崗位職責(zé)_明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

努力了的才叫夢(mèng)想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。一 崗位描述明細(xì)帳會(huì)計(jì)是一個(gè)負(fù)責(zé)核算公司所有收入及成本總額的崗位，監(jiān)督回款的及時(shí)性，保證應(yīng)收帳務(wù)的準(zhǔn)確性。作為一個(gè)核算公司重要收入的崗位， 二 崗位規(guī)范1 核對(duì)每日收款記錄 核對(duì)每日收費(fèi)安排表總額與銀行進(jìn)帳單現(xiàn)金存款單合計(jì)金額，兩者金額必須一致。 逐筆核對(duì)應(yīng)收賬款明細(xì)帳套每日發(fā)生金額是否準(zhǔn)確，要求必須嚴(yán)格按當(dāng)日收款記錄入帳。 核對(duì)每日銀行進(jìn)帳單現(xiàn)金存款單與相對(duì)應(yīng)的發(fā)票，要求兩者總額必須一致，2 項(xiàng)收入及成本憑證 按當(dāng)日話費(fèi)收入的系統(tǒng)不同（9612896129）制作每日收入憑證。要求必須嚴(yán)格按系統(tǒng)按月份核算。要求當(dāng)日收入當(dāng)日制作憑證。 按當(dāng)日收回的設(shè)備款類型（押金或銷售）制作相應(yīng)收入憑證，找出相應(yīng)設(shè)備出庫(kù)單制作結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。要求收入與成本對(duì)應(yīng)。 每月按北京電信實(shí)際劃款金額的20%計(jì)提返款收入。要求當(dāng)月收入當(dāng)月入帳，金額準(zhǔn)確無誤。 每月底產(chǎn)生的話費(fèi)總金額按系統(tǒng)按月份記入當(dāng)月應(yīng)收帳款及應(yīng)付電信款。要求當(dāng)月話費(fèi)必須當(dāng)月入帳，做到及時(shí)準(zhǔn)確。 月末將本月代理客戶和其他預(yù)付款客戶產(chǎn)生的話費(fèi)金額 由預(yù)收帳款轉(zhuǎn)為代收話費(fèi)收入。要求轉(zhuǎn)收入金額與系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)生話費(fèi)必須一致。 將上月11日至本月10日應(yīng)付北京電信金額和實(shí)際支付北京電信的差額計(jì)入預(yù)收帳款，按當(dāng)月話費(fèi)回款率將相應(yīng)的優(yōu)惠收入從此筆預(yù)收帳款中轉(zhuǎn)出。 根據(jù)各專線項(xiàng)目不同情況計(jì)提當(dāng)月收入，要求金額準(zhǔn)確無誤。3 將憑證錄入財(cái)務(wù)帳中 將憑證上的記錄的信息錄入財(cái)務(wù)軟件，要求會(huì)計(jì)科目及金額準(zhǔn)確無誤，原始單據(jù)齊全，錄入時(shí)間在業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天。 核對(duì)電腦帳數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及實(shí)際數(shù)據(jù)有無差異，有差異的找出原因，并進(jìn)行調(diào)整，做到帳實(shí)相符。 月末，結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入及成本，制作憑證并錄入財(cái)務(wù)軟件。要求先核對(duì)無誤后入帳。4 管理發(fā)票及收據(jù) 每月根據(jù)發(fā)票使用情況，及時(shí)購(gòu)買發(fā)票(服務(wù)業(yè)發(fā)票，資金往來發(fā)票及商業(yè)零售發(fā)票)，要求發(fā)票最低庫(kù)存量不少于10本。 根據(jù)轉(zhuǎn)帳區(qū)收費(fèi)安排人員提供的信息開據(jù)話費(fèi)發(fā)票，要求發(fā)票各項(xiàng)填寫齊全，注明系統(tǒng)及月份，領(lǐng)用人簽字。 根據(jù)客服中心安裝安排人員提供的每日設(shè)備安裝數(shù)量，開據(jù)押金及銷售發(fā)票，要求使用相對(duì)應(yīng)的發(fā)票，不能混淆。 根據(jù)預(yù)付用戶及代理用戶要求開據(jù)發(fā)票。要求有領(lǐng)用簽字。 上門區(qū)收費(fèi)安排人員領(lǐng)用整本發(fā)票時(shí)，發(fā)票須蓋好財(cái)務(wù)章，并要求領(lǐng)用人簽字。發(fā)票用完交回后，檢查發(fā)票存根是否齊全，填寫是否正確，是否填寫發(fā)票領(lǐng)用登記表。要求必須嚴(yán)格按規(guī)范開據(jù)。 客戶回款后，在發(fā)票登記表進(jìn)行核銷登記，要求未銷發(fā)票總額與未回款總額一致。 整本發(fā)票用完并整理后存檔，要求必須妥善保管，不得丟失。5 核算并管理代理商話費(fèi)回款 代理商交納預(yù)付話費(fèi)后，填寫計(jì)劃補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)單及借款單申請(qǐng)代理返款。要求嚴(yán)格按照合同規(guī)定的時(shí)間及比例支付。 每月與代理商核對(duì)往來帳，要求兩方數(shù)據(jù)一致，若有差異，找出原因。 保管代理協(xié)議，保證協(xié)議的時(shí)效性完整性。6 核算并管理各分區(qū)話費(fèi)回款 每月話費(fèi)數(shù)據(jù)產(chǎn)生后，按分區(qū)按人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月應(yīng)收總額。 每日收取收費(fèi)安排人員填寫的收款日?qǐng)?bào)表，根據(jù)實(shí)際回款情況進(jìn)行核對(duì)，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 督促對(duì)累計(jì)未收話費(fèi)的催款工作，要求隨時(shí)清理數(shù)據(jù)，清楚未回款原因，并及時(shí)找出相當(dāng)解決方法。 每月新數(shù)據(jù)產(chǎn)生后，根據(jù)應(yīng)從工資中扣除公司員工的IP話費(fèi)明細(xì)，制作憑證入帳。 每月末，將發(fā)生壞帳的話費(fèi)金額按系統(tǒng)及月份入帳。7 核算并管理撥號(hào)器回款 根據(jù)每日撥號(hào)器出庫(kù)單，按銷售押金使用情況輸入應(yīng)收帳款明細(xì)帳，要求輸入及時(shí)準(zhǔn)確。 撥號(hào)器退款時(shí)，制作退款憑證沖減收入及成本。要求必須對(duì)應(yīng)相應(yīng)退庫(kù)單。 對(duì)超出撥號(hào)器試用期的仍未回款的客戶，查找原因并督促安裝安排人員催款。8 制作財(cái)務(wù)報(bào)表。 月末，按財(cái)務(wù)結(jié)帳日期制作上月話費(fèi)回款統(tǒng)計(jì)表，計(jì)算回款率。 要求準(zhǔn)確詳細(xì)，必須按分區(qū)按人員劃分。 按系統(tǒng)部出據(jù)的信息制作當(dāng)月應(yīng)收話費(fèi)確認(rèn)單，要求