年產(chǎn)8000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(DOC P95)

目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 . 1 1.1 項(xiàng)目背景 . 1 1.2 可行性研究結(jié)論 . 5 1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 . 6 1.4 存在問題及建議 . 8 第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 . 9 2.1 項(xiàng)目提出的背景 . 9 2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況 . 12 2.3 投資的必要性 . 15 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 . 19 3.1 市場(chǎng)調(diào)查 . 19 3.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) . 25 3.3 市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略 . 28 3.4 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 . 30 3.5 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) . 31 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 . 33 4.1 資源和原材料 . 33 4.2 建設(shè)地區(qū)的選擇 . 35 4.3 廠址選擇 . 38 4.4建設(shè)單位基本情況 . 39 第五章 工廠技術(shù)方案 . 40 5.1 項(xiàng)目組成 . 40 5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案 . 40 5.3 總平面布置和運(yùn)輸 . 49 5.4 土建工程 . 51 5.5 其他工程 . 52 第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 . 55 6.1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 . 55 6.2 項(xiàng)目主要污染源和污染物 . 56 6.3 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) . 56 6.4 治理環(huán)境的方案 . 56 6.5擬采用的環(huán)境保護(hù)措施 . 57 6.6 環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議 . 58 6.7環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論 . 58 6.8 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 58 第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 . 69 7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 . 69 7.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 . 71 7.3 經(jīng)營(yíng)管理措施 . 72 7.4勞動(dòng)定員和技術(shù)培訓(xùn) . 73 7.5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 75 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 76 8.1 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 . 76 8.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 . 78 8.3 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 . 79 第九章 投資估算與資金籌措 . 80 9.1估算依據(jù) . 80 9.2 項(xiàng)目總投資估算 . 80 9.3 資金籌措 . 84 9.4 投資使用計(jì)劃 . 84 第十章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 . 85 10.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) . 85 10.2成本、收入及利潤(rùn)估算 . 85 10.3利稅估算 . 88 10.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 89 3、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） . 90 10.5不確定性分析 . 91 10.6評(píng)價(jià)結(jié)論 . 93 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 . 94 11.1可行性研究結(jié)論 . 94 11.2問題和建議 . 96 附表： 附表 1:固定資產(chǎn)投 資估算表 附表 1-1:土建工程投資明細(xì)表 附表 1-2:設(shè)備投資明細(xì)表 附表 1-3:項(xiàng)目實(shí)施前期費(fèi)用一覽表 附表 2-2:流動(dòng)資金估算表（公司） 附表 3: 投資計(jì)劃與資金來源表 附表 4-2: 總成本費(fèi)用估算表 (公司 ) 附表 4-4: 單位產(chǎn)品成本估算表 (公司 ) 附表 5-2: 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（公司） 附表 6-2: 項(xiàng)目損益表（公司） 附表 7-2: 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 (公司 ) 附表 8-2: 還款計(jì)劃表 (公司 ) 附表 9-2: 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 (公司 ) 附表 10：敏感性分析表（公司） 附件： XXXX棉業(yè) 有限公司 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 XXXX棉業(yè) 有限公司 組織機(jī)構(gòu)代碼證 XXXX棉業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證 XXXX棉業(yè) 有限公司 稅務(wù)登記 證 第一章 項(xiàng)目總論 1.1 項(xiàng)目背景 1.1.1 項(xiàng)目名稱 XXXX棉業(yè)有限公司 年產(chǎn) 7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目 1.1.2 項(xiàng)目性質(zhì) 擴(kuò)建 1.1.3 項(xiàng)目承辦單位 項(xiàng)目建設(shè)單位： XXXX 棉業(yè)有限公司 法定代表人： 馬旭鋒 （ XXXX 棉業(yè)有限公司 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理） 1.1.4 項(xiàng)目主管部門 主管部門為 華縣 發(fā)改委 1.1.5 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) XXXXXXXXXXXXXXXX 1.1.6 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 可行性研究承擔(dān)單位：渭南 市 昊森工程咨詢有限公司 法人代表： 田 曦 （經(jīng)濟(jì)師） 項(xiàng)目編制人： 段晉濤 （注冊(cè)咨詢師） 羅建華（注冊(cè)咨詢師） 沙 石 （高級(jí)工程師） 譚 力 （工程師） 1.1.7 可研依據(jù)及編制原則 1、 可研編制的依據(jù)： （ 1）國(guó)家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財(cái)政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào) 20032225 號(hào)文件關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的通知 】； （ 2）國(guó)家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào) 2005348號(hào)文件國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見的通知】； （ 3）中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力的工作意見； （ 4）國(guó)家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 2001 2010 年）； （ 5） 華縣 國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 6） XXXX棉業(yè)有限公司 關(guān)于編制年加工 7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書。 （ 7） 華縣 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局關(guān)于 XXXX 棉業(yè) 有限公司 年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線 改擴(kuò)建項(xiàng)目 建議書的批復(fù) （ 8） 華縣 環(huán)保局關(guān)于 關(guān)于 XXXX 棉業(yè) 有限公司 年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目 環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)； （ 9）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 （ 10） XXXX 棉業(yè)有限公司 年加工 7000 噸皮棉生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目 建議書 （ 11）項(xiàng)目單位提供的其他資料 2、編制的 原則 ： （ 1）執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； （ 2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預(yù)留發(fā)展用地進(jìn)行擴(kuò)建，既節(jié)約建設(shè)投資，又縮短建設(shè)工期； （ 3）采用合理的工藝生產(chǎn)線 ，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備； （ 4）詳實(shí)調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證； （ 5）客觀保守地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，留足市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ?（ 6）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益同步提高。 1.1.8 研究工作概況 1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要； 項(xiàng)目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要； 項(xiàng)目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需要； 項(xiàng)目建設(shè)是增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā) 展目標(biāo)的需要； （ 2）項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概況 該項(xiàng)目前期工作已基本完成，陜西省棉花收購(gòu)資格認(rèn)定書、陜西省棉花加工資格認(rèn)定書等已獲批，在 XXXX 棉業(yè)有限公司 運(yùn)作下已初具規(guī)模，目前加工能力 為 1000 噸 ，運(yùn)營(yíng)良好。 該項(xiàng)目前期可研主要銷售市場(chǎng)、原料采供、周邊環(huán)境、廠址選定、技術(shù)方案、資金籌措、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等方面進(jìn)行了翔實(shí)調(diào)研、科學(xué)分析，而確定該項(xiàng)目的。 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為 7000 噸皮棉 生產(chǎn)，針對(duì)項(xiàng)目相關(guān)資源條件、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、土建、公用工程設(shè)計(jì)方案及投資估算、技術(shù) 經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 主要內(nèi)容有： 市場(chǎng)預(yù)測(cè)需求及產(chǎn)品銷售前景； 確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模； 落實(shí)廠址及建設(shè)條件； 論述工程技術(shù)方案； 提出環(huán)保、節(jié)能及勞動(dòng)安全措施； 確定企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度； 進(jìn)行投資估算及效益評(píng)價(jià)分析。 1.2 可行性研究結(jié)論 1.2.1 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 我國(guó)是棉花進(jìn)口國(guó)，年均進(jìn)口量在 240 萬噸，據(jù)國(guó)際棉花咨詢協(xié)會(huì)調(diào)查預(yù)測(cè)， 2005年以后國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)需求旺盛年均增幅將達(dá) 3%以上，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能為 7000 噸，可望占領(lǐng)省內(nèi) 10%的市場(chǎng)份額 ，銷售計(jì)劃保持零庫(kù)存。 1.2.2 原材料、 燃料和動(dòng)力供應(yīng) 主要原材料 棉花 由企業(yè) 在當(dāng)?shù)厥召?gòu) ，可靠性強(qiáng)，燃料、動(dòng)力市場(chǎng)供應(yīng)充足。 1.2.3 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設(shè)備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為河北邯鄲 棉業(yè)機(jī)械股份有限公司，該公司為國(guó)家科委認(rèn)定的新技術(shù)應(yīng)用依托單位，集科、工、貿(mào)為一體，是國(guó)內(nèi)棉花機(jī)械的龍頭企業(yè)和定點(diǎn)單位， 生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。 1.2.4 勞動(dòng)定員 企業(yè)勞動(dòng)定員 80 人 1.2.5 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目工期 1 年， 2008 年 5 月 2009 年 4 月 1.2.6 投資估算和資金籌措 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額（ 含 建設(shè)期利息） 1386.01萬元 ，其中申請(qǐng)貸款 700萬元，企業(yè)自籌 686.01 萬元 。 項(xiàng)目流動(dòng)資金投 3613.54萬元 ，其中短期貸款 2000萬元，企業(yè)自籌 1613.54 萬元 。 1.2.7 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項(xiàng)準(zhǔn)確，選址合理。工藝上先進(jìn)，技術(shù)上可行，適銷對(duì)路，生命力強(qiáng)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)貢獻(xiàn)率高，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，資金回收有保障。 1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目規(guī)模 1.1 7000 噸 皮棉加工 生產(chǎn)線 條 1 2 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 3 總投資 萬元 4999.56 3.