項目部經(jīng)營和管理目標(biāo)責(zé)任書

*項目部經(jīng)營和管理目標(biāo)責(zé)任書 為加強(qiáng)項目管理，建立和完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，推行項目目標(biāo)管理，全面完成處長任期目標(biāo)，經(jīng)隧道工程處（以下簡稱甲方）與隧道工程處*項目部（以下簡稱乙方）協(xié)商同意，簽訂如下目標(biāo)責(zé)任書： 第一條 項目名稱：*工程。 第二條 全部項目應(yīng)完成的經(jīng)營管理目標(biāo)： 1、完成合同內(nèi)產(chǎn)值*萬元，目標(biāo)產(chǎn)值為*萬元。 2、實現(xiàn)目標(biāo)利潤*萬元。 3、實現(xiàn)項目貢獻(xiàn)*萬元。其中（1）固定資產(chǎn)折舊*萬元；（2）固定資產(chǎn)大修費*萬元；（3）工資附加費（工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、職工福利費等三項）*萬元；（4）社會保險統(tǒng)籌基金（基本養(yǎng)老金、補充養(yǎng)老金、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金等五項）*萬元；（5）人頭管理費*萬元；（6）內(nèi)部職工工資*萬元。 4、合同期滿收回工程質(zhì)保金后，累計上交貨幣資金*萬元（即實現(xiàn)利潤與除職工工資之外項目貢獻(xiàn)兩項之和）, 無欠處往來款。 5、工程成本降低 管理費開支指標(biāo)*萬元； 招待費支出指標(biāo)*萬元； (3)成本降低率*%。 6、工程分項合格率100%,工程分項優(yōu)良率在90%以上, 杜絕一次直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的質(zhì)量事故。 7、實現(xiàn)安全生產(chǎn),杜絕因工亡人和因工重傷事故。 8、工期兌現(xiàn)100%。 9、主要設(shè)備完好率90%以上,利用率60%以上。 10、做好ISO9000貫標(biāo)工作。在內(nèi)審和外審中，不出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，輕微不合格不超過3項。 11、人均年收入13000元以上。 12、全面履行集體合同，無拖欠職工工資。 13、綜合治理達(dá)標(biāo)。 14、計劃生育達(dá)標(biāo)。 第三條 審計與考核 處成立項目部經(jīng)營和管理目標(biāo)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任狀的編制和考核。分別按年度和項目竣工且質(zhì)保金收回后，兩次考核。各單位年底將目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況，寫出自檢報告報處，并將需抵上交款的費用交有關(guān)部門簽認(rèn)，由處實施審計與考核，并作出審計考核結(jié)論。項目竣工且質(zhì)保金收回后，由處審計部門綜合考核，并作出審計結(jié)論。依據(jù)考核結(jié)論分別兌現(xiàn)。 第四條 獎勵與處罰 1、乙方簽訂目標(biāo)責(zé)任書時，項目主管交納風(fēng)險抵押金*元。 2、獎勵條款： （1）全面完成責(zé)任目標(biāo)，按交納風(fēng)險抵押金的*倍獎勵項目長，并退回風(fēng)險抵押金及利息。 （2）超產(chǎn)值獎勵：完成合同內(nèi)產(chǎn)值的，只按第（1）獎勵條款兌現(xiàn)；完成目標(biāo)產(chǎn)值的，按超額產(chǎn)值的*%獎勵；超過目標(biāo)產(chǎn)值的，再按超額的*%獎勵。 （3）超利潤（并銀行上交）獎勵：完成目標(biāo)利潤的，只按第（1）獎勵條款兌現(xiàn)；超過目標(biāo)利潤的，再按超額的*%獎。 （4）實現(xiàn)項目貢獻(xiàn)（并通過銀行上交職工工資外的部分）獎勵實際項目貢獻(xiàn)額的*%；超過目標(biāo)貢獻(xiàn)的，再按超額的*%獎勵。 （5）項目部通過努力，擴(kuò)大合同管區(qū)，增加投資部分，按增加金額的1獎勵。 （6）實現(xiàn)滾動發(fā)展的，按處2000（115）號承攬任務(wù)管理辦法獎勵，同時，減免10%該工程的應(yīng)上交利潤。 （7）ISO9000貫標(biāo)認(rèn)證審核，通過內(nèi)審的，每年獎勵項目主管1000元；通過外審的，每年獎勵項目主管3000元。 （8）推動技術(shù)進(jìn)步有重大突破或推進(jìn)現(xiàn)代化管理取得顯著成績的由甲方酎情給予一定的榮譽和物質(zhì)獎勵。 （9）年度上交款超額完成的，完成上交款計劃內(nèi)的，按上交額的0.3%獎勵；超額上交的，按超額的0.4%獎勵。并設(shè)設(shè)單項獎，針對年度超額上交款，按超額的*%獎勵。 3、處罰條款 1 交款、利潤、安全和質(zhì)量四項指標(biāo)均為一票否決指標(biāo)，其中一項沒有完成，視為項目責(zé)任書未完成，不予兌現(xiàn)獎勵（含年度兌現(xiàn)），并處以交納風(fēng)險抵押金（含利息在內(nèi)）等額罰款。 上交款、利潤、安全和質(zhì)量四項指標(biāo)完成，而其他指標(biāo)有未完成的，先按交納風(fēng)險抵押金的*倍確定獎金總額，然后再對項目主管按每未完成一項扣減獎金額的10%，計算出項目主管應(yīng)得的獎金。往來欠款指標(biāo)未完成，按10%的比例扣減獎金總額。拖欠職工工資的，待補發(fā)職工工資后兌現(xiàn)獎金。 （3）未按年度分解目標(biāo)完成當(dāng)年銀行上交款指標(biāo)的，扣減其已交風(fēng)險抵押額度的50%，并在整個合同兌現(xiàn)時不予返還。 （4）丟失管區(qū)按損失投資額的1處罰項目主管。 4、兌現(xiàn)辦法 （1）年度兌現(xiàn)。年度考核兌現(xiàn)的指標(biāo)有產(chǎn)值、利潤、貢獻(xiàn)、安全、質(zhì)量、工期、上交款、往來款、貫標(biāo)、集體合同等10項內(nèi)容，按年度分解目標(biāo)進(jìn)行考核兌現(xiàn)。 年度兌現(xiàn)獎金的基數(shù)為個人風(fēng)險抵押金除以工期跨年數(shù)，然后在此基礎(chǔ)上再按獎勵條款或處罰條款進(jìn)行加減，得出本年度兌現(xiàn)獎金。獎金全額發(fā)放，不再扣留。最后一個年度的獎金，當(dāng)年不兌現(xiàn)。 （2）竣工兌現(xiàn)。竣工考核兌現(xiàn)的指標(biāo)有產(chǎn)值、利潤、貢獻(xiàn)、安全、質(zhì)量、工期、上交款、往來款、貫標(biāo)、集體合同、工程成本降低率、設(shè)備完好率、人均年收入、綜合治理達(dá)標(biāo)、計劃生育達(dá)標(biāo)等15項指標(biāo)，在質(zhì)保金收回之后，按審計部門考核結(jié)論兌現(xiàn)。 按責(zé)任書條款進(jìn)行逐條考核之后，計算出項目主管應(yīng)得的總獎金額，扣除年度兌現(xiàn)額之后，將余額一次性發(fā)放。同時，返還其風(fēng)險抵押金本金及利息。 （3）竣工后，審計結(jié)論認(rèn)定總的未實現(xiàn)目標(biāo)的，按上述處罰條款計算處罰金額之后，責(zé)令收回虛報冒領(lǐng)的年度兌現(xiàn)獎金，同時處以冒領(lǐng)獎金1倍的罰款。 （3）中途離任的，實施審計后，依據(jù)審計結(jié)論進(jìn)行年度兌現(xiàn)，不再參加竣工總兌現(xiàn)，完成責(zé)任目標(biāo)的，返還風(fēng)險抵押金。 5、對因管理原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失或虧損的，根據(jù)損失情況由考核組在年終決定處罰數(shù)額。 6、項目虧損，不得亂發(fā)獎金。合同兌現(xiàn)時，除按本責(zé)任書沒收風(fēng)險抵押金之外，再按局監(jiān)（98）312號文規(guī)定對項目主管實施經(jīng)濟(jì)處罰。 第五條 附則 1、產(chǎn)值指標(biāo)，以業(yè)主的實際批復(fù)數(shù)為準(zhǔn)，進(jìn)行考核兌現(xiàn)。項目貢獻(xiàn)指標(biāo)中的折舊、大修按實際投入設(shè)備進(jìn)行考核；工資附加費、社?；?、職工工資等按實際人數(shù)進(jìn)行計算。 2、項目副職要與項目主管簽訂目標(biāo)責(zé)任書，經(jīng)項目主管考核完成合同指標(biāo)的，按不高于項目主管獎金兌現(xiàn)總額的60%計發(fā)獎金?？