出納工作崗位職責(zé)1.doc

出納工作崗位職責(zé)1. 樹(shù)立良好的職業(yè)道德和高度的責(zé)任感，按照財(cái)務(wù)法規(guī)，會(huì)計(jì)制度，及公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理現(xiàn)金的提取和保管，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)，不準(zhǔn)任意挪用現(xiàn)金。3.對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到逐筆順序記賬，日清月結(jié)，保證帳證相符，賬款相符，銀行存款按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，要隨時(shí)掌握銀行余額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票，如確需簽發(fā)，必須在支票上簽名日期，用途等內(nèi)容，并辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù)。4. 認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，不予受理手續(xù)不完整、內(nèi)容不真實(shí)，發(fā)票不合法的單據(jù)，付款憑證必須有經(jīng)辦人，部門(mén)負(fù)責(zé)人，實(shí)物驗(yàn)收人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方予支付，及時(shí)辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付款業(yè)務(wù)，并分別加蓋銀行現(xiàn)金收、付訖章。5.每月5日前編制員工工資發(fā)放表，15日前編制員工業(yè)績(jī)提成發(fā)放表，及時(shí)掌握公司員工工資調(diào)整情況，保證發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。6.嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)守財(cái)務(wù)秘密，加強(qiáng)出納檔案管理，銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬年終了結(jié)一并交會(huì)計(jì)歸檔。必須妥善保管好財(cái)務(wù)印鑒，必須嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。9.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)1、 熟悉和掌握各類(lèi)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，政策，嚴(yán)格遵守公司有關(guān)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；2、 按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、做賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完整，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，登記及時(shí)，并做到賬賬相符，賬款相符，帳物相符；3、 分清資金渠道，合理使用資金，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定的收支，拒絕入賬，對(duì)內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字不符，書(shū)寫(xiě)不清楚的憑證，應(yīng)予退回、更正或重寫(xiě)；4、 定期編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚，報(bào)送及時(shí)；5、 建立、健全會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)報(bào)表，有關(guān)會(huì)計(jì)資料檔案，定期裝訂，妥善保管，以備查核；6、 掌握公司各項(xiàng)數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)公司特點(diǎn)分類(lèi)進(jìn)行綜合分析，從有利于公司發(fā)展事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；7、 對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行基本分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力，及時(shí)清理債權(quán)、