南京XX電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 南京 第一章 總論 目名稱(chēng)及建設(shè)單位 目名稱(chēng) 子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 京 ：以下簡(jiǎn)稱(chēng) 法人代表： 所有制形式：有限責(zé)任 目建設(shè)單位概況 南京 子商務(wù)有限公司，注冊(cè)資金 100 萬(wàn)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商，是物業(yè)管理解決方案提供商。坐落于南京世界之窗創(chuàng)新園的研發(fā)中心，是業(yè)內(nèi)最專(zhuān)業(yè)的物業(yè)研究機(jī)構(gòu)，擁有一支優(yōu)秀的技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司擁有深厚的物業(yè)行業(yè)管理背景，在全國(guó)有 超過(guò) 700 萬(wàn)平方米的物業(yè)管理面積，線上致力于社區(qū)資源整合，服務(wù)對(duì)象包括各大物業(yè)公司、業(yè)主委員會(huì)、大專(zhuān)院校、配套供應(yīng)商、行業(yè)政府部門(mén)、地產(chǎn)公司；線下?lián)碛胸S富的社區(qū)體驗(yàn)店，為社區(qū)業(yè)主提供一對(duì)一的貼心服務(wù)。 2 公司擁有業(yè)內(nèi)最專(zhuān)業(yè)的物業(yè)研究院，定期開(kāi)展各種物業(yè)行業(yè)管理培訓(xùn)，出版各種物業(yè)報(bào)刊、雜志、影像資料，為物業(yè)從業(yè)人員提供專(zhuān)業(yè)的教育培訓(xùn)，旨為適應(yīng)我國(guó)物業(yè)管理發(fā)展的需要，組織并推動(dòng)會(huì)員對(duì)物業(yè)管理發(fā)展的規(guī)律、對(duì)物業(yè)管理中的重大問(wèn)題進(jìn)行綜合性研究，繁榮和發(fā)展物業(yè)管理科學(xué)理論，促進(jìn)物業(yè)管理知識(shí)的普及和推廣，促進(jìn)物業(yè)管理研究 人才的成長(zhǎng)和提高，促進(jìn)物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主、社會(huì)、環(huán)境的和諧發(fā)展。同時(shí)也擁有資深的物業(yè)行業(yè)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)，為各大物業(yè)企業(yè)提供最專(zhuān)業(yè)的評(píng)估服務(wù)。 目前公司現(xiàn)有員工 20 多 人，其中，研發(fā)技術(shù)人員 11 人，運(yùn)營(yíng)管理人員 5 人，社區(qū)體驗(yàn)店相關(guān)工作人員 6 人 目概述 電子商務(wù)是在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展的商務(wù)活動(dòng)。電子商務(wù)一直得到了國(guó)家的大力支持和行業(yè)的積極推動(dòng)，電子商務(wù)發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)信息化的深入進(jìn)行和深層次發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)和信息化社會(huì)中，電子商務(wù)以其顯著的信息化優(yōu)勢(shì)為企業(yè)奠定了激烈競(jìng)爭(zhēng)中的生存之源和立足之本。 目實(shí)施規(guī)劃 據(jù)信息化管理現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)思路為整體規(guī)劃、分步實(shí)施，總體規(guī)劃，采取三個(gè)步聚來(lái)實(shí)施企業(yè)的電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。 3 第一步 ： 鋪設(shè)社區(qū)體驗(yàn)店 線下在各大社區(qū)內(nèi)建立社區(qū)服務(wù)型超市 ，主營(yíng)老百姓日常生活用品，以低廉的價(jià)格和周到的服務(wù)與周邊超市形成差異化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)線下實(shí)體店也是線上電商平臺(tái)的立足之本，為 略提供強(qiáng)有力的保障。 第二步：建立針對(duì)社區(qū)購(gòu)物的電子商務(wù)平臺(tái) 線上利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全新打造一個(gè)符合社區(qū)群體日常消費(fèi)體驗(yàn)的電子商務(wù)平臺(tái)，社區(qū)業(yè)主可以在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi) 自己所需的日常用品，也可以享受到各種生活服務(wù)，如水電煤代繳、話(huà)費(fèi)充值、車(chē)票代售、家政服務(wù)、職業(yè)開(kāi)鎖等日常便民服務(wù)。 第三步：改善內(nèi)部管理機(jī)制、整合所有企業(yè)資源 面對(duì)新的企業(yè)銷(xiāo)售模式，改善自身的管理機(jī)制，消除舊的管理模式對(duì)新經(jīng)濟(jì)的瓶頸效應(yīng)，以此適應(yīng)電子信息化高速反應(yīng)所帶來(lái)的一切影響；同時(shí)整合企業(yè)所有的資源，使其成為信息化的資源，以 行以信息化管理系統(tǒng)為核心的全方位電子信息化解決方案。 目主要內(nèi)容 先期 中精力在社區(qū)鋪設(shè)實(shí)體體驗(yàn)店，然后進(jìn)行 內(nèi)部管理、信息系統(tǒng) (改造，建設(shè)完善信息中心、數(shù)據(jù)中心和商務(wù)中心，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)的高度信息化、一體化，建立從外到內(nèi)的網(wǎng)絡(luò) (形成成熟的企業(yè)級(jí)電子商務(wù)平臺(tái)。 4 目建設(shè)目標(biāo) 現(xiàn)線下實(shí)體店貨品網(wǎng)上交易。 過(guò)線上線下的結(jié)合，打造完備的物流配送體系。 過(guò)社區(qū)電商的運(yùn)營(yíng)，改變社區(qū)居民的消費(fèi)習(xí)慣，引導(dǎo)客戶(hù)消費(fèi)。 過(guò)對(duì)社區(qū)居民消費(fèi)的把握，消費(fèi)趨勢(shì)的分析，從而將社區(qū)資源進(jìn)行整合，產(chǎn)生更多的商業(yè)價(jià)值。 目投資估算及資金籌措 資估算 本項(xiàng)目共需總投資 7800 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 7500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元。 金來(lái)源 本項(xiàng)目資金來(lái)源：企業(yè)自籌資金 3300 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 4500萬(wàn)元。 