Sherrybaby月子中心會所策劃（DOC37頁）.doc

Sherry baby 月子中心會所創(chuàng)業(yè)計劃書團隊指導老師：葛林峰Sherry團隊組成人員：朱淑敏、陳麗雯目錄一、項目背景11.1月子中心行業(yè)背景21.2坐月子發(fā)展的必然性21.3市場機會41.3.1目前會所存在的競爭41.3.2第三產業(yè)的發(fā)展前景7二、項目服務介紹72.1優(yōu)勢分析82.2主要服務項目82.3服務對象8三、公司戰(zhàn)略83.1 會所概述93.2發(fā)展戰(zhàn)略93.3 市場營銷93.3.1生命周期與市場9 3.3.2市場進入113.3.3營銷策略113.3.4會所形象策劃113.4管理體系11四、業(yè)務流程及信息管理124.1后期ERP運用124.2客戶管理13五、投資分析155.1注冊資本結構165.2資金來源165.3投資收益預測175.4凈現(xiàn)值分析17六、 財務分析186.1主要的財務假定226.2財務指標分析226.3 預計銷售趨勢分析236.4 項目敏感性分析256.5 盈虧平衡分析28七、機遇與風險分析297.1項目SWORT分析337.2風險及對策35八、執(zhí)行總結.368.1創(chuàng)業(yè)背景378.2會所簡介.38.8.3會所發(fā)展.391.1月子中心行業(yè)背景目前市場上已存在了類似的行業(yè)對我們公司造成了企業(yè)競爭壓力，如月嫂公司，家政公司，保姆公司等。搶占了部分月子市場。由于中國人存在著傳統(tǒng)的思想，尤其是老年人，更加傾向于自己照顧寶寶，使我們流失了部分消費人群。1.2坐月子發(fā)展的必然性 正如同人們進食，從最初的只求溫飽到如今的追求健康綠色飲食一般，坐月子也是如此。面對高速發(fā)展的時代，人們對健康、健美的追求越來越迫切。隨著人們的經濟實力的充實更多的人追求健康和完美。在經濟轉型較快的情況下，中國的產業(yè)結構變化將會發(fā)生這樣一些積極的趨勢，高能耗產業(yè)的比重下降，低能耗比重上升。盡管幅度還不是很大，但是這個變化趨勢是非常積極的。此外，我們三次產業(yè)的比重也會有積極地變化，第三產業(yè)的比重在2015年將達到46.8%，超過我們第二產業(yè)的比重，一次結構和國家“十二五”規(guī)劃提出的第三產業(yè)的增長值占GDP比重要達到47%，幾乎是一樣的。這是我們預測的結果，和國家規(guī)定的預期目標幾乎一致。到2020年，中國的三次產業(yè)構成，第三產業(yè)的比重將達到51%，比第二產業(yè)比重高出將近10個百分點。1.3市場機會1.3.1.目前月子公司存在的競爭目前市場上已存在了類似的行業(yè)對我們公司造成了企業(yè)競爭壓力，如月嫂公司，家政公司，保姆公司等。搶占了部分月子市場。由于中國人存在著傳統(tǒng)的思想，尤其是老年人，更加傾向于自己照顧寶寶，使我們流失了部分消費人群。1.3.2發(fā)展前景 社會經濟的不斷發(fā)展，使得中國產業(yè)結構發(fā)生了巨大的變化。隨著市場細分，孕嬰行業(yè)作為一個新的經濟生長點，成為眾多投資當中的熱點之一，而由于受20世紀80年代-90年代第三次出生人口高峰的影響，在2005年-2020年期間，我國生育旺盛期婦女數(shù)量將達到歷史最高，這客觀上也為嬰孕行業(yè)的快速發(fā)展提供了機遇和挑戰(zhàn)。指導我國月子中心企業(yè)的發(fā)展，以促進我國孕嬰市場的逐步健全和完善。二、項目服務介紹2.1優(yōu)勢分析（項目特色）區(qū)別于市面上的月嫂公司，我們堅持專業(yè)。用專業(yè)人才，專業(yè)的技術，專業(yè)的設施。 我們提供綜合性的月子服務，包括護理醫(yī)師配對，塑身，膳食理療，育嬰，健康課程，防御指導，安保。 針對不同的孕婦兒童我們都會提供不同搭配的營養(yǎng)套餐。 我們的服務人員都是具有相關證書的醫(yī)護人員，配有專門的護理人員、營養(yǎng)師、助產師，技術與服務態(tài)度都很到位，所以請絕對放心。 經營模式：為節(jié)約顧客的時間，更好滿足顧客的要求，我們建立自己的營業(yè)網站，顧客可以在網上了解我們會所的相關業(yè)務介紹及特色服務，可進行網上預約或采取電話人工服務平臺預約，也可以上門服務。 宣傳方式:采用多樣化的宣傳組合方式，通過與各大醫(yī)院，婦幼保健所，醫(yī)學院校合作來提高會所的知名度，同時開展一些酬賓活動，諸如發(fā)放貴賓卡及優(yōu)惠券等。我們會所還將在各社區(qū)舉辦有關知識以及產后護理的講座，不僅可以體現(xiàn)我們share的宗旨，還可以讓更多的人了解我們、接受我們。 2.2主要服務項目1、產前服務月子會所將會免費提供相關月子信息，根據(jù)不同孕婦的健康狀況，提供不同的信息咨詢。除此之外孕婦還可以提前預約我們的中醫(yī)膳食調養(yǎng)服務，我們將為提前預約的顧客量身定制一套調養(yǎng)體系。2、產后媽媽康復護理體系 養(yǎng)生食療（conditioning diet）營養(yǎng)師規(guī)劃月子料理及飲食控制；母乳喂養(yǎng)指導、人工喂養(yǎng)、混合喂養(yǎng)指導、退乳指導；乳房專業(yè)護理，包括開奶、乳脹、乳腺管不通、乳頭凹陷、平坦或破裂等；子宮按摩、宮底按壓、檢查子宮高度、評估子宮收縮情況；會陰護理，觀察測切傷口恢復情況；惡露量和性狀的觀察；生命體征的測量和評估；婦產科專家定期巡視，檢查子宮收縮、傷口恢復等情況；中醫(yī)搭脈調理；心理疏通指導，預防產后抑郁癥。