四川電力企業(yè)資源管理系統(tǒng)實(shí)施建設(shè) 最終用戶培訓(xùn) sepc_erp試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)

四川電力企業(yè)資源管理系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)最終用戶培訓(xùn)SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)20809埃森哲公司版權(quán)所有，僅供國(guó)家電網(wǎng)內(nèi)部使用四川電力企業(yè)資源管理系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)試點(diǎn)階段差異分析匯報(bào)會(huì)2009年4月9日第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項(xiàng)目總體進(jìn)度近期工作總結(jié)下階段重點(diǎn)工作安排差異分析成果財(cái)務(wù)管理工程項(xiàng)目管理物資管理人力資源管理設(shè)備管理內(nèi)容第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE試點(diǎn)階段項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE近期工作總結(jié)編制并確認(rèn)差異分析報(bào)告財(cái)務(wù)、工程、物資、人資和設(shè)備業(yè)務(wù)條線分別完成了業(yè)務(wù)差異分析報(bào)告的編制和確認(rèn)確認(rèn)了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的組織架構(gòu)系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備制定了系統(tǒng)策略原型演示系統(tǒng)硬件到位，并已開(kāi)始系統(tǒng)安裝宣傳建立了多種宣傳渠道及溝通策略完成了ERP簡(jiǎn)報(bào)新飛越創(chuàng)刊號(hào)的發(fā)行培訓(xùn)制定了項(xiàng)目整體培訓(xùn)策略及計(jì)劃完成了關(guān)鍵用戶的ERP系統(tǒng)演示培訓(xùn)第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)建設(shè)第一階段的重點(diǎn)工作差異分析階段是按照典設(shè)培訓(xùn)、差異調(diào)研、差異分析和詳細(xì)設(shè)計(jì)四個(gè)步驟推進(jìn)；總體目標(biāo)是分析四川省電力公司的業(yè)務(wù)與國(guó)網(wǎng)典型設(shè)計(jì)系統(tǒng)的差異；根據(jù)差異分析的結(jié)果，在設(shè)計(jì)階段確定適合四川省電力公司的組織結(jié)構(gòu)、流程、集成方案、數(shù)據(jù)規(guī)范。差異分析訪談資料收集典設(shè)流程差異分析報(bào)告典設(shè)流程調(diào)整方向改進(jìn)目標(biāo)第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE在試點(diǎn)階段工作過(guò)程中，在公司本部各部門(mén)以及試點(diǎn)單位的大力配合與支持下，項(xiàng)目組完成了對(duì)各單位業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員在內(nèi)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和差異訪談，共計(jì)116場(chǎng)。業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與差異訪談情況業(yè)務(wù)訪談116場(chǎng)項(xiàng)目管理組19財(cái)務(wù)管理組32物資管理組20人力資源組25省公司本部成都電業(yè)局眉山電力公司設(shè)備管理組20物流集團(tuán)超高壓建設(shè)公司超高壓運(yùn)檢公司第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析匯總通過(guò)差異分析階段的訪談和調(diào)研了解，四川省電力公司目前的主要業(yè)務(wù)與國(guó)網(wǎng)典型設(shè)計(jì)流程符合度達(dá)到90四川省電力公司國(guó)網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細(xì)化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色333304901622590501271474331250第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項(xiàng)目總體進(jìn)度近期工作總結(jié)下階段重點(diǎn)工作安排差異分析成果財(cái)務(wù)管理工程項(xiàng)目管理物資管理人力資源管理設(shè)備管理內(nèi)容第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE下階段重點(diǎn)工作編制并確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖及CRP系統(tǒng)原型演示全面開(kāi)展數(shù)據(jù)清理及收集工作TASKS1序號(hào)任務(wù)計(jì)劃開(kāi)始日期計(jì)劃完成時(shí)間期間2009年4月第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE業(yè)務(wù)藍(lán)圖及系統(tǒng)原型演示業(yè)務(wù)藍(lán)圖編制未來(lái)詳細(xì)業(yè)務(wù)流程圖及說(shuō)明確定未來(lái)系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)方案收集二次開(kāi)發(fā)清單（客戶化報(bào)表及接口）系統(tǒng)原型演示CRP使項(xiàng)目組成員和相應(yīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)直觀了解ERP系統(tǒng)功能收集反饋意見(jiàn)，為下一步的配置工作提供指導(dǎo)業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)及CRP演示時(shí)間初步確定為4月末第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃已確定數(shù)據(jù)清理/收集工作的組織架構(gòu)正在制定數(shù)據(jù)清理/收集策略和計(jì)劃即將開(kāi)展數(shù)據(jù)收集模板的編制和相關(guān)培訓(xùn)工作1、確定數(shù)據(jù)清理/收集組織架構(gòu)2、制定數(shù)據(jù)清理/收集策略及計(jì)劃3、編制數(shù)據(jù)收集模板4、數(shù)據(jù)模板培訓(xùn)5、開(kāi)展數(shù)據(jù)收集工作第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項(xiàng)目總體進(jìn)度近期工作總結(jié)下階段重點(diǎn)工作安排差異分析成果財(cái)務(wù)管理工程項(xiàng)目管理物資管理人力資源管理設(shè)備管理內(nèi)容第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)財(cái)務(wù)管理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186財(cái)務(wù)管理總體目標(biāo)和指導(dǎo)思想標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的財(cái)務(wù)管理流程明確和規(guī)范財(cái)務(wù)管理過(guò)程中涉及的各部門(mén)間的職責(zé)分工統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的一致性價(jià)值導(dǎo)向樹(shù)立以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念推進(jìn)以管理會(huì)計(jì)為核心的財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)提升財(cái)務(wù)管理的能力，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理在企業(yè)中的決策伙伴地位總體目標(biāo)根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)，明確四川省電力公司財(cái)務(wù)管理的中長(zhǎng)期發(fā)展策略和財(cái)務(wù)管理在企業(yè)中的決策伙伴地位；在規(guī)范的財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)流程和核算辦法基礎(chǔ)上，提高核算質(zhì)量；提高預(yù)算管理對(duì)于企業(yè)各類資源的優(yōu)化配置能力和對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)與控制能力；建立與完善兼顧財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的、多維度、精細(xì)化的財(cái)務(wù)分析能力，提高財(cái)務(wù)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策支持水平；加強(qiáng)資金集中管理，合理安排企業(yè)資金，實(shí)現(xiàn)公司整體資金效益的最大化指導(dǎo)思想精細(xì)化明確財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的細(xì)化程度，強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)核算對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的及時(shí)、準(zhǔn)確的反映與記錄運(yùn)用精細(xì)化的財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)信息，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)成果和業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析，提升分析結(jié)果的決策支持作用與業(yè)務(wù)高度集成強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)活動(dòng)的集成，從流程上和系統(tǒng)上規(guī)范財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