行性研究的結(jié)論 隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化、全球化進(jìn)程的加快，電子商務(wù)得到廣泛應(yīng)用，對(duì)擴(kuò)大貿(mào)易機(jī)會(huì)，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成本、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力方面有著不可估量的作用。只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得更大的前進(jìn)動(dòng)力。 5 建立公司電子商務(wù)平臺(tái)，可使公司的管理水平和生產(chǎn)水平上升到一個(gè)新臺(tái)階，快速構(gòu)建社區(qū)資源生態(tài)體系 ，提升企業(yè)科學(xué)決策能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力， 而且適應(yīng)國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略思路，可以為社會(huì)提供豐富的信息資源，也可為我國(guó)更多的企業(yè)提供一個(gè)成功的電子商務(wù)案例。 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 目提出的背景 子商務(wù)概述 在當(dāng)今信息迅速發(fā)展的時(shí)代， 網(wǎng)絡(luò)的全球化特性使網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)很自然地走到了一起 , 形成了風(fēng)靡全球的電子商務(wù)。 電子商務(wù)是指應(yīng)用電子信息技術(shù)和現(xiàn)代 絡(luò)技術(shù)在客戶(hù)、廠商及其他交易主體之間進(jìn)行的，以信息為依托的商務(wù)活動(dòng)（如產(chǎn)品和服務(wù)的網(wǎng)上推銷(xiāo)、銷(xiāo)售、購(gòu)買(mǎi)） , 以 便提高交易速度、提升服務(wù)品質(zhì)、降低成本 , 更好地為企業(yè)服務(wù)。近年來(lái)，隨著 全球信息網(wǎng)應(yīng)用的快速發(fā)展，越來(lái)越多人想使用其無(wú)國(guó)界、無(wú)時(shí)間限制的便利環(huán)境來(lái)經(jīng)營(yíng)與拓展商務(wù)。因此電子商務(wù)（ C）越來(lái)越流行，越來(lái)越多的企業(yè)也開(kāi)始使用該方法與技術(shù)進(jìn)行商業(yè)上的交易以降低成本，并 6 通過(guò)網(wǎng)上電子商務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，充分利用其優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮電子商務(wù)的最大功能。 家信息化發(fā)展趨勢(shì) 近幾年，國(guó)家提出了“ 以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”的發(fā)展綱要 ,并在 國(guó)家 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組第五次會(huì)議審議并原則通過(guò)國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略 (2006 )。 信息化是當(dāng)今世界發(fā)展的大趨勢(shì)，是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和變革的重要力量。制定和實(shí)施國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略，是順應(yīng)世界信息化發(fā)展潮流的重要部署，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展新階段任務(wù)的重要舉措。要按照全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀的要求，站在現(xiàn)代化建設(shè)全局的高度，大力推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化，不斷把我國(guó)信息化提高到新水平。 同時(shí)指出， 實(shí)施我國(guó)信息化發(fā)展戰(zhàn)略，要堅(jiān)持以鄧小平理論和 “三個(gè)代表 ”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè) 化促進(jìn)信息化，堅(jiān)持以改革開(kāi)放和科技創(chuàng)新為動(dòng)力，大力推進(jìn)信息化建設(shè)，充分發(fā)揮信息化在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和軍事等領(lǐng)域發(fā)展的重要作用，不斷提高國(guó)家信息化水平，走中國(guó)特色的信息化道路，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好地發(fā)展。 子商務(wù)作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì) 鞏固現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)對(duì)現(xiàn)有顧客的要求和潛在需求有較深了解，這樣，企業(yè)制定的營(yíng)銷(xiāo)策略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃才會(huì)具有針對(duì)性和科學(xué) 7 性，才能便于實(shí)施和控制，順利完成預(yù)定目標(biāo)。 加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通。根據(jù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)的大量現(xiàn)實(shí)和潛在的客戶(hù)數(shù)據(jù)，確定為客戶(hù)提供特定的產(chǎn)品和服 務(wù)，更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。同時(shí)，借助網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)，還可以對(duì)目前銷(xiāo)售產(chǎn)品的滿(mǎn)意度和購(gòu)買(mǎi)情況作分析調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，確?？蛻?hù)的滿(mǎn)意。 為入侵者設(shè)置障礙。雖然信息技術(shù)的使用成本日漸下降，但建立一個(gè)有效、完善的電子商務(wù)系體系是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，需要投入大量人力、物力和財(cái)力。