三星電腦公司管理制度

誠信、求實、高效、創(chuàng)新 三 星電腦公司 管 理 制 度 年 月 日 員工職業(yè)規(guī)范 為樹立公司形象和維護公司榮譽，體現(xiàn)公司員工的高素質和積極進取的精神風貌，形成良好的工作氛圍，營造嚴肅、緊張、團結、舒適、優(yōu)美的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)范。 一儀容儀表 原則：端莊、整潔、大方。 1.1 儀容規(guī)范： 1.1.1 勤洗澡、理發(fā)，保持清潔、無異味。 1.1.2 指甲應修剪整齊（男士指甲不宜超過指尖），保持清潔，不得涂有色指甲油。 1.1.3 頭發(fā)要求梳理整齊、利落，不得染顏色鮮艷的彩色頭發(fā)。男士發(fā)型要求前不遮眼眉， 后不壓衣領，兩側不蓋耳。女士發(fā)型要求文雅大方。 1.1.4 男士不得留胡須。 1.1.5 女士可佩帶得體的首飾；在崗時可以化淡妝，不宜濃妝艷抹；不宜用香味濃烈的香水或同時使用兩種以上的香水。 1.2 著裝規(guī)范： 1.2.1 服裝必須保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰塵（特別是衣領和袖口）。袖口不能卷起，服裝不能出現(xiàn)開線或紐扣脫落。 1.2.2 在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；女士不得穿超短裙（膝蓋上 7 公分）和緊身褲；夏季可以穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。 1.2.3 在崗期間，必須持工作牌上崗，工作牌在任何地點都必須正確佩 戴在胸前。 二日常行為規(guī)范 原則：禮貌、周到、文雅、耐心； 不否定 任何時候，不能強硬的說“不”。 不指責 你是專業(yè)人員，對方不是，不對客戶表示出懷疑的言行。理解 站在客戶的立場考慮問題。 切記 讓對方不滿意的離開是我們最大的失敗。 2.1、言： 2.1.1 不頂撞嘲諷、挖苦顧客。 2.2、行： 2.2.1 不在店內吸煙、看報紙、聊天、吃東西、干私活； 2.2.2 不在店堂內暴露與堆放個人用品； 2.2.3 無顧客要求，不玩電腦游戲； 2.2.4 不準私分或私拿禮品； 2.2.5 不接受客戶的禮品， 宴請。當客戶提出宴請或贈送小禮品時，需要婉言拒絕； 2.2.6 當天的工作必須當天完成，不得無故拖延，影響第二天的工作。 2.2.7 注意做好公司的商業(yè)、財務、技術以及機密信息的保密工作。 2.3、舉止： 2.3.1 不坐著接待顧客，不背對顧客答語； 2.3.2 不在結帳上貨時不抬頭與顧客交流或不理睬顧客詢問； 三接打電話規(guī)范 3.1、打電話之前，按以下六點理出重點，以免浪費時間，分別為：何人（ WHO）、何地（ WHERE）、何時（ WHEN）、何事（ WHAT）、原因（ WHY）、如何（ HOW）； 3.2、接打電 話響應時間：電話鈴響三聲之內必須有人接聽； 3.3、接打電話要領： 3.3.1 接電話時先報自己公司的名稱“龍洲電腦”及自己的姓名“ XXX”； 3.3.2 詢問對方：“請問您有什么事情” ； 3.3.3 顧客詢問事情無法回答對方時：“對不起，請稍等”并請其他熟悉所詢問事項店員接聽； 3.3.4 電話是找其他店員時，應請問其姓名，以便轉告，當事人不在時則問其“能不能請您留話”及其姓名、聯(lián)絡方式。隨時用筆記下重點，關鍵數(shù)字復述核對無誤后轉交給承辦人； 3.3.5 顧客結帳與電話鈴響同時，應先接聽電話并請對方稍等 “對不起，請您稍等一下”，再以顧客結帳為優(yōu)先； 3.3.6 商量時須用手遮住話筒；必須在與店長或同事商量后才可回答的問題，應按下保留鍵，以免對方聽到商量的內容。 四處理用戶投訴規(guī)范 4.1、投訴處理三原則： 首先處理好與用戶的界面，給用戶一個滿意的處理； 然后要找到相關的責任人并分析問題的性質，進行批評和處罰； 最后還要觸類旁通分析問題的根源，制定改進的措施。 