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尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表:從XXXX公司XXXX年成立之時(shí),至XXXX年XX月改制為XXXX公司,我一直擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人,改制后擔(dān)任公司董事長(zhǎng),現(xiàn)因年齡原因退休。回想公司從無(wú)到有,從零到規(guī)模發(fā)展,我感激萬(wàn)千。這里,承載著我們每一個(gè)核桃村人的責(zé)任、奮斗、成長(zhǎng)和戰(zhàn)績(jī),更承載著我們的信念、追求、情感和榮譽(yù)!XX年來(lái),我們?cè)诟骷?jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,攻堅(jiān)克難,一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè),實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的戰(zhàn)略性目標(biāo)?,F(xiàn)就我所做的工作述職如下,請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表審議。一、取得的主要的業(yè)績(jī)xx年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入XXXX萬(wàn)元,上交稅收XXXX萬(wàn)元;XXXX年XX月改制完成后XX年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入XXXX萬(wàn)元,上交稅收XXXX萬(wàn)元。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額XXXX萬(wàn)元,所有者權(quán)益XXXX萬(wàn)元。xx年末,公司凈資產(chǎn)利潤(rùn)率XXXX,權(quán)益乘數(shù)XX。公司經(jīng)營(yíng)效率、營(yíng)運(yùn)能力及其他財(cái)務(wù)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。改制完成后,公司在取得較大發(fā)展的同時(shí),不斷回報(bào)股東,對(duì)XX名股東進(jìn)行了現(xiàn)金分紅,XXXX年至XXXX年,共發(fā)放股利XXXX萬(wàn)元。二、所做主要工作回顧(一)抓班子建設(shè),發(fā)揮整體功能從公司成立以來(lái),我們始終堅(jiān)持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動(dòng)搖,始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一組織管理,統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù),時(shí)時(shí)刻刻講政治,事事處處講原則,從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍,成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅(jiān)強(qiáng)集體。(二)抓整章建制,促進(jìn)管理升級(jí)按照公司發(fā)展的需要和上級(jí)要求,XXXX年XX月起,公司按照公司法進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和以明晰產(chǎn)權(quán)為核心的企業(yè)改制。工作中,我們堅(jiān)持民主、科學(xué)、有序、效率的原則,反復(fù)組織村民代表討論,嚴(yán)格工作流程和程序,做到過(guò)程公開、方案優(yōu)化、分配公正,所有重大方案均在村民代表會(huì)議中進(jìn)行民主表決,最終于XXXX年XX成功完成改制,工作過(guò)程中沒(méi)有一起上訪事件發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過(guò)渡。在此基礎(chǔ)上,公司建立健全各項(xiàng)制度,堅(jiān)持“日溝通、周例會(huì)、月分析、年總結(jié)”;建立干部、骨干人員的考評(píng)體系,動(dòng)態(tài)管理,形成了良好的工作氛圍;堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé),層層簽訂責(zé)任書,嚴(yán)格檢查考核,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任,確保了重點(diǎn)工作有效落實(shí),全員執(zhí)行力全面提升。(三)抓財(cái)務(wù)控制,確保經(jīng)濟(jì)安全按照“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則,優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)低成本管理的要求,加強(qiáng)資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則,做到“不該花的錢一分不花,不該銷的錢一分不銷,降低了資金的使用風(fēng)險(xiǎn),從根本上保證了資金安全。