產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告1 概述1.1 項(xiàng)目提出背景冷鐓工藝是一種少、無(wú)切削的壓力加工工藝；多工位自動(dòng)冷鐓機(jī)是鍛壓機(jī)械中的一種高效率、自動(dòng)化專用機(jī)床。冷鐓工藝和自動(dòng)冷鐓機(jī)是標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)用來(lái)生產(chǎn)各種螺栓、螺釘、鉚釘、螺母的重要手段。由于冷鐓設(shè)備本身的先進(jìn)性和冷鐓工藝的優(yōu)越性，也使得它能廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，如：軍工、汽車、摩托車、拖拉機(jī)、軸承、自行車、縫紉機(jī)及輕工、日用品等行業(yè)，自動(dòng)冷鐓機(jī)最適合在大批大量生產(chǎn)中，組成各種自動(dòng)線、生產(chǎn)流水線。由于多工位自動(dòng)冷鐓機(jī)具有高度自動(dòng)化、高效率，采用的是少、無(wú)切削工藝，因而它不僅能夠大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，大量節(jié)約鋼材及各種有色金屬，而且能夠得到形狀較復(fù)雜、強(qiáng)度好、表面質(zhì)量及尺寸精度較高的成型零件，從而代替某些零件的鍛造、鑄造和切削加工工藝。所以是現(xiàn)代化建設(shè)中不可缺少的裝備。經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展，目前德國(guó)、日本、美國(guó)等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家制造的自動(dòng)冷鐓機(jī)具有精度高、多工位、高速度而聞名世界，并向高速鐓鍛，擴(kuò)大冷鐓工業(yè)品、系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。我國(guó)冷鐓機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化程度、制造精度及鐓鍛速度等方面與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比還有較大差距。為趕上世界先進(jìn)水平，我公司在消化吸收國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)再創(chuàng)新，開發(fā)了高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)。因冷鐓機(jī)和冷鐓工藝具有節(jié)約材料、生產(chǎn)效率高、加工零件精度高、機(jī)械性能好等特點(diǎn)，其使用范圍越來(lái)越廣泛，隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，廣大用戶對(duì)自動(dòng)冷鐓機(jī)的性能提出更高的要求。研究開發(fā)高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)有重大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)意義。1.2 技術(shù)開發(fā)狀況，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)化規(guī)模我公司于2009年上半年開始研發(fā)高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，成立了研發(fā)小組，配置了必要的研發(fā)資源，經(jīng)過(guò)一年的不懈努力，于2010年初研發(fā)出幾種規(guī)格的樣機(jī)，通過(guò)不斷改進(jìn)完善，2010年下半年開始小批量生產(chǎn)和試銷，廣泛征求不同用戶的使用意見，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步完善，并將研發(fā)過(guò)程中的多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)申請(qǐng)了國(guó)家發(fā)明專利和實(shí)用新型專利。同時(shí)由浙江省科技廳和浙江省經(jīng)信委列入省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，已編制了企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品通過(guò)浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所檢測(cè)，所測(cè)技術(shù)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并于2011年4月通過(guò)省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品鑒定，鑒定委員會(huì)認(rèn)為該產(chǎn)品的技術(shù)處國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，項(xiàng)目開發(fā)是成功的。我公司于2010年和2011年開展了二期技術(shù)改造，共投入技術(shù)改造資金一千多萬(wàn)元，購(gòu)置先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備，如龍門鏜銑床、立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床、道軌磨床、線切割機(jī)床等，使產(chǎn)業(yè)化程度有了明顯提高，現(xiàn)已形成年產(chǎn)60臺(tái)的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。由于本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)異，用戶使用后非常滿意，訂貨量迅速增加，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步提高本項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，形成大批量生產(chǎn)，是勢(shì)在必行的。1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型廣泛應(yīng)用各種螺栓等緊固件、汽車和摩托車零件及其它各種異型機(jī)械零件的自動(dòng)冷鐓成型。該機(jī)具有自動(dòng)化程序高、整機(jī)剛性好、制造精密、性能穩(wěn)定可靠、成型精度高、生產(chǎn)速度快等特點(diǎn)。由于冷鐓設(shè)備本身具有的先進(jìn)性和冷鐓工藝的優(yōu)越性，使得它能廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，如軍工、汽車、摩托車、拖拉機(jī)、軸承、緊固件、自行車、輕工機(jī)械及日用五金等行業(yè)。特別是冷鐓工藝具有降低耗能、節(jié)省材料、高自動(dòng)化、制品機(jī)械性能好、精度高、效率高等特點(diǎn)，在各行各業(yè)中應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛。1.4 投資的必要性和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益由于本項(xiàng)目產(chǎn)品具有高精度、45工位冷鐓成型、自動(dòng)化程度高、冷鐓速度快、冷鐓件成型質(zhì)量好等特點(diǎn)，產(chǎn)品性能十分優(yōu)異，深受各行業(yè)用戶歡迎，目前產(chǎn)品已供不應(yīng)求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)快速發(fā)展和國(guó)際經(jīng)濟(jì)的回暖，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求將會(huì)進(jìn)一步提高。