 任何一位客戶(hù)都是公司的 客戶(hù) 都是每一位工作人員的客戶(hù) 任何人不得以不是自己的客戶(hù)為由拒絕 怠慢客戶(hù) 也不得以自己的 客戶(hù)尚未接待完畢而不管不問(wèn) 違者處以 100 元罰款 違規(guī)三次者予以除名 2 銷(xiāo)售人員如果在客戶(hù)進(jìn)門(mén)時(shí)或客戶(hù)提問(wèn)時(shí)正在接聽(tīng)電話(huà) 應(yīng)馬上站立起向客戶(hù)點(diǎn)頭致意 并用手語(yǔ)向客 戶(hù)示意 請(qǐng)稍等 請(qǐng)那邊坐 既不可怠慢電話(huà)咨詢(xún)的客戶(hù) 也不可怠慢面前的客戶(hù) 14 3 對(duì)待客戶(hù)彬彬有禮 與客戶(hù)狹路相遇請(qǐng)客戶(hù)先行 主動(dòng)為客戶(hù)開(kāi)關(guān)門(mén) 打斷客戶(hù)與他人的談話(huà)前先致歉 4 銷(xiāo)售人員應(yīng)以和氣的態(tài)度與客戶(hù)接觸 并注意服裝儀容之整潔 5 保守各項(xiàng)銷(xiāo)售計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)政策等商業(yè)機(jī)密 不得泄漏他人 6 銷(xiāo)售人員不得無(wú)故接收客戶(hù)的招待 更不得在工作時(shí)間飲酒 7 銷(xiāo)售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性 能夠隨時(shí)解答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品性能 規(guī)格 價(jià)格的問(wèn)題 8 銷(xiāo)售人員對(duì)待客戶(hù)的抱怨應(yīng)忍讓 不允許與客戶(hù)發(fā)生沖突 9 銷(xiāo)售人員應(yīng)定期拜訪客戶(hù) 收集市場(chǎng)信息 主要包括以下內(nèi)容 9 1 產(chǎn)品質(zhì)量的反映 9 2 客戶(hù)使用情況及滿(mǎn)意度 9 3 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品使用情況及滿(mǎn)意度 9 4 有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息 10 銷(xiāo)售人員離職除依照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)外 必須做好以下資料的移交工作 10 1 所負(fù)責(zé)的客戶(hù)花名冊(cè) 10 2 應(yīng)收賬款清單 10 3 領(lǐng)用的公共物品 11 經(jīng)濟(jì)合同章是公司唯一合法的經(jīng)濟(jì)合同類(lèi)印章 由銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)管理 任何人在未得到專(zhuān)管人和銷(xiāo)售 經(jīng)理同意前 不得帶離市場(chǎng)部辦公室 否則罰款 50 元 如發(fā)生后果 自負(fù)一切經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任 同時(shí)罰款 1000 元 四 四 資料管理資料管理 1 1 資料內(nèi)容 資料內(nèi)容 1 1 送總經(jīng)理資料 1 2 公司下發(fā)文件 1 3 會(huì)議紀(jì)要 1 4 內(nèi)部資料 包括一般資料和重要資料 需長(zhǎng)期保存 2 2 資料的管理 資料的管理 2 1 銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)的資料管理工作 部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督和督促 2 2 銷(xiāo)售經(jīng)理作為資料的管理人 應(yīng)及時(shí)做好資料的收集 整理 歸檔 確保資料的完整 正確和安全 2 3 每周銷(xiāo)售計(jì)劃 每月銷(xiāo)售計(jì)劃 由各銷(xiāo)售人員定期完成 完成后立即交給銷(xiāo)售經(jīng)理 銷(xiāo)售經(jīng)理定期 匯總 提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén) 分項(xiàng)目存檔 2 4 采購(gòu)合同書(shū)和形式發(fā)票 PI 的管理 詳見(jiàn) 合同和 PI 的管理 注意事項(xiàng) 1 每份資料編寫(xiě)目錄 建立借閱簽字制 2 特別注意以下資料的保存 如跟客戶(hù)簽署的易引起爭(zhēng)議的 書(shū)面資料 如何同變更情況說(shuō)明 3 涉及保密的郵件要打印出來(lái)后妥善管理 郵件刪除 4 電腦主機(jī) 15 要加密 密碼應(yīng)定期更換 除經(jīng)理 經(jīng)理以外人員使用需經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意 五 五 合同合同和和 PIPI 管理管理 1 1 填寫(xiě) 填寫(xiě) 1 1 由經(jīng)辦的銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)制作合同和 PI 如該經(jīng)辦人員不在 由部門(mén)經(jīng)理安排人員填寫(xiě) 該被安排的工 作人員有義務(wù)保質(zhì) 保量地完成 否則將作為責(zé)任人受到處罰 1 2 PI 和采購(gòu)合同 分別由業(yè)務(wù)員和采購(gòu)員認(rèn)真負(fù)責(zé)地制作 1 3 合同和 PI 內(nèi)容的填寫(xiě) 合同包括 主合同 附加補(bǔ)充協(xié)議 附件圖紙等 PI 包括 PI 客戶(hù)的 PO 等 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的單價(jià) 付款時(shí)間 既定的條款 如出現(xiàn)金額的優(yōu)惠 付款時(shí)間的延長(zhǎng) 合同條款的修改 補(bǔ)充條款的增加等被視作特殊合同 特殊合同需報(bào)上一級(jí)評(píng)審 填寫(xiě)不得有空白欄 無(wú)內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)用 劃去 否則造成后果者自行承擔(dān)一切后果 1 4 合同簽寫(xiě)的程序 合同文本先由銷(xiāo)售經(jīng)理做標(biāo)準(zhǔn)合同評(píng)審 經(jīng)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)后需銷(xiāo)售經(jīng)理復(fù)核簽字 