各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:在我擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人和董事長(zhǎng)期間,我為公司發(fā)展做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成績(jī),但與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求和全體股東的期望相比,我清醒的認(rèn)識(shí)到還存在差距和不足。XXXX年來(lái),我和廣大干部員工手拉手,肩并肩,一起經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)與奮斗的艱辛,享受了成功的喜悅,在與各種困難斗爭(zhēng)的過(guò)程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感,我不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)默契,我不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì)、忠誠(chéng)團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無(wú)悔選擇。退休后,我仍會(huì)繼續(xù)關(guān)注公司的發(fā)展,力所能及地為公司爭(zhēng)取更大的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。以上是我的工作述職,敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表審議!一、 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)董事會(huì)考核指標(biāo)實(shí)際完成完成度去年同比備注銷售收入1231217964146%175%利潤(rùn)總額1194預(yù)測(cè)4800402%451%凈利潤(rùn)1014預(yù)測(cè)4100404%439% 2015年累計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源客車電控系統(tǒng)銷售10313套(其中:整車控制器9345臺(tái),物流車智控模塊968臺(tái)),完成銷售開票8430套,同比增長(zhǎng)388%,且全部是公司自主研發(fā)的產(chǎn)品,其中:純電動(dòng)系統(tǒng) 6429套,混合動(dòng)力系統(tǒng)2001套。電器盒銷售10957臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷售收入549萬(wàn)元,年度計(jì)劃達(dá)成率70.5%,去年同比下降19.2%;客車整車線束實(shí)現(xiàn)銷售收入3506萬(wàn)元,計(jì)劃達(dá)成率125%,去年同比增長(zhǎng)124%;輕客沖壓件實(shí)現(xiàn)銷售1265臺(tái)套,形成銷售收入166萬(wàn)元,年度計(jì)劃達(dá)成率52%,去年同比下降30%。各機(jī)種的銷售目標(biāo)完成情況如下:事業(yè)計(jì)劃實(shí)際完成完成度去年同比備注電控系統(tǒng)8412 13743163%176%輕客沖壓件32016652%70%整車線束28003506124%224%電器盒77954970.5%81%合 計(jì)123121796447.6%175%2015年1-11月,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50.5%,去年同比下降了17.7%,比年度計(jì)劃下降了18.1%(產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,電控系統(tǒng)代購(gòu)部件被剝離+采購(gòu)成本降低)。年末應(yīng)收賬款3067萬(wàn)元,事業(yè)計(jì)劃比153%,未達(dá)成年初的預(yù)期目標(biāo)。年末庫(kù)存資金3894萬(wàn)元,事業(yè)計(jì)劃比459%,嚴(yán)重未達(dá)成年度事業(yè)計(jì)劃。其中:材料在庫(kù)928萬(wàn)元,事業(yè)計(jì)劃比135.6%;成品在庫(kù)63.9萬(wàn)元,計(jì)劃比91.3%;半成品在庫(kù)127萬(wàn)元,事業(yè)計(jì)劃比2592%;發(fā)出商品2775萬(wàn)元,事業(yè)計(jì)劃比4648%。(結(jié)轉(zhuǎn)到1月的銷售收入3160萬(wàn)元,其中海格電控2450萬(wàn)元,藍(lán)盛電子710萬(wàn)元)。年末資金3869萬(wàn)元,其中銀行存款2679萬(wàn)元,承兌0萬(wàn)元,商業(yè)承兌1190萬(wàn)元;凈資產(chǎn)收益率為67.25%。