審計(jì)報(bào)告相關(guān)報(bào)表.xls

資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年 月 日 編制單位 單位 元 資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次 流動資產(chǎn) 1流動負(fù)債 32 貨幣資金2短期借款33 短期投資3應(yīng)付款項(xiàng)34 應(yīng)收款項(xiàng)4應(yīng)付工資35 預(yù)付賬款5應(yīng)交稅金36 存貨6預(yù)收賬款37 待攤費(fèi)用7預(yù)提費(fèi)用38 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資8預(yù)計(jì)負(fù)債39 其他流動資產(chǎn)9一年內(nèi)到期的長期負(fù)債40 流 動 資 產(chǎn) 合 計(jì)10其他流動負(fù)債41 11流動負(fù)債合計(jì)42 長期投資 1243 長期股權(quán)投資13長期負(fù)債 44 長期債權(quán)投資14長期借款45 長期投資合計(jì)15長期應(yīng)付款46 固定資產(chǎn) 16其他長期負(fù)債47 固定資產(chǎn)原價17長期負(fù)債合計(jì)48 減 累計(jì)折舊1849 固定資產(chǎn)凈值19受托代理負(fù)債 50 在建工程20受托代理負(fù)債51 文物文化資產(chǎn)21負(fù)債合計(jì)52 固定資產(chǎn)清理2253 固定資產(chǎn)合計(jì)2354 24凈資產(chǎn) 55 無形資產(chǎn) 25非限定性凈資產(chǎn)56 無形資產(chǎn)26收益57 27投入資金58 受托代理資產(chǎn) 28限定性凈資產(chǎn)59 受托代理資產(chǎn)29凈資產(chǎn)合計(jì)60 3061 資產(chǎn)總計(jì)31負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)62 年初數(shù)期末數(shù) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年 月 日 編制單位 單位 元 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動表表 XX年度 編制單位 金額單位 元 項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次 上上年年數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù) 非非限限定定性性限限定定性性合合計(jì)計(jì)非非限限定定性性限限定定性性 一一 收收入入 其中 捐贈收入1 會費(fèi)收入2 提供服務(wù)收入3 商品銷售收入4 政府補(bǔ)助收入5 投資收益6 其他收入9 收收入入合合計(jì)計(jì)11 二二 費(fèi)費(fèi)用用 一 業(yè)務(wù)活動成本12 其中 稅金13 工資14 15 16 二 管理費(fèi)用21 三 籌資費(fèi)用24 四 其他費(fèi)用28 費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)35 三三 限限定定性性凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為非非 限限定定性性凈凈資資產(chǎn)產(chǎn) 40 四四 凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)變變動動額額 若若為為 凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)減減少少額額 以以 號號填填列列 45 合合計(jì)計(jì) 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動表表 XX年度 金額單位 元 本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù) 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 XX年度 編編制制單單位位 單單位位 元元 項(xiàng)目行次金額 一一 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 接受捐贈收到的現(xiàn)金1 收取會費(fèi)收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金6 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)7 提供捐贈或者自助支付的現(xiàn)金8 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金9 購買商品 接受服務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金11 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)12 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額13 二二 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 14 收回投資所收到的現(xiàn)金15 取得投資收益所收到的現(xiàn)金16 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額17 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)19 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金20 投資所支付的現(xiàn)金21 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)23 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額24 三三 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 25 借款所收到的現(xiàn)金26 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金27 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)28 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29 償付利息所支付的現(xiàn)金30 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金31 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)32 籌籌資資活活