K3RISE專業(yè)版V123應(yīng)收款管理培訓(xùn)課件.ppt

K3RISE專業(yè)版V12 3應(yīng)收款管理培訓(xùn)課件 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司 K 3RISE產(chǎn)品部 版權(quán)所有 1993 2011金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司 目錄 應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)收款單據(jù)核銷壞賬處理憑證處理報(bào)表期末處理 應(yīng)用價(jià)值概述 應(yīng)用價(jià)值保證所有應(yīng)收款項(xiàng)完整記錄 保證企業(yè)資產(chǎn)的完整性 準(zhǔn)確把握應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡 方便企業(yè)跟蹤催款 同時(shí)方便企業(yè)根據(jù)客戶信用狀況及賬齡分別計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 為客戶及時(shí)提供清晰的對(duì)賬資料 保證總賬與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性 為企業(yè)提供比較準(zhǔn)確的資金流入預(yù)算數(shù)據(jù) 目錄 應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)收款單據(jù)核銷壞賬處理憑證處理報(bào)表期末處理 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 壞賬計(jì)提 重要的系統(tǒng)參數(shù) 壞賬計(jì)提方法直接轉(zhuǎn)銷法備抵法 包括銷貨百分比法 應(yīng)收賬款百分比法 賬齡分析法 賬齡分析法 個(gè)別認(rèn)定法 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 科目設(shè)置設(shè)置單據(jù)類型科目設(shè)置核算項(xiàng)目類別 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 核銷控制 核銷控制審核后自動(dòng)核銷 與應(yīng)收類單據(jù)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的實(shí)收類單據(jù)在審核后自動(dòng)按關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷 核銷日期取收款單財(cái)務(wù)日期 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 期末處理 期末處理勾選 啟用對(duì)賬與調(diào)匯 選項(xiàng) 以保證應(yīng)收系統(tǒng)與總賬科目對(duì)賬數(shù)據(jù)的一致性 啟用對(duì)賬與調(diào)匯 后的控制流程 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)資料設(shè)置 收款條件 收款條件結(jié)算方式為 信用天數(shù)結(jié)算 時(shí) 只能使用 信用天數(shù)計(jì)算 結(jié)算方式為 信用天數(shù)結(jié)算 時(shí) 只能使用 信用天數(shù)計(jì)算 企業(yè)使用固定信用天數(shù)或月結(jié)方式收款時(shí) 可以在錄入單據(jù)時(shí)自動(dòng)攜帶準(zhǔn)確的應(yīng)收日期 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)資料設(shè)置 憑證模板 系統(tǒng)預(yù)設(shè)憑證模板不可刪除 用戶可通過(guò)憑證模板快速生成憑證當(dāng)不使用憑證模板方式生成憑證時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)取系統(tǒng)模板的科目 如果在憑證生成界面指定了對(duì)方科目 則優(yōu)先使用指定的對(duì)方科目 目錄 應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)收款單據(jù)核銷壞賬處理憑證處理報(bào)表期末處理 初始化階段 發(fā)票錄入 財(cái)務(wù)日期的限制 財(cái)務(wù)日期不能小于單據(jù)日期 同時(shí)不能大于賬套啟用期間 系統(tǒng)默認(rèn)取賬套啟用期間前一月份的最后一天 關(guān)于 本年 勾選本年選項(xiàng)后 系統(tǒng)控制 發(fā)生額 本年收款額 應(yīng)收款余額 初始化階段 其他應(yīng)收單錄入 財(cái)務(wù)日期的限制 財(cái)務(wù)日期不能小于單據(jù)日期 同時(shí)不能大于賬套啟用期間 系統(tǒng)默認(rèn)取賬套啟用期間前一月份的最后一天 關(guān)于 本年 勾選本年選項(xiàng)后 系統(tǒng)控制 發(fā)生額 本年收款額 應(yīng)收款余額 初始化階段 預(yù)收單錄入 財(cái)務(wù)日期的限制 財(cái)務(wù)日期不能小于單據(jù)日期 同時(shí)不能大于賬套啟用期間 系統(tǒng)默認(rèn)取賬套啟用期間前一月份的最后一天 