南京XX電子商務(wù)平臺項目可行性研究報告

1 南京 第一章 總論 目名稱及建設(shè)單位 目名稱 子商務(wù)平臺項目 京 ：以下簡稱 法人代表： 所有制形式：有限責任 目建設(shè)單位概況 南京 子商務(wù)有限公司，注冊資金 100 萬，是國內(nèi)領(lǐng)先的社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商，是物業(yè)管理解決方案提供商。坐落于南京世界之窗創(chuàng)新園的研發(fā)中心，是業(yè)內(nèi)最專業(yè)的物業(yè)研究機構(gòu)，擁有一支優(yōu)秀的技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)團隊。公司擁有深厚的物業(yè)行業(yè)管理背景，在全國有 超過 700 萬平方米的物業(yè)管理面積，線上致力于社區(qū)資源整合，服務(wù)對象包括各大物業(yè)公司、業(yè)主委員會、大專院校、配套供應(yīng)商、行業(yè)政府部門、地產(chǎn)公司；線下?lián)碛胸S富的社區(qū)體驗店，為社區(qū)業(yè)主提供一對一的貼心服務(wù)。 2 公司擁有業(yè)內(nèi)最專業(yè)的物業(yè)研究院，定期開展各種物業(yè)行業(yè)管理培訓(xùn)，出版各種物業(yè)報刊、雜志、影像資料，為物業(yè)從業(yè)人員提供專業(yè)的教育培訓(xùn)，旨為適應(yīng)我國物業(yè)管理發(fā)展的需要，組織并推動會員對物業(yè)管理發(fā)展的規(guī)律、對物業(yè)管理中的重大問題進行綜合性研究，繁榮和發(fā)展物業(yè)管理科學(xué)理論，促進物業(yè)管理知識的普及和推廣，促進物業(yè)管理研究 人才的成長和提高，促進物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主、社會、環(huán)境的和諧發(fā)展。同時也擁有資深的物業(yè)行業(yè)第三方評估機構(gòu)，為各大物業(yè)企業(yè)提供最專業(yè)的評估服務(wù)。 目前公司現(xiàn)有員工 20 多 人，其中，研發(fā)技術(shù)人員 11 人，運營管理人員 5 人，社區(qū)體驗店相關(guān)工作人員 6 人 目概述 電子商務(wù)是在計算機網(wǎng)絡(luò)平臺上，按照一定的標準開展的商務(wù)活動。電子商務(wù)一直得到了國家的大力支持和行業(yè)的積極推動，電子商務(wù)發(fā)展促進了企業(yè)信息化的深入進行和深層次發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)和信息化社會中，電子商務(wù)以其顯著的信息化優(yōu)勢為企業(yè)奠定了激烈競爭中的生存之源和立足之本。 目實施規(guī)劃 據(jù)信息化管理現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃，電子商務(wù)平臺項目建設(shè)思路為整體規(guī)劃、分步實施，總體規(guī)劃，采取三個步聚來實施企業(yè)的電子商務(wù)平臺項目。 3 第一步 ： 鋪設(shè)社區(qū)體驗店 線下在各大社區(qū)內(nèi)建立社區(qū)服務(wù)型超市 ，主營老百姓日常生活用品，以低廉的價格和周到的服務(wù)與周邊超市形成差異化經(jīng)營，同時線下實體店也是線上電商平臺的立足之本，為 略提供強有力的保障。 第二步：建立針對社區(qū)購物的電子商務(wù)平臺 線上利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全新打造一個符合社區(qū)群體日常消費體驗的電子商務(wù)平臺，社區(qū)業(yè)主可以在平臺上購買 自己所需的日常用品，也可以享受到各種生活服務(wù)，如水電煤代繳、話費充值、車票代售、家政服務(wù)、職業(yè)開鎖等日常便民服務(wù)。 第三步：改善內(nèi)部管理機制、整合所有企業(yè)資源 面對新的企業(yè)銷售模式，改善自身的管理機制，消除舊的管理模式對新經(jīng)濟的瓶頸效應(yīng)，以此適應(yīng)電子信息化高速反應(yīng)所帶來的一切影響；同時整合企業(yè)所有的資源，使其成為信息化的資源，以 行以信息化管理系統(tǒng)為核心的全方位電子信息化解決方案。 目主要內(nèi)容 先期 中精力在社區(qū)鋪設(shè)實體體驗店，然后進行 內(nèi)部管理、信息系統(tǒng) (改造，建設(shè)完善信息中心、數(shù)據(jù)中心和商務(wù)中心，從而實現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)的高度信息化、一體化，建立從外到內(nèi)的網(wǎng)絡(luò) (形成成熟的企業(yè)級電子商務(wù)平臺。 4 目建設(shè)目標 現(xiàn)線下實體店貨品網(wǎng)上交易。 過線上線下的結(jié)合，打造完備的物流配送體系。 過社區(qū)電商的運營，改變社區(qū)居民的消費習(xí)慣，引導(dǎo)客戶消費。 過對社區(qū)居民消費的把握，消費趨勢的分析，從而將社區(qū)資源進行整合，產(chǎn)生更多的商業(yè)價值。 