年度報表格式.xls

資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表 編制單位 年 月 日 資 產(chǎn)行次年末數(shù)年初數(shù) 流動資產(chǎn) 貨幣資金1 交易性金融資產(chǎn)2 應收票據(jù)3 應收股利 4 應收帳款 5 減 壞帳準備 6 應收帳款凈額 7 其他應收款8 減 壞帳準備9 其他應收款凈額10 預付帳款 11 存貨 12 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)13 其他流動資產(chǎn)14 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn) 長期股權(quán)投資15 固定資產(chǎn)原價16 減 累計折舊17 固定資產(chǎn)凈值18 減 固定資產(chǎn)減值準備19 固定資產(chǎn)凈額20 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 無形資產(chǎn)24 開發(fā)支出25 商譽26 長期待攤費用27 遞延所得稅資產(chǎn)28 其他非流動資產(chǎn)29 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 會企01表 單位 元 負債和股東權(quán)益行次年末數(shù)年初數(shù) 流動負債 短期借款30 交易性金融負債31 應付票據(jù)32 應付帳款33 預收帳款34 應付職工薪酬35 應交稅費36 應付利息37 應付股利38 其他應付款39 一年內(nèi)到期的非流動負債40 遞延收益41 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 長期借款42 應付債券43 長期應付款44 專項應付款45 預計負債46 遞延所得稅負債47 其他非流動負債48 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益 股本49 資本公積50 盈余公積51 其中 任意盈余公積 法定盈余公積 未分配利潤52 本年利潤53 所有者權(quán)益合計 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表 編制單位 年 月 日 負債和所有者權(quán)益合計 利利 潤潤 表表 編制單位 年 月 項 目行次 一 營業(yè)收入 1 減 營業(yè)成本 2 營業(yè)稅金及附加 3 營業(yè)費用 4 管理費用 5 財務費用 6 資產(chǎn)減值損失 7 加 公允價值變動 損失以 填列 8 投資收益 損失以 填列 9 其中 對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二 營業(yè)利潤 虧損以 號填列 加 營業(yè)外收入 10 減 營業(yè)外支出 11 其中 非流動資產(chǎn)處置損失 三 利潤總額 虧損總額以 號填列 減 所得稅費用 12 四 凈利潤 凈虧損總額以 號填列 會企02表 單位 元 本年數(shù)上年數(shù) 利利 潤潤 表表 年 月 編編制制單單位位 項 目行次金 額 一一 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 銷售商品 提供勞務收到的現(xiàn)金1 3 收到的稅費返還4 其中 收到的所得稅返還5 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金6 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 入入 小小 計計7 70 000 00 購買商品 接受勞務支付的現(xiàn)金8 9 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金10 實際的各項稅費11 12 13 14 15 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金16 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 出出 小小 計計17170 000 00 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額18180 000 00 二二 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資所收到的現(xiàn)金19 取得投資收益收到的現(xiàn)金20 處置固定 無形和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額21 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額22 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金25 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 入入 小小 計計26260 000 00 說明 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 年年度度 項 目行次金 額 購建固定 