關(guān)于 本年 勾選本年選項(xiàng)后 系統(tǒng)控制 發(fā)生額 本年收款額 應(yīng)收款余額 初始化階段 應(yīng)收票據(jù) 財(cái)務(wù)日期的限制 財(cái)務(wù)日期不能小于單據(jù)日期 同時(shí)不能大于賬套啟用期間 系統(tǒng)默認(rèn)取賬套啟用期間前一月份的最后一天 到期日期可以在初始化日期之后 初始化階段 期初壞賬 初始化結(jié)束后仍然可以錄入期初壞賬準(zhǔn)備第一期結(jié)賬后不可以再錄入期初換張準(zhǔn)備 初始化階段 數(shù)據(jù)引入引出 通過(guò)引入模版進(jìn)行數(shù)據(jù)引入操作 單據(jù)頭 單據(jù)體 收款計(jì)劃分開錄入 以內(nèi)碼串連 文件類型支持xls和txt文件系統(tǒng)無(wú)預(yù)設(shè)模板 初始化階段 從總賬引入 初始化數(shù)據(jù)從總賬引入到應(yīng)收應(yīng)付一個(gè)會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)一種單據(jù)類型 會(huì)計(jì)科目必須下掛核算項(xiàng)目采用覆蓋式引入 初始化階段 引出到總賬 初始化數(shù)據(jù)從應(yīng)收應(yīng)付引出到總賬會(huì)計(jì)科目 核算項(xiàng)目進(jìn)行引出 單據(jù)上必須有往來(lái)科目 往來(lái)科目必須下掛核算項(xiàng)目 初始化階段 結(jié)束初始化 初始化對(duì)賬結(jié)束初始化 如果啟用了對(duì)賬與調(diào)匯 則在結(jié)束初始化前 系統(tǒng)會(huì)提示建議進(jìn)行初始化對(duì)賬 目錄 應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)收款單據(jù)核銷壞賬處理憑證處理報(bào)表期末處理 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收單據(jù) 普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)收單 支持紅字單據(jù)操作 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收單據(jù)流轉(zhuǎn) 應(yīng)收單據(jù)下游單據(jù)收款單退款單紅單操作應(yīng)收單據(jù)的上游單據(jù)紅單操作 日常業(yè)務(wù)處理 收款單據(jù) 收款單退款單預(yù)收款單應(yīng)收票據(jù) 日常業(yè)務(wù)處理 收款單據(jù)流轉(zhuǎn) 收款單訂單 老 預(yù)收單應(yīng)收退款單 日常業(yè)務(wù)處理 與現(xiàn)金系統(tǒng)接口 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 應(yīng)收管理系統(tǒng) 現(xiàn)金日記賬銀行日記賬 收款憑證 銀行 AR 出納 結(jié)算 收款單 現(xiàn)金系統(tǒng) 收款單 發(fā)票 日常業(yè)務(wù)處理 與現(xiàn)金系統(tǒng)接口 現(xiàn)金系統(tǒng)通過(guò) 發(fā)送 將單據(jù)傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收通過(guò) 確認(rèn) 接收現(xiàn)金的收款單 確認(rèn)后為未審核未核銷狀態(tài) 支持進(jìn)行選單操作 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收票據(jù) 票據(jù)審核票據(jù)背書票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)退回票據(jù)收款 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收票據(jù) 審核生成收款單后續(xù)操作 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收票據(jù) 審核生成收款單背書后續(xù)操作 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 七種 到款結(jié)算 預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付 應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷 預(yù)收款轉(zhuǎn)銷 收款沖付款 預(yù)收沖預(yù)付核銷方式 三種 單據(jù) 所有結(jié)算類型存貨數(shù)量 到款結(jié)算 預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付關(guān)聯(lián)關(guān)系 到款結(jié)算核銷處理模式 兩種 按指定內(nèi)容進(jìn)行核銷自動(dòng)核銷 按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動(dòng)核銷 先進(jìn)先出原則 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 最為普遍的應(yīng)用 例如 開出發(fā)票3000 收到貨款3000后 錄入收款單 再將收款單與發(fā)票核銷 