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 1386.01 3.2 無形及遞延資產(chǎn)投資 萬元 3.3 鋪底流動(dòng)資金 萬元 3613.54 4 資金籌措 4.1 固定資產(chǎn) 自籌資金 萬元 686.01 4.2 固定資產(chǎn) 貸款 萬元 700 4.3 流動(dòng)資金自籌資金 萬元 1613.54 4.4 流動(dòng)資金貸款 萬元 2000 5 項(xiàng)目主產(chǎn)品 皮棉 噸 7000 6 財(cái)務(wù)估算 6.1 產(chǎn)品銷售收入 萬元 12088 主產(chǎn)品銷售單價(jià) 萬元 12800 6.2 總成本費(fèi)用 萬元 11058.8 6.3 經(jīng)營(yíng)成本 萬元 10622.1 6.4 銷售稅金 萬元 625.41 6.5 利潤(rùn)總額 萬元 457.9 6.6 增值稅 萬元 262.7 6.7 所得稅 萬元 64.45 6.8 稅后利潤(rùn) 萬元 393.5 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 7.1 投資利潤(rùn)率 % 27.34 7.2 投資利稅率 % 31.89 所得稅前 7.3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 916.44 7.4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 21.15 7.5 靜態(tài)投資回收期 年 5.2196 7.6 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 6.36 所得稅后 7.7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 595.77 7.8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 16.84 7.9 靜態(tài)投資回收期 年 5.9889 7.10 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 7.6785 1.4 存在問題及建議 1.4.1 存在的問題 1、本項(xiàng)目市場(chǎng)銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng) 絡(luò)將直接影響本項(xiàng)目的成功運(yùn)營(yíng)與長(zhǎng)期發(fā)展。 2、在公司運(yùn)營(yíng)過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預(yù)期效益，就必須加強(qiáng)管理 ,降低能耗，是企業(yè)應(yīng)著力解決好的一個(gè)重要問題。 1.4.2 建議 1、建議有自己的商標(biāo)、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，打開國(guó)際市場(chǎng)。 2、請(qǐng)求有關(guān)部門立項(xiàng)支持，使該項(xiàng)目盡快投入實(shí)施，早日發(fā)揮其綜合效益。第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 2.1 項(xiàng)目提出的背景 2.1.1 國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 農(nóng)業(yè)是我國(guó)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國(guó)務(wù)院特別注重農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展問題，要求各級(jí)政府要把農(nóng)業(yè)的發(fā)展作為頭等大事來抓，一再?gòu)?qiáng)調(diào)要著力解決“三農(nóng)”問題，要使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，要積極發(fā)展農(nóng)、林、果、牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工，不斷提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展。 為推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國(guó)務(wù)院頒布了農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要，要求農(nóng)業(yè)科技工作要以調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，組織實(shí)施“十大科技行動(dòng)”，其中對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的要求是積極實(shí)施新技術(shù)新工藝，與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)逐步接軌，不斷開發(fā)區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。 棉花 是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國(guó)是世界棉織品出口大國(guó)，年出口占纖維織品出口量的 60%，棉紡業(yè)為國(guó)家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻(xiàn) .2005 年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)紡織業(yè)迎來了難得的機(jī)遇，為促進(jìn)紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，盡快建立中國(guó)棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)家發(fā)改委、供銷總社等 5部門聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的通知，要求實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革，逐步建立符合中國(guó)國(guó)情、與國(guó)際接軌、科學(xué)權(quán)威的質(zhì)量檢驗(yàn)體系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應(yīng)棉 花交易市場(chǎng)需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎(chǔ)原料要求。 棉花種植業(yè)是陜西及渭南市的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，省市“十五”規(guī)劃都把渭河流域作為棉花種植的主要基地。 華縣 在規(guī)劃中把市域北部渭河平原規(guī)劃為產(chǎn)棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長(zhǎng) 8%，到 2010年棉花種植面積將達(dá) 20 余萬畝。 陜西省和渭南市“十五”計(jì)劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國(guó)家對(duì)棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競(jìng)爭(zhēng)力，與國(guó)際市場(chǎng)接軌，建立中國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目以當(dāng) 地農(nóng)業(yè)資源為發(fā)展依托，符合區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，技術(shù)改造遵循國(guó)家棉花體制改革的總體要求，投資方向正確。 棉花市場(chǎng)的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的需求狀況。我國(guó)為棉織品出口大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上有重要地位，隨著國(guó)際貿(mào)易的正?；?，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品必須與國(guó)際接軌，棉花加工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。目前，項(xiàng)目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝規(guī)格及軋花指標(biāo)均與國(guó)際不統(tǒng)一，因此，項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，必須與國(guó)際接軌，才有發(fā)展前景。 