產后媽媽康復護理體系包括形體修復： 引領母嬰健康潮流、科學的產后媽媽康復護理體系為您打造一個健康靚麗的媽媽 重生之后任務重：哺乳、照顧寶寶、傷口護理、體質恢復、身材修復等多項任務等著您，如何全面兼顧？ 第一階段：保證充足睡眠，促進身體機能恢復；疏通乳腺管，預防乳腺炎；注意個人衛(wèi)生，促進子宮復舊，預防產褥期感染。 第二階段：心情愉快、精神放松；保持泌乳；消除產后抑郁癥；適當活動，減輕產后局部酸痛，增強機體免疫力。 第三階段：掌握育兒知識；合理的運動，修復形體、美容美顏；保證身體各機能的快速恢復。媽媽課堂 專業(yè)聘請營養(yǎng)師給媽媽上健康教程。具體有相關產后癥狀及處理方法，可以讓媽媽們即使沒有專業(yè)人員在旁也可以自理。 母嬰專業(yè)營養(yǎng)飲食體系：傳統(tǒng)精髓與當代科學緊密結合的母嬰專業(yè)營養(yǎng)飲食體系既保健了母親又呵護了嬰兒。 產后進補學問大，“清”“調”“補”的步驟最科學，媽媽靚麗體質好，寶寶健康智慧多。第一階段（產后1至12天）清：利水消腫、排除惡露、清腸通便、健脾開胃，活血化瘀，增強子宮收縮，促進組織修復、通乳，催乳第二階段（產后12-20天）調：滋養(yǎng)肝腎，美容養(yǎng)顏，催乳及提高免疫力；促進代謝、恢復體力。 第三階段（產后21-28天）補：進補氣血，美容降脂，兼調體質，促成新陳代謝。3、新生兒健康護理體系 新生兒照護服務資深護理人員24小時細洗照護、24小時監(jiān)控；新生兒喂養(yǎng)及記錄奶量、時間；新生兒每日身高、體重、體溫的測量記錄；新生兒五官護理，清除耳鼻分泌物，剪指甲；專業(yè)嬰兒用品和衣物的選擇及免費使用、清潔、消毒； 寶寶發(fā)燒、腹瀉、腹脹等異常情況；新生兒智能開發(fā)，育嬰室潛能開發(fā)音樂；嬰兒游泳、寶寶按摩、親子撫觸。嬰兒按摩以及營養(yǎng)體系：寶寶從出生就要開始做按摩了，時間安排在洗澡完畢。寶寶的耐性有限，事先應該把按摩的地方鋪鋪好，準備好衣服，按摩油，然后再開始洗澡方法：首先在大人手心倒上按摩油，涂滿手掌（防止大人的皮膚傷到寶寶）頭：（以下是寶寶臉沖上平躺）雙手張開，大拇指放在寶寶眉頭，其余4根手指放在臉兩邊，用大拇指延著眉毛生長方向輕輕捋順，重復5次；同樣手型，大拇指移到寶寶嘴角2側，順勢向寶寶耳垂下方移動，重復5次四肢：按摩寶寶胳膊，從上到下按壓，最后到手指尖，每個手指頭都要輕輕抻一下，然后按壓寶寶指甲部分，動作要輕，快腿和腳丫相同，促進寶寶肌肉和骨骼發(fā)育腹部：右手手掌平放在寶寶突起的腹部，按順時針方向打圈按摩，5圈。背部：讓寶寶趴下，注意幫助寶寶把頭放好，臉在側面，放心，孩子從出生就有安全意識的，他自己會知道抬頭，隨著天數(shù)增加，你會驚喜的發(fā)現(xiàn)孩子的頭抬得越來越高，時間也越來越長拇指和食指按壓脖子地方，從上到下，順著脊柱的一直按壓到尾骨，然后用手掌順著脊柱撫摸下來整個過程媽媽要保持笑容，并和寶寶說話，鼓勵孩子，比如，按摩臉部可以說按一按露出個笑臉吧，寶寶真有勁啊，等等完畢以后給寶寶穿好衣服，這個時候寶寶是非常放松的，然后就要幫助他做寶寶操了，寶寶操不擔心寶寶會冷，所以時間視寶寶個人情況而定吧！營養(yǎng) 針對寶寶各種生理病理狀況，我們的資深營養(yǎng)師會專門為寶寶配置易吸收消化的食物前期主要以安全高質量的奶粉為主。新生兒健康護理體系：囊括著當代最先進醫(yī)學科研成果及專業(yè)技術的新生兒健康護理體系讓您的寶寶更健康、更聰明 生殖器官、消化排泄、體溫調節(jié)、神經感覺、呼吸、循環(huán)、皮膚等系統(tǒng)的細微變化是衡量寶寶健康指數(shù)的標尺。 第一階段：保證充足睡眠，做好冷熱護理；觀察生命體征，減輕生理性黃疸癥狀；預防臍部感染。（往寶寶游泳池中添加祛黃水；做臍部護理） 第二階段：科學喂養(yǎng)，建立良好的消化循環(huán)系統(tǒng)，觀察體重有效增長情況；做好皮膚護理，預防濕疹、紅臀等新生兒常見癥狀。（沐浴；稱體重） 第三階段：培養(yǎng)良好的生活習慣；觀察寶寶成長動態(tài)，正確處理特殊生理現(xiàn)象，開發(fā)寶寶的自主感覺系統(tǒng)。（記錄寶寶喂奶時間、安撫寶寶睡覺）BABY SPA：促進寶寶的健康成長和發(fā)育，增加肺活量，促進血液循環(huán)，促進腦神經發(fā)育成熟，全身各部位肌肉得到鍛煉，使寶寶體型勻稱健美，加強睡眠，促進寶寶身心發(fā)育，減少哭鬧促進親子情感的交流。 月子會所將會擁有強大的專家級醫(yī)療保證。受聘的專家和主頁授課顧問將來自各婦幼保健院，各一線婦產科醫(yī)院，兒童醫(yī)院，一線專業(yè)婦嬰醫(yī)療機構等。醫(yī)生每周將進行查房、巡檢等工作。 另外我們計劃讓提前預定會所的客人能在相對應產前檢查的醫(yī)院有綠色通道的優(yōu)惠政策，省去客人排隊檢查費時費力的麻煩，之后我們也會進行與杭州三甲?？漆t(yī)院進行綠色通道合作、指定醫(yī)生產前檢查等項目的洽談。我們會努力打造一個在杭州有著最專業(yè)醫(yī)治保證的專業(yè)月子會所。