應(yīng)收賬款賬齡_財務(wù)管理_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料.xls

2014 3 31應(yīng)收賬齡 Page 1 2014年3月31日應(yīng)收賬款賬齡分析 客戶名稱應(yīng)收賬款 賬齡 1 3個月3 6個月 云南中煙物資 集團(tuán) 有限責(zé)任公司22 755 747 22 22 755 747 22 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司14 847 511 00 11 400 000 003 447 511 00 川渝中煙工業(yè)有限責(zé)任公司26 392 797 504 124 600 00 22 268 197 50 深圳市力群印務(wù)股份有限公司11 109 080 0011 109 080 00 煙標(biāo)小計75 105 135 72 38 280 347 22 36 824 788 50 惠州市互盈貿(mào)易有限公司37 231 20 三門峽湖濱果汁飲品有限責(zé)任公司385 943 62 四川奶奇樂乳業(yè)有限公司197 00 四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠159 478 8020 569 70134 140 10 西安殷榮飲品有限公司427 144 40 西安銀橋生物科技有限責(zé)任公司臨潼分公司423 618 00423 618 00 石河子開發(fā)區(qū)神內(nèi)食品有限公司2 066 402 066 40 湖南陽光乳業(yè)股份有限公司500 00 貴州好一多乳業(yè)股份有限公司3 208 672 091 163 978 572 044 693 52 河北鄉(xiāng)謠食品有限公司31 616 05 山西唯思可達(dá)天然飲業(yè)有限公司449 20 山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司6 417 911 554 839 219 401 578 692 15 大湖 天津 新鮮食品果汁有限公司25 480 00 北京匯源食品飲料有限公司620 060 65 廈門惠兵貿(mào)易有限公司524 335 00 福建公元食品有限公司晉江五里分公司0 800 80 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司827 917 07 廣西皇氏甲天下食品有限公司149 424 00149 424 00 柳州市雅維乳品有限責(zé)任公司329 60 廣西石埠乳業(yè)有限責(zé)任公司50 712 00 廣西中港高科國寶金花茶產(chǎn)業(yè)有限公司24 937 00 保定美森乳業(yè)有限公司26 877 70 河北喜奧保健食品有限責(zé)任公司175 451 30 河北匯源食品飲料有限公司3 934 437 961 271 810 502 504 984 50 錦州匯源食品飲料有限公司2 707 20 延邊匯源食品飲料有限公司74 595 9574 595 95 海南艾森乳業(yè)有限公司540 353 70380 391 74159 961 96 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司344 036 00149 400 00194 636 00 無錫橙寶食品有限公司125 250 20 南京鼎樂商貿(mào)有限公司3 733 80 蘇州貴和酒業(yè)有限公司4 686 20 江西維雀乳業(yè)有限公司37 402 48 贛州中橙果業(yè)科技開發(fā)股份有限公司17 046 00 江西牛牛乳業(yè)有限責(zé)任公司517 540 00397 540 00120 000 00 煙臺綠色食品有限公司4 031 20 上海錦江麒麟飲料食品有限公司1 159 00 上海金農(nóng)場食品有限公司20 00 上?？蓾馐称酚邢薰?70 63 2014 3 31應(yīng)收賬齡 Page 2 杭州妙品果蔬飲料有限公司25 736 40 杭州正源食品有限公司84 480 50 寧波雙燕奶業(yè)有限公司54 771 04 浙江揚(yáng)眉飲品有限公司105 84 杭州凱誠貿(mào)易有限公司108 648 40 寧波永成酒業(yè)有限公司219 10 湖州藍(lán)莓生物科技有限公司510 00 北京萬潤源商貿(mào)有限公司22 361 20 中山市新佳食品有限公司28 125 00 路俊侃20 000 00 廣州市東鵬食品飲料有限公司6 594 666 405 867 742 00726 924 40 廣東星華保健飲料有限公司6 659 64 中山日康食品飲料有限公司2 371 716 572 371 716 57 廣東大埔縣寶益多食品飲料廠471 490 11 海豐縣新源興貿(mào)易有限公司805 176 00 馬加健6 732 20 黑龍江乾潤食品有限責(zé)任公司115 20 蕭降花151 114 83 保定市澳亞乳業(yè)有限公司140 632 75 邢臺三鹿乳業(yè)有限公司518 00 保定格暢乳業(yè)有限公司56 35 中綠 泉州 食品開發(fā)有限公司10 844 174 233 695 404 603 133 625 85 中綠 江西 食品科技有限公司23 976 00 云南多喝乳業(yè)有限責(zé)任公司50 966 80 云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司380 272 00380 272 00 云南歐亞乳業(yè)有限公司1 591 678 901 591 658 0020 90 普洱傣王糧油食品有限公司92 130 00 瑞麗市程瑞貿(mào)易有限責(zé)任公司36 0036 00 云南通海漢光包裝工業(yè)有限公司10 537 37 汕頭市嘉信飲料有限公司530 618 7930 443 79 社會產(chǎn)品小計43 545 849 37 19 907 446 51 13 500 120 89 合計118 650 985 09 58 187 793 73 50 324 909 39 2014 3 31應(yīng)收賬齡 Page 3 7 