【企業(yè)-規(guī)章制度】煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司管理制度范本匯總P16.doc

陜西xx煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限公司管理制度 匯總 采購(gòu)管理制度為了規(guī)范公司的煤炭采購(gòu)行為，降低煤炭采購(gòu)成本，確保公司煤炭供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)原煤采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。以使企業(yè)的采購(gòu)管理達(dá)到以下目標(biāo)：1、建立“三集中、三分離”的物資采購(gòu)管理體制?！叭小奔赐菩屑胁少?gòu)、集中儲(chǔ)備、集中結(jié)算的管理體制;“三分離”是將采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算等業(yè)務(wù)分段管理,實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)各環(huán)節(jié)的相互制約機(jī)制2、與重點(diǎn)礦點(diǎn)確立長(zhǎng)期合作關(guān)系，實(shí)施定向采購(gòu)方式3、對(duì)煤炭采購(gòu)建立全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制。包括計(jì)劃下達(dá)、價(jià)格咨詢、簽訂合同、煤炭驗(yàn)收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)的全程參與監(jiān)督一、榆林公司、綏德公司的采購(gòu)職能1、編制年度、月度采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)核批2、完成總公司下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃 3、選擇礦點(diǎn)、穩(wěn)定供貨渠道，根據(jù)區(qū)域內(nèi)各礦點(diǎn)的煤質(zhì)初步核定煤價(jià)并上報(bào)核批4、隨時(shí)掌握各礦點(diǎn)的情況及其所供應(yīng)煤炭的價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)量等 5、根據(jù)核批的礦點(diǎn)、煤價(jià)等主要條款簽訂合同6、簽訂合同后，制作經(jīng)采購(gòu)員、采購(gòu)主管、公司負(fù)責(zé)人聯(lián)簽的標(biāo)明合同數(shù)量及煤質(zhì)指標(biāo)的通知單下達(dá)站臺(tái)及運(yùn)輸公司7、編制每月市場(chǎng)價(jià)格表，掌握新的煤炭供應(yīng)資源，及時(shí)提供給總經(jīng)理參考8、負(fù)責(zé)與站臺(tái)聯(lián)系，及時(shí)處理煤炭計(jì)量、質(zhì)量、發(fā)運(yùn)等問(wèn)題，督促礦點(diǎn)、運(yùn)輸公司及時(shí)送貨9、配合站臺(tái)對(duì)煤炭進(jìn)行驗(yàn)收，確保所購(gòu)煤炭符合申購(gòu)要求 二、煤炭運(yùn)輸公司的營(yíng)運(yùn)職能1、所承運(yùn)的煤炭必須與陜西xx煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司簽訂運(yùn) 輸合同2、運(yùn)輸合同運(yùn)價(jià)的核定必須上報(bào)核批3、按時(shí)完成承運(yùn)任務(wù)三、站臺(tái)的收儲(chǔ)發(fā)運(yùn)職能1、 嚴(yán)格執(zhí)行中轉(zhuǎn)協(xié)議中的各項(xiàng)條款2、站臺(tái)對(duì)按采購(gòu)方采購(gòu)合同所列明的煤炭數(shù)量、質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)煤炭的計(jì)量統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量驗(yàn)收、存儲(chǔ)堆放3、站臺(tái)有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量要求的煤炭拒收或作廢煤、扣噸處理4、站臺(tái)在接到鐵路部門(mén)及計(jì)劃部的裝車(chē)通知、車(chē)皮到達(dá)站臺(tái)指定位置后，按鐵路部門(mén)規(guī)定的裝車(chē)時(shí)間內(nèi)裝車(chē)完畢5、站臺(tái)按鐵路部門(mén)裝運(yùn)要求足額裝運(yùn)，不得出現(xiàn)虧噸現(xiàn)象，如出現(xiàn)嚴(yán)重虧噸者，應(yīng)由站臺(tái)賠付虧噸鐵路運(yùn)費(fèi)，并按月將虧噸煤炭紅字沖回。