目投資估算及資金籌措 資估算 本項目共需總投資 7800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 7500 萬元，流動資金 300 萬元。 金來源 本項目資金來源：企業(yè)自籌資金 3300 萬元，申請銀行貸款 4500萬元。 行性研究的結(jié)論 隨著世界經(jīng)濟一體化、全球化進程的加快，電子商務(wù)得到廣泛應(yīng)用，對擴大貿(mào)易機會，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成本、增強企業(yè)競爭力和應(yīng)變能力方面有著不可估量的作用。只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得更大的前進動力。 5 建立公司電子商務(wù)平臺，可使公司的管理水平和生產(chǎn)水平上升到一個新臺階，快速構(gòu)建社區(qū)資源生態(tài)體系 ，提升企業(yè)科學(xué)決策能力，提升企業(yè)競爭力， 而且適應(yīng)國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略思路，可以為社會提供豐富的信息資源，也可為我國更多的企業(yè)提供一個成功的電子商務(wù)案例。 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 目提出的背景 子商務(wù)概述 在當今信息迅速發(fā)展的時代， 網(wǎng)絡(luò)的全球化特性使網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)很自然地走到了一起 , 形成了風靡全球的電子商務(wù)。 電子商務(wù)是指應(yīng)用電子信息技術(shù)和現(xiàn)代 絡(luò)技術(shù)在客戶、廠商及其他交易主體之間進行的，以信息為依托的商務(wù)活動（如產(chǎn)品和服務(wù)的網(wǎng)上推銷、銷售、購買） , 以 便提高交易速度、提升服務(wù)品質(zhì)、降低成本 , 更好地為企業(yè)服務(wù)。近年來，隨著 全球信息網(wǎng)應(yīng)用的快速發(fā)展，越來越多人想使用其無國界、無時間限制的便利環(huán)境來經(jīng)營與拓展商務(wù)。因此電子商務(wù)（ C）越來越流行，越來越多的企業(yè)也開始使用該方法與技術(shù)進行商業(yè)上的交易以降低成本，并 6 通過網(wǎng)上電子商務(wù)平臺設(shè)計的不斷發(fā)展和進步，充分利用其優(yōu)勢，發(fā)揮電子商務(wù)的最大功能。 家信息化發(fā)展趨勢 近幾年，國家提出了“ 以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化”的發(fā)展綱要 ,并在 國家 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組第五次會議審議并原則通過國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略 (2006 )。 信息化是當今世界發(fā)展的大趨勢，是推動經(jīng)濟社會發(fā)展和變革的重要力量。制定和實施國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略，是順應(yīng)世界信息化發(fā)展潮流的重要部署，是實現(xiàn)經(jīng)濟和社會發(fā)展新階段任務(wù)的重要舉措。要按照全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀的要求，站在現(xiàn)代化建設(shè)全局的高度，大力推進國民經(jīng)濟和社會信息化，不斷把我國信息化提高到新水平。 同時指出， 實施我國信息化發(fā)展戰(zhàn)略，要堅持以鄧小平理論和 “三個代表 ”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè) 化促進信息化，堅持以改革開放和科技創(chuàng)新為動力，大力推進信息化建設(shè)，充分發(fā)揮信息化在促進經(jīng)濟、政治、文化、社會和軍事等領(lǐng)域發(fā)展的重要作用，不斷提高國家信息化水平，走中國特色的信息化道路，促進我國經(jīng)濟社會又快又好地發(fā)展。 子商務(wù)作為企業(yè)競爭戰(zhàn)略的優(yōu)勢 鞏固現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢。企業(yè)對現(xiàn)有顧客的要求和潛在需求有較深了解，這樣，企業(yè)制定的營銷策略和營銷計劃才會具有針對性和科學(xué) 7 性，才能便于實施和控制，順利完成預(yù)定目標。 加強與客戶的溝通。根據(jù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫存儲的大量現(xiàn)實和潛在的客戶數(shù)據(jù)，確定為客戶提供特定的產(chǎn)品和服 務(wù)，更好地滿足客戶需求。同時，借助網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫，還可以對目前銷售產(chǎn)品的滿意度和購買情況作分析調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確?？