4.2、投訴處理注意事項： 4.2.1 做什么 4.2.1.1 盡量離開銷售區(qū)域，注意對其他客戶的影響； 4.2.1.2 和顏相待，傾聽顧客的怨言， 對顧客表示理解和關注，并做記錄； 4.2.1.3 明確表示承擔替顧客解決問題的責任； 4.2.1.4 必要時請上級出面； 4.2.2 不做什么 4.2.2.1 爭吵、爭辯、打斷、批評、拒絕顧客； 4.2.2.2 在事實澄清以前隨口承諾承擔責任； 4.2.2.3 拖延或隱瞞； 4.2.2.4 將事一推了之，讓用戶自己找其它責任人； 五其它規(guī)范 5.1 遵守國家法規(guī)、遵守行業(yè)規(guī)范； 5.2 樹立“團結、誠信、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神； 5.3 遵守公司規(guī)章制度，不遲到、不早退，不礦工，請假不超假； 5.4 認真填寫公司 各種記錄及表格，字跡清楚，內容完整； 5.5 業(yè)務活動中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國格、人格的事； 5.6 一切以客戶和公司的利益為上，奉行“客戶是上帝”的宗旨，嚴于律己，踏實勤奮，遵紀守法； 5.7 自覺執(zhí)行公司保密制度，不打聽、不傳播應知以外的信息，嚴禁泄露公司商業(yè)機密； 5.8 愛惜公司財物，節(jié)約使用水電及辦公物品； 5.9 講究公共衛(wèi)生，不亂丟雜物； 5.10 工作時間不得看與工作無關的報刊，不得影響其他人工作； 5.11 部門、同事之間團結互助，主動協(xié)作，有任何分歧，應相互溝通或交由上一級主管 處理，不得消極怠工； 5.12 服從上級調配，按上級批示工作，對于授權以外的事項，未經請示不得擅自作主； 5.13 如因工作需要加班，無特殊原因一律要參加加班； 5.14 積極提出合理化意見和建議，為公司的發(fā)展作出貢獻。 六、電腦銷售規(guī)范 目的：與用戶進行良好的雙向溝通，了解用戶需求，介紹產品，幫助有購機欲望的顧客做出購買決定，同時展現(xiàn)專賣店真誠、專業(yè)的服務方式，使顧客留下印象深刻的消費經歷。 工具： 產品介紹資料 DVD、 VCD、 CD 光盤 隨機光盤 筆 人員說明： 銷售員 步驟 說明 備注 1、微笑并歡迎顧客 面帶微笑，主動向顧客問好； 以手勢示意顧客入店參觀。 “您好，歡迎光臨”微笑要自然、親切。 2、確認顧客需求 觀察顧客行為，并詢問顧客是否需要幫助； 了解顧客購買電腦的用途以及期望價位； 確認顧客對電腦的應用水平； 明確顧客的真實需求。 觀察顧客行為特征，主動上前提供幫助。 3、介紹演示產品 給顧客比較適當?shù)慕ㄗh并推薦相應機型； 將客戶帶至推薦機型展臺，并將資料交給顧客； 介紹機型的基本配置； 介紹電腦的特點與功能； 介紹并演示其他功能。 用顧客能接受的語言進行溝通，不要使用過多專業(yè)用語。演示時，員工與樣機的夾角保持 135 度，盡量保持較寬的視角。 4、拉近與顧客的感情距離 隨機與顧客聊一些題外話，了解更多的客戶信息，介紹售后服務體系，給顧客一些電腦保養(yǎng)與使用方面的建議。 保持輕松、自然的溝通氣氛，消除顧客的各種疑慮。 5、落單 再次確認顧客購買意向，推動顧客做出購買決定； 為顧客開銷售小票，并引導至收款臺，準備收款提貨； 對未能成交的客戶保持同樣的熱情，深入了解該客戶心態(tài)，為下次的成功銷售奠定基礎。 方式要委婉靈活，例：“您覺得哪款機型適合您？今天買還是改天？” 很多客戶是經過次咨詢后，才最終做出購買決定的，因此要為與顧客的下次接觸做好準備。 附加職責： 接聽銷售熱線電話； 保持好店面內及店面外圍的清潔； 收集用戶的反饋與其他廠商的相關信息并及時反饋本部。 七、上門技術服務規(guī)范 目的：為用戶提供上門服務，解決用戶遇到問題。 工具： 系統(tǒng)光盤一套、記錄本、簽字筆、電腦相關的程序光盤一套、其它工具一套 步驟 說明 備注 1、上門服務準備 查 看“上門服務卡”，電話確認約定上門時間。正式著裝，佩戴工作證牌。 檢查所需上門工具。 選擇最佳上門路徑，節(jié)省時間；進入用戶房間時主動出示工作證件。 2、收集故障信息 讓用戶演示故障狀態(tài)，了解用戶問題。 親自操作，確認故障原因。 充分了解軟件環(huán)境，避免將軟件問題誤判為硬件故障。 3、處理用戶故障 確認為軟件問題時，當場解決問題。 