物資公司管理制度.doc

CHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版目 錄物資管理制度2物資領用以舊換新管理制度物資修舊利廢及領用管理制度物資領用管理度.物資退貨管理制度 作業(yè)證管理辦法 寄售制管理辦法 28物資管理制度物管【2010】01號1、目的通過對物資分類，采取不同管理模式，并通過驗收、入庫、存儲、出庫等各個環(huán)節(jié)進行有效管控，實現(xiàn)規(guī)范管理，確保最大限度降低存貨成本、管理成本，更好地為生產(chǎn)一線服務，實現(xiàn)效益最大化。2、適用范圍集團各子公司。3、內(nèi)容3.1 分類原則根據(jù)物資價值比重、在生產(chǎn)中的重要程度、使用頻率分類。3.2 分類及管理辦法 3.2.1根據(jù)分類原則，將物資分為木漿、化學品、包裝物、備品備件四種。3.2.2木漿：儲備合理庫存；平時卸貨時注意各工廠間合理分配，杜絕二次裝卸費用產(chǎn)生；3.2.3化學品：就近卸貨，儲備合理庫存量（國產(chǎn)省內(nèi)庫存3天，國產(chǎn)省外庫存7天，進口物資庫存15-20天）.3.2.4包裝物：件板、封頭、護角為零庫存物資，直接卸貨到車間；其余包裝物實行定額管理，嚴格控制庫存量3.2.5備品備件（A、B、C三類）：3.2.5.1 A類：為價值較高、直接影響生產(chǎn)的物資、占物資總量的20%-30%：制定合理的庫存定額，由采購部信息科直接管理；3.2.5.2 B類：正常用于生產(chǎn)的物資，約占物資總量的70%；采取寄售、VMI、自購庫存模式管理；3.2.5.3 C類：為低值易耗品及受市場影響較大的材料性物資，約占物資總量的10%,分以下兩種情況進行管理：鋼材、電纜：制定定額，在合適的時候批量采購常用規(guī)格的物資；其余土產(chǎn)雜品類、勞保用品、化驗器皿、辦公用品、消防器材、電焊條、衛(wèi)生紙、油漆、電腦耗材、蓬布、氣體類物資，為零庫存物資。對應每個單位做定額，每月直接配送到車間，不允許在車間形成二級庫。3.3 入庫管理3.3.1訂單傳遞流程供應商持采購訂單送貨到廠保管部門核對采購訂單采購、保管部門共同驗收入庫3.3.2驗收入庫3.3.2.1木漿驗收：物資到貨后，保管員主要負責數(shù)量清點及外觀質(zhì)量的驗收（數(shù)量根據(jù)過磅單稱重與清點件數(shù)相結(jié)合的方式驗收，檢查漿包裝有無污染、破損等情況），并第一時間通知技術研究所取樣檢驗，技術研究所將檢驗結(jié)果通知采購部、保管科等相關部門，作為驗收的依據(jù)。3.3.2.2 化工輔料驗收：a、物資到貨后，保管員主要負責外觀包裝質(zhì)量的檢驗，并第一時間通知技術研究所取樣檢驗，結(jié)果作為驗收的依據(jù)；b、對不能檢測指標的化工輔料，由采購部通知保管科按合格證或隨貨通知單進行驗收，并經(jīng)生產(chǎn)車間進行使用驗證。c、包裝物驗收：直接送貨到車間包裝物：物資公司與生產(chǎn)車間確認使用量 通知采購貨物到廠 車間表面驗收 不合格品退貨（采購、保管簽字確認） 使用過程檢驗 不合格品退貨（采購、保管簽字確認） 每月25號生產(chǎn)車間確認使用數(shù)量與物資公司核對、辦理入庫手續(xù)；有庫存物資：物資公司與生產(chǎn)車間確認使用量 通知采購（按庫存標準）貨物到廠 通知技術研究所抽檢 不合格品退貨（采購、保管簽字確認） 使用過程檢驗 不合格品退貨（采購、保管簽字確認） 保管監(jiān)督每月月底實際盤點數(shù)在合理庫存范圍內(nèi) 按實際收貨數(shù)量辦理入庫手續(xù)。