由于本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)提升機(jī)械零件制造業(yè)和汽車零件制造業(yè)的技術(shù)裝備水平，節(jié)約金屬材料消耗，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等都有十分積極的推動(dòng)作用，所以投資本項(xiàng)目，使其形成一定的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，以滿足市場(chǎng)需求，是十分有必要的。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資1800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資800萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化后，形成年產(chǎn)120臺(tái)高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模，年銷售產(chǎn)值7200萬(wàn)元，年創(chuàng)利稅1385萬(wàn)元，銷售利稅率可達(dá)到19.2%，其經(jīng)濟(jì)效益是非常顯著的。1.5 本企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)我公司是專業(yè)從事機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的企業(yè)，有悠久的歷史，已匯集了一批技術(shù)精湛，創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)的工程技術(shù)人員隊(duì)伍和技術(shù)工人隊(duì)伍，在多年的機(jī)械設(shè)計(jì)和制造實(shí)踐中，積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有解決技術(shù)、工工藝難題的能力，并與國(guó)內(nèi)多家高等院校和科研單位進(jìn)行合作，形成我公司有力的技術(shù)支撐，這為我公司實(shí)施本項(xiàng)目提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保證。我公司座落在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，廠區(qū)占地面積31畝，建筑面積1萬(wàn)多平方米，廠區(qū)環(huán)境適宜，車間布局合理，生產(chǎn)場(chǎng)所能滿足項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司還擁有先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備80多臺(tái)套，只要增加部分關(guān)鍵的金屬切削設(shè)備，就能達(dá)到產(chǎn)業(yè)化的要求。在生產(chǎn)場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施等硬件上為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)，堅(jiān)持先進(jìn)的管理理念，企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，管理制度健全，職責(zé)明確，對(duì)企業(yè)開展了科學(xué)管理，已按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施了質(zhì)量體系管理，并通過(guò)了認(rèn)證，企業(yè)自我改進(jìn)和完善的機(jī)制已建立，并導(dǎo)入“5S”現(xiàn)場(chǎng)管理、物流管理、定置管理等，全公司實(shí)行了電腦聯(lián)網(wǎng)的信息化管理，科學(xué)的管理為本項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造了有利條件。公司有一支力量雄厚的市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，在開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)工作中取得了很好的業(yè)績(jī)，并通過(guò)參加相關(guān)的展銷會(huì)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，廣告宣傳，電子商務(wù)，走訪新老客戶等方面已開展規(guī)范運(yùn)作。特別是售前、售中及售后服務(wù)方面做到了及時(shí)、熱情、周到，贏得了用戶的信賴。綜上所述，我公司在技術(shù)、設(shè)施硬件、管理、 市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的優(yōu)勢(shì)，為順利完成本項(xiàng)目的實(shí)施任務(wù)提供了可靠的保證。2 技術(shù)可行性分析2.1 項(xiàng)目技術(shù)路線、工藝合理性和成熟性、關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性及效果2.1.1 項(xiàng)目技術(shù)路線本項(xiàng)目以冷鐓機(jī)的高精度、多工位、全自動(dòng)、高速度為主要研究?jī)?nèi)容，并對(duì)金屬晶體的變形、塑性與變形抗力、金屬在變形后的變化等的分析、掌握金屬冷塑性變形的基本規(guī)律及冷鐓工藝的研究，通過(guò)對(duì)自動(dòng)冷鐓機(jī)的傳動(dòng)系統(tǒng)、送料機(jī)構(gòu)、切料機(jī)構(gòu)、頂料機(jī)構(gòu)、夾鉗機(jī)構(gòu)、曲軸連桿滑塊機(jī)構(gòu)、離合器和制動(dòng)器及自動(dòng)控制系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)出高精度多工位全自動(dòng)快速度的冷鐓成型機(jī)。高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)集光、機(jī)、電、氣于一體，采用了PLC可編程序控制、觸摸屏人機(jī)界面、變頻調(diào)速、在線檢測(cè)等先進(jìn)技術(shù)，在機(jī)構(gòu)上進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，使該機(jī)具有自動(dòng)化程度高、整機(jī)剛性好、制造精密、性能穩(wěn)定可靠、制品冷鐓成型精度高、生產(chǎn)速度快等特點(diǎn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種螺栓等緊固件、汽車摩托車零件及其它異形機(jī)械零件的自動(dòng)冷鐓成型。精心設(shè)計(jì)冷鐓工作循環(huán)圖，自動(dòng)冷鐓成型機(jī)有主滑塊往復(fù)、送料、切料、夾鉗傳送、頂料等五個(gè)動(dòng)作，五個(gè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)按照一定的順序協(xié)調(diào)地動(dòng)作。這些機(jī)構(gòu)動(dòng)作順序表示在冷鐓機(jī)的工作循環(huán)圖上，作為冷鐓機(jī)各零部件的設(shè)計(jì)依據(jù)。并在送料機(jī)構(gòu)、切料機(jī)構(gòu)、頂料機(jī)構(gòu)、夾鉗機(jī)構(gòu)、曲柄連桿滑塊機(jī)構(gòu)等關(guān)鍵核心部件設(shè)計(jì)上，應(yīng)用本公司已有產(chǎn)品的成熟設(shè)計(jì)，并根據(jù)高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)的特殊要求進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。在關(guān)鍵核心部件設(shè)計(jì)中參考了國(guó)外先進(jìn)機(jī)型的設(shè)計(jì)，進(jìn)行了自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)和研制。