蛻舻臐M意。 為入侵者設(shè)置障礙。雖然信息技術(shù)的使用成本日漸下降，但建立一個有效、完善的電子商務(wù)系體系是一項長期的系統(tǒng)工程，需要投入大量人力、物力和財力。因此，企業(yè)實行了有效的電子商務(wù)系統(tǒng)，競爭者就很難進入公司的目標市場。 提高新產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)能力。目前，有很多大公司開始實行電子商務(wù)，其數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品服務(wù)的市場規(guī)模也越來越大，一方面滿足了客戶不同層次的需求，另一方面公司也獲得了市場上有關(guān)新產(chǎn) 品方面的許多新信息。 穩(wěn)定與供應(yīng)商的關(guān)系。電子商務(wù)系統(tǒng)可以讓公司根據(jù)銷售情況來制訂商品補充和采購計劃，然后通過網(wǎng)絡(luò)把采購計劃立即送給供應(yīng)商，即可以縮短供應(yīng)、采購時間，又使庫存成本降到最低。 業(yè)電子商務(wù)項目建設(shè)的必要性 業(yè)間信息交流的要求 在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，全球化大市場正逐漸形成。企業(yè) 8 正面臨越來越沉重的國內(nèi)外同行業(yè)的競爭壓力。由于生產(chǎn)者的需求不斷變化，促使供應(yīng)商們形成供應(yīng)鏈。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的不斷發(fā)展，制造商對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品提出了更高的要求。生產(chǎn)者要求供應(yīng)商提供集成度高的產(chǎn)品，以減 少交易成本、提高效率。這些原因迫使供應(yīng)商們緊密聯(lián)合起來，形成一條供應(yīng)鏈，對企業(yè)間的信息交流提出了更高的要求。 業(yè)經(jīng)營管理的要求 信息技術(shù)不僅用于企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來，企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理和生產(chǎn)過程控制信息化的步伐也在加快。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)等信息技術(shù)的使用，要求企業(yè)內(nèi)部信息交流渠道更加暢通，運轉(zhuǎn)更加協(xié)調(diào)。 業(yè)服務(wù)質(zhì)量的要求 在電子商務(wù)條件下，市場的透明度提高，開發(fā)出的新產(chǎn)品具有較低價格和較低廉的服務(wù)，以保持市場競爭力。對供應(yīng)商們來講，有必要比訂貨者提供更快、更好的信息服務(wù)。同時，開展電 子商務(wù)也可以提高企業(yè)的售后服務(wù)質(zhì)量。 業(yè)信息化發(fā)展的必然要求 電子商務(wù)以數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備替代了傳統(tǒng)紙介質(zhì)，從而帶來了一種新的貿(mào)易服務(wù)方式。這種方式突破了傳統(tǒng)企業(yè)中以單向物流為主的運作格局，實現(xiàn)以物流為依據(jù)、信息流為核心、商流為主體的全新運作方式，以往的批零方式將被信息化的網(wǎng)絡(luò)代替，客戶可以直接從 9 網(wǎng)上采購，傳統(tǒng)的人員推銷失去了大部分市場。管理者對目標市場的選擇和定位將更加依賴于網(wǎng)上的資料以及對網(wǎng)絡(luò)的充分利用。企業(yè)可以通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)實現(xiàn)電子付款，資金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬、信貸等活動。 子商務(wù)市 場發(fā)展的要求 隨著電子商務(wù)市場的發(fā)展，企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)將成為一項十分緊迫的任務(wù)，只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得新的更大前進動力。電子商務(wù)的實施 將大大提高企業(yè)運營效率，縮短原材料采購時間，減少庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。通過建立電子商務(wù)系統(tǒng)，整合企業(yè)物流、資金流和信息流，提升企業(yè)科學(xué)決策能力，提升企業(yè)競爭力。 業(yè)電子商務(wù)項目建設(shè)的意義 利用電子商務(wù)不僅會改變企業(yè)本身的經(jīng)營、管理活動，而且將影響到整個社會的經(jīng)濟運行與結(jié)構(gòu)，主要表現(xiàn)為： 將傳統(tǒng)的商務(wù)流程電子化、數(shù)字化。