的銜接加強(qiáng)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)活動(dòng)間信息的共享，在業(yè)務(wù)發(fā)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行財(cái)務(wù)的記錄與控制第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE四川電力財(cái)務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀合同管理支持合同驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全過(guò)程管理，有效地管理合同的起草、簽訂、履行、變更、完成、恢復(fù)等工作流程工程管理實(shí)現(xiàn)工程從立項(xiàng)、實(shí)施到竣工結(jié)算報(bào)表生成的工程價(jià)值量管理預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)了預(yù)算目標(biāo)的下達(dá)，預(yù)算草案的編制和預(yù)算的執(zhí)行和調(diào)整編制資產(chǎn)管理基于業(yè)務(wù)流模式為主線的資產(chǎn)價(jià)值量管理財(cái)務(wù)核算各級(jí)單位分帳套管理，執(zhí)行相對(duì)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算體系報(bào)表管理通過(guò)設(shè)置取數(shù)公式能夠自動(dòng)生成各類財(cái)務(wù)報(bào)表（現(xiàn)金流量表、合并報(bào)表除外）第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)功能應(yīng)收/應(yīng)付、物資核算、固定資產(chǎn)、項(xiàng)目核算、維修核算、購(gòu)售電核算、薪資核算、稅務(wù)核算及報(bào)表、其他核算等預(yù)算控制與執(zhí)行情況分析投融資財(cái)務(wù)核算法定報(bào)表的出具財(cái)務(wù)決策分析財(cái)務(wù)管控模塊實(shí)現(xiàn)稅務(wù)報(bào)表調(diào)整及發(fā)票管理預(yù)算編制與審批投融資業(yè)務(wù)管理、資金監(jiān)控集團(tuán)報(bào)表的出具綜合管理、產(chǎn)權(quán)管理和評(píng)價(jià)稽核國(guó)網(wǎng)統(tǒng)一組織開(kāi)發(fā)集中報(bào)賬資金支付財(cái)務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)需求的實(shí)現(xiàn)方式2009年3月26日國(guó)家電網(wǎng)下發(fā)信息2009322號(hào)文對(duì)SG186工程中財(cái)務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行了具體劃分。第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)在業(yè)務(wù)診斷的基礎(chǔ)上，針對(duì)財(cái)務(wù)應(yīng)用在成熟套裝軟件中實(shí)現(xiàn)的部分，我們通過(guò)ERP系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)能力目標(biāo)1523768預(yù)算控制使用成熟的預(yù)算管理工具，實(shí)現(xiàn)剛性與柔性相結(jié)合的預(yù)算控制方式，真正發(fā)揮預(yù)算管理對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)作用及權(quán)威性資金管理及時(shí)準(zhǔn)確核算投融資業(yè)務(wù)，搭建統(tǒng)一的資金支付平臺(tái)，建立銀企互聯(lián)接口，加強(qiáng)企業(yè)資金管控，提高資金運(yùn)作效率資產(chǎn)管理樹(shù)立資產(chǎn)全生命周期管理理念，健全資產(chǎn)管理體系，落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任，實(shí)施從資產(chǎn)設(shè)計(jì)、建設(shè)、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)、缺陷處理、報(bào)廢退役的全過(guò)程管理。核算管理建立符合國(guó)家法規(guī)、適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部管理需要的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的核算體系，建立核算系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效集成，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)分析通過(guò)一套完整的分析、評(píng)價(jià)體系，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行客觀、有效的評(píng)價(jià)和判斷，充分支持管理層決策財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理按照統(tǒng)一的要求對(duì)各單位、部門(mén)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制情況以及會(huì)計(jì)制度規(guī)范的遵循情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，加強(qiáng)單位內(nèi)部的財(cái)務(wù)監(jiān)督，降低各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4工程項(xiàng)目管理加強(qiáng)全過(guò)程成本管理，提升工程核算的精細(xì)化水平，實(shí)現(xiàn)工程預(yù)算編制的標(biāo)準(zhǔn)化，提高項(xiàng)目投資效率成本費(fèi)用管理通過(guò)完整的成本費(fèi)用核算體系，對(duì)公司的費(fèi)用預(yù)算及核算實(shí)行精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，同時(shí)通過(guò)有效的成本差異分析，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，不斷進(jìn)行績(jī)效改進(jìn)第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川省電力公司會(huì)計(jì)核算遵照國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)制度的要求，現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程與典型設(shè)計(jì)整體符合度較高。與典設(shè)差異主要集中在財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的集成部分、成本費(fèi)用核算、資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)核算等業(yè)務(wù)流程方面。四川省電力公司國(guó)網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型初步建議方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細(xì)化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色財(cái)務(wù)管理1026993384203301231344第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單注紅色字體的流程為新增流程業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程應(yīng)收應(yīng)付核算細(xì)化往來(lái)清帳相關(guān)業(yè)務(wù)崗位增加壞帳核銷審批環(huán)節(jié)擴(kuò)充內(nèi)部往來(lái)核算的適用范圍FM02511應(yīng)收帳款管理清賬及月末處理FM02521應(yīng)收帳款管理壞賬準(zhǔn)備計(jì)提FM02522應(yīng)收款項(xiàng)管理壞帳準(zhǔn)備核銷FM0258內(nèi)部往來(lái)收入核算根據(jù)四川電力特點(diǎn)調(diào)整開(kāi)具發(fā)票環(huán)節(jié)和開(kāi)具部門(mén)增加非貨幣資金售電費(fèi)收繳流程FM0212主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用戶非貨幣資金售電費(fèi)收繳FM0213主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其它網(wǎng)省公司售電FM0214主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他FM0215其他收入確認(rèn)成本費(fèi)用核算增設(shè)收到電費(fèi)結(jié)算單后購(gòu)電成本是否進(jìn)行暫估的判斷環(huán)節(jié)增加辭退員工福利核算流程和福利費(fèi)支付流程取消內(nèi)部購(gòu)電成本流程FM0241購(gòu)電成本核算網(wǎng)省購(gòu)電FM0242購(gòu)電成本核算統(tǒng)購(gòu)電廠購(gòu)電FM0243購(gòu)電成本核算自購(gòu)電FM0244薪酬福利核算流程工資的計(jì)提與支付FM0245薪酬福利核算流程職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)FM0248薪酬福利核算流程各種社會(huì)保險(xiǎn)及公積金核算FM0246薪酬福利核算流程辭退員工福利核算流程FM0247薪酬福利核算流程福利費(fèi)支付FM0249資產(chǎn)修理費(fèi)用核算FM02410其他成本支出核算第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單（續(xù)1）注紅色字體的流程為新增流程業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程稅務(wù)核算補(bǔ)充典設(shè)流程實(shí)際業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，新增納稅當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳流程合并所得稅月（季）度和年度核算流程FM0261增值稅管理FM0262企業(yè)所得稅核算FM0263營(yíng)業(yè)稅和城建稅、教