成功的股市交易模式.ppt

一成功的交易模式 第一長(zhǎng)周期投機(jī)第二趨勢(shì)投機(jī)第三價(jià)值投資第四熱點(diǎn)短線投機(jī)投機(jī) 天下最徹頭徹尾充滿魔力的游戲 但是這個(gè)游戲懶得動(dòng)腦子的人不能玩 心理不健全的人不能玩 企圖一夜暴富的冒險(xiǎn)家不能玩 這些人一旦貿(mào)然卷入 終究要一貧如洗 長(zhǎng)周期投機(jī) 長(zhǎng)周期投機(jī) 起碼日線級(jí)別以上的買點(diǎn) 在市場(chǎng)極端低迷 絕大部分市場(chǎng)參與者已經(jīng)絕望的時(shí)候 絕對(duì)價(jià)格很低的時(shí)候 分批抄底捂股 在市場(chǎng)極端亢奮 絕對(duì)價(jià)格很高的時(shí)候分批派發(fā) 該模式屬于反人性的 不是一般的普通人能做到的 需要足夠的耐心和大智慧 具體分幾類1 知曉大的經(jīng)濟(jì)周期 對(duì)國(guó)家的貨幣政策熟悉了解的2 對(duì)人性有著很清晰的認(rèn)識(shí) 炒股的都絕望了 他就開(kāi)始買了3 對(duì)某個(gè)行業(yè)非常的熟悉 知曉行業(yè)最新動(dòng)態(tài) 趨勢(shì)投機(jī) 中線波段投機(jī) 屬于順勢(shì)投資法 傳統(tǒng)理論中的 趨勢(shì)線 形態(tài)理論中 頭肩形 多重頂 底 形 圓弧形 V形 等 波浪理論等常是這種投資的依據(jù)在上升通道里一直持股或者在上升趨勢(shì)線上一直持股 趨勢(shì)投資 價(jià)值投資 巴菲特是典型代表 有自己的衡量?jī)r(jià)格低估的量化模型 專門尋找價(jià)格低估的股票格雷厄姆注重以財(cái)務(wù)報(bào)表和安全邊際為核心的定量分析投資大師菲利普 費(fèi)雪 重視企業(yè)業(yè)務(wù)類型和管理能力的定性分析 是關(guān)注潛力股的先驅(qū) 以增長(zhǎng)為導(dǎo)向的投資方法傳奇基金經(jīng)理彼得林奇也是價(jià)值投資的典型國(guó)內(nèi)的趙丹陽(yáng) 熱點(diǎn)短線投機(jī)炒作 需要對(duì)市場(chǎng)的積累 新股民很難理解和實(shí)戰(zhàn)的 但今后絕大部分都要進(jìn)入到這個(gè)模式的 這是目前最活躍資金即市場(chǎng)游資的一種模式 幾乎每一個(gè)熱點(diǎn)都是這類資金率先發(fā)動(dòng)的 我們先來(lái)洞悉這類資金的炒作模式題材 概念 炒預(yù)期 炒朦朧 炒想象力 二熱點(diǎn)短線投機(jī)炒作 大盤的環(huán)境龍頭選股策略游資發(fā)動(dòng)炒作的推演參與炒作的時(shí)機(jī)市場(chǎng)炒作的邏輯1政策推動(dòng)2重大事件3公司公告4行業(yè)利好 該模式的大盤環(huán)境 1 大盤在上升通道中 中樞突破中 大級(jí)別上升中小級(jí)別中樞震蕩中 有主流熱點(diǎn) 賺錢效應(yīng)突出 持續(xù)性好 此時(shí)要完全放棄偏離熱點(diǎn)的 理清主流熱點(diǎn) 積極參與 爆發(fā)力極強(qiáng) 這種主流熱點(diǎn)開(kāi)始幾天基本上不會(huì)套人的 這個(gè)大盤環(huán)境就大膽操作 誰(shuí)膽大誰(shuí)越賺錢 2 大盤在震蕩環(huán)節(jié)中 1 5分震蕩這種 帶量的強(qiáng)勢(shì)震蕩 仍然具備很高的可操作性 只要有板塊熱點(diǎn) 依然可以積極參與 縮量的弱勢(shì)震蕩 沒(méi)有板塊熱點(diǎn)則謹(jǐn)慎觀望 減少操作 不操作 3 大盤空頭排列 5分以上級(jí)別的持續(xù)下跌過(guò)程中 人氣渙散 沒(méi)有熱點(diǎn) 有熱點(diǎn)也跟風(fēng)弱 徹底休息 4 大盤止跌企穩(wěn) 1 30分級(jí)別的末端 