2015年,公司累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用1037萬(wàn)元(按高企統(tǒng)計(jì)),銷售占比達(dá)5.93%。其中:研發(fā)設(shè)備投入204.8萬(wàn)元,計(jì)劃比102.4%;研發(fā)實(shí)質(zhì)性投入323.5萬(wàn)元,計(jì)劃比129.4%(詳見附件1、2)。先后完成了DCAC試驗(yàn)臺(tái)架測(cè)試系統(tǒng)、CANape、功率分析儀、TASKING軟件、AUTOCAD軟件、Altium Designer 2015軟件、CCSIDTMDSCCS-ALLF10軟件、Ti開發(fā)板、DCDC與DCAC開發(fā)套件等的配置;根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)向和研發(fā)的需要,新購(gòu)置了1輛8.5米插電式混合動(dòng)力公路客車調(diào)試樣車和3輛純電動(dòng)物流車調(diào)試樣車。2015年先后完成了雙源無(wú)軌整車控制器、多款智能化集成輔助控制器(三合一、四合一)、IP67防護(hù)等級(jí)高壓控制柜的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)并實(shí)現(xiàn)了批量銷售。同時(shí),還針對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的需要,提前布局完成了插電式混合動(dòng)力公路客車動(dòng)力系統(tǒng)、插電式微混聯(lián)混合動(dòng)力商務(wù)客車動(dòng)力系統(tǒng)、純電動(dòng)海獅客車動(dòng)力系統(tǒng)、DCAC變頻器的研發(fā)與測(cè)試;規(guī)劃開展了“車俠士”遠(yuǎn)程車輛數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與故障診斷平臺(tái)、BMS電池管理系統(tǒng)、電池PACK和電機(jī)控制器等產(chǎn)品的研發(fā)。2015年,公司狠抓TS16949管理體系各項(xiàng)規(guī)程、細(xì)則的執(zhí)行力。通過(guò)優(yōu)化品質(zhì)組織架構(gòu)、調(diào)整人員;優(yōu)化品質(zhì)控制流程和檢驗(yàn)規(guī)范;積極開展4M1E和品質(zhì)立項(xiàng)專向整改活動(dòng);強(qiáng)化與客戶的現(xiàn)場(chǎng)直接溝通交流;導(dǎo)入AOI、FCT等專用品質(zhì)保證設(shè)備與檢測(cè)工裝等;取得了良好的品質(zhì)業(yè)績(jī),全年主要品質(zhì)指標(biāo)達(dá)成情況如下:序號(hào)品質(zhì)項(xiàng)目年度目標(biāo)2015年實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說(shuō) 明1來(lái)料檢查合格率98%99.63%2部品不良流入率0.2%0.01%3成品出貨檢查不良率0.3%0.48%上期1.05%下期0.14%4零公里故障率2%0.98%5客戶月度品質(zhì)考核分8891.046質(zhì)量問(wèn)題整改率99%100%此外,借助新能源汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展帶來(lái)的數(shù)量暴增契機(jī),針對(duì)主要原材料和零部件開展采購(gòu)成本的降低活動(dòng)。比如:與市場(chǎng)銅價(jià)浮動(dòng)掛鉤確定電纜線、信號(hào)線的價(jià)格帶來(lái)了9.11%的CD效果;針對(duì)電控?cái)?shù)量的劇增,對(duì)直流接觸器、熔斷器等電子元器件進(jìn)行CD要約,采購(gòu)CD率達(dá)到了13.28%。全年累計(jì)采購(gòu)CD金額923萬(wàn)元,累計(jì)CD率10.09%,超額完成全年5%的CD目標(biāo)。2015年,公司還積極開展制造力強(qiáng)化活動(dòng)。首先,根據(jù)低壓信號(hào)線的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況結(jié)合新能源客車高壓電纜線訂單劇增的現(xiàn)狀,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),做出了削減低壓線束全力做好高壓線束的戰(zhàn)略決定。4月份起通過(guò)壓縮低壓線束生產(chǎn),削減作業(yè)人員,同時(shí)快速建設(shè)高壓線束生產(chǎn)線,很好地保證了蘇州金龍高壓線束的生產(chǎn)交付,全年實(shí)現(xiàn)線束銷售3506萬(wàn)元,年度計(jì)劃達(dá)車率125%,并實(shí)現(xiàn)了線束事業(yè)的盈利。2015年,在保證生產(chǎn)交付的同時(shí),公司還積極探索生產(chǎn)自動(dòng)化,先后投資306萬(wàn)元(詳見附件3),添置各類自動(dòng)化和半自動(dòng)化生產(chǎn)建設(shè)設(shè)備70多臺(tái),建成了2條高壓線束半自動(dòng)化生產(chǎn)線,1條整車控制器全自動(dòng)化生產(chǎn)線及潔凈化生產(chǎn)車間等。