財務部出納王廷亭崗位說明書

崗位說明書崗位名稱出納所在部門財務部直接上級財務經(jīng)理直接下級崗位定員所轄人員一、職責與工作任務：職責一職責表述：按照國家及公司有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務占全部工作時間的百分比：70%工作任務根據(jù)公司規(guī)定認真把好審核關，做好日常的銀行、現(xiàn)金收付結算工作。根據(jù)遞交過來的報銷單據(jù)，審核及登記有關表格。上報有關領導審批后，辦理有關支付手續(xù)。職責二職責表述：辦理稅務申報和納稅工作占全部工作時間的百分比：3%工作任務根據(jù)國家有關稅法規(guī)定，對公司當月應繳納稅金填寫納稅申報表。上報財務部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，在規(guī)定的稅務納稅時間內(nèi)完成繳稅工作。職責三職責表述：負責發(fā)放工資占全部工作時間的百分比：7工作任務根據(jù)考勤資料情況，審核人力資源部遞交過來的工資明細表。上報財務經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽批后。根據(jù)工資明細表，填寫支票辦理手續(xù)。辦理銀行工資代發(fā)業(yè)務。職責四職責表述：按時辦理現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記工作及月底對帳工作占全部工作時間的百分比：10工作任務根據(jù)報銷完成的憑證和銀行結算業(yè)務逐日逐筆登記入帳。對月底帳面上的現(xiàn)金、銀行存款進行核對。職責五職責表述：編制資金使用報告，做出下月用款計劃 占全部工作時間的百分比：7工作任務按照當月資金使用情況，結合下月工作計劃，分析出下月資金使用計劃。上報財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。根據(jù)計劃書合理控制資金的使用。職責六職責表述：按時辦理現(xiàn)金收支與銀行收支交換工作占全部工作時間的百分比：3二、權力：權限1對違反國家及公司制度的開支，不予核銷權權限2對現(xiàn)金、銀行存款及支票的保管權權限3權限4權限5權限6三、工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司各部門人員外部協(xié)調(diào)關系稅務機關、銀行四、任職資格：教育水平中專及以上專業(yè)財務、稅務專業(yè)培訓培訓內(nèi)容培訓方式與時間會計知識后續(xù)教育培訓、經(jīng)濟法、稅務知識培訓短期培訓相關經(jīng)驗一年以上本行或會計行業(yè)經(jīng)驗專業(yè)知識、技能財務會計知識、稅法知識、經(jīng)濟法律知識管理知識、技能具備豐富的財務知識，熟練操作及運用財務知識、稅法五、其它：使用工具/設備計算機、一般辦公設備(電話、手機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡）、