崗位職責(zé)_資金管理職務(wù)說(shuō)明書

努力了的才叫夢(mèng)想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無(wú)論看多少正能量語(yǔ)錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。資金管理職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱資金管理崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理職系直接下級(jí)無(wú)工資等級(jí)所轄人員無(wú)崗位分析日期2003-12-18本職：確保公司的日常業(yè)務(wù)運(yùn)作、重大投資項(xiàng)目和資本運(yùn)作對(duì)長(zhǎng)、短期資金的需求，提高營(yíng)運(yùn)資金的使用效益職責(zé)與工作任務(wù): 職責(zé)一職責(zé)表述：根據(jù)授權(quán)具體負(fù)責(zé)選擇適合公司實(shí)際發(fā)展需求的銀行，并負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶關(guān)系工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)據(jù)業(yè)務(wù)部門需要和公司資金管理的整體要求，具體負(fù)責(zé)從各類商業(yè)/專業(yè)銀行選擇適合公司實(shí)際發(fā)展需求的銀行頻次：負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶關(guān)系頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)具體執(zhí)行管理層的投資決策，將閑置的短期貨幣資金作適當(dāng)?shù)亩唐谕顿Y工作時(shí)間百分比：5%工作任務(wù)研究各種投資工具，收集信息提交管理層頻次：按照管理層的投資決策，將閑置的短期貨幣資金作適當(dāng)?shù)亩唐谕顿Y頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：預(yù)測(cè)公司的資金需求，編制長(zhǎng)、短期資金收支計(jì)劃，并制作資金管理報(bào)表工作時(shí)間百分比：10% 工作任務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)需求、公司的資金使用計(jì)劃和其他相關(guān)信息，預(yù)測(cè)公司的資金需求頻次： 編制長(zhǎng)、短期資金收支計(jì)劃頻次：編制資金管理報(bào)表和其他同資金管理相關(guān)的管理報(bào)表頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：監(jiān)督各下屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的資金狀況，協(xié)助完善資金調(diào)配工作工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)監(jiān)督各下屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的資金狀況，協(xié)助完善資金調(diào)配工作頻次： 職責(zé)五職責(zé)表述：根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的指示辦理銀行貸款業(yè)務(wù)工作時(shí)間百分比：30% 工作任務(wù)根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款頻次：負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行關(guān)系，盡量取得優(yōu)惠的貸款利率，并滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：及時(shí)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)關(guān)注資本市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)變化，及時(shí)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)頻次：使用各種投資工具，及時(shí)規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響頻次：職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：授權(quán)范圍內(nèi)的資金調(diào)配權(quán)貸款銀行選擇權(quán)有代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)權(quán)辦公工具和勞動(dòng)工具的使用權(quán)接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)利對(duì)日常工作有建議權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系金融機(jī)構(gòu)、外匯管理局、工商局、房管局、國(guó)土資源局、股東單位任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)金融、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過(guò)投融資管理知識(shí)及技能、財(cái)會(huì)知識(shí)、法律培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)2年以上的資金管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)掌握會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，了解金融、經(jīng)濟(jì)法、化纖行業(yè)知識(shí)技能技巧能熟練使用各種辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有較強(qiáng)的書面/口頭表達(dá)能力、人際溝通技巧，一定的協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、解決問(wèn)題能力其它使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)化設(shè)備工作