2.3服務對象有當代女性特征的年輕、時尚、追求健康與美麗的新媽媽來到本地工作的有較強經濟實力的異鄉(xiāng)人。三、戰(zhàn)略與營銷3.1 公司概述公司名稱：sherry baby。sherry baby 月子中心會所是一家專業(yè)從事孕婦孕期照顧，孕后保養(yǎng)，寶寶日常護理的服務性企業(yè)。公司擁有最專業(yè)的護理團隊，將先進護理技術與完善的醫(yī)療設備結合起來，使得本公司憑藉自身的人性化設計與專業(yè)護理，和依靠完善優(yōu)良的服務意識占領市場，以高品質、優(yōu)良環(huán)境、合理標價等優(yōu)勢贏得客戶的信賴和支持。本公司發(fā)展空間大，市場前景廣闊。專業(yè)團隊 （1） 醫(yī)療專家 （2）護理團隊：來自浙江醫(yī)學高等?？茖W校的專業(yè)營養(yǎng)師、育嬰師。專業(yè)團隊對媽媽的呵護：為了保證您在月子期間的盡快恢復，我們的專業(yè)團隊會根據(jù)您的體質和所預定的套餐制定詳盡的康復計劃，您在月子會所所有的康復計劃都是由我們的專業(yè)人員根據(jù)您自身的身體狀況和專業(yè)的評估結果制定并實施，會在您的入住期間按照科學的時間安排完成整套康復計劃，讓您的月子生活變成一種享受，將您打造成陽光靚麗的幸福媽媽！專業(yè)團隊對新生兒的呵護：為了您的寶寶在入住期間健康快樂成長，我們的專業(yè)團隊針對寶寶的早期生長發(fā)育特點，全面對寶寶的生理、心理、營養(yǎng)、保健、早期智力開發(fā)等方面進行科學的生活料理、護理和教育，具體項目包括寶寶的游泳、撫觸和沐浴等；由新生兒潛能開發(fā)師對寶寶進行早期的智力開發(fā)；由專業(yè)的育嬰師24小時為您細心照顧您的寶寶等等，讓您的寶寶贏在起跑線上！公司宗旨：用恰當?shù)纳攀澈托l(wèi)生來確保顧客的健康。 3.2 發(fā)展戰(zhàn)略具體戰(zhàn)略第1年：由于公司剛剛起步，在性價比上具有優(yōu)勢，能快速打開市場，宣傳公司的同時，建立穩(wěn)步的客戶合作關系。網絡營銷、客戶信息系統(tǒng)試運營，同時跟進。本年度，公司營業(yè)收益高，但凈利潤預計虧損。對于不同的服務，制定不同的價格，以滿足不同消費者的需求。在適當?shù)臅r機降低價格，以吸引對價格較為敏感的消費者。近可能全面地滿足消費者需求，以鞏固和擴大市場，強化企業(yè)形象，加大定期進社區(qū)宣傳力度，教授孕期知識擴大企業(yè)和品牌知名度，培養(yǎng)消費者的偏愛度和忠誠度。高薪聘請專業(yè)母嬰健康專護師、新生兒潛能開發(fā)師、產后膳食調理師、專業(yè)育嬰師、產后康復理療師、產后纖體師、產后美容師、乳房保健護理師、資深中醫(yī)師、資深新生兒科專家、資深婦產科專家。針對寶寶早期生長發(fā)育特點，全面對寶寶的生理、心理、營養(yǎng)、保健、早期智力開發(fā)等方面進行科學的生活料理、護理和教育，具體項目包括寶寶的游泳、撫觸和沐浴等；由新生兒潛能開發(fā)師對寶寶進行早期的智力開發(fā)；由專業(yè)的育嬰師24小時細心照顧寶寶以及產婦。第23年：在第一年的客戶基礎上，進一步打開市場。做好廣告宣傳，打好品牌意識，并實行“客戶拉進客戶”策略，對拉進新客戶的原客戶給予一定程度的優(yōu)惠。顧客量大大增多。此階段，營業(yè)收益大幅度上升。網絡營銷、客戶信息系統(tǒng)試運營，同時繼續(xù)跟進。第45年：這兩年公司在原來營業(yè)的同時，做好市場的調研工作，對自身的優(yōu)勢繼續(xù)保持，對不足之處及時改進，服務上要進一步完善，真正做到以顧客的需求為導向，為顧客提供最好的服務，形成市內第一品牌。第四年開始，營業(yè)開始保持穩(wěn)定。第68年：向市內各地宣傳的同時，逐步向全省市場拓展。與此同時，公司各部門研發(fā)更具優(yōu)勢的月子服務，保持在服務上站在行業(yè)的前端，此階段，銷售仍然穩(wěn)定。第915年：穩(wěn)定市內業(yè)務，進入省內市場，并繼續(xù)擴大生產規(guī)模，成為浙江省內月子會所的領導者，與客戶保持長期合作伙伴關系，開發(fā)具有自主知識產權的產品，并實現(xiàn)專一領域產品多元化，拓展市場空間，提高企業(yè)綜合競爭力。3.3市場營銷3.3.1生命周期與市場根據(jù)公司所處的生命周期階段，公司抓住難得的市場機會，盡可能長地維持市場成長.總體上來說,公司積極推行如下策略：價格策略：實施價格調整策略，對于不同的服務，制定不同的價格，以滿足不同消費者的需求。在適當?shù)臅r機降低價格，以吸引對價格較為敏感的消費者。促銷策略：改進銷售服務，近可能全面地滿足消費者需求，以鞏固和擴大市場，強化企業(yè)形象，通過定期進社區(qū)宣傳，教授孕期知識擴大企業(yè)和品牌知名度，培養(yǎng)消費者的偏愛度和忠誠度。渠道策略：對原由渠道進行改良和調整，進入新的細分市場，開辟新的銷售渠道，創(chuàng)造大面積銷售和盈利局面。3.3.2 市場進入企業(yè)制定詳細、可行的市場進入計劃，包括進入細分市場的順序和時間安排在內的長期發(fā)展計劃，即有計劃地拓展細分市場。采取何種進入方式對于企業(yè)是否能占領這個細分市場是最基本也是最關鍵的因素。