育費(fèi)附加核算FM0264其他稅務(wù)核算FM0265納稅當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳工程核算細(xì)化工程項(xiàng)目全過(guò)程管理，明確項(xiàng)目管理中各部門(mén)職能，新增項(xiàng)目結(jié)算與決算的關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)，增設(shè)工程建設(shè)部門(mén)，完善項(xiàng)目管理各業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)FM0221工程項(xiàng)目前期費(fèi)用管理FM0222工程項(xiàng)目日常費(fèi)用管理FM0223工程項(xiàng)目結(jié)算與決算管理物資核算根據(jù)四川電力物資管理特色，在典設(shè)流程基礎(chǔ)上增設(shè)存貨減值相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)明確存貨減值和盤(pán)盈盤(pán)虧相關(guān)各部門(mén)工作職能完善存貨減值和盤(pán)點(diǎn)報(bào)告審批環(huán)節(jié)，明確財(cái)務(wù)部核實(shí)報(bào)損的職責(zé)FM02721庫(kù)存核算核算存貨減值FM02722庫(kù)存核算核算存貨盤(pán)盈或盤(pán)虧FM0272庫(kù)存成本核算其他第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單（續(xù)2）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程資產(chǎn)核算結(jié)合四川電力資產(chǎn)管理辦法和管理要求，增加工程轉(zhuǎn)資中竣工決算報(bào)告、審計(jì)、正式轉(zhuǎn)資批復(fù)文件等關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)，完善工程轉(zhuǎn)資業(yè)務(wù)流程細(xì)化工程正式轉(zhuǎn)資方式（手動(dòng)或輔助）的業(yè)務(wù)流程完善新增資產(chǎn)的后續(xù)費(fèi)用及歸集關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)細(xì)化固定資產(chǎn)調(diào)撥單填制與確認(rèn)，明確資產(chǎn)轉(zhuǎn)移各方的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作節(jié)點(diǎn)完善資產(chǎn)評(píng)估、減值準(zhǔn)備、處置的業(yè)務(wù)管理及審批環(huán)節(jié)完善固定資產(chǎn)出租管理、資產(chǎn)保險(xiǎn)管理、賬銷案存管理的審批環(huán)節(jié)FM0231固定資產(chǎn)新增工程預(yù)轉(zhuǎn)資流程FM02321固定資產(chǎn)新增工程轉(zhuǎn)資流程手動(dòng)轉(zhuǎn)資FM02322固定資產(chǎn)新增工程轉(zhuǎn)資流程輔助轉(zhuǎn)資FM0233固定資產(chǎn)新增零星購(gòu)置FM0234固定資產(chǎn)新增其他FM0235固定資產(chǎn)調(diào)撥FM02381資產(chǎn)評(píng)估FM02382資產(chǎn)減值準(zhǔn)備FM0239固定資產(chǎn)報(bào)廢FM02310固定資產(chǎn)處置核算FM02311固定資產(chǎn)期末處理FM023122無(wú)形資產(chǎn)處置FM02313低值易耗品FM02314股權(quán)投資FM02315擔(dān)保管理FM02316固定資產(chǎn)出租管理FM02317資產(chǎn)保險(xiǎn)管理FM02318賬銷案存管理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE預(yù)算編制與審批、電價(jià)管理、資金管理以及目前四川電力已上線的產(chǎn)權(quán)管理模塊，這幾類業(yè)務(wù)部分功能都將在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，為避免基層財(cái)務(wù)人員采用流程時(shí)的混淆，對(duì)在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中體現(xiàn)的相關(guān)管理的流程，建議不在ERP系統(tǒng)中重復(fù)體現(xiàn)，以免與后續(xù)未來(lái)實(shí)現(xiàn)的流程發(fā)生沖突。未啟用的典設(shè)流程業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相關(guān)流程預(yù)算管理FM0111預(yù)算的啟動(dòng)縱向FM0126年度現(xiàn)金流預(yù)算的編制FM0112預(yù)算的啟動(dòng)橫向FM0127年度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算編制FM0113年度預(yù)算的目標(biāo)設(shè)定（縱向）FM0128年度預(yù)算的匯總審核FM0114年度預(yù)算的目標(biāo)設(shè)定（橫向）FM0131預(yù)算審批下達(dá)FM0115年度預(yù)算的目標(biāo)分解（縱向）FM0141年度預(yù)算控制日?？刂艶M0116年度預(yù)算的目標(biāo)分解（橫向）FM0142年度預(yù)算控制預(yù)算外事項(xiàng)FM0121資本性收支預(yù)算編制FM0151年度預(yù)算報(bào)告和差異分析橫向）FM0122年度收入與預(yù)算編制FM0152年度預(yù)算報(bào)告和差異分析縱向）FM0123年度購(gòu)電成本預(yù)算編制FM0161年度預(yù)算的調(diào)整（橫向）FM0124年度損益支出預(yù)算編制FM0162年度預(yù)算的調(diào)整（縱向）FM0125年度融資預(yù)算編制產(chǎn)權(quán)管理FM0291產(chǎn)權(quán)投資管理省公司FM0293產(chǎn)權(quán)變動(dòng)管理省公司FM0292產(chǎn)權(quán)登記管理省公司FM0294資產(chǎn)評(píng)估管理省公司電價(jià)管理FM0311電價(jià)分析FM0321電價(jià)調(diào)整資金管理FM0421月度資金計(jì)劃普通模式FM0435長(zhǎng)短期借款本金償還FM0422月度資金計(jì)劃控股縣公司FM0441中長(zhǎng)期資金規(guī)劃FM0431融資管理普通模式FM0451委托貸款管理FM0432融資管理控股縣公司FM0411銀行賬戶管理FM0433長(zhǎng)短期借款本金入帳FM0412業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)維護(hù)FM0434長(zhǎng)短期借款利息處理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題一、推進(jìn)集中核算管理改進(jìn)步驟總體目標(biāo)完善符合國(guó)家法規(guī)、適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部管理需要的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的核算體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算，推進(jìn)集中核算管理。差異改進(jìn)目標(biāo)短期完善財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)統(tǒng)一編碼（會(huì)計(jì)科目、客戶、供應(yīng)商等）、規(guī)范財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程；實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的集成，實(shí)現(xiàn)上下級(jí)信息的共享，消除信息不對(duì)稱現(xiàn)象；統(tǒng)一報(bào)表單位結(jié)構(gòu)，滿足多級(jí)法人結(jié)構(gòu)中各級(jí)成員單位的獨(dú)立會(huì)計(jì)主體要求和集團(tuán)匯總合并的報(bào)表要求長(zhǎng)期建立集中的數(shù)據(jù)維護(hù)中心；建立ERP系統(tǒng)與其他外圍系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，統(tǒng)一和規(guī)范相關(guān)的財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)信息；規(guī)范管理制度、管理方法和流程，完善公司核算體系；潛在效益主數(shù)據(jù)統(tǒng)一編碼和維護(hù)，有效防止了數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入；統(tǒng)一客戶、供應(yīng)商編碼，便于會(huì)計(jì)人員確認(rèn)公司與各貿(mào)易伙伴的債券債務(wù)關(guān)系；集中統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算體系，為企業(yè)管理控制、財(cái)務(wù)分析提供有力保障，滿足獨(dú)立會(huì)計(jì)主體和集中核算管理的要求?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)各級(jí)單位實(shí)行分帳套管理，不利于核算體系的集中統(tǒng)一和規(guī)范化管理，不利于數(shù)據(jù)信息實(shí)時(shí)共享；內(nèi)部往來(lái)核算復(fù)雜，報(bào)表實(shí)時(shí)性不強(qiáng)。第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE眉山電力公司科目表成都電業(yè)局科目表國(guó)網(wǎng)成熟套裝軟件科目表關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題一、推進(jìn)集中核算管理（續(xù)）舉例說(shuō)明目前眉山電力公司、成都電業(yè)局工程物資科目層次內(nèi)容劃分各不相同，我們要求各級(jí)單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)網(wǎng)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集中核算管理。第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題二、成本費(fèi)用精細(xì)化管理改進(jìn)步驟總體目標(biāo)建立多維度成本對(duì)象管理理念，對(duì)公司的成本費(fèi)用預(yù)算及核算實(shí)行精細(xì)化管理，同時(shí)通過(guò)有效的成本差異分析，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，推動(dòng)績(jī)效改進(jìn)。