因此，企業(yè)實(shí)行了有效的電子商務(wù)系統(tǒng)，競(jìng)爭(zhēng)者就很難進(jìn)入公司的目標(biāo)市場(chǎng)。 提高新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和服務(wù)能力。目前，有很多大公司開(kāi)始實(shí)行電子商務(wù)，其數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模也越來(lái)越大，一方面滿(mǎn)足了客戶(hù)不同層次的需求，另一方面公司也獲得了市場(chǎng)上有關(guān)新產(chǎn) 品方面的許多新信息。 穩(wěn)定與供應(yīng)商的關(guān)系。電子商務(wù)系統(tǒng)可以讓公司根據(jù)銷(xiāo)售情況來(lái)制訂商品補(bǔ)充和采購(gòu)計(jì)劃，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)把采購(gòu)計(jì)劃立即送給供應(yīng)商，即可以縮短供應(yīng)、采購(gòu)時(shí)間，又使庫(kù)存成本降到最低。 業(yè)電子商務(wù)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 業(yè)間信息交流的要求 在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，全球化大市場(chǎng)正逐漸形成。企業(yè) 8 正面臨越來(lái)越沉重的國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。由于生產(chǎn)者的需求不斷變化，促使供應(yīng)商們形成供應(yīng)鏈。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，制造商對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品提出了更高的要求。生產(chǎn)者要求供應(yīng)商提供集成度高的產(chǎn)品，以減 少交易成本、提高效率。這些原因迫使供應(yīng)商們緊密聯(lián)合起來(lái)，形成一條供應(yīng)鏈，對(duì)企業(yè)間的信息交流提出了更高的要求。 業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的要求 信息技術(shù)不僅用于企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來(lái)，企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制信息化的步伐也在加快。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)等信息技術(shù)的使用，要求企業(yè)內(nèi)部信息交流渠道更加暢通，運(yùn)轉(zhuǎn)更加協(xié)調(diào)。 業(yè)服務(wù)質(zhì)量的要求 在電子商務(wù)條件下，市場(chǎng)的透明度提高，開(kāi)發(fā)出的新產(chǎn)品具有較低價(jià)格和較低廉的服務(wù)，以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)供應(yīng)商們來(lái)講，有必要比訂貨者提供更快、更好的信息服務(wù)。同時(shí)，開(kāi)展電 子商務(wù)也可以提高企業(yè)的售后服務(wù)質(zhì)量。 業(yè)信息化發(fā)展的必然要求 電子商務(wù)以數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備替代了傳統(tǒng)紙介質(zhì)，從而帶來(lái)了一種新的貿(mào)易服務(wù)方式。這種方式突破了傳統(tǒng)企業(yè)中以單向物流為主的運(yùn)作格局，實(shí)現(xiàn)以物流為依據(jù)、信息流為核心、商流為主體的全新運(yùn)作方式，以往的批零方式將被信息化的網(wǎng)絡(luò)代替，客戶(hù)可以直接從 9 網(wǎng)上采購(gòu)，傳統(tǒng)的人員推銷(xiāo)失去了大部分市場(chǎng)。管理者對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的選擇和定位將更加依賴(lài)于網(wǎng)上的資料以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)的充分利用。企業(yè)可以通過(guò)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)電子付款，資金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬、信貸等活動(dòng)。 子商務(wù)市 場(chǎng)發(fā)展的要求 隨著電子商務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)將成為一項(xiàng)十分緊迫的任務(wù)，只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得新的更大前進(jìn)動(dòng)力。電子商務(wù)的實(shí)施 將大大提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，縮短原材料采購(gòu)時(shí)間，減少庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。通過(guò)建立電子商務(wù)系統(tǒng)，整合企業(yè)物流、資金流和信息流，提升企業(yè)科學(xué)決策能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 業(yè)電子商務(wù)項(xiàng)目建設(shè)的意義 利用電子商務(wù)不僅會(huì)改變企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，而且將影響到整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與結(jié)構(gòu)，主要表現(xiàn)為： 將傳統(tǒng)的商務(wù)流程電子化、數(shù)字化。大量減少人力 、物力，降低成本；突破時(shí)間和空間的限制，使交易活動(dòng)可以在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)進(jìn)行，從而大大提高了效率。 利用電子商務(wù)的開(kāi)放性和全球性的特點(diǎn)，創(chuàng)造更多的商務(wù)機(jī)會(huì)。 充分利用電子商務(wù)，使公司公司快速進(jìn)入全球化市場(chǎng)，利用廣泛的信息資源，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。 減少中間環(huán)節(jié)，大幅度提高公司公司運(yùn)營(yíng)效率，降低管理成本。 10 建立電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)，是提升公司公司的管理和加速發(fā)展的需要，是提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的需要。