為降低風險，企業(yè)采取四步走的方針，逐步推進，即一次只進入一個細分市場,企業(yè)對包含細分市場進入時間和順序在內的計劃保密，當然市場進入計劃要根據(jù)環(huán)境的變動、競爭對手的動向、企業(yè)自身能力的變化靈活地進行調整，逐步實現(xiàn)從杭州 浙江 全國的市場拓展，并在市場推進的同時穩(wěn)固各個細分市場。第一步：根據(jù)公司的情況，公司采取合作的方式以最快的速度占領市場。先和杭州市內的知名醫(yī)院進行合作，既而逐漸擴展至杭州的各個地區(qū)。通過與醫(yī)院結對的方式，一方面可以降低產婦臨時生產的風險，另一方面可以優(yōu)勢互補，在技術上、資源上互相支援，充分發(fā)揮協(xié)作用。通過第一步,企業(yè)能較為穩(wěn)固地控制市場，在保障穩(wěn)定的經濟效益的同時為企業(yè)開拓其他細分市場奠定堅實、可靠的基礎。第二步：在其他各個細分市場區(qū)域逐步建立可靠的分銷網絡。在重視大中城市的市場的同時，也密切關注小城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場。這部分市場往往剛開始發(fā)育，屬于新生市場，是很大的潛在市場。而且小城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場由于其地理區(qū)域的特點和交通運輸條件的限制，往往存在進城產檢生產的不便，公司通過詳實、有針對性的市場調查，給各個不同的細分市場提供不同種類的服務，并采取適應各個市場特點的定價策略。通過第二步，企業(yè)能在整個銷售網絡中建立起廣泛的消費群，范圍廣而深入，在消費群中提高產品知名度，逐步擴大產品的市場占有率。第三步：定期評估各細分市場的產品銷售情況，根據(jù)具體情況適時調整細分市場，選擇最佳市場。根據(jù)各個市場的信息反饋對各個市場的營銷策略進行調整和改進。通過第三步，企業(yè)能及時發(fā)現(xiàn)各個細分市場存在的問題，保證企業(yè)長期生存和不斷成長。第四步：在式內市場穩(wěn)定以后，企業(yè)尋找適宜的市場時機進入浙江省市場。在初期，企業(yè)主要采用風險較低的進入方式輸出出口，進入省內市場。企業(yè)可通過同類企業(yè)交流會、網絡等途徑將產品向外宣傳。在企業(yè)發(fā)展后期，企業(yè)則尋找知名的省外同類企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟的形式合作，在當?shù)剡M行投資，利用這種方式分攤成本和風險，克服因新市場的文化、人口環(huán)境等的不同而導致的進行營銷活動的不便，從而以最快和最有效的方式步入當?shù)氐闹髁魇袌龅匿N售網絡。結伴聯(lián)手創(chuàng)名牌、打市場，顯然比單獨面對風云變換的市場要穩(wěn)妥安全得多。通過第四步，企業(yè)能在穩(wěn)定省內市場的同時，逐漸開拓全國市場，采取輸出的方式能延長產品的生命周期，盡可能長時間地獲取經濟效益。3.3.3營銷策略特色服務為區(qū)分同類型的行業(yè)，公司特別開展了一項特殊的服務也稱增值服務，可以由顧客自行選擇是否需要增值服務。該服務名為“孕視”即記錄準媽媽們由可愛孕婦到美麗媽媽的過程，我們聘請專業(yè)的攝影師拍攝VCR讓顧客留作紀念，考慮到現(xiàn)在80后母親越來越多，要求也越來越個性化，推出這樣的項目可以迎合市場的需求。3.3.3.1店面風格為滿足不同顧客對房間舒適度和外觀的要求，本公司別出心裁推出個性房間的項目，使顧客的個性達到最大化的釋放。 產品營銷策略一覽表4P策略目標策略內容實施方式策略原則產品有形服務使廣大顧客了解、認識并能夠首選我公司的產品以質量求生存以品牌求發(fā)展保證服務安全周到提高本品牌知名度滿足客戶需求、確?？蛻魸M意無形服務以服務保市場提高優(yōu)質的產前、生產和產后服務價格低端市場：迅速進入并占領目標市場高端市場：高質高價，獲取較大的利潤低價滲透定價策略和撇脂定價策略競爭導向定價法、損益平衡點法、利潤最大化定價法達到各項投資效益指標渠道使產品順利進入目標市場多層級渠道策略以醫(yī)院推薦為主，輔之以進入社區(qū)宣傳和網上營銷使顧客可以方便的享受到我們的服務，滿足其需求促銷策略打開產品銷售市場，使產品銷售獲得盡可能多的市場份額人員推銷、廣告、公共關系、促銷以人員推銷為主，廣告、促銷和公共關系營銷為輔樹立產品及公司的形象3.3.4企業(yè)形象策劃在同質化競爭的今天，面對同類公司，顧客往往很難選擇，這時企業(yè)在社會公眾心目中的形象好壞就成影響消費者選擇的決定性因素。企業(yè)信譽好，知名度高，消費者對她就會有信賴感，在激烈的市場競爭中就能贏得優(yōu)勢。因此，在經營過程中建立企業(yè)良好的企業(yè)形象至關重要。創(chuàng)立初期，各個部門需要共同努力，創(chuàng)建企業(yè)文化，樹立良好的企業(yè)形象，并隨著公司的發(fā)展而不斷深化，完善。公眾形象公眾態(tài)度公眾輿論企業(yè)形象企業(yè)形象與服務服務是否周到，顧客是否滿意是影響一個企業(yè)形象最重要也是最直接的因素，要想樹立良好的企業(yè)形象就必須要把好服務關，同時，公司需要不斷更新新型的營養(yǎng)食譜以及另外的項目以適應市場要求不斷提高的需要。這是一個當代企業(yè)得以生存的前提和基礎。企業(yè)形象與公共關系企業(yè)處于社會之中，必須要進行系統(tǒng)的公共關系建設。