石油工業(yè)管道運輸建設項目經濟評價軟件系統

1 石油工業(yè) 管道運輸建設項目經濟評價軟件介紹 一、 軟件開發(fā)背景 根據國家投資體制改革的總體需要，國家發(fā)展和改革委員會、建設部于 2006 年 7 月3 日發(fā)布了建設項目經濟評價方法與參數（第三版）（發(fā)改投資 20061325 號文）。為規(guī)范經濟評價工作，滿足建設項目投資決策的需要，在國家相關規(guī)定的基礎上，中國石油天然氣集團公司組織完成了建設項目經濟評價方法與參數的修訂工作，主要包括中國石油天然氣集團公司油氣勘探開發(fā)建設項目經濟評價方法與參數、中國石油天然氣集團公司油氣管道建設項目經濟評價方法與參數、中國 石油天然氣集團公司煉油化工建設項目經濟評價方法與參數、中國石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設項目經濟評價方法與參數、中國石油天然氣集團公司生產服務及工程類建設項目經濟評價方法與參數、中國石油天然氣集團公司建設項目經濟評價參數（ 2008）等，共六冊。以 石油 計字 2007455 號文 印發(fā)執(zhí)行。 為了規(guī)范經濟評價工作，滿足 集團 公司實行投資復審制度的需要 ，方法與參數編制組與專業(yè)從事經濟評價軟件研發(fā)的 北京靈析 軟件 公司合作開發(fā)了與方法與參數配套的 石油工業(yè)建設項目 經濟評價軟件 系統 。 二、適用范圍 適用于 石油工業(yè) 管道運輸 建設項目 的 經濟評價 ， 該經濟評價軟件 包括細分了銷售性和管輸型兩類。 涉及到的主要功能有 財務分析 、 經濟費用效益分析 和抗風險能力分析 。 三、編制依據 1、 石油 計 字 2007455 號文 “關于印發(fā)中國石油天然氣集團公司 建設項目經濟評價方法與參數 的通知” ； 2、 住 建部和國家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資 20061325 號）建設項目經濟評價方法與參數 。 3、 中國石油天然氣集團公司油氣管道建設項目經濟評價方法與參數 四 、功能 介紹 1、 盈利能力分析：財務內部收益率 FIRR（包括項目投資現金流量分析和項目資本金現金流量分析）、動態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（ Pt）、累計凈現值 FNPV、總投資收益 2 率、項目資本金凈利潤率等； 2、 清償能力分析：資產負債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等； 3、 生存能力分析：通過財務計劃現金流量表，分析項目在建設、投產初期及正常運營年份資金的平衡狀況； 4、 盈虧平衡分析：項目計算期內綜合盈虧平衡點、平衡圖及各年盈虧平衡點、平衡圖； 5、 單因素敏感性分析：系統提供對建設投資、 銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉總量、 經營成本及可變成本等因素，選定后進行單因素計算分析和敏感度系數計算結果 ，提供全面的分析圖表； 6、 情景分析：系統提供對 建設投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉總量、經營成本及可變成本 等因素在不同情景狀態(tài)下，可對各情景變化結果進行分析； 7、 概率分析：可選定 建設投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉總量、經營成本及可變成本等 概率因素，在其變動幅度內的概率（可相對固定），進行概率分析計算、提供凈現值大于或等于零時的累計概率、財務凈現值的期望值等指標、圖表； 8、 臨界點、臨界值：系統可對 建設投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉總量、經營成本 等因素計算臨界點及對應的臨界值； 9、 反算功能：系統提 供 建設投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉總量、經營成本及可變成本、借款利率 