典型設(shè)計(jì)通過(guò)成本對(duì)象實(shí)現(xiàn)對(duì)于責(zé)任區(qū)域的成本計(jì)劃、認(rèn)定、控制和分?jǐn)?；從多個(gè)維度對(duì)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行分析、監(jiān)控；支持自定義成本分?jǐn)偡峙涞囊?guī)則和循環(huán)；差異改進(jìn)目標(biāo)短期在責(zé)任中心成本管理的基礎(chǔ)上，建立多維度成本對(duì)象管理理念，通過(guò)項(xiàng)目、內(nèi)部訂單、維修訂單等成本對(duì)象，精細(xì)化管理各類業(yè)務(wù)的成本歸集和分析；基于不同成本對(duì)象的預(yù)算管理，針對(duì)各類成本對(duì)象下達(dá)預(yù)算目標(biāo)，進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制和事后預(yù)算與實(shí)際成本費(fèi)用的比較分析；自定義成本費(fèi)用分?jǐn)偡峙涞囊?guī)則，提高管理效率；長(zhǎng)期逐步完善已有的成本費(fèi)用報(bào)表，建立多維度的成本費(fèi)用管理報(bào)表體系；逐步建立成本費(fèi)用決策分析模型，對(duì)主要的成本費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，包括購(gòu)電成本分析等；潛在效益成本費(fèi)用管理與工程管理、設(shè)備管理等高度集成，可追溯到前端的業(yè)務(wù)信息，確保了成本歸集的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；運(yùn)用統(tǒng)一的信息化平臺(tái)，完善成本核算體系，各類成本費(fèi)用與預(yù)算實(shí)時(shí)校驗(yàn)，強(qiáng)化了對(duì)成本費(fèi)用的控制；現(xiàn)狀評(píng)價(jià)主要通過(guò)成本費(fèi)用科目歸集各級(jí)責(zé)任中心的成本發(fā)生；缺乏基于項(xiàng)目、工單及事件的成本費(fèi)用管理；成本費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偡峙渲饕ㄟ^(guò)手工憑證進(jìn)行；第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE改進(jìn)步驟總體目標(biāo)加強(qiáng)工程全過(guò)程成本管理，提升工程核算的精細(xì)化水平，提高工程決算工作效率，優(yōu)化項(xiàng)目全周期管理。典型設(shè)計(jì)工程物資、工程進(jìn)度信息和成本核算信息實(shí)時(shí)集成，提高項(xiàng)目成本核算的及時(shí)性和真實(shí)性差異改進(jìn)目標(biāo)短期實(shí)施集成的管理系統(tǒng)，整合項(xiàng)目物資采購(gòu)、工程進(jìn)度和財(cái)務(wù)核算信息；充分利用數(shù)據(jù)共享的平臺(tái)，將項(xiàng)目概算執(zhí)行情況信息和合同執(zhí)行情況信息連接，實(shí)現(xiàn)對(duì)概算執(zhí)行情況全過(guò)程追蹤；明確物資管理部門(mén)、工程管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部在項(xiàng)目成本管理中的職責(zé)，包括物資收發(fā)貨、工程類服務(wù)確認(rèn)、物資和人工成本確認(rèn)等。長(zhǎng)期提高項(xiàng)目建設(shè)管理工作效率，優(yōu)化項(xiàng)目全周期管理；提高業(yè)務(wù)操作的自動(dòng)化程度，在建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)輔助轉(zhuǎn)資；決算時(shí)，資產(chǎn)卡片價(jià)值信息通過(guò)輔助分?jǐn)傄?guī)則取得。潛在效益將原來(lái)相對(duì)分散的工程信息整合在統(tǒng)一的信息平臺(tái)上，有利于財(cái)務(wù)信息的及時(shí)獲取和過(guò)程監(jiān)控；通過(guò)系統(tǒng)的集成性提高基建工程核算及竣工決算與轉(zhuǎn)資的整體效率?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)工程管理與財(cái)務(wù)核算不集成；項(xiàng)目竣工決算報(bào)告及工程轉(zhuǎn)資較長(zhǎng)，不及時(shí)；無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的成本發(fā)生。關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題三、工程項(xiàng)目核算管理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題四、固定資產(chǎn)管理改進(jìn)步驟總體目標(biāo)強(qiáng)化資產(chǎn)管理與其他業(yè)務(wù)間的集成性，健全資產(chǎn)管理體系，落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任，實(shí)施從工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)、缺陷處理、報(bào)廢退役的全過(guò)程管理。典型設(shè)計(jì)建立并固化設(shè)備與資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)帳、卡、物的一致性；資產(chǎn)管理與設(shè)備管理、項(xiàng)目管理高度集成；差異改進(jìn)目標(biāo)短期明確各業(yè)務(wù)部門(mén)在資產(chǎn)全生命周期管理中的職責(zé)與分工；通過(guò)維修工單記錄資產(chǎn)修理信息，清楚了解單個(gè)資產(chǎn)的維護(hù)費(fèi)用狀況；梳理固定資產(chǎn)入賬、維修、技改、報(bào)廢流程，加強(qiáng)同物資、工程、設(shè)備等各業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)動(dòng)；建立資產(chǎn)和項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，監(jiān)控項(xiàng)目成本，追溯資產(chǎn)的形成過(guò)程；長(zhǎng)期實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)全壽命周期過(guò)程中價(jià)值變化；實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的全面預(yù)算管控和精細(xì)化的成本核算；保證資產(chǎn)全壽命周期中的賬、卡、物的準(zhǔn)確性和一致性，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)資產(chǎn)優(yōu)良。潛在效益設(shè)備與資產(chǎn)數(shù)據(jù)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，有利于確?？ㄆ畔⒓皶r(shí)更新，資產(chǎn)價(jià)值變化可追溯；資產(chǎn)、設(shè)備數(shù)據(jù)整合在統(tǒng)一的信息平臺(tái)上，有利于數(shù)據(jù)共享，財(cái)務(wù)信息可及時(shí)獲??；現(xiàn)狀評(píng)價(jià)資產(chǎn)和設(shè)備的對(duì)應(yīng)關(guān)系不能及時(shí)更新，存在帳、卡、物的不對(duì)應(yīng)情況，不能及時(shí)準(zhǔn)確反映資產(chǎn)的價(jià)值變化；由于項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)核算沒(méi)有集成，資產(chǎn)形成過(guò)程可追溯性差；第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)目標(biāo)差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)工程項(xiàng)目管理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186項(xiàng)目管理總體目標(biāo)和指導(dǎo)思想資產(chǎn)戰(zhàn)略導(dǎo)向?qū)①Y產(chǎn)管理放在戰(zhàn)略的高度來(lái)看待，建立明確的資產(chǎn)管理目標(biāo)在資產(chǎn)規(guī)劃和項(xiàng)目決策時(shí)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性和全面性考慮總體目標(biāo)借鑒國(guó)際項(xiàng)目管理知識(shí)體系，結(jié)合四川電力的實(shí)際，建立一套科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，科學(xué)化決策，以提高項(xiàng)目管理的效率和質(zhì)量；建立一個(gè)以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐的管理平臺(tái)，對(duì)基建、技改等項(xiàng)目建設(shè)各階段的成本、進(jìn)度、質(zhì)量、合同、資料等進(jìn)行全方位管理；在實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目流程自動(dòng)化管理的基礎(chǔ)上，確保所建設(shè)的項(xiàng)目在規(guī)定的投資預(yù)算范圍內(nèi)，按質(zhì)按期地完成。