崗位職責(zé)_財務(wù)部現(xiàn)金出納職務(wù)說明書1

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。財務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說明書職務(wù)名稱：現(xiàn)金出納職務(wù)編號：LN-FI-102直屬上級：資金管理組組長所屬部門：財務(wù)部工資級別：直接管理人數(shù)：崗位目的負責(zé)和現(xiàn)金收付相關(guān)的工作，保證現(xiàn)金資產(chǎn)安全性。工作內(nèi)容：1） 執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)（包括日常報銷、借款、債權(quán)、債務(wù)收支、備用金核付等）；2） 保管庫存現(xiàn)金，做到日清、日結(jié)、日核對，保證帳實相符；3） 協(xié)助建立并執(zhí)行定額備用金制度；4） 保管銀行予留印鑒的人名章，復(fù)核并在銀行出納轉(zhuǎn)來的支票和匯票加蓋人名章；5） 督促個人借款及時清帳，對于借款人清帳及時性負責(zé)；6） 銀行憑證的制單工作；7） 登記銷售回款表，每周編制回款統(tǒng)計表；8） 編制月度個人欠款統(tǒng)計表，并報內(nèi)部報告編制人；9） 保存現(xiàn)金收款收據(jù)，對使用完的整本收據(jù)交會計檔案保管員存檔；10） 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。權(quán)限與責(zé)任：1權(quán)限：1） 對備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)。2） 對報銷票據(jù)的審核權(quán)。3） 對更合理、高效的工作流程的建議權(quán)。2責(zé)任：1） 對現(xiàn)金帳目數(shù)據(jù)的及時、準確性負責(zé)。2) 對庫存現(xiàn)金的安全負責(zé)。3) 對備用金制度、內(nèi)部借款制度的執(zhí)行情況負責(zé)。所受上級的指導(dǎo)：接受資金管理組組長和財務(wù)經(jīng)理的書面及口頭指導(dǎo)同級溝通： 財務(wù)部其它崗位人員和會涉及到公司現(xiàn)金的人員。所予下級的指導(dǎo)：關(guān)鍵業(yè)績指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重1?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準確完成 投訴次數(shù)每月為0 60%2 銀行憑證的錄入 及時：銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進帳單等 20%準確：每月投訴次數(shù)為1次 10%3 回款登記與核對 100分 20%4 個人往來帳清理工作 100分 10%5 財務(wù)安全性 達到安全要求 10%崗位資格要求：l 教育背景：大專以上學(xué)歷，財會專業(yè)。l 經(jīng)驗：1年以上相關(guān)經(jīng)驗。崗位技能要求：l 專業(yè)知識：會