財務(wù)工作計劃及目標.doc

財務(wù)工作計劃及目標篇一:財務(wù)部2015年工作計劃 財務(wù)部2015年工作計劃 2014年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合2014年度的實際情況做了2015年度的財務(wù)部門的工作計劃。 一、 2014年度工作簡要回顧 總體來說2014年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。 1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高； 2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系； 3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題； 4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化； 5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣； 二、2015年度的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃 1）財務(wù)目標： 財務(wù)部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。 2）2015年度工作規(guī)劃 2015年財務(wù)工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、 有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下面是財務(wù)各項工作的具體描述： 序號 工作內(nèi)容 工作措施 1 會計核算 對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓(xùn)體系 5 納稅申報 6 軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9 資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內(nèi)外服務(wù) 14 檔案管理 財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)， 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配， 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報， 銷購價格審核，人力成本分析，財務(wù)費用控制， 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)， 平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表，提供日報， 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 加強人員管理，信息溝通-例會； 追蹤應(yīng)收款，嚴格審核應(yīng)付款，定期清理往來款， 對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān)系， 原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務(wù)部篇二:2015年財務(wù)工作計劃 2015年財務(wù)工作計劃 一、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標不動搖。 年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。 1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀， 2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。 3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 二、財務(wù)工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。財務(wù)工作計劃及目標 1、業(yè)務(wù)招待費管理。XX年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé)、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。 2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。 5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。 三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。 財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。 四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。 XX年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手： 1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。 2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。 3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。 4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。 總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù) 科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標任務(wù)而努力奮斗。 搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。 會計核算 對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓(xùn)體系 財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財 務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)， 5 納稅申報 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配， 6 軟件退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報， 7 成本控制 銷購價格審核，人力成本分析，財務(wù)費用控制， 8 費用控制 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)， 9 資金管理 平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟 蹤表，提供日報， 10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 11 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會； 12 往來管理 追蹤應(yīng)收款，嚴格審核應(yīng)付款，定期清理往來款， 13 內(nèi)外服務(wù) 對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān)系， 14 檔案管理 原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務(wù)部年度工作計劃 2014新的一年已開始，財務(wù)部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 1、響應(yīng)公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流； 2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部的工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益； 3、在新的一年里，財務(wù)部的人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法； 4、對財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用； 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)； 對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確； 加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)。隨著公司業(yè)務(wù)不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。a、努力學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。b、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。 2、配合會計師事務(wù)所對公司第六年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。 4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。 8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。 9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作 1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。 2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。 3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。 四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè) 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。 1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。 2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。 3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。篇三:2016年公司財務(wù)經(jīng)理工作計劃 2016年公司財務(wù)經(jīng)理工作計劃 2016年工作目標：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量 第一部分 財務(wù)工作 一、財務(wù)基礎(chǔ)工作 （一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。 1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務(wù)制度。 2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。 （二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé) 1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標準、考核制度。 2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。 3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實 2016年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學(xué)合理地對會計科目進行