等計算功能與結果； 10、 經濟費用效益流量分析：系統對項目投資的經濟費用效益流量進行分析計算，計算指標有經濟內部收益率和經濟凈現值； 11、 單因素敏感性分析：系統可對經濟費用效益調整后的投資、產品價格、產品產量、經營費用等四種因素 ，選定后進行單因素計算分析和敏感度系數結果，提供全面的分析圖表 ； 12、 設備進項稅抵扣：系統提供設備進項稅抵扣處理功能； 13、 行業(yè)參數：系統提供石油行業(yè)最新（隨時更新）參數及查詢功能 ； 14、 維持運營投資：系統 提供“維持運營投資”的 處理計算功能。 特色功能 -（ c、管道運輸項目模塊） 1、 系統包括“銷售型”和“管輸型”兩種類型； 2、 系統提供分期建設處理功能； 3 3、 系統新增加了利舊資產的處理功能； 4、 系統提供反算管輸費或管輸單價的功能； 5、 系統提供計算管輸費或管輸單價的敏感性功能； 6、 系統提供墊底油或墊底氣的處理功能； 7、 系統增加了安全生產費的處理功能； 9、 系統提供兩種投資估算方式； 10、 系統提供兩種利率估算估算利息； 11、 系統提供多種流動資金估算方式； 12、 管輸型增加了新稅種增值稅，可以根據情況自己選擇項目是繳納增值稅還是繳納營業(yè)稅。 五 、 軟件架構 1) 項目管理 項目管理窗口下設：打開項目、數據備份、數據恢復、參數查詢、退出系統。 2) 數據錄入 數據錄入窗口下分為：財務分析與經濟費用效益分析兩部分基礎數據錄入。 a) 財務分析模塊下 設 了：基礎數據、 輔助 材料燃料及動力、 生產 成本 費用、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、流動資金估算、建設投資估算及融資方案 、維持運營 等基礎數據錄入界面； b) 經濟費用效益分析模塊下設了：國民經濟參數、調整原材料、調整其他成本、調整營業(yè)收入、調整建設投資、間接效益估算及間接費用估算等數據錄入界面。 3) 方案計算 方案計算窗口下同樣也分為：財務分析方案計算與 經濟費用效益分析方案計算兩種。 a) 財務分析方案計算 模塊下包括了：基本方案計算、單因素敏感性分析計算、情景分析計算、反算功能、臨界點臨界值分析計算 、 概率分析計算 及蒙特卡羅分析等功能； b) 經濟費用效益分析方案計算模塊下包括了：經濟方案計算與經濟單因素敏感性分析計算功能。 4) 圖表輸出 同樣在圖表輸出窗口下 也分為：財務分析方案下所涉及到的全部圖表與經濟費用效益 4 分析方案下所涉及到的全部圖表。 a) 財務分析方案下圖表有： 基本報表、輔助報表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表 、蒙特卡羅圖表及 報表導出； b) 經濟費用效益分析方案下圖表有： 經濟費用效益分析報表、經濟單因素敏感性分析圖表及報表導出。 六、編制單位及人員 軟件開發(fā)單位： 中國石油規(guī)劃總院 北京 靈析軟件技術 有限公司 七、部分使用單位 中石油華東設計院 大慶油田工程公司 大慶煉化公司 長慶科技工程有限責任公司 長慶超低滲透研究中心 長慶蘇里格氣田研究中心 長慶油田研究院 遼河油田技術經濟咨詢有限公司 遼河油田工程有限公司 CPE 北京分公司 CPE 華北分公司 CPE 西南分公司 CPE 撫順分公司 寰球遼寧分公司 勝寶旺寰球工 程有限公司 吉林油田 吐哈油田 塔里木油田 冀東油田 西南油氣田分公司 華北油田研究院 大港油田 海南福山油田 四川科宏石油天然氣工程有限公司 中國石油天然氣管道工程有限公司 北京石油管道工程咨詢中心 中國工程技術研究院 中國石油勘探開發(fā)研究院 中石油勘探院廊坊分院 廊坊中石油科學技術研究院 廊坊煤層氣 廊坊新能源研究所 吉林石化工程設計有限公司 北京華福工程有限公司 北京中航油工程建設有限公司 北京東方華智石油工程公司 四川科宏石油天然氣工程公司 四川石油天然氣建設工程公司 川中油氣礦勘探開發(fā)研究所 華北銷售分公司 河北銷售分公司 北京銷售分公司 天津銷售分公司 北京聯合燃氣 東北煉化吉林設計院 中國國際經濟咨詢公司 川東燃氣設計院 哈爾濱