出納工作崗位職責1.doc

出納工作崗位職責1. 樹立良好的職業(yè)道德和高度的責任感，按照財務(wù)法規(guī)，會計制度，及公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理現(xiàn)金的提取和保管，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不準任意挪用現(xiàn)金。3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到逐筆順序記賬，日清月結(jié)，保證帳證相符，賬款相符，銀行存款按月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，要隨時掌握銀行余額，嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票，如確需簽發(fā)，必須在支票上簽名日期，用途等內(nèi)容，并辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù)。4. 認真審核報銷單據(jù)，不予受理手續(xù)不完整、內(nèi)容不真實，發(fā)票不合法的單據(jù)，付款憑證必須有經(jīng)辦人，部門負責人，實物驗收人，財務(wù)負責人，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方予支付，及時辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付款業(yè)務(wù)，并分別加蓋銀行現(xiàn)金收、付訖章。5.每月5日前編制員工工資發(fā)放表，15日前編制員工業(yè)績提成發(fā)放表，及時掌握公司員工工資調(diào)整情況，保證發(fā)放準確無誤。6.嚴肅財務(wù)紀律，嚴守財務(wù)秘密，加強出納檔案管理，銀行對賬單、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬年終了結(jié)一并交會計歸檔。必須妥善保管好財務(wù)印鑒，必須嚴格按規(guī)定用途使用，8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。9.配合會計做好各種賬務(wù)處理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計工作崗位職責1、 熟悉和掌握各類財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行黨的各項各項財經(jīng)法規(guī)，政策，嚴格遵守公司有關(guān)制度和開支標準；2、 按照會計制度的規(guī)定，記賬、做賬、報賬，做到手續(xù)完整，數(shù)字準確，賬目清楚，登記及時，并做到賬賬相符，賬款相符，帳物相符；3、 分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開支范圍和開支標準，認真審核原始憑證，對違反規(guī)定的收支，拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字不符，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回、更正或重寫；4、 定期編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時；5、 建立、健全會計憑證，會計賬簿，會計報表，有關(guān)會計資料檔案，定期裝訂，妥善保管，以備查核；6、 掌握公司各項數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)公司特點分類進行綜合分析，從有利于公司發(fā)展事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領(lǐng)導(dǎo)參謀；7、 對工程預(yù)算進行基本分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力，及時清理債權(quán)、