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文檔簡介

內蒙古大唐托克托發(fā)電有限責任公司企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)票付款操作物資供應部采購組一、 發(fā)票1、發(fā)票的接收與檢查在合同完成、驗收合格后，采購員通知廠家可以開票。接到發(fā)票后的檢查：1） 公司名稱： 2） 發(fā)票信息是否出大框3） 密碼區(qū)字跡必須清晰，且不能重疊4） 發(fā)票號與密碼區(qū)票號必須一致5） 發(fā)票里供貨商名稱與財務章，系統(tǒng)里、及文本合同里的名稱必須相符6） 開票金額與合同金額必須相符（有變更除外）7） 開票日期一般要求在十日之內交票 檢查完后若有不合格立即退回廠家，若為合格發(fā)票，上帳，可以在系統(tǒng)里制作發(fā)票2、eam系統(tǒng)中制作發(fā)票1）新建發(fā)票（服務、物資）l 選擇發(fā)票，進入發(fā)票l 新建發(fā)票l 完善發(fā)票信息（選擇采購單號）審核供應商信息是否準確l 復制采購單行l(wèi) 選擇“物料”或“服務”，確定l 調整物料接收數(shù)量（與發(fā)票中一致）l 存盤2） 調整發(fā)票尾差l 依據(jù)實物發(fā)票，對系統(tǒng)發(fā)票進行調整，如果某行有差異，在發(fā)票行中點開相應行號，修改差異（實物發(fā)票系統(tǒng)發(fā)票），如果多行有差異，則要逐行修改，然后存盤。l 服務發(fā)票不許出現(xiàn)尾差3） 如果多做了一張發(fā)票，未開具發(fā)票總計為負數(shù)，這時可以手動刪除發(fā)票4） 發(fā)送發(fā)票到下一個審批節(jié)點二、 合同管理1、進入合同管理新建合同管理1、 完善合同信息（選擇合同號） 注意找不到采購單行不能再做發(fā)票，而應該在合同管理里找原因。存盤，不發(fā)送合同管理的功能合同管理的作用及應注意的問題三、 付款單進入付款單（注意：不是每個付款單都需要新建合同）新建付款單完善付款單注意：1、提交部門必須填寫物資部，否則流程錯誤2.、分批付款的，合同金額本次支付金額已支付金額本次支付后余額3、到貨100付款，合同金額本次支付金額，本次支付后余額04、變更金額，合同金額本次支付金額，變更金額為負數(shù)，本次支付后余額0；合同金額本次支付金額，變更金額為正數(shù)，本次支付后余額0。5、付款單與發(fā)票的核對，不能出現(xiàn)尾差存盤，發(fā)送付款

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