大量減少人力 、物力，降低成本；突破時間和空間的限制，使交易活動可以在任何時間、任何地點進行，從而大大提高了效率。 利用電子商務(wù)的開放性和全球性的特點，創(chuàng)造更多的商務(wù)機會。 充分利用電子商務(wù)，使公司公司快速進入全球化市場，利用廣泛的信息資源，提高企業(yè)的競爭能力。 減少中間環(huán)節(jié)，大幅度提高公司公司運營效率，降低管理成本。 10 建立電子商務(wù)平臺系統(tǒng)，是提升公司公司的管理和加速發(fā)展的需要，是提高市場競爭能力的需要。電子商務(wù)系統(tǒng)的建立，也為公司公司走向國際化奠定基礎(chǔ)。 第三章 項目建設(shè)目標、實施規(guī)劃 目建設(shè)目標 現(xiàn)線下實體店貨品網(wǎng)上交易。 過線上線下的結(jié)合，打造完備的物流配送體系。 過社區(qū)電商的運營，改變社區(qū)居民的消費習(xí)慣，引導(dǎo)客戶消費。 過對社區(qū)居民消費的把握，消費趨勢的分析，從而將社區(qū)資源進行整合，產(chǎn)生更多的商業(yè)價值。 目實施規(guī)劃 據(jù)信息化管理現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃，電子商務(wù)平臺項目建設(shè)思路為整體規(guī)劃、分步實施，總體規(guī)劃，采取三個步聚來實施企業(yè)的電子商務(wù)平臺項目。 第一步 ： 鋪設(shè)社區(qū)體驗店 11 線下在各大社區(qū)內(nèi)建立社區(qū)服務(wù)型超市 ，主營老百姓日常生活用品，以低廉的 價格和周到的服務(wù)于周邊超市形成差異化經(jīng)營，同時線下實體店也是作為線上電商平臺的立足之本，為 略提供強有力的保障。 第二步：建立針對社區(qū)購物的電子商務(wù)平臺 線上利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全新打造一個符合社區(qū)群體日常消費體驗的電子商務(wù)平臺，社區(qū)業(yè)主可以在平臺上購買自己所需的日常用品，也可以享受到各種生活服務(wù)，如水電煤代繳、話費充值、車票代售、家政服務(wù)、職業(yè)開鎖等日常便民服務(wù)。 第三步：改善內(nèi)部管理機制、整合所有企業(yè)資源 面對新的企業(yè)銷售模式，改善自身的管理機制，消除舊的管理模式對新經(jīng)濟的瓶頸效應(yīng)，以此適應(yīng)電子信息化 高速反應(yīng)所帶來的一切影響；同時整合企業(yè)所有的資源，使其成為信息化的資源，以 行以信息化管理系統(tǒng)為核心的全方位電子信息化解決方案。 第四章 項目整體設(shè)計方案 司電子商務(wù)整體設(shè)計方案 司要將自己轉(zhuǎn)化成為一個社區(qū)服務(wù)運營商，首先要有一個能夠支撐社區(qū)商業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用的平臺，這樣才能夠應(yīng)付每日大量的事務(wù)處理，才能高速響應(yīng)每一個需要迅速響應(yīng)的查詢請求，才能發(fā) 12 揮出商業(yè)智能的時效性和實時性，才能保證在這樣復(fù)雜多樣的應(yīng)用中保證交易的正確性和安全性 。 以下是電商平臺的網(wǎng)絡(luò)拓撲圖： 電子商務(wù)平臺體系拓撲圖 體設(shè)計體系結(jié)構(gòu) 建立企業(yè)級的電子商務(wù)平臺， 司構(gòu)架的體系結(jié)構(gòu)：以信息中心為中心點，分別建成數(shù)據(jù)中心、接入中心、呼叫中心和商務(wù)中心。 數(shù)據(jù)中心信息中心接入中心呼叫中心商務(wù)中心硬環(huán)境拓撲圖 13 電子商務(wù)平臺的核心是一個應(yīng)用處理高度集中的信息中心。 信息中心的上級是一個海量的數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心擁有所有應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)，并且能永不停機的作出快速響應(yīng)。 數(shù)據(jù)中心拓撲圖 支撐外部數(shù)據(jù)連接的是接入中心，它負 責兩部分工作，高速接入互聯(lián)網(wǎng)和使內(nèi)部客戶安全的聯(lián)入內(nèi)部網(wǎng)。 14 接入中心拓撲圖 呼叫中心是專門負責一切客戶相關(guān)的服務(wù)中心，它擁有許多人工應(yīng)答和自動語音設(shè)備以及兼有 職能。 呼叫中心拓撲圖 商務(wù)中心是公司公司事務(wù)處理中心，是對電子商務(wù)平臺的日常維 15 護、管理和信息的瀏覽使用等等都由該中心處理。 商務(wù)中心拓撲圖 第五章 系統(tǒng)安全設(shè)計 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺要滿足安全要求，必須從系統(tǒng)的角度進行考慮，進行一體化的設(shè)計，運行環(huán)境和軟硬件要可靠穩(wěn)定，安全和服務(wù) 由硬 16 件設(shè)備和軟件共同完成。安全軟件在運行、存儲中并不能保障絕對安全，軟件運行時很多重要信息（如密鑰和 會在某個時間清晰地出現(xiàn)在計算機的存儲器中，因而“高水平”的不法分子竊取并利用這些重要信息十分容易，所以系統(tǒng)應(yīng)該采用硬設(shè)備和軟件結(jié)合才能保障安全。 