無形和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金27 投資支付的現(xiàn)金28 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額29 30 31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 出出 小小 計計3333 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額3434 三三 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 吸收投資所收到的現(xiàn)金35 36 取得借款所收到的現(xiàn)金37 其中 金融企業(yè)借款所收到的現(xiàn)金38 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金40 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 入入 小小 計計4141 償還債務所支付的現(xiàn)金42 其中 償還金融企業(yè)所支付的現(xiàn)金43 44 分配股利 利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金45 46 47 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 出出 小小 計計5151 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額5252 四四 匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響額額5353 五五 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額5454 六六 期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物余余額額5555 單 位 元 補 充 資 料行次金額 1 1 將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 凈利潤62 加 資產(chǎn)減值準備63 固定資產(chǎn)折舊64 無形資產(chǎn)攤銷65 長期待攤費用攤銷66 處置的固定 無形和其他長期資產(chǎn)的損失 減 收益 67 固定資產(chǎn)報廢損失68 公允價值變動損失 收益以 填列 69 財務費用70 投資損失 收益以 填列 71 遞延所得稅資產(chǎn)減少 增加以 填列 72 遞延所得稅負債增加 減少以 填列 73 存貨的減少 增加以 填列 74 經(jīng)營性應收項目的減少 增加以 填列 75 經(jīng)營性應付項目的增加 減少以 填列 76 其他77 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額78 2 2 不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的重重大大投投資資和和籌籌資資活活動動 債務轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3 3 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物增增加加情情況況 現(xiàn)金的期末余額77 減 現(xiàn)金的期初余額78 加 現(xiàn)金等價物的期末余額79 減 現(xiàn)金等價物的期初余額80 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額81 股股東東權(quán)權(quán)益益變變動動表表 年年 月月 編編制制單單位位 項 目 本本年年數(shù)數(shù) 股本資本公積 減 庫存 股 盈余公積 一一 上上年年年年末末余余額額 加 會計政策變更 前期差錯更正 二二 本本年年年年初初余余額額 三三 本本年年增增減減變變動動金金額額 減減少少以以 號號填填列列 一一 凈凈利利潤潤 二二 直直接接計計入入股股東東權(quán)權(quán)益益的的利利得得和和損損失失 1 可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2 權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動的影響 3 與計入股東權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4 其他 上上述述 一一 和和 二二 小小計計 三三 股股東東投投入入和和減減少少股股本本 1 股東投入股本 2 股份支付計入股東權(quán)益的金額 3 其他 四四 利利潤潤分分配配 1 提取盈余公積 2 對股東的分配 3 其他 五五 股股東東權(quán)權(quán)益益內(nèi)內(nèi)部部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 1 資本公積轉(zhuǎn)增股本 2 盈余公積轉(zhuǎn)增股本 3 盈余公積彌補虧損 4 其他 四四 本本年年年年末末余余額額 公司法定代表人 主管會計工作的負責人 會計機構(gòu)負責人 上上年年數(shù)數(shù) 