確定為硬件問題時，察看用戶保修卡，判斷是否處于免費保修期內，并確定是否收取費用。 嚴禁在用戶家吸煙，喝酒或收授用戶禮品。 用戶的重要數(shù)據(jù)或軟件要幫其做好備份處 理。 4、服務結束告別 因硬件故障導致用戶使用不便，誠懇向用戶致歉。并請用戶在“上門服務卡”上簽字，將本店名片贈與用戶，向用戶道別。 如有必要，將故障機運送回本店徹底檢驗。 已開具收費單據(jù)的，要照單收回費用。對于收費有疑問的要當即電告相關負責。 5、追蹤回訪用戶 通知用戶預計取機時間。取機 72 小時之內，詢問用戶故障問題是否徹底解決。當故障仍然出現(xiàn)，立刻向相關負責人反應，尋求解決方案。 由技術部負責人及時回訪。 附加職責： 收集用戶常見問題。 總結用戶對產品意見，定 期將信息反饋店面負責人。 八、電腦驗機及安裝規(guī)范 九、送貨上門人員規(guī)范 目的：將用戶購買的電腦送至家中，做好安裝與調試，并深入了解客戶 信息 工具：軟件光盤 干凈抹布 步驟 說明 備注 目的：確保顧客購買的電腦沒有任何硬件問題 工具： 剪刀 電話線 膠帶 軟件光盤 隨機光盤 筆 步驟 說明 備注 1、提貨 從收款臺領取提貨單，引領顧客到驗機處等待； 將提貨單交給庫管進行提貨，記下主機編號； 提貨后請顧客檢驗封箱標識。 5 分鐘以內 2、安裝 打開顯示器封箱，雙手抱住顯示器后端，倒放與桌上。打開主機箱，取出鍵盤，將資料盒暫放一旁。取出主機輕放置到驗機臺上，連接鍵盤與主機。 取出音箱將信號 線連接好。打開資料盒，取出鼠標，手寫板，耳麥，遙控器，將各種連線聯(lián)接插好。接好各電源線。有附加設備如打印機，手柄等。應在接通電源前將其與主機接插好，按照裝箱單檢查隨機資料是否齊全，特別是隨機驅動盤是否齊全。 5 分鐘以內； 搬動過程中禁止拖拉顯示器，以免劃傷外殼； 可向用戶作簡單安裝介紹及各項設備操作。 3、性能檢驗 順序打開音箱、顯示器、主機。 嚴格按照軟件安裝規(guī)范安裝所有軟件。 調制解調器是否正常上網(wǎng)。用附件中的錄音程序錄制一段聲音，播放，檢查耳麥是否正常，驗機過程中傾聽機器運行噪音是否高于 正常標準。 共 50 分鐘； 在裝機過程中注意與顧客溝通交流，調動顧客參與精神，使其融入其中。 4、裝箱 裝顯示器，將顯示器包裝箱開口向上放于地，將防護襯墊平放桌上，顯示器側放于其上，蓋上另一側防護墊，雙手抱住顯示器前后端輕放入包裝箱中，用膠帶標識封好，擺放一旁。 裝音箱，將防護墊平放桌上放入一對音箱，碼放好連線，蓋上另一側防護墊，將音箱放入音箱包裝盒。 裝主機，將主機包裝箱開口向上平放于桌上，先將主機放入防護墊，再放入包裝箱內。 收鍵盤，將鍵盤放入鍵盤盒內，裝入主機箱。 收資料盒，將余下 的資料收入資料盒，裝入主機箱，用膠帶標識封箱。 共 5 分鐘： 請用戶對照裝箱單，跟蹤裝箱； 可將開箱時綁扎電線的細鐵絲順手收好，以便上門安裝時綁扎信號線，做到布線整潔； 說明：整個驗機安裝過程共需 65 分鐘 附加職責： 向客戶介紹電腦基本知識，與客戶保持良好的溝通； 保持裝機區(qū)域清潔； 收集用戶的反饋信息并及時反饋銷售部負責人。 1、準備 立即送貨：搬箱上車時請其他店員幫忙，裝車時小心輕放，并碼放整齊，安穩(wěn)。請用戶隨同引路。 約定送貨：請用戶在封箱標識處簽字和詳細用戶地址，并約好送貨時間，請用戶在家等待上門送貨。 切勿讓顧客動手幫忙，聲明送貨車可乘坐的顧客數(shù)。 （ 5 元） 2、運送 送貨人員承擔全部搬運工作 送貨途中與顧客自然溝通，爭取掌握更多的客戶信息。 進顧客房間前應套上鞋套。確認電腦安放位置。 小心鞋套與某些地板相遇可能很滑。 3、安裝調試 參 考驗機規(guī)范中的安裝驗機部分。詳細告訴用戶各種信號線的作用、連接方法，以及使用過程中應注意的問題。確認擰好各個信號線的螺絲。 將電腦后面的連線用細鐵絲綁扎整潔。 如電腦搬運中外殼粘有污漬，用隨身抹布擦拭干凈。 將移動過的用戶物品放回原位，恢復原樣。將廢棄包裝塑料袋及包裝泡沫塑料收拾干凈放入電腦包裝箱內，將包裝箱碼放整齊。 向用戶講解，電腦不要放在電視，音響，暖氣，加濕氣等家用電器附近。 提醒用戶不得帶電插撥信號線。 4、講解 指導用戶開關電腦（包括軟關機）的方法： 主動根據(jù)用戶的具體情況 提出一些使用電腦的建議及有關電腦的保養(yǎng)知識。