置硬件防火墻 采用具有防火墻功能的路由器，進行硬件級別的初步安全防范。在路由器之后的硬件防火墻，可以把內(nèi)部網(wǎng)、外網(wǎng)分開，將提供不同服務(wù)的服務(wù)器放置在不同的區(qū)段，開放最低要求的協(xié)議，這樣可以防范大多數(shù)的黑客攻擊。 由于支持 防火墻價格較高，我們 同時也可提供功能類似的變通方案。即使用一臺硬件的防火墻保護外部主機，使用另外一臺低端臺式機作為代理服務(wù)器對外限制對內(nèi)網(wǎng)的訪問，對內(nèi)限制對外網(wǎng)的訪問。 用加密協(xié)議 采用國際標準的經(jīng)過權(quán)威 心認證的 議，實現(xiàn)客戶身份認證和交易信息在互聯(lián)網(wǎng)上的加密傳輸，保證網(wǎng)站的交易請求和資料傳送在一個安全的傳輸通道中進行。（ 由 發(fā)出來的一種在讓持有證書的瀏覽器、軟件和 務(wù)器之間構(gòu)造的安全通道中傳輸數(shù)據(jù)的協(xié)議，它運行在 P 層之上、應(yīng)用層之下，用 7 代表高級協(xié)議在數(shù)據(jù) 通信過程中允許一支持 務(wù)器，在支持 客戶端使協(xié)議本身獲得信任、使客戶端得到服務(wù)器的信任，從而在兩臺機器間建立一個可告的加密傳輸連接。） 全操作系統(tǒng) 服務(wù)器采用具有很強安全性的商用操作系統(tǒng)（如： 操作系統(tǒng)具有信息分隔、強行訪問控制、最小權(quán)限、可信路徑、實時告警、口令管理和登錄限制等特點，并結(jié)合實際需求合理設(shè)置操作系統(tǒng)，保證公司站點是一個安全、可信、難以攻破的 點。 件監(jiān)控 采用防火墻帶有相關(guān)的監(jiān)控軟件，安裝于獨立的機器之上，可建立 24 小時 的動態(tài)安全監(jiān)控系統(tǒng)，對網(wǎng)站的重要部分（如資金劃拔等）進行實時監(jiān)控，及時切斷黑客攻擊和非法訪問，并進行報警，有力保證電子商務(wù)網(wǎng)站日常運行的安全性。 據(jù)備份 采用多冗余的硬件來保證系統(tǒng)連續(xù)運行的硬件備份，比如容錯等方式，如果一個硬件損壞，后備硬件馬上能夠接替其工作。作用是保證系統(tǒng)在出現(xiàn)故障時能夠連續(xù)運行。 同時采用磁帶和磁碟的軟件級備份，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)保存到其他介質(zhì) 18 上，當系統(tǒng)出錯時可以將系統(tǒng)恢復(fù)到備份時的狀態(tài)。可以完全防止邏輯錯誤，因為備份介質(zhì)和計算機系統(tǒng)是分開的，錯誤不會復(fù)寫到介質(zhì)上。這就意味著只要保存足 夠長時間的歷史數(shù)據(jù)，就能夠恢復(fù)正確的數(shù)據(jù)。 序的控制 在開發(fā)應(yīng)用過程中，十分注意權(quán)限的管理，采用多種方法保證每一用戶能訪問到正確的位置和模塊。 在開發(fā)的產(chǎn)品中，使用了基于 件的技術(shù)產(chǎn)品，可以對模塊、表進行分組、分角色、分人的權(quán)限控制，可以控制到包括訪問、讀取、新增、修改、刪除等操作。對重要操作的 錄，可以使每一個設(shè)計數(shù)據(jù)變支的操作有據(jù)可查。 19 第六章 投資估算與資金籌措方案 資估算 本項目共需總投資 7800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 7500 萬元，流動資金 300 萬元。（詳見 投資計劃與資金籌措表、電子商務(wù)平臺投資概算表）。 金來源 企業(yè)自籌資金 3300 萬元，申請銀行貸款 4500 萬元。詳見投資計劃與資金籌措表。 20 第七章 項目的經(jīng)濟效益分析 價依據(jù) 家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 項目評價結(jié)合目前 司的實際情況，參照已使用的自動化控制系統(tǒng)為依據(jù)，參數(shù)指標以 司現(xiàn)有條件為基礎(chǔ)。因本項目屬“十一五”期間國家鼓勵發(fā)展的項目，按照國家政策可免征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，免征銷售稅金及附加，故計算評價時未 予考慮。 目計算期 本項目評價、預(yù)測計算年限為 8 年，其中建設(shè)期 2 年，項目實施后，效益評價期限 6 年。 營成本 產(chǎn)消耗及生產(chǎn)成本 項目實施后，生產(chǎn)過程更加嚴密，原材料、燃料、動力消耗明顯降低。為體現(xiàn)財務(wù)謹慎性原則，以原低耗指標數(shù)據(jù)，再下降 2估算，預(yù)計年可節(jié)省生產(chǎn)成本 600 萬元。 營費用 在經(jīng)營費用中居較大比重的是銷售費用，實施本項目后，最明顯減少的也是銷售費用，按現(xiàn)單位產(chǎn)品銷售費用降低 60估算，年可節(jié) 21 省銷售費用 1000 萬元。 理費用 項目實施后，各部門以崗 位工作流程銜接全部實現(xiàn)信息化管理，無紙化辦公，節(jié)省人工工資、辦公費等費用，年估算節(jié)約 300 萬元。 