某某公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作手冊(cè).docx

某某公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作手冊(cè) 目 錄第一章日常業(yè)務(wù)處理21.1處理OA待辦事宜21.2處理OA郵件21.3審核各業(yè)務(wù)單據(jù)并簽字31.4檢查審核各崗位重點(diǎn)安排工作31.5查看浪潮帳務(wù)信息31.6查看ERP數(shù)據(jù)信息31.7審核帳務(wù)處理31.8解決各部門各崗位反饋的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題3第二章月度業(yè)務(wù)處理32.1 月度資金預(yù)算編制32.2 月度報(bào)表審核上報(bào)3第三章年度業(yè)務(wù)處理33.1 組織財(cái)務(wù)年終決算33.2 組織公司年度資產(chǎn)全面盤點(diǎn)33.3 組織年終往來(lái)單位對(duì)帳33.4 配合審計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)33.5 組織年度檔案資料裝訂歸檔33.6 配合上市資料提供4第四章部門日常管理44.1 各崗位重點(diǎn)及臨時(shí)工作安排與跟蹤44.2 各會(huì)議精神及會(huì)議要求宣貫落實(shí)44.3 各流程制度.專業(yè)業(yè)務(wù)及技能培訓(xùn)44.4 各崗位工作監(jiān)督.指導(dǎo)與考核4第五章參加各級(jí)會(huì)議4第六章建立完善財(cái)務(wù)核算管理流程制度報(bào)表體系4第七章臨時(shí)及異常工作處置4第八章處理稅務(wù).銀行.工商.中介機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)4第九章新員工培訓(xùn)49.1 財(cái)務(wù)部制度匯編培訓(xùn)49.2 各崗位工作手冊(cè)培訓(xùn)4第一章 日常業(yè)務(wù)處理1.1 處理OA待辦事宜登錄OA系統(tǒng)，及時(shí)處理待辦事宜。1.2 處理OA郵件對(duì)各部門各崗位發(fā)的郵件，需處理的第一時(shí)間回復(fù)解決。1.3 審核各業(yè)務(wù)單據(jù)并簽字據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度，審核各業(yè)務(wù)單據(jù)并簽字，有問(wèn)題的返回處理。1.4 檢查審核各崗位重點(diǎn)安排工作對(duì)安排給各崗位的重點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查與審核。1.5 查看浪潮帳務(wù)信息查看浪潮帳務(wù)，掌握公司經(jīng)營(yíng)情況。1.6 查看ERP數(shù)據(jù)信息查看ERP各模板報(bào)表，了解掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，流程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題給予協(xié)調(diào)解決。1.7 審核帳務(wù)處理1.8 解決各部門各崗位反饋的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題對(duì)各部門各崗位反饋的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題，在調(diào)查了解的基礎(chǔ)上給予準(zhǔn)確的解答，解決管理及業(yè)務(wù)流程存在的問(wèn)題。第二章 月度業(yè)務(wù)處理2.1 月度資金預(yù)算編制據(jù)各部門上報(bào)的資金支付計(jì)劃、回款計(jì)劃、資金籌措計(jì)劃，編制XX月度資金調(diào)配計(jì)劃；2.2 月度報(bào)表審核上報(bào) 審核各崗位編制的報(bào)表，無(wú)誤后發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。第三章 年度業(yè)務(wù)處理3.1 組織財(cái)務(wù)年終決算3.2 組織公司年度資產(chǎn)全面盤點(diǎn)3.3 組織年終往來(lái)單位對(duì)帳3.4 配合審計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)3.5 組織年度檔案資料裝訂歸檔3.6 配合上市資料提供第四章 部門日常管理4.1 各崗位重點(diǎn)及臨時(shí)工作安排與跟蹤4.2 各會(huì)議精神及會(huì)議要求宣貫落實(shí)4.3 各流程制度.專業(yè)業(yè)務(wù)及技能培訓(xùn)4.4 各崗位工作監(jiān)督.指導(dǎo)與考核第五章 參加各級(jí)會(huì)議第六章 建立完善財(cái)務(wù)核算管理流程制度報(bào)表體系第七章 臨時(shí)及異常工作處置第八