2.1.2 工藝合理性和成熟性我公司對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的制造工藝進(jìn)行了策劃，采用了先進(jìn)的工藝方案，編制了一整套工藝規(guī)程文件，包括機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、整機(jī)裝配和調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程等。工藝規(guī)程經(jīng)生產(chǎn)中驗(yàn)證，并經(jīng)不斷改進(jìn)和完善，體現(xiàn)了制造工藝的合理性，并日臻成熟。按工藝文件規(guī)定生產(chǎn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量，從制造過(guò)程的質(zhì)量控制、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)及用戶使用后反饋的質(zhì)量信息，證實(shí)了本項(xiàng)目產(chǎn)品的制造工藝具有合理性和成熟性。2.1.3 關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性及效果項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵及主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)：1、創(chuàng)新設(shè)計(jì)了送料和剪料機(jī)構(gòu)，采用舉起擺臂將回程的棘爪舉起不與棘輪摩擦，不產(chǎn)生磨損和噪聲；設(shè)計(jì)了防逆裝置，采用與送料輪轉(zhuǎn)向一致的單向防逆軸承，杜絕了棘輪稍有逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致送料長(zhǎng)度不足現(xiàn)象；并設(shè)計(jì)了剪刀桿氣動(dòng)復(fù)位裝置，保證了剪刀桿復(fù)位精度，提高坯料剪切效果；設(shè)置了短料監(jiān)測(cè)裝置，及時(shí)剔除短料坯料。2、創(chuàng)新設(shè)計(jì)了夾鉗機(jī)構(gòu)，采用鋁合金夾鉗座，減輕了夾鉗快速傳送的慣性，設(shè)置了微調(diào)裝置，消除夾鉗間尺寸偏差，使夾鉗工作穩(wěn)定，以適應(yīng)高速冷鐓；設(shè)計(jì)了氣動(dòng)舉起臂復(fù)位的夾鉗開關(guān)裝置，復(fù)位反應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好、復(fù)位精度高、壓力可調(diào)；并采用共軛凸輪夾鉗傳送機(jī)構(gòu)，傳送擺臂通過(guò)凸輪和滾輪，實(shí)現(xiàn)夾鉗穩(wěn)定準(zhǔn)確傳送。3、創(chuàng)新設(shè)計(jì)了主傳動(dòng)和離合機(jī)構(gòu)，主電機(jī)采用變頻電機(jī)，由變頻器控制轉(zhuǎn)速，實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)變速，使機(jī)器的速度根據(jù)不同產(chǎn)品、材質(zhì)及冷鐓工藝進(jìn)行調(diào)節(jié)，達(dá)到高效節(jié)能；離合器的摩擦片安裝板由兩個(gè)半圓環(huán)組成，在環(huán)上設(shè)有裝拆 螺釘?shù)娜笨?，并將制?dòng)支架設(shè)于飛輪外側(cè)，方便更換摩擦片和離合器保養(yǎng)；設(shè)置了負(fù)載監(jiān)控裝置，當(dāng)出現(xiàn)過(guò)負(fù)載或過(guò)輕載時(shí)能自動(dòng)報(bào)警和停車。4、優(yōu)化設(shè)計(jì)了自動(dòng)控制系統(tǒng)，冷鐓成型機(jī)集光、機(jī)、電、氣控制于一體，采用了PLC可編程序控制器、人機(jī)界面觸摸屏、智能模塊及各種傳感器組成自動(dòng)控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)冷鐓成型過(guò)程高度自動(dòng)化。產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)見表1 表1項(xiàng) 目指 標(biāo)DBF-84SDBF-104SDBF-134LDBF-164SDBF-204L工位數(shù)44444鐓壓力，kN600800120021003500最大剪斷直徑，mm1012151823最大剪斷長(zhǎng)度，mm115135190200240生產(chǎn)速度，只/mm120-18090-14075-11070-10055-80模具通出行程，mm1820303046打模通出行程，mm92112160170220主滑臺(tái)行程，mm160190270260346模具間距，mm7090110120140可制螺栓直徑，mm58610812.710161220可制絲頭下直徑，mm159015110201522016025200主電機(jī)功率，kW2230374575工作噪聲，dB（A）83838585852.2 產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國(guó)外同類產(chǎn)品的比較2.2.1 產(chǎn)品技術(shù)性能水平 本項(xiàng)目經(jīng)浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢查所檢測(cè)，各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)符合Q/ZDR005-2010高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)要求，并于2011年4月23日通過(guò)省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品鑒定，鑒定意見是：“產(chǎn)品自主設(shè)計(jì)了主傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和離合器裝置、送料和防逆機(jī)構(gòu)、夾鉗機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品短料監(jiān)控和負(fù)載監(jiān)測(cè)裝置、剪刀桿復(fù)位裝置和頂料裝置等，并集成了PLC控制、人機(jī)界面、變頻調(diào)速、光電監(jiān)控等技術(shù)，產(chǎn)品具有整機(jī)剛性好、成型精度高、性能穩(wěn)定可靠、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)，相關(guān)技術(shù)已獲實(shí)用新型專利8項(xiàng)，其技術(shù)處國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平”。2.2.2 技術(shù)性能指標(biāo)與國(guó)外同類產(chǎn)品比較以DBF-134L型高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)為例，與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品比較見表2。表2序號(hào)項(xiàng) 目本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品1工位數(shù)42342鐓壓力，kN1200100012003最大剪斷直徑，mm1514154最大剪斷長(zhǎng)度，mm1901501805生產(chǎn)速度，只/min751103065801206沖具通出行程，mm3020257打模通出行程，mm1601201508主滑臺(tái)行程，mm2702202509可制螺栓直徑，mm812.7812812 10可制絲頭下長(zhǎng)度，mm20152401002015011送料防逆功能有無(wú)有12短料監(jiān)測(cè)功能有無(wú)無(wú)13負(fù)載監(jiān)測(cè)功能有無(wú)有13工作噪聲，dB（A）8590852.3 項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)施本項(xiàng)目中的優(yōu)勢(shì) a) 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我公司是高新技術(shù)企業(yè)，公司的研發(fā)中心有一支技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富的科技人員隊(duì)伍，熟識(shí)冷鐓成型機(jī)技術(shù)，并與大專院校建立科技合作關(guān)系，作為公司的技術(shù)支撐。