2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由 1、項(xiàng)目發(fā)起人基本情況 項(xiàng)目法人代表基本情況 ： 馬旭鋒 ， 1969 年出生， 高中 畢業(yè)后回村一直任村干部 ,期間從事過果品代辦、蘆筍經(jīng)銷、 飲食行業(yè)、服務(wù)娛樂等行業(yè)，商業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，管理能力強(qiáng)， 2007年開始籌備，創(chuàng)建了 XXXX 棉業(yè) 有限公司，任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。 項(xiàng)目實(shí)施單位 XXXX棉業(yè) 有限公司 2007年 6月 注冊(cè)成立，注冊(cè)資金 500萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為棉花收購(gòu)加工、銷售、倉(cāng)儲(chǔ) 。 2、項(xiàng)目的提出 自從華縣棉花公司倒閉后， 項(xiàng)目單位是 華縣 棉花加工 業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設(shè)備為 60 年代 80 片軋花機(jī)械，棉花加工產(chǎn)品質(zhì)量一直難于提高，能滿足國(guó)內(nèi)一般紡織工業(yè)需要，對(duì)于精紡工業(yè)則難于適應(yīng)，為了擴(kuò)大規(guī)模，根據(jù) 華縣 棉花 規(guī)模發(fā)展不斷擴(kuò)大的需要，按照國(guó)家棉花檢驗(yàn)體制改革方案的基本要求，該公司提出擴(kuò)建 7000噸棉花加工生產(chǎn)線，通過本項(xiàng)目建設(shè)可以加大當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展步伐，為農(nóng)民增收提供有效途徑，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)可以從技術(shù)設(shè)備上提高企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量，按新的標(biāo)準(zhǔn)為棉紡業(yè)提供優(yōu)質(zhì)皮棉，促進(jìn)棉紡業(yè)進(jìn)一步提高質(zhì)量，占領(lǐng)更大的國(guó)際市場(chǎng)，并逐步完善我國(guó)由棉花到加工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈。 提 出項(xiàng)目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場(chǎng)調(diào)查，利用現(xiàn)有場(chǎng)地、 基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，故發(fā)起該 項(xiàng)目的建設(shè)意向。 2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況 XXXX棉業(yè) 有限公司 于 2006年 初 發(fā)起該項(xiàng)目，于 2006年5 月完成了項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程；經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，成立了工程建設(shè)小組，利用廠區(qū)現(xiàn)有空地，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建。 符合國(guó)家行業(yè)發(fā)展政策，項(xiàng)目選址在 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 ，充分利用了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目組織管理及運(yùn)行模式切實(shí)可行。項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，又能解決當(dāng)?shù)馗辉趧?dòng)力就業(yè)問題，對(duì)增加農(nóng)民收入的效果非常顯著 ，同時(shí)，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 2.2.1 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 1、基礎(chǔ)調(diào)查： 電力供應(yīng)： 華縣 每年可供 電量 7.98億千瓦時(shí) （不含市級(jí)直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本項(xiàng)目需求。 熱料供應(yīng)： 華縣 橫跨 渭河，而渭河以北地區(qū)屬陜西的煤炭基地，交通便利，該項(xiàng)目所需燃料運(yùn)輸快捷方便，成本低廉。 其他公用設(shè)施： 華縣 交通便利，隴海鐵路、 310 國(guó)道、西潼高速公路橫穿東西，地方公路 131 條，公路里程 760 公里?？h城距省會(huì)西安 90公里 左后 。 華縣 通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全 區(qū) 已擁有程控電話 3 萬 多部 。 2、市場(chǎng)調(diào)查： 據(jù)中國(guó)紡織協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2004 年中國(guó)棉紡織工業(yè)出口創(chuàng)匯 246 億美元，規(guī)模以上紡織企業(yè)紡織品銷售收入3000多億元，年產(chǎn)量 850萬噸。 西安、咸陽等市，紡織工業(yè)均以棉紡織品為主， 2004 年生產(chǎn)企業(yè)有國(guó)棉廠家 15 戶，陜棉廠家 11戶，年加工所需皮棉約 25 萬噸。 據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 預(yù)測(cè) ，在 2007 2008年度，由于需大于產(chǎn)，國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)認(rèn)為， 年度全球棉花產(chǎn)需缺口 將達(dá)到136萬噸，而庫(kù)存 會(huì)低于 1175萬噸，較上年度下降 10%左右 ；年度國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格 為上升趨勢(shì) 。 3、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料 的調(diào)查： 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村 遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率 39.2%，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有化工企業(yè)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基本無污染，該項(xiàng)目在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)。 在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境，對(duì)可能出現(xiàn)的污染源進(jìn)行及早處理。各種主要污染源以及其排放狀況，不會(huì)對(duì)大氣、水體、土壤等環(huán)境造成污染，項(xiàng)目生產(chǎn)工藝已經(jīng)專業(yè)環(huán)評(píng)部門進(jìn)行了評(píng)估，且已取得當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的核準(zhǔn)，已將其意見和要求融入本次設(shè)計(jì)。 2.2.2 試驗(yàn)試制工作情況 已有項(xiàng)目建設(shè)小組的技術(shù)人員利用現(xiàn)有 皮棉生產(chǎn)線 生產(chǎn)設(shè)備對(duì)預(yù)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了預(yù)測(cè)試 產(chǎn)， 并取得成功，目前加工能力為 1000 噸，運(yùn)營(yíng)良好。 2.2.3 廠址初勘和初步測(cè)量工作情況 1、 場(chǎng)址備選 對(duì) 華縣 工業(yè)園區(qū) 和地處 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 XXXX 棉業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) ，進(jìn)行了比選。 2、 初步選擇意見 對(duì)幾個(gè)場(chǎng)址方案進(jìn)行比選后，董事會(huì)和咨詢工程師最終確定利用企業(yè)現(xiàn)有空地進(jìn)行擴(kuò)建。