公司結(jié)算會(huì)計(jì)人員工作總結(jié)范文.doc

公司結(jié)算會(huì)計(jì)人員工作總結(jié)范文 結(jié)算會(huì)計(jì)人員主要是負(fù)責(zé)公司的資金結(jié)算中心日常會(huì)計(jì)核算工作準(zhǔn)確核算結(jié)算中心所管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的成本為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)下面就讓百分網(wǎng)小編給大家分享一些公司結(jié)算會(huì)計(jì)人員工作總結(jié)吧希望能對(duì)你有幫助 回顧20xx年在總行會(huì)計(jì)結(jié)算部的指導(dǎo)和營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的支持下在各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的積極配合下我部認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度狠抓風(fēng)險(xiǎn)防范堵塞管理漏洞各項(xiàng)工作取得了積極的階段性成果一年來總行營(yíng)業(yè)部沒有發(fā)生一起會(huì)計(jì)結(jié)算方面重大違章違規(guī)事件初步實(shí)現(xiàn)了安全、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)現(xiàn)將總行營(yíng)業(yè)部20xx年會(huì)計(jì)結(jié)算工作總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)內(nèi)控管理建立并適時(shí)調(diào)整內(nèi)控考核指標(biāo) 為完善科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制提升我部的內(nèi)控管理水平強(qiáng)化會(huì)計(jì)、出納制度的執(zhí)行力度堅(jiān)持貫徹總行內(nèi)控考核的“客觀性、公平性、實(shí)操性、綜合性”原則制定網(wǎng)點(diǎn)在會(huì)計(jì)結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標(biāo)并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢(shì)適時(shí)調(diào)整了我部銀企對(duì)賬、單位結(jié)算賬戶管理和事后監(jiān)督三個(gè)方面的考核內(nèi)容不斷加強(qiáng)和細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理通過長(zhǎng)期有效的內(nèi)控考核機(jī)制有效防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 二、加強(qiáng)對(duì)人民幣單位結(jié)算賬戶的管理順利完成20xx年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項(xiàng)重點(diǎn)工作確保我部結(jié)算賬戶的有效性、合規(guī)性 (一)嚴(yán)格按照佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶操作規(guī)程的有關(guān)要求對(duì)單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)確保資料齊全手續(xù)完備目前我部存量單位結(jié)算賬戶共戶20xx年新開各類結(jié)算賬戶270戶變更賬戶資料120戶撤銷各類賬戶118戶 (二)按總行信息中心ECIF賬戶系統(tǒng)的管理要求嚴(yán)格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性確保資料歸檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性20xx年通過ECIF系統(tǒng)傳遞資料共1250份 (三)順利完成人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作歷經(jīng)半年時(shí)間通過我部全體員工的共同努力納入本年度年檢范圍的賬戶戶已年檢戶完成占比%同時(shí)轄內(nèi)18間營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功涉及戶數(shù)戶 三、進(jìn)一步加強(qiáng)空頭支票的監(jiān)控與管理保護(hù)持票人的合法利益防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)支付結(jié)算秩序增強(qiáng)我部結(jié)算質(zhì)量和社會(huì)信譽(yù) 采取按月通報(bào)我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時(shí)跟進(jìn)與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴(yán)把開戶質(zhì)量關(guān)、停止其支票結(jié)算業(yè)務(wù)等措施多管齊下嚴(yán)格支付結(jié)算管理同時(shí)還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設(shè)點(diǎn)宣傳活動(dòng)大力宣傳票據(jù)的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步擴(kuò)大影響20xx年我部停止單位支票結(jié)算業(yè)務(wù)戶共開出空頭支票51張同比XX年開出空頭支票68張減少了17張具體如下： 四、加強(qiáng)事后監(jiān)督管理工作進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作嚴(yán)防案件發(fā)生 20xx年隨著我行事后監(jiān)督0CR系統(tǒng)的正式上線標(biāo)志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成為配合總行工作的順利開展我部共開辦5次培訓(xùn)、交流會(huì)并針對(duì)上線后出現(xiàn)的各類問題制定總行營(yíng)業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法按月、按季進(jìn)行考核、通報(bào)并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題就期間重點(diǎn)注意事項(xiàng)進(jìn)行重申、規(guī)范不斷加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)事后監(jiān)督工作的管理和考核進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作 