07-k3成長(zhǎng)版v12.1_應(yīng)付款管理

版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 K/3成長(zhǎng)版 V12.1 應(yīng)付款管理培訓(xùn)課件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P2 提綱 應(yīng)用價(jià)值概述 基礎(chǔ)設(shè)置 初始化階段 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報(bào)表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P3 提綱 應(yīng)用價(jià)值概述 基礎(chǔ)設(shè)置 初始化階段 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù) 電子印章 電子簽名 電子簽名軟件 化妝品進(jìn)貨渠道 公文傳輸系統(tǒng)： 核銷 憑證處理 報(bào)表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P4 應(yīng)用價(jià)值概述 應(yīng)付款管理核心需求： 付款嚴(yán)密控制 現(xiàn)金流出預(yù)算 銷賬處理 對(duì)賬與調(diào)匯 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P5 提綱 應(yīng)用價(jià)值概述 基礎(chǔ)設(shè)置 初始化階段 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報(bào)表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P6 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P7 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P8 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) 為保證與總賬對(duì)賬平衡，建議勾選。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P9 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù) 實(shí)現(xiàn)與總賬進(jìn)行科目對(duì)賬。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P10 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 付款條件 憑證模板 基礎(chǔ)資料設(shè)置 錄入單據(jù)時(shí)，根據(jù)付款條件自動(dòng)計(jì)算應(yīng)付日期。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P11 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 付款條件 憑證模板 基礎(chǔ)資料設(shè)置 可處理單據(jù)上自定義核算項(xiàng)目攜帶到憑證上。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P12 提綱 應(yīng)用價(jià)值概述 基礎(chǔ)設(shè)置 初始化階段 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報(bào)表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P13 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對(duì)賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點(diǎn)功能 財(cái)務(wù)日期的限制 關(guān)于 “ 本年 ” 關(guān)于 “ 方向 ” Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P14 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對(duì)賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點(diǎn)功能 財(cái)務(wù)日期的限制 關(guān)于 “ 本年 ” 關(guān)于 “ 方向 ” 轉(zhuǎn)余額到總賬時(shí)起作用，不影響單據(jù)在應(yīng)付系統(tǒng)的方向。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P15 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對(duì)賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點(diǎn)功能 單據(jù)引入引出工具 通過(guò)引入模版進(jìn)行數(shù)據(jù)引入操作 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P16 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對(duì)賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點(diǎn)功能 從總賬引入余額到應(yīng)付系統(tǒng) 一個(gè)往來(lái)科目對(duì)應(yīng)一種單據(jù)類型。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P17 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對(duì)賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點(diǎn)功能 從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到總賬 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P18 初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對(duì)賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點(diǎn)功能 啟用對(duì)賬與調(diào)匯時(shí)，則在結(jié)束初始化前，建議進(jìn)行初始化對(duì)賬。 初始化對(duì)賬，應(yīng)付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中不包括初始化應(yīng)付票據(jù)的金額。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P19 提綱 應(yīng)用價(jià)值概述 基礎(chǔ)設(shè)置 初始化階段 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù) 核銷 憑證處理 報(bào)表查詢 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P20 日常業(yè)務(wù)處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P21 日常業(yè)務(wù)處理 普通發(fā)票 增值稅發(fā)票 其他應(yīng)付單 應(yīng)付單據(jù) 由采購(gòu)系統(tǒng)傳遞 應(yīng)付系統(tǒng)錄入 支持負(fù)數(shù)單據(jù)操作 支持付款條件的分解 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P22 日常業(yè)務(wù)處理 普通發(fā)票 增值稅發(fā)票 其他應(yīng)付單 應(yīng)付單據(jù) 支持付款計(jì)劃的分解。