擬選場(chǎng)址 本企業(yè)現(xiàn)有空地，地處 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 XXXX 棉業(yè) 有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) ， 離 310國(guó)道 8 公里左右 ，占地 30 畝。 3、 遺留問題：該企業(yè)為具有獨(dú)立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的股份制公司，該項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議研究通過，不存在 遺留問題。 2.2.4 項(xiàng)目建議書的撰寫、提出及審批過程 1、 項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的撰寫、提出及審批過程： XXXX棉業(yè) 有限公司 于 2006年發(fā)起該項(xiàng)目，在對(duì)周邊資源、氣候、環(huán)境充分考慮的前提下，從自身實(shí)力出發(fā)，進(jìn)行了深入細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)查和效益預(yù)測(cè)，認(rèn)為該項(xiàng)目切實(shí)可行。于 2006 年 5 月完成了項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）的撰寫過程； 8 月 得到批復(fù)，目前進(jìn)入可研報(bào)告編制階段。 2、 項(xiàng)目建議書所附資料名稱：項(xiàng)目建議書、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證。 3、 審批文件文號(hào)及其要點(diǎn)：關(guān)于 XXXX 棉業(yè) 有限 公司年產(chǎn) 7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目 建議書的批復(fù)，批準(zhǔn)在 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 XXXX 棉業(yè) 有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn) 7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項(xiàng)目 。 2.3 投資的必要性 1、 項(xiàng)目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，長(zhǎng)期以來，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)以傳統(tǒng)糧食種植為主，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。項(xiàng)目區(qū) 華縣 雖地處渭南市中心，但農(nóng)業(yè)因地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展所帶來的增收效果不是很明顯，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)很不合理，經(jīng)濟(jì)作物種植規(guī)模較小，而且農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平很低，沒有形成規(guī)模化發(fā)展體系。近年來， 當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展有了一定思路，但由于缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)發(fā)展步子不大，效果不明顯。本項(xiàng)目建設(shè)通過技術(shù)改造和加工規(guī)模的擴(kuò)大，收購(gòu)全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問題，可使當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴(kuò)大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結(jié)構(gòu)，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關(guān)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，達(dá)到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項(xiàng)目建設(shè)非常必要。 2、項(xiàng)目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要 2008年 華縣 棉花種植面積 2 萬余畝，年產(chǎn)籽棉 0.4 萬余噸，由于區(qū)內(nèi)棉花加工企業(yè) 較少 ，造成部分資源外流 其他縣市，也給棉農(nóng)增加了一定的銷售費(fèi)用，當(dāng)?shù)刭Y源的外流不僅影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也極大挫傷了棉農(nóng)的積極性和農(nóng)民采用 新品種、新技術(shù)的發(fā)展熱情；另一方面，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)面積較大，農(nóng)藥使用量及土地殘留量均高，對(duì)區(qū)域土地及生態(tài)環(huán)境均造成污染影響。項(xiàng)目建設(shè)可以引導(dǎo)農(nóng)民積極發(fā)展抗生棉等優(yōu)良品種，采用先進(jìn)的管理方法及生物滅蟲技術(shù)，推廣以棉促糧的種植理念，從而減少農(nóng)藥施用量，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，減少對(duì)環(huán)境的污染。 3、項(xiàng)目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含 量的需要 棉花種植業(yè)是 華縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 2008年種植戶約 2 萬戶，棉花經(jīng)濟(jì)牽涉區(qū)內(nèi)近 6 萬人的收益問題，棉花加 工質(zhì)量與加工規(guī)模是當(dāng)?shù)孛藁ǚN植業(yè)發(fā)展的障礙所在；我國(guó)作為世界棉織品出口大國(guó)，由于棉花加工標(biāo)準(zhǔn)，紡織品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不相統(tǒng)一，造成出口量的增長(zhǎng)受到制約，因此，國(guó)家提出對(duì)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制進(jìn)行改革，力爭(zhēng)與國(guó)際接軌，為生產(chǎn)企業(yè)及國(guó)際市場(chǎng)提供合格的優(yōu)質(zhì)皮棉。項(xiàng)目建設(shè)正是按照國(guó)家發(fā)改委、供銷總社等 5 部門的要求，采用先進(jìn)的加工檢驗(yàn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足棉花種植與紡織加工業(yè)的需要。 4、項(xiàng)目建設(shè)是增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，增加農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的需要 按 照該企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目實(shí)施后， XXXX 棉業(yè)有限公司 將與全市的棉農(nóng)鑒定全部購(gòu)銷協(xié)議，實(shí)行公司 +農(nóng)戶的模式，并實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)預(yù)付款的優(yōu)惠政策，徹底解決棉花發(fā)展的后顧之憂，為農(nóng)民增收與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好條件和銷售保障。通過項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)加工規(guī)模將不斷增大，年加工能力將達(dá)7000噸，公司輻射范圍將擴(kuò)大到全區(qū) 7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 3萬余戶棉農(nóng)；按畝均增加 100 元收益計(jì)算，年可為棉農(nóng)增加 1000 萬元。