復(fù)核內(nèi)容包括合同書(shū)每 一條 每一款 各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確無(wú)誤 是否簽字蓋章完畢 附圖是否正確 特殊合同是否有特殊合同評(píng) 審記錄等 原則上合同一式三份 客戶(hù) 公司財(cái)務(wù) 市場(chǎng)部各一份 市場(chǎng)部保留的一份由銷(xiāo)售助理核查后存檔管理 根據(jù)實(shí)際情況合同份數(shù)可增減 六 六 銷(xiāo)售指標(biāo)管理銷(xiāo)售指標(biāo)管理 銷(xiāo)售指標(biāo)是評(píng)價(jià)銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)的主要參考依據(jù) 由銷(xiāo)售指標(biāo)是評(píng)價(jià)銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)的主要參考依據(jù) 由市場(chǎng)部市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定 1 市場(chǎng)部經(jīng)理在設(shè)定銷(xiāo)售指標(biāo)時(shí) 需要參考以下因素 1 1 近期人均銷(xiāo)售量 1 2 同類(lèi)企業(yè)人均銷(xiāo)售量 1 3 市場(chǎng)需求變動(dòng)情況 1 4 公司銷(xiāo)售政策的調(diào)整等 銷(xiāo)售指標(biāo)可以因地區(qū) 產(chǎn)品的不同而分別設(shè)定 銷(xiāo)售指標(biāo)在執(zhí)行過(guò)程中變更必須經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn) 否則按正常銷(xiāo)售指標(biāo)核定業(yè)績(jī) 七 七 銷(xiāo)售回款管理銷(xiāo)售回款管理 1 銷(xiāo)售人員及時(shí)催收客戶(hù)的貨款 若因特殊原因不能繳回 應(yīng)電話(huà)通知市場(chǎng)部經(jīng)理 銷(xiāo)售人員不得以任何理由挪用貨款 否則追究其責(zé)任 16 2 銷(xiāo)售人員應(yīng)以公司核定的客戶(hù)信用額度為標(biāo)準(zhǔn) 超過(guò)授信額度出貨的 公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任 3 貨品出現(xiàn)問(wèn)題和客戶(hù)商量返修費(fèi)用等 但不得退貨或抵繳貨款 4 銷(xiāo)售人員必須在與客戶(hù)約定的結(jié)款日與客戶(hù)結(jié)款 不得延遲 八 八 銷(xiāo)售工具的使用銷(xiāo)售工具的使用 1 市場(chǎng)部所有辦公用品由銷(xiāo)售助理統(tǒng)一領(lǐng)取 2 新進(jìn)試用期的員工 首次領(lǐng)用個(gè)人日常辦公用品 須向市場(chǎng)部經(jīng)理提出申請(qǐng) 經(jīng)同意后視崗位情況核實(shí) 發(fā)放 3 銷(xiāo)售人員須購(gòu)買(mǎi)非日常性辦公用品時(shí) 須擬定計(jì)劃書(shū) 急需物品除外 經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理審批后 由專(zhuān)人 購(gòu)買(mǎi) 4 電腦使用管理 4 1 工作期間必須使用公司配備的電腦 不得私自使用私人電腦 4 2 電腦密碼一律在部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理處備案 不得私自修改 4 3 業(yè)務(wù)人員的電腦 E 盤(pán)統(tǒng)一設(shè)置成業(yè)務(wù)盤(pán) 部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理有權(quán)隨時(shí)查看 客戶(hù)資料每季度進(jìn)行一次 光盤(pán)刻錄 以便數(shù)據(jù)備份 4 4 所有客戶(hù)往來(lái)以及發(fā)貨文件必須保留掃描件 按照固定格式統(tǒng)一存放在 E 盤(pán) 保證所有資料在 E 盤(pán)對(duì) 應(yīng)的文件夾下都可以找到 5 郵箱使用管理 5 1 工作必須使用公司配備的企業(yè)郵箱 不得私自使用私人郵箱 5 2 郵箱密碼一律在部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理處備案 不得私自修改 5 3 業(yè)務(wù)人員的電腦 E 盤(pán)統(tǒng)一設(shè)置成郵箱盤(pán) 部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理有權(quán)隨時(shí)查看 所有郵件每季度進(jìn)行一次 光盤(pán)刻錄 以便數(shù)據(jù)備份 5 4 郵箱統(tǒng)一使用 outlook 管理 九 九 銷(xiāo)售提成制度銷(xiāo)售提成制度 公司將銷(xiāo)售人員的收入分為固定工資及銷(xiāo)售提成兩部分內(nèi)容 提成制度如下 17 第七章第七章 采購(gòu)采購(gòu)部部管理制度管理制度 一 總則 為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理 提高采購(gòu)工作的效率 制定本制度 所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員 均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作 二 二 目的作用目的作用 1 可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù) 2 可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù) 3 可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù) 三 三 采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度 1 熱愛(ài)本職工作 勤于學(xué)習(xí)新技術(shù) 了解新產(chǎn)品 注意市場(chǎng)信息的積累 2 廉潔奉公 不徇私舞弊 不違法亂紀(jì) 勤儉節(jié)約 講究職業(yè)道德 3 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā) 管理及維護(hù)工作 4 