本項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)已得到解決，在技術(shù)創(chuàng)新中已獲得多項(xiàng)專利，我公司對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)。b) 產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品采用了可編程序控制、變頻調(diào)速、光電監(jiān)控、在線檢測(cè)等先進(jìn)技術(shù)，在結(jié)構(gòu)上和工藝上進(jìn)行了一系列創(chuàng)新設(shè)計(jì)，使產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理、制造精密、整機(jī)剛性好、自動(dòng)化水平高、冷鐓成型質(zhì)量好、冷鐓速度快、能耗低、操作安全等性能特點(diǎn)，形成了很強(qiáng)的產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)。c) 管理優(yōu)勢(shì)。本公司為責(zé)任有限公司、產(chǎn)權(quán)明晰，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，有先進(jìn)的管理理念和創(chuàng)新意識(shí)；企業(yè)職能部門設(shè)置齊全，職責(zé)明確、制度完善，推行了科學(xué)的企業(yè)管理，為本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化提供了管理保障。d) 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。本公司的產(chǎn)品有先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念，過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)信守約的經(jīng)營(yíng)，行之有效的營(yíng)銷策略和周到及時(shí)的售后服務(wù)、贏得了客戶高度贊譽(yù)，顧客滿意度非常高，在國(guó)內(nèi)鍛壓機(jī)械行業(yè)中享有較高的知名度，市場(chǎng)越做越大，形成了一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。3 項(xiàng)目成熟程度3.1 成果的技術(shù)鑒定文件或產(chǎn)品性能檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品鑒定證書 我公司研發(fā)成功的高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)于2010年12月通過(guò)浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所的檢測(cè)，各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)符合Q/ZDR005-2010高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)的要求（檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：5R10296）。技術(shù)鑒定文件齊全，有技術(shù)工作總結(jié)報(bào)告、科技查新報(bào)告、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、用戶使用報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告等，并于2011年4月23日通過(guò)省級(jí)新產(chǎn)品鑒定，鑒定委員會(huì)認(rèn)為：“該產(chǎn)品具有整機(jī)剛性好、成型精度高、性能穩(wěn)定可靠、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)，相關(guān)技術(shù)已獲實(shí)用新型專利8項(xiàng)，其技術(shù)處國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平”，并認(rèn)為：“該產(chǎn)品的研發(fā)是成功的，同意通過(guò)鑒定”。（證書編號(hào)：浙武鑒字2011第019號(hào)）。3.2 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，以及在價(jià)格、性能等方面被用戶認(rèn)可的情況本項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)樣機(jī)試制、中試、小批量生產(chǎn)等研發(fā)階段，每階段完成時(shí)都進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)和科學(xué)驗(yàn)證。編制并逐步完善了各種工藝規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程，指導(dǎo)產(chǎn)品形成過(guò)程的規(guī)范操作，使產(chǎn)品在受控條件下進(jìn)行制造。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求，從原材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠、制造過(guò)程及產(chǎn)品出廠，都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)，配置了先進(jìn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，控制產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)一系列質(zhì)量控制，目前本項(xiàng)目產(chǎn)品從內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和用戶反映的質(zhì)量信息看，產(chǎn)品質(zhì)量是十分穩(wěn)定的。本項(xiàng)目產(chǎn)品的性能與國(guó)外先進(jìn)的冷鐓成型機(jī)相媲美，但產(chǎn)品價(jià)格明顯低于進(jìn)口機(jī)型的價(jià)格，在產(chǎn)品價(jià)格上和性價(jià)比上具有一定優(yōu)勢(shì)。我公司的產(chǎn)品價(jià)格，用戶是認(rèn)可的，因產(chǎn)品的性能優(yōu)異、自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)效率高、制品合格率高，用戶是相當(dāng)滿意的，用戶對(duì)我公司產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品性能是滿意的認(rèn)可的。