6、站臺(tái)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤地填制路運(yùn)單7、對(duì)入庫(kù)煤炭負(fù)有保管責(zé)任，總公司每年組織盤(pán)點(diǎn)兩次，發(fā)現(xiàn)超合同盤(pán)虧時(shí)，應(yīng)由站臺(tái)照當(dāng)日市價(jià)賠付8、站臺(tái)應(yīng)對(duì)所配送煤炭的質(zhì)量按批次化驗(yàn)留檔，如與用戶所檢測(cè)發(fā)生差異時(shí)可書(shū)證 四、煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理流程圖編制月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行主體榆林、綏德公司礦點(diǎn)選擇執(zhí)行主體榆林、綏德公司煤價(jià)煤質(zhì)的初步確定執(zhí)行主體榆林、綏德公司上報(bào)核批執(zhí)行主體榆林、綏德公司簽訂合同、保管、傳遞合同執(zhí)行主體榆林、綏德公司下達(dá)煤炭指標(biāo)通知單執(zhí)行主體榆林、綏德公司組織公路運(yùn)輸執(zhí)行主體運(yùn)輸公司計(jì)量驗(yàn)收 執(zhí)行主體站臺(tái)組織結(jié)算執(zhí)行主體榆林、綏德公司、運(yùn)輸公司、站臺(tái)、管理中心庫(kù)存管理執(zhí)行主體站臺(tái) 五、煤炭采購(gòu)環(huán)節(jié)內(nèi)部制衡1、供應(yīng)部門(mén)、運(yùn)輸部門(mén)、站臺(tái)三部門(mén)日?qǐng)?bào)表的結(jié)帳截止日統(tǒng)一為中午12時(shí)，報(bào)送時(shí)間統(tǒng)一為17時(shí)，保證各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)口徑保持一致其中：供應(yīng)部門(mén)編制每日預(yù)結(jié)算表、運(yùn)輸部門(mén)編制日運(yùn)量表、站臺(tái)編制日收儲(chǔ)表2、供應(yīng)部門(mén)、運(yùn)輸部門(mén)均派人進(jìn)駐站臺(tái)，與站臺(tái)對(duì)當(dāng)日所購(gòu)煤炭的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行簽證確認(rèn)3、供應(yīng)部門(mén)購(gòu)煤質(zhì)量與合同不符造成的損失，由采購(gòu)員、采購(gòu)主管、分公司領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)全額賠償損失4、運(yùn)輸部門(mén)對(duì)礦發(fā)量與實(shí)收量二者之間造成超正常途耗引起的短少煤炭數(shù)量負(fù)全額賠償責(zé)任;對(duì)由于自身掉包、換煤造成損失也應(yīng)承擔(dān)全額賠償責(zé)任。5、站臺(tái)在收儲(chǔ)過(guò)程中放松管理徇私情致使煤質(zhì)出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)由站臺(tái)負(fù)責(zé)賠償6、站臺(tái)煤炭存量出現(xiàn)盤(pán)虧時(shí)，應(yīng)由站臺(tái)負(fù)責(zé)賠償7、財(cái)務(wù)管理中心及時(shí)復(fù)核三方報(bào)表，如存在差異應(yīng)查明原因迅速處理六、采購(gòu)員崗位職責(zé)1、熟悉和掌握各礦點(diǎn)的情況及其所供應(yīng)煤炭的價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)量等2、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)簽訂合同、采購(gòu)煤炭3、定期不定期對(duì)煤源及價(jià)格進(jìn)行調(diào)查走訪，及時(shí)向主管報(bào)告各礦點(diǎn)煤炭?jī)r(jià)格的最新行情、庫(kù)存、質(zhì)量等信息4、與公路運(yùn)輸部門(mén)及時(shí)溝通，合理安排調(diào)度上站運(yùn)輸工作5、及時(shí)掌握上站煤炭的質(zhì)量情況，對(duì)不符合質(zhì)量要求的礦點(diǎn)及時(shí)作出處理6、簽訂合同后，制作經(jīng)采購(gòu)員、采購(gòu)主管、公司負(fù)責(zé)人聯(lián)簽的標(biāo)明合同數(shù)量及煤質(zhì)指標(biāo)的通知單下達(dá)站臺(tái)及運(yùn)輸公司7、同各煤礦保持良好的合作關(guān)系8、協(xié)助站臺(tái)搞好煤炭入庫(kù)的驗(yàn)收工作七、供應(yīng)商的管理1、 