一般都會(huì)有引領(lǐng)反彈的熱點(diǎn)板塊出現(xiàn) 這個(gè)主流板塊可以與大盤判斷相輔相成的 有主流板塊 是真反彈 無(wú)主流板塊 是假反彈 反彈的時(shí)間和空間 也是跟主流板塊強(qiáng)勢(shì)上漲的時(shí)間和空間有非常強(qiáng)的關(guān)系 這階段操作主流板塊 具備天時(shí)地利人和 有很強(qiáng)操作性和獲利概率的 5 大盤超跌筑底回升階段 一般會(huì)出現(xiàn)主流題材的逼空行情 龍頭連續(xù)漲停 賺錢效應(yīng)非常突出 龍頭選股策略 1 非基金重倉(cāng)股 游資與基金天生對(duì)頭 有基金極可能被砸 2 中小市值品種3 中低價(jià)4 盤口股性好 走勢(shì)漲起來(lái)大陽(yáng)線多5 位置低 游資發(fā)動(dòng)炒作的推演 1 待時(shí) 在大盤的某級(jí)別末端 這個(gè)級(jí)別或1分級(jí)別 30分級(jí)別都有 基本上1分級(jí)別的末端都會(huì)有新熱點(diǎn)出現(xiàn) 2 順勢(shì) 對(duì)出現(xiàn)的公開(kāi)信息嘗試發(fā)動(dòng) 市場(chǎng)不認(rèn)可 迅速撤離 市場(chǎng)認(rèn)可 加碼呼應(yīng) 市場(chǎng)認(rèn)可 即賺錢效應(yīng)出來(lái) 他拉一個(gè)龍一或者同時(shí)拉龍二 有大量的跟風(fēng)盤 跟風(fēng)漲停的越多越好 如果只有龍頭漲停就可以判斷是一日游 明天就跑路 3 借勢(shì) 市場(chǎng)認(rèn)可 加碼買入 高舉高打 4 造勢(shì) 龍頭帶動(dòng)跟風(fēng) 狂打龍二龍三強(qiáng)化龍頭 塑造新的龍一反復(fù)操作 保持板塊熱度與趨勢(shì) 有效應(yīng)對(duì)監(jiān)管特停 小資金為大資金造勢(shì) 資金有序撤退 參與炒作的時(shí)機(jī) 早期 點(diǎn)火造勢(shì) 創(chuàng)造趨勢(shì) 市場(chǎng)跟風(fēng)強(qiáng) 形成合力 點(diǎn)火成功 中期 借勢(shì)跟進(jìn) 貢獻(xiàn)合力 只做市場(chǎng)抬出來(lái)的新娘 只跟隨不預(yù)測(cè) 追隨趨勢(shì)晚期 后知后覺(jué) 追趕趨勢(shì) 出現(xiàn)在末期 容易套牢 市場(chǎng)炒作的邏輯 1 政策推動(dòng)型 尤其是體現(xiàn)國(guó)家意志的最新鮮的政策利好 2 重大事件型 重點(diǎn)在于其突發(fā)性 特殊性 這些事件社會(huì)關(guān)注度很高 與上市公司聯(lián)系度高 3 上市公司公告型4 行業(yè)利好型 政策推動(dòng)型 凡是大熱點(diǎn) 都是出于此 2個(gè)關(guān)鍵詞 一是國(guó)家意志二是最新鮮 股票市場(chǎng)最喜歡新的 有想象力 這種政策利好往往在第一次發(fā)布的時(shí)候 權(quán)威媒體大力報(bào)道 爆發(fā)力最強(qiáng) 2009年受益 四萬(wàn)億 的基建 水泥2010年的稀土 高鐵 水利2011年的文化傳媒2012年的三沙板塊 溫州金融改革 頁(yè)巖氣板塊 美麗中國(guó)2013年的上海自貿(mào)區(qū) 國(guó)家安全委員會(huì) 溫州金改浙江東日從5元一口氣到17 三沙板塊羅頓發(fā)展從4元到10元 上海自貿(mào)區(qū)外高橋從14元到64元 重大事件型 比如汶川地震關(guān)聯(lián)的水泥板塊2009年 豬流感 炒作的海王生物 萊茵生物 王老吉品牌之爭(zhēng) 炒作的廣州藥業(yè) 白云山 釣魚島事件 炒作的軍工板塊如北方導(dǎo)航 中原特鋼海內(nèi)外重大科技發(fā)現(xiàn)及成果轉(zhuǎn)換 都緣起于海外權(quán)威雜志對(duì)科技成果的報(bào)道 