核銷單據(jù)主要為 發(fā)票 其他應(yīng)收單與收款單 如果發(fā)生預(yù)收款退款 預(yù)收單下推退款單 也可以在此通過(guò)關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷 到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 貨品預(yù)收部分貨款再發(fā)貨 核銷單據(jù)主要為 發(fā)票 其他應(yīng)收單與預(yù)收單 到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 應(yīng)收客戶A1000元 應(yīng)付客戶B1000元 客A直接將1000元代付給了客B 核銷單據(jù)主要為 銷售發(fā)票 其他應(yīng)收單與采購(gòu)發(fā)票 其他應(yīng)付單 到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 將客戶A的應(yīng)收款1000元轉(zhuǎn)為向客戶B收取核銷單據(jù)主要為 銷售發(fā)票 其他應(yīng)收單 到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 預(yù)收客A100元 客A將商品的定購(gòu)權(quán)轉(zhuǎn)移給了客B并向客B收回了100元 核銷單據(jù)主要為 預(yù)收單 到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 銷售貨物給客A 貨款已收 同時(shí)采購(gòu)了客A的貨物 貨款已付 雙方生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生了變化 需進(jìn)行退貨處理 通過(guò)此業(yè)務(wù)類型可以 退貨后將收款與付款核銷 只退還余額 核銷單據(jù)主要為 收款單 付款單 到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付 日常業(yè)務(wù)處理 核銷 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 同6 1 區(qū)別為貨未發(fā) 取消交易核銷單據(jù)主要為 預(yù)付單 預(yù)收單 到款結(jié)算預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷預(yù)收款轉(zhuǎn)銷收款沖付款預(yù)收沖預(yù)付 日常業(yè)務(wù)處理 壞賬處理 壞賬計(jì)提方法的選擇壞賬計(jì)提壞賬損失的確認(rèn)壞賬收回報(bào)表查詢 日常業(yè)務(wù)處理 憑證處理 使用憑證模板模式無(wú)憑證模板模式在單據(jù)界面或序時(shí)簿界面直接生成使用憑證處理子功能 日常業(yè)務(wù)處理 重要報(bào)表 匯總表 明細(xì)表往來(lái)對(duì)賬賬齡分析到期債權(quán) 務(wù) 列表 日常業(yè)務(wù)處理 期末處理 期末對(duì)賬總額對(duì)賬科目對(duì)賬期末調(diào)匯未啟用對(duì)賬與調(diào)匯啟用對(duì)賬與調(diào)匯 日常業(yè)務(wù)處理 期末處理 期末對(duì)賬總額對(duì)賬科目對(duì)賬期末調(diào)匯未啟用對(duì)賬與調(diào)匯啟用對(duì)賬與調(diào)匯 謝謝 特別聲明 沒(méi)有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可 任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分 本文檔中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由金蝶軟件 中國(guó) 有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和SQLServer 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo) IBM DB2 DB2通用數(shù)據(jù)庫(kù) OS 2 ParallelSysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP IntelligentMiner WebSphere Netfinity Tivoli Informix和Informix 動(dòng)態(tài)ServerTM是IBM公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo) ORACLE 是ORACLE公司的注冊(cè)商標(biāo) UNIX X Open OSF 1 和Motif 是OpenGroup的注冊(cè)商標(biāo) Citrix Citrix徽標(biāo) ICA ProgramNeighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame MultiWin 以及此處引用的Citrix產(chǎn)品名是CitrixSystems公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo) HTML DHTML XML和XHTML是W3C WorldWideWeb協(xié)會(huì) 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