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度 5 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款 6 建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò) 并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道 7 做到每周一小結(jié) 每月一總結(jié) 每年一審核 8 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 18 第第一節(jié)一節(jié) 外貿(mào)采購(gòu)員工作條例外貿(mào)采購(gòu)員工作條例 1 主要貫徹執(zhí)行公司采購(gòu)管理程序和供應(yīng)商評(píng)審管制程序 努力提高自身采購(gòu)水平 2 負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商資料進(jìn)行整理歸檔 并建立合格供應(yīng)商名冊(cè) 3 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià) 比價(jià) 議價(jià) 并將相關(guān)資訊 交貨周期 日產(chǎn)能 最低訂購(gòu)量 品質(zhì)標(biāo) 準(zhǔn) 價(jià)格條件等 報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批 4 收集商品供貨信息 對(duì)公司采購(gòu)策略等進(jìn)行調(diào)整改進(jìn) 對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出參考意見(jiàn) 5 填寫(xiě)采購(gòu)表格 提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告 6 調(diào)查市場(chǎng)行情 動(dòng)態(tài)資訊 整理并匯報(bào)給采購(gòu)部經(jīng)理 以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略 7 訂單變更與撤銷(xiāo) 品質(zhì)要求變更應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商傳遞信息 確保供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)產(chǎn)品滿(mǎn)足公司的需 求 8 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò) 確保供貨質(zhì)量穩(wěn)定 交貨時(shí)間準(zhǔn)確 同時(shí) 與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往 來(lái)一定要在事情發(fā)生前溝通清楚 將相關(guān)信息及時(shí)告知業(yè)務(wù)員 9 采購(gòu)員說(shuō)話(huà)要有禮貌 要有好形象 同供應(yīng)商交談時(shí)要頭腦靈活 在信息不確定的情況下 應(yīng)等 確認(rèn)清楚后再行回復(fù) 公司其他不相關(guān)事項(xiàng)避免提及 10 采購(gòu)在工作中遇到困難要及時(shí)匯報(bào)給上級(jí) 以便于及時(shí)解決問(wèn)題 以免影響質(zhì)量交期等 給公司 帶來(lái)不必要的損失 11 采購(gòu)員要了解市場(chǎng)的最低價(jià) 以便于分析供應(yīng)商的價(jià)格 并與之談判到最低價(jià) 采購(gòu)員多與其他 公司采購(gòu)員或者供應(yīng)商的報(bào)價(jià)人員多交流 以便于了解市場(chǎng)行情 12 報(bào)價(jià)時(shí)盡量要求供應(yīng)商報(bào)含稅價(jià)格 如若不能開(kāi)具增值稅發(fā)票 請(qǐng)?jiān)趫?bào)價(jià)單上說(shuō)明清楚 以免公 司出口時(shí)產(chǎn)生不必要的損失 13 對(duì)于利潤(rùn)過(guò)低的銷(xiāo)售報(bào)價(jià) 一定要給經(jīng)理審核 以保持公司的利潤(rùn)空間 14 以公司利益為重 不索取回扣 不收供應(yīng)商回扣和禮品 一旦發(fā)現(xiàn) 我司會(huì)追究相關(guān)法律責(zé)任 19 第八章第八章 質(zhì)檢部質(zhì)檢部管理制度管理制度 一 一 總總則則 1 根據(jù)公司加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部管理的要求 特制定質(zhì)檢部管理制度 2 本制度制定的原則是 公正 公平 對(duì)己對(duì)人 對(duì)上對(duì)下 3 本制度的內(nèi)容包括 質(zhì)檢部崗位職責(zé) 行為規(guī)范 資料管理 銷(xiāo)售工具的使用管理 質(zhì)檢提成制度 4 制度的目的是為了提高工作效率 規(guī)范工作流程 使每個(gè)人的才能得到充分的發(fā)揮 5 本制度為試行草案 尚有不盡完善與不盡合理之處 在正式制度出臺(tái)之前 質(zhì)檢團(tuán)隊(duì)成員必須服從和遵 守 6 本制度適用于質(zhì)檢部全體員工 7 本制度自制定之日起開(kāi)始執(zhí)行 二 質(zhì)檢部崗位職責(zé)二 質(zhì)檢部崗位職責(zé) 一 質(zhì)檢經(jīng)理崗位職責(zé) 1 業(yè)務(wù)職責(zé) 1 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針 參與制訂公司質(zhì)量管理方針目標(biāo) 擬定質(zhì)量管理規(guī)章制度 經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 2 制定 修訂和執(zhí)行產(chǎn)品及零部件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 3 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好公司質(zhì)量管理方針的制定 4 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄表格管理 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)事 監(jiān)控不合格品的處理 5 評(píng)審與考核供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況和交期 