采購(gòu)系統(tǒng)錄入的發(fā)票，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，可對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P23 日常業(yè)務(wù)處理 付款單 預(yù)付單 應(yīng)付退款單 付款申請(qǐng)單 應(yīng)付票據(jù) 付款單據(jù) 與現(xiàn)金系統(tǒng)進(jìn)行傳遞 應(yīng)付系統(tǒng)錄入 多幣別換算 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P24 日常業(yè)務(wù)處理 -與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 訂單、 發(fā)票 審批 AP 出納 現(xiàn)金日記帳銀行日記帳 銀行 結(jié)算 付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單 付款單 付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)） 應(yīng)付管理系統(tǒng) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P25 日常業(yè)務(wù)處理 -與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 應(yīng)付管理系統(tǒng) 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 付款憑證 銀行 AP 出納 結(jié)算 付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)） 付款單 訂單、 發(fā)票 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P26 日常業(yè)務(wù)處理 核銷類型 核銷方式 核銷處理模式 核銷 核銷類型（七種） 付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、付款沖收款、預(yù)付沖預(yù)收 核銷方式（三種） 1、單據(jù)：所有結(jié)算類型 2、存貨數(shù)量：付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收 3、關(guān)聯(lián)關(guān)系：付款結(jié)算 核銷處理模式（兩種） 1、按指定內(nèi)容進(jìn)行核銷 2、自動(dòng)核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動(dòng)核銷（先進(jìn)先出原則） Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P27 日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預(yù)付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預(yù)付沖預(yù)收 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 收到購(gòu)貨發(fā)票 3000元，付貨款 3000元后，錄入付款單，再將付款單與發(fā)票核銷。 核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應(yīng)付單與付款單。如果發(fā)生預(yù)付款退款，預(yù)付單下推退款單，也可以在此通過(guò)關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P28 日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預(yù)付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預(yù)付沖預(yù)收 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 預(yù)付部分貨款再收貨。 核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應(yīng)付單與預(yù)付單 。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P29 日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預(yù)付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預(yù)付沖預(yù)收 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 應(yīng)付供應(yīng)商 B1000元，應(yīng)收客戶 A1000元，客 A直接將 1000元代付給了供應(yīng)商B . 核銷單據(jù)： 銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P30 日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預(yù)付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預(yù)付沖預(yù)收 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 將供應(yīng)商 A的應(yīng)付款 1000元轉(zhuǎn)為向供應(yīng)商 B支付 . 核銷單據(jù)： 采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P31 日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預(yù)付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預(yù)付沖預(yù)收 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 預(yù)付供應(yīng)商 A100元，供應(yīng)商 A將商品的定購(gòu)權(quán)轉(zhuǎn)移給了供應(yīng)商 B，并向供應(yīng)商 B支付了 100元。 核銷單據(jù)： 預(yù)付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P32 日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預(yù)付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預(yù)付沖預(yù)收 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 向供應(yīng)商 A采購(gòu)貨物 ，貨款已付，同時(shí)銷售給供應(yīng)商 A貨物，貨款已收。雙方就貨物品質(zhì)發(fā)生摩擦，進(jìn)行退貨處理。通過(guò)此業(yè)務(wù)類型，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。 核銷單據(jù)： 收款單、付款單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P33 日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預(yù)付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預(yù)付沖預(yù)收 核銷類型 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 向供應(yīng)商 A采購(gòu)貨物 ，預(yù)付貨款，同時(shí)銷售給供應(yīng)商 A貨物，預(yù)收貨款。此時(shí)雙方均為發(fā)貨，協(xié)議取消交易。通過(guò)此業(yè)務(wù)類型，可以將預(yù)付款與預(yù)收款核銷，只退還余額。 核銷單據(jù)： 預(yù)付單、預(yù)收單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P34 日常業(yè)務(wù)處理 使用憑證模板 不使用憑證模板 在單據(jù)界面或序時(shí)簿界面直接生成 憑證處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P35 日常業(yè)務(wù)處理 匯總表、明細(xì)表 往來(lái)對(duì)賬單 賬齡分析 到期債務(wù)列表 報(bào)表查詢 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P36 日常業(yè)務(wù)處理 期末科目對(duì)賬 期末總額對(duì)賬 期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P37 日常業(yè)務(wù)處理 期末調(diào)匯 啟用對(duì)賬與調(diào)匯 未啟用對(duì)賬與調(diào)匯 期末處理 系 統(tǒng) 參 數(shù) 中 勾 選“ 啟 用 對(duì) 賬 與 調(diào)匯 ”受 控 科 目 設(shè) 置單 據(jù) 中 必 須 有 受 控的 往 來(lái) 科 目單 據(jù) 生 成 的 憑 證 中必 須 包 含 單 據(jù) 上 的往 來(lái) 科 目受 控 科 目 勾 選 了“ 期 末 調(diào) 匯 ”【 基 礎(chǔ) 資 料 】 【 單 據(jù) 科 目 】 必 須設(shè) 置 受 控 科 目有 余 額 的 非 記 賬 本位 幣 單 據(jù)單 據(jù) 已 生 成 憑 證憑 證 已 經(jīng) 過(guò) 賬啟 動(dòng) 調(diào) 匯Cop