采購請款要求

精品文檔 采購付款要求及流程為適應(yīng)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)管理工作需要，理順付款工作流程，明確切崗位責(zé)任，防范經(jīng)營管理風(fēng)險，提高工作效率，促進(jìn)降本增效，制定本規(guī)定。一， 付款流程要求1. 提出申請：采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫付款申請單。隨單附送：采購合同采購合同收貨憑證（包括：收貨單，裝箱單，第三方代簽收貨單采購合同（可后補(bǔ)）2. 會計審核：公司財務(wù)部對付款申請單及其他所附憑證內(nèi)容一致，合規(guī)性進(jìn)行審核，簽署審核意見，審核內(nèi)容包括：憑證之間的一致性數(shù)字及計算的正確性累計己付款項(xiàng)的正確性付款賬期的合規(guī)性收貨情況的可靠性發(fā)票的合規(guī)性對賬的及時性訂單信息比對的一致性3. 總經(jīng)理審批：總經(jīng)理對付款申請單進(jìn)行程序合規(guī)性審核，并簽署審批意見。4. 出納付款：公司財務(wù)部門按照資金管理辦法，在申請付款單位的可用資金額度內(nèi)，根據(jù)準(zhǔn)予付款的付款申請單，按順序及時辦理付款手續(xù)。公司財務(wù)部因資金不足等原因不能及時付款的，財務(wù)部應(yīng)及時通知請付部門，采取相應(yīng)應(yīng)對方案，避免發(fā)生務(wù)風(fēng)險和信譽(yù)風(fēng)險，二， 申請?zhí)峤毁Y料類別付款情況具體需要提交資料備注合同貨到付款1、付款申請單 2、材料結(jié)算明細(xì)3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，比如報價單等）預(yù)付款1、付款申請單 2、合同或訂購單 3、其他：有就提供（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，比如報價單）第二次請款1、付款申請單 2、材料結(jié)算明細(xì)3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，比如報價單等）全款到后發(fā)貨（先付款后報賬）1、付款申請單 2、先付款后報帳憑據(jù) 3、合同 或訂購單 4、其他（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，有就提供、比如報價 單）訂購單貨到付款1、付款申請單 2、材料結(jié)算明細(xì) 3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，比如報價單等）預(yù)付款1、付款申請單 2、合同或訂購單 3、其他：有就提供（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，比如報價單）第二次請款1、付款申請單 2、材料結(jié)算明細(xì)3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，比如報價單等）全款到后發(fā)貨（先付款后報賬）1、付款申請單 2、先付款后報帳憑據(jù) 3、合同或訂購單 4、其他（與付款內(nèi)容相關(guān)的憑據(jù)，有就提供、比如報價三， 崗位責(zé)任1. 采購部門：對與請付內(nèi)容相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)際執(zhí)行及相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，一致性，完整性，合理性承擔(dān)責(zé)任2. 財務(wù)門：對請付內(nèi)容相關(guān)事項(xiàng)的財務(wù)結(jié)算信息可靠性，對相關(guān)證據(jù)真實(shí)性，合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任3. 總經(jīng)理：對程序合規(guī)性承擔(dān)審批責(zé)任4. 出納：對實(shí)際付出款項(xiàng)與準(zhǔn)予支付款項(xiàng)的一致性承擔(dān)責(zé)任。四， 違規(guī)責(zé)任 付款工作流程各環(huán)節(jié)的崗位工作人員，應(yīng)當(dāng)確保請付內(nèi)容相關(guān)信息及其流轉(zhuǎn)過程真實(shí)。一致，完整，及時，不得故意偽造，編造，歪曲相關(guān)信息，得理濫用職權(quán)阻撓正常付款工作順利進(jìn)行。以下所列屬違反本公司付款工作流程相關(guān)規(guī)定的部分情況1. 在實(shí)施收款，發(fā)貨，付款，采購行為之前應(yīng)當(dāng)先簽訂有效購銷合同。2. 簽訂的購銷合同不符合本公司的使用要求且明知而故意為之。3. 符合付款條件及付款流程各項(xiàng)要求且有可付資金，但公司財務(wù)部因自身原因未能及時辦理支付手續(xù)違反規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。違反