因此，項(xiàng)目建設(shè)十分迫切。 5、 對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響。 該項(xiàng)目符合國(guó)家行業(yè)發(fā)展政策，項(xiàng)目選址在 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 ，充分利用 了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目組織管理及運(yùn)行模式切實(shí)可行。項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，又能解決當(dāng)?shù)馗辉趧?dòng)力就業(yè)問題，對(duì)增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時(shí)，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 3.1 市場(chǎng)調(diào)查 3.1.1 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 皮棉不僅是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品中最大的經(jīng)濟(jì)作物，而且是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的特殊商品，棉花是涉及農(nóng)業(yè)和紡織工業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)的重要商品， 是中國(guó) 1 億多棉農(nóng)的主要收入來源，是紡織工業(yè)的主要原料，是出口創(chuàng)匯的重要商品，也是廣大人民群眾不可缺少的生活必需品，此外，棉花在國(guó)防、醫(yī)藥、汽車工業(yè)等方面也有重要的用途，可以說，棉花的生產(chǎn)、流通、加工和消費(fèi)都與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，因此國(guó)家對(duì)棉花生產(chǎn)非常重視。 。 3.1.2 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 1、 本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量調(diào)查。 據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì) 11省 91縣市的 1020 家農(nóng)戶調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本年度截至 2005 年 2 月 20日，被調(diào)查農(nóng)戶累計(jì)交售籽棉占已采摘籽棉量的 92.2%，同比下降 0.9 個(gè)百分 點(diǎn)。 按照國(guó)內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量 774萬噸 (2005年 9月 28日國(guó)家發(fā)改委公布數(shù)據(jù) )測(cè)算，本年度截至 2 月 20 日，全國(guó)已累計(jì)收購(gòu)皮棉 703萬噸，同比增加 79萬噸；加工皮棉 662萬噸，同比增加 83萬噸；銷售新棉 409 萬噸，同比增加 54萬噸。 2、全國(guó)棉花生產(chǎn)加工情況： 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)， 1998 年我國(guó)棉花加工企業(yè) 3967 家，目前全國(guó)棉花加工企業(yè)數(shù)量已突破 17000 多家（通過資格認(rèn)定的收購(gòu)加工企業(yè) 8000余家），加工能力 2000萬噸，已形成國(guó)營(yíng)、集體、股份、民營(yíng)等多種成分并存的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，大量的企業(yè)在爭(zhēng)奪有限的棉花資源 ，勢(shì)必形成過度競(jìng)爭(zhēng)的局面。 根據(jù)全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見，在2004-2009 年，全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃總量為 2400臺(tái)套，扣除改革前已配備 400 噸及以上大型打包機(jī)及輔助設(shè)備的企業(yè)，需更新改造棉花加工生產(chǎn)設(shè)備 2384臺(tái)套。05年規(guī)劃改造企業(yè)數(shù)量為 308家，實(shí)際進(jìn)行技術(shù)改造廠家 202家， 06 年規(guī)劃改造 519 家，目前有近 300 家的企業(yè)在進(jìn)行技術(shù)改造。 3、 在建項(xiàng)目和已批擬開工建設(shè)項(xiàng)目 國(guó)家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財(cái)政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào) 20032225號(hào)文件關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的通知】及國(guó)家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào) 2005348 號(hào)文件國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見的通知】的限制， 本地區(qū)本產(chǎn)品目前沒有一家在建項(xiàng)目和已批準(zhǔn)的擬開工建設(shè)項(xiàng)目。 3.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 1、 我國(guó) 皮棉 產(chǎn)量及銷售情況 與棉花加工業(yè)關(guān)聯(lián)最緊密的是棉紡 織工業(yè)，據(jù)中國(guó)紡織協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2004年中國(guó)棉紡織工業(yè)出口創(chuàng)匯 246億美元，占全部紡織品出口的 35%，棉紡業(yè)占全國(guó)纖維加工量的 60%，直接從業(yè)人數(shù) 225 萬人，棉紡 織業(yè)的發(fā)展與否涉及一億棉農(nóng)的經(jīng)濟(jì)利益，目前全國(guó)棉紡織生產(chǎn)能力 4907萬錠，織機(jī) 74 萬臺(tái)，氣流紡紗 85 萬頭，規(guī)模以上紡織企業(yè)紡織品銷售收入 3000多億元，年產(chǎn)量 850萬噸，紗布產(chǎn)量位居世界第一位，國(guó)內(nèi)紡織年需皮棉 850 萬噸，項(xiàng)目影響區(qū)西安、咸陽等市，紡織工業(yè)均以棉紡織品為主， 2004 年生產(chǎn)企業(yè)有國(guó)棉廠家 15戶，陜棉廠家 11戶，年加工所需皮棉約 25萬噸。中國(guó)棉紡工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成高附加值的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，主要原因是：一是棉花流通體制不完善，棉花生產(chǎn)和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大，市場(chǎng)交易信譽(yù)差，棉花質(zhì)量存在“三絲”，纖維細(xì)度和強(qiáng)力 等問，題嚴(yán)重影響高檔紡織品的生產(chǎn)；二是生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的先進(jìn)設(shè)備能力和配套水平仍有較大差距，產(chǎn)品質(zhì)量、品種還不能完全滿足市場(chǎng)需求。隨著出口配額限制政策的取消，中國(guó)棉紡織工業(yè)發(fā)展的前景將更廣闊，面臨的挑戰(zhàn)也更大。 2、 本產(chǎn)品一段時(shí)期以來的 進(jìn) 出口情況 “十五”期間盡管棉花產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 5.3%，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了棉花消費(fèi)量年均增長(zhǎng) 15.1%的需要，棉花進(jìn)口量逐年增加，其中 2003至 2005三個(gè)棉花年度我國(guó)共進(jìn)口棉花 760萬噸，占當(dāng)期國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量的 45%?！