合同成本管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

1信息化建設(shè)項(xiàng)目用戶使用說(shuō)明書(shū)合同成本管理系統(tǒng)創(chuàng)建人版本V11目錄第一部分總體解決方案311總體說(shuō)明3212總體流程313接口說(shuō)明4第二部分應(yīng)用準(zhǔn)備521系統(tǒng)登錄和密碼維護(hù)5第三部分合同成本管理操作說(shuō)明831項(xiàng)目檔案832項(xiàng)目PM信息維護(hù)933成本項(xiàng)目檔案1034項(xiàng)目成本項(xiàng)目分配1135部門(mén)成本項(xiàng)目分配1336目標(biāo)成本編制1337目標(biāo)成本匯總1538項(xiàng)目目標(biāo)成本控制設(shè)置1739合同錄入19310月度資金計(jì)劃編制22311月度資金計(jì)劃匯總單23312付款申請(qǐng)單25313無(wú)合同費(fèi)用27314付款單28315扣款單30316設(shè)計(jì)變更（現(xiàn)場(chǎng)簽證）確認(rèn)單31317合同結(jié)算32318成本分?jǐn)偱c結(jié)轉(zhuǎn)343第一部分總體解決方案11總體說(shuō)明1根據(jù)合同成本管理系統(tǒng)的管理需要，在系統(tǒng)中主要管理兩大塊業(yè)務(wù)項(xiàng)目合同及項(xiàng)目成本的歸集。2合同成本管理系統(tǒng)中劃分成以下模塊參數(shù)設(shè)置、基本檔案、目標(biāo)成本管理、資金計(jì)劃管理、合同管理、付款管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、成本管理、統(tǒng)計(jì)分析。12總體流程系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)流程圖說(shuō)明41合同成本管理包括參數(shù)設(shè)置、基本檔案、目標(biāo)成本管理、資金計(jì)劃管理、合同管理、付款管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、成本管理、統(tǒng)計(jì)分析等模塊，其中參數(shù)設(shè)置、基本檔案作為系統(tǒng)的客戶化模塊為整個(gè)系統(tǒng)提供給出數(shù)據(jù)的錄入以及企業(yè)個(gè)性流程的靈活配置；2目標(biāo)成本管理提供了項(xiàng)目各階段的目標(biāo)成本的編制、匯總功能。系統(tǒng)提供項(xiàng)目目標(biāo)成本的調(diào)整功能，用于調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)成本。目標(biāo)成本控制合同、資金計(jì)劃、無(wú)合同費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)管理的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，成本的分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)；3合同管理包含了工程合同、材料合同、其他合同的錄入、修訂、結(jié)算、成本明細(xì)的拆分等功能。付款協(xié)議中的付款金額須對(duì)應(yīng)到付款成本項(xiàng)目上，該金額在合同成本明細(xì)維護(hù)時(shí)會(huì)約束該付款成本項(xiàng)目下的成本項(xiàng)目的拆分金額；4資金計(jì)劃分為年度資金計(jì)劃與月度資金計(jì)劃兩種，年度資金計(jì)劃按照部門(mén)項(xiàng)目分別編制，然后項(xiàng)目公司匯總成本公司的年度資金計(jì)劃。月度資金計(jì)劃由部門(mén)按照部門(mén)項(xiàng)目分別編制，公司匯總并上報(bào)資金缺口，集團(tuán)批復(fù)資金調(diào)撥后項(xiàng)目公司對(duì)部門(mén)進(jìn)行批復(fù)的流程完成；支持臨時(shí)資金計(jì)劃和部門(mén)項(xiàng)目的成本項(xiàng)目值間的調(diào)整；5現(xiàn)場(chǎng)管理用于完成現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更單的記錄，提供按照項(xiàng)目成本項(xiàng)目末級(jí)錄入確認(rèn)成本為動(dòng)態(tài)成本表提供有效數(shù)據(jù)，在合同結(jié)算時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更金額數(shù)據(jù)；6合同及無(wú)合同費(fèi)用付款均受到月度資金計(jì)劃的控制，合同付款需要填寫(xiě)付款申請(qǐng)單進(jìn)行付款申請(qǐng)，付款單參照付款申請(qǐng)單進(jìn)行支付。