益盟操盤手軟件的使用方法.doc

益盟操盤手軟件的使用方法前 言 本文僅獻(xiàn)給具備順勢(shì)而為思想以及接受“在安全賺錢的理念指引下的立足當(dāng)天做好當(dāng)天，一天天去把握市場(chǎng)”的投資者，適合認(rèn)可“盯著日線趨勢(shì)變化做買賣是這個(gè)市場(chǎng)最有效的賺錢方法“的投資者！對(duì)其他類投資者，不適合此文章的操作習(xí)慣和思路以及具體的方法。第一部分 倉(cāng)位問(wèn)題根據(jù)從92年以來(lái)的益盟操盤手軟件這個(gè)工具，以及近幾年我們?cè)谑褂眠^(guò)程中的情況，同時(shí)借鑒益盟公司馮琦老師的引入的關(guān)于大盤18日均線的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)了這樣一個(gè)情況：1、 當(dāng)大盤處于18日下方發(fā)出買入信號(hào)時(shí)，之后走出賺錢空間的，僅占所有該均線下方的所有買點(diǎn)的30；相對(duì)有效性弱2、 當(dāng)大盤發(fā)出買點(diǎn)或者下方發(fā)出買入信號(hào)，并且出現(xiàn)穿越情形，做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)，之后走出賺錢的可把握空間的，有效率得到了提高，在50左右；3、 在18日均線上方發(fā)出買入信號(hào)，之后走出賺錢空間的，其有效率達(dá)到70；這個(gè)大家可以去統(tǒng)計(jì)一下，從這樣的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我們?cè)O(shè)計(jì)了這樣的倉(cāng)位分布紀(jì)律：1、 當(dāng)大盤處于18日均線下方發(fā)出買入信號(hào)，建議大家保持戰(zhàn)略輕倉(cāng)的格局去建倉(cāng)，此時(shí)大盤的走出賺錢空間的概率相對(duì)較低；2、 當(dāng)大盤發(fā)出買入信號(hào)的K線處于18日均線穿越型，或者之前在下方發(fā)出買入信號(hào)并實(shí)現(xiàn)穿越18日均線時(shí)，仍以保持戰(zhàn)略輕倉(cāng)思維或者不加倉(cāng)。此時(shí)的有效率也僅為50附近；但此類情況走出大幅度空間的次數(shù)極少；3、 當(dāng)大盤處于18日線上方發(fā)出買入信號(hào)，以戰(zhàn)略滿倉(cāng)為意識(shí)，積極重倉(cāng)參與；上述的倉(cāng)位分布，實(shí)際上是來(lái)解決一個(gè)關(guān)于我們作為投資者該不該博的問(wèn)題，解決投資者愿不愿意“為機(jī)會(huì)付出有限代價(jià)”的問(wèn)題。同時(shí)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，大盤在60分鐘線的短期趨勢(shì)上，也會(huì)頻繁發(fā)出買入信號(hào)，而市場(chǎng)發(fā)展的很多時(shí)空，經(jīng)常以弱勢(shì)下的短線反彈形式出現(xiàn)，而真正整體性的全面性的行情和機(jī)會(huì)，并不會(huì)普遍存在。我們考慮到市場(chǎng)的本身的財(cái)富分配的功能之外，也同時(shí)需要兼顧股市的娛樂(lè)性功能，完全和純粹地去放棄，顯然，對(duì)普通投資者來(lái)，是扼殺人性的措施，是不符合大家的生存客觀的。籍此，對(duì)于大盤發(fā)出短線的買入信號(hào)，我們采取如下的倉(cāng)位設(shè)計(jì)：1、 保持戰(zhàn)略空倉(cāng)思維，在不影響整個(gè)的戰(zhàn)略空倉(cāng)的狀態(tài)下，小規(guī)模建倉(cāng)。2、 當(dāng)市場(chǎng)兩周期都處于弱勢(shì)狀態(tài)下，則一律保持戰(zhàn)略空倉(cāng)思維。就近期的大盤的日線買點(diǎn)，我們來(lái)看這樣的倉(cāng)位分布的應(yīng)用：圖1：近期大盤日線走勢(shì)圖注：紅線：250日均線（年線）綠線：125日均線（半年線）黑線：18日均線（月線）從2007年10月22日發(fā)出賣出信號(hào)，到本文完成時(shí)間2008年7月18日，共發(fā)出大盤日K線買入信號(hào)9次。