3.3 核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況及后繼開發(fā)能力3.3.1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況我公司十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在產(chǎn)品研發(fā)和不斷改進(jìn)過(guò)程中，對(duì)核心技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)都陸續(xù)申請(qǐng)了國(guó)家專利，保護(hù)自有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，我公司對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)，申請(qǐng)和獲得專利情況見表3。表3序號(hào)專 利 名 稱專利類別專利授權(quán)號(hào)專利申請(qǐng)?zhí)?冷鐓成型機(jī)的夾鉗傳送機(jī)構(gòu)實(shí)用新型ZL201020180868.12冷鐓成型機(jī)的夾鉗開關(guān)機(jī)構(gòu)實(shí)用新型ZL201020180867.73冷鐓成型機(jī)的夾鉗座實(shí)用新型ZL201020180878.54冷鐓成型機(jī)的主傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)用新型ZL201020180841.25冷鐓成型機(jī)的離合器裝置實(shí)用新型ZL201020180886.X6冷鐓成型機(jī)的產(chǎn)品短料監(jiān)測(cè)裝置實(shí)用新型ZL201020180829.17冷鐓成型機(jī)的負(fù)載監(jiān)測(cè)裝置實(shí)用新型ZL201020180826.88冷鐓成型機(jī)的棘輪送料機(jī)構(gòu)實(shí)用新型ZL201020180856.99冷鐓成型機(jī)的機(jī)身實(shí)用新型201120166944.810冷鐓成型機(jī)的凈油裝置實(shí)用新型201120166904.311冷鐓成型機(jī)的送料裝置實(shí)用新型201120021826.812冷鐓成型機(jī)的前沖機(jī)構(gòu)實(shí)用新型201120166941.413冷鐓成型機(jī)的自動(dòng)擋料裝置實(shí)用新型201120166902.414冷鐓成型機(jī)的通出搖臂實(shí)用新型201120166891.X15冷鐓成型機(jī)的送料防逆裝置實(shí)用新型201120021829.116冷鐓成型機(jī)的罩殼開門實(shí)用新型201120166913.217冷鐓成型機(jī)的送料驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)用新型201120166879.918冷鐓成型機(jī)的頂料裝置實(shí)用新型201120021841.219冷鐓成型機(jī)的夾鉗機(jī)構(gòu)發(fā) 明201110134715.220冷鐓成型機(jī)的后通機(jī)構(gòu)發(fā) 明201110134712.921冷鐓成型機(jī)的剪刀桿復(fù)位裝置實(shí)用新型201120021842.73.3.2 后續(xù)開發(fā)能力 二年多來(lái)，我公司經(jīng)過(guò)不懈努力開發(fā)成功高精多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)，并投入小批量生產(chǎn)，逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)， 產(chǎn)品的性能得到用戶的普遍好評(píng)，今后要不斷開展后續(xù)的開發(fā)。隨著科技的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，用戶對(duì)冷鐓成型設(shè)備還會(huì)不斷提出新的要求，我公司將繼續(xù)開展后續(xù)開發(fā)，如開發(fā)五工位、六工位的自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)，繼續(xù)開發(fā)大噸位的冷鐓機(jī)，目前我公司最大的冷鐓機(jī)是DBF-204L型，其鐓鍛力為3500kN,最大剪斷直徑為23mm，今后還要開發(fā)大噸位的冷鐓機(jī)，以滿足用戶的特殊需求。我公司有一支技術(shù)精湛、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，完全有能力開展后繼的開發(fā)，而且正在進(jìn)行各項(xiàng)后繼開發(fā)。4 市場(chǎng)需求情況和風(fēng)險(xiǎn)分析4.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率高精度多工位自動(dòng)冷鐓機(jī)具有高度自動(dòng)化、高效率，采用的是少、無(wú)切削工藝，因而它不僅能夠大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，大量節(jié)約鋼材及各種有色金屬，而且能夠得到形狀較復(fù)雜、強(qiáng)度好、表面質(zhì)量及尺寸精度較高的成型零件，從而代替某些零件的鍛造、鑄造和切削加工工藝。所以是現(xiàn)代化建設(shè)中不可缺少的裝備。由于冷鐓設(shè)備本身具有的先進(jìn)性和冷鐓工藝的優(yōu)越性，使得它能廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，如軍工、汽車、摩托車、拖拉機(jī)、軸承、緊固件、自行車、輕工機(jī)械及日用五金等行業(yè)。特別是冷鐓工藝具有節(jié)省材料、高自動(dòng)化、制品機(jī)械性能好、精度好、高效率等特點(diǎn)，在各行各業(yè)中應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛。隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)的需求量越來(lái)越大。我國(guó)是世界上最大的汽車和摩托車制造國(guó)，2010年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量已突破2000萬(wàn)輛大關(guān)，汽車保有量已達(dá)到1億多萬(wàn)輛，汽車生產(chǎn)需要大量的螺栓、螺母等緊固件和大量的機(jī)械零部件，這些產(chǎn)品都離不開冷鐓機(jī)冷鐓成型。另外，目前一些企業(yè)擁有的冷鐓機(jī)大部分是雙擊冷鐓機(jī)，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品的精度要求不斷提高，前期生產(chǎn)的冷鐓機(jī)的性能、精度、效率已不適應(yīng)市場(chǎng)的需求，好多生產(chǎn)企業(yè)都迫切要求對(duì)冷鐓機(jī)進(jìn)行更新?lián)Q代，購(gòu)置先進(jìn)的多工位自動(dòng)冷鐓機(jī)，淘汰落后的冷鐓機(jī)。近幾年先進(jìn)的多工位自動(dòng)冷鐓機(jī)基本依賴進(jìn)口，我公司開發(fā)成功高精度多工位高速冷鐓成型機(jī)后，目前已處于供不應(yīng)求的局面?？梢灾v，開發(fā)先進(jìn)的多工位自動(dòng)冷鐓機(jī)已進(jìn)入黃金時(shí)期，本項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化前景十分廣闊。本項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)異的性能、合理的價(jià)位和良好的售前、售中、售后服務(wù)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率得到迅速提高。4.2 國(guó)際市場(chǎng)狀況及該產(chǎn)品未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口可能性國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家如德國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)的自動(dòng)冷鐓成型機(jī)制造技術(shù)發(fā)展較快，向高速化、擴(kuò)大冷鐓工藝品種、系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)冷鐓機(jī)的需求量也在逐年增長(zhǎng)。