中信銀行--嘉實綠色環(huán)保一期.ppt

嘉實綠色環(huán)保中信銀行一期計劃 產品介紹,特定多個客戶資產管理計劃 2011.8,產品特色,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間 攻守兼?zhèn)?資深投資經理，投研團隊陣容強大,我們?yōu)槲腥速Y產增值而服務,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,綠色環(huán)保：全球經濟發(fā)展的必然趨勢 污染不斷加重，氣候危機頻發(fā)；資源日趨枯竭,極端天氣事件所造成的損失不斷擴大,2000 年以來中、印人均原油消耗量不斷上升,資料來源：中金公司,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,經濟危機：加快了綠色革命的孕育和發(fā)展 20世紀90年代，IT業(yè)持續(xù)拉動美國乃至全球經濟高增長； 1998年后，房地產業(yè)帶動中國經濟十年快速發(fā)展 21世紀：綠色環(huán)保將形成新的經濟增長點，開啟又一輪持續(xù)增長,資料來源：中金公司,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,中國未來10年GDP能耗下降約50%，潛在巨大發(fā)展空間 中國是全球第一大溫室氣體排放國，占總24%； 占全球增量的2/3， 是發(fā)展中國家平均水平的1.7 倍,資料來源：中金公司,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,主要受益板塊：新能源，節(jié)能減排 鼓勵“綠色” 抑制“非綠色” 綠色+： 直接補貼 研發(fā)支持 融資支持 稅收優(yōu)惠 政府采購 政府示范推廣 非綠色-： 限定排放額和排放額交易 征收碳稅和碳關稅,中國環(huán)保投入曲線仍具10 年左右攀升期,資料來源：中金公司,投資經理業(yè)績記錄,馬惠明，經濟學碩士，8年證券從業(yè)經驗。曾供職深圳東斯隆投資管理有限公司、加拿大HCL Derivative Inc；2004年10月起加入嘉實基金管理公司，先后擔任電力行業(yè)分析師，石油、石化、煤炭和基礎建材行業(yè)分析師和能源組組長并擔任行業(yè)基金經理。現任專戶及企業(yè)年金組合基金經理。 所管理的一對多組合的業(yè)績情況如下（部分）：,招行綠色環(huán)保與上證指數走勢比較圖 綠色環(huán)保中行一期與上證指數走勢比較圖,團隊公司：嘉實品牌和業(yè)績記錄,成立日期,公司注冊地為上海，總部設于北京； 另外在上海、深圳、廣州、南京、福州、杭州、青島、成都等地設有分公司。,截止2010年末，嘉實旗下資產管理規(guī)模超過2570億元,1999年3月，在北京成立，是中國證監(jiān)會批準設立的老十家基金管理公司之一。,股東構成,公司辦公網絡,資產管理規(guī)模,立信投資,遠見者穩(wěn)進,團隊公司：嘉實品牌和業(yè)績記錄,2008年首批獲得特定客戶資產管理業(yè)務資格 2007年首批境內合格機構投資管理人(QDII)資格 2005年首批獲得企業(yè)年金投資管理人資格 2002年首批獲得全國社?；鹜顿Y管理人資格,2005年擔任中國勞動部首家備案年金計劃企業(yè)的唯一投資管理人 目前嘉實管理數十個年金賬戶,豐富的全國社保賬戶管理經驗,豐富的企業(yè)年金賬戶管理經驗,超過50家保險公司購買公司旗下基金、或與公司開展其他業(yè)務合作 2006年涉足銀行理財產品合作，目前服務客戶涵蓋國有銀行、股份制商業(yè)銀行,保險公司、銀行等機構客戶服務經驗,超過8年的全國社保受托賬戶管理經驗 組合品種齊全 嘉實管理的社?；鹳Y產規(guī)模業(yè)內領先,團隊公司：嘉實品牌和業(yè)績記錄,資料來源：晨星2010/12/31數據，嘉實產品部整理,嘉實旗下偏股型基金的晨星評價結果,團隊公司：嘉實品牌和業(yè)績記錄,核心研究能力是投研體系的中心資源，體現在行業(yè)研究、宏觀策略、交易、風險控制等方面。