未分配利潤股東權(quán)益合計股本資本公積 減 庫存 股 盈余公積 股股東東權(quán)權(quán)益益變變動動表表 年年 月月 本本年年數(shù)數(shù) 公司法定代表人 主管會計工作的負責人 會計機構(gòu)負責人 金金額額單單位位 人人民民幣幣元元 未分配利潤股東權(quán)益合計 股股東東權(quán)權(quán)益益變變動動表表 年年 月月 上上年年數(shù)數(shù) 會計報表附注編制說明 一 會計政策變更 會計估計變更 會計差錯更正必須在附注中說明原因 變更金額 對期初數(shù)影響金額等 二 期初數(shù)調(diào)整的 必須說明原因 調(diào)整金額 對期初會計報表的影響等 三 資產(chǎn)類期末數(shù)較期初數(shù)變化超過30 的 必須說明原因 四 在建工程請單獨列示 會計報表附注編制說明 一 會計政策變更 會計估計變更 會計差錯更正必須在附注中說明原因 變更金額 對期初數(shù)影響金額等 2010年 會計報表附注 七七 會會計計報報表表主主要要項項目目注注釋釋 1 貨幣資金 項 目期初余額期末余額 庫存現(xiàn)金外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率 人民幣 美元 銀行存款 人民幣 美元 歐元 其他貨幣資金 人民幣 美元 合 計 說明 1 期末銀行存款無用于質(zhì)押 抵押和擔保的情況 2 期末數(shù)較期初數(shù)變化增加超過30 的 需要說明原因 2 2 交交易易性性金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 票據(jù)種類期初公允價值期末公允價值 交易性債券投資 交易性權(quán)益工具投資 衍生金融資產(chǎn) 其他 合 計 3 3 應應收收票票據(jù)據(jù) 1 票據(jù)分類 票據(jù)種類期初余額期末余額 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 合 計 本公司期末應收票據(jù)中無用于抵押 質(zhì)押的情況 2 期末公司已背書給其他方尚未到期的票據(jù)情況 到期日金額備注 合 計 4 4 應應收收股股利利 單位期初余額期末余額 合 計 5 5 應應收收賬賬款款 1 按賬齡列示如下 項 目 期初余額期末余額 金額比例 壞賬準備金額比例 3個月以內(nèi) DIV 0 DIV 0 3個月 1年 DIV 0 1 2年 2 3年 3 4年 4 5年 5年以上 合 計0 00 DIV 0 34 477 890 00 DIV 0 賬面價值 34 477 890 00 2 按單項金額重大程度分類列示 單項金額類別期初余額期末余額 單項金額重大的應收款項 單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組 合的風險較大的應收款項 其他不重大應收款項 合 計0 000 00 3 期末大額應收賬款明細 名稱期末余額 占期末余額 的比例 賬齡 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合計0 00 DIV 0 6 預預付付賬賬款款 1 預付賬款賬齡如下 項 目 期初余額期末余額 金額比例 金額金額 1年以內(nèi) DIV 0 DIV 0 1 2年 DIV 0 DIV 0 2 3年 3年以上 合 計 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 2 賬齡超過一年且金額重大的預付賬款情況 名稱期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合 計0 00 DIV 0 3 期末大額預付賬款明細 名稱期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合 計0 00 DIV 0 7 7 其其他他應應收收款款 1 按賬齡列示如下 項 目 期初余額期末余額 金額比例 壞賬準備金額比例 3個月以內(nèi) DIV 0 DIV 0 3個月 1年 DIV 0 DIV 0 1 2年 DIV 0 DIV 0 2 3年 DIV 0 DIV 0 3 4年 DIV 0 DIV 0 4 5年 DIV 0 DIV 0 5年以上 DIV 0 DIV 0 合 計 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 賬面價值 0 000 00 2 按單項金額重大程度分類列示 單項金額類別期初余額期末余額 單項金額重大的應收款項 單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組 合的風險較大的應收款項 其他不重大應收款項 合 計0 000 00 3 期末大額其他應收款明細 名稱期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合計0 00 DIV 0 4 壞賬準備 按個別認定法計提壞賬準備 8 存存貨貨及及跌跌價價準準備備 1 按存貨類別列示如下 項 目期初余額期末余額 原材料0 00 在產(chǎn)品0 00 庫存商品0 00 包裝物0 00 低值易耗品0 00 備品備件0 00 發(fā)出商品0 00 合計0 000 00 2 存貨跌價準備 項 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 原材料0 00 在產(chǎn)品0 