目前國(guó)際市場(chǎng)上的冷鐓機(jī)主要是德國(guó)和美國(guó)產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)異，但產(chǎn)品價(jià)格昂貴、設(shè)備維護(hù)成本高，一般企業(yè)很難承受。我公司研發(fā)成功的高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)的性能能與國(guó)外先進(jìn)機(jī)型相媲美，價(jià)格僅是冷鐓機(jī)的二分之一，高性價(jià)比使我公司產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目產(chǎn)品已經(jīng)替代進(jìn)口，并開始出口。我公司已將本項(xiàng)目產(chǎn)品全面替代進(jìn)口和參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，作為公司營(yíng)銷的戰(zhàn)略目標(biāo)，在不久的將來(lái)，我公司生產(chǎn)的“東瑞”牌自動(dòng)冷鐓機(jī)在國(guó)際市場(chǎng)上必有一席之地。4.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)素分析及對(duì)策實(shí)施本項(xiàng)目雖然風(fēng)險(xiǎn)較小，但不能忽視，一定風(fēng)險(xiǎn)還是存在的，這些風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，我公司都已有防范措施。(1) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由于本項(xiàng)目產(chǎn)品屬高新技術(shù)產(chǎn)品，技術(shù)壽命周期是有限的，必須不斷創(chuàng)新，否則原有市場(chǎng)極易被其他企業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)品所代替。我公司計(jì)劃投入必要的資源，盯住國(guó)內(nèi)外自動(dòng)冷鐓機(jī)技術(shù)新動(dòng)態(tài)，不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝，加快研發(fā)速度，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，形成各具特色的系列產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外保持技術(shù)領(lǐng)先水平的地位。(2) 人員風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品雖然已完成研制開發(fā)過(guò)程，并已投入批量生產(chǎn)，但在轉(zhuǎn)入大批量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)時(shí)，由于生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器的增加，生產(chǎn)和管理人員也隨之增加，這些新增加的人員素質(zhì)將直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。因此，我公司將加強(qiáng)新增生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)，努力提高他們的操作技能。同時(shí)隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，管理工作日趨繁重，對(duì)管理人員的素質(zhì)要求越來(lái)越高，公司領(lǐng)導(dǎo)從自身做起，帶領(lǐng)全體管理人員，并培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管理人員隊(duì)伍，以適應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的需要。(3)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前，國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)生產(chǎn)普通型的冷鐓機(jī)，雖然普通冷鐓機(jī)的性能差，但價(jià)格低廉，而且利用降價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，這給本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)有一定的沖擊。另外，國(guó)內(nèi)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的環(huán)境還不是很好，本項(xiàng)目產(chǎn)品大批量推行市場(chǎng)后，可能有個(gè)別企業(yè)會(huì)進(jìn)行仿造，今后可能會(huì)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)帶來(lái)一定影響。針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，我公司將提高性價(jià)比來(lái)贏得市場(chǎng)，并加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，并不斷技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)自動(dòng)冷鐓機(jī)技術(shù)，來(lái)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(4) 政策風(fēng)險(xiǎn)目前我國(guó)正以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)工作，各級(jí)政府對(duì)科技創(chuàng)新給予大力支持，政府對(duì)企業(yè)的具體扶持政策方面可能會(huì)有些調(diào)整，但對(duì)科技進(jìn)步的優(yōu)惠政策不會(huì)發(fā)生大的變化，故政策風(fēng)險(xiǎn)基本不存在。我公司務(wù)必要進(jìn)一步開展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，抓好產(chǎn)品質(zhì)量，做好售后服務(wù)，贏得國(guó)內(nèi)外用戶信賴的同時(shí)，必須繼續(xù)努力，加大科技資金投入，及時(shí)掌握自動(dòng)冷鐓機(jī)的科技新動(dòng)態(tài)，研究新技術(shù)，解決新問(wèn)題，不斷創(chuàng)新，進(jìn)一步提高該產(chǎn)品的總體技術(shù)水平，使之在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。5 投資估算及資金籌措5.1 項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目前期已投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)約600多萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目計(jì)劃建成年產(chǎn)120臺(tái)高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)的生產(chǎn)能力，年銷售產(chǎn)值7200萬(wàn)元，計(jì)劃新增投資1800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資800萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。項(xiàng)目投資概算見表3。