督促供應(yīng)商提高產(chǎn)品品質(zhì) 考核并參與外購(gòu)件索賠工作 6 管理好公司計(jì)量器具 做好相關(guān)儀器儀表的年檢工作 7 協(xié)助管理者代表做好產(chǎn)品質(zhì)量和交期方面的糾正 預(yù)防措施以及改進(jìn)工作 8 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù) 2 管理職責(zé) 1 組織建設(shè) 參與討論公司部門(mén)級(jí)以上組織結(jié)構(gòu) 確定下級(jí)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門(mén)的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí) 要及時(shí)指出問(wèn)題 作出調(diào)整 并通知人事部門(mén) 2 招聘及任免 用人需求 提出直接下級(jí)崗位的用人需求 并編寫(xiě)該崗位的崗位職責(zé)和任職資格 提交給總經(jīng)理確認(rèn) 確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求 含崗位職責(zé)和任職資格 并提交總經(jīng)理確認(rèn) 面試 20 進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試 進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試 并做最后確定 組織參與面試的人員 不合格員工處理 提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議 提交總經(jīng)理確認(rèn) 確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議 提交給人事部 3 培訓(xùn) 提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃 提交總經(jīng)理確認(rèn) 確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃 提交人事部門(mén) 4 績(jī)效考評(píng) 提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則 提交總經(jīng)理確認(rèn) 根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則 與人事經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法 對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng) 并進(jìn)行考評(píng)溝通 將考評(píng)結(jié)果提交人事部 5 工作溝通 匯總工作報(bào)告 并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通 同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí) 負(fù)責(zé)將公司的政策 原則 策略等信息 快速 清晰 準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí) 確定書(shū)面的交互式的工作通報(bào)制度 與直接下屬進(jìn)行溝通 6 激勵(lì) 提議下級(jí)部門(mén)和直接下級(jí)的激勵(lì)原則 提交總經(jīng)理確認(rèn) 根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則 與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵(lì)方法 7 經(jīng)費(fèi)審核與控制 依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門(mén)的各項(xiàng)花費(fèi) 并確認(rèn)支出的合理性 監(jiān)督并控制下級(jí)部門(mén)的費(fèi)用支出 并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào) 8 工作報(bào)告 定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門(mén)工作以書(shū)面的形式向總經(jīng)理報(bào)告 9 表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力 指導(dǎo) 鼓勵(lì) 鞭策下級(jí) 使下級(jí)能努力工作 有辦法提升下級(jí)的工作效果和工作效率 能為下級(jí)描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景 2 質(zhì)檢人員崗位職責(zé) 1 遵守公司一切管理規(guī)章制度 通知 通告 辦法和工作程序 2 維護(hù)公司利益 樹(shù)立公司形象 在與供應(yīng)商交往中保持誠(chéng)實(shí)可靠 不亢不卑的態(tài)度 3 義務(wù)實(shí)誠(chéng)信的工作態(tài)度從事本職工作 認(rèn)真及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)和計(jì)劃 21 4 根據(jù)質(zhì)檢部經(jīng)理整體工作安排和質(zhì)檢計(jì)劃 科學(xué) 合理制定每周 每月工作的質(zhì)檢計(jì)劃 努力實(shí)現(xiàn) 和超越預(yù)定目標(biāo) 并及時(shí)做好相應(yīng)工作總結(jié) 以便改善下一階段工作 5 嚴(yán)格按照質(zhì)檢部經(jīng)理制定的規(guī)章制度 在工作中不斷提高自身質(zhì)檢水平 6 根據(jù)質(zhì)檢部經(jīng)理要求積極開(kāi)展質(zhì)檢計(jì)劃 有效的控制交期和產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè) 7 在質(zhì)檢部經(jīng)理規(guī)定的時(shí)間內(nèi) 控制好供應(yīng)商的交期 及時(shí)督促供應(yīng)商交貨 8 檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程中請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎務(wù)實(shí) 不要因馬虎造成不必要的損失 9 