理、維護費 項目實施后，該項費用將明顯增加，修理費按折舊費的 50計算，新增維護費中含人員培訓(xùn)、聘用高級人員費用和設(shè)備日常維護費用，按每年項目投資的 15計算。 務(wù)費用 借款利率按項目貸款年利率 算，項目建設(shè)期利息計入項目投資，項目實施后的借款利息計入損益。 子商務(wù)平臺開發(fā)運行費用 項目實施后，實行開發(fā)與應(yīng)用并舉，在保持運行的同時，不斷向縱深延伸，因此在經(jīng)濟評價時， 充分考慮每年 700 萬元的開發(fā)費用；運行費用按每月 70 萬元測算，每年合計 840 萬元。 舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計算，未考慮殘值。折舊年限 6 年。 濟效益 接經(jīng)濟效益 企業(yè)電子商務(wù)的實施，并不斷開發(fā)完善，知名度隨之提高。逐步 22 可以實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)以及跨行業(yè)、跨區(qū)域的交易中介費、廣告費、代理服務(wù)費、會員費、技術(shù)服務(wù)費及其他方面的收入，在估算中遵循循需漸進的原則，謹慎估算。詳見新增收入估算表。 接經(jīng)濟效益 產(chǎn)品通過電子商務(wù)平臺銷售，減少了中間環(huán)節(jié)，減少了銷售折扣與折讓， 提高了企業(yè)即得的銷售收入，根據(jù)企業(yè)當前與國內(nèi)外客戶直接銷售和賣給貿(mào)易商的價格對比，可以測算出實施電子商務(wù)間接可獲得的經(jīng)濟效益。（詳見新增收入結(jié)算表） 增經(jīng)濟效益 增收入（詳見新增收入估算表） 年可新增收入 9970 萬元。 增成本費用（詳見總成本費用變動表） 年需新增成本費用 2390 萬元 增銷售稅金及附加 按新增銷售收入新增銷項稅額計算增值稅，在其它不變的情況下，即為新增應(yīng)納稅額按 17計算， 9970 17 元 得稅 按新增利潤額的 33 計征的，企業(yè)所得稅年新增所得稅額（正常年） 1942 萬元，詳見損益變動表。 23 年新增經(jīng)濟效益： 9970 萬元 2390 萬元 1695 萬元 1942 萬元 3943 萬元。 潤分配 項目實施后，正常年新增稅后利潤 3943 萬元，按 10計提盈余公積金， 5計提公益金，每年提取 591 萬元，年未分配利潤額 3352萬元。 資指標分析 資利潤率和投資利稅率是反映盈利能力的兩個靜態(tài)豐收指標，本項目年平均利潤額 3917 萬元，利稅總額 5846 萬元。 投資利潤率年利潤額總投資 100 3717 萬元 7800 萬元 100 投資利稅率年利稅額總投資 100 35080 萬元 7800 萬元 100 金流量分析（詳見財務(wù)現(xiàn)金流量變動表） 償能力分析 本項目固定資產(chǎn)投資貸款 4500 萬元，年利率按 算，還款資金來源由投產(chǎn)后的折舊和利潤償還，（含建設(shè)期 2 年），所得稅后投資回收期 （含建設(shè)期二年）。 24 務(wù)評價結(jié)論 本項目完成實施后，年可新增收入 9970 萬元，新增銷售稅金 1695萬元， 項目正常年利潤總額 5846 萬元，新增上交所得稅 1942 萬元。財務(wù)分析表明，項目投資利潤率 投資利稅率 所得稅后投資回收期 （含建設(shè)期 2 年），貸款償還期 （含建設(shè)期 2 年），各項財務(wù)評價指標良好。因此，本項目從財務(wù)角度是可行的。（詳見財務(wù)評價指標匯總表） 25 第八章 項目實施與進度計劃安排 2008 年 1 月編寫 司電子商務(wù)平臺建設(shè)建議書。 2008 年 2 月成立 司電子商務(wù)平臺建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組、專家批導(dǎo)委員會，討論和修改公司電子 商務(wù)平臺建設(shè)建議書 2008 年 3 月召開包括農(nóng)業(yè)銀行、發(fā)改委、專家委員會、 部、董事會等部門組成的電子商務(wù)平臺建設(shè)座談會。 2008 年 5 月聘請有資質(zhì)單位編制可行性研究報告。 2008 年 6 月報送縣、市發(fā)改委批復(fù)，并呈報省發(fā)改委立項。 2008 年 9 月，根據(jù)可行性報告，對相應(yīng)設(shè)備、工程、軟件研發(fā)和技術(shù)支持等內(nèi)容進行招標或議標。 2008 年 12 月各承擔單位編寫項目詳細實施規(guī)劃，由領(lǐng)導(dǎo)小組、專家指導(dǎo)委員會評審?fù)ㄟ^后開始實施。 2009 年 2 月開始進行系統(tǒng)集成和聯(lián)調(diào)。 2009 年 7 月 2009 年 10 月進行試運行。 2009 年 11 月項目驗收。 2009 年 12 月組織鑒定，并召開成果發(fā)布會。 26 第九章 項目風險分析與控制 電子商務(wù)作為一種業(yè)務(wù)的形式，不擔提高了通信速度、加強了企業(yè)之間的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企業(yè)在市場上的競爭力，因此，電子商務(wù)在新經(jīng)濟條件下成為企業(yè)之間開展競爭與合作的重要手段。然而鑒于國內(nèi)企業(yè)信用認證保證體系正處于建設(shè)過程，在許多方面需要進一步規(guī)范。