公司不僅要與客戶、各大醫(yī)院建立良好的工作關系，而且還要與大量對公司感興趣的公眾建立關系。公司設置一個專門的公共關系部門來具體策劃和管理與公眾的關系，例如監(jiān)視公司各種公共關系，發(fā)布和傳播有關公司及其業(yè)務或服務及公司本身的信息，以建立良好的信譽。從而形成優(yōu)良的對內對外公共關系，宣傳企業(yè)文化，樹立企業(yè)形象，為公司的發(fā)展創(chuàng)建良好的內外環(huán)境。此外，公司可通過支持環(huán)保事業(yè)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供公共基礎設施等途徑來提升企業(yè)在公眾中的形象。董事會3.4管理體系監(jiān)事會總經理技術部營銷部財務部人力資源部會計部審計部成本核算部公共關系部客戶關系部市場拓展部新技術研發(fā)部部門行政部技術維護部市場調研分析部3.4.1公司的組織結構圖：各部門職責:董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負責制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經理的人選。監(jiān)事會：監(jiān)事會成員不少于三人，由股東代表和適當比例的公司職員代表組成，（董事、經理、財務人員不得兼任）是監(jiān)督公司董事會、經理行為的，并有權否決董事會議案，檢查公司財務，監(jiān)事列席董事會會議。總經理：負責公司的日常經營事務，對董事會負責，決定副總經理和部門經理的人選，協(xié)調各部門之間關系，統(tǒng)籌控制整個企業(yè)的生產銷售等日常經營活動。行政部：負責公司資金的籌集、使用和分配，負責日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經理匯報本年財務情況并規(guī)劃下年財務工作。負責人員招聘，人才配制、培訓、考評等事務；負責公司網站創(chuàng)立與維護等工作。技術部：初期負責所用產品、設備的技術維護，控制從原料到產品的整個生產管理過程，處理與產品有關的技術問題；長期負責研發(fā)新產品，使公司能夠朝多元化發(fā)展。領導技術研發(fā)、生產管理、設備維護、質檢、倉庫管理等部門，協(xié)調生產、服務和銷售之間的矛盾；強調在公司設立知識產權保護機構。營銷部：負責公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場調研分析、客戶關系管理、廣告、公共關系、銷售、客戶服務等。組織營銷人員培訓，制定激勵機制。領導各地代理商進行市場開拓與銷售，領導各地代理商進行市場開拓與銷售，公司成立初期設市場部與公共關系部，在公司發(fā)展成熟后，可以更細化分工，加設銷售、客戶服務部等。財務部：負責公司各種款項的收付工作，掌握資金動態(tài)，合理運用資金，發(fā)揮資金使用效益；對公司內部的財務控制、成本核算、會計、審計負責，定期向總裁遞交財務報告，分析財務狀況，并提出建議；負責公司固定資產的核算、盤點、清查、報廢等工作；人力資源部：負責制定人力資源開發(fā)計劃，人員招聘、調配，人事統(tǒng)計、人事檔案管理等工作；負責制定有效的考評、薪酬和激勵機制，做好員工的培訓工作；負責機構設置，定崗定編，勞動定額，崗位工作標準的管理工作。3.4.2人力資源管理管理制度及勞動合同：建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，建設一支素質高、結構合理、精干高效、相對穩(wěn)定的員工隊伍，充分調動企業(yè)員工積極性、創(chuàng)造性，加強產業(yè)集團人事管理工作制度化、規(guī)范化建設，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和政策，制定本制度。3.4.3勞動合同 第一條 企業(yè)實行全員勞動合同制。全部員工均應在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上與企業(yè)簽訂勞動合同，合同必須明確規(guī)定試用期長短、工資，以及雙方的責、權、利，并規(guī)定解聘及續(xù)聘條件。合同雙方必須嚴格執(zhí)行合同條款。第二條 合同雙方任何一方終止、解除勞動合同必須按合同規(guī)定期限提前書面通知對方，到期可辦理有關手續(xù)。但在試用期間因試用不合格解除合同及因違紀辭退解除合同的除外。第三條 拒聘人員及因合同終止、解除，企業(yè)破產等原因不被聘用的員工，在結清所有手續(xù)后與企業(yè)終止勞動關系。第四條 發(fā)生勞動糾紛時各企業(yè)參照國務院發(fā)布的有限責任公司勞動爭議處理暫行規(guī)定和省、市、學校有關規(guī)定執(zhí)行并上報公司。3.4.4人員聘用 第一條 企業(yè)應按照本單位人才隊伍建設目標，根據(jù)崗位職責及任職條件要求，本著“學以致用、人盡其才”的原則，重點考核應聘人員的品德、能力、學識和經驗，按照人員聘用權限和程序對本企業(yè)員工進行聘任。第二條 本制度中董事聘用，根據(jù)公司董事管理條例的有關規(guī)定辦理；監(jiān)事的聘用參照公司監(jiān)事會工作職責執(zhí)行。