股票解套技巧完整版.ppt

在股票市場(chǎng)，如何解套？,目 錄,一、投資心態(tài)及境界 二、解套的技術(shù)和方法一 主動(dòng)性解套 三、解套的技術(shù)和方法二 被動(dòng)性結(jié)套,第一部分 投資境界及心態(tài),境界一：欲窮千里目 更上一層樓,1、進(jìn)入股市只是為了賺錢(qián) 任何投資者到市場(chǎng)里來(lái)目的很簡(jiǎn)單賺錢(qián) 這個(gè)時(shí)期有的是：理想 希望 激情 這個(gè)時(shí)期缺的是：分析能力 交易技巧 進(jìn)而采取的選擇： A、依靠消息 碰運(yùn)氣 B、提下定決心 學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)高自身技能,境界二：衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴,2、艱苦學(xué)習(xí)，提高理論水平，但實(shí)戰(zhàn)中仍不能賺錢(qián) 通過(guò)學(xué)習(xí)后一定程度上掌握了基本分析和技術(shù)分析的技巧，運(yùn)用于實(shí)戰(zhàn)交易發(fā)現(xiàn)有時(shí)候?qū)?，有時(shí)候錯(cuò)。 這個(gè)時(shí)期有的是：一定程度的分析能力，一定的交易經(jīng)驗(yàn) 這個(gè)時(shí)期缺乏的是：理論和實(shí)踐融會(huì)貫通的能力。 進(jìn)而采取的選擇： A、放棄 B、苦苦求索,境界三：眾里尋他千百度，驀然回首， 那人卻在燈火闌珊處,3、豁然開(kāi)朗 茅塞頓開(kāi) 通過(guò)理論和實(shí)踐反復(fù)嘗試，最后融會(huì)貫通，此時(shí)無(wú)招勝有招，勝券了然心中。 這個(gè)時(shí)期有的：必勝的信心 賺錢(qián)的能力 這個(gè)時(shí)期需要的是：行情和時(shí)間,需要拋棄的心態(tài),1、先把暴富心放下，回到現(xiàn)實(shí)中來(lái)。 普普通通的投資者，智商不見(jiàn)得出眾，資金也不雄厚 沒(méi)有達(dá)官貴人給傳遞消息，憑什么暴富？ 財(cái)富的逐步累積才是王道！ 巴菲特曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，復(fù)利就是累積的工具。 2、不要試圖改變市場(chǎng)，而是要讓自己適應(yīng)市場(chǎng)。 很多人，賠錢(qián)的時(shí)候往往有很多理由，怨莊家，怨政策,可是，他沒(méi)有想到，為什么在同一個(gè)市場(chǎng)環(huán)境中，有的人能賺錢(qián)，而他卻賠錢(qián)。市場(chǎng)不會(huì)因?yàn)槟阋粋€(gè)人的抱怨而發(fā)生改變，只能調(diào)整自己的心態(tài)去適應(yīng)市場(chǎng)。,3、心態(tài)決定一切。 投資者需要從一夜暴富的投機(jī)心態(tài)調(diào)整到穩(wěn)健盈利的長(zhǎng)期投資心態(tài)，否則，將永遠(yuǎn)不會(huì)盈利，即使在牛市賺了，在熊市也肯定會(huì)再虧掉，絕對(duì)不會(huì)有例外。股市永遠(yuǎn)都不會(huì)一直是牛市，也不會(huì)一直是熊市，永遠(yuǎn)都是牛熊交替。心態(tài)調(diào)整不到位，經(jīng)過(guò)數(shù)年，經(jīng)過(guò)數(shù)輪牛熊交替，絕對(duì)是虧損，絕對(duì)不會(huì)盈利。 4、虧損的人是羊，盈利的人是狼。 當(dāng)虧損者想要從羊的隊(duì)伍離開(kāi)，加入狼的隊(duì)伍時(shí)，就不能再用羊的思維方式思考。這個(gè)時(shí)侯投資者需要的是狡猾冷靜且有戰(zhàn)略眼光的狼的思維，否則，即使被拉進(jìn)狼的隊(duì)伍，也只是一只披著狼皮的羊，在獵取食物時(shí)，不會(huì)有任何收獲。,第二部分 解套的技術(shù)和方法一 主動(dòng)性解套,主動(dòng)性解套 就是投資者按照自己的判斷，進(jìn)行主動(dòng)性認(rèn)賠，從而擺脫被套的一種交易方法。 