笆晃濉逼陂g如果棉花面積穩(wěn)定在 8500 萬畝，單產(chǎn) 80 公斤，總產(chǎn) 達(dá)到 680 萬噸左右 (再創(chuàng)歷史新高 )，但與棉花消費(fèi)量相比，缺口將在 700萬噸左右。 美國(guó)、中國(guó)和印度是世界三大產(chǎn)棉國(guó)，但由于中國(guó)紡織品出口的持續(xù)快速增長(zhǎng)，使得中國(guó)本地棉花供不應(yīng)求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)棉花缺口將達(dá)到 451 萬噸，約占總需求量的40。 3.1.4 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 1、 2007年棉花價(jià)格運(yùn)行情況 棉花收購(gòu)價(jià)格呈平穩(wěn)上升走勢(shì)，集中收購(gòu)期平均價(jià)格大幅高于上年同期。前三季度 328級(jí)棉花收購(gòu)價(jià)格在每 50公斤（下同） 580元到 620元范圍內(nèi)波動(dòng)，平穩(wěn)中小幅上漲。在新棉集中收購(gòu)期，第一階段， 9 月份新棉開秤后 ，價(jià)格低開低走，月初主產(chǎn)區(qū) 328 級(jí)籽棉新棉收購(gòu)價(jià)格平均為 629 元，較上年同期低7.71%，之后一路下降，到 9 月底價(jià)格降至 610.76 元。第二階段是從 10 月初到 11 月中旬，價(jià)格由降轉(zhuǎn)升、持續(xù)上漲， 11 月中旬為 642.96元，達(dá)到本年度新棉收購(gòu)最高價(jià)格水平。第三階段是從 11 月到年底，價(jià)格呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、略有下降態(tài)勢(shì)， 12月下旬為 619.87 元，比上年同期上漲 16.02%。 9-12 月份新棉收購(gòu)價(jià)格平均為 628.09 元，較上年同期上漲 7.60%。全年棉花平均收購(gòu)價(jià)格為 609.87元，較上年下降 2.82%。 現(xiàn)貨銷 售價(jià)格波動(dòng)較大。 10個(gè)省區(qū)市棉紡企業(yè)到廠價(jià)格呈現(xiàn)上漲、回落、走高、調(diào)整狀態(tài)， 1-3月逐月走高， 4 月份有所回落， 5月份開始價(jià)格反彈， 8月份達(dá)到今年以來最高價(jià)位后， 9-12月份價(jià)格水平穩(wěn)中小幅波動(dòng)、略有下降。 12月份，10個(gè)省區(qū)市棉紡企業(yè) 328級(jí)、 229級(jí)棉到廠均價(jià)分別為 13614元 /噸、 14074 元 /噸，較年初分別上漲 7.04%、 7.05%；其中8 月平均價(jià)格分別為 14191元 /噸、 14511 元 /噸，是全年的最高價(jià)位。 期貨價(jià)格在波動(dòng)中走高。鄭州商品交易所棉花期貨價(jià)格在波動(dòng)中走高，其中次近期合約收盤價(jià)格由年初的 13500元 /噸上漲到 12 月份的 14440 元 /噸，較年初和上年同期分別上漲 6.96%、 3.36%。國(guó)際市場(chǎng)棉花期貨價(jià)格上漲幅度大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中紐約商品交易所 12月 31 日次近期合約收盤價(jià)格為 69.57 美分 /磅，較年初和去年同期分別上漲 24.48%、22.07% 2、皮棉國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)： 現(xiàn)貨銷售價(jià)格波動(dòng)較大。 10個(gè)省區(qū)市棉紡企業(yè)到廠價(jià)格呈現(xiàn)上漲、回落、走高、調(diào)整狀態(tài)， 2007 年 1-3 月逐月走高，4 月份有所回落， 5 月份開始價(jià)格反彈， 8月份達(dá)到今年以來最高價(jià)位后， 9-12月份價(jià)格水平穩(wěn)中小幅波動(dòng)、略有下降 。12月份， 10個(gè)省區(qū)市棉紡企業(yè) 328級(jí)、 229 級(jí)棉到廠均價(jià)分別為 13614 元 /噸、 14074 元 /噸，較年初分別上漲 7.04%、7.05%；其中 8 月平均價(jià)格分別為 14191元 /噸、 14511元 /噸，是全年的最高價(jià)位。 期貨價(jià)格在波動(dòng)中走高。鄭州商品交易所棉花期貨價(jià)格在波動(dòng)中走高，其中次近期合約收盤價(jià)格由年初的 13500元 /噸上漲到 12 月份的 14440 元 /噸，較年初和上年同期分別上漲 6.96%、 3.36%。國(guó)際市場(chǎng)棉花期貨價(jià)格上漲幅度大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中紐約商品交易所 12月 31 日次近期合約收盤價(jià)格為 69.57 美 分 /磅， 較年初和去年同期分別上漲 24.48%、22.07%。 國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格有一定的支撐作用。近幾年，國(guó)際棉花庫(kù)存隨著產(chǎn)量增加而呈現(xiàn)上升局面，2000-2005 年棉花的期末庫(kù)存都維持在 1000 萬噸以上的高水平上，但這種格局將在今年有所變化。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部估計(jì)，近五年全球棉花產(chǎn)量的峰值出現(xiàn)在 2004-05 年度，全球產(chǎn)量為2657.8 萬噸，期末庫(kù)存的峰值也出現(xiàn)在上年度，達(dá)到 1327.3萬噸。而在 2004/05年度，由于需大于產(chǎn)，國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)認(rèn)為，本年度全球棉花產(chǎn)需缺口 136 萬噸，而 庫(kù)存為 1175萬噸，較上年度下降 10.37%；本年度國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格為 67美分 /磅，比上年度高 8美分。 3.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3.2.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 1、皮棉的消耗狀況。 2007 年 5 月份，國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ ICAC）對(duì) 2004-05年度全球棉花生產(chǎn)、期末庫(kù)存預(yù)計(jì)數(shù)較上月調(diào)增，消費(fèi)、出口數(shù)據(jù)調(diào)減。與上年度相比，本年度全球棉花生產(chǎn)、消費(fèi)均小幅增長(zhǎng)，期末庫(kù)存減少，貿(mào)易量減幅較大。預(yù)計(jì)本年度產(chǎn)量將達(dá)2534.2萬噸，同比增長(zhǎng) 2.72；全球消費(fèi)量 2614.1萬噸 ,增長(zhǎng)4.14%；期初庫(kù)存量 1185.3 萬噸， 減少 1.66；貿(mào)易量 834 萬噸，減少 14.89。預(yù)計(jì) 2005/06年度全球棉花產(chǎn)不足需，缺口為 79.9 萬噸。預(yù)計(jì)期末庫(kù)存量為 1142.8 萬噸，庫(kù)存消費(fèi)比為43.72。 國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ ICAC）分析預(yù)計(jì) 2005 06年度全球棉花產(chǎn)量略減，消費(fèi)繼續(xù)小幅增加，貿(mào)易量增長(zhǎng)較多，期末庫(kù)存大幅減少，庫(kù)存消費(fèi)比降至近五個(gè)年度最低。預(yù)計(jì) 2005/06年度全球棉花產(chǎn)量為 2514 萬噸，同比減少 20 萬噸。預(yù)計(jì)美國(guó)產(chǎn)量下降為 410 萬噸。而印度產(chǎn)量會(huì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 467 萬噸。全球棉花消費(fèi)量將增長(zhǎng) 1.95%，達(dá)到 2669 萬噸 。貿(mào)易量增長(zhǎng)9.43%，達(dá)到 913 萬噸。預(yù)計(jì)全球棉花期末庫(kù)存下降 10.8%，為1019萬噸。庫(kù)存消費(fèi)比 38.16，為 2002 03年度以來的最低值。 2、皮棉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 中國(guó)棉花協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周聲濤在 2005 中國(guó)棉業(yè)發(fā)展高峰論壇上說，國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)不足需的矛盾將依然存在并有加劇趨勢(shì)。