第三條 本制度規(guī)定中的高級管理人員的聘用根據(jù)各公司章程由公司董事會聘用，并報總公司備案。未設董事會的全資公司的高級管理人員通過總公司總裁辦公會聘用。第四條 公司正式編制的員工，可根據(jù)公司所屬企業(yè)人員錄用條件，參加企業(yè)的公開招聘，競爭上崗，同工同酬。第五條 企業(yè)正式聘用的員工，其行政、工資關系轉入創(chuàng)信公司?？偣救肆Y源部將為符合創(chuàng)信電子科技有限公司人事檔案管理辦法第一章第四條規(guī)定的有關人員，建立在創(chuàng)信公司工作期間的人事業(yè)務檔案。第七條 其他員工由各企業(yè)按公司章程及人員招聘辦法自行聘任?？偣酒胀▎T工的招聘由總公司人力資源部負責。第八條 符合本制度第二條規(guī)定的有關人員，經所在企業(yè)批準同意流動后，須到總公司人力資源部備案并辦理相關手續(xù)。集團所屬各企業(yè)辭退、解聘的公司編制員工應及時結清與本單位及公司的各種關系，各企業(yè)有責任督促并協(xié)助當事人限期辦理有關手續(xù)。在當事人未與公司結清手續(xù)期間發(fā)生的一切問題，由當事人所在企業(yè)負責。3.4.5人員培訓 第一條 總公司人力資源部負責制定、實施企業(yè)的人力資源培訓計劃及高管人員培訓及研修方案，培訓成績將登記備案，作為年終考核的依據(jù)之一。公司應根據(jù)實際情況組織本企業(yè)相關人員進行培訓。第二條 為企業(yè)發(fā)展做出突出貢獻的，企業(yè)將為其提供在職攻讀碩士、博士研究生及國內外短期進修等學習機會。第三條 企業(yè)的技術工人應參加學校人事處組織的培訓，通過考試達到相應水技術水平標準的，經人事處審核，由上級主管部門發(fā)給相應級別的等級證書。3.4.6人員考核第一條 公司人力資源部負責組織對公司機關全體人員及獨資、控股公司高級管理人員的考核（具體辦法另行規(guī)定）?？己藚^(qū)間為每一財政年度，考核時間為當年年底或次年年初，考核結果將作為續(xù)聘、提拔、獎懲依據(jù)，考核材料將放入總公司建立的個人檔案中。第二條 集團所屬企業(yè)應定期對員工進行考核，考核內容及考核辦法由各企業(yè)根據(jù)實際情況自行制定，并在考核次年第一季度將考核方案及符合本制度第二條規(guī)定人員的考核結果報總公司人力資源部備案。第三條 考核的內容應包括德、能、勤、績四方面，考核宜采用定性考核與定量考核結合的方式。3.4.7工資及福利公司工資分配一律實行企業(yè)工資制。工資總額同經濟效益掛鉤，必須堅持“工資總額增長幅度低于本企業(yè)經濟效益（依據(jù)實現(xiàn)利稅計算）增長幅度，職工實際平均工資增長幅度低于本企業(yè)勞動生產率（依據(jù)凈產值計算）增長幅度”的原則，實行工資總額控制。第一條 公司人力資源部會同公司財務部、審計部、企業(yè)發(fā)展部及企業(yè)人事部、財務部，每年第一季度根據(jù)企業(yè)發(fā)展和經濟效益增長情況核定當年工資總額。公司獨資企業(yè)及分支機構的工資分配方案報總公司批準后方可執(zhí)行。公司控股、參股企業(yè)的工資方案須報公司人力資源部備案。第二條 企業(yè)制定的分配方案應體現(xiàn)“效率優(yōu)先、兼顧公平”的原則，貫徹“鼓勵先進、按勞分配、按績取酬、多勞多得”的精神。企業(yè)應按照國家、省、市政府的有關規(guī)定福利方案。第三條 企業(yè)必須依照國家有關法規(guī)為企業(yè)全體員工辦理養(yǎng)老、失業(yè)及醫(yī)療等社會保險，具體實施細則由各企業(yè)參照國家及地方法律、法規(guī)制定。四、業(yè)務流程及信息管理4.1后期ERP運用待公司發(fā)展到一定階段，隨著訂單的增多，本公司全面運用ERP對所有資源進行統(tǒng)一管理，即對企業(yè)的三大流（物流、資金流和信息流）進行全面一體化的管理。在此，本公司運用M3ERP企業(yè)版管理軟件對本公司的訂單流、計劃流、物流、資金流這四種信息流程進行統(tǒng)一管理。M3ERP是基于經典的ERP/MRP企業(yè)管理理論、敏捷制造和供應鏈管理思想而設計的企業(yè)管理軟件。4.2客戶管理 客戶是企業(yè)最重要的資源之一，也是實現(xiàn)銷售目標的必要前提，更是我公司長期發(fā)展的必要戰(zhàn)略因素之一。所以,要想實現(xiàn)我們的營銷目標，使企業(yè)長期發(fā)展，必須對客戶進行有效的管理,以取得并保持我們的客戶資源。這里我們將客戶管理系統(tǒng)分：客戶信息管理系統(tǒng)、客戶檔案管理系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)和潛在客戶管理系統(tǒng)四部分,體現(xiàn)“顧客是上帝”的宗旨。4.2.1 客戶信息管理系統(tǒng)包括客戶的基本資料、客戶的身體健康特征、客戶服務紀錄、客對企業(yè)及競爭對手的產品服務評價、客戶建議與意見等等。收集到的信息將經過整理、分析、總結，并提出可行的決策建議，來指導公司的產品銷售和客戶服務，提高客戶的滿意度。4.2.2客戶檔案管理系統(tǒng)將所有客戶的服務情況如時間、用的產品、支付情況等建立在管理表中。檔案表如下： 4.2.3客戶關系管理系統(tǒng)建立CCPR(方便、關懷、個性化、立即響應)管理模式，透過網絡與技術讓所有的目標顧客都能感受我公司的關懷，由此來增加公司的商機。