公司總結(jié)計(jì)劃.doc

2011工作總結(jié)和2012年工作計(jì)劃 2011年就要結(jié)束了，公司認(rèn)真執(zhí)行了集團(tuán)年度工作的安排，現(xiàn)在認(rèn)真總結(jié)我們的成績(jī)和不足，在積極分析形勢(shì)和統(tǒng)一思想的前提下，明確明年公司的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展方向，確保公司持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展。一、2011年的經(jīng)營工作 2011年，是公司全面貫徹落實(shí)總公司“發(fā)展、創(chuàng)新”精神的一年，也是我們?nèi)鎸?shí)施室內(nèi)空氣凈化治理業(yè)務(wù)的一年。在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門及兄弟單位的大力支持下，在公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力下，公司領(lǐng)導(dǎo)班子按照年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)，解放思想，銳意進(jìn)取，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，具體如下：（一）公司的主要經(jīng)營成果 2011年完成經(jīng)營收入1915.71萬元，完成計(jì)劃入的31.93 %；實(shí)現(xiàn)利潤 583.05萬元，完成計(jì)劃的36.44 %。（二）積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務(wù)。 1、污水處理廠以處理污水為主營業(yè)務(wù)，在確保安全生產(chǎn)的前提下，努力完成公司下達(dá)的污水處理量指標(biāo)，完成任務(wù)的同時(shí)狠抓內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)四個(gè)“確?！保捍_保安全生產(chǎn)、確保設(shè)備正常運(yùn)行、確保生產(chǎn)消耗控制到最低、確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。今年順利完成收費(fèi)萬元； 2、市場(chǎng)部新增了室內(nèi)污染治理業(yè)務(wù)，自本年度三月份開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)以來，通過全體銷售人員的努力，在本地市場(chǎng)具有一定的知名度，成為潔凈行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)級(jí)單位，并取得了室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)會(huì)員資質(zhì)。期間承攬了多個(gè)小型工程，截至年底，取得了近20萬元的收入；（3） 、創(chuàng)新工作，放寬眼界拓展經(jīng)營空間。隨著環(huán)保力度不斷增大，企業(yè)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，已將環(huán)保納入政府考核標(biāo)準(zhǔn)，這將給環(huán)保行業(yè)帶來很大商機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)以“發(fā)展、創(chuàng)新”為中心，立足實(shí)際，帶領(lǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)論證，在工程技術(shù)方面決定給于新的突破。首先，通過各種渠道組成了一個(gè)比較完整的工程團(tuán)隊(duì)，激勵(lì)工程人員的工作士氣。取得了環(huán)保專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)，具備了承接各種污水處理的能力。并先后同唐山等地區(qū)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，確定了下一步的工作目標(biāo)。公司爭(zhēng)取在2012年中努力承攬污水處理工程3-5項(xiàng)，為公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)1000萬元。（四）、從嚴(yán)從細(xì)，加強(qiáng)經(jīng)營管理工作企業(yè)要發(fā)展，關(guān)鍵在企業(yè)的綜合素質(zhì)，一切管理工作要嚴(yán)格、細(xì)致。我們主要抓了以下幾個(gè)方面工作。1、為實(shí)現(xiàn)利潤的平穩(wěn)增長(zhǎng)和今后業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，領(lǐng)導(dǎo)班子分工負(fù)責(zé)修訂相關(guān)的管理制度，成立督查小組。特別是公司在7月份通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證管理體系后，公司的各項(xiàng)日常管理工作在質(zhì)量認(rèn)證體系的要求下全面開展，健全的管理制度為公司經(jīng)營活動(dòng)的有效運(yùn)行，提供了有力的保證。