1、2007年11月14日 發(fā)出買入信號(hào) 當(dāng)時(shí)處于18日均線下方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略輕倉(cāng)（即5成以下倉(cāng)位）2、2007年12月5日發(fā)出買入信號(hào)，當(dāng)時(shí)處于18日均線下方，于2007年12月7日呈現(xiàn)穿越姿態(tài)，收盤站在18日均線上方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略輕倉(cāng)（即5成以下倉(cāng)位）在穿越日不做任何加倉(cāng)舉措3、2007年12月24日 發(fā)出買入信號(hào)，當(dāng)時(shí)處于18日均線上方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略滿倉(cāng)（即重倉(cāng)）4、2008年2月4日 發(fā)出買入信號(hào)，當(dāng)時(shí)處于18日均線下方，于2008年2月19日實(shí)現(xiàn)穿越倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略輕倉(cāng)（即5成以下倉(cāng)位）在穿越日不做任何加倉(cāng)舉措5、2008年3月28日發(fā)出買入信號(hào)，處于18日均線下方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略輕倉(cāng)（即5成倉(cāng)位以下）6、2008年4月7日發(fā)出買入信號(hào)，處于18日均線下方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略輕倉(cāng)（即5成倉(cāng)位以下）7、2008年4月24日發(fā)出買入信號(hào)，處于18日均線上方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略滿倉(cāng)（即重倉(cāng)）8、2008年6月18日發(fā)出買入信號(hào)，處于18日均線下方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略輕倉(cāng)（即5成倉(cāng)位以下）9、2008年7月9日發(fā)出買入信號(hào)，處于18日均線上方倉(cāng)位應(yīng)對(duì)：戰(zhàn)略滿倉(cāng)（即重倉(cāng)）從以上的9次實(shí)際的操作，結(jié)合我?guī)ьI(lǐng)的1300個(gè)操盤手用戶的實(shí)際效果來(lái)看，其中1、2、4、5、6、8、9，出現(xiàn)大面積虧損，3和7出現(xiàn)普遍贏利局面；從整個(gè)盈虧角度分析：1、18日下方以及穿越型 普遍虧損；2、18日上方發(fā)出買入信號(hào)，實(shí)現(xiàn)贏利2次，虧損1次；對(duì)于根據(jù)這個(gè)工具的大盤的短線周期，即60分鐘發(fā)出買入信號(hào)，在這里就不作過(guò)多悉數(shù)了，要求在此格局時(shí)，保持戰(zhàn)略空倉(cāng)思維，在不影響這樣的格局情況下，不以賺錢為目的的，僅以熟悉市場(chǎng)的發(fā)展為目標(biāo)的介入；通過(guò)結(jié)合操盤手軟件，大盤藍(lán)色階段保持戰(zhàn)略空倉(cāng)，在大盤紅色期間，對(duì)自身參與的倉(cāng)位進(jìn)行調(diào)節(jié)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，在整個(gè)下跌過(guò)程里，有效規(guī)避了大量的風(fēng)險(xiǎn)，即便在這個(gè)市場(chǎng)整體下跌的進(jìn)程里，仍可以實(shí)現(xiàn)小虧乃至小賺的這樣的局面，在我所帶領(lǐng)和指導(dǎo)的群體中，甚至出現(xiàn)大賺的局面，當(dāng)然這是個(gè)別現(xiàn)象。對(duì)于上述的介入與否和倉(cāng)位的布置問(wèn)題，有投資者會(huì)提出疑問(wèn)：按照近期的這樣的過(guò)程，那么處于18日均線下方，不參與，那么不就安全的多么？問(wèn)題不能這么看待！我們?cè)谥匾暿袌?chǎng)整體格局的同時(shí)，必須也同時(shí)尊重個(gè)股之間的差異，同時(shí)，作為順勢(shì)而為的思想的投資者，對(duì)于未來(lái)，是否走出行情，從來(lái)不做任何猜測(cè)，從過(guò)去的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，也仍然存在30以及50的可能。