生產(chǎn)自動(dòng)化的導(dǎo)入,帶來(lái)了生產(chǎn)效率的大幅提升:高壓線束的產(chǎn)能從原來(lái)的22人30臺(tái)套/天提高到了35人60臺(tái)套/天;高壓柜的產(chǎn)能從3人40臺(tái)/天提升到了4人80臺(tái)/天,生產(chǎn)負(fù)荷率也由原來(lái)的80%左右提高到了93.6%,達(dá)成年度93%的目標(biāo)。以上舉措的實(shí)施,保證了在訂單成倍增長(zhǎng)的情況下還很好地保證了銷售交付,且總體生產(chǎn)人員還有一定程度的減少。二、年度重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況(集團(tuán)考核任務(wù))1、建立完善的市場(chǎng)拓展機(jī)制和銷售團(tuán)隊(duì),當(dāng)年形成體系外各類新能源客車電控系統(tǒng)銷售500臺(tái)套 2015年,公司通過(guò)實(shí)施代理商渠道銷售+直銷的方式,建立了對(duì)外市場(chǎng)的拓展平臺(tái),構(gòu)建了由3名專職人員組成的銷售團(tuán)隊(duì)(原4名,中途離職1名)。經(jīng)過(guò)仔細(xì)的分析研究,確定了將純電動(dòng)凌特車型作為今年市場(chǎng)拓展的敲門磚,并集中全部力量展開市場(chǎng)拓展。先后開創(chuàng)了揚(yáng)州亞商、九龍客車、東風(fēng)客車、五菱客車、蜀都客車在純電動(dòng)輕客電控系統(tǒng)上的合作,全部形成了實(shí)質(zhì)性的銷售。2015年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售數(shù)量1108臺(tái)套,形成銷售開票667臺(tái)套,達(dá)成了年初設(shè)定的500臺(tái)套的銷售目標(biāo),實(shí)現(xiàn)銷售收入1596萬(wàn)元。此外,還積極與北汽福田、中通客車、少林客車、東潤(rùn)專用車、南汽專用車等客車制造廠做好了技術(shù)對(duì)接、產(chǎn)品對(duì)接和商務(wù)洽談。同時(shí),通過(guò)近一年的努力,理順了外部市場(chǎng)拓展的流程和制度,充分掌握了行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),為今后的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、完成首個(gè)變頻器(電機(jī)控制器)產(chǎn)品的開發(fā)、測(cè)試和試車驗(yàn)證 2015年,公司按照既定方針著手開展電機(jī)控制器核心技術(shù)的研發(fā),成立了專門的DCAC開發(fā)小組,先后完成了需求分析、系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)與開發(fā)、機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與開發(fā)、軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)等工作。合作完成了電機(jī)控制器實(shí)驗(yàn)臺(tái)架的構(gòu)建,并以此完成了自主開發(fā)的首款DCAC產(chǎn)品的臺(tái)架測(cè)試和功能確認(rèn)。整個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)有序,雖然期間遇到了很多技術(shù)障礙,但大家齊心協(xié)力,還是比較好地完成了任務(wù)。7月完成了控制板與功率板的開發(fā);10月完成了軟硬件聯(lián)合調(diào)試;11月完成了首樣件的功能確認(rèn);12月完成首樣件實(shí)車驗(yàn)證。在該項(xiàng)目的研發(fā)過(guò)程中鍛煉了隊(duì)伍,并初步掌握了電機(jī)控制器的核心算法,為接下來(lái)開展大功率驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。3、完成主導(dǎo)產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記,取得登記證書,做好新設(shè)立企業(yè)軟件企業(yè)的認(rèn)定準(zhǔn)備 2015年,公司獲得4項(xiàng)軟件著作權(quán)登記授權(quán),其中:海格電控2項(xiàng),藍(lán)盛電子2項(xiàng)。分別是: 海格電控純電動(dòng)系統(tǒng)控制軟件V2.0 海格電控車載檔位面板控制軟件V2.2 藍(lán)盛電子整車控制軟件(EVCU)V3.01 藍(lán)盛電子整車控制軟件(HVCU)V4.01 同時(shí),完成了藍(lán)盛電子公司高新技術(shù)企業(yè)的預(yù)申報(bào)(計(jì)劃于2016年3月正式申報(bào),力爭(zhēng)年內(nèi)獲得認(rèn)定。但由于國(guó)家對(duì)軟件企業(yè)認(rèn)定暫停,故只能等待機(jī)會(huì)再作商議。三、研發(fā)項(xiàng)目完成情況 1、首款電機(jī)控制器(DC/AC)產(chǎn)品的開發(fā) 完成情況如上所述。此外,公司還在積極籌劃,開展大動(dòng)率驅(qū)動(dòng)電機(jī)的研發(fā)。