主要可分為： 分步解套法、止損解套法、換股解套法、日間交易解套法、做空解套法,分步解套法 此法適用于平衡市且套得較深的股票，在牛市中不太適用。 操作策略： 1、如果手中有多只股票被套，要集中資金，選擇最先啟動(dòng)的個(gè)股進(jìn)行操作，等解套后再對(duì)其他股票一一擊破； 2、必須在上升通道中低吸高拋。,止損解套法 此法適用于追漲、投機(jī)性買(mǎi)入和股價(jià)在高位的股票，對(duì)滿(mǎn)倉(cāng)深套的人尤其適用，但有一定的做空風(fēng)險(xiǎn)。 操作策略： 1、要果斷，不要錯(cuò)過(guò)止損的機(jī)會(huì)； 2、避免在低位操作，發(fā)現(xiàn)股價(jià)跌不下去時(shí)要及時(shí)回補(bǔ)，以免踏空。,換股解套法 此法適用于基本面趨弱或無(wú)資金關(guān)照的股票，缺點(diǎn)是換股失誤會(huì)賠了夫人又折兵，增加新的風(fēng)險(xiǎn)。 操作策略： 1、換低不換高； 2、換優(yōu)不換劣； 3、換強(qiáng)不換弱,日間交易解套法 頻繁高拋低吸，利用盤(pán)中波動(dòng)做差價(jià)降低成本。 操作策略： 在持倉(cāng)股股價(jià)下跌后低位買(mǎi)入同樣的股票，等到盤(pán)中股價(jià)上漲時(shí)賣(mài)出原有的持倉(cāng)股，等到股價(jià)下跌后再買(mǎi)回來(lái)，尾盤(pán)仍持有該股。,股價(jià)下跌時(shí)買(mǎi)進(jìn)，上漲時(shí)賣(mài)出，后下跌買(mǎi)進(jìn)，漲時(shí)再賣(mài)出。,做空解套法 有人認(rèn)為中國(guó)股市沒(méi)有做空機(jī)制，不能做空，這是錯(cuò)誤的，被套的個(gè)股就可以做空。 操作策略： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被深套而無(wú)法斬倉(cāng)，又確認(rèn)后市大盤(pán)或個(gè)股仍有進(jìn)一步深跌的空間時(shí)，可以先把套牢股賣(mài)出，等到更低的位置再買(mǎi)回，達(dá)到有效降低成本的目的。,開(kāi)盤(pán)時(shí)先賣(mài)出，規(guī)避后面的風(fēng)險(xiǎn)；快收盤(pán)時(shí)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)，明日獲利了結(jié)。,解套九項(xiàng)基本原則：,一、留小換大。 小盤(pán)股因重組成本低等原因容易被更多的莊家選中控盤(pán)，導(dǎo)致小盤(pán)股股性較活，走勢(shì)常常強(qiáng)于大盤(pán)。所以，小盤(pán)股是跑贏大勢(shì)和換取手中滯漲股的首選品種。 二、留低換高。 低價(jià)股很容易被市場(chǎng)忽視，投資價(jià)值往往被市場(chǎng)低估，低價(jià)股由于絕對(duì)價(jià)位較低，進(jìn)一步下跌的空間較有限，風(fēng)險(xiǎn)較小。如果是從高位深跌下來(lái)的低價(jià)股，因?yàn)殡x上檔密集套牢區(qū)較遠(yuǎn)，具有一定的上漲潛力。而高價(jià)股本身的價(jià)格就意味著高風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致高價(jià)股面臨較大的調(diào)整壓力。所以，換股時(shí)要換出高價(jià)股，留下低價(jià)股。,三、留新?lián)Q老。 新股、次新股由于未經(jīng)過(guò)擴(kuò)容，一般流通盤(pán)偏小，很容易被主力控盤(pán)。上市時(shí)間不長(zhǎng)、沒(méi)有被瘋炒過(guò)的次新股，上檔套牢盤(pán)較輕，加上次新股剛剛上市，募集了大量現(xiàn)金，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。這些因素都很容易激起主流資金的炒作熱情。 四、留強(qiáng)換弱。 