這樣的虧損操作，表面上是虧損，但事實(shí)上是一種對(duì)機(jī)會(huì)渴望目的下的有限代價(jià)的付出，從我自身的價(jià)值觀出發(fā)，認(rèn)為是值得的，這種虧損的付出，將確保自身在未來(lái)不錯(cuò)過(guò)任何一次像樣的漲幅，而這些收益，完全有資格填平這些代價(jià)。第二部分 風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別上文我們具體為自身投入市場(chǎng)的節(jié)奏和倉(cāng)位進(jìn)行了規(guī)劃，本節(jié)將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的級(jí)別進(jìn)行規(guī)劃。在講述大盤買入情況下的風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別選擇前，先對(duì)大盤60分鐘k線發(fā)出買入信號(hào)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別做一下講述。當(dāng)大盤60分鐘線發(fā)出買入信號(hào)，投資者可以在不影響整體戰(zhàn)略空倉(cāng)的格局下，介入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但介入的時(shí)候，必須按照強(qiáng)勢(shì)原則，選擇個(gè)股日線發(fā)出買入信號(hào)的個(gè)股，同時(shí)，不可以忘記翻看一下個(gè)股的60分鐘的信號(hào)，如果此時(shí)要買入的個(gè)股60分鐘信號(hào)處于藍(lán)色狀態(tài)，那么不予介入，只選擇兩周期即日線周期和60分鐘周期都是強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股介入，買入之后，需緊盯60分鐘信號(hào)進(jìn)行持股或者賣出的反應(yīng)。鑒于此，沒(méi)有4小時(shí)看盤時(shí)間的投資者，不適宜在大盤短線走強(qiáng)時(shí)參與股市競(jìng)爭(zhēng)。接下來(lái)，我們來(lái)設(shè)計(jì)大盤日線發(fā)出買入信號(hào)期間的風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別的選取。1、 在大盤日K線于18日均線下方發(fā)出買入信號(hào)級(jí)別選擇：1、 大盤兩周期，即日線和60分鐘線都處于強(qiáng)勢(shì)，緊盯個(gè)股日線信號(hào)，并且作為唯一標(biāo)準(zhǔn)；2、 大盤日線強(qiáng)勢(shì)，但60分鐘線處于弱勢(shì)，緊盯個(gè)股60分鐘K線賣出信號(hào)去把握；3、 當(dāng)大盤處于強(qiáng)勢(shì)，小時(shí)線仍未發(fā)出買入信號(hào)，此時(shí)仍可以戰(zhàn)略輕倉(cāng)格局建倉(cāng)，但買入個(gè)股注意小時(shí)線持股情況；（第3種情況，無(wú)四小時(shí)看盤時(shí)間的投資者不適合參與；）2、 當(dāng)大盤發(fā)出買入信號(hào)的K線處于18日均線穿越型（含下方發(fā)出并出現(xiàn)穿越情況）級(jí)別選擇：1、 大盤兩周期，即日線和60分鐘線都處于強(qiáng)勢(shì)，緊盯個(gè)股日線信號(hào)，并且作為唯一標(biāo)準(zhǔn)；2、 大盤日線強(qiáng)勢(shì)，但60分鐘線處于弱勢(shì)，緊盯個(gè)股60分鐘K線賣出信號(hào)去把握；3、 當(dāng)大盤處于強(qiáng)勢(shì)，小時(shí)線仍未發(fā)出買入信號(hào)，此時(shí)仍可以戰(zhàn)略輕倉(cāng)格局建倉(cāng)，但買入個(gè)股注意小時(shí)線持股情況； （第3種情況，無(wú)四小時(shí)看盤時(shí)間的投資者不適合參與；）3、大盤日K線在18日均線上方發(fā)出級(jí)別選擇：1、 在大盤日K線和60分鐘都處于強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，只盯個(gè)股日線賣出信號(hào)來(lái)控制2、 在大盤日K線強(qiáng)勢(shì)但60分鐘處于弱勢(shì)狀態(tài)，建議采用個(gè)股日線風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，但可以視投資者自身情況，可采取60分鐘信號(hào)控制級(jí)別以上任何情況，一旦大盤日線發(fā)出賣出信號(hào)，則第一時(shí)間做好空倉(cāng)動(dòng)作，如果此時(shí)個(gè)股處于強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，也必須作出減倉(cāng)反應(yīng)，將倉(cāng)位降低到輕倉(cāng)格局，并且隨后采取緊盯60分鐘K線的風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別，同時(shí)對(duì)于無(wú)4小時(shí)看盤時(shí)間的投資者，做立即空倉(cāng)處理，不適合采取上述方案。