目前方案是:與浙江大學(xué)開展產(chǎn)學(xué)研合作,計(jì)劃投資150萬(wàn)元(其中90萬(wàn)元已在2015年研發(fā)費(fèi)用中開支)用1.5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。并在合作期間培養(yǎng)和鍛煉自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì),真正掌握電機(jī)控制器開發(fā)得核心技術(shù),為今后的新能源客車電控大集成奠定基礎(chǔ)。 2、高壓柜與電控附件的集成化設(shè)計(jì)(智能化集成輔助控制器) 2015年,結(jié)合客戶的需求完成了10款智能化集成輔助控制器的開發(fā),其中:混合動(dòng)力三合一智能化集成輔助控制器4款(HC-HIAC3001、HC-HIAC3002、HC-HIAC3002-1)、純電動(dòng)四合一智能化集成輔助控制器6款(HC-EIAC3000、HC-EIAC3100、HC-EIAC3200、HC-EIAC3300、HC-EIAC5000、HC-EIAC5000-1)。這些產(chǎn)品集成了電動(dòng)附件的控制、電池負(fù)極控制、充電控制、絕緣檢測(cè)功能和CAN通訊控制等,極大地提升了產(chǎn)品的技術(shù)含量;同時(shí),實(shí)現(xiàn)了多個(gè)產(chǎn)品的批量生產(chǎn)和交付。完成了專用小型客車的IP67防護(hù)等級(jí)高壓柜開發(fā),并實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)銷售。 3、整車控制器的優(yōu)化 2015年,公司根據(jù)以往整車調(diào)試和使用的實(shí)際情況,開展了整車控制器軟、硬件的優(yōu)化。先后完成了電路板的優(yōu)化,增加了硬件獨(dú)立看門狗、引腳可配置、引腳防接反保護(hù)等功能;實(shí)現(xiàn)了軟件加密、新版Boodloader、FLASH數(shù)據(jù)自校驗(yàn)等功能,大大提高了整車控制器的性能與可靠性。優(yōu)化后的產(chǎn)品通過(guò)了高低溫、溫度循環(huán)沖擊、振動(dòng)等第三方可靠性試驗(yàn)。 4、插電式混合動(dòng)力公路客車系統(tǒng)和純電動(dòng)海獅客車系統(tǒng) 2015年,公司還根據(jù)國(guó)家政策的變化與對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判,配合蘇州金龍完成了插電式混合動(dòng)力公路客車與純電動(dòng)海獅客車整車控制系統(tǒng)的開發(fā),完成了樣車的試制、調(diào)試和各項(xiàng)性能測(cè)試。純電動(dòng)海獅客車實(shí)際能耗0.226kwh/km.kg,達(dá)到了國(guó)家最高補(bǔ)貼政策規(guī)定的0.25 kwh/km.kg的指標(biāo)。插電式混合動(dòng)力公路客車采用了公司開發(fā)的新并聯(lián)系統(tǒng),該系統(tǒng)在貴陽(yáng)公交的試用反響很好,動(dòng)力性、爬坡性、換檔可靠性與平順性均好于目前使用的產(chǎn)品。相信這兩套系統(tǒng)在明年的市場(chǎng)會(huì)有不凡的表現(xiàn)。 5、“車俠士”車輛數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與故障診斷平臺(tái) 作為公司戰(zhàn)略性新產(chǎn)品,2015年組建了專門的研發(fā)團(tuán)隊(duì)開展該產(chǎn)品的開發(fā)。先后完成了產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計(jì)、車輛數(shù)據(jù)采集終端的設(shè)計(jì)與樣件試制、遠(yuǎn)程傳輸與云平臺(tái)技術(shù)的研究、數(shù)據(jù)服務(wù)中心方案的設(shè)計(jì)等工作。但項(xiàng)目進(jìn)展與計(jì)劃相差很遠(yuǎn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。某種程度上已經(jīng)影響到公司市場(chǎng)的拓展,需要在來(lái)年加大力度、加快速度形成產(chǎn)業(yè)化。 6、插電式微混聯(lián)混合動(dòng)力商務(wù)客車系統(tǒng) 同樣作為公司今后兩年的戰(zhàn)略性儲(chǔ)備產(chǎn)品,公司與北京精進(jìn)電動(dòng)、南京華程、南京專用車一起首創(chuàng)性開發(fā)了插電式微混聯(lián)混合動(dòng)力商務(wù)客車系統(tǒng)。完成了動(dòng)力系統(tǒng)的設(shè)計(jì),包括:整車控制器、高壓控制柜、高壓線束、新能源低壓信號(hào)線、動(dòng)力電池,配合完成了ISG電機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)和整車的布置等。計(jì)劃于2016年1月實(shí)施首臺(tái)樣車的改裝,3月底前完成樣車的調(diào)試與測(cè)試,4月起正式爭(zhēng)取訂單形成銷售。 此外,2015年,公司還積極配合蘇州金龍開
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