2、在費(fèi)用管理方面，公司在控制費(fèi)用、分解指標(biāo)方面做了許多工作。領(lǐng)導(dǎo)班子非常注重在日常工作中對(duì)管理費(fèi)用的控制，公司每年年初和各部門簽訂業(yè)績(jī)合同，嚴(yán)格考核，嚴(yán)格兌現(xiàn)。公司財(cái)務(wù)部按月分解，按季考核，嚴(yán)把報(bào)銷關(guān)。在完善財(cái)務(wù)制度的同時(shí)，財(cái)務(wù)日常管理的重點(diǎn)放在財(cái)務(wù)分析上，每月出經(jīng)營分析月報(bào)，將公司的日常經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)管理問題，做出簡(jiǎn)要分析。3、為了使公司研發(fā)、生產(chǎn)部門資源共享，研發(fā)生產(chǎn)人員能相互配合，做到人盡其才、各盡所能，公司將研發(fā)一所和研發(fā)二所合并，強(qiáng)化了部門職能，基本保證了目前業(yè)務(wù)工作的需要。（五）、清欠和貸款融資工作取得了階段性的勝利。2011年，公司領(lǐng)導(dǎo)班子從機(jī)構(gòu)設(shè)置上、領(lǐng)導(dǎo)分工上、人員配置上，都非常注重清欠工作。水廠的撤資款已經(jīng)收回1100萬元。清欠工作難度非常大，但是，公司不怕困難，迎頭而上，采取多種手段，幫助清理欠款。2011年，公司完成了銀行貸款1000萬元，按時(shí)償還了設(shè)備融資租賃本息600萬元。并成功為水務(wù)公司爭(zhēng)取減免增值稅200萬元。公司積極響應(yīng)國家政策，取得了創(chuàng)新基金6萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金12萬元，獲得貸款貼息30萬元。（六）、開展多項(xiàng)活動(dòng)，提高員工素質(zhì)。公司在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，加強(qiáng)員工的思想教育，增強(qiáng)員工的敬業(yè)精神，培養(yǎng)員工的業(yè)務(wù)能力。1、圍繞總公司提高員工素質(zhì)的精神，公司結(jié)合公司的自身情況，正在制定公司的員工守則和規(guī)章制度，此項(xiàng)制度具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性和可操作性。2、在加強(qiáng)員工的思想政治教育的同時(shí)，注重持證上崗培訓(xùn)工作。根據(jù)公司的發(fā)展和員工的需求，有針對(duì)性的開展培訓(xùn)工作。通過培訓(xùn)，增強(qiáng)了員工的業(yè)務(wù)能力，提高了員工的專業(yè)素質(zhì)。使公司內(nèi)部形成了敬業(yè)愛崗、積極向上的學(xué)習(xí)氛圍。4、在黨組織的帶領(lǐng)下，辦公室充分發(fā)揮職能作用，大力開展寓教娛樂、豐富多彩的各類活動(dòng)。在春季組織員工進(jìn)行野外春游，鍛煉員工身體；組建了乒乓球隊(duì)并定期組織比賽，通過比賽增進(jìn)彼此之間的友誼，增加了員工之間的團(tuán)結(jié)和凝聚力，推動(dòng)了公司各項(xiàng)工作的發(fā)展。公司還積極為員工謀福利，積極組織員工體檢，保障員工身體健康；在節(jié)假日的時(shí)候，公司給員工發(fā)放電影票，娛樂員工的休閑生活，為員工購買勞保用品等等，雖然這些事情不是很大，但是給予員工的確是實(shí)實(shí)在在的體貼，讓員工真正感受到公司這個(gè)大家庭中的溫暖。（七）總結(jié)今年的工作，我們的主要體會(huì)是：1）是堅(jiān)定執(zhí)行總公司下達(dá)的各項(xiàng)指令。公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真執(zhí)行和貫徹總公司的各項(xiàng)政策的同時(shí)，總公司的大力支持也給我們創(chuàng)造了良好的經(jīng)營氛圍和寬松的經(jīng)營環(huán)境，有了總公司強(qiáng)有力的后盾，增強(qiáng)了我們戰(zhàn)勝各種困難的決心和信心。2）是堅(jiān)持誠信理念，穩(wěn)固各項(xiàng)經(jīng)營工作。我們始終利用我們的誠信來穩(wěn)固各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)工作，提供最優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，得到了各方面的肯定和認(rèn)同。3）是堅(jiān)持解放思想，以創(chuàng)新求發(fā)展。我們目前在室內(nèi)空氣治理、檢測(cè)方面開發(fā)了不少的新品種和新業(yè)務(wù)，同時(shí)，在工程項(xiàng)目上面尋找新的突破口，構(gòu)成了公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。4）是加強(qiáng)公司的企業(yè)文化宣傳教育。我們通過各種途徑將公司“開拓、唯識(shí)”的企業(yè)文化精神深入人心，成為我們員工工作和行為中的一種自覺習(xí)慣。（八）2010年公司經(jīng)營過程中遇到的問題：1）新業(yè)務(wù)開拓不夠。我們雖然緊緊圍繞環(huán)保，做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，但環(huán)保的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣，可開發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作，但沒有重大進(jìn)展。