讓客戶更方便 建立公司自己的網站,以方便和客戶的聯(lián)系；提供4部免費熱線電話、傳真等信息服務系統(tǒng)；為客戶提供面對面的信息服務。對客戶更親切 在重視技術和設備的同時加強與客戶之間的人性化聯(lián)系，讓客戶除在價格上有選擇外還有更多其它的選擇,如選擇居住類型、服務人員、物品布置等,以此建立客戶忠誠。個人化 把每一個客戶當做一個永恒的寶藏，了解每一個客戶的喜好與習慣，并適時提供建議。立即響應 對客戶的行為必須透過每次接觸不斷學習，并且很敏感地立即響應，在最短的時間內提出最令客戶滿意的答復。4.2.4潛在客戶管理系統(tǒng)將公司所有潛在客戶的信息和其他客戶的管理區(qū)分開來，建立潛在客戶管理系統(tǒng)。根據(jù)地區(qū)或需求量對潛在顧客進行區(qū)分，加以分類管理,以便實施不同的營銷策略,使其早日成為公司的客戶。五、投資分析5.1注冊資本結構注冊資本比例結構暫定為：公司注冊資本450萬，其中項目技術投資即無形資產投資90萬（20%），外來風險投資90萬（20%），發(fā)起人四人投資270萬（60%）。5.2資金來源公司成立初期共需資金450萬，其中由外來風險投資100萬，投入到固定資產。項目技術投資即無形資產投資50萬，發(fā)起人投資300萬（投入固定資產100萬，其余為貨幣資金200萬）。公司成立初期所需的這450萬資金，用于固定資產投資250萬（其中房間130萬），其他設備器材等投入120萬，流動資金200萬。5.3投資收益預測第一年盈利得少，第二年估計贏利20萬，第三年估計盈利50萬人民幣，第三年贏利80萬元，第四年贏利100萬元。以后每年保持穩(wěn)定的收益，平均銷售利潤率估計在25-30%左右。穩(wěn)定后每年的平均凈利潤為150萬元。風險資金最好在第56年撤出，管理者收購為本公司最佳資金退出方式。5.4 凈現(xiàn)值分析凈現(xiàn)值（NPV）反映投資項目在建設和生產服務年限內獲利能力的動態(tài)指標。表9-1 凈現(xiàn)值分析表第0年第一年第二年第三年第四年第五年現(xiàn)金流入250 100618.931191.381693.981872.10 現(xiàn)金流出120487.09874.171149.961410.11凈現(xiàn)金流量150 -20131.84317.21544.02461.99折現(xiàn)系數(shù)PVIF5%，n1.00 0.9150.9060.8630.8220.784各年凈現(xiàn)值150.00 -506.178119.447273.7522447.18444362.20016累計凈現(xiàn)值150.00 793.82 913.271187.021634.211996.41NPV=-506.178+119.447+273.7522+447.18444+362.20016=696.40580六、財務分析6.1 主要的財務假定1） 4。公司采用直線法計提折舊。2） 無形資產攤銷期：10年3） 長期借款為中國工商銀行借款，期限五年，采用到期一次還本付息形式，利率為7.3。短期借款為中國工商銀行一年期借款，利率為7.1。4） 前三年不分配股利，第四年分配率為20%，第五年分配率為25%。6.2財務指標分析表10-1 預測資產負債表預計資產負債表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、資產貨幣資金74.80 87.64119.851739.872201.86應收賬款13.40 27.5338.27524.38582.86存貨47.00 49.5248.92512.23524.72固定資產120.00 120.00 120.00 1200.00 1200.00 減：累計折舊8.00 15.00 22.00 300.00 375.00 固定資產凈值112.00 105.00 97.00 900.00 825.00 減：固定資產減值準備0.00 0.00 0.00 20.00 25.00 固定資產凈額112.00 105.00 95.00 880.00 800.00 無形資產45.00 40.00 35.00 300.00 250.00 資產合計293.20 309.69335.043956.484359.44二、負債短期借款0.00 0.00 10.00 100.00 120.00 長期借款52.25 55.50 58.75617.00 646.25應付賬款4.48 6.939.54117.63128.46應付工資0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應付福利費0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 應付股利0.00 0.00 0.00 69.89162.57負債合計56.73 62.4368.29904.52 1057.28 三、所有者權益實收資本450.0450.00 450.00 450.00 450.00 盈余公積0.00 20.00 31.61 93.28158.70 未分配利潤-13.53 8.7429.1458.68102.46所有者權益合計26.47 24.26271.75 305.96 330.16 