d、備品備件驗收：每天，物資公司根據(jù)到貨物資標識，統(tǒng)計到貨物資采購訂單號、采購業(yè)務員，通知到采購部實施科（聯(lián)系電話：2158172）。每天下午4點前，采購實施科相關業(yè)務員攜帶采購訂單到現(xiàn)場與保管員共同作入庫前集中驗收，下班前必須完成，物資公司確保當天完成SAP系統(tǒng)入庫，并將現(xiàn)場物資全部歸入正常庫位。（到貨物資須有合格的外包裝及相關信息：訂單號、供應商名稱、物資清單）。卸貨時認真核對到貨物資的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量等是否符合規(guī)定要求，并協(xié)同采購部驗收外觀質(zhì)量，對于涉及到材質(zhì)的物資（如鋼材），由采購部聯(lián)系到權(quán)威機構(gòu)進行化驗，作為驗收依據(jù)，合格后予以簽收入庫。特殊物資到廠后，保管科應通知使用部門進行驗收，并由使用部門出具驗收報告。3.4 存儲管理3.4.1現(xiàn)場管理3.4.1合理劃分庫位（通用物資、專用物資、大件物資分區(qū)存放），定置管理，就近存放。3.4.2推行“6S”現(xiàn)場管理，區(qū)域整潔，標識醒目，規(guī)范劃一，日清日結(jié)。3.4.2安全管理3.4.2.1倉庫內(nèi)嚴禁煙火，消防設施齊全、有效，每日檢查一次。3.4.2.2對備品備件定期保養(yǎng)，表面清潔，確保使用質(zhì)量，每日檢查。3.4.2.3遵循先進先出原則，對庫存周轉(zhuǎn)情況每季度分析一次，及時發(fā)現(xiàn)問題，通知設備動力部鑒定處理，避免形成物資積壓，造成資金占用。3.4.3物資盤點3.4.3.1采取定期、不定期相結(jié)合的方式對物資進行盤點，做到日清日結(jié)，月底進行徹底盤點，并打印月盤點表。3.4.3.2對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間追查原因并解決，確保賬物相符。3.4.3.3年終，配合財務部、審計部做好集團外審物資盤點及賬務處理工作。3.4.4庫存控制3.4.4.1按照物資分類辦法，所有物資不得超過庫存定額（特殊季節(jié)除外）；3.4.4.2車間內(nèi)不得新增二級庫，零庫存物資要不定時到車間檢查3.5 出庫管理3.5.1領用原則3.5.1.1堅持“先進先出”原則。3.5.1.2物資領用實行部門負責人簽字制，保管科嚴格審核把關，領料單內(nèi)容填寫不全一律不予發(fā)貨。 3.5.1.3鎖、插排、電池等生活常用物資必須經(jīng)部門分管領導簽字審核；工具類物資，經(jīng)單位負責人、部門分管領導簽字后到工務公司備案方可領用。3.5.1.4車間建立領用物資使用登記表，嚴格填寫，備查。3.5.2特殊情況領用3.5.2.1工務公司發(fā)生的物資領用，領料單必須填寫相應車間的成本中心號，并經(jīng)使用單位負責人共同簽字確認。3.5.2.2夜間，車間主任不在現(xiàn)場時，可由值班長及以上人員簽署借條，但次日必須開具正式領料單將借條補回。3.5.2.3實行以舊換新的物資，由保管科建立管理臺賬，并設立專門的廢舊物資存放區(qū)域，月底由設備動力部鑒定處理。3.5.3以舊換新物資3.5.3.1閥門類、電機類、泵子、減速機實行以舊換新管理；3.5.3.2具體管理辦法見物資領用以舊換新管理制度。3.6 項目建設材料管理3.6.1甲方供材管理3.6.1.1工程合同簽訂后，施工員應及時熟悉合同內(nèi)容，按合同界定范圍供貨，禁止出現(xiàn)超范圍供材現(xiàn)象。