第三部分 選股方法上述兩節(jié)，圍繞著完整的風(fēng)險(xiǎn)控制體系的倉(cāng)位和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別展開，基本上是用來(lái)解決我們的機(jī)會(huì)成本的問(wèn)題，接下來(lái)是來(lái)解決投資進(jìn)程中的時(shí)間成本問(wèn)題選股！在談選擇什么品種之前，我們先來(lái)刪除不可選的品種。建議以下股票，不在選股之列序號(hào)類型原因案例1指標(biāo)性大盤股（含指數(shù)基金）基本無(wú)法跑贏大盤同期漲幅中國(guó)石油、中國(guó)石化、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行等盤子超重股票，建議在總盤子在10億以上不參與，但該數(shù)字并不絕對(duì)化2老莊走勢(shì)特征的股票成交清淡，有暴跌風(fēng)險(xiǎn)，并且容易形成一字星跌停，無(wú)法及時(shí)擺脫例如:近期的宏達(dá)股份，以及2006年的江蘇吳中，以及更過(guò)去的金宇車城、金德發(fā)展等類似走勢(shì)特征的股票；在此類股票從老莊走勢(shì)特征走出一年之內(nèi)不碰；3St股票此類股票，存在退市風(fēng)險(xiǎn)，并且在操作上，不容買入和賣出，經(jīng)常是一字星漲?；蛘咭蛔中堑３霈F(xiàn)所有st股票4他人推薦的股票股票不是用來(lái)饋贈(zèng)的禮物，天下沒(méi)這么便宜的事情所有媒體、咨詢公司推薦的個(gè)股以及朋友推薦的，少于好下場(chǎng)的5上市不滿1年的股票對(duì)此類個(gè)股缺乏控制手段，建議放棄在剔除了上述個(gè)股之后，其他的兩市個(gè)股，都是可選擇范圍。以下介紹選股方法 板塊指數(shù)共振法當(dāng)大盤小時(shí)線發(fā)出買入信號(hào)時(shí)，陸續(xù)有板塊發(fā)出買入信號(hào)，此時(shí)，我們可以針對(duì)此類板塊，展開選股方法，但請(qǐng)注意，此時(shí)的發(fā)出買入信號(hào)的板塊，我們對(duì)它的定義為：弱勢(shì)下的強(qiáng)勢(shì)板塊；板塊法的選擇，請(qǐng)更多使用行業(yè)類劃分，也就是說(shuō)多應(yīng)用行業(yè)板塊的買入信號(hào)，而對(duì)于概念類以及地區(qū)類，盡量少用，就我本人的觀察，很多概念類板塊的個(gè)股組成極其不穩(wěn)定，不適合作為強(qiáng)勢(shì)或者弱勢(shì)的一個(gè)界定參照，地區(qū)類的也不適合選擇；當(dāng)只出現(xiàn)一個(gè)板塊的時(shí)候，我們別無(wú)選擇，只有對(duì)這個(gè)板塊進(jìn)行個(gè)股選擇和應(yīng)用，但當(dāng)大盤小時(shí)線發(fā)出買入信號(hào)時(shí)，板塊發(fā)出買入信號(hào)的有一定數(shù)量，那么請(qǐng)按照5日換手或者5日漲跌，來(lái)先篩選出最適合立即參與的板塊，并且多以5日換手為主，因?yàn)榘鍓K發(fā)出了買入信號(hào)，從方向說(shuō)，大都向上，那么我們?cè)诜较蛳蛏系那闆r下，多注重5日換手，來(lái)選擇交易活躍的板塊，相對(duì)的有效概率較大；例如：在本次2007年7月9日大盤發(fā)出買入信號(hào)前，大盤短線于2008年7月3日發(fā)出買入信號(hào)，如圖二所示：圖二：上證大盤于7月3日上午11：30分確立短線強(qiáng)勢(shì)格局，并且之后一直延續(xù)到7月14下午2點(diǎn)此時(shí)，我們?nèi)タ窗鍓K監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)，同時(shí)發(fā)出或提前發(fā)出買入信號(hào)的板塊（行業(yè)）有：1、 農(nóng)林牧漁 買入日：2008年6月25日2、 旅游酒店 買入日：2008年6月24日3、 