弱勢(shì)股的特征是如果大盤(pán)下調(diào)，弱勢(shì)股就會(huì)隨著大盤(pán)回落，跌幅往往會(huì)超過(guò)大盤(pán)；如果大盤(pán)反彈，弱勢(shì)股即使跟隨大盤(pán)反彈，其力度也比大盤(pán)弱。所以，投資者一旦發(fā)現(xiàn)自己手中持有的是弱勢(shì)股，無(wú)論是被套還是獲利，都要及時(shí)清倉(cāng)，另選強(qiáng)勢(shì)股。這樣才能有效保證資金的利用率。,五、留下有莊股，換出無(wú)莊股。 有莊股是指有主力介入的股票，介入的主力憑借雄厚的資金，往往不理會(huì)大盤(pán)的起落，不斷地推高股價(jià)，股價(jià)呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的走勢(shì)。無(wú)莊股由于缺乏主力資金的關(guān)照，大多是一些小散戶(hù)在里面苦苦地支撐，如果持有這種股票，只能和其他散戶(hù)一起苦撐了。 六、留下新莊股，換出老莊股。 因?yàn)槔锨f股不論以前是否有過(guò)巨幅拉升，不論是否有獲利的時(shí)間及空間，只要在長(zhǎng)期的時(shí)間和成本的壓制下，老莊股往往會(huì)考慮如何擇路而逃，所以，老莊股的上升空間和上升力度都值得懷疑。新莊股指的是主力介入時(shí)間沒(méi)有超過(guò)1年的個(gè)股，由于新資金剛剛介入，其爆發(fā)力往往會(huì)超過(guò)老莊股。,七、留下底部放量股，換出底部無(wú)量股。要換入能上漲的、漲得快的股票，凡是在底部放量的股票，跟隨大盤(pán)起伏時(shí)往往會(huì)弱于大盤(pán)整體走勢(shì)，即使將來(lái)被莊家選中，主力在臨建倉(cāng)前也會(huì)把它打下去吸籌。如果莊家的股票在底部不放量，只能說(shuō)明主力早已吸了一肚子貨，正在想著怎么派發(fā)，將來(lái)的上升空間可想而知。所以，換股時(shí)要盡量關(guān)注底部放量股。 八、留下主流板塊個(gè)股，換出冷門(mén)股。有些冷門(mén)股，每天僅在幾分錢(qián)上下波動(dòng)，全天成交稀少，如果手中有這種個(gè)股，應(yīng)該及早把它拋出，換入現(xiàn)在屬于主流板塊但漲幅還不大的個(gè)股。 九、留下有潛在題材股，換出題材明朗股。市場(chǎng)中經(jīng)常會(huì)傳說(shuō)一些朦朧的題材，至于是否真實(shí)并不重要，只要能得到投資大眾的認(rèn)同，股價(jià)常常會(huì)有喜人的表現(xiàn)?？墒穷}材一旦明朗，炒作便會(huì)宣告結(jié)束。所以，換股時(shí)要注意選擇一些具有潛在朦朧題材的個(gè)股，不必選利好已經(jīng)兌現(xiàn)的個(gè)股。,第三部分 解套的技術(shù)和方法二 被動(dòng)性解套,被動(dòng)性解套 就是由于投資交易失敗，而被困在一支重倉(cāng)個(gè)股當(dāng)中，通過(guò)個(gè)股基本面和自身個(gè)股的波動(dòng)規(guī)律，來(lái)進(jìn)行逐漸攤薄成本，最終實(shí)現(xiàn)解套的一種交易方法。 主要可分為： 死捂解套法、攤平解套法、波段操作法,死捂解套法 此法適用于買(mǎi)入價(jià)位較低、長(zhǎng)線(xiàn)投資的股票。其優(yōu)點(diǎn)是無(wú)需增量資金，無(wú)操作難度，缺點(diǎn)是消極被動(dòng)，會(huì)錯(cuò)失許多投資機(jī)會(huì)。 操作策略： 1、捂績(jī)優(yōu)股不捂績(jī)差股； 2、捂低不捂高，如股價(jià)在中高位，則宜采取更加積極的解套策略。,攤平解套法 此法適用于倉(cāng)位較輕的投資者，缺點(diǎn)是在下跌中會(huì)放大風(fēng)險(xiǎn)。 操作策略： 把握五個(gè)攤平時(shí)機(jī)，即已深套、指數(shù)見(jiàn)底或個(gè)股走強(qiáng)、股價(jià)創(chuàng)新低且有止跌跡象、股價(jià)在底部區(qū)域、股票有投機(jī)或投資價(jià)值。,波段操作法： 此法適用于有一定技術(shù)分析基礎(chǔ)并熟練掌握的投資者，缺點(diǎn)是要求有很強(qiáng)的技術(shù)和趨勢(shì)把握能力。 操作策略：