3.6.1.2施工單位應嚴格按合同規(guī)定期限及時提報材料采購計劃，并詳細提報材料的名稱、規(guī)格型號、用量、使用部位、質(zhì)量要求（技術參數(shù)）等各種采購標準，經(jīng)甲方施工員、專業(yè)負責人、項目經(jīng)理逐級簽批后，報采購部按規(guī)定程序采購。3.6.1.3甲方供材由甲方施工員、專業(yè)負責人、保管人員共同現(xiàn)場驗收，所有材料必須有合格證，并根據(jù)施工規(guī)范要求進行檢驗。3.6.1.3.1根據(jù)進口、國產(chǎn)設備到貨情況，工程人員組織好進口、國產(chǎn)設備的開箱工作，由工程人員、安裝單位、供貨商、保管、檔案管理人員參加，各單位接到通知后必須第一時間派人參加，不得影響設備的開箱驗收和卸貨工作。3.6.1.3.2、設備開箱后，由工程人員、安裝單位、供貨商、保管人員根據(jù)裝箱單清點設備數(shù)量，清點完畢各方簽字確認后交給安裝單位負責安裝和保管。3.6.1.3.3、設備包裝箱中的裝箱單、明細表、產(chǎn)品出廠證明書、合格證、隨機技術說明及圖紙等資料，專業(yè)人員交給檔案員，并做好移交手續(xù)，由檔案員統(tǒng)一入檔管理，任何人不得以任何理由留存，若需要可向檔案員借閱，按檔案借閱管理規(guī)定執(zhí)行。3.6.1.3.4、設備開箱后的隨機工具清點簽字確認后移交給保管部門統(tǒng)一管理，所有工具先入庫再借用，使用單位向保管部門借出使用，用完歸還，進入生產(chǎn)后移交給生產(chǎn)相關部門。3.6.1.3.5、備品備件由保管員統(tǒng)一入庫管理，任何單位和個人不得以任何理由留存。3.6.1.3.6、設備開箱清點過程中發(fā)現(xiàn)設備有缺陷、缺件及運輸中出現(xiàn)的損壞等問題由工程人員拍照留取證明，通知采購部人員協(xié)調(diào)解決。3.6.1.3.7、單體設備及隨機備件須出具表面驗收報告，領用時開具領料單并明確注明使用部位及用途。3.6.1.3.8、設備卸車完畢，安裝單位及清理集裝箱內(nèi)的鐵釘、木塊等雜物，專業(yè)人員、保管人員驗收后方可封箱。若造成箱污、箱損產(chǎn)生費用，由安裝單位承擔，并對專業(yè)負責人適當負激勵。3.6.1.3.9、任何單位和個人不按照規(guī)定對進口、國產(chǎn)設備進行開箱，造成的一切后果自行負責。3.6.1.4施工員負有監(jiān)督供材使用情況的責任，決不允許出現(xiàn)浪費或材料挪作他用現(xiàn)象。3.6.1.5甲方供材由保管部門統(tǒng)一管理，施工單位憑領料單據(jù)領用，領用后由施工單位負責保管；所有領料需由施工單位領料人到項目辦公室開據(jù)統(tǒng)一的領料單，領料單一式四聯(lián)，保管、甲方施工員、項目統(tǒng)計員、施工單位各執(zhí)一聯(lián)，領料單按領用時間順序手工編號，并要求執(zhí)聯(lián)四方分別建立相應臺帳。3.6.1.6領料單據(jù)經(jīng)施工單位領料人和項目經(jīng)理簽字、加蓋施工單位項目章后，交甲方施工員、專業(yè)負責人、項目經(jīng)理審核簽字；保管員根據(jù)以上要求認真核查領料手續(xù)的完備性，憑領料單據(jù)發(fā)貨，若手續(xù)不完備，保管員拒絕發(fā)貨。3.6.1.7對所有材料的領用管理施行項目負責制，工程驗收合格出具竣工報告后，由項目負責人牽頭，安排專人聯(lián)合各相關部門人員核對、提供甲方供材匯總表，此表必須由保管員、保管部門負責人、項目施工員、項目負責人簽字認可；乙方由乙方材料負責人（領料人）、項目經(jīng)理簽字認可；手續(xù)完備后與其它工程竣工決算資料匯總，上報工程決算審計部門；如無此表，審計部門不得接收竣工決算資料。