無(wú)合同費(fèi)用付款需要填寫(xiě)無(wú)合同費(fèi)用單進(jìn)行付款申請(qǐng)，付款單參照無(wú)合同費(fèi)用單進(jìn)行支付；7已結(jié)算的合同和無(wú)合同費(fèi)用單的成本進(jìn)行不同項(xiàng)目間，不同成本核算對(duì)象間，不同成本項(xiàng)目，不同業(yè)態(tài)，不同部門(mén)，不同成本項(xiàng)目間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，支持按照單據(jù)和總額方式進(jìn)行接轉(zhuǎn)，受目標(biāo)成本的控制；8合同成本管理系統(tǒng)的付款申請(qǐng)單、付款單、合同結(jié)算單、成本單據(jù)分別傳遞會(huì)計(jì)平臺(tái)，通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)的配置，向總帳傳遞憑證?？梢栽跇I(yè)務(wù)單據(jù)上聯(lián)查憑證。13接口說(shuō)明1合同成本管理系統(tǒng)只與客戶化中的基本檔案、房地產(chǎn)公共、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)發(fā)生接口關(guān)系；合同成本管理系統(tǒng)需引用客戶化中的一些基本檔案，如部門(mén)檔案、人員檔案、客商檔案等等。對(duì)于基本檔案的引用，會(huì)在每一個(gè)具體單據(jù)中進(jìn)行說(shuō)明。5第二部分應(yīng)用準(zhǔn)備21系統(tǒng)登錄和密碼維護(hù)操作步驟（界面截圖）打開(kāi)瀏覽器（比如IE），在地址欄輸入NC服務(wù)器IP地址，如HTTP/101201238000/，進(jìn)入NC界面單擊上圖中紅色區(qū)域圖標(biāo)，登陸系統(tǒng)6在上圖中點(diǎn)擊紅色區(qū)域選擇帳套后，再點(diǎn)擊下圖中紅色區(qū)域選擇登陸的公司再輸入自己的用戶名、密碼，就可以進(jìn)入NC系統(tǒng)78第三部分合同成本管理操作說(shuō)明31項(xiàng)目檔案311功能概述1項(xiàng)目檔案建立項(xiàng)目檔案、定義項(xiàng)目的基本信息，為公司控制檔案；2在此構(gòu)建項(xiàng)目樹(shù)，合同成本管理或客戶關(guān)系管理中所用的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)都在此進(jìn)行增加，但每個(gè)節(jié)點(diǎn)中與合同成本管理或客戶關(guān)系管理相關(guān)的特性信息分別在項(xiàng)目PM信息維護(hù)和項(xiàng)目CRM信息維護(hù)節(jié)點(diǎn)指定，在本節(jié)點(diǎn)僅指定基本信息。指定項(xiàng)目樹(shù)上的公攤項(xiàng)目和目標(biāo)考核項(xiàng)目。指定項(xiàng)目的責(zé)任公司和業(yè)務(wù)公司即可；3只有在責(zé)任公司才能進(jìn)行項(xiàng)目檔案信息的修改，在“業(yè)務(wù)公司”內(nèi)可以做該項(xiàng)目的相關(guān)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)公司內(nèi)業(yè)務(wù)單據(jù)的項(xiàng)目參照中該節(jié)點(diǎn)可選中，否則只可見(jiàn)不可選。對(duì)于為“目標(biāo)考核項(xiàng)目”的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，在合同和資金計(jì)劃等業(yè)務(wù)單據(jù)表頭只可選“目標(biāo)考核項(xiàng)目”的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)末級(jí)；4項(xiàng)目的業(yè)務(wù)公司信息只在“目標(biāo)考核項(xiàng)目”及“掛接樓棟”屬性的項(xiàng)目以及一級(jí)項(xiàng)目上設(shè)置；5房地產(chǎn)的項(xiàng)目檔案會(huì)同步到UAP（客戶化）的項(xiàng)目檔案中供財(cái)務(wù)系統(tǒng)等其他模塊引用參照。