崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)部資金管理員崗位職責(zé)說明

資金管理職位說明書資金管理職位說明書 崗位名稱資金管理所在部門財(cái)會(huì)審計(jì)部 直接上級財(cái)會(huì)審計(jì)部財(cái)務(wù)主管直接下級無 崗位定員1 人所轄人員 一、職責(zé)與工作任務(wù)：一、職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措工作占全部工作時(shí)間的百分比： % 收集相關(guān)部門的資金需求計(jì)劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定 協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策 根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項(xiàng)目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模 依據(jù)公司或項(xiàng)目的實(shí)際情況選擇籌資方式，如吸收直接投資、發(fā)行股票、發(fā)行債券、 拆入同業(yè)資金等 綜合考慮籌資費(fèi)用與資金使用費(fèi)用，預(yù)測籌資的資金成本 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和市場變動(dòng)情況預(yù)測籌資風(fēng)險(xiǎn)，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資 風(fēng)險(xiǎn)最小 采用資本成本法等方法預(yù)測和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)公司的最佳資本結(jié)構(gòu)，即在特 定條件下加權(quán)平均資本成本最小同時(shí)企業(yè)價(jià)值最大的資本結(jié)構(gòu) 匯總各項(xiàng)分析，出具籌資規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核 職職 責(zé)責(zé) 一一 工 作 任 務(wù) 承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作 職責(zé)表述：辦理下屬企業(yè)所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)占全部工作時(shí)間的百分比： % 監(jiān)督公司資金風(fēng)險(xiǎn)，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，提出建議給上級領(lǐng)導(dǎo) 審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔(dān)保的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核 職職 責(zé)責(zé) 二二 工 作 任 務(wù) 經(jīng)審批后，會(huì)同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項(xiàng) 職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款占全部工作時(shí)間的百分比： % 審查、匯總下屬企業(yè)上報(bào)的申請授信額度貸款的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核 職職 責(zé)責(zé) 三三 工 作 任 務(wù) 經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù) 職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管承擔(dān)公司對下屬企業(yè)的撥款 工作 占全部工作時(shí)間的百分比： 根據(jù)相關(guān)部門的資金計(jì)劃和資金到位狀況，審核資金需求 編制撥款方案，進(jìn)行撥款 職職 責(zé)責(zé) 四四 工 作 任 務(wù) 監(jiān)督、檢查撥款到位情況 職職 責(zé)責(zé) 五五 職責(zé)表述：完成上級交辦的臨時(shí)性工作與其他任務(wù)。占全部工作時(shí)間的百分比：5% 二、職權(quán)：二、職權(quán)： 權(quán)限權(quán)限 1 1對外擔(dān)保、授信額度貸款審核權(quán) 權(quán)限權(quán)限 2 2融資方案建議權(quán) 三、工作協(xié)作關(guān)系：三、工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系 四、任職資格：四、任職資格： 教育水平教育水平本科及以上學(xué)歷 職稱等級職稱等級初級及以上 專業(yè)專業(yè)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè) 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間培訓(xùn)方式與時(shí)間 培訓(xùn)培訓(xùn) 財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)的繼續(xù)教育培訓(xùn)外訓(xùn) 24 課時(shí) 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)1 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn) 專業(yè)知識(shí)、技專業(yè)知識(shí)、技 能能 通曉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法則、專業(yè)知識(shí)及技能，了解企業(yè)經(jīng)營 管理知識(shí)、技管理知識(shí)、技 能能 具有公文報(bào)告編寫能力、報(bào)表分析能力，熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件 五、其它：五、其它： 使用工具使用工具/ /設(shè)設(shè) 備備 電話、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)。 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境（主要在辦公室內(nèi)辦公） 工作時(shí)間特性工作時(shí)間特性 每周加班時(shí)間5 小時(shí) 六、關(guān)鍵績效指標(biāo)：六、關(guān)鍵績效指標(biāo)： 這個(gè)崗位的直接上級（財(cái)務(wù)處長）通過什么指標(biāo)來衡量該崗位的工作完成情況？請仔細(xì)填這個(gè)崗位的直接上級（財(cái)務(wù)處長）通