3.6.2乙方自購材料管理3.6.2.1乙方自購需按實找差材料（主材），應由甲方施工員根據(jù)工程進度，按合同審批價格，定價程序執(zhí)行公司招標定價制度，材料申報單必須提供原件兩份，審批后一份發(fā)施工單位，一份審計部門存檔；如不及時申報價格，影響工程進度，將追究相關人員責任。3.6.2.2乙方自購需按實找差材料（主材），必須按定價單核定價格及質(zhì)量標準購買，不得私換廠家、規(guī)格，不得以次充好；現(xiàn)場施工員對材料質(zhì)量負監(jiān)督責任，發(fā)現(xiàn)問題應及時制止并責令整改，否則將對責任人嚴肅處理。3.6.2.3乙方自購不按實找差材料（輔材），由甲方施工員嚴格檢查控制質(zhì)量，因質(zhì)量控制不嚴而將假冒偽劣、質(zhì)量低下的材料用于工程的，將追究有關人的責任3.7 質(zhì)量信息反饋管理3.7.1提報流程在物資驗收、使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，必須及時填寫質(zhì)量信息反饋卡，經(jīng)部門負責人簽字確認后，報集團采購部綜合管理科，復件抄送生產(chǎn)部備案。3.7.2反饋流程3.7.2.1質(zhì)量信息反饋卡經(jīng)采購部分管領導審批后，綜合管理科書面反饋生產(chǎn)部，并由生產(chǎn)部書面反饋責任單位。3.7.2.2具體程序為：質(zhì)量信息反饋卡采購部綜合管理科（生產(chǎn)部備案）采購部分管領導簽批綜合管理科（書面）生產(chǎn)部（書面）責任單位。3.8 檔案管理3.8.1制度文件3.8.1.1專人負責管理集團及本部門下發(fā)的制度、文件，部門及領導召開的會議紀要，并存電子文檔一份，保存期限2年。3.8.1.2按要求提報各類計劃（日計劃、周計劃、月計劃）、上報各種報表，并留存電子文檔一份，保存期限1年。3.8.2考勤文件專人負責管理考勤、按要求上報各種考勤報表，并歸檔管理，保存期限一年。3.8.3賬務文件3.8.3.1到貨記錄（隨貨同行單）、收貨證明、過磅單每月裝訂，做到單據(jù)完整、裝訂整齊，保存期限兩年。3.8.3.2入庫單（由采購業(yè)務員簽字）每月裝訂，做到單據(jù)完整、裝訂整齊，保存期限兩年。3.8.3.3月度盤點表要將盤點的真實情況反映在上面，保存期限一年。3.8.3.4領料單每月裝訂，保存期限五年。四、考核具體按物資管理流程中考核條款執(zhí)行。五、相關表單1、材料表面驗收報告2、入庫單3、領料單4、盤點表5、原材物料采購信息、質(zhì)量業(yè)務協(xié)作函物資領用以舊換新管理制度物管【2010】02號1、目的7為進一步加強物資管理，規(guī)范物資領用程序，堵塞管理漏洞，特制定本辦法。2、適用范圍壽光晨鳴各子公司，其他子公司根據(jù)自身實際借鑒執(zhí)行。3、內(nèi)容3.1備品備件3.1.1閥門類（含儀表閥門）、電機類、泵子類、減速機類、變頻器類（不含大型專用件）實行以舊換新的辦法，即每次領用時將舊件帶回，否則不予發(fā)放。3.1.2因生產(chǎn)實際，舊件暫時無法拆卸的，領用時可先由保管部門進行掛賬，做好登記，舊件拆除后及時返還保管部門。3.1.3因技改或新增等無法提供舊件的，領用時必須經(jīng)子公司分管領導簽字確認并說明原因，每月一匯總，報子公司主要負責人、生產(chǎn)部設備科，設備科負責跟蹤核查。