指導用戶（特別是初級用戶）練習使用電腦（鍵盤快捷鍵功能、完成語音錄入的設定、熟悉手寫板 CD， VCD 的播放、幸福之家、上網(wǎng)以及 Windows 內常用程序）。 提醒用戶閱讀隨機資料中的“用戶指南”。 避免使用用戶電話，緊急情況時需征得用戶同意才可使用。 （ 5 元） 5、介紹售后服務 介紹電腦保修政策及當?shù)氐亩c服務機構。 告之用戶有問題撥打售后服務熱線。 介紹隨機副贈品及功能卡片（如軟件優(yōu)惠卡，培訓卡）的使用方法。 不得在用戶家吃飯，喝水，吸煙。不得收取用 戶任何禮品。 6、告辭 一切結束后向用戶禮貌告辭； 回店后由售后負責人 72 小時內進行電話回訪。 在用戶家中逗留的時間不宜超過 50分鐘。 附加職責： 收集用戶的反饋信息與其他廠商的相關信息并及時反饋銷售負責人。 十、軟件安裝規(guī)范 目的：為用戶安裝好系統(tǒng)軟件及常用軟件，以滿足用戶的應用需求 工具：軟件光盤 步驟 說明 備注 Windows 7（第二版） Windows XP（ 專業(yè)版） 1 硬盤分區(qū)（ 320G 分 4 區(qū)依次為 C： 30G、 D：100G、 E： 100G、 F： 余下全部 ）， 2 安裝 win7 到 C 盤 安裝 XP 到 C 盤 3 安裝主板、顯卡、聲卡、網(wǎng)卡等驅動并備份到 F： /BAK 目錄下 安裝顯卡、聲卡等驅動并備份到 F： /BAK目錄下 4 安裝 Directx 8.1 中文版 5 安裝打印機、攝像頭、掃描儀等外設的驅動 6 安裝 Enternet300 并創(chuàng)建寬帶連接 創(chuàng)建寬帶連接 7 安裝必備常用軟件： Office 2003 完全安裝 、暴風影音 、 RM 播放器、五筆輸入法、 winrar中文版、迅雷、 可?；?360 安全衛(wèi)士 等。 安裝其它相關設備軟件：如刻錄軟件、掃描識別軟件、打印程序等。 安裝 其它娛樂軟件： QQ2010、 QQ 游戲等 。 8 其它用戶要求安裝的軟件（如金山打字通 、CAD、 PHOTOSHOP、 3D 等） 9 在 D 盤根目錄下新建“我的文檔”文件夾，并將桌面上“我的文檔”路徑指向該文件夾。 10 安裝 DOS 工具箱 ，將密碼設置為“ hpdn”，并將當前系統(tǒng)備份。 11 檢查 cmos 設置將啟動順利設為 C。如用戶需要設置開機密碼幫其設置好。 12 開機運行，檢查前置 usb及 audio 接口是否正常。 13 完成安裝 業(yè)務管理制度 為了加強公司業(yè)務管理及公司的正常運作，維護客戶、 公司及員工權益，特制定本制度： 1公司實行月會制度，時間一般定在每月底的某日下班時間，員工在月會上向上級匯 報工作情況，提出存在問題、建議和解決方法等。主管人員必須向下級交待清楚近期工作目標，并核實下屬工作的完成情況。 2由執(zhí)行董事、總經理、銷售經理、業(yè)務經理、技術經理、財務組成管理部門，管理部門是公司業(yè)務的主要決策機構。 3每位員工應明確自己的職責范圍，獨立鉆研和精通本職業(yè)務，對所負責的工作必須認真負責、善始善終、一絲不茍，出色完成份內工作。遇到自己無法解決的問題，及時向能者請教或向上級報告。 4員工間提倡互相協(xié)作，互相學習，不得互相拆臺，對內不技術保留，對外不內部競爭。 5員工出外聯(lián)系業(yè)務或進行服務后，應做好相關記錄，主動及時向主管人員匯報進展情況，以便于業(yè)務的順利開展。 6銷售貨物應做好準確記錄：貨物出門時已收款的應登記銷售臺帳；經批準的用戶未付款提走貨物的應由用戶親自做未付款簽收；本公司人員提走貨物送貨上門或暫時使用的，應做好相關記載。不做上述記錄而出貨的按違規(guī)占有公司財物處理。 7一般不提倡外欠貨款，對于個別用戶在一定時間內，可根據(jù)用戶經濟實力、可信度靈活掌握，但一般都應預付定金和 立下欠條。如外欠貨款不能如期收回，將從該業(yè)務人員工資、獎金等收入中扣出。外欠貨款較大的業(yè)務（超出 1000 元）應征得銷售經理及財務的批準。 8內部員工在本公司購置電腦或配件，按成本價購買的，僅限單臺且自家非營業(yè)性使用，但一般由公司其他業(yè)務人員銷售出貨。 9.