供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部匯總供應(yīng)商信息審查礦點(diǎn)情況是否獲取質(zhì)量報(bào)告單選擇礦點(diǎn)收集供應(yīng)商信息上報(bào)核批審查礦點(diǎn)情況的參與人包括：分公司經(jīng)理、采購(gòu)主管、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)、結(jié)算人員對(duì)選擇的礦點(diǎn)，應(yīng)收集該礦點(diǎn)的相關(guān)基本資料信息八、采購(gòu)合同的簽訂、傳遞、保管1、煤炭采購(gòu)必須簽訂合同，且合同的編號(hào)應(yīng)連續(xù)一致2、煤價(jià)及煤質(zhì)的制定由采購(gòu)主管、采購(gòu)員、結(jié)算員、財(cái)務(wù)人員核定后編制審批表交由分公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，后報(bào)交財(cái)務(wù)管理中心核批，核批后由采購(gòu)部簽定合同3、采購(gòu)合同簽訂后，原件留采購(gòu)部門(mén)保管歸檔，并同時(shí)復(fù)印3份交由公司財(cái)務(wù)、結(jié)算、財(cái)務(wù)管理中心備案4、結(jié)算人員在合同履行的過(guò)程中，隨時(shí)關(guān)注各礦點(diǎn)進(jìn)煤情況，如存在無(wú)合同供貨、超合同供貨、合同條款變更未核批等情況，上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心九、質(zhì)量管理（原煤檢驗(yàn)）1、流程圖煤炭運(yùn)輸至站臺(tái)站臺(tái)質(zhì)檢科檢驗(yàn)煤炭全檢出具檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)存儲(chǔ)煤炭抽檢采購(gòu)部門(mén)：根據(jù)采購(gòu)合同提交煤炭數(shù)量、煤質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)通知單下達(dá)站臺(tái)，對(duì)抽檢質(zhì)量不合格的原煤應(yīng)及時(shí)處理站臺(tái)：根據(jù)合同及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，對(duì)各礦點(diǎn)原煤進(jìn)行批次檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)抽檢不合格原煤信息及時(shí)返回采購(gòu)部門(mén)十、結(jié)算付款1、 流程圖站臺(tái)結(jié)算單站臺(tái)統(tǒng)計(jì)礦點(diǎn)確認(rèn)結(jié)算財(cái)務(wù)匯總結(jié)算單審核上報(bào)核核核履行審批手續(xù)后支付結(jié)算編制請(qǐng)款單各項(xiàng)程序的履行見(jiàn)結(jié)算崗職責(zé)十一、應(yīng)付帳款及預(yù)付帳款的管理1、 應(yīng)付帳款財(cái)務(wù)部門(mén)與采購(gòu)結(jié)算對(duì)應(yīng)付帳款進(jìn)行確認(rèn)；每年對(duì)債務(wù)單位進(jìn)行簽認(rèn)并取得雙方確認(rèn)的簽認(rèn)表；支付結(jié)算，支付對(duì)象應(yīng)與合同簽訂供貨者一致2、預(yù)付帳款財(cái)務(wù)部門(mén)與采購(gòu)結(jié)算對(duì)預(yù)付帳款進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)行帳務(wù)處理十二、存貨管理的流程原煤入庫(kù)原煤保管存貨安全原煤出庫(kù)儲(chǔ)備定額管理原煤盤(pán)點(diǎn)存貨盤(pán)虧盤(pán)盈核銷(xiāo)存貨報(bào)告入庫(kù)成本核算帳務(wù)處理出庫(kù)成本核算存貨盤(pán)點(diǎn)要求：（1）建立存貨盤(pán)點(diǎn)管理辦法，內(nèi)容應(yīng)包括：盤(pán)點(diǎn)小組成員，監(jiān)盤(pán)人員；空白盤(pán)點(diǎn)表要連續(xù)編號(hào)，完整的存貨記錄等(2)每半年進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)，一年二次 (3) 原煤盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)由保管員、站臺(tái)負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)部門(mén)采購(gòu)結(jié)算崗和盤(pán)點(diǎn)小組的其他相關(guān)人員審核簽字(4) 