指導(dǎo)思想項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理制訂分類統(tǒng)一的項(xiàng)目實(shí)施方法，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工方案，在全系統(tǒng)內(nèi)推行，并監(jiān)控實(shí)施全過(guò)程過(guò)程監(jiān)控有效與項(xiàng)目計(jì)劃結(jié)合,對(duì)項(xiàng)目過(guò)程中的各要素（范圍、時(shí)間、質(zhì)量、成本、委托、人員、風(fēng)險(xiǎn)等）進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督控制投資計(jì)劃統(tǒng)一保持各項(xiàng)投資和公司整體戰(zhàn)略的一致性，確保各項(xiàng)投資的組合將有利于公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的整體實(shí)現(xiàn)計(jì)劃準(zhǔn)確計(jì)劃準(zhǔn)確將有利于調(diào)配項(xiàng)目所需資源和預(yù)防問(wèn)題和矛盾的發(fā)生，保證項(xiàng)目的按時(shí)保質(zhì)完成技術(shù)手段先進(jìn)采用人財(cái)物集成的一體化的項(xiàng)目管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享，為項(xiàng)目管理的決策科學(xué)化提供支持第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)目標(biāo)1523全生命周期管理實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目前期立項(xiàng)到竣工決算的全生命建設(shè)周期管理，并采用規(guī)范唯一的項(xiàng)目編碼進(jìn)行追蹤有效監(jiān)控進(jìn)度按項(xiàng)目類型建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)模板，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行有效的管控全面業(yè)務(wù)集成建立與財(cái)務(wù)、物資、設(shè)備管理集成的項(xiàng)目管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目過(guò)程中對(duì)各類資源整合管控的及時(shí)性和有效性高效轉(zhuǎn)資完善階段性驗(yàn)收機(jī)制，及時(shí)采集竣工結(jié)算和決算所需信息，提高工程轉(zhuǎn)資的及時(shí)性，保證賬、卡、物一致在業(yè)務(wù)診斷的基礎(chǔ)上，我們期望通過(guò)ERP建設(shè)逐步實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)能力目標(biāo)4精細(xì)化管理按項(xiàng)目管理粒度要求進(jìn)行預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的動(dòng)態(tài)分析，滿足預(yù)算管理的有效控制與精細(xì)化需求第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川省電力公司項(xiàng)目管理按照國(guó)網(wǎng)公司項(xiàng)目管理相關(guān)要求,現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程與典型設(shè)計(jì)整體符合度較高。在國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的指導(dǎo)下，達(dá)到了較高的項(xiàng)目管理水平，并在項(xiàng)目可研、項(xiàng)目變更、工程竣工等方面進(jìn)行了細(xì)化管理。與典設(shè)差異主要集中在項(xiàng)目立項(xiàng)前期與計(jì)劃管理、項(xiàng)目采購(gòu)、項(xiàng)目變更等方面，需要對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步地補(bǔ)充與完善。四川省電力公司國(guó)網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細(xì)化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色項(xiàng)目管理98106942621185016820第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程項(xiàng)目立項(xiàng)前期管理對(duì)典設(shè)基建初設(shè)審查流程按照電壓等級(jí)進(jìn)行了細(xì)化對(duì)典設(shè)技改立項(xiàng)流程增加了歸口部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的拆分與增刪步驟并將項(xiàng)目編碼時(shí)點(diǎn)從項(xiàng)目申報(bào)改到項(xiàng)目立項(xiàng)后對(duì)典設(shè)技改開(kāi)工前準(zhǔn)備流程增加了停電申請(qǐng)相關(guān)流程步驟對(duì)比典設(shè)，四川電力農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目采用打包管理模式，尚未實(shí)現(xiàn)對(duì)單體項(xiàng)目的精細(xì)化管理對(duì)比典設(shè)，四川電力小型基建流程中地方政府主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)有重要的節(jié)點(diǎn)控制職責(zé)對(duì)比典設(shè)，信息項(xiàng)目其可研及前期管理流程由項(xiàng)目的資金來(lái)源決定PS0131基建項(xiàng)目_項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的編制與審查PS0114技改項(xiàng)目_項(xiàng)目立項(xiàng)前期管理PS0152技改項(xiàng)目_項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備PS0113基建項(xiàng)目_項(xiàng)目立項(xiàng)前期管理縣公司建設(shè)項(xiàng)目PS0134_小型基建項(xiàng)目_項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的編制與審查PS0117信息項(xiàng)目_項(xiàng)目立項(xiàng)前期管理；PS0126信息項(xiàng)目_項(xiàng)目可研的申請(qǐng)與審批；項(xiàng)目采購(gòu)管理對(duì)比典設(shè)服務(wù)采購(gòu)流程，四川電力服務(wù)采購(gòu)的流程尚未完全實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)范管理對(duì)比典設(shè)技改物資采購(gòu)計(jì)劃流程，四川電力省公司生技部需對(duì)特定設(shè)備進(jìn)行專業(yè)審核PS0191項(xiàng)目服務(wù)合同創(chuàng)建和維護(hù)PS0192項(xiàng)目服務(wù)合同付款PS0193項(xiàng)目服務(wù)合同結(jié)算PS0144技改項(xiàng)目_項(xiàng)目詳細(xì)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單（續(xù)）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程項(xiàng)目變更管理對(duì)典設(shè)基建設(shè)計(jì)變更流程細(xì)化為設(shè)計(jì)變更、變更設(shè)計(jì)以及簽證業(yè)務(wù)對(duì)典設(shè)流程新增計(jì)劃變更流程以覆蓋項(xiàng)目增刪的計(jì)劃變更業(yè)務(wù)對(duì)比典設(shè)流程，四川電力技改項(xiàng)目變更采用分層管理模式，限下重點(diǎn)和限上項(xiàng)目由省公司審批對(duì)比典設(shè)流程，四川電力小型基建項(xiàng)目重大變更需經(jīng)地方政府主管部門(mén)審核并備案PS0182項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理項(xiàng)目竣工管理對(duì)比典設(shè)流程，四川電力按照電壓等級(jí)細(xì)分啟動(dòng)委員會(huì)的組織職能PS01131項(xiàng)目驗(yàn)收及投運(yùn)（省、地市公司承建項(xiàng)目）第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題一、項(xiàng)目歸口管理職責(zé)改進(jìn)步驟總體目標(biāo)理順資金大盤(pán)管理與項(xiàng)目專業(yè)歸口管理的管理分工，在項(xiàng)目資金嚴(yán)格受控的前提下保障項(xiàng)目歸口部門(mén)專業(yè)管理工作的開(kāi)展。改進(jìn)目標(biāo)短期再次明確資金歸口部門(mén)以及項(xiàng)目專業(yè)歸口管理部門(mén)的管理分工，資金歸口部門(mén)負(fù)責(zé)在統(tǒng)籌資金大盤(pán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目資金的分配，項(xiàng)目專業(yè)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)管理；通過(guò)系統(tǒng)手段嚴(yán)格控制資金大盤(pán)，保證資金歸口部門(mén)對(duì)資金的掌控；在項(xiàng)目預(yù)算受控的前提下，保障項(xiàng)目歸口管理部門(mén)正常項(xiàng)目專業(yè)管理工作的開(kāi)展。長(zhǎng)期優(yōu)化公司預(yù)算結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資金歸口與項(xiàng)目歸口的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)資金專項(xiàng)使用。潛在效益減少資金歸口部門(mén)與項(xiàng)目歸口部門(mén)的潛在管理沖突；增強(qiáng)項(xiàng)目歸口部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的管控力度；?？顚Ｓ茫兄谫Y金歸口部門(mén)統(tǒng)籌優(yōu)化資金使用，更有助于企業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略措施的落實(shí)。第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題二、項(xiàng)目編碼體系統(tǒng)一改進(jìn)步驟總體目標(biāo)建立統(tǒng)一的項(xiàng)目編碼體系，促進(jìn)工程、財(cái)務(wù)、物資等項(xiàng)目管理人員的交流溝通。典型設(shè)計(jì)典設(shè)建議建立統(tǒng)一的項(xiàng)目編碼體系差異改進(jìn)目標(biāo)短期建立統(tǒng)一的、符合國(guó)網(wǎng)規(guī)范的項(xiàng)目編碼體系，使用唯一的項(xiàng)目編碼管理項(xiàng)目，方便項(xiàng)目管理人員與財(cái)務(wù)、物資等人員的業(yè)務(wù)集成，也可以提高項(xiàng)目管理統(tǒng)計(jì)分析工作的效率長(zhǎng)期配合國(guó)網(wǎng)SG186工程建設(shè)統(tǒng)一部署，建設(shè)四川電力統(tǒng)一的項(xiàng)目計(jì)劃管理平臺(tái)，規(guī)范化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制與年度計(jì)劃編制流程潛在效益統(tǒng)一的企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目編碼規(guī)則可以促進(jìn)工程、財(cái)務(wù)、物資等項(xiàng)目管理相關(guān)人員的交流溝通，降低溝通成本，提高項(xiàng)目管理工作效率；優(yōu)化企業(yè)投資決策機(jī)制，促進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)科學(xué)決策和統(tǒng)籌優(yōu)化?