剖胰藛T實行風(fēng)險抵押金制度，其兌現(xiàn)不與項目主管的獎金進(jìn)行比例掛鉤。 3、本目標(biāo)責(zé)任書甲乙雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。 甲 方：*隧道工程處 處 長： 書 記： 乙 方：DAOMING隧道處* 項目經(jīng)理： 項目書記： 關(guān)于實行新的項目經(jīng)營和管理目標(biāo)責(zé)任狀有關(guān)問題的說明 今年是“十三五”計劃的開局之年，進(jìn)入企業(yè)改制的攻堅年。市場的激烈競爭，在一定程度上，也迫使企業(yè)不斷完善內(nèi)部管理機(jī)制。為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度，完善內(nèi)部承包辦法，進(jìn)一步明確責(zé)任狀的權(quán)利和責(zé)任，提高風(fēng)險意識，為下一步建立項目長業(yè)績考核辦法打基礎(chǔ)，結(jié)合各單位的實際情況，經(jīng)研究，對我DAOMING公司下半年承包責(zé)任狀進(jìn)行較大的變動，具體情況說明如下： 一、訂立的責(zé)任狀形式作了調(diào)整。下半年新簽訂的為 “大合同”，每個工程項目簽訂一個總的責(zé)任狀，設(shè)總目標(biāo)和年度分解目標(biāo)，年度考核與項目竣工總考核相結(jié)合。不再執(zhí)行過去按每年度簽訂承包合同的政策，除非因合同條件產(chǎn)生較大變化的，一般情況對合同目標(biāo)不再進(jìn)行調(diào)整。這樣做，比分年度合同更便于操作，更能體現(xiàn)項目部綜合情況的考核。年初已經(jīng)簽訂資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書的，按原合同進(jìn)行兌現(xiàn)，暫時實行“雙軌制”，逐步向現(xiàn)行責(zé)任狀形式過渡。 二、承包責(zé)任狀的目標(biāo)作了調(diào)整。 1、產(chǎn)值。新設(shè)了“合同內(nèi)產(chǎn)值”和“目標(biāo)產(chǎn)值”雙重產(chǎn)值考核指標(biāo)。完成合同內(nèi)產(chǎn)值的，只按風(fēng)險抵押金的*倍進(jìn)行兌現(xiàn)，無超額獎勵，超過目標(biāo)產(chǎn)值的，再按超額的*獎勵。也就是說，僅完成中標(biāo)合同投資的，不計算超額獎，主要目的是鼓勵通過多種手段增加投資。 2、利潤。 （1）新設(shè)“目標(biāo)利潤”指標(biāo)。“目標(biāo)利潤”是項目中標(biāo)后依據(jù)歷史成本、參照具體情況而初步評估的結(jié)果，每個項目不一樣，如有的是利潤率是5%，有的是10%，有的是20%，但是，都是“目標(biāo)利潤”，是項目部必須實現(xiàn)的，完成目標(biāo)利潤的，其所得的兌現(xiàn)獎勵也是一樣的，都按風(fēng)險抵押金的*倍進(jìn)行返還。只有超額利潤才能獲得超額獎。這樣通過制定“目標(biāo)利潤”，用經(jīng)濟(jì)杠桿，最大限度地調(diào)整大項目與小項目、“肥標(biāo)”與“瘦標(biāo)”之間的先天性利潤差別，使大家都在同一條起跑線上，“目標(biāo)利潤”之內(nèi)的獎金兌現(xiàn)，人人平等。同時，對超目標(biāo)利潤部分進(jìn)行高額獎勵，調(diào)動項目部追求利潤的積極性。 （2）是體現(xiàn)了利潤最大化是企業(yè)追求的目標(biāo)，改變過去只講上交款而說不清上交的是什么款的做法，將凈利潤作為上交款的核心內(nèi)容，只有凈利潤指標(biāo)保證了，“上交款”才真正是項目部的上交款。 3、項目貢獻(xiàn)。新設(shè)“項目貢獻(xiàn)”指標(biāo)，內(nèi)容為折舊、大修、工資附加費、社?；?、職工工資等項目，都是在利潤形成之前，從成本中開支的。實際上，這些內(nèi)容除職工工資之外，已經(jīng)包含在過去合同中的上交款指標(biāo)中，今年予以進(jìn)一步明確。對“項目貢獻(xiàn)”金額進(jìn)行獎勵，表現(xiàn)出他們對全DAOMING公司的總“貢獻(xiàn)”，通過獎金兌現(xiàn)予以肯定。