用友U8財務供應鏈介紹.ppt

用友U8財務+供應鏈產(chǎn)品介紹,涉及功能模塊： 采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、 應收款管理（簡單核算）、應付款管理（簡單核算）、總賬 準備工作 部門檔案、客商信息、存貨分類、計量單位、存貨檔案、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型等基礎數(shù)據(jù)的準備 各模塊選項設置 采購期初余額錄入、記賬 銷售期初余額錄入 庫存期初錄入、審核 存貨期初錄入、記賬 應收、應付款期初錄入、對賬 總賬科目期初錄入、對賬,產(chǎn)品概述-采購管理,按采購類型業(yè)務不同處理方式：普通采購、受托代銷采購、直運銷售、VMI代管業(yè)務的采購 采購控制：采購什么、采購多少、什么時間需求、送到什么地點等 對采購業(yè)務全部業(yè)務流程進行管理：提供了請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等業(yè)務流程的整合,產(chǎn)品概述-采購管理,采購管理與U8其他模塊的接口關(guān)系,普通采購業(yè)務流程,采購訂單的來源,采購合同可以參照生成采購訂單 直運業(yè)務中銷售訂單生成采購訂單 請購單審核后生成采購訂單 采購訂單可以根據(jù)MRP/MPS計劃生成 采購訂單可以根據(jù)ROP計劃生成,主要功能普通采購業(yè)務,用于物控部門提出物料申購，或其它部門用于非生產(chǎn)性物料申購的需求。用以提出購買什么？買多少？ 來源：手工輸入、MRP/MPS計劃,采購管理功能介紹（請購）,不同的來源方式,需求日期請購單單據(jù)日期,提供通過銷售訂單號追查相應請購單執(zhí)行情況的功能,主要功能普通采購業(yè)務,采購訂單是企業(yè)與供應商之間簽訂的采購合同。它可以是企業(yè)采購合同中關(guān)于貨物的明細內(nèi)容，也可以是一種訂貨的協(xié)議。 來源：請購單、采購合同、銷售訂單、MRP/MPS計劃、出口訂單,采購管理功能介紹（采購訂單）,來源方式，新增，生單多種方式,不能對表頭內(nèi)容變更,注意：從對照表中帶單價必須要先確認供應商資料再參照來源單據(jù),主要功能普通采購業(yè)務,采購管理功能介紹（到貨/拒收/退貨）,可參照訂單進行到貨,若需質(zhì)檢則可以傳到質(zhì)檢模塊,對于入庫前的拒收作業(yè)，可以通過填制到貨拒收單來實現(xiàn)。到貨拒收單是采購到貨單的紅字單據(jù),對于已入庫后的退貨，可以先填制到貨退回單，再參照到貨退貨單生成紅字入庫單,主要功能普通采購業(yè)務,專用發(fā)票、普通發(fā)票、 費用發(fā)票,采購管理功能介紹（藍紅發(fā)票）,采購發(fā)票可以手工新增，也可以參照采購訂單、采購入庫單（普通采購）填制；采購發(fā)票也可以拷貝其他采購發(fā)票填制；,主要功能普通采購業(yè)務,采購發(fā)票確認采購入 庫單中存貨成本的過程,采購管理功能介紹（采購結(jié)算）,分手工統(tǒng)結(jié)算和自動結(jié)算,采購損耗處理業(yè)務,在企業(yè)的采購業(yè)務中，由于運輸、裝卸等原因，采購的貨物會發(fā)生短缺毀損，應根據(jù)不同情況，進行賬務處理。 入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量時 選擇發(fā)票時，輸入溢余數(shù)量、溢余金額。系統(tǒng)把多余的數(shù)量按贈品處理，只是降低了入庫貨物的成本 入庫數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量時 選擇發(fā)票時，輸入短缺數(shù)量、短缺金額。系統(tǒng)分攤短缺數(shù)量的成本,采購費用業(yè)務處理,費用和正常采購發(fā)票開在同一張發(fā)票上 如果費用和采購發(fā)票在一張發(fā)票上面，可以在系統(tǒng)設置折扣、勞務屬性類存貨，開票時，一起將費用開在專用發(fā)票、普通發(fā)票上 成本處理：手工結(jié)算界面，點分攤后，再點結(jié)算，費用會增加到入庫單成本中，入庫單成本包含發(fā)票和費用兩部分。 單獨運費發(fā)票 在系統(tǒng)中直接輸入運費發(fā)票，選擇費用、折扣、應稅勞務屬性存貨。 成本處理：如果入庫單和發(fā)票已經(jīng)結(jié)算，可以進行費用折扣結(jié)算，將運費發(fā)票單獨與入庫單進行結(jié)算，但是入庫單單價不會改變。也可以將費用單獨分攤到存貨中，在費用折扣結(jié)算中選擇存貨，然后進行結(jié)算。 注意： 如果費用折扣結(jié)算入庫單已經(jīng)記賬，那么結(jié)算后，必須在存貨核算進行結(jié)算成本處理，系統(tǒng)會自動生成入庫調(diào)整單，調(diào)整這部分成本。