00 庫存商品0 00 包裝物0 00 低值易耗品0 00 備品備件0 00 發(fā)出商品0 00 合 計 REF 0 00 REF 期末對本公司的產(chǎn)成品按照市價與成本孰低原則計提存貨跌價準備 3 本公司無用于債務擔保的存貨 9 9 長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資 被投資單位注冊資本持投比例投資成本投資損益 合計0 00 1010 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 項 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 一 固定資產(chǎn)原值0 00 其中 房屋建筑物0 00 受腐蝕的房屋建筑物0 00 公用工具0 00 機器設(shè)備0 00 檢測工具0 00 運輸工具0 00 辦公設(shè)備0 00 二 累計折舊0 00 其中 房屋建筑物0 00 受腐蝕的房屋建筑物0 00 公用工具0 00 機器設(shè)備0 00 檢測工具0 00 運輸工具0 00 辦公設(shè)備0 00 三 減值準備 其中 房屋建筑物 受腐蝕的房屋建筑物 公用工具 機器設(shè)備 檢測工具 運輸工具 辦公設(shè)備 四 賬面價值0 000 00 其中 房屋建筑物0 000 00 受腐蝕的房屋建筑物0 000 00 公用工具0 000 00 機器設(shè)備0 000 00 檢測工具0 000 00 運輸工具0 000 00 辦公設(shè)備0 000 00 2 用于抵押的固定資產(chǎn) 項 目賬面原值累計折舊減值準備賬面價值 房屋建筑0 00 機器設(shè)備0 00 合計0 00 3 已提足折舊資產(chǎn)繼續(xù)使用情況 項 目賬面原值累計折舊減值準備賬面價值 其中 房屋建筑物0 00 受腐蝕的房屋建筑物0 00 公用工具0 00 機器設(shè)備0 00 檢測工具0 00 運輸工具0 00 辦公設(shè)備0 00 合計0 00 1111 在在建建工工程程 項目期初余額本年增加本年減少 其中 轉(zhuǎn) 固 期末余額 合 計0 000 00 說說明明 在在建建工工程程在在附附表表中中單單獨獨列列示示 1212 工工程程物物資資 項目期初余額本年增加本年減少期末余額備注 合 計0 00 1313 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 項目期初余額期末余額 資產(chǎn)清理 合計0 000 00 1414 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 項 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 一 原價合計 0 00 其中 土地使用權(quán) 0 00 采礦權(quán) 0 00 其他0 00 0 00 二 累計攤銷合計 0 00 其中 土地使用權(quán) 0 000 00 礦權(quán) 0 000 00 其他 0 00 三 減值準備累計金 額合計 其中 土地使用權(quán) 0 000 00 礦權(quán) 其他 四 賬面價值合計 0 000 00 其中 土地使用權(quán) 礦權(quán) 其他 0 000 00 1515 長長期期待待攤攤費費用用 種 類期初余額本年增加本年減少 其中 本年攤銷 期末余額 合 計0 000 00 1616 遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn) 遞遞延延所所得得稅稅負負債債 1 1 已已確確認認遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn)和和遞遞延延所所得得稅稅負負債債 項 目期初賬面余額期末賬面余額 資產(chǎn)減值準備 開辦費 遞延收益 合 計0 000 00 2 2 引引起起暫暫時時性性差差異異或或負負債債項項目目對對應應的的暫暫時時性性差差異異 項 目期末賬面余額 應收賬齡 其他應收賬款 遞延收益 合 計0 000 00 1717 資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準準備備明明細細 項目期初數(shù)本期計提 本期減少 期末數(shù) 轉(zhuǎn)回數(shù)轉(zhuǎn)銷數(shù) 1 壞賬準備 2 存貨跌價準備 3 固定資產(chǎn)減值準備 4 在建工程減值準備 5 無形資產(chǎn)減值準備 6 其他資產(chǎn)減值準備 合計 1818 所所有有權(quán)權(quán)或或使使用用權(quán)權(quán)受受限限制制的的資資產(chǎn)產(chǎn) 借款類別期末數(shù)受限制原因 用于銀行擔保的資產(chǎn) 銀行存款 定期存單 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 其他原因造成的所有權(quán)或使用權(quán)受限制資產(chǎn) 合 計0 000 00 1919 短短期期借借款款 1 貸款方式 借款類別期初余額期末余額 質(zhì)押借款 抵押借款 保證借款 信用借款 合 計0 000 00 2 借款明細 借款單位幣種金額借款期限起始日到期日年利率 借款單位 2020 應應付付票票據(jù)據(jù) 1 按賬齡列示如下 項目期初余額期末余額 