表3單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱數(shù)量單價(jià)金額產(chǎn)地一固定資產(chǎn) （小計(jì)） 800.01龍門數(shù)控鏜銑床2254.0254.02立式加工中心JN1500150.050.03立式加工中心JN1000 232.563.04臥式加工中心JNHT6125216.533.05數(shù)顯臥式鏜床TX611C136.036.06數(shù)控車床CK408547.028.07銑床 X6142611.569.08精密平面磨床GTS-306426.513.09道軌磨床M50100160.060.010外圓磨床M1332B/100028.517.011線切割機(jī)床DK774063.018.012搖臂鉆床Z3050X16/145.522.013螺桿空壓機(jī)E37A23.77.014電動(dòng)單梁起動(dòng)機(jī)LDA-10T24.59.015起重機(jī) 10T237.575.016車床 CDE6140A43.514.017其它機(jī)加工設(shè)備1232.0二流動(dòng)資金投資1000合 計(jì)55 18005.2 資金籌措方案 本項(xiàng)目總投資1800萬(wàn)元，資金籌措方案是：企業(yè)自籌780萬(wàn)元，由上年企業(yè)積累或股東集資解決；要求地方科技部門配套資金20萬(wàn)元；向銀行貸款1000萬(wàn)元。5.3 資金使用計(jì)劃 2012年上半年投資800萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備；2012年下半年逐步增加1000萬(wàn)元流動(dòng)資金，為2013年達(dá)到年產(chǎn)120臺(tái)高等級(jí)多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)，實(shí)現(xiàn)年銷售產(chǎn)值7200萬(wàn)元做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。6 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析6.1 未來(lái)五年的生產(chǎn)成本、銷售收入估算6.1.1 生產(chǎn)成本、期間費(fèi)用、總成本概算見表6。表6項(xiàng) 目2012年2013年2014年2015年2016年產(chǎn)量 （臺(tái)）80120120120120生產(chǎn)成本1、直接材料費(fèi)、外購(gòu)件245036603660366036602、工資、福利5358008008008003、燃料、動(dòng)力651001001001004、制造費(fèi)用210310310310310 其中：折舊費(fèi)100150150150150小計(jì)32604870487048704870期間費(fèi)用1、銷售費(fèi)用1001451451451452、管理費(fèi)用3905805805805803、財(cái)務(wù)費(fèi)用150220220220220 其中：流動(dòng)資金利息135200200200200小 計(jì)640945945945945總成本費(fèi)用39005815581558155815其中：變動(dòng)成本34404875487548754875固定成本640940940940940經(jīng)營(yíng)成本366553355335533553356.1.2 未來(lái)五年銷售收入及盈利預(yù)算見表7。表7單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2012年2013年2014年2015年2016年產(chǎn)量（萬(wàn)只） 80120120120120銷售收入48007200720072007200生產(chǎn)成本39005818581858185818銷售稅金及附加335505505505505利潤(rùn)總額565880880880880所得稅85132132132132凈利潤(rùn)480748748748748繳稅總額4206376376376376.2 財(cái)務(wù)分析6.2.1全部投資現(xiàn)金流量見表8。表 8單位：萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目2012年2013年2014年2015年2016年1現(xiàn)金流入58089889889819581.1凈利潤(rùn)4807487487487481.2折舊1001501501501501.3固定資金余值回收601.4流動(dòng)資金回收10002現(xiàn)金流出14004002.1固定資產(chǎn)投資800502.2增加流動(dòng)資金6004003凈現(xiàn)金流量-8204988988988986.2.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)測(cè)見表9。表9單位：萬(wàn)元年 份凈現(xiàn)金流量185%折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值188%累計(jì)凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值2012年-8201.0000-82014980.54052690.53192652014年8980.29222620.28292542015年8980.1579142019580.08541670.0801157合 計(jì)343220-9 20財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=185%+（188-185）% =129.7% 20+96.2.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值測(cè)算見表10。表10 單位：萬(wàn)元年 份年現(xiàn)金流量8%折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值累計(jì)凈現(xiàn)值2012年-8201.0000-820-8202013年4980.9259461-3892014年8980.85737703812015年8980.793871310942016年19580.735014392533財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=2533萬(wàn)元。6.2.4 投資利潤(rùn)率正常年份利潤(rùn)總額 880投資利潤(rùn)率= 100%= 100%=48.9% 計(jì)劃總投資 18006.2.5 投資利稅率正常年份利稅總額 1385投資利稅率= 100%= 100%=76.9% 計(jì)劃總投資 18006.2.6 投資回收期投資回收期（含建設(shè)期）=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年份-1+上年累計(jì)凈現(xiàn)值絕對(duì)值當(dāng)年凈現(xiàn)值=3-1+3891094=2.36（年）6.3 不確定性分析6.3.1 盈虧平衡分析本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)能力時(shí)，年產(chǎn)量為120臺(tái)，年銷售收入7200萬(wàn)元，生產(chǎn)總成本5815萬(wàn)元，其中生產(chǎn)總成本中年固定成本840萬(wàn)元，年變動(dòng)成本4875萬(wàn)元，銷售稅金及附加505萬(wàn)元，從而可測(cè)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。年固定成本BEP（保本作業(yè)率）= 100% 年銷售收入年變動(dòng)成本稅金及附加 940 = 100%=51.6% 72004875505上述計(jì)算分析表明，本項(xiàng)目保本作業(yè)率為66%，年產(chǎn)量達(dá)到62臺(tái)就可以保本，故本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大。6.3.2敏感性分析本項(xiàng)目敏感性分析見表11。