體現(xiàn)出自帶隊伍且養(yǎng)設(shè)備的項目部和管理型項目部對全DAOMING公司貢獻(xiàn)的大小的區(qū)別，調(diào)動前者的積極性。 4、上交款。 （1）上交款指標(biāo)等于實現(xiàn)利潤+除職工工資之外項目貢獻(xiàn)。 （2）上交款指標(biāo)由年度指標(biāo)進(jìn)行分階段控制，是年度考核的最重要內(nèi)容，確保年度上交款就是確保利潤成果，就是確保全DAOMING公司的資金運作，并對年度超交款的設(shè)單項獎。年度超交款的超額兌現(xiàn)獎，作為總合同兌現(xiàn)之外的部分，是單項獎，不象其他年度目標(biāo)獎一樣從總獎勵中抵扣。 （3）在確定年度上交款指標(biāo)時，已充分考慮到質(zhì)保金和工程款撥付比例的問題，這個差額，與DAOMING公司墊資一同作為欠DAOMING公司往來款確定。 5、考慮避免指標(biāo)的重復(fù)考核，盡可能不用相對指標(biāo)，而多用絕對指標(biāo)，本次責(zé)任狀取消了原“產(chǎn)值收益率”指標(biāo)。 6、管理費控制指標(biāo)按項目部本級人數(shù)，年人均6萬元測算，其他成本控制指標(biāo)按局統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 三、兌現(xiàn)考核辦法進(jìn)行了較大的調(diào)整 （1）風(fēng)險抵押金。改變過去只交8000元的做法，項目主管交納高額風(fēng)險抵押金，每人*萬元，更能體現(xiàn)風(fēng)險意識，只要目標(biāo)完不成，按考核辦法否決的，全部罰沒風(fēng)險抵押金。 （2）考核兌現(xiàn)形式分年度兌現(xiàn)和竣工后合同總兌現(xiàn)兩種考核。年度兌現(xiàn)只兌現(xiàn)10項內(nèi)容，獎金兌現(xiàn)的基數(shù)為個人風(fēng)險抵押金除以工期跨年數(shù)（如工期3年的，除以3），再按獎勵條款或DAOMING公司罰條款進(jìn)行加減，計算出本年度獎金。本年度獎金全額發(fā)放，不再扣留。但項目的最后一年度，當(dāng)年不兌現(xiàn)。如果工程在一個年度的，不進(jìn)行年度兌現(xiàn)，只進(jìn)行竣工總兌現(xiàn)。 竣工兌現(xiàn)在工程竣工、決算之后先進(jìn)行審計，按“大合同”的所有15項指標(biāo)考核，審計部門出具審計結(jié)論，考核組計算出應(yīng)兌現(xiàn)的獎金總額，扣除出以往年度兌現(xiàn)的部分（年度超額上交款獎除外），為竣工兌現(xiàn)獎金。 （3）竣工兌現(xiàn)獎必須在工程質(zhì)保金收回之后予以發(fā)放。這樣做，將工程質(zhì)保金與獎金兌現(xiàn)“捆綁”在一起，有利于工程款的回收，有利于對工程質(zhì)量的重視。 （4）年度考核與竣工考核，兩次考核內(nèi)容略有不同，既能實現(xiàn)新舊合同的平穩(wěn)過渡，又能達(dá)到宏觀、總量控制的目的。 （5）對副職兌現(xiàn)不作硬性規(guī)定，給項目部充分自主權(quán)，只設(shè)最高限額，為主管獎金總額的60%，各單位可根據(jù)自已的實際情況確定，但項目部科室的獎金兌現(xiàn)只能實行風(fēng)險金制度，不能與項目主管掛鉤。 （6）有拖欠內(nèi)部職工工資的，待補發(fā)工資后再兌現(xiàn)項目主管獎金。 （7）項目部的獎懲兌現(xiàn)是實行項目長年薪制的一種初級形式，是項目主管工資收入的一部分，是對項目主管的成績用經(jīng)濟(jì)手段的肯定與認(rèn)同，對這種合法的收入應(yīng)予以肯定與公開。 四、獎懲規(guī)定作了相應(yīng)的調(diào)整 1、獎勵與DAOMING公司罰條款分兩個層次，更加明了，更容易計算，達(dá)到項目主管自己就可以算出獎金的目的。 2、對一些重復(fù)性的獎勵如往來款指標(biāo)、產(chǎn)值收益率指標(biāo)的獎勵進(jìn)行了修正。 3、仍舊強(qiáng)調(diào)上交款、安全、質(zhì)量指標(biāo)的重要性，同時，把利潤指標(biāo)也納入一票否決指標(biāo)之內(nèi)。 4、貫標(biāo)中的內(nèi)外審指標(biāo)，仍按年度分別進(jìn)行兌現(xiàn)。 5、為鼓勵完成年度上交款，加強(qiáng)DAOMING公司