五、加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)現(xiàn)金調(diào)配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理確保現(xiàn)金正常流通消除假幣對(duì)社會(huì)穩(wěn)定性帶來的負(fù)面影響 (一)做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作在總行下達(dá)的庫存限額中進(jìn)行合理分配按月監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)的月日均庫存金額并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報(bào)根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新20xx年先后兩次調(diào)整了我部各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的庫存限額 (二)認(rèn)真履行崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行假幣收繳和報(bào)送規(guī)定嚴(yán)格按照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù)及時(shí)對(duì)回籠款項(xiàng)進(jìn)行整點(diǎn)挑剔防止對(duì)外支付不合規(guī)定的人民幣在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中11間支行中只有我部得滿分 (三)配合做好亞運(yùn)前反假貨幣“百日行動(dòng)”的宣傳活動(dòng)選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)點(diǎn)宣傳 六、加強(qiáng)會(huì)計(jì)印章管理切實(shí)做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé) 根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法重申并細(xì)化了我部印章管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管切實(shí)做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé)今年8月份我部停用的各類會(huì)計(jì)印章275枚啟用新會(huì)計(jì)印章186枚均嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行啟用和停用對(duì)印章的日常管理常抓不懈確保印章無漏登、無遺失 七、繼續(xù)加強(qiáng)檢查與監(jiān)督防范會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn) (一)狠抓專項(xiàng)檢查明確檢查目的提高檢查針對(duì)性20xx年共開展各項(xiàng)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)檢查13次投入檢查人員人次累計(jì)個(gè)工作日具體包括年終會(huì)計(jì)決算性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會(huì)計(jì)檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查、亞運(yùn)前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查各1次重要空白憑證及印章管理和存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查各2次銀企對(duì)賬單回收情況檢查3次 (二)完善整改糾錯(cuò)機(jī)制對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)跟進(jìn)、驗(yàn)證整改效果并提交整改報(bào)告到總行相關(guān)部門 八、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)提高整體人員素質(zhì) (一)制定優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養(yǎng)計(jì)劃以“與時(shí)俱進(jìn)、大興學(xué)風(fēng)、以人為本、苦練內(nèi)功”為指導(dǎo)思想堅(jiān)持“理論聯(lián)系實(shí)際因需施教、學(xué)以致用”的基本原則采取“業(yè)余自學(xué)與崗位實(shí)踐相結(jié)合”的方法通過不斷變換角度與角色的方式力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)迅速提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平加強(qiáng)我部會(huì)計(jì)結(jié)算人員的整體素質(zhì) (二)促業(yè)務(wù)、推發(fā)展及時(shí)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)20xx年共開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)次培訓(xùn)內(nèi)容包括OCR系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)上線培訓(xùn)、貨幣反假知識(shí)培訓(xùn)、新工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)點(diǎn)日常會(huì)計(jì)結(jié)算重點(diǎn)、難點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等 九、其他 (一)高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點(diǎn)工作在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中及時(shí)召開宣傳動(dòng)員會(huì)議向2000多個(gè)企業(yè)客戶進(jìn)行宣傳推廣使系統(tǒng)在停運(yùn)期間得到客戶的支持與配合確保系統(tǒng)升級(jí)期間各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)的順利過渡 (二)盡職盡責(zé)積極客觀地向總行反饋各種意見和建議今年以來根據(jù)總行下發(fā)的結(jié)算專管員管理辦法、會(huì)計(jì)印章管理辦法、電腦報(bào)表實(shí)施細(xì)則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會(huì)計(jì)主管管理辦法、一級(jí)支行會(huì)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)計(jì)結(jié)算管理人員管理辦法等征詢意見稿結(jié)合實(shí)際以支行管理和操作的角度積極提出了合計(jì)51條反饋意見和建議為總行提供了決策依據(jù) 