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 合 計0 000 00 2121 應應付付賬賬款款 1 按賬齡列示如下 項目期初余額期末余額 1年以內(nèi) 1 2年 2 3年 3年以上 合 計0 000 00 2 期末大額應付賬款明細 名稱期末余額 占期末余 額的比例 賬齡 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合 計0 00 DIV 0 2222 預預收收賬賬款款 1 按賬齡列示如下 賬 齡期初余額期末余額 1年以內(nèi) 1 2年 2 3年 3年以上 合 計0 000 00 2 期末預收賬款大額明細 名稱期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 1年以內(nèi) 貨款 DIV 0 1年以內(nèi) 貨款 DIV 0 1年以內(nèi) 貨款 DIV 0 1年以內(nèi) 貨款 DIV 0 1年以內(nèi) 貨款 DIV 0 1年以內(nèi) 貨款 合 計 0 00 DIV 0 3 期末余額中 賬齡超過一年的預收賬款明細 名稱期末余額未結(jié)轉(zhuǎn)收入原因 合 計0 00 2323 應應付付職職工工薪薪酬酬 項 目期初余額本年增加額本年支付額期末余額 一 工資 含獎金 津 貼和補貼 二 職工福利費 三 社會保險費 其中 1 醫(yī)療保險費 2 基本養(yǎng)老保 險費 3 失業(yè)保險費 4 工傷保險費 5 生育保險費 6 年金繳費 7 統(tǒng)籌勞保 四 住房公積金 五 工會經(jīng)費和職工 教育經(jīng)費 六 非貨幣性福利 七 因解除勞動關(guān)系 給予的補償 八 其他 合 計0 000 000 000 00 2424 應應交交稅稅費費 稅 種適用稅率期初余額期末余額 增值稅 營業(yè)稅 城市維護建設(shè)稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 教育費附加 地方教育費附加 資源稅 土地使用稅 房產(chǎn)稅 煤炭規(guī)費 礦產(chǎn)資源補償費 印花稅7 760 5049 676 20 合 計7 760 5049 676 20 2525 應應付付利利息息 單位期初余額期末余額 分期付款到期還本長期借款利息 企業(yè)債券利息 短期借款利息 合 計0 000 00 2626 應應付付股股利利 單位期初余額期末余額 合 計0 000 00 2727 其其他他應應付付款款 1 按賬齡列示如下 賬 齡期初余額期末余額 1年以內(nèi) 1 2年 2 3年 3年以上 合 計0 000 00 2 期末其他應付款大額明細 單位名稱或類別欠款金額 占期末余 額的比例 賬齡 合 計0 00 DIV 0 2828 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負負債債 1 借款方式 項 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 信用借款 抵押借款 保證借款 質(zhì)押借款 合 計0 000 000 00 2 借款明細 借款單位幣種金額借款期限起始日到期日年利率 借款單位 2929 遞遞延延收收益益 項 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 合 計0 000 000 00 說明 遞延收益請列示文號 性質(zhì) 內(nèi)容等 3030 長長期期借借款款 1 借款方式 項 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 信用借款 抵押借款 保證借款 質(zhì)押借款 合 計0 000 000 00 2 借款明細 借款單位幣種金額借款期限起始日到期日年利率 借款單位 3131 專專項項應應付付款款 項 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 合 計0 000 000 00 說明 專項款性質(zhì)文號 性質(zhì) 內(nèi)容等 3232 股股本本 投資者名稱 期初余額 本年增加本年減少 期末余額 投資金額比例 投資金額 合 計 100 3333 資資本本公公積積 項 目期初余額本年增加本年減少期末余額 資本溢價 其他資本公積 合 計0 000 000 00 說說明明 該該項項目目變變動動請請說說明明原原因因 3434 盈盈余余公公積積 項 目期初余額本年增加本年減少期末余額 法定盈余公積金 任意盈余公積金 法定公益金 合 計0 000 000 00 35 未未分分配配利利潤潤 項 目金 額 上期末余額 加 期初未分配利潤調(diào)整數(shù) 其中 會計政策變更 重大會計差錯 其他調(diào)整因素 本年期初余額 本年增加額 其中 本年凈利潤轉(zhuǎn)入 其他增加 本年減少額 其中 本年提取法定公益金 本年分配現(xiàn)金股利數(shù) 本年分配股票股利數(shù) 其他減少 本年期末余額0 00 其中 董事會已批準的現(xiàn)金股利數(shù) 3636 營營業(yè)業(yè)收收入入和和營營業(yè)業(yè)成成本本 1 1 營營業(yè)業(yè)收收入入及及營營業(yè)業(yè)成成本本 項 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 合 計 2 2 營營業(yè)業(yè)成成本本 