12個月1 2年2 3年3 4年4 5年5年以上 37 231 20 385 943 62 197 00 4 769 00 427 144 40 500 00 31 616 05 449 20 25 480 00 620 060 65 524 335 00 28 253 90799 663 17 329 60 50 712 00 24 937 00 26 877 70 37 288 60138 162 70 157 642 96 2 707 20 35 481 6089 768 60 3 733 80 4 686 20 37 402 48 17 046 00 4 031 20 1 159 00 20 00 270 63 2014年3月31日應(yīng)收賬款賬齡分析 賬齡 2014 3 31應(yīng)收賬齡 Page 4 25 736 40 84 480 50 54 771 04 105 84 108 648 40 219 10 510 00 22 361 20 28 125 00 20 000 00 6 659 64 471 490 11 805 176 00 6 732 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河北鄉(xiāng)謠食品有限公司31 616 05 山西唯思可達(dá)天然飲業(yè)有限公司449 20 山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司4 867 898 404 867 898 40 大湖 天津 新鮮食品果汁有限公司25 480 00 廈門惠兵貿(mào)易有限公司524 335 00 福建公元食品有限公司晉江五里分公司0 800 80 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司827 917 07 廣西皇氏甲天下食品有限公司122 574 00122 574 00 柳州市雅維乳品有限責(zé)任公司329 60 廣西石埠乳業(yè)有限責(zé)任公司50 712 00 廣西中港高科國寶金花茶產(chǎn)業(yè)有限公司24 937 00 保定美森乳業(yè)有限公司26 877 70 河北喜奧保健食品有限責(zé)任公司175 451 30 河北匯源食品飲料有限公司2 434 437 961 271 810 501 162 627 46 錦州匯源食品飲料有限公司2 707 20 延邊匯源食品飲料有限公司421 929 65347 333 7074 595 95 海南艾森乳業(yè)有限公司645 711 50631 328 0114 383 49 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司374 336 00180 300 00149 400 00 無錫南方橙寶飲品有限公司 無錫橙寶食品有限公司 125 250 20 南京鼎樂商貿(mào)有限公司3 733 80 蘇州貴和酒業(yè)有限公司4 686 20 江西維雀乳業(yè)有限公司37 402 48 贛州中橙果業(yè)科技開發(fā)股份有限公司17 046 00 江西牛牛乳業(yè)有限責(zé)任公司522 200 00522 200 00 煙臺綠色食品有限公司4 031 20 上海錦江麒麟飲料食品有限公司1 159 00 上海金農(nóng)場食品有限公司20 00 上海可濃食品有限公司270 63 杭州妙品果蔬飲料有限公司25 736 40 杭州正源食品有限公司84 480 50 寧波雙燕奶業(yè)有限公司54 771 04 浙江揚(yáng)眉飲品有限公司105 84 杭州凱誠貿(mào)易有限公司108 648 40 寧波永成酒業(yè)有限公司219 10 湖州藍(lán)莓生物科技有限公司510 00 北京萬潤源商貿(mào)有限公司22 361 20 中山市新佳食品有限公司28 125 00 路俊侃20 000 00 廣州市東鵬食品飲料有限公司7 979 350 407 979 350 40 廣東星華保健飲料有限公司6 659 64 中山日康食品飲料有限公司2 371 716 571 271 402 77 廣東大埔縣寶益多食品飲料廠471 490 11 海豐縣新源興貿(mào)易有限公司805 176 00 馬加健6 732 20 黑龍江乾潤食品有限責(zé)任公司115 20 肖降花 蕭降花 151 114 83 保定市澳亞乳業(yè)有限公司140 632 75 邢臺三鹿乳業(yè)有限公司518 00 保定格暢乳業(yè)有限公司56 35 中綠 泉州 食品開發(fā)有限公司9 844 174 233 695 404 602 310 012 50 中綠 江西 食品科技有限公司23 976 00 云南多喝乳業(yè)有限責(zé)任公司50 966 80 云南歐亞乳業(yè)有限公司1 471 520 90901 728 00569 792 90 普洱傣王糧油食品有限公司92 130 00 云南通海漢光包裝工業(yè)有限公司10 537 37 汕頭市嘉信飲料有限公司530 618 7930 443 79 社社會會產(chǎn)產(chǎn)品品小小計計4 40 0 2 23 33 3 0 00 02 2 2 26 62 22 2 8 80 06 6 6 68 83 3 0 07 77 7 1 10 01 1 9 94 46 6 6 68 8 總總計計1 12 27 7 7 75 52 2 7 79 91 1 7 76 67 70 0 1 10 01 1 6 68 84 4 0 07 74 47 7 3 32 26 6 7 73 35 5 1 18 8 7 12個月1 2年2 3年3 4年4 5年 37 231 20 197 00 194 400 00232 744 40 500 00 31 616 05 449 20 25 480 00 524 335 00 28 253 90799 663 17 329 60 24 937 00 26 877 70 37 288 60138 162 70 2 707 20 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南京鼎樂商貿(mào)有限公司3 733 80 蘇州貴和酒業(yè)有限公司4 686 20 江西維雀乳業(yè)有限公司29 002 48 贛州中橙果業(yè)科技開發(fā)股份有限公司17 046 00 江西牛牛乳業(yè)有限責(zé)任公司221 880 00221 880 00 煙臺綠色食品有限公司4 031 20 上海錦江麒麟飲料食品有限公司1 159 00 上海金農(nóng)場食品有限公司20 00 上?？