20*年即將過去回顧一年來的工作支行會(huì)計(jì)結(jié)算部按照省、分行的總體部署以安全防范為主題強(qiáng)化會(huì)計(jì)結(jié)算基礎(chǔ)管理工作為主線堅(jiān)持銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)在行領(lǐng)導(dǎo)及分行專業(yè)科的關(guān)心、重視和支持下在各部室的密切配合以及結(jié)算部全體人員的共同努力下較好的完成了攬存增儲(chǔ)、中間業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)、基金等各項(xiàng)任務(wù)全員的防范意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、核算質(zhì)量、服務(wù)技能等有了很大的提高下面將本年度的工作情況匯報(bào)如下： 一、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范確保實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)結(jié)算安全無事故 一年來在主管行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下一總兩員、各位經(jīng)理及專職監(jiān)管員各履其職、各負(fù)其責(zé)加強(qiáng)管理、監(jiān)督、檢查與輔導(dǎo)盡其所能把工作做細(xì)做實(shí)從最基本的制度入手指導(dǎo)全員嚴(yán)格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務(wù)通過現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進(jìn)行檢查全年重點(diǎn)對(duì)反交易及沖正業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢查同時(shí)對(duì)省、分行以及各部門檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項(xiàng)分析原因及時(shí)落實(shí)整改將隱患消除在萌芽狀態(tài)從而化解并防范了風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)結(jié)算全年安全無事故 二、加強(qiáng)人員培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和核算質(zhì)量 利用晨訓(xùn)和空閑時(shí)間有計(jì)劃、有步驟的組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務(wù)、新知識(shí)使員工對(duì)所做的業(yè)務(wù)有了更深的了解如組織員工對(duì)外匯業(yè)務(wù)、財(cái)政支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及非稅收入業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)使每一個(gè)柜員都能順利辦理業(yè)務(wù)針對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算部和兩個(gè)分理處三個(gè)對(duì)公網(wǎng)點(diǎn)的傳票核算質(zhì)量出現(xiàn)的問題制定出憑證樣本提供給柜員參考同時(shí)針文秘114版權(quán)所有對(duì)錢捆質(zhì)量問題下發(fā)了文件根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)下發(fā)業(yè)務(wù)明確進(jìn)行指導(dǎo)杜絕習(xí)慣做法以制度為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求使核算質(zhì)量有了很大的提高 三、加大營(yíng)銷力度積極拓展中間業(yè)務(wù)發(fā)展空間增加中間業(yè)務(wù)收入 結(jié)算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的同時(shí)利用報(bào)紙、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式大力宣傳保管箱業(yè)務(wù);與人壽保險(xiǎn)公司、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議同全區(qū)四十多家執(zhí)法單位簽訂代收罰沒款協(xié)議大幅度增加中間業(yè)務(wù)收入;利用銀稅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上繳稅和人行清理帳戶之機(jī)開立和清理帳戶從而大大增加了帳戶管理費(fèi) 四、深化會(huì)計(jì)核算體制改革做好全功能銀行組織牽頭工作精心組織周密安排在衛(wèi)東所撤并到加鐵分理處專柜所撤并到支行的過程中指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)使我行的網(wǎng)點(diǎn)撤并工作準(zhǔn)確無誤順利完成組織各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員參加全功能銀行系統(tǒng)的測(cè)試和驗(yàn)證工作 五、有效壓縮現(xiàn)金庫存努力提高現(xiàn)金綜合運(yùn)用率 我們按照分行下發(fā)的現(xiàn)金庫存額度為各網(wǎng)點(diǎn)重新核定了庫存限額為了合理運(yùn)用資金提高資金使用率做到支取大額現(xiàn)金提前預(yù)約各網(wǎng)點(diǎn)使用現(xiàn)金勤繳勤調(diào)節(jié)假日、月末有效控制庫存額度全年101002科目無在途現(xiàn)金綜合運(yùn)用率達(dá)61 六、全行上下積極行動(dòng)清理帳戶 在人行清理帳戶過程中會(huì)計(jì)結(jié)算部搶先抓早在帳戶數(shù)量多開戶時(shí)間久遠(yuǎn)企業(yè)分布較廣的情況下有計(jì)劃、有重點(diǎn)的對(duì)優(yōu)質(zhì)的大客戶提前收集帳戶資料同時(shí)得到了機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、個(gè)金業(yè)務(wù)等部門的大力幫助和支持同志們克服各種困難下企業(yè)收集開戶資料現(xiàn)已核準(zhǔn)430戶 