項 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 合 計0 000 00 3 3 主主營營業(yè)業(yè)務務 分分產(chǎn)產(chǎn)品品 產(chǎn)品名稱 上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)收入營業(yè)成本 小計 內(nèi)部抵消 合計 4 4 主主營營業(yè)業(yè)務務 分分地地區(qū)區(qū) 產(chǎn)品名稱 上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)收入營業(yè)成本 小計 內(nèi)部抵消 合計 5 5 公公司司前前五五名名客客戶戶的的營營業(yè)業(yè)收收入入情情況況 項 目營業(yè)收入占公司營業(yè)收入 合 計 3737 營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加 項 目計繳比例上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 營業(yè)稅5 城市維護建設(shè)稅1 5 教育費附加3 地方教育費附加1 資源稅元 噸 合 計0 000 00 3838 投投資資收收益益 單位上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 合 計0 000 00 3939 資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失 項目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 1 壞賬損失 2 存貨跌價損失 3 固定資產(chǎn)減值損失 4 在建工程減值損失 5 無形資產(chǎn)減值損失 6 其他資產(chǎn)減值損失 合計 4040 銷銷售售費費用用 費用項目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 運費 通訊費 小車費 差旅費 稅費 工資及附加 業(yè)務招待費 郵資費 折舊費 維修費 年檢費 檢測費 技術(shù)服務費 保險費 裝卸費 倉儲費 其他 低值易耗品 合計2 307 959 4621 851 179 75 4141 管管理理費費用用 項 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 通訊費 小車費 差旅費 稅費 工資及附加 業(yè)務招待費 辦公費 郵資費 折舊費 新西蘭杰夫?qū)ｍ椯M用 深加工廠 與德勝集團合作項目費用 咨詢費 顧問費 會務費 維修費 上市辦費 設(shè)計費 綠化費 無形資產(chǎn)攤銷 年檢費 評估費 資產(chǎn)盤存盈虧 檢測費 技術(shù)服務費 保險費 科研經(jīng)費 水費 電費 人事代理費 暫住人員管理費 網(wǎng)絡(luò)維護費 廣告費 宣傳費 其他 科研實驗領(lǐng)用材料 福利費 防治水土流失費 低值易耗品 合計0 000 00 4242 財財務務費費用用 項 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 利息支出 減 利息收入 匯兌損益 手續(xù)費 銀行貼現(xiàn)息 合 計 0 000 00 4343 營營業(yè)業(yè)外外收收入入 1 營業(yè)外收入類別 項 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 非流動資產(chǎn)處置利得468 00 其中 固定資產(chǎn)處置利得 無形資產(chǎn)處置利得 在建工程處置利得 其他 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 債務重組利得 政府補助 盤盈利得 捐贈利得 罰沒利得 無法支付的應付款項 其他 合 計0 00468 00 2 政府補助明細 項 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 合計 4444 營營業(yè)業(yè)外外支支出出 項 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 非流動資產(chǎn)處置損失 其中 固定資產(chǎn)處置損失 無形資產(chǎn)處置損失 罰款支出 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 債務重組損失 公益性捐贈支出 非常損失 盤虧損失 其他 合 計0 000 00 4545 所所得得稅稅費費用用 項 目本年發(fā)生額累計發(fā)生額 當期所得稅費用 遞延所得稅費用 合 計0 000 00 4646 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項項目目附附注注 1 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 項 目金額 合計 2 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 項 目金額 合計 3 收到與其他投資活動有關(guān)的現(xiàn)金流量 項 目金額 合計 4 支付與其他投資活動有關(guān)的現(xiàn)金流量 項 目金額 合計 