,采購結(jié)算自動結(jié)算業(yè)務規(guī)則,入庫單與發(fā)票 將供應商、存貨+自由項、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進行結(jié)算，生成結(jié)算單。發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實際成本，記錄自動結(jié)算到行。 紅藍入庫單 將供應商、存貨+自由項、數(shù)量絕對值相等符號相異的紅藍入庫單行記錄進行對應結(jié)算，生成結(jié)算單。入庫單記錄可以沒有金額，只有數(shù)量。記錄自動結(jié)算到行 紅藍采購發(fā)票 將供應商、存貨+自由項、金額絕對值相等符號相異的采購發(fā)票行記錄進行對應結(jié)算，生成結(jié)算單。結(jié)算的金額即為各發(fā)票記錄的合計金額。記錄自動結(jié)算到行。,采購結(jié)算手工結(jié)算,紅藍采購發(fā)票 存貨+自由項相同、結(jié)算數(shù)量之和為0的紅藍采購發(fā)票記錄對應結(jié)算，生成結(jié)算單 入庫單與發(fā)票 發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實際成本，記錄結(jié)算到行 紅藍入庫單 存貨+自由項相同、結(jié)算數(shù)量之和為0的入庫單（退貨單）記錄可結(jié)算。如果選擇了“相同供應商”，則必須供應商、存貨、結(jié)算數(shù)量相同才可結(jié)算，結(jié)算成本即為各入庫單記錄的暫估金額，記錄結(jié)算到行,采購結(jié)算注意事項,采購如果沒有期初記賬，則不能進行采購結(jié)算 采購結(jié)算時，先結(jié)算后記賬，發(fā)票金額作為入庫單的實際成本；先記賬后結(jié)算，入庫單中原來記賬的單價作為暫估單價，發(fā)票單價作為結(jié)算單價 本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購結(jié)算，只能在下個月做 成本確認不限業(yè)務發(fā)生的日期。但是以后月份的業(yè)務不能在以前月進行結(jié)算處理 如果上月未結(jié)賬，本月不能進行采購結(jié)算。,憑證處理,采購發(fā)票需在應付款管理中進行審核 審核后的采購發(fā)票生成的憑證： 借：原材料/材料采購 應交稅金應交增值稅 貸：應付賬款-*供應商（現(xiàn)金/銀行存款） 給供應商付款在系統(tǒng)中錄入付款單 付款單生成的憑證 借：應付賬款-*供應商 貸：現(xiàn)金/銀行存款,暫估業(yè)務憑證處理,根據(jù)入庫單（暫估）生成的憑證 借：原材料 貸：物資采購 根據(jù)采購發(fā)票生成的憑證 借：物資采購 應交稅金 貸：應付賬款-*供應商（現(xiàn)金/銀行存款）,主要功能直運采購,直運業(yè)務是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務。當客戶要貨時，填制銷售單，然后根據(jù)銷售單直接向供應商訂貨。貨物由供應商直接發(fā)給客戶。結(jié)算時，企業(yè)與供應商和客戶分別進行結(jié)算。,主要功能直運采購,主要功能代管業(yè)務,代管采購是一種新的采購模式。該模式的主要特點是，企業(yè)替供應商保管其提供的物料，先使用物料，然后根據(jù)實際使用定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應商進行結(jié)算、開票以及后續(xù)的財務支付。,主要功能代管業(yè)務,主要功能代管業(yè)務,其他功能齊套采購,業(yè)務場景 場景一：汽配、汽車或者配套組裝行業(yè)，存在齊套采購的類型。如：國內(nèi)某些整車組裝公司，在進口汽車配件時，設置左右車門配套采購、雨刷配套、或者整車配套采購。如此配套主要在下達訂單時，考慮部件的配套使用的情況下，需要整體下單，保證產(chǎn)品功能完備性； 場景二：國內(nèi)大量外貿(mào)企業(yè)采取外貿(mào)業(yè)務員跟單負責制。業(yè)務員負責每一筆業(yè)務的盈虧、采購、庫存，把握供應的具體情況。在此背景下面，出口業(yè)務基本按單采購、并按照物料的齊套狀態(tài)進行采購，每次采購保證庫存零庫存，決不多采購。從而保證個人的業(yè)務成本最小。,齊套采購,多需求來源齊套 可選擇標準BOM進行齊套 可選擇銷售訂單（具有標準BOM或者客戶BOM）齊套 可選擇出口訂單（具有標準BOM或者客戶BOM）進行齊套 齊套原理 只對最底層采購件進行齊套,最終齊套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32,齊套采購,產(chǎn)品概述-銷售管理,銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動的中心 銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控,產(chǎn)品概述-接口關(guān)系圖,銷售產(chǎn)品概述-業(yè)務流程圖,產(chǎn)品模型,U8銷售管理支持企業(yè)四種銷售業(yè)務模型 普通銷售業(yè)務 委托代銷業(yè)務 分期收款業(yè)務 直運銷售業(yè)務,普通銷售業(yè)務,普通銷售業(yè)務模式支持正常的銷售業(yè)務，適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務。 