七、加強(qiáng)錢捆質(zhì)量管理使“五好”錢捆質(zhì)量達(dá)到95上半年由結(jié)算部牽頭組織兩辦及各儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開了“加強(qiáng)錢捆質(zhì)量工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)”并制定下發(fā)了關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)錢捆質(zhì)量工作的通知制定了具體的獎(jiǎng)罰措施指定專人對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)錢捆質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、考核定期通報(bào)表揚(yáng)先進(jìn)鞭策后進(jìn)提高了業(yè)務(wù)人員的責(zé)任心調(diào)動(dòng)經(jīng)辦人員的工作積極性取得了較好的效果 八、積極配合人民銀行做好反假和反洗錢宣傳工作 在人民銀行組織的反假幣和反洗錢工作中在主管行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下結(jié)算部組織人員以掛宣傳標(biāo)語、宣傳畫報(bào)、發(fā)放宣傳手冊(cè)、宣傳單及設(shè)咨詢臺(tái)等多種形式向廣大市民宣傳反假幣和反洗錢知識(shí)提高了廣大人民群眾和企業(yè)財(cái)務(wù)人員反假、識(shí)假的能力有效的防范了現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn) 20xx年會(huì)計(jì)結(jié)算工作雖然取得了一些成績(jī)但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有很大的差距如服務(wù)不到位不常使用文明用語等因此在今后的工作中我們要加強(qiáng)管理發(fā)揮一總兩員、會(huì)計(jì)主管職能加強(qiáng)內(nèi)控外防提高員工的素質(zhì)和核算質(zhì)量拓展外匯市場(chǎng)使結(jié)算部的工作再上新臺(tái)階 xx是很不尋常、很不平凡的一年祖國(guó)在冰雪中挺立在震蕩中堅(jiān)強(qiáng)無以倫比的奧運(yùn)一飛沖天的神七圓了國(guó)人百年的夢(mèng)想向世界展示了中國(guó)的力量 xx年也是經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜多變不穩(wěn)定不確定因素明顯增多的一年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難增加經(jīng)濟(jì)下行壓力加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難增多金融領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)增加 欣喜的是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股改方案獲得國(guó)務(wù)院的批準(zhǔn)終于讓我們踏上了建設(shè)股份制商業(yè)銀行的新征程 一年來在州分行黨委特別是分管行長(zhǎng)的高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下在省分行垂直業(yè)務(wù)部門的幫助下在各位同事的配合下我按照上級(jí)行及本行領(lǐng)導(dǎo)賦予會(huì)計(jì)結(jié)算部的工作職責(zé)團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)我部員工恪盡職守努力工作圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)現(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報(bào)如下： 一、認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議精神狠抓會(huì)計(jì)內(nèi)控建設(shè) 為從根本上解決困繞我行的基礎(chǔ)管理差內(nèi)部控制力弱的問題我行于年初召開了高規(guī)格的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作會(huì)議會(huì)議認(rèn)真查找了我行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理方面問題深入分析了問題存在的原因提出了提高我行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平的具體措施 會(huì)后不久會(huì)計(jì)結(jié)算部正式單設(shè)作為會(huì)計(jì)結(jié)算部的負(fù)責(zé)人我把貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議精神作為首要任務(wù)和工作切入點(diǎn)并從以下幾個(gè)方面開展了工作： 1、以抓中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理盡職指引和在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議上簽訂的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理及內(nèi)控建設(shè)責(zé)任書的落實(shí)為契機(jī)把各級(jí)行的行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)部門(職能所在部門)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關(guān)職能納入會(huì)計(jì)內(nèi)控管理組織體系大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核讓會(huì)計(jì)內(nèi)控管理關(guān)系更清晰會(huì)計(jì)內(nèi)控管理層次得到提升 2、堅(jiān)持按季組織開展監(jiān)管檢查工作促進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平逐步提高會(huì)計(jì)監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要防線對(duì)這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過盡管面臨這樣或那樣的困難我還是堅(jiān)持按計(jì)劃、按程序每季度對(duì)各縣支行各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)組織開展一次認(rèn)真細(xì)致的檢查做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對(duì)責(zé)任人有處理監(jiān)管的內(nèi)容也嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)監(jiān)管制度的規(guī)定和案件