按期維護(hù)公司的儀器儀表 并協(xié)助質(zhì)檢經(jīng)理完成年檢 10 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和交期問(wèn)題 請(qǐng)及時(shí)知曉業(yè)務(wù)員并協(xié)助解決問(wèn)題 11 不得泄露和出賣(mài)公司業(yè)務(wù)機(jī)密 三 三 資料管理資料管理 1 1 資料內(nèi)容 資料內(nèi)容 1 1 送總經(jīng)理資料 1 2 公司下發(fā)文件 1 3 會(huì)議紀(jì)要 1 4 內(nèi)部資料 包括一般資料和重要資料 需長(zhǎng)期保存 2 2 資料的管理 資料的管理 2 1 質(zhì)檢經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)的資料管理工作 包括交期記錄和質(zhì)量報(bào)告 材質(zhì) 尺寸等 部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督 和督促 2 2 質(zhì)檢經(jīng)理作為資料的管理人 應(yīng)及時(shí)做好資料的收集 整理 歸檔 確保資料的完整 正確和安全 注意事項(xiàng) 1 每份資料編寫(xiě)目錄 建立借閱簽字制 2 特別注意以下資料的保存 如各種材質(zhì)報(bào)告 以便于其他 業(yè)務(wù)員節(jié)約 3 涉及保密的郵件要打印出來(lái)后妥善管理 郵件刪除 4 電腦主機(jī)要加密 密碼應(yīng)定期 更換 除經(jīng)理 經(jīng)理以外人員使用需經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意 四 四 質(zhì)檢工具的使用質(zhì)檢工具的使用 1 質(zhì)檢部所有辦公用品由質(zhì)檢助理統(tǒng)一領(lǐng)取 2 新進(jìn)試用期的員工 首次領(lǐng)用個(gè)人日常辦公用品 須向質(zhì)檢部經(jīng)理提出申請(qǐng) 經(jīng)同意后視崗位情況核實(shí) 發(fā)放 3 質(zhì)檢人員須購(gòu)買(mǎi)質(zhì)檢工具時(shí) 須擬定計(jì)劃書(shū) 急需物品除外 經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后 由專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi) 4 專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢工具 4 1 使用專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢工具時(shí) 需謹(jǐn)慎小心 4 2 專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢工具帶出公司時(shí) 需登記 22 4 3 專(zhuān)人定期維護(hù)質(zhì)檢工具 5 電腦使用管理 5 1 工作期間必須使用公司配備的電腦 不得私自使用私人電腦 5 2 電腦密碼一律在部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理處備案 不得私自修改 5 3 業(yè)務(wù)人員的電腦 E 盤(pán)統(tǒng)一設(shè)置成業(yè)務(wù)盤(pán) 部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理有權(quán)隨時(shí)查看 客戶(hù)資料每季度進(jìn)行一次 光盤(pán)刻錄 以便數(shù)據(jù)備份 5 4 所有質(zhì)檢報(bào)告必須保留掃描件 按照固定格式統(tǒng)一存放在 E 盤(pán) 保證所有資料在 E 盤(pán)對(duì)應(yīng)的文件夾下 都可以找到 6 郵箱使用管理 6 1 工作必須使用公司配備的企業(yè)郵箱 不得私自使用私人郵箱 6 2 郵箱密碼一律在部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理處備案 不得私自修改 6 3 業(yè)務(wù)人員的電腦 E 盤(pán)統(tǒng)一設(shè)置成郵箱盤(pán) 部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理有權(quán)隨時(shí)查看 所有郵件每季度進(jìn)行一次 光盤(pán)刻錄 以便數(shù)據(jù)備份 6 4 郵箱統(tǒng)一使用 outlook 管理 五 五 質(zhì)檢提成制度質(zhì)檢提成制度 公司將銷(xiāo)售人員的收入分為固定工資及銷(xiāo)售提成兩部分內(nèi)容 提成制度如下 23 第九章第九章 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度 一 財(cái)務(wù)部職責(zé) 財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理 籌資管理和財(cái)務(wù)分析 工作 其工作范圍和職責(zé)主要有 一 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作 編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支 收回欠 款 清理催收單據(jù) 票據(jù) 核銷(xiāo)單 增票 報(bào)關(guān)單 辦理出口退稅資料申報(bào) 管理核銷(xiāo)單 做好出口結(jié)匯 和核銷(xiāo) 管理日?，F(xiàn)金收付 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 稅費(fèi)交納 銀行票據(jù)結(jié)算 保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù) 按月 編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表 做好公司籌融資工作 處理 協(xié)調(diào)與工商 稅務(wù) 金融等部門(mén)間的關(guān)系 依法納稅 二 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作 遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 財(cái)經(jīng)法規(guī) 按照會(huì)計(jì)制度 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 編制年度 