表11序號(hào)項(xiàng) 目原金額銷售單價(jià)（-10%）銷售量（-10%）變動(dòng)成本（+10%）固定成本（+10%）1銷售收入720064806480720072002減：銷售稅金及附加5054554555055053減：變動(dòng)成本487548754875487548754貢獻(xiàn)毛益（1-2-3）182011501637133518205減：固定成本9409409409409406稅前利潤(rùn)總額（4-5）8802706973957867減：所得稅13241105591188稅后凈利潤(rùn)（6-7）748229592336668由上表分析測(cè)算可以看出，本項(xiàng)目產(chǎn)品敏感性系數(shù)大的是銷售價(jià)格，其次是變動(dòng)成本、銷售量，最后是固定成本。在達(dá)產(chǎn)年，當(dāng)產(chǎn)品銷售價(jià)格下降10%，或銷售量下降10%，或變動(dòng)成本上升10%，或固定成本上升10%時(shí)，我公司仍可獲得較好的稅后利潤(rùn)。由此可見，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。我公司將積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷降低生產(chǎn)成本，其經(jīng)濟(jì)效益將明顯提高，并能提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。6.4 財(cái)務(wù)分析結(jié)論財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為129.7%，投資利潤(rùn)率48.9%，投資利稅率76.9%，投資回收期（含建設(shè)期）2.36年，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2533萬(wàn)元，這說(shuō)明本項(xiàng)目投資回收期短、投資回報(bào)率高、經(jīng)濟(jì)效益顯著。本項(xiàng)目保本作業(yè)率為51.6%，年產(chǎn)量達(dá)到62臺(tái)即可保持收支平衡，由此說(shuō)明項(xiàng)目保本點(diǎn)產(chǎn)量較低，故本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上分析是完全可行的。6.5 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施及其產(chǎn)品推廣應(yīng)用，具有以下社會(huì)效益。（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品制造精密、多工位冷鐓、冷鐓機(jī)精度高，提高了冷鐓零件的產(chǎn)品質(zhì)量。（2）本項(xiàng)目產(chǎn)品的冷鐓工藝是金屬零件的少、無(wú)切削工藝，能節(jié)約大量金屬材料。（3）本項(xiàng)目產(chǎn)品的冷鐓成型速度快，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本。（4）本項(xiàng)目產(chǎn)品能替代進(jìn)口機(jī)，能節(jié)約大量外匯，并能出口創(chuàng)匯。（5）本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后能解決幾十名社會(huì)富余勞動(dòng)力就業(yè)，并能上交可觀的稅收。綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)業(yè)化后，其社會(huì)效益是顯著的。7 綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)7.1企業(yè)員工構(gòu)成公司現(xiàn)有員工186人，其中管理人員32人，占員工總數(shù)17.2%；技術(shù)研發(fā)人員21人，占員工總數(shù)11.3%，其中高級(jí)技術(shù)職稱2人，中級(jí)職稱6人。按員工學(xué)歷構(gòu)成：大專及以上學(xué)歷61人，占員工總數(shù)32.8%；中專及高中72人，占員工總數(shù)38.7%，其他53人，占員工總數(shù)28.5%。由此可見，我公司員工的總體技術(shù)文化素質(zhì)是較好的。7.2 企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)的教育背景、科技意識(shí)、市場(chǎng)開拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平總經(jīng)理 金永，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。從事機(jī)械企業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已有十幾年的歷史，他有扎實(shí)的企業(yè)管理理論知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有先進(jìn)的管理理念和創(chuàng)新意識(shí)。特別是他擔(dān)任公司總經(jīng)理時(shí)，正逢國(guó)際金屬危機(jī)，對(duì)企業(yè)原有產(chǎn)品和市場(chǎng)沖擊較大，他積極推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶領(lǐng)科技人員努力開發(fā)成功高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)系列產(chǎn)品，并和營(yíng)銷人員一起積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，取得卓越成效，使企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中得到快速發(fā)展，因成績(jī)突出，被市人民政府授予“先進(jìn)經(jīng)理（廠長(zhǎng)）“榮譽(yù)稱號(hào)?？偣こ處?鄒友祿，畢業(yè)于安徽大學(xué)動(dòng)力機(jī)械專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師職稱。他長(zhǎng)期從事機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)，有很好的技術(shù)功底和豐富的經(jīng)驗(yàn)。在上海電汽集團(tuán)工作期間曾獲四項(xiàng)發(fā)明專利，特別在我公司負(fù)責(zé)技術(shù)工作中有十分強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)，有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對(duì)技術(shù)工作精益求精，由他主導(dǎo)的高精度多工位自動(dòng)快速冷鐓成型機(jī)一系列產(chǎn)品，在關(guān)鍵部件上進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，攻克了許多技術(shù)工藝難題，保證了產(chǎn)品優(yōu)異的質(zhì)量特性，他是我公司冷鐓機(jī)二十多項(xiàng)專利的主要設(shè)計(jì)人，為項(xiàng)目研發(fā)做出了卓越貢獻(xiàn)。7.3 企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況(1)我公司設(shè)立研發(fā)中心，研發(fā)中心有直接從事研發(fā)的技術(shù)人員20人，其中高級(jí)技術(shù)職稱2人，中級(jí)技術(shù)職稱5人。技術(shù)人員中機(jī)械制造、機(jī)電一體化、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)、模具設(shè)計(jì)、材料及熱處理等專業(yè)人員較配套，絕大部分技術(shù)人員都有五年以上技術(shù)研發(fā)經(jīng)歷，技術(shù)人員研發(fā)能力較強(qiáng)。(2)我公司一貫重視研究開發(fā)資金的投入，并逐年增加資金投入比例，以保證研究開發(fā)的順利開展，并不斷取得成果，2010年投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)近 多萬(wàn)元，占銷售收入 %左右。(3)我公司十分重視