5 收到與其他籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流量 項 目金額 合計 6 支付與其他籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流量 項 目金額 合計 八八 關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)方方交交易易 1 定價政策 參參照照市市場場價價協(xié)協(xié)商商確確定定 2 關(guān)聯(lián)方交易 銷售商品 關(guān)聯(lián)方名稱 本年發(fā)生額累計發(fā)生額 金額比例 金額 小計 采購商品 關(guān)聯(lián)方名稱 本年發(fā)生額累計發(fā)生額 金額比例 金額 小計 3 關(guān)聯(lián)方應收應付款項余額 項 目期初余額期末余額對方金額差異 應收票據(jù) 應收賬款 其他應收款 合 計 預收張款 應付賬款款 其他應付款 長期應付款 九九 本本財財務務報報表表業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)本本公公司司董董事事會會批批準準報報出出 公公司司負負責責人人 主主管管會會計計工工作作負負責責人人 財財務務機機構(gòu)構(gòu)負負責責人人 人民幣金額 2010年 會計報表附注 七七 會會計計報報表表主主要要項項目目注注釋釋 1 貨幣資金 期末余額 說明 1 期末銀行存款無用于質(zhì)押 抵押和擔保的情況 2 期末數(shù)較期初數(shù)變化增加超過30 的 需要說明原因 2 2 交交易易性性金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 期末公允價值 3 3 應應收收票票據(jù)據(jù) 期末余額 本公司期末應收票據(jù)中無用于抵押 質(zhì)押的情況 備注 壞賬準備 0 00 經(jīng)濟性質(zhì) 4 4 應應收收股股利利 期末余額 5 5 應應收收賬賬款款 1 按賬齡列示如下 期末余額 0 00 2 按單項金額重大程度分類列示 期末余額 0 00 3 期末大額應收賬款明細 6 預預付付賬賬款款 壞賬準備 1 預付賬款賬齡如下 期末余額 金額 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2 賬齡超過一年且金額重大的預付賬款情況 經(jīng)濟性質(zhì)或內(nèi)容 3 期末大額預付賬款明細 經(jīng)濟性質(zhì)或內(nèi)容 7 7 其其他他應應收收款款 1 按賬齡列示如下 期末余額 0 00 2 按單項金額重大程度分類列示 期末余額 0 00 3 期末大額其他應收款明細 經(jīng)濟性質(zhì)或內(nèi)容 4 壞賬準備 按個別認定法計提壞賬準備 8 存存貨貨及及跌跌價價準準備備 1 按存貨類別列示如下 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 存貨跌價準備 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 核算方法 成本法 成本法 成本法 0 00 0 00 REF 期末對本公司的產(chǎn)成品按照市價與成本孰低原則計提存貨跌價準備 3 本公司無用于債務擔保的存貨 9 9 長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資 1010 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 備注 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 用于抵押的固定資產(chǎn) 賬面價值 0 00 0 00 0 00 3 已提足折舊資產(chǎn)繼續(xù)使用情況 賬面價值 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1111 在在建建工工程程 1212 工工程程物物資資 剩余攤銷年 限 備注 1313 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 期末余額 0 00 1414 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1515 長長期期待待攤攤費費用用 1616 遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn) 遞遞延延所所得得稅稅負負債債 1 1 已已確確認認遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn)和和遞遞延延所所得得稅稅負負債債 期末賬面余額 0 00 2 2 引引起起暫暫時時性性差差異異或或負負債債項項目目對對應應的的暫暫時時性性差差異異 期末賬面余額 0 00 1717 資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準準備備明明細細 期末數(shù) 1818 所所有有權(quán)權(quán)或或使使用用權(quán)權(quán)受受限限制制的的資資產(chǎn)產(chǎn) 受限制原因 0 00 備注 經(jīng)濟性質(zhì) 或內(nèi)容 1919 短短期期借借款款 期末余額 0 00 2