312操作界面9313操作說(shuō)明1雙擊左邊菜單節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面，常規(guī)增加、修改、保存、刪除操作通過(guò)上方按鈕；2頁(yè)面上藍(lán)色字段為必填項(xiàng)；3表體信息的編輯通過(guò)行操作實(shí)現(xiàn)；4只有在責(zé)任公司才能進(jìn)行項(xiàng)目檔案信息的修改，在業(yè)務(wù)公司內(nèi)可以做該項(xiàng)目的相關(guān)業(yè)務(wù)，比如錄入合同、編輯資金計(jì)劃等；5只有目標(biāo)考核項(xiàng)目才能在合同和資金計(jì)劃等功能節(jié)點(diǎn)中進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；6只有選擇掛接樓棟，該項(xiàng)目才能創(chuàng)建房產(chǎn)，并進(jìn)行銷售等業(yè)務(wù)操作；7公攤項(xiàng)目上發(fā)生的成本可攤?cè)氲狡郊?jí)的其他項(xiàng)目中。32項(xiàng)目PM信息維護(hù)321功能概述1公司控制檔案，在此定義項(xiàng)目檔案信息與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中相關(guān)的信息，如指定成本核算對(duì)象，指定成本階段編制級(jí)次，指定項(xiàng)目的業(yè)態(tài)信息；322操作界面10323操作說(shuō)明1在項(xiàng)目檔案頁(yè)簽，編輯項(xiàng)目詳細(xì)信息；該節(jié)點(diǎn)不能新增、刪除項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，只能在項(xiàng)目檔案的各節(jié)點(diǎn)上設(shè)定合同成管理的相關(guān)信息，項(xiàng)目檔案的責(zé)任公司用戶有權(quán)操作該節(jié)點(diǎn)；2成本核算對(duì)象定義每個(gè)項(xiàng)目對(duì)于目標(biāo)成本需要控制的成本維度，合同和無(wú)合同成本都要細(xì)分到成本核算對(duì)象；“成本核算對(duì)象”參數(shù)為“是”的節(jié)點(diǎn)都稱作成本核算對(duì)象，但業(yè)務(wù)單據(jù)只發(fā)生在成本核算對(duì)象末級(jí)，目標(biāo)考核項(xiàng)目可編制在成本核算對(duì)象的各級(jí)；3核算對(duì)象的業(yè)態(tài)信息通過(guò)行操作來(lái)編輯，建筑面積填入之后，選擇一級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊面積匯總，可將最末級(jí)核算對(duì)象的建筑面積逐級(jí)向上匯總；4在目標(biāo)成本信息頁(yè)簽，設(shè)置目標(biāo)成本編制的維度和階段。33成本項(xiàng)目檔案331功能概述1集團(tuán)控制檔案，樹(shù)型結(jié)構(gòu)；2本項(xiàng)目檔案將成本項(xiàng)目分為收入和支出，對(duì)于集團(tuán)需要統(tǒng)一控制的成本項(xiàng)目均在此節(jié)點(diǎn)錄入。在成本項(xiàng)目檔案節(jié)點(diǎn)錄入成本項(xiàng)目的編碼、名稱、指定是否為付款成本項(xiàng)目。在“項(xiàng)目成本項(xiàng)目分配”節(jié)點(diǎn)將選擇各項(xiàng)目所需要的成本項(xiàng)目。在付款申請(qǐng)，付款單，資金計(jì)劃等編制時(shí)均按照分配給該項(xiàng)目的付款成本項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行編制，參照時(shí)帶出付款成本項(xiàng)目及以上的級(jí)次，只能選參照的末級(jí)。在合同成本明細(xì)，合同結(jié)算，無(wú)合同費(fèi)用單上“成本項(xiàng)目”字段，帶出分配給該項(xiàng)目的所有成本項(xiàng)目，只能參照末級(jí)。在目標(biāo)成本編制中按照“部門(mén)成本項(xiàng)目分配”節(jié)點(diǎn)分配給該項(xiàng)目該部門(mén)的成本項(xiàng)目權(quán)限進(jìn)行成本項(xiàng)目加載。資金計(jì)劃暫不按照部門(mén)所分配的付款成本項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)濾，資金計(jì)劃編制時(shí)帶出該項(xiàng)目所有的付款成本項(xiàng)目。