ERP系統(tǒng)中財務(wù)如何進行關(guān)賬結(jié)算操作-2018.doc

1ERP系統(tǒng)中財務(wù)如何進行關(guān)賬結(jié)算操作/1、庫存管理關(guān)賬庫存關(guān)賬是將系統(tǒng)出入庫流水單據(jù)按照庫存組織維度、物料的基本單位、物料的輔助單位和物料內(nèi)碼等多個維度分組匯總并計算庫存結(jié)余的一個過程。按庫存組織進行關(guān)賬，關(guān)閉存儲在該庫存組織的庫存賬。一庫存關(guān)賬系統(tǒng)檢查點1) 關(guān)賬時間點內(nèi)的所有庫存單據(jù)是否審核；2) 物料盤點作業(yè)是否完成；3) 是否存在負庫存。二關(guān)賬影響歷史庫存單據(jù)不允許修改，不能新增關(guān)賬日期及該日期之前的庫存業(yè)務(wù)單據(jù)。三庫存關(guān)賬常見問題庫存關(guān)賬提示負庫存，查詢物料收發(fā)匯總和明細表卻沒有出現(xiàn)負庫存，遇到這種情況，如何分析呢？首先談一下關(guān)賬和物料收發(fā)報表在算法處理上的差異：關(guān)賬是將庫存單據(jù)的出入庫流水進行分組匯總，分組依據(jù)除了常規(guī)的庫存維度，還包括基本單位和輔助單位，同時物料也是按內(nèi)碼（物料在ERP系統(tǒng)的唯一編碼）進行統(tǒng)計，因此當同一庫存組織的同一物料，其基本單位和輔助單位或者物料的內(nèi)碼不同，系統(tǒng)都會視為不同組的數(shù)據(jù)，出庫序列不會在入庫序列的基礎(chǔ)上進行扣減。物料收發(fā)類報表，其基本單位、輔助單位取自于物料，物料也是按物料編碼進行統(tǒng)計，在此基礎(chǔ)上進行數(shù)量的加減。關(guān)賬取的出入庫序列是打上“庫存更新標識”的記錄，而物料收發(fā)報表取的是單據(jù)上的分錄，不檢查該標識。通常關(guān)賬和物料收發(fā)報表是保持一致的，但是發(fā)生以下情況時，差異就會發(fā)生：1) 物料修改基本單位或輔助單位，歷史庫存單據(jù)上仍然保留原有的單位，沒有更新為新的單位；2) 物料由不設(shè)置輔助單位改為設(shè)置輔助單位，歷史庫存單據(jù)上的輔助單位為空，反之亦然；3) 庫存單據(jù)上有輔助單位，但輔助單位數(shù)量為空，或者輔助單位為空，但輔助單位數(shù)量不為空；4) 庫存單據(jù)上的基本單位為空，通常為二次開發(fā)時沒有攜帶基本單位，且沒有校驗基本單位為空；5) 物料內(nèi)碼與庫存組織下該物料的內(nèi)碼不一致，有二次開發(fā)的原因，也有不可名狀的情況；6) 庫存單據(jù)沒有更新庫存，在BOSIDE中將單據(jù)的“更新庫存標識”放開顯示查詢；7) 物料由可庫存，改為不可庫存，在涉及收料業(yè)務(wù)時，關(guān)賬不納入此部分物料，報表會納入；以上為分析此類問題時碰到的情況，隱藏的比較深，不斷挑戰(zhàn)開發(fā)工程師的數(shù)據(jù)分析能力，我們推出庫存余額、關(guān)賬結(jié)存臨時結(jié)果和明細，當碰到此類問題時，在BOSIDE中將這三張列表發(fā)布并授權(quán)，供顧問分析原始數(shù)據(jù)。如何修復(fù)此類問題？涉及到庫存單據(jù)的數(shù)據(jù)問題，需要先修復(fù)單據(jù)，把基本單位、輔助單位、物料內(nèi)碼等修改正確，再執(zhí)行：反關(guān)賬-反初始化-初始化-關(guān)賬-庫存校對，清除零庫存，后續(xù)操作是修復(fù)即時庫存表和庫存余額表，一定要操作。