電子商務(wù)系統(tǒng)的建立，也為公司公司走向國(guó)際化奠定基礎(chǔ)。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、實(shí)施規(guī)劃 目建設(shè)目標(biāo) 現(xiàn)線下實(shí)體店貨品網(wǎng)上交易。 過(guò)線上線下的結(jié)合，打造完備的物流配送體系。 過(guò)社區(qū)電商的運(yùn)營(yíng)，改變社區(qū)居民的消費(fèi)習(xí)慣，引導(dǎo)客戶(hù)消費(fèi)。 過(guò)對(duì)社區(qū)居民消費(fèi)的把握，消費(fèi)趨勢(shì)的分析，從而將社區(qū)資源進(jìn)行整合，產(chǎn)生更多的商業(yè)價(jià)值。 目實(shí)施規(guī)劃 據(jù)信息化管理現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)思路為整體規(guī)劃、分步實(shí)施，總體規(guī)劃，采取三個(gè)步聚來(lái)實(shí)施企業(yè)的電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。 第一步 ： 鋪設(shè)社區(qū)體驗(yàn)店 11 線下在各大社區(qū)內(nèi)建立社區(qū)服務(wù)型超市 ，主營(yíng)老百姓日常生活用品，以低廉的 價(jià)格和周到的服務(wù)于周邊超市形成差異化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)線下實(shí)體店也是作為線上電商平臺(tái)的立足之本，為 略提供強(qiáng)有力的保障。 第二步：建立針對(duì)社區(qū)購(gòu)物的電子商務(wù)平臺(tái) 線上利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全新打造一個(gè)符合社區(qū)群體日常消費(fèi)體驗(yàn)的電子商務(wù)平臺(tái)，社區(qū)業(yè)主可以在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)自己所需的日常用品，也可以享受到各種生活服務(wù)，如水電煤代繳、話(huà)費(fèi)充值、車(chē)票代售、家政服務(wù)、職業(yè)開(kāi)鎖等日常便民服務(wù)。 第三步：改善內(nèi)部管理機(jī)制、整合所有企業(yè)資源 面對(duì)新的企業(yè)銷(xiāo)售模式，改善自身的管理機(jī)制，消除舊的管理模式對(duì)新經(jīng)濟(jì)的瓶頸效應(yīng)，以此適應(yīng)電子信息化 高速反應(yīng)所帶來(lái)的一切影響；同時(shí)整合企業(yè)所有的資源，使其成為信息化的資源，以 行以信息化管理系統(tǒng)為核心的全方位電子信息化解決方案。 第四章 項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案 司電子商務(wù)整體設(shè)計(jì)方案 司要將自己轉(zhuǎn)化成為一個(gè)社區(qū)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，首先要有一個(gè)能夠支撐社區(qū)商業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用的平臺(tái)，這樣才能夠應(yīng)付每日大量的事務(wù)處理，才能高速響應(yīng)每一個(gè)需要迅速響應(yīng)的查詢(xún)請(qǐng)求，才能發(fā) 12 揮出商業(yè)智能的時(shí)效性和實(shí)時(shí)性，才能保證在這樣復(fù)雜多樣的應(yīng)用中保證交易的正確性和安全性 。 以下是電商平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D： 電子商務(wù)平臺(tái)體系拓?fù)鋱D 體設(shè)計(jì)體系結(jié)構(gòu) 建立企業(yè)級(jí)的電子商務(wù)平臺(tái)， 司構(gòu)架的體系結(jié)構(gòu)：以信息中心為中心點(diǎn)，分別建成數(shù)據(jù)中心、接入中心、呼叫中心和商務(wù)中心。 數(shù)據(jù)中心信息中心接入中心呼叫中心商務(wù)中心硬環(huán)境拓?fù)鋱D 13 電子商務(wù)平臺(tái)的核心是一個(gè)應(yīng)用處理高度集中的信息中心。 信息中心的上級(jí)是一個(gè)海量的數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心擁有所有應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)，并且能永不停機(jī)的作出快速響應(yīng)。 數(shù)據(jù)中心拓?fù)鋱D 支撐外部數(shù)據(jù)連接的是接入中心，它負(fù) 責(zé)兩部分工作，高速接入互聯(lián)網(wǎng)和使內(nèi)部客戶(hù)安全的聯(lián)入內(nèi)部網(wǎng)。 14 接入中心拓?fù)鋱D 呼叫中心是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)一切客戶(hù)相關(guān)的服務(wù)中心，它擁有許多人工應(yīng)答和自動(dòng)語(yǔ)音設(shè)備以及兼有 職能。 呼叫中心拓?fù)鋱D 商務(wù)中心是公司公司事務(wù)處理中心，是對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)的日常維 15 護(hù)、管理和信息的瀏覽使用等等都由該中心處理。 商務(wù)中心拓?fù)鋱D 第五章 系統(tǒng)安全設(shè)計(jì) 電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)要滿(mǎn)足安全要求，必須從系統(tǒng)的角度進(jìn)行考慮，進(jìn)行一體化的設(shè)計(jì)，運(yùn)行環(huán)境和軟硬件要可靠穩(wěn)定，安全和服務(wù) 由硬 16 件設(shè)備和軟件共同完成。安全軟件在運(yùn)行、存儲(chǔ)中并不能保障絕對(duì)安全，軟件運(yùn)行時(shí)很多重要信息（如密鑰和 會(huì)在某個(gè)時(shí)間清晰地出現(xiàn)在計(jì)算機(jī)的存儲(chǔ)器中，因而“高水平”的不法分子竊取并利用這些重要信息十分容易，所以系統(tǒng)應(yīng)該采用硬設(shè)備和軟件結(jié)合才能保障安全。 置硬件防火墻 采用具有防火墻功能的路由器，進(jìn)行硬件級(jí)別的初步安全防范。在路由器之后的硬件防火墻，可以把內(nèi)部網(wǎng)、外網(wǎng)分開(kāi)，將提供不同服務(wù)的服務(wù)器放置在不同的區(qū)段，開(kāi)放最低要求的協(xié)議，這樣可以防范大多數(shù)的黑客攻擊。 由于支持 防火墻價(jià)格較高，我們 同時(shí)也可提供功能類(lèi)似的變通方案。即使用一臺(tái)硬件的防火墻保護(hù)外部主機(jī)，使用另外一臺(tái)低端臺(tái)式機(jī)作為代理服務(wù)器對(duì)外限制對(duì)內(nèi)網(wǎng)的訪問(wèn)，對(duì)內(nèi)限制對(duì)外網(wǎng)的訪問(wèn)。 