3.1.4保管部門建立以舊換新統(tǒng)計臺賬（明確物資名稱、型號、領取人、領取時間、舊件歸還時間、保管員簽字等項內(nèi)容），并設立專門的廢舊物資存放區(qū)域，每月底由設備科或電器鑒定小組牽頭鑒定后，修舊利廢或由回收公司組織招標處理。3.2辦公用品及微機耗材固定性辦公用品（如辦公筐、計算器、文件夾等）、微機耗材領用時實行以舊換新的辦法，各部門負責人嚴格審核把關，微機耗材信息部建立以舊換新統(tǒng)計臺賬，并負責舊件的回收處理。 3.3責任考核3.3.1未建立領用記錄或臺賬不規(guī)范、未及時更新的，對責任單位一次處罰100元。3.3.2未以舊換新私自發(fā)放的，對責任人一次處罰200元。3.3.3未在規(guī)定時限內(nèi)退回舊件的，對責任單位一次處罰200元。3.3.4廢舊物資處理不及時，對責任單位一次處罰200元。物資修舊利廢及領用管理規(guī)范 物管【2010】03號為進一步加強物資管理，規(guī)范集團物資維修、領用程序，堵塞管理漏洞，特制定本規(guī)范。一、以舊換新類物資：按照物資領用以舊換新管理辦法，到物資超市領用新物資時交還的廢舊物資。流程：超市內(nèi)廢舊物資的鑒定、維修按照如下流程進行：2、質(zhì)量鑒定：修復好的物資到貨后，由設備動力部組織人員進行表面驗收。3、賬務處理、費用考核：物資超市建立手工臺帳，同時掛到物資網(wǎng)站上共享。各部門憑領料單到物資超市領用該物資，在領料單備注欄中注明“維修物資”，該類維修物資領用后不計入車間費用。4、要求：各單位到物資超市領用閥門等物資時，要優(yōu)先使用修舊利廢物資。5、考核：對一些不重要部位可以使用修舊利廢物資而領用新物資的，每項處罰100元。二、車間內(nèi)維修類物資： 因設備上的部分部件損壞，為縮短停機時間，需要進行整體更換，更換下機的設備再進行維修的，如各單位的輥類設備、大型減速機等專用設備、備件以及電機、變頻器、泵類等通用設備、備件。1、維修管理：故障下機后由各單位自行維修或外協(xié)維修恢復其性能后備用。凡需維修使用的設備、備件，自行能維修的舊件5日內(nèi)必須安排維修并確保維修質(zhì)量，建立維修記錄臺賬備查（包括維修時間、故障部位、維修措施、維修責任人）；需外協(xié)維修的，必須在下機3天內(nèi)報設備動力部備案，并按照相關流程報采購部外協(xié)維修，維修完畢后由原使用部門負責驗收。修復后的物資交回保管或放到指定區(qū)域，由原使用單位及時通知保管部門更新臺賬。未按以上規(guī)定執(zhí)行的，按設備、備件價值的1%5%對原使用單位進行處罰。2、存放管理：車間內(nèi)物資存放在指定區(qū)域內(nèi)，建立物資臺賬，車間、保管各持一份，車間負責保管，保管部門設定專人管理，每月盤點，保證帳物相符，并負責維護到集團物資網(wǎng)站，做到集團物資共享。3、領用：使用單位憑領料單領用維修物資，在領料單庫存地點注明“物資所屬單位”、備注欄中注明“維修物資”，一聯(lián)交物資所屬部門、一聯(lián)交保管做出賬處理，該類維修物資領用后不計入車間費用。4、考核：所有維修類物資由保管部門行使管理職能，各單位必須予以配合，對能調(diào)劑使用的不得以任何理由干涉，特殊情況書面報設備動力部仲裁，對經(jīng)核實故意假借改造等名義拒發(fā)的，對單位負責人、分管領導一次罰款2000元。三、物資報廢：1、物資超市內(nèi)以舊換新的廢舊物資，經(jīng)設備動力部確認無維修價值的，由物資超市通知回收公司按程序進行報廢處理。2、各單位擬報廢物資必須經(jīng)過本單位專業(yè)人員確認無修復價值，經(jīng)單位負責人簽字后報設備動力部。由設備動力部專業(yè)人員（必要時可組織其他單位專業(yè)人員參加）對欲報廢物資進行二次鑒定，確認不可修復的經(jīng)相關領導簽批后批準報廢。