普通銷售業(yè)務根據(jù)“發(fā)貨開票”的實際業(yè)務流程不同，可以分為兩種業(yè)務模式。系統(tǒng)在處理兩種業(yè)務模式的流程不同，但允許兩種流程并存。系統(tǒng)判斷兩種流程的本質(zhì)區(qū)別是先錄入發(fā)貨單還是先錄入發(fā)票。 先發(fā)貨后開票模式，即先錄入發(fā)貨單。 開票直接發(fā)貨模式，即先錄入發(fā)票。,委托代銷業(yè)務,委托代銷業(yè)務，指企業(yè)將商品委托他人進行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。,分期收款業(yè)務,分期收款發(fā)出商品業(yè)務類似于委托代銷業(yè)務，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款。 分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當時不確認收入，分次確認收入，在確認收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。,直運業(yè)務,直運業(yè)務是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務，由供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。 直運業(yè)務包括直運銷售業(yè)務和直運采購業(yè)務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結(jié)算通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品模型 應用準備 主要功能 產(chǎn)品演示 Q&A,主要內(nèi)容,應用準備,客戶檔案管理 存貨檔案相關(guān)設置 銷售類型定義 客戶存貨對照表 銷售系統(tǒng)參數(shù)選項設置 銷售期初,應用準備客戶資料管理,應用準備存貨檔案相關(guān)設置,應用準備銷售類型定義,應用準備客戶存貨對照表,應用準備銷售選項,控制銷售業(yè)務是否受必有訂單控制,銷售出庫單生單方式控制,銷售類型方式控制,應用準備銷售期初,處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務。,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品模型 應用準備 主要功能 產(chǎn)品演示 Q&A,主要內(nèi)容,主要功能銷售報價,客戶報價結(jié)果的記錄，報價成功后可以轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單,1、手工增加 2、參照模擬報價生成,主要功能銷售訂單,主要功能發(fā)貨單,主要功能退貨單,發(fā)貨簽回改進,產(chǎn)品演示,發(fā)貨簽回改進,發(fā)貨簽回改進,發(fā)貨簽回改進,發(fā)貨簽回改進,主要功能銷售發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)結(jié),其他主要功能價格管理,價格設置 價格設置、調(diào)整在調(diào)價單中進行，調(diào)價單分存貨調(diào)價單、客戶調(diào)價單，調(diào)價單支持審批流，審批通過后更新價格列表 價格設置時，支持按批量、按有效期間設置價格 全程記錄價格設置、調(diào)整歷史，可以查詢、刪除調(diào)價歷史,主要功能存貨價格管理,主要功能客戶價格管理,其他主要功能 查詢統(tǒng)計,憑證處理,銷售發(fā)票復核后傳遞到應收系統(tǒng)進行審核，審核后的銷售發(fā)票可以自動生成憑證： 借：應收賬款-*客戶 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金應交增值稅銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，根據(jù)銷售發(fā)票或銷售出庫單生成憑證： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品/原材料,庫存管理,靈活支持多計量單位 支持倉庫貨位管理 支持批次、保質(zhì)期管理 安全庫存預警、 組裝拆卸業(yè)務與形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務處理 條形碼管理 訂單預留與釋放 盤點業(yè)務處理,存貨核算：成本核算方式,按部門核算