一項業(yè)務一般由最初經辦人員完成，如遇特殊原因需換人時，下傳人員須將業(yè)務進展或其它情況向接手人說明，做好交接工作。 10.送修業(yè)務要做好登記，交維修人員當面試機并記明故障情況；修復后，由門市根據(jù)維修人員報價收取維修費。維修人員的報價應盡量合理且不能高于其它 公司同類修理價格。 11.由本公司人員經辦或參與經辦的、與公司業(yè)務有關的所有收入包括銷售收入、進貨讓 利、附送禮品、錯收款項、上門服務或修理所得報酬等均為公司所有，一律交公司財務人員入帳，員工不得私自收取據(jù)為己有。如私自收取據(jù)為己有的按違規(guī)占有公司財物處理。 12與公司業(yè)務有關的由本公司人員所掌握的所有信息均為公司所有。如出現(xiàn)私自利用或轉讓上述信息為個人牟取私利的，按違規(guī)占有公司財物處理。 13.員工在工作時，應盡心盡力，考慮周全，如由于疏忽大意造成經濟損失的，從經辦人工資、獎金等收入中扣出。 14.員工 出外聯(lián)系業(yè)務，應向主管人員說明去向和事由，主管人員外出應向委托負責人說明。否則，按遲到、早退或礦工處理。 15.貨物一律由管理部門統(tǒng)一安排購進，并完備進貨手續(xù)。 16. 所有購進貨物或代銷貨物，需交貨物保管人員登記（包括型號、數(shù)量及價格等），貨物保管人員需及時提供貨物進出及存留情況。 17.進貨人應盡量壓低進價以提高公司競爭力。任何人不得從進貨價格中謀取私利，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。 18.員工應熱愛公司，誠實工作。任何人不得以客戶名義提取業(yè)務費，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。 19業(yè)務中需靈活、超 常規(guī)處理的事項應征得主管人員的同意。 20公司對違規(guī)占有公司財物的員工，按占有數(shù)額處以 10 倍賠款。違規(guī)占有人是股東的，處 20 倍賠款。 人事管理制度 為加強公司的人事管理工作，確保有效的維護公司和員工雙方的利益，高效的使用人才，特制定本規(guī)定： 1凡到公司求職者，必須如實填寫求職登記表，并由管理部門統(tǒng)一招聘，經面試、復試合格后方可進入公司工作。 2公司人員一經錄用，須與管理部門簽訂勞動合同書，并詳細填寫員工資料檔案，由管理部門留存。 3凡被公司錄用的員工一律先經過試用，試用期一般為三個月，試用合格的 轉為公司正式職員，對特別優(yōu)秀的試用員工可以提前結束試用。 4試用期內，公司認為試用員工不適合在本公司工作的，可提前十天通知不予錄用；試用人員認為不適合本公司工作的，應提前十天通知公司。員工離開公司應在交接手續(xù)完成后方可結算工資。否則，對公司造成的直接經濟損失由離開的員工賠償。 5公司錄用人員，薪金數(shù)額由經理提出，管理部門批準后交財務部執(zhí)行。 6員工進入公司后，應自覺學習公司規(guī)章制度和崗位業(yè)務知識，熟悉公司環(huán)境。 7凡公司提供資金或時間給員工參加培訓的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂服務期 限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除部分學習費用。 8公司員工離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經辦的工作交接清楚、認真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。經由管理部門簽字后，方可結算工資、獎金等。 保密制度 為保障公司業(yè)務的正常、順利進行，維護公司、員工及客戶的正當權益，樹立良好的職業(yè)道德，特制定本制度： 一、商業(yè)秘密 1商業(yè)秘密包括： 銷售手冊； 采購策略； 電腦軟件 及網(wǎng)絡； 各種銷售資料； 銷售價格； 財務制度； 管理程序、手續(xù)和策略； ； 市場推廣策略； 客戶資料。 2與公司利益有關信息均視為商業(yè)秘密。 3員工在試用、聘用期間及離職后，均不得直接或間接地將公司商業(yè)秘密向非本公司員工泄露。 