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)四川電力尚無(wú)統(tǒng)一的項(xiàng)目編碼體系第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題三、農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目精細(xì)化管理改進(jìn)步驟總體目標(biāo)在農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目現(xiàn)有打包管理模式的基礎(chǔ)上，逐步推進(jìn)單體項(xiàng)目精細(xì)化管理，提升四川電力對(duì)農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目的管控能力。典型設(shè)計(jì)典設(shè)要求按照單體項(xiàng)目進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的精細(xì)化差異改進(jìn)目標(biāo)在四川電力現(xiàn)有的農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目打包管理模式的基礎(chǔ)上，借助ERP項(xiàng)目實(shí)施逐步推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目的單項(xiàng)精細(xì)化管理；通過(guò)系統(tǒng)手段和業(yè)務(wù)手段，強(qiáng)化農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目包預(yù)算對(duì)單體項(xiàng)目的剛性控制；進(jìn)一步探索農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目的管理模式以及農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目管理規(guī)范。潛在效益提升農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目管理精細(xì)化程度，有利于加強(qiáng)農(nóng)電部對(duì)下屬單位農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目執(zhí)行的監(jiān)控力度；拓展現(xiàn)有農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目打包管理模式，提升農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目預(yù)算控制力度以及監(jiān)督力度?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)四川電力農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目目前按照采用打包管理模式，未實(shí)現(xiàn)單體項(xiàng)目的精細(xì)化管理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題四、項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)規(guī)范化改進(jìn)步驟總體目標(biāo)制定明確項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)管理規(guī)范，并通過(guò)系統(tǒng)手段提升項(xiàng)目歸口部門(mén)對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)的監(jiān)控能力典型設(shè)計(jì)典設(shè)建議規(guī)范化企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)流程，建議由項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)展服務(wù)采購(gòu)工作差異改進(jìn)目標(biāo)制定明確項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)范，統(tǒng)一由項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)履行項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)職責(zé)；通過(guò)系統(tǒng)手段，強(qiáng)化項(xiàng)目歸口部門(mén)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)控；通過(guò)業(yè)務(wù)流程重組，優(yōu)化省公司、地市局、縣公司三級(jí)項(xiàng)目物資供應(yīng)體系，降低項(xiàng)目采購(gòu)成本。潛在效益避免項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)多頭管理，降低部門(mén)間協(xié)調(diào)成本；減輕項(xiàng)目歸口部門(mén)采購(gòu)相關(guān)工作負(fù)擔(dān)，在保持對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)控的前提下提升項(xiàng)目專業(yè)管理能力?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)四川電力部分類型項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)管理尚未完全規(guī)范，項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)、項(xiàng)目歸口部門(mén)、物流集團(tuán)均有簽訂項(xiàng)目服務(wù)合同第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_物資管理業(yè)務(wù)目標(biāo)差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)物資管理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186物資管理總體目標(biāo)和指導(dǎo)思想組織職能加強(qiáng)物資部門(mén)職能管理，明確物資管理部門(mén)在物資管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的職責(zé)定位，實(shí)現(xiàn)公司所有物資的集約化歸口管理；增強(qiáng)物資管理部門(mén)對(duì)物料、供應(yīng)商檔案的集中維護(hù)和歸口管理，提升戰(zhàn)略決策管理功能；建立集約化的采購(gòu)管理，推行分級(jí)管理和框架招標(biāo)。總體目標(biāo)建立職能完備、分工明確的物資管理組織架構(gòu)，促進(jìn)規(guī)?；少?gòu)、精細(xì)化管理和專業(yè)化服務(wù)；實(shí)現(xiàn)物資管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、管理透明化、信息共享化；搭建統(tǒng)一招標(biāo)、集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送、制度明晰健全的的物資管理體系。指導(dǎo)思想業(yè)務(wù)流程通過(guò)物資的細(xì)分管理和供應(yīng)市場(chǎng)分析，對(duì)物資的供應(yīng)策略進(jìn)行進(jìn)一步明確和細(xì)化，并以此指導(dǎo)后續(xù)采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)管理操作；優(yōu)化物資管理流程，明確各部門(mén)在物資管理中的職責(zé)分工和溝通機(jī)制。技術(shù)手段突出統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化物料編碼體系的重要性，并通過(guò)信息手段支持提升業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化通過(guò)物資管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)、工程、生產(chǎn)的集成化管理，實(shí)現(xiàn)跨模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息的同步流轉(zhuǎn)和共享；建立物資管理的關(guān)鍵指標(biāo)體系。第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE物資管理業(yè)務(wù)目標(biāo)1324主數(shù)據(jù)管理建立全省范圍內(nèi)統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化的編碼體系，實(shí)現(xiàn)集中管理。集成管理建立和工程、財(cái)務(wù)、設(shè)備管理、計(jì)劃管理等橫向集成的物資管理系統(tǒng)。采購(gòu)管理優(yōu)化采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)集中采購(gòu)，建立支持采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批、采購(gòu)監(jiān)控、采購(gòu)分析集成的采購(gòu)管理功能。5供應(yīng)商管理實(shí)現(xiàn)供應(yīng)貨源管理的功能，逐步健全和完善供應(yīng)商評(píng)估體系。庫(kù)存管理實(shí)現(xiàn)庫(kù)存的可視性和有效利用，統(tǒng)一倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備。在業(yè)務(wù)診斷的基礎(chǔ)上，我們期望通過(guò)ERP建設(shè)實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)能力目標(biāo)第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE四川電力物資管理現(xiàn)狀四川電力物資管理經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了具有四川特色的集中配送和設(shè)備監(jiān)造管理業(yè)務(wù)，為物資調(diào)配和項(xiàng)目進(jìn)度提供了有力保障；四川電力目前存在省公司、地市公司、縣公司三級(jí)物資采購(gòu)管理模式，在管理職能設(shè)置上與典設(shè)存在一定差異；目前四川電力物流集團(tuán)代為行使物資管理部門(mén)的職能，后續(xù)國(guó)網(wǎng)物資管理的模式不明確，目前ERP建設(shè)管理過(guò)程中物資管理組織架構(gòu)如何設(shè)置以及相關(guān)管理制度還需進(jìn)一步確認(rèn)。