用加密協(xié)議 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)過(guò)權(quán)威 心認(rèn)證的 議，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)身份認(rèn)證和交易信息在互聯(lián)網(wǎng)上的加密傳輸，保證網(wǎng)站的交易請(qǐng)求和資料傳送在一個(gè)安全的傳輸通道中進(jìn)行。（ 由 發(fā)出來(lái)的一種在讓持有證書(shū)的瀏覽器、軟件和 務(wù)器之間構(gòu)造的安全通道中傳輸數(shù)據(jù)的協(xié)議，它運(yùn)行在 P 層之上、應(yīng)用層之下，用 7 代表高級(jí)協(xié)議在數(shù)據(jù) 通信過(guò)程中允許一支持 務(wù)器，在支持 客戶(hù)端使協(xié)議本身獲得信任、使客戶(hù)端得到服務(wù)器的信任，從而在兩臺(tái)機(jī)器間建立一個(gè)可告的加密傳輸連接。） 全操作系統(tǒng) 服務(wù)器采用具有很強(qiáng)安全性的商用操作系統(tǒng)（如： 操作系統(tǒng)具有信息分隔、強(qiáng)行訪問(wèn)控制、最小權(quán)限、可信路徑、實(shí)時(shí)告警、口令管理和登錄限制等特點(diǎn)，并結(jié)合實(shí)際需求合理設(shè)置操作系統(tǒng)，保證公司站點(diǎn)是一個(gè)安全、可信、難以攻破的 點(diǎn)。 件監(jiān)控 采用防火墻帶有相關(guān)的監(jiān)控軟件，安裝于獨(dú)立的機(jī)器之上，可建立 24 小時(shí) 的動(dòng)態(tài)安全監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)網(wǎng)站的重要部分（如資金劃拔等）進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)切斷黑客攻擊和非法訪問(wèn)，并進(jìn)行報(bào)警，有力保證電子商務(wù)網(wǎng)站日常運(yùn)行的安全性。 據(jù)備份 采用多冗余的硬件來(lái)保證系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行的硬件備份，比如容錯(cuò)等方式，如果一個(gè)硬件損壞，后備硬件馬上能夠接替其工作。作用是保證系統(tǒng)在出現(xiàn)故障時(shí)能夠連續(xù)運(yùn)行。 同時(shí)采用磁帶和磁碟的軟件級(jí)備份，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)保存到其他介質(zhì) 18 上，當(dāng)系統(tǒng)出錯(cuò)時(shí)可以將系統(tǒng)恢復(fù)到備份時(shí)的狀態(tài)。可以完全防止邏輯錯(cuò)誤，因?yàn)閭浞萁橘|(zhì)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是分開(kāi)的，錯(cuò)誤不會(huì)復(fù)寫(xiě)到介質(zhì)上。這就意味著只要保存足 夠長(zhǎng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)，就能夠恢復(fù)正確的數(shù)據(jù)。 序的控制 在開(kāi)發(fā)應(yīng)用過(guò)程中，十分注意權(quán)限的管理，采用多種方法保證每一用戶(hù)能訪問(wèn)到正確的位置和模塊。 在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品中，使用了基于 件的技術(shù)產(chǎn)品，可以對(duì)模塊、表進(jìn)行分組、分角色、分人的權(quán)限控制，可以控制到包括訪問(wèn)、讀取、新增、修改、刪除等操作。對(duì)重要操作的 錄，可以使每一個(gè)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)變支的操作有據(jù)可查。 19 第六章 投資估算與資金籌措方案 資估算 本項(xiàng)目共需總投資 7800 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 7500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元。（詳見(jiàn) 投資計(jì)劃與資金籌措表、電子商務(wù)平臺(tái)投資概算表）。 金來(lái)源 企業(yè)自籌資金 3300 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 4500 萬(wàn)元。詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表。 20 第七章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 價(jià)依據(jù) 家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)合目前 司的實(shí)際情況，參照已使用的自動(dòng)化控制系統(tǒng)為依據(jù)，參數(shù)指標(biāo)以 司現(xiàn)有條件為基礎(chǔ)。因本項(xiàng)目屬“十一五”期間國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，按照國(guó)家政策可免征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，免征銷(xiāo)售稅金及附加，故計(jì)算評(píng)價(jià)時(shí)未 予考慮。 目計(jì)算期 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)計(jì)算年限為 8 年，其中建設(shè)期 2 年，項(xiàng)目實(shí)施后，效益評(píng)價(jià)期限 6 年。 營(yíng)成本 產(chǎn)消耗及生產(chǎn)成本 項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)過(guò)程更加嚴(yán)密，原材料、燃料、動(dòng)力消耗明顯降低。為體現(xiàn)財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性原則，以原低耗指標(biāo)數(shù)據(jù)，再下降 2估算，預(yù)計(jì)年可節(jié)省生產(chǎn)成本 600 萬(wàn)元。 營(yíng)費(fèi)用 在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中居較大比重的是銷(xiāo)售費(fèi)用，實(shí)施本項(xiàng)目后，最明顯減少的也是銷(xiāo)售費(fèi)用，按現(xiàn)單位產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用降低 60估算，年可節(jié) 21 省銷(xiāo)售費(fèi)用 1000 萬(wàn)元。 理費(fèi)用 項(xiàng)目實(shí)施后，各部門(mén)以崗 位工作流程銜接全部實(shí)現(xiàn)信息化管理，無(wú)紙化辦公，節(jié)省人工工資、辦公費(fèi)等費(fèi)用，年估算節(jié)約 300 萬(wàn)元。 