有色金屬 買入日：2008年6月25日4、 電器板塊 買入日：2008年6月25日5、 汽配板塊 買入日：2008年6月25日6、 紡織服裝 買入日：2008年6月25日7、 電子信息 買入日：2008年6月25日8、 運(yùn)輸物流 買入日：2008年6月25日9、 造紙印刷 買入日：2008年6月25日10、 釀酒食品 買入日：2008年6月25日11、 交通工具 買入日：2008年6月25日12、 儀電儀表 買入日：2008年6月25日13、 供水供氣 買入日：2008年6月25日14、 醫(yī)藥板塊 買入日：2008年6月25日15、 其他行業(yè) 買入日：2008年6月25日16、 通信板塊 買入日：2008年6月24日17、 化工板塊 買入日：2008年6月25日18、 教育傳媒 買入日：2008年6月25日19、 商業(yè)連鎖 買入日：2008年6月25日大家可以看到，33個(gè)行業(yè)板塊中，有19個(gè)板塊符合我們的定義弱勢(shì)下的強(qiáng)勢(shì)板塊，顯然太多了，那么我們要做的工作，就是首先要從這些板塊中挑選甄別，選擇最應(yīng)該及時(shí)介入的板塊，那么我們從5日換手著手，對(duì)此類板塊進(jìn)行排序，很顯然，通過(guò)排序，我們發(fā)現(xiàn)：旅游酒店、農(nóng)林牧漁、化工、有色金屬等板塊，均處于按照5日換手排序的前列，也就是說(shuō)，它們處于益盟操盤手工具的板塊監(jiān)測(cè)中的第一版面內(nèi)，都是可操作的板塊；那么我們選擇好了板塊，就要去選擇在這個(gè)板塊里的比該板塊發(fā)買入點(diǎn)早的，或者跟該板塊同一天發(fā)出買入信號(hào)的個(gè)股，該類個(gè)股均符合操作的范圍。以下根據(jù)農(nóng)林牧漁板塊為例：圖三：農(nóng)林板塊在6月25日發(fā)出買入信號(hào)，到7月3日時(shí)，大盤發(fā)出60分鐘買入信號(hào)，此時(shí)該板塊仍處于強(qiáng)勢(shì)持股階段那么去尋找該板塊符合方法的個(gè)股，按照上2節(jié)倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別選擇，介入符合的個(gè)股；在個(gè)股選擇上，盡量采取隨機(jī)方式，而不是再通過(guò)基本面、股價(jià)等非市場(chǎng)動(dòng)態(tài)因素去再加甄別，因?yàn)楫?dāng)你在這個(gè)方法上，再參雜其他的方法，很顯然，它已經(jīng)是完全的另外一種方法了，雖然它們之間表面上形式雷同。那么隨著市場(chǎng)的發(fā)展和時(shí)間的推進(jìn)，等到2008年7月9日，大盤發(fā)出買入信號(hào)，如果當(dāng)時(shí)的個(gè)股仍然處于強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，那么顯然繼續(xù)在原來(lái)的個(gè)股上加倉(cāng)即可，倉(cāng)位程度參照第一節(jié)的方案對(duì)應(yīng)實(shí)施。顯然，本次過(guò)程的加倉(cāng)，最后出現(xiàn)了虧損，然而這就是股市，投資者可以按照這個(gè)方法，去歷史上的自己熟悉的操作去比對(duì)，這種方法整體上的成功率相當(dāng)高！包括近期的4月24的買點(diǎn)，當(dāng)時(shí)的農(nóng)林、煤炭石油、券商，也都符合這個(gè)方法。另外需要說(shuō)明的是，益盟操盤手對(duì)于金融板塊的劃分過(guò)于籠統(tǒng)，由于金融中的券商板塊的盤子相對(duì)銀行和保險(xiǎn)類，有數(shù)量級(jí)的差異，所以，雖然有行業(yè)的共性，但從市場(chǎng)角度說(shuō)，應(yīng)該予以區(qū)分，這是我本人的經(jīng)驗(yàn)論，未必全面。在這里只介紹這個(gè)方法，其他方法專題再講。第四部分 其他注意原則在股市投資中，必須建立起較好的習(xí)慣和原則，以下未必完全：1、 堅(jiān)持250法則 即只在下午2點(diǎn)50分之后買股票，以相對(duì)確保當(dāng)天購(gòu)買的股票是強(qiáng)勢(shì)的！2、 購(gòu)買股票或者賣出股票時(shí)，請(qǐng)直接成交，而不要去婦人之仁，為了一分錢而喪失時(shí)機(jī)！3、 當(dāng)個(gè)股出現(xiàn)跌出風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域外時(shí)，如果遭遇加速突破情形，那么應(yīng)當(dāng)立即賣出，但