2）資金鏈銜接不夠緊密。由于業(yè)務(wù)減少、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大和國內(nèi)銀行業(yè)習(xí)慣支持大企業(yè)大項(xiàng)目等因素的共同作用結(jié)果導(dǎo)致資金銜接不緊密，直接影響了公司的經(jīng)營收入。這些是工作中存在的這些問題，需要我們?cè)谛碌囊荒昀镩_拓發(fā)展中協(xié)調(diào)解決，也需要得到集團(tuán)公司部門的支持。二、2012年工作目標(biāo)和主要任務(wù)2012年公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是：貫徹落實(shí)集團(tuán)公司工作會(huì)議精神，服從和服務(wù)于集團(tuán)公司的整體戰(zhàn)略，堅(jiān)持以加快發(fā)展為主題，擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。為把公司建成國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先的公司而奮斗。2012年經(jīng)營目標(biāo)：2012年計(jì)劃經(jīng)營指標(biāo)為6000萬元，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤 1600萬元。具體的工作措施：（一）積極籌措發(fā)展資金，確保產(chǎn)品生產(chǎn)順利進(jìn)展。 積極運(yùn)作籌集資金，按時(shí)償還融資租賃款576萬元，在銀行中小企業(yè)部為廣告公司貸款400萬元。并完成銀行1000萬元續(xù)貸工作。 我司將根據(jù)“財(cái)稅2008156”號(hào)文件第二條的規(guī)定，處理后出水達(dá)到GB18918-2002一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的要求，可減免增值稅的政策，積極運(yùn)作污水處理廠免稅手續(xù)的工作。 （二）加大新品多渠道推廣力度 1.堅(jiān)持渠道多樣化發(fā)展策略。將北京作為目標(biāo)城市，積極發(fā)展市場(chǎng)代銷計(jì)劃等多樣化的合作方式，盡快開啟一線城市的市場(chǎng)。 2.大力發(fā)展室內(nèi)空氣治理工程。借助我公司在本地有一定的知名度，提前采取行動(dòng)，通過在新入住的高檔小區(qū)進(jìn)行宣傳推廣，讓咨詢量和業(yè)務(wù)量達(dá)到高峰。3.經(jīng)過了2011年一年的努力，我公司室內(nèi)治理業(yè)務(wù)打下了一定的基礎(chǔ)，明年治理和招商銷售額預(yù)計(jì)為675000元。 （三）繼續(xù)完善新品的研發(fā) 1.研發(fā)一所現(xiàn)在正在設(shè)計(jì)2款成本低的空氣質(zhì)量檢測(cè)儀。并根據(jù)國家出臺(tái)的新空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)出一款PM2.5監(jiān)測(cè)儀，爭(zhēng)取搶占一定的市場(chǎng)，重新打開環(huán)保行業(yè)的市場(chǎng)。 2.研發(fā)三所爭(zhēng)取于明年三月份組建完成空氣凈化器的生產(chǎn)線，并于明年五月份把凈化材料生產(chǎn)線搬回。爭(zhēng)取開發(fā)兩到三款新的空氣凈化器、消毒機(jī)。 （四）環(huán)保治理的工程項(xiàng)目在新的一年里承攬工程3-5項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)1000萬元以上。利用公司原有的資源，將省內(nèi)作為重點(diǎn)，招聘2-3名工程技術(shù)人員，擴(kuò)大信息渠道，了解市場(chǎng)行情，繼續(xù)開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高整體的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，力爭(zhēng)在工作中取得更大的突破。 （五）加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，為公司發(fā)展提供優(yōu)秀人才加強(qiáng)公司的內(nèi)部管理，出臺(tái)規(guī)章制度加強(qiáng)督查職能。并針對(duì)公司員工的情況，進(jìn)行專門的培訓(xùn)。通過對(duì)中層干部和業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)，爭(zhēng)取培養(yǎng)一支專業(yè)化的中堅(jiān)力量，為公司的發(fā)展提供人才保障；在總公司人員編制允許的情況下，引進(jìn)優(yōu)秀人才。 （六）水務(wù)有限責(zé)任公司的發(fā)展污水處理廠在2011年度的工作上取得了良好的成績(jī)，2012年的目標(biāo)是：確保安全生產(chǎn)，努力完成公司下達(dá)的污水處理量指標(biāo)，完成任務(wù)的同時(shí)狠抓內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)四個(gè)“確?！?