蓾馐称酚邢薰?70 63 杭州妙品果蔬飲料有限公司25 736 40 杭州正源食品有限公司84 480 50 寧波雙燕奶業(yè)有限公司54 771 04 浙江揚(yáng)眉飲品有限公司105 84 杭州凱誠貿(mào)易有限公司108 648 40 寧波永成酒業(yè)有限公司219 10 湖州藍(lán)莓生物科技有限公司510 00 北京萬潤源商貿(mào)有限公司22 361 20 中山市新佳食品有限公司28 125 00 路俊侃20 000 00 廣州市東鵬食品飲料有限公司9 074 562 409 074 562 40 廣東星華保健飲料有限公司6 659 64 中山日康食品飲料有限公司2 371 716 57 廣東大埔縣寶益多食品飲料廠471 490 11 深圳市晨光乳業(yè)有限公司296 887 50296 887 50 馬加健6 732 20 黑龍江乾潤食品有限責(zé)任公司115 20 肖降花 蕭降花 151 114 83 保定市澳亞乳業(yè)有限公司140 632 75 邢臺三鹿乳業(yè)有限公司518 00 保定格暢乳業(yè)有限公司56 35 中綠 泉州 食品開發(fā)有限公司10 845 339 531 001 165 30 中綠 江西 食品科技有限公司23 976 00 云南多喝乳業(yè)有限責(zé)任公司50 966 80 云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司105 982 30105 982 30 云南歐亞乳業(yè)有限公司1 807 652 90793 080 00 普洱傣王糧油食品有限公司92 130 00 云南通海漢光包裝工業(yè)有限公司10 537 37 汕頭市嘉信飲料有限公司530 618 79 社社會會產(chǎn)產(chǎn)品品小小計計4 43 3 0 02 21 1 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云南白藥集團(tuán)股份有限公司16932 05 社社會會產(chǎn)產(chǎn)品品小小計計5 54 4 2 27 76 6 0 00 08 8 5 52 2 總總計計8 87 7 6 64 46 6 4 42 22 2 5 52 2 計計提提壞壞賬賬比比例例 壞壞賬賬 賬齡 1 3個月3 6個月7 12個月1 2年2 3年 12967160 4847511 15555743 2 28 8 5 52 22 2 9 90 03 3 0 00 00 0 0 00 04 4 8 84 47 7 5 51 11 1 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 19 753 8020 569 7048 909 10 407144 4 168 480 00181 334 40223 618 00 2066 4 500 3 363 116 77929 416 68 33997 315306 54 449 2 4 455 732 101 548 351 90 25480 524335 0 8 28 253 90 141817 329 6 37 288 60 2 216 730 35434 437 96 2707 2 31 821 20347 333 70 639973 93 406 500 0080 840 00 4686 2 28 350 00 17046 120000 1159 20 2014年7月31日應(yīng)收賬款賬齡分析 106 008 00 28125 15090360 4 6659 64 2371716 57 471490 11 296887 5 6732 2 11751588 43 23976 7688 881 316 00569 792 90 358816 8 2819800 93 314 0030 443 79500 175 00 16932 05 4 43 3 2 25 58 8 2 28 81 1 8 87 74 4 1 11 12 2 0 07 77 7 2 24 42 2 6 67 76 6 7 75 53 3 8 86 67 7 1 10 09 9 6 64 42 2 1 18 85 5 4 45 56 6 2 21 1 7 71 1 7 78 81 1 1 18 84 4 8 87 74 4 1 11 12 2 0 07 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取數(shù)是要確保和表項目的位置是對應(yīng)的 2014年12月31日應(yīng)收賬款賬齡分析 客戶名稱 本期發(fā)生 應(yīng)收賬款余 額 借方 賬齡 本期借方 發(fā)生額 本期貸方 發(fā)生額 期末貸方 余額 1個月2個月3個月 1 152204 81005000060000 2 79264 694000 3 27077982 33000 4 644751150000 5 1220697740000 6 37231 2 7 385943 62 8 197 9 2283 42283 4 10 307144 4 11 1409727 61409727 6 12 2066 4 13 500 14 4760818 943329129 4 15 34149 634149 6 16 640002 6229222 6 17 535246 6535246 6 18 31616 05 19 449 2 20 4421074 73012443 8 21 25480 22 524335 23 0 8 24 827917 07 25 120846120846 26 329 6 27 48652 28 24937 29 26877 7 30 175451 3 31 3195926 81897725 55 32 2707 2 33 379154 9 34 649172 1649172 1 35 205840205840 36 125250 2 37 3733 8 38 4686 2 39 52816 4852816 48 40 17046 41 120000120000 42 9622 89622 8 4