物資管理職能部門(mén)及后續(xù)管理方向省公司統(tǒng)購(gòu)物資地市公司自購(gòu)物資縣公司自購(gòu)物資物資執(zhí)行職能部門(mén)第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川省電力公司物資管理按照國(guó)網(wǎng)公司物資管理相關(guān)要求,目前的主要業(yè)務(wù)與國(guó)網(wǎng)典型設(shè)計(jì)流程符合度較高，國(guó)網(wǎng)典設(shè)流程基本可以涵蓋四川電力物資管理業(yè)務(wù)四川電力與國(guó)網(wǎng)典設(shè)差異主要體現(xiàn)在物料及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)沒(méi)有統(tǒng)一集中管理；無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商評(píng)估體系，采購(gòu)模式存在一定差異；無(wú)統(tǒng)一平臺(tái)支撐的庫(kù)存信息共享來(lái)實(shí)現(xiàn)平衡利庫(kù)，物資調(diào)配等四川省電力公司國(guó)網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細(xì)化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色物資管理5040853437023130112第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)主要差異描述相關(guān)流程主數(shù)據(jù)管理四川電力目前物資主數(shù)據(jù)管理沒(méi)有統(tǒng)一、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有歸口理部門(mén)MM0111_物料主數(shù)據(jù)維護(hù)MM0431_供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)計(jì)劃采購(gòu)管理四川電力目前沒(méi)有統(tǒng)一、規(guī)范的供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)四川電力目前省、地市、縣公司都具有簽訂物資采購(gòu)合同、收發(fā)貨、付款等業(yè)務(wù)增加競(jìng)價(jià)談判流程MM0434_供應(yīng)商評(píng)估；MM03412_項(xiàng)目物資采購(gòu)（地市公司自主采購(gòu)）；MM03413_生產(chǎn)成本類物資采購(gòu)（地市公司自主采購(gòu)）；MM03417_采購(gòu)付款申請(qǐng)流程；MM0323_競(jìng)爭(zhēng)性談判；庫(kù)存管理四川電力目前平衡利庫(kù)范圍僅限于地市、縣單位內(nèi)部，沒(méi)有全省范圍內(nèi)的平衡利庫(kù)四川電力目前省、地市公司都具有廢舊物資處置業(yè)務(wù)，典設(shè)中由省公司統(tǒng)一處置MM05211_平衡利庫(kù)流程MM0555_廢舊物資處置物流配送與設(shè)備監(jiān)造典設(shè)中未考慮物流配送和設(shè)備監(jiān)造業(yè)務(wù)第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題一、物資主數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理改進(jìn)步驟總體目標(biāo)建立四川省電力公司統(tǒng)一的物資主數(shù)據(jù)管理，嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、集中管理、統(tǒng)一維護(hù)的原則典型設(shè)計(jì)主數(shù)據(jù)管理遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、集中管理、集中維護(hù)的原則差異改進(jìn)目標(biāo)短期參考國(guó)網(wǎng)編碼方案，建立四川電力公司統(tǒng)一的編碼體系，實(shí)現(xiàn)省、地市及縣使用標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一、規(guī)范的物資編碼；確定主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)提交、審批、維護(hù)等業(yè)務(wù)操作。長(zhǎng)期形成四川電力統(tǒng)一的編碼信息庫(kù)，健全、完善物資主數(shù)據(jù)維護(hù)體制，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目、生產(chǎn)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化管理提供保障。潛在效益形成標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一、規(guī)范的物資編碼體系，減少數(shù)據(jù)冗余，提高工作效率；提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的精確性?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)全省范圍內(nèi)主數(shù)據(jù)沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，由各單位自行定義并維護(hù)第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題二、庫(kù)存管理與平衡利庫(kù)改進(jìn)步驟總體目標(biāo)健全庫(kù)存管理制度，加強(qiáng)庫(kù)存實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)物資的集中儲(chǔ)備、統(tǒng)一調(diào)配典型設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的平衡利庫(kù)工作流程，完備的倉(cāng)庫(kù)管理策略差異改進(jìn)目標(biāo)短期健全倉(cāng)儲(chǔ)管理體制，實(shí)現(xiàn)省、地市、縣公司對(duì)庫(kù)存的分級(jí)監(jiān)控；建立統(tǒng)一的信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控；建立標(biāo)準(zhǔn)的平衡利庫(kù)工作流程和管理規(guī)范。長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)區(qū)域、乃至全省范圍內(nèi)物資的集中儲(chǔ)備、統(tǒng)一調(diào)配；加強(qiáng)庫(kù)存分析功能，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)，降低庫(kù)存成本。潛在效益降低庫(kù)存資金積壓，提高資金利用率；實(shí)現(xiàn)全省范圍內(nèi)物資的調(diào)配，降低配送成本。現(xiàn)狀評(píng)價(jià)目前倉(cāng)儲(chǔ)管理較為分散，缺少有效的庫(kù)存控制，難以進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和資源配置，造成庫(kù)存積壓第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題三、供應(yīng)商評(píng)估體系改進(jìn)步驟總體目標(biāo)建立、健全供應(yīng)商評(píng)估體系，通過(guò)統(tǒng)一的信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)評(píng)估，從而降低采購(gòu)成本與采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)典型設(shè)計(jì)通過(guò)建立統(tǒng)一、規(guī)范的供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估，為物資采購(gòu)提供供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)差異改進(jìn)目標(biāo)短期建立規(guī)范、統(tǒng)一的供應(yīng)商評(píng)估體系建立統(tǒng)一信息平臺(tái)，加強(qiáng)供應(yīng)商考核，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)評(píng)估。長(zhǎng)期健全供應(yīng)商評(píng)估體系，為物資采購(gòu)提供可靠的選擇依據(jù)建立與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，降低采購(gòu)成本，縮短采購(gòu)周期，提高采購(gòu)效率潛在效益降低企業(yè)采購(gòu)成本。降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)無(wú)統(tǒng)一的供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和完備的評(píng)估體系，無(wú)統(tǒng)一的信息平臺(tái)支撐；第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題四、物流與資金流集成改進(jìn)步驟總體目標(biāo)建立統(tǒng)一信息平臺(tái)，通過(guò)模塊間集成，實(shí)現(xiàn)物流、信息流、資金流的“三流合一”典型設(shè)計(jì)物資管理與財(cái)務(wù)管理無(wú)縫集成，實(shí)現(xiàn)物流、信息流、資金流的“三流合一”差異改進(jìn)目標(biāo)短期建立統(tǒng)一信息平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)物資與財(cái)務(wù)集成，物資管理中各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能及時(shí)反映到財(cái)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物資與財(cái)務(wù)的聯(lián)動(dòng)；減少跨部門(mén)間的單據(jù)流轉(zhuǎn)，提高工作效率。長(zhǎng)期逐步取消手動(dòng)業(yè)務(wù)單據(jù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公；逐步完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流、信息流、資金流的“三流合一”。