月份會(huì)計(jì)報(bào)表 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目 設(shè)置明細(xì)賬 分類(lèi)賬 輔助賬 及時(shí)記 賬 結(jié)賬 對(duì)賬 做到日清月結(jié) 賬賬相符 賬實(shí)相符 賬表相符 賬證相符 管理好會(huì)計(jì)檔案 三 建立經(jīng)濟(jì)核算制度 利用會(huì)計(jì)核算資料 統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料 定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況 為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 四 管理公司財(cái)產(chǎn) 包括固定資產(chǎn)和低值易耗品 二 財(cái)務(wù)工作分工 一 會(huì)計(jì) 本公司會(huì)計(jì)為兼職會(huì)計(jì) 需要做好以下工作 1 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作 下一月 10 日以前完成上月會(huì)計(jì)核算工作 2 編制年度 月份會(huì)計(jì)報(bào)表 月度會(huì)計(jì)報(bào)表必須于下一月 15 日前完成 年度會(huì)計(jì)決算必須與年度結(jié) 束后 1 個(gè)月內(nèi)完成 3 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目 設(shè)置明細(xì)賬 分類(lèi)賬 輔助賬 4 及時(shí)記賬 結(jié)賬 對(duì)賬 做到日清月結(jié) 賬賬相符 賬實(shí)相符 賬表相符 賬證相符 5 管理好會(huì)計(jì)檔案 6 利用會(huì)計(jì)核算資料 統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料 定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況 為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 7 管理公司財(cái)產(chǎn) 包括固定資產(chǎn)和低值易耗品 8 做好公司融資籌資工作 9 編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支 10 催收各種外單位和個(gè)人欠款 11 與出納緊密配合 完成公司財(cái)務(wù)工作 處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件 12 完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù) 二 出納 1 清理催收單據(jù) 票據(jù) 核銷(xiāo)單 增票 報(bào)關(guān)單 2 辦理出口退稅資料申報(bào) 3 管理核銷(xiāo)單 做好出口結(jié)匯和核銷(xiāo) 4 管理日?，F(xiàn)金收付 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 稅費(fèi)交納 銀行票據(jù)結(jié)算 5 保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù) 按月編報(bào)公司資金月報(bào)表 資金報(bào)表要求必須于下一月 5 日前完成 24 6 處理 協(xié)調(diào)與工商 稅務(wù) 金融等部門(mén)間的關(guān)系 7 每月 15 日之前依法向國(guó)稅和地稅局報(bào)稅和納稅 8 每年按時(shí)辦理工商 稅務(wù)和社保等公司證照手續(xù)的年檢 9 與會(huì)計(jì)緊密配合 完成公司財(cái)務(wù)工作 處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件 10 完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù) 三 資金的收付 1 所有款項(xiàng)的支付 支付業(yè)務(wù)款和報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 如果負(fù)責(zé)人不在公司 應(yīng)以電話(huà) QQ 等方式與其聯(lián)系 確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付 事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn) 或者委托會(huì)計(jì)代理審批 2 付款采取審批單制 先審批 后付款 3 公司現(xiàn)金需要使用財(cái)務(wù)人員銀行卡的 每月銀行卡都要打出記錄交給會(huì)計(jì)記賬 用于公司的銀行卡 應(yīng)該專(zhuān)卡專(zhuān)用 不得公私混用 銀行卡的使用人和保管人必須分開(kāi)管理 例如 出納名義辦理和使用的銀 行卡 則由會(huì)計(jì)保管 使用時(shí)交與經(jīng)手人 4 公司所收取的任何一筆款項(xiàng) 都需要開(kāi)具收據(jù)或者收條 并加蓋財(cái)務(wù)章 5 公司的公章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章以及其他印章 都由公司負(fù)責(zé)人保管 使用時(shí)必須經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 四 報(bào)銷(xiāo)要求 1 公司每個(gè)星期四為報(bào)銷(xiāo)時(shí)間 在報(bào)銷(xiāo)時(shí)間統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 2 當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用 取得正規(guī)發(fā)票當(dāng)月報(bào)銷(xiāo) 如有特殊原因不能取得發(fā)票的 如 送禮和應(yīng)酬中的無(wú)票 支出 應(yīng)報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡可能以收據(jù)或者書(shū)面情況說(shuō)明作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù) 3 出差費(fèi)用需要在出差人返回以后 15 日內(nèi)日盡快報(bào)銷(xiāo) 