因此，為了盡可能地保證系統(tǒng)的順利實施，需要對各方面進行規(guī)范化、制度化管理。主要措施如下： 息發(fā)布管理 為方便用戶了解信 息，增強用戶對網(wǎng)上交易的信心，建立企業(yè)信息發(fā)布中心以備用戶登錄查詢。對在網(wǎng)站上發(fā)布的信息應(yīng)本著真實、準確、完整的原則，不得弄虛作假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。發(fā)布信息的范圍主要包括：網(wǎng)站的認證級別、自身的信用級別及其變化、產(chǎn)品信息、商業(yè)信息、服務(wù)條款、監(jiān)督機構(gòu)規(guī)定的其他信息。 子交易管理 電子交易管理作為交易過程的重要環(huán)節(jié)，在電子商務(wù)信用風險管理中占有極其重要的一個方面，它決定著交易能否正常進行及后期帳款能否順利回收的關(guān)鍵，因此，我們制定一系列與此有關(guān)的重要程序，做到萬無一失，滴水不漏。電子交易管理涉 及以下條款：信用記錄、 27 保證金條款、電子合同管理。 部作業(yè)管理 強化內(nèi)部作業(yè)程序的管理，針對網(wǎng)上交易的具體環(huán)節(jié)制定與之匹配的業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源和內(nèi)部信息資源，調(diào)查和收集客戶的信用資料，采用一整套科學(xué)的評估技巧和手段，把各種數(shù)據(jù)按照信用要素的重要程度加以客觀分析，評估出風險的程度，最終決定是否給予客戶信用，以及信用額度和交易方式。這方面管理包括：建立電子交易信用風險管理部門、客戶資料的收集和檔案管理、制定嚴密的貿(mào)易合約、建立合理的物流配送網(wǎng)絡(luò)和分銷中心、建立對合同期內(nèi)的應(yīng)收帳款管理、定 期檢測交易系統(tǒng)的安全、維護，并定期更新信息、建立快速反饋系統(tǒng)。 28 第十章 結(jié)論評價 隨著世界經(jīng)濟一體化、全球化進程的加快，電子商務(wù)在企業(yè)的廣泛應(yīng)用對擴大貿(mào)易機會，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成本、增強企業(yè)競爭力和應(yīng)變能力有著不可估量的作用。只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得新的更大前進動力。 建立公司電子商務(wù)平臺，可使公司公司的管理和生產(chǎn)水平上升到一個新臺階，快速和國際接軌， 整合企業(yè)物流、資金流和信息流，提升企業(yè)科學(xué)決策能力，提升企業(yè)競爭力， 而且適應(yīng)國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略思路，可以為社會提供豐富的信息 資源，也可為我國更多的企業(yè)提供一個成功的電子商務(wù)案例。 29 電子商務(wù)平臺系統(tǒng)投資概算表 單位：萬元 序號 名稱 數(shù)量 單價 金額 備注 1 整體方案設(shè)計 1 100 100 2 應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā) 1 2400 2400 (1) 企業(yè)信息門戶建設(shè) 1 600 600 （ 2） 企業(yè)分銷資源管理系統(tǒng) 1 300 400 （ 2） 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 3） 商業(yè)智能系統(tǒng) 1 200 300 （ 4） 企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 6） 企業(yè)進銷存 1 200 200 （ 7） 辦公自動化系統(tǒng) 1 300 300 3 物流中心倉儲、配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1 1400 1400 （ 1） 物流中心倉儲 1 800 800 （ 2） 配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1 600 600 4 計算機網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè) 30 （ 1） 務(wù)器 1 100 100 （ 2） 應(yīng)用服務(wù)器 1 100 100 （ 3） 認證服務(wù)器 1 100 100 （ 4） 磁盤陣列系統(tǒng) 1 100 100 （ 5） 證系統(tǒng) 1 150 150 （ 6） 單點登陸系統(tǒng) 1 150 150 （ 7） 統(tǒng) 1 100 100 （ 8） 計算機設(shè)備（含系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)庫） 40 10 400 （ 9） 計算機安全用品（防火墻、防毒系統(tǒng)等） 200 200 （ 10） 主交換機 1 150 150 （ 11） 匯聚層交換機 5 30 150 （ 12） 接入層 4 25 100 （ 13） 骨干路由器 1 100 100 （ 14） 防病毒系統(tǒng) 1 150 150 （ 15） 漏洞掃描系統(tǒng) 1 100 100 5 信息中心建設(shè) 1 110 110 6 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)完善 1 150 150 7 系統(tǒng)集成費 1 300 300 8 開辦費 200 31 9 人員培訓(xùn) 50 10 外圍設(shè)備（空調(diào)、電源等） 50 11 運行費用（人員、通訊、維護等） 200 12 流動資金 300 13 建設(shè)期利息 390 7800 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 運 行 期 3 4 5 6 7 8 1 流動 資金 300 金 50 收 帳款 貨 250 器 及配件 170 材 80 2 流動 負債 付 帳款 3 流動 資金 33 4 本年 增加 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項目 建 設(shè) 期 運 行 期 合計 1 2 3 4 5 6 1 總投資 4300 3200 300 7800 設(shè)投資 4300 3200 7500 其中：建設(shè)期利息 120 270 390 動資金 300 300 34 2 資金籌措 4300 3200 300 7800 業(yè)自有資金 2300 700 300 3300 款 2000 2500 4500 期借款 2000 2500 4500 新增收入估算表 單位：萬元 序號 年份 項目名稱 3 4 5 6 7 8 一 電子商務(wù)直接收入 90 160 220 280 360 490 易中介費 20 30 50 70 100 150 告費收入 30 50 50 70 100 150 理服務(wù)費 20 10 20 30 50 50 員費 10 20 30 30 30 術(shù)服務(wù)費 30 50 50 50 80 他 20 30 30 30 30 30 序號 類別 項目名稱 原銷售單價 現(xiàn)銷售單價 單位產(chǎn)品差價 銷售量（噸） 年新增 收入 二 電子商務(wù)間接收入 9480 豆分離蛋白 5000 3000 豆?jié)饪s蛋白 0000 1000 36 聚糖 000 2400 食纖維 000 2100 溫豆粕 0000 600 織蛋白 000 80 豆油 0000 200 他 100 總成本費用變動計算表 單位：萬元 序號 年份 項目 運 行 期 合計 3 4 5 6 7 8 生產(chǎn)負荷（） 100 100 100 100 100 100 1 生產(chǎn)成本（ 600 600 600 600 600 600 3600 2 經(jīng)營費用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 3 管理費用 300 300 300 300 300 300 1800 4 修理維護費 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 5 折舊費 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 6 財務(wù)費用 160 70 230 電子平臺開發(fā)運行費 1540 1540 1540 1540 1540 1540 9240 38 7 總成本費用 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 其中：可變成本 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 固定成本 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 8 其他運行成本 9 經(jīng)營成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “”表示減少額 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元 序號 年份 項建 設(shè) 期 運 行 期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 39 目 1 固定資產(chǎn)合計 4300 7500 7500 2 原值 4300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 3 折舊費 1250 2500 3750 5000 6250 7500 7500 4 凈值 4300 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0 40 損益變動表 單位：萬元 序號 年份 項目 運 行 期 合計 3 4 5 6 7 8 1 新增銷 售收入額 9970 9970 9970 9970 9970 9970 59820 2 總成本費用增加 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 3 銷售稅金附加額 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 41 4 利潤總額 5725 5815 5885 5885 5885 5885