潛在效益物資與財(cái)務(wù)集成，減少人為因素引起的錯(cuò)誤，提高工作效率；財(cái)務(wù)及時(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中財(cái)務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，提高企業(yè)反應(yīng)速度，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。現(xiàn)狀評(píng)價(jià)沒(méi)有統(tǒng)一信息平臺(tái)，物資管理與財(cái)務(wù)管理脫節(jié)，手工單據(jù)多，物資與財(cái)務(wù)對(duì)賬難度大第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)問(wèn)題五、縣公司物資管理職能改進(jìn)步驟總體目標(biāo)從集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送的角度出發(fā)，采用兩級(jí)采購(gòu)策略；根據(jù)采購(gòu)目錄，市公司對(duì)市、縣物資需求進(jìn)行集中采購(gòu)；省公司對(duì)各市上報(bào)物資需求進(jìn)行集中采購(gòu)。典型設(shè)計(jì)物資采購(gòu)分省、市兩級(jí)采購(gòu)，縣公司不具有物資采購(gòu)、付款等職能差異改進(jìn)目標(biāo)短期地市、縣公司物資需求由市公司統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，后續(xù)物資收發(fā)貨、付款等業(yè)務(wù)也由市公司負(fù)責(zé)，縣公司不具有物資管理職能；縣公司不進(jìn)行庫(kù)存管理和庫(kù)存核算，統(tǒng)一至市公司管理，縣公司物資需求直接從市公司領(lǐng)用。長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)地市、縣物資的集約化管理、集中采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備。潛在效益縣、市物資集中采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本；市、省兩級(jí)物資采購(gòu)設(shè)置，優(yōu)化采購(gòu)人員配置，降低人員管理成本?，F(xiàn)狀評(píng)價(jià)縣公司物資采購(gòu)需求統(tǒng)一提報(bào)至市公司物資部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)合同由縣公司簽訂并負(fù)責(zé)物資的收發(fā)貨管理，縣公司付款第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE差異分析成果_人力資源管理業(yè)務(wù)目標(biāo)差異分析結(jié)果匯總關(guān)鍵問(wèn)題與改進(jìn)目標(biāo)人力資源管理第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURESG186人力資源管理總體目標(biāo)和指導(dǎo)思想優(yōu)化企業(yè)組織架構(gòu)優(yōu)化企業(yè)組織架構(gòu)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化的崗位設(shè)置，避免人浮于事，既要有合理的層次，又要有合理的配比建立良性的人才流動(dòng)體系，控制人員總量，改善人員結(jié)構(gòu)加大企業(yè)培訓(xùn)力度建立科學(xué)的培訓(xùn)管理體系，有效的收集培訓(xùn)需求，加強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性，有效的達(dá)成并檢驗(yàn)培訓(xùn)效果培訓(xùn)工作從重理論向重技能轉(zhuǎn)變，由按工種到按崗位轉(zhuǎn)變總體目標(biāo)根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司提出“一強(qiáng)三優(yōu)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，“三抓一創(chuàng)”的工作思路和四川省電力“十一五”發(fā)展規(guī)劃，明確四川省電力公司人力資源管理的中長(zhǎng)期發(fā)展策略和人力資源管理在企業(yè)中的戰(zhàn)略支撐地位；提出建設(shè)SG186工程，建立“橫向集成、縱向貫通”的信息化企業(yè)。指導(dǎo)思想健全員工激勵(lì)機(jī)制建立閉環(huán)的績(jī)效管理體系和科學(xué)的績(jī)效指標(biāo)體系統(tǒng)一分配制度、規(guī)范分配秩序、優(yōu)化工資結(jié)構(gòu)，合理拉開(kāi)收入差距，建立具有電網(wǎng)企業(yè)特點(diǎn)的崗位績(jī)效工資制度建立規(guī)范的員工發(fā)展通道與能力經(jīng)驗(yàn)要求，并制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展計(jì)劃構(gòu)建統(tǒng)一信息平臺(tái)建立共享的信息化平臺(tái)，提高人力資源信息化水平提高人力資源管控效率，做到實(shí)時(shí)管理，管控到位第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE人力資源管理業(yè)務(wù)目標(biāo)1234通過(guò)前期訪談和分析，初步設(shè)定了ERP系統(tǒng)信息建設(shè)可實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)支持戰(zhàn)略決策通過(guò)信息的統(tǒng)一平臺(tái)管理，建立并加強(qiáng)人力資源管理與其他部門(mén)業(yè)務(wù)的銜接，使用高質(zhì)、多量、精準(zhǔn)的人事、薪酬信息為制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及公司遠(yuǎn)景目標(biāo)提供支持。調(diào)控人崗配置搭建統(tǒng)一、規(guī)范的組織架構(gòu)體系，建立統(tǒng)一的崗位體系，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)和崗位說(shuō)明書(shū)，對(duì)基層單位實(shí)現(xiàn)精細(xì)化的管控，促進(jìn)人力資源最優(yōu)配置。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程加強(qiáng)人力資源業(yè)務(wù)相關(guān)各部門(mén)的協(xié)作與分工，提高勞動(dòng)組織、人事、薪酬福利、績(jī)效考核等日常業(yè)務(wù)的管理程度，理順交叉業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。構(gòu)建信息平臺(tái)消弭“信息孤島”，建立一體化平臺(tái)，實(shí)行信息統(tǒng)一管理，及時(shí)更新，多方協(xié)作，降低溝通成本，減少“權(quán)責(zé)真空”。第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE現(xiàn)狀總結(jié)現(xiàn)狀總體介紹四川電網(wǎng)公司目前具有統(tǒng)一的人力資源管理平臺(tái)川電HRMS系統(tǒng)，并在全省范圍內(nèi)使用，人力資源管理信息化建設(shè)水平整體較高，數(shù)據(jù)編碼標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一，人力資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。川電HRMS系統(tǒng)目前主要使用勞動(dòng)組織管理、人員招聘與流動(dòng)管理、人員360度信息管理、績(jī)效管理、教育培訓(xùn)、勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)應(yīng)用功能，并在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)部分審批功能。在2009年3月份起開(kāi)始推廣應(yīng)用川電HRMS系統(tǒng)的薪酬管理功能。第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析總結(jié)差異總體分析四川電網(wǎng)公司現(xiàn)有人力資源業(yè)務(wù)流程與典型設(shè)計(jì)整體符合度較高。在人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、薪酬業(yè)務(wù)管控各方面工作已形成較為清晰的工作模式。與典設(shè)差異主要集中在支撐手段及工具差異、部門(mén)職責(zé)劃分差異、流程節(jié)點(diǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)差異以及典設(shè)未涉及的新增業(yè)務(wù)流程方面。四川省電力公司國(guó)網(wǎng)典設(shè)流程流程總數(shù)典設(shè)流程符合程度差異流程數(shù)差異類型調(diào)整方案新增業(yè)務(wù)差異管控模式差異組織結(jié)構(gòu)差異流程環(huán)節(jié)差異支撐手段及工具差異根據(jù)典設(shè)調(diào)整典設(shè)基礎(chǔ)上細(xì)化新增業(yè)務(wù)流程四川電力特色人資管理535889521641376210612530第頁(yè)文件名SEPC_ERP試點(diǎn)階段_差異分析匯報(bào)會(huì)創(chuàng)建人ACCENTURE審核人ACCENTURE典設(shè)流程差異分析差異清單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與典設(shè)差異描述相關(guān)流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理相比典設(shè)模板，四川電力省公司在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，下級(jí)單位充分參與，存在信息大量交互的過(guò)程，控股縣公司也會(huì)制定自己的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比典設(shè)模板，川電人力資源管理部門(mén)會(huì)在日常工作中會(huì)對(duì)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行修訂，修訂后將繼續(xù)用于指導(dǎo)人力資源管理的各項(xiàng)工作。HR01111_人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