25 第一節(jié)第一節(jié) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定 一一 總則總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理 規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為 合理控制費(fèi)用支出 特制定本制度 第二條 本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況 將報(bào)銷(xiāo)分為差旅費(fèi) 辦公費(fèi) 招待費(fèi) 交通費(fèi)等 以下分別說(shuō)明相關(guān) 的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程 第三條 本制度適用公司內(nèi)部所有人員 二 二 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本制度及基本流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本制度及基本流程 第四條 報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 發(fā)票 第五條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求 1 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀 不得隨意涂改 2 報(bào)銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致 各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外 票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大 小折疊好 3 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷(xiāo)單封面后的托紙上 整份報(bào)銷(xiāo)單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致 4 若報(bào)銷(xiāo)票據(jù)面積大小相同或相似 如車(chē)票等 需有層次序列張貼 5 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額 類(lèi)型相同的 如車(chē)票等 應(yīng)盡量張貼在一塊 并按金額大小排列 6 報(bào)銷(xiāo)票據(jù)在粘貼時(shí) 確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷(xiāo)金額 7 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě) 8 報(bào)銷(xiāo)單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整 大小寫(xiě)金額一致 并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn) 9 有實(shí)物的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn) 需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單 10 出租車(chē)票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間 起至地點(diǎn) 人物事件等資料 每張出租車(chē)票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 確認(rèn) 第六條 單筆報(bào)銷(xiāo)總額超過(guò) 2000 元 需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款 第七條 在一個(gè)預(yù)算期內(nèi) 各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出預(yù)算 特殊情況需公司負(fù)責(zé)人審批并執(zhí)行 追加預(yù)算程序 第八條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本流程 第九條 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo) 1 因公出差的辦理程序 1 1 因公出差的員工必須事先填寫(xiě) 出差申請(qǐng)單 注明出差隨同人員 時(shí)間 地點(diǎn) 事由 天數(shù) 所需 資金 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人 公司負(fù)責(zé)人審批簽字 經(jīng)辦人填 寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審批簽字 會(huì)計(jì)審核 報(bào)銷(xiāo)憑證 出 納 審 核 并付款 經(jīng)辦人領(lǐng) 款簽字 26 1 2 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的 出差申請(qǐng)單 填寫(xiě) 借款申請(qǐng)單 由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 公司負(fù)責(zé)人審 批 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款 原則上前次出差沒(méi)有報(bào)銷(xiāo) 本次出差不予借款 1 3 凡與原 出差申請(qǐng)單 規(guī)定的地點(diǎn) 天數(shù) 人數(shù) 交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo) 因特殊原因或情 況變化需改變路線(xiàn) 增加天數(shù) 人數(shù) 改乘交通工具需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人 公司負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷(xiāo) 1 4 出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 報(bào)銷(xiāo)單需有同行人員簽名確認(rèn) 1 5 