財(cái)務(wù)管理中心審核“原煤盤(pán)點(diǎn)盈（虧）及報(bào)廢審批表”，并提出相應(yīng)處理意見(jiàn)，由領(lǐng)導(dǎo)審批銷(xiāo)售管理制度目前，公司銷(xiāo)售系統(tǒng)主要為陜西xx公司，承擔(dān)了公司大量的對(duì)外銷(xiāo)售任務(wù)，銷(xiāo)售公司任務(wù)主要包括：1、完成總公司下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)2、根據(jù)總公司下達(dá)的計(jì)劃，組織參與煤炭銷(xiāo)售，簽訂煤炭銷(xiāo)售合同3、組織好煤炭運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度工作，按時(shí)申報(bào)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃4、慎選用戶、保證銷(xiāo)售渠道暢通。5、煤炭運(yùn)銷(xiāo)銷(xiāo)售嚴(yán)格按三線兩點(diǎn)來(lái)控制6、搞好銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和有關(guān)基礎(chǔ)資料的積累7、搞好公司的日常管理工作一、銷(xiāo)售部崗位職責(zé)（一）銷(xiāo)售部主管崗位職責(zé)1、編制年度、月度銷(xiāo)售并上報(bào)核批2、熟悉煤炭銷(xiāo)售市場(chǎng)及時(shí)捕捉市場(chǎng)的信息3、做好市場(chǎng)調(diào)研，制訂營(yíng)銷(xiāo)策略4、直接參與銷(xiāo)售合同的洽談簽訂事宜5、要按計(jì)劃完成公司煤炭的銷(xiāo)售任務(wù)6、編制每月市場(chǎng)價(jià)格表，及時(shí)提供給總經(jīng)理參考7、負(fù)責(zé)簽訂銷(xiāo)售合同，報(bào)送合同文本、傳遞文本8、完成上級(jí)交辦的其它工作，接受上級(jí)的監(jiān)督（二）銷(xiāo)售員崗位職責(zé)1、 熟悉煤炭銷(xiāo)售市場(chǎng)、掌握銷(xiāo)售知識(shí)與技能2、 及時(shí)地、如實(shí)地向上級(jí)匯報(bào)或反饋市場(chǎng)信息3、 維護(hù)老客戶，拓展新市場(chǎng)，建立與擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，提升銷(xiāo)量4、簽訂銷(xiāo)售合同，并履行審批手續(xù)5、與鐵路運(yùn)輸計(jì)劃崗及時(shí)溝通，保證按時(shí)供貨6、與結(jié)算崗及時(shí)溝通，掌握客戶的回款情況7、同客戶保持良好的合作關(guān)系二、煤炭銷(xiāo)售流程圖銷(xiāo)售信息統(tǒng)計(jì)客戶管理煤款回收管理原煤銷(xiāo)售銷(xiāo)售收入簽訂合同歸檔管理開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào)整煤炭運(yùn)銷(xiāo)銷(xiāo)售嚴(yán)格按三線兩點(diǎn)來(lái)控制，所謂“三線是指發(fā)票傳遞線、貨幣傳遞線、產(chǎn)品傳遞線；“兩點(diǎn)是指產(chǎn)品與票據(jù)核對(duì)點(diǎn)、 發(fā)票與貨款核對(duì)點(diǎn)一、銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售部：根據(jù)年度訂貨意向及市場(chǎng)情況，編制年度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃（年度計(jì)劃每年11月底以前完成，月度計(jì)劃每月25日以前完成），交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，審核通過(guò)后交資產(chǎn)管理中心財(cái)務(wù)管理中心：匯總、平衡銷(xiāo)售計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)簽字后，年度計(jì)劃以文件形式下達(dá)；月計(jì)劃審批后直接下達(dá)銷(xiāo)售部。財(cái)務(wù)管理中心將計(jì)劃運(yùn)行情況納入月度、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核此外，月度計(jì)劃會(huì)根據(jù)供需情況隨時(shí)調(diào)整二、銷(xiāo)售的簽定與審批1、煤炭銷(xiāo)售必須簽訂合同，且合同的編號(hào)應(yīng)連續(xù)一致2、煤價(jià)的制定由銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售員、結(jié)算員、財(cái)務(wù)人員核定后編制合同審批審查表交由分公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，后報(bào)交財(cái)務(wù)管理中心核批，核批后由銷(xiāo)售部簽定合同3、采購(gòu)合同簽訂后，原件留銷(xiāo)售部保管歸檔，并同時(shí)復(fù)印3份并交由公司財