4在某一項目未完成之前，未經授權不得將該項目名稱、圖紙、方案、價 格及經營策略透露給任何人。 5公司的經營策略，往往會有一定的知會面，未經總經理批準或授權，不得將其透露給他人。 6非全體員工參加的會議，尤其是項目會議，未經批準或授權，會議內容不得透露給其他員工。 7員工離職時，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體）交還公司，并不得將其內容透露給予他人。 8商業(yè)秘密是關系到公司的經營與發(fā)展的重要部分，如果被泄露，可能給公司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)現(xiàn)此類事件，公司將立即給予降級，造成損失的，公司將扣發(fā)當月工資、辭退并追討賠償責任 及訴訟法律。 二、行政秘密 1行政秘密包括： 員工人事檔案； 公司招聘計劃； 公司人事變動情況； 各種信函內容； 未定的會議及活動等等。 2行政秘密的范圍不局限于以上各項，凡會給公司領導工作帶來不便的，或與公司利益有關的不便他人知道的行政信息均可視為行政秘密。 3行政工作人員應當自覺提高自身素質，維護員工人事檔案的保密性，保護員工個人隱私。 4財務部 是公司的最敏感的部門之一，財務部員工務必恪守保密制度，維護公司的正常運作。 5財務工作人員不得透露其他員工的工資與獎金。如出現(xiàn)泄密事件，公司將會立即給予賠款、降級或辭退的處罰，造成損失的，公司將追討賠償責任及訴訟法律。 財務管理制度 為了加強公司的財務管理及會計核算工作，系統(tǒng)、全面、準確、真實地反映經濟活動，充分發(fā)揮財務管理及會計工作的事前預測、事中控制、事后反映分析的作用。提高經營管理水平和經濟效益，根據(jù)有關規(guī)定，特制定本制度： 1公司的財務工作應嚴格遵守中華人民共和國會計 法。 2公司采用權責發(fā)生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。商品進銷存用管家婆普及版記錄。 3公司設立獨立的會計機構，配備必要的會計人員，明確各人職責分工，實行崗位責任制以便認真履行職責，正確核算，如實反映和監(jiān)督各項經營業(yè)務，維護公司的利 益。 4加強財產物資的管理，建立健全各項財產物資的管理制度，定期盤點，以保證公司財產、物資的完整，做到帳物相符，家底清楚。 5加強成本、費用管理和核算，正確計算成本、有效控制成本。 6費用審批權限： 1） 公司的一般開支，由開支使用人員提出計劃，由總經 理簽字審批后執(zhí)行。 2） 經理與財務主管用款采用交叉審批方式進行。 3） 差旅費開支，交部門經理核算后，由總經理簽字審批后執(zhí)行。 4） 財務人員如發(fā)現(xiàn)漏審或不符合制度的開支，有權提出意見并拒付；必要時可交由股東會討論處理。 5） 嚴格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項及時清理結算。 6） 一切購貨、銷售及項目合同，由經理簽字（ 10 萬元以上合同由法人代表簽字）后，必須將合同正本交財務一份，以便財務部審核及監(jiān)督執(zhí)行。 7招待費管理規(guī)定： 1） 業(yè)務招待費是公司經營業(yè)務的專項費用，必須嚴格管制。 2） 以公司名義招待客人，一般應履行請示批準 程序，招待費一律由總經理簽字后，財務方可報銷。 3） 財務部門是業(yè)務招待費的管理及核算部門，負責對報銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報銷。 8臨時借款管理制度 1） 臨時借款由財務部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實行限額管理。 2） 借款的借支需嚴格按照規(guī)定辦理。出差申請借款的，應認真填寫借款申請單，數(shù)額依時間、地點確定。市內辦事借款數(shù)額視具體情況定。 3） 所有借款，必須由經理簽字、財務主管審批后方可借出。 4） 員工應及時主動到財務部報銷清理借款，如無特殊情況必須三天內到財務部報銷。 