理、維護(hù)費(fèi) 項(xiàng)目實(shí)施后，該項(xiàng)費(fèi)用將明顯增加，修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50計(jì)算，新增維護(hù)費(fèi)中含人員培訓(xùn)、聘用高級(jí)人員費(fèi)用和設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)用，按每年項(xiàng)目投資的 15計(jì)算。 務(wù)費(fèi)用 借款利率按項(xiàng)目貸款年利率 算，項(xiàng)目建設(shè)期利息計(jì)入項(xiàng)目投資，項(xiàng)目實(shí)施后的借款利息計(jì)入損益。 子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)運(yùn)行費(fèi)用 項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)行開(kāi)發(fā)與應(yīng)用并舉，在保持運(yùn)行的同時(shí)，不斷向縱深延伸，因此在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)， 充分考慮每年 700 萬(wàn)元的開(kāi)發(fā)費(fèi)用；運(yùn)行費(fèi)用按每月 70 萬(wàn)元測(cè)算，每年合計(jì) 840 萬(wàn)元。 舊與攤銷(xiāo) 固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計(jì)算，未考慮殘值。折舊年限 6 年。 濟(jì)效益 接經(jīng)濟(jì)效益 企業(yè)電子商務(wù)的實(shí)施，并不斷開(kāi)發(fā)完善，知名度隨之提高。逐步 22 可以實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)以及跨行業(yè)、跨區(qū)域的交易中介費(fèi)、廣告費(fèi)、代理服務(wù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)及其他方面的收入，在估算中遵循循需漸進(jìn)的原則，謹(jǐn)慎估算。詳見(jiàn)新增收入估算表。 接經(jīng)濟(jì)效益 產(chǎn)品通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)銷(xiāo)售，減少了中間環(huán)節(jié)，減少了銷(xiāo)售折扣與折讓?zhuān)?提高了企業(yè)即得的銷(xiāo)售收入，根據(jù)企業(yè)當(dāng)前與國(guó)內(nèi)外客戶(hù)直接銷(xiāo)售和賣(mài)給貿(mào)易商的價(jià)格對(duì)比，可以測(cè)算出實(shí)施電子商務(wù)間接可獲得的經(jīng)濟(jì)效益。（詳見(jiàn)新增收入結(jié)算表） 增經(jīng)濟(jì)效益 增收入（詳見(jiàn)新增收入估算表） 年可新增收入 9970 萬(wàn)元。 增成本費(fèi)用（詳見(jiàn)總成本費(fèi)用變動(dòng)表） 年需新增成本費(fèi)用 2390 萬(wàn)元 增銷(xiāo)售稅金及附加 按新增銷(xiāo)售收入新增銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算增值稅，在其它不變的情況下，即為新增應(yīng)納稅額按 17計(jì)算， 9970 17 元 得稅 按新增利潤(rùn)額的 33 計(jì)征的，企業(yè)所得稅年新增所得稅額（正常年） 1942 萬(wàn)元，詳見(jiàn)損益變動(dòng)表。 23 年新增經(jīng)濟(jì)效益： 9970 萬(wàn)元 2390 萬(wàn)元 1695 萬(wàn)元 1942 萬(wàn)元 3943 萬(wàn)元。 潤(rùn)分配 項(xiàng)目實(shí)施后，正常年新增稅后利潤(rùn) 3943 萬(wàn)元，按 10計(jì)提盈余公積金， 5計(jì)提公益金，每年提取 591 萬(wàn)元，年未分配利潤(rùn)額 3352萬(wàn)元。 資指標(biāo)分析 資利潤(rùn)率和投資利稅率是反映盈利能力的兩個(gè)靜態(tài)豐收指標(biāo)，本項(xiàng)目年平均利潤(rùn)額 3917 萬(wàn)元，利稅總額 5846 萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率年利潤(rùn)額總投資 100 3717 萬(wàn)元 7800 萬(wàn)元 100 投資利稅率年利稅額總投資 100 35080 萬(wàn)元 7800 萬(wàn)元 100 金流量分析（詳見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量變動(dòng)表） 償能力分析 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款 4500 萬(wàn)元，年利率按 算，還款資金來(lái)源由投產(chǎn)后的折舊和利潤(rùn)償還，（含建設(shè)期 2 年），所得稅后投資回收期 （含建設(shè)期二年）。 24 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目完成實(shí)施后，年可新增收入 9970 萬(wàn)元，新增銷(xiāo)售稅金 1695萬(wàn)元， 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 5846 萬(wàn)元，新增上交所得稅 1942 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 投資利稅率 所得稅后投資回收期 （含建設(shè)期 2 年），貸款償還期 （含建設(shè)期 2 年），各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好。因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度是可行的。（詳見(jiàn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表） 25 第八章 項(xiàng)目實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排 2008 年 1 月編寫(xiě) 司電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)建議書(shū)。 2008 年 2 月成立 司電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、專(zhuān)家批導(dǎo)委員會(huì)，討論和修改公司電子 商務(wù)平臺(tái)建設(shè)建議書(shū) 2008 年 3 月召開(kāi)包括農(nóng)業(yè)銀行、發(fā)改委、專(zhuān)家委員會(huì)、 部、董事會(huì)等部門(mén)組成的電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)座談會(huì)。 2008 年 5 月聘請(qǐng)有資質(zhì)單位編制可行性研究報(bào)告。 