中心資源在整個投研體系內共享，各投資小組均從中心資源處獲得所需支持； 各業(yè)務小組共同構成嘉實投資團隊，各小組之間建立有效溝通機制,嘉實國際,嘉實北京,團隊公司：嘉實品牌和業(yè)績記錄,團隊公司：嘉實品牌和業(yè)績記錄,團隊公司：嘉實品牌和業(yè)績記錄,核心投資研究人員超過60名，平均從業(yè)經驗超過6年，在嘉實平均工作年限超過3年,一對多特色：按需定制，避險增收可能更有效,一對多特色：按需定制，避險增收可能更有效,單筆認購不少于100萬元 委托人至少2人, 不超過200人 經驗較豐富的投資經理 專屬理財顧問, 定期投資報告 降低交易成本 船小好掉頭 提高個股業(yè)績貢獻度 不必留5%現金,更充分投資 流動性較低品種,較高收益 更有效實施長期投資策 更有效利用股指期貨等工具對沖風險,專屬服務，精耕細作 規(guī)模較小，利于業(yè)績 封閉式運作，利于業(yè)績,一對多特色：按需定制，避險增收可能更有效,更有效的避險增收方法 靈活的投資范圍、資產配置調整比例 組合規(guī)模較小 船小好掉頭 降低交易成本 提高個股的業(yè)績貢獻度 相對封閉式運作 更有效實施投資策略 經驗豐富的投資經理 資源雄厚、品牌好的投研團隊和基金公司,一對多特色：按需定制，避險增收可能更有效,更有效的避險增收方法 運用股指期貨進行套期保值 買入套期保值和賣出套期保值,一對多特色：按需定制，避險增收可能更有效,更有效的避險增收方法 運用股指期貨進行套期保值 消極套期保值和積極套期保值,消極套期保值風險最小化,積極套期保值利潤最大化,不考慮現貨股票市場未來趨勢的前提下，僅通過期貨和現貨市場的反向操作來對沖現貨市場的系統性風險,研判現貨股票市場走勢，選擇套保時機，當現貨市場的系統性風險釋放后再了結期貨頭寸,嘉實綠色環(huán)保：力爭較高的絕對回報-投資,投資目標 追求在有效控制風險的前提下獲得超過業(yè)績比較基準的穩(wěn)健收益 投資范圍 股票 證券投資基金：封閉式基金, ETF, 開放式基金 權證、股指期貨等衍生工具及融資融券 債券資產 資產支持證券, 債券回購, 銀行存款 其它 業(yè)績比較基準: 年收益率 8%,股票,衍生工具,證券投資基金,債券資產等,其它,嘉實綠色環(huán)保：力爭較高的絕對回報-運作,計劃存續(xù)期限：3年 開放期：合同生效后每滿一年開放5個工作日，投資人可依照相應費率參與/退出(不超過200人) 單筆最低認購金額：100萬元 追加認購金額：最低1萬元 認購申請的確認原則：時間優(yōu)先、金額優(yōu)先 份額凈值報告: 每周公布一次, 公告查詢: 管理人網站,嘉實綠色環(huán)保：力爭較高的絕對回報-費率,管理費：1.5% 托管費：0.25% 客戶服務費: 1.0% 業(yè)績報酬：超過8%（年化）的部分按20%計提 認購費：0% 參與費：0% 退出費：0%（開放期退出、或存續(xù)期滿退出 ） 違約退出費：3% （全額歸入計劃財產）,嘉實綠色環(huán)保：力爭較高的絕對回報-業(yè)績報酬,適用計提 違約退出 計劃終止 業(yè)績報酬=SiNAV0 （NAV1NAV0）/ NAV0BT/365 20% Si為資產委托人每筆違約退出份額或計劃終止時所持有的份額 NAV0為資產委托人每筆違約退出份額或計劃終止時所持有份額所對應的認購價格 NAV1為有效違約退出申請日或本計劃存續(xù)期最后一個工作日的計劃份額凈值加上持有期每份額累計 派發(fā)現金紅利 B為資產管理計劃業(yè)績比較基準 T為資產委托人每筆退出份額或計劃終止時所持有份額自合同生效日或參與確認日起始的持有天數,風險提示,本公司承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用計劃財產，但不保證計劃一定盈利，也不保證最低收益。本公司管理的證券投資基金或其他特定客戶資產管理的業(yè)績不構成本特定客戶資產管理計劃業(yè)績的保證。