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售結(jié)算崗、財(cái)務(wù)管理中心備案4、銷(xiāo)售結(jié)算人員在合同履行的過(guò)程中，隨時(shí)關(guān)注煤炭銷(xiāo)售情況，如存在無(wú)合同供貨、超合同供貨、合同條款變更未核批等情況，上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心三、原煤銷(xiāo)售銷(xiāo)售部門(mén)：計(jì)劃崗根據(jù)原煤銷(xiāo)售合同、貨物存放地點(diǎn)、運(yùn)力情況制定安排當(dāng)月和當(dāng)期的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審批后及時(shí)組織運(yùn)力，發(fā)運(yùn)原煤，確保運(yùn)輸暢通，并編制計(jì)劃銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)，每天上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心四、煤款回收銷(xiāo)售部門(mén)：銷(xiāo)售結(jié)算崗隨時(shí)關(guān)注各用戶帳面資金存量，當(dāng)用戶帳戶帳面資金存量達(dá)到警戒線時(shí)，及時(shí)與對(duì)方溝通，否則報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以停運(yùn)。并且每天按時(shí)編報(bào)煤炭銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表五、客戶管理企業(yè)應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行信用分析，建立客戶信用資料卡，針對(duì)不同客戶的信用狀況，采取不同的信用標(biāo)準(zhǔn)1、 調(diào)查客戶信用。企業(yè)想掌握客戶的信用情況，就需對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查，搜集將會(huì)涉及到客戶信用狀況的所有信息。主要包括：（1）基礎(chǔ)資料：即客戶的最基本的原始資料。主要包括客戶的名稱(chēng)、地址、電話、股東、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表及他們的個(gè)人特性、開(kāi)業(yè)時(shí)間、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)組織形式等。這些資料是客戶管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)，它們主要是通過(guò)銷(xiāo)售員進(jìn)行的客戶訪問(wèn)及客戶申請(qǐng)用煤資料搜集來(lái)的（2）客戶特征：主要包括服務(wù)區(qū)域、銷(xiāo)售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營(yíng)觀念、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)政策、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)等（3）業(yè)務(wù)狀況：主要包括銷(xiāo)售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)系、與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等（4）交易現(xiàn)狀：主要包括客戶的銷(xiāo)售活動(dòng)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來(lái)的對(duì)策、企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件以及出現(xiàn)的信用問(wèn)題等方面（5）財(cái)務(wù)狀況：主要包括資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營(yíng)成果狀況、重要財(cái)務(wù)指標(biāo)等2、建立顧客資料卡，資料卡內(nèi)應(yīng)記載的內(nèi)容除客戶姓名、電話、住址、聯(lián)系人外，還須記錄以下資料：付款態(tài)度、付款時(shí)間、銀行信息等六、確認(rèn)銷(xiāo)售、開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售部門(mén)：銷(xiāo)售結(jié)算崗每月10-15日與用戶以月為單位進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算數(shù)量和質(zhì)量，