3、屬于公司固定資產(chǎn)的物資，其報廢管理執(zhí)行公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定。4、所有報廢物品由回收公司統(tǒng)一回收處理。物資領用管理規(guī)定物管【2010】04號各子公司：為規(guī)范物資管理、杜絕弄虛作假、準確計算成本、真實體現(xiàn)當期效益，現(xiàn)對原材料領用通知并要求如下：一、分類管理：1、木漿、化工：生產(chǎn)車間根據(jù)實際使用量打領料單到保管部門，保管部門要進行實地盤點，并及時辦理出、入庫手續(xù)。2、包裝物：供貨商直接送貨到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間負責驗收、清點數(shù)量，每月將使用物資名稱、型號、數(shù)量打領料單給保管部門，保管部門月底結(jié)賬前到生產(chǎn)車間盤點，據(jù)盤點情況辦理出、入庫業(yè)務。3、日常性物資：由采購部保管人員與采購人員作好溝通，據(jù)車間使用情況隨時要貨，直接送到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間據(jù)實際收貨量打領料單送保管部門。4、其他備品備件：由車間憑領料單到物資公司領料。二、領料程序：1、領料單的填寫：領料單內(nèi)容必須完整、清晰：領料日期、成本中心號、固定資產(chǎn)號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人不得漏填或錯填，否則不予發(fā)貨；領料時優(yōu)先領用隨機備件、項目剩余、二級庫物資。2、領料單的簽批：物資領用實行車間主任“一支筆”，物資公司要嚴格審核把關，非部門負責人簽字一律不予發(fā)貨；車間負責人出發(fā)期間，可授權(quán)一名車間副主任負責領用物資的審核、簽批。3、對于特殊的備件，如不銹鋼閥門（DN15、DN20、DN25）、鎖、家用電器用品、工具等日常家庭能用的物件，必須注明使用部位，由車間主任及分管領導簽字把關。各種氬弧焊類工具、伍爾特工具、扭力扳手、棘輪扳手成套工具、套筒扳手、手電鉆、氣動工具、千斤頂、卡尺、消防器材類物資，必須專題報告，并經(jīng)各公司總經(jīng)理簽批。4、中夜班期間，若遇特殊情況必須進行領料且車間主任或分管領導不在現(xiàn)場，可由值班主任或值班長簽署借條，到物資公司借取備品備件，但必須在次日將正式交領料單交保管部門換回借條。5、凡是領用物資需出入公司大門的，各單位須嚴格遵守以下規(guī)定：A、黑聯(lián)領料單作為領料出門證明，進、出門時分別由值班門衛(wèi)檢查無誤并簽字后放行；B、物資領回后，由專人進行復查，并在黑聯(lián)領料單上由領料人、負責人共同簽字確認，防止物資領用上出現(xiàn)漏洞或無故流失；C、對于以上物資的領用和使用情況，各單位要建立登記臺賬，每月月底匯總、核對。三、考核：1、領料手續(xù)不齊全，一律不予發(fā)貨，否則，對責任保管員一次處罰100元；2、弄虛作假、模仿冒充簽字的、冒領物資的，一律按偷盜論處，按公司制度進行處理。3、物資審核把關不嚴，造成領用物資閑置的，對責任人每項處100元，相關負責人陪罰50%。4、對規(guī)定的物資不建立臺賬，造成物資管理、使用混亂的，對相關車間負責人處罰1000元，造成嚴重后果的，調(diào)離工作崗位。5、不按時將借條換回的，對領料人一次處罰100元，保管員督促不及時，對責任保管員一次處罰100元。