美國(guó)資本市場(chǎng)先發(fā)動(dòng)了炒作熱潮 再影響到國(guó)內(nèi) 特斯拉 3d打印 頁(yè)巖氣 2009年 豬流感 炒作的海王生物 萊茵生物10元到46元 2010年 超級(jí)細(xì)菌 炒作的聯(lián)環(huán)藥業(yè)8元到27元 2012 毒膠囊 事件受益的青海明膠 東寶生物 上市公司公告型 尤其是涉及資產(chǎn)重組 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入等造就基本面重大變化的最無(wú)敵 除非內(nèi)幕消息提前透露可以打前量 一般買點(diǎn)都在公開(kāi)市場(chǎng)信息披露后 需要借助快速跑道隔夜?jié)q停價(jià)排隊(duì)掛單 連續(xù)幾個(gè)一字板后放量打開(kāi) 強(qiáng)市中仍有上漲空間 甚至帶動(dòng)板塊上漲 弱市中則見(jiàn)頂 行業(yè)利好型 行業(yè)價(jià)格的上漲 提價(jià)這類 最要關(guān)注的就是行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn) 那么相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也是拐點(diǎn) 股價(jià)也是拐點(diǎn) 今年的光伏 化纖鑫富藥業(yè)這種從業(yè)績(jī) 估值角度布局的重點(diǎn) 這類尤其關(guān)注中小市值的股票 股價(jià)變化比較靈敏 今年的高鐵也是這個(gè)邏輯 大牛的選擇 市場(chǎng)中的大牛有兩種 1 一種是資產(chǎn)重組造就的 歷史上的大牛股這個(gè)比重多的 前一種是無(wú)量一字漲停上去 拉升過(guò)程不讓參與 比較小氣 很難參與 一旦不是一字了 空間也有限了 前面一字板的就是這類型 由于半夜排漲停板的跑道比不過(guò)游資和機(jī)構(gòu) 真正能排到的中小投資者不多的2 另一種是熱點(diǎn)炒作過(guò)程中領(lǐng)漲的龍頭股 則往往是連續(xù)放量實(shí)體陽(yáng)線上攻 讓所有人參與進(jìn)來(lái) 胸懷廣闊兇大氣 參與價(jià)值很高 三 如何成就 1 勤奮還是要的 功課扎實(shí) 對(duì)市場(chǎng)公開(kāi)信息具有全面而深刻的解讀 關(guān)注新聞時(shí)事 堅(jiān)持這樣做 這樣去分析市場(chǎng)熱點(diǎn) 時(shí)間長(zhǎng)了 感覺(jué)就有了 實(shí)戰(zhàn)也行了2 干 拿出錢來(lái) 一次次地實(shí)盤驗(yàn)證 并寫下每一次實(shí)盤過(guò)程的想法 最少經(jīng)過(guò)一次完整的牛熊行情的更替 才能真正掌握 這個(gè)纏師有具體的論述3 提煉 有某一兩招我們的應(yīng)用是最可靠 最能把握盈虧的 那么提煉出來(lái)的這一兩招就是我們?cè)诠墒兄匈嶅X的本領(lǐng) 其他有可能仍會(huì)讓你來(lái)來(lái)去去盈虧盈虧的招法就扔掉好了4 理解三 大 大行情 大題材 大恐慌 大行情來(lái)自大題材 大行情來(lái)自大恐慌 暴跌 1 等待 需要絕對(duì)的耐心 我們常說(shuō)的要有戰(zhàn)備資金就是這個(gè)道理 不老是滿倉(cāng)也是這個(gè)道理2 龍頭股的交易方式 理念 等待 發(fā)現(xiàn) 跟隨 今天講的都是理念3 龍頭需要在大盤強(qiáng)勢(shì)上漲中 或者在一輪完整的下跌后才會(huì)出現(xiàn)4 心態(tài) 控制力占七分 技術(shù)只占三分5 我們需要的就是睜大眼睛 等待最強(qiáng)的那只股票出現(xiàn) 然后閉著眼睛進(jìn)入就可以了 這個(gè)境界到了 就大成了 需要不斷磨練的 但理念正確了 這目標(biāo)就會(huì)一步一步前進(jìn)