出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜 根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 后附 出 差申請(qǐng)單 執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程 2 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)助交通補(bǔ)助 一般員工120 元 天20 元 天20 元 天 部門(mén)經(jīng)理150 元 天30 元 天30 元 天 總經(jīng)理 副總 300 元 天80 元 天60 元 天 補(bǔ)充說(shuō)明 2 1 出差到經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的 住宿標(biāo)準(zhǔn)可上浮 20 2 2 住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票 實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額 差額不予補(bǔ)償 超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部 分由出差人自行承擔(dān) 2 3 報(bào)銷(xiāo)天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算 12 點(diǎn)之前出發(fā)及 12 點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算 反之則 按半天計(jì)算 2 4 伙食和交通補(bǔ)助依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算 原則上采用額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)形式 特殊情況需要 上報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批 2 5 出差期間招待客戶(hù)需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi) 回來(lái)后補(bǔ)辦招待申請(qǐng)程序 2 6 出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲 住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用 2 7 不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具 2 8 部門(mén)經(jīng)理以下 含部門(mén)經(jīng)理 出差確需乘坐飛機(jī)的 一律先申請(qǐng) 經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī) 2 9 到達(dá)目的地后 除公司負(fù)責(zé)人外其他員工原則上 市內(nèi) 不得乘坐出租車(chē) 應(yīng)乘坐公交汽車(chē) 因特殊 原因等需乘坐出租車(chē)的 應(yīng)在出租車(chē)票背面詳細(xì)注明時(shí)間 起止地點(diǎn)及事由 2 10 上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn) 同性?xún)扇艘坏莱霾羁梢煌∷薜膬H享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo) 準(zhǔn) 2 11 出差期間因公招待客人 其招待費(fèi)已報(bào)銷(xiāo)的 應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼 2 12 出差時(shí)間不足一天 視實(shí)際誤餐數(shù)執(zhí)行 出差在 20 公里以?xún)?nèi) 含市內(nèi) 不享受伙食補(bǔ)助 2 13 應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿 當(dāng)不能解決時(shí)憑有效票據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi) 超過(guò)部 分自負(fù) 27 第十條 辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo) 人事部后勤倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu) 填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)辦公用品借款單 后附 辦公用品請(qǐng)購(gòu)單 執(zhí)行公司 借款流程 人事部后勤倉(cāng)儲(chǔ)專(zhuān)員在借款之后 3 個(gè)工作日內(nèi) 必須采購(gòu)?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷(xiāo)事宜 執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程 第十一條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1 公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排 統(tǒng)一結(jié)算 2 部門(mén)因公需招待時(shí) 應(yīng)事先申請(qǐng) 經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待 3 進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫(xiě) 業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單 應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間 地點(diǎn) 對(duì)方人員 己方陪同人員等 信息 4 其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān) 第十二條 交通費(fèi) 原則上應(yīng)盡量乘坐公交車(chē) 特殊情況經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上 含 事先批準(zhǔn) 可以乘坐出租車(chē) 報(bào)銷(xiāo)憑證上需注 明時(shí)間 路程起始