具體操作方法：1) 根據(jù)即時庫存表的FID到庫存更新日志表t_stk_inventorylog找到錯誤單據(jù)；2) 關(guān)聯(lián)物料表修復(fù)單據(jù)上的基本單位、輔助單位；3) 關(guān)聯(lián)物料表修復(fù)即時庫存表錯誤數(shù)據(jù)的單位，包括基本單位、庫存單位和輔助單位，如果修復(fù)后出現(xiàn)重復(fù)數(shù)據(jù)則需要刪除重復(fù)數(shù)據(jù)，如果要刪除掉的即時庫存數(shù)據(jù)還存在鎖庫記錄，就需要同步刪除；4) 如果涉及到往期單據(jù)則反關(guān)賬，甚至反初始化，直至早于最早錯誤單據(jù)日期；5) 重新關(guān)賬；6) 校對即時庫存，清除零庫存。2、存貨核算關(guān)賬存貨核算關(guān)賬類似于庫存關(guān)賬，主要按存貨核算范圍分組匯總并計算庫存結(jié)余的一個過程。存貨核算維度主要有貨主、貨主+庫存組織、貨主+倉庫，也支持庫存組織、倉庫、倉位、BOM版本、批號、計劃跟蹤號、輔助屬性。存貨關(guān)賬關(guān)閉存貨核算范圍的庫存賬。一存貨核算關(guān)賬檢查點關(guān)賬時間點所有庫存單據(jù)是否審核；物料盤點作業(yè)是否審核；存貨核算范圍內(nèi)是否存在負庫存。二關(guān)賬影響歷史庫存單據(jù)不允許修改，不能新增關(guān)賬日期及該日期之前的庫存業(yè)務(wù)單據(jù)。三存貨關(guān)賬常見問題1) 經(jīng)常收到一些反饋“通過查詢【物料收發(fā)存明細表】沒有發(fā)現(xiàn)有負庫存，可系統(tǒng)在存貨關(guān)賬或者結(jié)賬的時候提示有負庫存”下面提供兩種查找負庫存的方法。場景1：關(guān)賬時提示“更新即時庫存時，出現(xiàn)負庫存，即時庫存更新不成功”（如下圖）解決方法：請參考庫存關(guān)賬常見問題（第五頁）；場景2：存貨關(guān)賬成功且未提示有負庫存，結(jié)賬時“負庫存檢查，不通過”（如下圖）查找方法：使用存貨核算下的【存貨收發(fā)存明細表】，過濾條件-快捷頁簽-顯示維度選擇“按庫存維度顯示”，顯示隱藏列頁簽勾選全部字段，確認后在報表工具欄點擊“后一”查看其他維度數(shù)據(jù)（如下圖），找到負庫存產(chǎn)生原因并進行處理。2015-8-28 14:21 上傳下載附件 (14.09 KB) 2) 【物料收發(fā)存明細表】沒有負庫存，為什么在【存貨收發(fā)存明細表】上會顯示有負庫存？【物料收發(fā)存明細表】屬于供應(yīng)鏈領(lǐng)域開發(fā)的報表，主要是從物料的角度出發(fā)，如VMI、待檢狀態(tài)、服務(wù)類、資產(chǎn)類物料在【物料收發(fā)存明細表】包含，但在【存貨收發(fā)存明細表】不包含。因此，負庫存原因的查找請使用【成本管理】【存貨核算】下的【存貨收發(fā)存明細表】。3) 出現(xiàn)負庫存的原因i. 物料的出庫日期大于入庫日期，例如：A物料8月期初結(jié)存數(shù)量為50，9月1日生產(chǎn)入庫數(shù)量為200，9月2日補單8月10日銷售出庫數(shù)量為100， 此時A物料庫存數(shù)量為150。但是在查詢A物料8月31日庫存時存在50的負庫存。ii. 存在組織間交易，未創(chuàng)建或者未成功創(chuàng)建組織間結(jié)算清單，未成功創(chuàng)建包含只生成了調(diào)入單未生成調(diào)出單或者調(diào)入調(diào)出單重復(fù)生成（一般是由項目二次開發(fā)影響）。iii. 出庫核算或者成本計算的合法性檢查報告中