2008 年 6 月報(bào)送縣、市發(fā)改委批復(fù)，并呈報(bào)省發(fā)改委立項(xiàng)。 2008 年 9 月，根據(jù)可行性報(bào)告，對(duì)相應(yīng)設(shè)備、工程、軟件研發(fā)和技術(shù)支持等內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)。 2008 年 12 月各承擔(dān)單位編寫(xiě)項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施規(guī)劃，由領(lǐng)導(dǎo)小組、專(zhuān)家指導(dǎo)委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后開(kāi)始實(shí)施。 2009 年 2 月開(kāi)始進(jìn)行系統(tǒng)集成和聯(lián)調(diào)。 2009 年 7 月 2009 年 10 月進(jìn)行試運(yùn)行。 2009 年 11 月項(xiàng)目驗(yàn)收。 2009 年 12 月組織鑒定，并召開(kāi)成果發(fā)布會(huì)。 26 第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制 電子商務(wù)作為一種業(yè)務(wù)的形式，不擔(dān)提高了通信速度、加強(qiáng)了企業(yè)之間的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，因此，電子商務(wù)在新經(jīng)濟(jì)條件下成為企業(yè)之間開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)與合作的重要手段。然而鑒于國(guó)內(nèi)企業(yè)信用認(rèn)證保證體系正處于建設(shè)過(guò)程，在許多方面需要進(jìn)一步規(guī)范。因此，為了盡可能地保證系統(tǒng)的順利實(shí)施，需要對(duì)各方面進(jìn)行規(guī)范化、制度化管理。主要措施如下： 息發(fā)布管理 為方便用戶(hù)了解信 息，增強(qiáng)用戶(hù)對(duì)網(wǎng)上交易的信心，建立企業(yè)信息發(fā)布中心以備用戶(hù)登錄查詢(xún)。對(duì)在網(wǎng)站上發(fā)布的信息應(yīng)本著真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則，不得弄虛作假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。發(fā)布信息的范圍主要包括：網(wǎng)站的認(rèn)證級(jí)別、自身的信用級(jí)別及其變化、產(chǎn)品信息、商業(yè)信息、服務(wù)條款、監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他信息。 子交易管理 電子交易管理作為交易過(guò)程的重要環(huán)節(jié)，在電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中占有極其重要的一個(gè)方面，它決定著交易能否正常進(jìn)行及后期帳款能否順利回收的關(guān)鍵，因此，我們制定一系列與此有關(guān)的重要程序，做到萬(wàn)無(wú)一失，滴水不漏。電子交易管理涉 及以下條款：信用記錄、 27 保證金條款、電子合同管理。 部作業(yè)管理 強(qiáng)化內(nèi)部作業(yè)程序的管理，針對(duì)網(wǎng)上交易的具體環(huán)節(jié)制定與之匹配的業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源和內(nèi)部信息資源，調(diào)查和收集客戶(hù)的信用資料，采用一整套科學(xué)的評(píng)估技巧和手段，把各種數(shù)據(jù)按照信用要素的重要程度加以客觀分析，評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)的程度，最終決定是否給予客戶(hù)信用，以及信用額度和交易方式。這方面管理包括：建立電子交易信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、客戶(hù)資料的收集和檔案管理、制定嚴(yán)密的貿(mào)易合約、建立合理的物流配送網(wǎng)絡(luò)和分銷(xiāo)中心、建立對(duì)合同期內(nèi)的應(yīng)收帳款管理、定 期檢測(cè)交易系統(tǒng)的安全、維護(hù)，并定期更新信息、建立快速反饋系統(tǒng)。 28 第十章 結(jié)論評(píng)價(jià) 隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化、全球化進(jìn)程的加快，電子商務(wù)在企業(yè)的廣泛應(yīng)用對(duì)擴(kuò)大貿(mào)易機(jī)會(huì)，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成本、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力有著不可估量的作用。只有加快發(fā)展電子商務(wù)，企業(yè)才能獲得新的更大前進(jìn)動(dòng)力。 建立公司電子商務(wù)平臺(tái)，可使公司公司的管理和生產(chǎn)水平上升到一個(gè)新臺(tái)階，快速和國(guó)際接軌， 整合企業(yè)物流、資金流和信息流，提升企業(yè)科學(xué)決策能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力， 而且適應(yīng)國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略思路，可以為社會(huì)提供豐富的信息 資源，也可為我國(guó)更多的企業(yè)提供一個(gè)成功的電子商務(wù)案例。 29 電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)投資概算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱(chēng) 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 整體方案設(shè)計(jì) 1 100 100 2 應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 1 2400 2400 (1) 企業(yè)信息門(mén)戶(hù)建設(shè) 1 600 600 （ 2） 企業(yè)分銷(xiāo)資源管理系統(tǒng) 1 300 400 （ 2） 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 3） 商業(yè)智能系統(tǒng) 1 200 300 （ 4） 企業(yè)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 6） 企業(yè)進(jìn)銷(xiāo)存 1 200 200 （ 7） 辦公自動(dòng)化系統(tǒng) 1 300 300 3 物流中心倉(cāng)儲(chǔ)、配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1 1400 1400 （ 1） 