權益合計29.20 30.69339.04395.48435.44表10-2 預計利潤表預計利潤表 單位：萬元 第一年第二年第三年第四年第五年一、主營業(yè)務收入316.84 895.461569.652118.362334.96減：主營業(yè)務成本108.06562.371109.821473.521619.47二、主營業(yè)務利潤208.78333.09459.83644.84715.49減：營業(yè)費用41.9436.5231.5827.8828.24管理費用168.53154.34161.64171.51179.32財務費用32.1230.6632.0334.4536.59三、營業(yè)利潤-134.53111.57234.58411.00 471.34加：營業(yè)外收入0.00 0.320.160.250.37減：營業(yè)外支出1.00 0.10 0.250.160.19四、利潤總額-135.53 111.79234.49411.09471.52減：所得稅0.00 0.00 0.00 0.00 35.36五、凈利潤-135.53 111.79234.49411.09436.16表10-3 預計現(xiàn)金流量表預計現(xiàn)金流量表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1、期初現(xiàn)金1300.00 746.80 878.641195.85 1739.87 2、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品收到的現(xiàn)金184.44618.931181.381593.981752.10 現(xiàn)金收入小計184.44618.931181.381593.981752.10 購買材料支付的現(xiàn)金561.78303.87687.21945.64 1065.94支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金91.2592.3693.7494.3795.67 支付的各項稅費84.6190.8693.2299.39142.92現(xiàn)金支出小計737.64487.09874.171139.40 1304.53經營活動產生的現(xiàn)金凈額-553.2131.84307.21454.58447.573、籌資活動產生的現(xiàn)金流量取得短期借款所收到的現(xiàn)金10.00 100.00 120.00 現(xiàn)金收入小計10.00 100.00 120.00 償還短期債務所支付的現(xiàn)金10.00 100.00 償還利息所支付的現(xiàn)金0.56 5.58 現(xiàn)金支出小計10.56 105.58 籌資活動產生的現(xiàn)金凈額10.00 89.44 14.42 4、期末現(xiàn)金746.80 878.64 1195.851739.87 2201.86 注：由于該公司尚沒有進行投資活動，所以該表中暫不考慮投資活動產生的現(xiàn)金流量。6.3 預計銷售趨勢分析圖10-1 銷售收入變動趨勢圖注：銷售收入變動圖顯示前五年銷售收入的增長情況；前幾年增長幅度較后幾年較大，原因是一個新產品的投入，總會帶來一定時候的大幅度變化。而待企業(yè)步入穩(wěn)定期后，銷售收入呈穩(wěn)步增長。圖10-2 凈利潤變動趨勢圖注：第一年預計虧損，待第二年后，開始盈利，凈利率大幅度增長。第四年后就，進入穩(wěn)定期。表10-4 銷售凈利率第一年第二年第三年第四年第五年銷售凈利率-42.76%12.48%14.94%19.41%18.68%6.4項目敏感性分析公司在銷售收入、投資、經營成本上存在來自各方面的不確定因素，我們對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投資回收期和內含報酬率。（見下圖：） 內含報酬率 銷售收入 公司內含報酬率為*% *% 投資 經營成本 -10% 0 10% 不確定因素變化率（圖8-2）公司對經營成本的提高和降低最為敏感，銷售收入次之。在變化10%范圍內，內含報酬率為至少20%，說明能承擔風險，具有一定可靠性。6.5盈虧平衡分析 S . C盈虧平衡圖（第二年）（圖8-3） PQ* =bQ* + F； S銷售價格p=120元； C不含稅價； 銷售收入S； F固定成本F，經營成本C；單位可變成本b； Q* Q銷量Q，保本點Q* 0 6.6幾個重要的財務比率表10-5 幾個重要的財務比率表 單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1 凈利潤-135.53111.79234.49411.09436.162 銷售收入316.84895.461569.652118.362334.963 銷售凈利率-42.76%12.48%14.94%19.41%18.68%4 資產平均總額2965.13014.953247.373675.764157.965 總資產周轉率0.110.30.480.580.566 資產報酬率-0.050.040.070.110.10注：3=1/2，5=2/4，6=3*5由表中數(shù)據(jù)分析可知：1、在前五年的經營過程中，公司的銷售凈利率保持比較穩(wěn)定的