5） 員工憑費用報銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫單 報銷。凡三天內未清帳的，財務應報表給經理。經理應要求員工做出解釋，無正當理由的，按每日千分之三收取滯納金。 6） 借款不能及時結清的，財務部應于超出還款期限二天之內報告經理，在經理得出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。 9支票管理制度 1） 支票由財務部統(tǒng)一管理，現(xiàn)金提取嚴格由出納辦理，員工未經總經理授權不得領取現(xiàn)金支票。 2） 轉帳支票的使用，應做到票面印簽清晰，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日期必須在支票有效期內。 3） 業(yè)務活動中需領用支票的，應填寫領用審批單，注明領取支票的內容、金額和用途。由業(yè)務經辦人申 請，總經理簽字、財務主管審批后開出。 4） 財務人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領支票人應在支票存根上簽字，并于三天內憑發(fā)票到財務部報帳。 5） 不能及時報帳的，財務部應于二天之內報告總經理，在總經理提出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。 6） 公司付出款項，無論同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。特殊情況，須由經理批準方可使用現(xiàn)金。 10倉庫管理制度： 1） 倉庫管理由財務部門負責。 2） 貨物入庫，須由經手人負責清點工作，并提交貨物采購單、貨物采購發(fā)票，及詳細清單簽字后交給倉庫管理人員，倉管人員 確認無誤后一起交財務做帳。 3） 貨物應分類存放，做好標記，注意保持庫房的清潔，做到貨物先進先出，確保貨物質量。 4） 倉管人員應對庫房貨物定期盤點，并及時與財務部核對 ，做到數(shù)量準、種類明。 11發(fā)票管理制度： 1） 財務部專人負責發(fā)票的申領、保管。 2） 領購發(fā)票管理人帶齊有關印簽、稅務登記副本、發(fā)票領購簿、發(fā)票領購人身份證到稅務局征收分局領購。保管人員應做好發(fā)票的詳細登記，包括發(fā)票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。使 用人員在領用發(fā)票時，實行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。 3） 發(fā)票必須按照稅務部門的使用規(guī)定開具。開出 的發(fā)票應及時登記并及時入帳。 4） 公司在向其他單位購貨取得發(fā)票時，必須檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并及時交財務入帳。 5） 費用開支一律憑發(fā)票報銷。財務部應審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予報銷。 行政管理制度 行政部全面負責公司日常行政事務和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán)境。根據(jù)公司現(xiàn)在情況，暫由財務部兼管。 一、行政部工作職責 1負責傳達公司布置的工作，協(xié)助經理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門工作情況和存在 問題，及時向經理匯報。 2負責公司日常事務與公關事務，處理各種信函，接待客戶等，負責安排各種會議和活動。 3負責辦理公司與政府部門有關手續(xù)。 4負責企業(yè)文化的建設，公司形象的建立。 5負責公司車輛、電話、傳真、復印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一管理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪流派人值班。 6負責經理指派的其它工作。 二、辦公物質管理制度