年財務主管工作計劃范文.doc

年財務主管工作計劃范文 導語：財務主管是企業(yè)財務工作的管理者做好財務主管工作計劃對企業(yè)有著重大意義以下是小編整理的幾篇財務主管工作計劃范文以供大家參考更多精彩內(nèi)容敬請關(guān)注品才網(wǎng)（.pincai.） 一、20XX年的全面財務預算也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算并對20XX年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算這樣在年初就可以預知20XX年全年的大致經(jīng)營情況 規(guī)定完成日期：12月20日前(附：預算表格*份) 二、20XX年全年的資金計劃在全年預算的基礎(chǔ)上對20XX年全年的資金收支情況進行預測做出20XX年的資金計劃為20XX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù) 規(guī)定完成日期：12月20日前(附：資金計劃表格*份) 注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題 三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點并與20XX年的年終全面盤點進行比較分析找出資產(chǎn)增減的原因 規(guī)定完成日期：20XX年1月5日前 四、對20XX年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析 1.對公司20XX年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格*份) 2.與20XX年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格*份) 3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結(jié)(附表格*份) 規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前 五、做全年的工作總結(jié)報告要求所有從事財務工作的人員從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié) 規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前 六、年終評優(yōu)對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來具體評選辦法另發(fā) 七、召開年終工作總結(jié)表彰大會計劃在春節(jié)前在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰 20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略提出了20xx年工作思路即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略切實履行各級財務機構(gòu)和財務隊伍的職責狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)確保財務安全進一步提高核算質(zhì)量努力建設(shè)高素質(zhì)財務隊伍促進財務工作的和諧、健康發(fā)展追求卓越業(yè)績?yōu)閷崿F(xiàn)公司效益最大化努力奮斗”概括起來講為“六抓”、“兩創(chuàng)” 一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度運用稽查、清算、預案和考核等多種手段逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度實現(xiàn)人、財、物和管理的安全 抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率 抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法加強稽核力度嚴肅執(zhí)行新會計準則嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)避會計風險 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)促進總會計師綜合素質(zhì)的提高 抓發(fā)展：未來兩至三年財務工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)首先要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設(shè)實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次要優(yōu)化財務環(huán)境對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務對下要確保受控運行、令行禁止對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一 抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能明確各級財務機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力切實肩負起應盡的義務承擔相應的責任 創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控著力于降低財務費用等各項可控費用;其次要從確保預算的受控運行入手加強分析和監(jiān)控做好量、本、利的測算為相關(guān)部門的決策提供支持創(chuàng)造間接的管理效益 創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平要加強對前沿理論的研究并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻使公司財務管理水平同比能有大的進步 20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署帶領(lǐng)全體財務人員繼續(xù)發(fā)揚成績開拓進取以嚴謹務實的工作作風高標準、高質(zhì)量的工作要求扎扎實實做好各項工作為公司的發(fā)展作出新貢獻 在過去的20XX年里我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營中心為前提;狠抓會計業(yè)務基礎(chǔ)工作強化財務管理化解會計風險使東回信用社的財務工作平穩(wěn)過度到年 年才剛剛開始我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動在這兩項活動當中處處離不開柜臺操作和柜臺服務我作為一名主管會計主要負責本網(wǎng)點的財務管理工作行使會計的管理和監(jiān)督職能為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神特作出如下工作計劃： 一、健全內(nèi)部管理制度加強內(nèi)控建設(shè)做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生 為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務操作嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度強化內(nèi)部管理促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營防止各類案件的發(fā)生我制定了東回信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍詳細、完整地制定了各項處罰辦法以處罰為手段有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作提高了全體員工的業(yè)務素質(zhì)加強了風險防范防止違規(guī)行為的發(fā)生 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作提高會計核算管理水平防范和化解操作風險具體從8個方面做起：1、會計基本規(guī)定;2、會計報表質(zhì)量;3、計算機管理;4、聯(lián)行結(jié)算管理;5、會計檔案管理;6、網(wǎng)點管理;7、會計經(jīng)營管理 二、加強業(yè)務監(jiān)督、檢查力度 從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大檢查流于形式檢查范圍廣但不深入檢查聲勢大但不扎實沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查 1、重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號登記是否準確、完整、及時作廢憑證是否按要求管理重要空白憑證核算是否正確是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患 2、庫存現(xiàn)金方面： 及時對庫存現(xiàn)金進行檢查嚴格控制超庫存現(xiàn)象使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用 3、英押、證方面： 檢查英押、證是否做到了三分管是否實行了AB角管理制交接是否有記錄 4、帳戶方面： 是否建立對帳制度對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度對帳是否及時同業(yè)款項是否逐筆勾對企業(yè)存款是否核對發(fā)生額對帳率是否達到規(guī)定要求是否設(shè)立對帳臺帳臺帳記錄是否與實際對帳情況相符對帳單印章是否與預留印鑒核對一致 三、加強柜臺人員業(yè)務培訓組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務人員素質(zhì) 針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象按照缺什么補什么的原則向他們講解各類業(yè)務操作流程、金融法律法規(guī)、新財務制度等方面的知識用知識武裝頭腦培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”“學一行、會一行、懂一行”的意識每季度組織一次技術(shù)比武將比武成績納入年終考核從而提高他們的學習積極性高質(zhì)量、高效率地為客戶服務 回顧20XX年的工作自己感到有許多不足之處