11332操作界面333操作說(shuō)明1成本項(xiàng)目定義分為收入，支出，其支出部分用于成本支出的管理，目標(biāo)成本管理，成本管理，合同管理，現(xiàn)場(chǎng)管理等，與成本相關(guān)的支出都須歸集到成本項(xiàng)目上，目前業(yè)務(wù)單據(jù)都發(fā)生在成本項(xiàng)目樹(shù)的最末級(jí)；2付款成本項(xiàng)目定義對(duì)于付款業(yè)務(wù)核算的成本項(xiàng)目維度（通常比成本核算的級(jí)次要粗），付款申請(qǐng)單，付款單，無(wú)合同費(fèi)用單，資金計(jì)劃所涉及的收入和支出都是在付款成本項(xiàng)目為是的成本項(xiàng)目上；3成本項(xiàng)目和付款成本項(xiàng)目可以統(tǒng)一到一個(gè)級(jí)次。34項(xiàng)目成本項(xiàng)目分配341功能概述1指定某項(xiàng)目所使用的成本項(xiàng)目；各項(xiàng)目可以在此節(jié)點(diǎn)新增本項(xiàng)目專有的成本項(xiàng)目；只有選定大項(xiàng)目的項(xiàng)目業(yè)務(wù)公司的用戶可以導(dǎo)入，新增成本項(xiàng)目，其他公司用戶只能選定項(xiàng)目，進(jìn)行查看；2將成本項(xiàng)目分配給一個(gè)大項(xiàng)目，對(duì)于該項(xiàng)目下再分的期，區(qū)不再進(jìn)行分配，統(tǒng)一使用分配給大項(xiàng)目所分配的成本項(xiàng)目；3項(xiàng)目業(yè)務(wù)公司可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)分配的成本項(xiàng)目進(jìn)行添加、刪除，但不能修改，只能修改本公司新增的成本項(xiàng)目；項(xiàng)目成本項(xiàng)目分配節(jié)點(diǎn)新增的成本項(xiàng)目只能本項(xiàng)目12及其下級(jí)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)可用，只能在所選定的付款成本項(xiàng)目下各級(jí)次新增成本項(xiàng)目。342操作界面343操作說(shuō)明1指定項(xiàng)目后，點(diǎn)擊導(dǎo)入集團(tuán)成本項(xiàng)目，勾選需要分配的集團(tuán)成本項(xiàng)目；2可多次分配。1335部門(mén)成本項(xiàng)目分配351功能概述1將某項(xiàng)目的成本項(xiàng)目分配給本公司各個(gè)部門(mén)?？蛇x中成本項(xiàng)目的各級(jí)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分配或取消分配；2在目標(biāo)成本編制時(shí)按照分配給各部門(mén)的成本項(xiàng)目進(jìn)行編制。352操作界面353操作說(shuō)明1選擇大項(xiàng)目，選擇需要分配的部門(mén)后，點(diǎn)擊編輯按鈕，選中左邊的成本項(xiàng)目，點(diǎn)擊向右的箭頭，即可將成本項(xiàng)目分配到部門(mén)；點(diǎn)擊向左的箭頭，即可取消分配；2如果發(fā)生了目標(biāo)成本編制，將不能取消分配。36目標(biāo)成本編制361功能概述1由各部門(mén)根據(jù)分配的成本項(xiàng)目，編制項(xiàng)目目標(biāo)成本階段的目標(biāo)成本，編制后由公司匯總；142編制過(guò)程記錄版本編制單；也記錄對(duì)應(yīng)匯總單的版本，和對(duì)應(yīng)匯總單是否生效；3項(xiàng)目目標(biāo)成本是最終項(xiàng)目目標(biāo)成本的必經(jīng)流程；其目標(biāo)成本金額確定后通過(guò)目標(biāo)成本單調(diào)整成本金額；編制單上會(huì)顯示各成本項(xiàng)目的調(diào)整金額和調(diào)整后當(dāng)前目標(biāo)成本金額；4編制單可根據(jù)該項(xiàng)目的建筑面積，可售面積，可經(jīng)營(yíng)面積計(jì)算各個(gè)成本項(xiàng)目的建筑單方，可售單方，可經(jīng)營(yíng)單方；5可選取不同的金額單位進(jìn)行編制6可通過(guò)成本核算對(duì)象和成本項(xiàng)目的切換實(shí)現(xiàn)從成本核算對(duì)象的角度看各成本項(xiàng)目的成本金額以及從成本項(xiàng)目的角度看各成本核算對(duì)象的成本金額。362操作界面15363操作說(shuō)明1雙擊菜單節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面后，點(diǎn)擊增加按鈕，選擇需要編制目標(biāo)成本的項(xiàng)目，選擇金額單位，點(diǎn)擊構(gòu)造表體，生成目標(biāo)成本編制單的表體；2系統(tǒng)會(huì)按照項(xiàng)目PM信息維護(hù)中定義的編制維度，以及當(dāng)前用戶所在部門(mén)分配的成本項(xiàng)目，生成目標(biāo)成本編制單結(jié)構(gòu)；3選中成本核算項(xiàng)目的末級(jí)，在成本項(xiàng)目的各級(jí)可進(jìn)行成本金額的編制，可以直接輸入金額，也可以通過(guò)輸入面積和指標(biāo)計(jì)算得出金額；最末級(jí)的成本金額根據(jù)級(jí)次逐級(jí)進(jìn)行匯總。