物流中心倉(cāng)儲(chǔ) 1 800 800 （ 2） 配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1 600 600 4 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè) 30 （ 1） 務(wù)器 1 100 100 （ 2） 應(yīng)用服務(wù)器 1 100 100 （ 3） 認(rèn)證服務(wù)器 1 100 100 （ 4） 磁盤(pán)陣列系統(tǒng) 1 100 100 （ 5） 證系統(tǒng) 1 150 150 （ 6） 單點(diǎn)登陸系統(tǒng) 1 150 150 （ 7） 統(tǒng) 1 100 100 （ 8） 計(jì)算機(jī)設(shè)備（含系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)庫(kù)） 40 10 400 （ 9） 計(jì)算機(jī)安全用品（防火墻、防毒系統(tǒng)等） 200 200 （ 10） 主交換機(jī) 1 150 150 （ 11） 匯聚層交換機(jī) 5 30 150 （ 12） 接入層 4 25 100 （ 13） 骨干路由器 1 100 100 （ 14） 防病毒系統(tǒng) 1 150 150 （ 15） 漏洞掃描系統(tǒng) 1 100 100 5 信息中心建設(shè) 1 110 110 6 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)完善 1 150 150 7 系統(tǒng)集成費(fèi) 1 300 300 8 開(kāi)辦費(fèi) 200 31 9 人員培訓(xùn) 50 10 外圍設(shè)備（空調(diào)、電源等） 50 11 運(yùn)行費(fèi)用（人員、通訊、維護(hù)等） 200 12 流動(dòng)資金 300 13 建設(shè)期利息 390 7800 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 運(yùn) 行 期 3 4 5 6 7 8 1 流動(dòng) 資金 300 金 50 收 帳款 貨 250 器 及配件 170 材 80 2 流動(dòng) 負(fù)債 付 帳款 3 流動(dòng) 資金 33 4 本年 增加 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建 設(shè) 期 運(yùn) 行 期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 總投資 4300 3200 300 7800 設(shè)投資 4300 3200 7500 其中：建設(shè)期利息 120 270 390 動(dòng)資金 300 300 34 2 資金籌措 4300 3200 300 7800 業(yè)自有資金 2300 700 300 3300 款 2000 2500 4500 期借款 2000 2500 4500 新增收入估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目名稱(chēng) 3 4 5 6 7 8 一 電子商務(wù)直接收入 90 160 220 280 360 490 易中介費(fèi) 20 30 50 70 100 150 告費(fèi)收入 30 50 50 70 100 150 理服務(wù)費(fèi) 20 10 20 30 50 50 員費(fèi) 10 20 30 30 30 術(shù)服務(wù)費(fèi) 30 50 50 50 80 他 20 30 30 30 30 30 序號(hào) 類(lèi)別 項(xiàng)目名稱(chēng) 原銷(xiāo)售單價(jià) 現(xiàn)銷(xiāo)售單價(jià) 單位產(chǎn)品差價(jià) 銷(xiāo)售量（噸） 年新增 收入 二 電子商務(wù)間接收入 9480 豆分離蛋白 5000 3000 豆?jié)饪s蛋白 0000 1000 36 聚糖 000 2400 食纖維 000 2100 溫豆粕 0000 600 織蛋白 000 80 豆油 0000 200 他 100 總成本費(fèi)用變動(dòng)計(jì)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 運(yùn) 行 期 合計(jì) 3 4 5 6 7 8 生產(chǎn)負(fù)荷（） 100 100 100 100 100 100 1 生產(chǎn)成本（ 600 600 600 600 600 600 3600 2 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 3 管理費(fèi)用 300 300 300 300 300 300 1800 4 修理維護(hù)費(fèi) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 5 折舊費(fèi) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 160 70 230 電子平臺(tái)開(kāi)發(fā)運(yùn)行費(fèi) 1540 1540 1540 1540 1540 1540 9240 38 7 總成本費(fèi)用 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 其中：可變成本 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 固定成本 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 8 其他運(yùn)行成本 9 經(jīng)營(yíng)成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “”表示減少額 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)建 設(shè) 期 運(yùn) 行 期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 39 目 1 固定資產(chǎn)合計(jì) 4300 7500 7500 2 原值 4300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 3 折舊費(fèi) 1250 2500 3750 5000 6250 7500 7500 4 凈值 4300 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0 40 損益變動(dòng)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 運(yùn) 行 期 合計(jì) 3 4 5 6 7 8 1 新增銷(xiāo) 售收入額 9970 9970 9970 9970 9970 9970 59820 2 總成本費(fèi)用增加 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 3 銷(xiāo)售稅金附加額 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 41 4 利潤(rùn)總額 5725 5815 5885 5885 5885 5885