物資退貨管理辦法物管【2010】05號1、目的提高入庫物資質(zhì)量、避免不合格品影響生產(chǎn)。2、適用范圍壽光晨鳴各子公司，其他子公司根據(jù)自身實際借鑒執(zhí)行。3、內(nèi)容3.1表面驗收不合格物資退貨流程：物資到廠后，每天下午4：00采購部業(yè)務員攜采購訂單與保管員共同對物資進行表面驗收，驗收內(nèi)容包括：物資名稱、型號、產(chǎn)地、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不符合要求的物資由采購部直接聯(lián)系客戶退貨。 3.2經(jīng)設備動力部驗收不合格的物資退貨流程：每月20號由物資公司牽頭對已入庫物資進行質(zhì)量的進一步確定，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格物資，則由設備動力部出具不合格物資驗收報告，一份反饋物資公司、一份反饋采購部，采購部聯(lián)系供應商進行處理。若退貨，則由采購部相關人員、物資公司相關人員進行退貨數(shù)量確認，并在出門證上共同簽字退貨。賬務處理流程：3.2.1若發(fā)票未入財務，則由物資公司相應保管員在系統(tǒng)中沖銷入庫單。3.2.2若為當月發(fā)票且已入財務，則由采購部直接聯(lián)系財務退回發(fā)票，物資公司相應保管員在系統(tǒng)中沖銷入庫單；若為跨月發(fā)票且已入財務，則由采購部直接聯(lián)系供應商開具紅發(fā)票沖銷，物資公司相應保管員在系統(tǒng)中沖銷入庫單。3.3使用驗證的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題退貨流程：只有經(jīng)過生產(chǎn)使用才能確認是否存在質(zhì)量問題的物資，由生產(chǎn)車間在第一時間內(nèi)將出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資以質(zhì)量信息反饋卡的形式反饋采購部一份，由采購部將處理結(jié)果及時反饋物資公司一份，物資公司據(jù)處理結(jié)果在系統(tǒng)中做相應操作。3.4不合格物資或出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資必須在兩日內(nèi)退貨完畢。3.3責任考核3.3.1出現(xiàn)質(zhì)量問題不及時反饋的，每次對責任人處罰100元；3.3.2反饋虛假質(zhì)量問題的，每次對責任人處罰500元，情節(jié)嚴重者調(diào)離工作崗位。3.3.3未在2日內(nèi)將有質(zhì)量問題的物資退走的，每次對責任人處罰100元。作業(yè)證管理辦法物管【2010】06號 目的：規(guī)范作業(yè)證出具、傳遞流程，提高工作效率，堵塞管理漏洞。適用范圍：壽光本埠各子公司、裝卸隊、維遠物流內(nèi)容：一、分類：1、木漿、化學品、包裝物：每月?lián)嶋H收貨數(shù)量出具作業(yè)證，作業(yè)證每月作為一個結(jié)算單位，據(jù)物流公司結(jié)賬需求可以1-25號出具一個作業(yè)證，26-30（31）號出具一個作業(yè)證。 作業(yè)證注明詳細物料編號、作業(yè)內(nèi)容、時間、用工數(shù)量。2、備件： 備件卸貨作業(yè)證一次一開，并詳細注明工作內(nèi)容、時間、用工數(shù)量。3、各廠調(diào)貨： 因生產(chǎn)需要，需各工廠之間調(diào)貨業(yè)務，作業(yè)證一次一開，并詳細注明物料編號、工作內(nèi)容、時間、用工數(shù)量。 