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文檔簡介

出納工作崗位職責1. 樹立良好的職業(yè)道德和高度的責任感,按照財務(wù)法規(guī),會計制度,及公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理現(xiàn)金的提取和保管,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定限額,超過部分必須及時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫,不準任意挪用現(xiàn)金。3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),做到逐筆順序記賬,日清月結(jié),保證帳證相符,賬款相符,銀行存款按月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,要隨時掌握銀行余額,嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票,如確需簽發(fā),必須在支票上簽名日期,用途等內(nèi)容,并辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù)。4. 認真審核報銷單據(jù),不予受理手續(xù)不完整、內(nèi)容不真實,發(fā)票不合法的單據(jù),付款憑證必須有經(jīng)辦人,部門負責人,實物驗收人,財務(wù)負責人,主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方予支付,及時辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付款業(yè)務(wù),并分別加蓋銀行現(xiàn)金收、付訖章。5.每月5日前編制員工工資發(fā)放表,15日前編制員工業(yè)績提成發(fā)放表,及時掌握公司員工工資調(diào)整情況,保證發(fā)放準確無誤。6.嚴肅財務(wù)紀律,嚴守財務(wù)秘密,加強出納檔案管理,銀行對賬單、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬年終了結(jié)一并交會計歸檔。必須妥善保管好財務(wù)印鑒,必須嚴格按規(guī)定用途使用,8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。9.配合會計做好各種賬務(wù)處理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計工作崗位職責1、 熟悉和掌握各類財務(wù)制度,嚴格執(zhí)行黨的各項各項財經(jīng)法規(guī),政策,嚴格遵守公司有關(guān)制度和開支標準;2、 按照會計制度的規(guī)定,記賬、做賬、報賬,做到手續(xù)完整,數(shù)字準確,賬目清楚,登記及時,并做到賬賬相符,賬款相符,帳物相符;3、 分清資金渠道,合理使用資金,嚴格掌握費用開支范圍和開支標準,認真審核原始憑證,對違反規(guī)定的收支,拒絕入賬,對內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字不符,書寫不清楚的憑證,應(yīng)予退回、更正或重寫;4、 定期編制月、季、年度會計報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時;5、 建立、健全會計憑證,會計賬簿,會計報表,有關(guān)會計資料檔案,定期裝訂,妥善保管,以備查核;6、 掌握公司各項數(shù)據(jù)和情況,根據(jù)公司特點分類進行綜合分析,從有利于公司發(fā)展事業(yè)出發(fā),提出改進和處理意見,當好領(lǐng)導(dǎo)參謀;7、 對工程預(yù)算進行基本分析,檢查資金的使用效果,挖掘增收節(jié)支的潛力,及時清理債權(quán)、

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