到“十一五”末，我國(guó)棉花進(jìn)口依存度可能超過 50%。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，“十一五”期間紡織業(yè)仍將保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，如按年均紡紗產(chǎn)量增長(zhǎng) 7.5%的速度，到 2010年我國(guó)棉花消費(fèi)量將達(dá) 1400萬噸，比 2005 年增長(zhǎng) 430 萬噸，增幅 44%。 3.2.2 2008 年棉價(jià)走勢(shì)分析及預(yù)測(cè) 受成本上升、國(guó)內(nèi)外棉花供求情況及其他農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的影響，預(yù)計(jì) 2008年我國(guó)棉花價(jià)格總水平在波動(dòng)中上漲，但價(jià)格大幅上漲和走低的可能性都較小。 1、 2007/08年度國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量仍保持較高水平，但種植成本仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)， 2007/08年度我國(guó)棉花豐產(chǎn)的可能性較大，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)全國(guó)棉花總產(chǎn)量與上年基本持平，產(chǎn)量處于歷史較高水平；美國(guó)農(nóng)業(yè)部在 2008年 1月份發(fā)布的報(bào)告稱，中國(guó)棉花產(chǎn)量為 751.2萬噸，雖然比 12 月的報(bào)告數(shù)據(jù)有所調(diào)減，但仍 高于上一年度。受農(nóng)資等價(jià)格上漲的影響，今年棉花種植成本仍會(huì)保持增加態(tài)勢(shì)。有資料顯示， 2007年我國(guó)每畝棉花種植成本預(yù)計(jì)為 930.8元，較上年度上漲 7.07%，其中，種子費(fèi)增加 6.21%，化肥費(fèi)用增加 3.12%，農(nóng)藥費(fèi)用增加2.79%，租賃作業(yè)費(fèi)用增加 1.97%，人工成本費(fèi)用增加 10.57%，土地費(fèi)用成本增加 5.39%。 2、國(guó)內(nèi)棉花需求增長(zhǎng)速度開始趨緩。我國(guó)棉紡織業(yè)逐漸顯現(xiàn)出增長(zhǎng)放緩的特征。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2007年全年我國(guó)服裝及衣著附件出口 1150.7 億美元，同比增長(zhǎng) 20.9%，比上年回落 8 個(gè)百分 點(diǎn)，紡織紗線、織物及制品出口 561 億美元，增長(zhǎng) 15%，比上年回落 3.7 個(gè)百分點(diǎn)。 2008 年仍將繼續(xù)保持這種放緩的態(tài)勢(shì)。中國(guó)紡織品進(jìn)口商會(huì)預(yù)測(cè)，受國(guó)際貿(mào)易環(huán)境、能源和原材料及勞動(dòng)力成本上升等因素影響，預(yù)計(jì) 2008年中國(guó)紡織品服裝出口增速將減緩到 15%左右，對(duì)棉花需求不會(huì)有大的突破。此外，紡紗配棉比例大幅下降也是棉花需求下降的原因之一。 2007年我國(guó)化纖總產(chǎn)量可能突破2100 多萬噸，而且仍以 15%以上的增幅遞增，特別是粘膠短纖、滌綸短纖產(chǎn)能的增長(zhǎng)尤為突出，相應(yīng)的紡紗棉配比例趨于下降，如果按照 2007 年化纖產(chǎn)量推 算，國(guó)內(nèi)企業(yè)紡紗配棉比在 55%以下，低于以往 60%以上的比例。 3、 國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格有一定的支撐作用。近幾年，國(guó)際棉花庫(kù)存隨著產(chǎn)量增加而呈現(xiàn)上升局面， 2004-2007 年棉花的期末庫(kù)存都維持在 1000 萬噸以上的高水平上，但這種格局將在今年有所變化。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部估計(jì)，近五年全球棉花產(chǎn)量的峰值出現(xiàn)在 2006/07 年度，全球產(chǎn)量為2657.8萬噸，期末庫(kù)存的峰值也出現(xiàn)在上年度，達(dá)到 1327.3萬噸。而在 2007/08 年度，由于需大于產(chǎn)，國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)認(rèn)為，本年度全球棉花產(chǎn)需缺口 136 萬噸，而庫(kù)存為 1175萬噸，較上年度下降 10.37%；本年度國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格為 67美分 /磅，比上年度高 8美分。 考慮到產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價(jià)格水平的同時(shí)，分析國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，國(guó)家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場(chǎng)需采用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，得出產(chǎn)品可能的銷售價(jià)格。 該項(xiàng)目 住 產(chǎn)品 皮棉 價(jià)格保守期間暫定為 12800 元噸，即暫按 12800元噸 （副產(chǎn)品棉籽 2100元噸、棉短絨 5000元噸，不孕棉 4000 元噸） 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 3.3 市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略 在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國(guó)家統(tǒng)購(gòu)包銷完成銷售額，而要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。 3.3.1 銷售隊(duì)伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 產(chǎn)品銷售是本項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)的重心所在， 為了促進(jìn)產(chǎn)品銷售， 本項(xiàng)目在營(yíng)運(yùn)時(shí)，除建立專業(yè)供銷隊(duì)伍外， 公司計(jì)劃從社會(huì)上招聘部分有市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的銷售人員，并進(jìn)行培訓(xùn)，提高銷售人員的素質(zhì)，組建 配送中心和銷售代理商，主要為周邊城市的用貨單位進(jìn)行產(chǎn)品配送，大中城市的代理商主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)開發(fā) 。要發(fā)展一 批代理商，尤其是大宗生意的代理商。 另外公司還將采取激勵(lì)措施，在充分調(diào)動(dòng)公司銷售人員積極性、主動(dòng)性的同時(shí)，還將聘用營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)豐富具有一定專業(yè)知識(shí)的人士加盟，形成一支高效、靈活、善戰(zhàn)的營(yíng)銷隊(duì)伍， 要建立銷售網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋信息，以創(chuàng)品牌為目標(biāo)，保障產(chǎn)品的銷售，在實(shí)踐中建立一支高效、靈活、善戰(zhàn)的營(yíng)銷隊(duì)伍， 不斷完善公司的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。 3.3.2 銷售策略與營(yíng)銷模式 銷售策略是立足陜西，面向全國(guó)，采取直銷與代理銷售相結(jié)合的方式。由于產(chǎn)品不同，市場(chǎng)銷售前景也有差異，因此產(chǎn)品銷售模式也應(yīng)不同。采取定點(diǎn)銷售與自營(yíng)銷售相結(jié)合的 模式，定點(diǎn)銷售以銷往大宗客戶，立足陜西及西北地區(qū)，積極搶占外埠市場(chǎng)和擠占國(guó)際市場(chǎng)。具體策略為：一是注重產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品形象，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌，實(shí)行長(zhǎng)年均衡供應(yīng)，增加