當月作業(yè)證當月出具，不得跨月；每月2號上午集中審核、簽批，平時不得隨意簽批。二、作業(yè)流程： 保管員開具作業(yè)證 小組負責人簽批 科長簽批三、考核：1、不按上述要求填寫、出現(xiàn)漏打作業(yè)證現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次處罰100元。2、物料編號或其他內(nèi)容填寫不準確、不全面，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。3、出具作業(yè)證弄虛作假者，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元，情節(jié)嚴重者調(diào)離工作崗位。 寄售制刮刀、施膠棒管理辦法 物管【2010】07號目的：推進先進的物資管理模式，降低存貨成本、采購成本，為公司增加效益。適用范圍：晨鳴集團各子公司進口刮刀、施膠棒內(nèi)容：定義：寄售制是指供應商將物資“寄存”在需求方倉庫中，并最終出售給需求方，需求方不負擔庫存費用，可以視為零庫存。業(yè)務流程：車間將物資型號、平均月用量報物資公司 物資公司匯總報采購部 采購部制作寄售訂單 物資公司在SAP系統(tǒng)中收貨 車間領料 月底結(jié)賬（物資公司每月到車間盤點，已領未用部分用紅單沖出） 物資公司每月1號據(jù)上月實際消耗量打印入庫單 報采購部與供應商結(jié)算。因車間工藝變更使刮刀型號、平均月用量發(fā)生改變的，車間需提前 經(jīng)子公司負責人簽字報采購部一份備案，以便采購部及時補充庫存。數(shù)量、質(zhì)量反饋：車間在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，參考物資管理制度中3.7 質(zhì)量信息反饋管理反饋。一、 庫存核對：供應商應及時了解庫存信息，至少每月一次到物資公司核查庫存，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時解決，確保需方生產(chǎn)需求。二、 考核：訂單制作不及時、不及時入庫、出庫、盤點庫存，導致工作被動，每次對責任人負激勵10分。物資入庫流程作業(yè)流程圖責任部門/人員時間操作要求考核結(jié)束出具驗收報告/保管采購共同簽字退貨或索賠反饋采購部驗收是否合格合格磅是是否過磅否否 的 否保管立即通知驗收部門驗收/配合采購部驗收保管員在SAP系統(tǒng)做收貨處理收貨否是過磅退回是保管核對采購訂單物資進廠否采購部、保管科保管員保管員、驗收人員保管員采購業(yè)務員驗收部門保管員保管員保管科認真核對采購訂單并組織收貨物資到廠后立即協(xié)同采購部門進行驗收，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋采購部處理。保管員進行入庫處理。違反入庫操作程序，按每筆100元對責任單位或責任人進行處罰。驗收不到位，導致存在質(zhì)量問題物資進入生產(chǎn)系統(tǒng)，對責任部門一次處罰500-1000元；造成較大經(jīng)濟損失或生產(chǎn)被動的，立即調(diào)離工作崗位。驗收發(fā)現(xiàn)問題反饋滯后的，對責任人一次處罰200元。保管員入庫不及時每筆處罰100元。物資出庫流程作業(yè)流程圖責任部門/人員時間操作要求考核結(jié)束保管員在SAP系統(tǒng)做發(fā)貨處理車間建立使用記錄錄保管科建立臺賬工務公司備案以舊換新工具領用正常領料保管核對領料單內(nèi)容車間開具領料單否領用部門物資公司保