164編制完成后，點(diǎn)擊保存，然后點(diǎn)擊提交、審批。37目標(biāo)成本匯總371功能概述1公司匯總各部門(mén)編制的可研階段的目標(biāo)成本，生成可研目標(biāo)成本匯總單；2匯總單只能檢查各部門(mén)編制的數(shù)據(jù)，而不可修改；若發(fā)現(xiàn)某部門(mén)編制有誤，則通知該部門(mén)在編制單上修改或編制一份新的編制單后再重新匯總。372操作界面17373操作說(shuō)明1雙擊菜單節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面后，點(diǎn)擊增加按鈕，選擇需要匯總目標(biāo)成本的項(xiàng)目，選擇金額單位，點(diǎn)擊構(gòu)造表體，生成目標(biāo)成本匯總單的表體；2系統(tǒng)會(huì)將各部門(mén)審批通過(guò)最高版本的編制單進(jìn)行匯總；將各部門(mén)金額按照編制單的部門(mén)分列展示，并計(jì)算合計(jì)值；3匯總完成后，點(diǎn)擊保存，然后點(diǎn)擊提交、審批，審批通過(guò)后，該目標(biāo)成本生效。38項(xiàng)目目標(biāo)成本控制設(shè)置381功能概述1對(duì)每個(gè)大項(xiàng)目下的成本項(xiàng)目的控制方式進(jìn)行設(shè)置。18382操作界面19383操作說(shuō)明1雙擊菜單節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面后，點(diǎn)擊增加按鈕，選擇需要設(shè)置目標(biāo)成本控制參數(shù)的項(xiàng)目；2通過(guò)雙擊核算對(duì)象區(qū)域，選擇核算對(duì)象控制范圍是按照目標(biāo)考核項(xiàng)目還是末級(jí)核算對(duì)象還是業(yè)態(tài)，選擇單據(jù)保存和審批時(shí)控制方式是嚴(yán)格控制、提示控制還是不控制，選擇是按照部門(mén)還是公司進(jìn)行控制。單擊增行按鈕增加表體行，選擇需要設(shè)置的成本項(xiàng)目，可20多選，選不同級(jí)次，選定成本項(xiàng)目后，表頭所選擇的單據(jù)保存和審批時(shí)控制方式，目標(biāo)成本控制方式的值會(huì)自動(dòng)帶入表體；3通過(guò)行操作，編輯需要控制的具體成本項(xiàng)目。39合同錄入391功能概述1合同的錄入，修改，審批。主要信息有合同類型，合同乙方，保修金比例，履約保證金，付款協(xié)議等?？梢詫⒑贤嚓P(guān)文本作為附件備查，支持補(bǔ)充合同錄入。補(bǔ)充合同單獨(dú)付款，可與主合同一起結(jié)算也可單獨(dú)結(jié)算；2付款協(xié)議上按照合同條款輸入付款節(jié)點(diǎn)。合同簽訂金額須對(duì)應(yīng)到付款成本項(xiàng)目業(yè)態(tài)上，該金額在合同成本明細(xì)維護(hù)時(shí)會(huì)約束該付款成本項(xiàng)目下的成本項(xiàng)目的拆分金額，如果能對(duì)應(yīng)到具體業(yè)態(tài)，則可選具體業(yè)態(tài)，否則選到公攤業(yè)態(tài)上；3成本明細(xì)體現(xiàn)該合同的成本拆分明細(xì)，如果合同錄入與合同明細(xì)拆分屬于同一個(gè)部門(mén)維護(hù)，且在合同錄入節(jié)點(diǎn)能夠拆分，則該頁(yè)簽可以有數(shù)據(jù)，否則錄入中不體現(xiàn)，在合同明細(xì)維護(hù)節(jié)點(diǎn)處在進(jìn)行成本拆分；4對(duì)于合同錄入節(jié)點(diǎn)查看的合同信息為當(dāng)前經(jīng)過(guò)修訂后的最新信息，如果需查看合同簽訂時(shí)的原始信息可在查詢按鈕上選“查看原始合同信息”則可顯示；查看各修訂版本的信息在合同修訂節(jié)點(diǎn)查看。392操作界面21393操作說(shuō)明1點(diǎn)擊增加進(jìn)入合同錄入單據(jù)頁(yè)面，頁(yè)面分為表頭和表體兩部分；2表頭分為三個(gè)頁(yè)簽，基本信息、簽約各方和摘要信息。頁(yè)面上藍(lán)色字段為必填項(xiàng)；3表體編輯付款協(xié)議和成本明細(xì)即可；付款協(xié)議為必填，成本明細(xì)可在合同錄入時(shí)進(jìn)行維護(hù)，也可在合同生效后在合同成本明細(xì)維護(hù)單中維護(hù)；4進(jìn)行成本明細(xì)拆分時(shí)，合同金額需拆分至當(dāng)前末級(jí)核算對(duì)象的末級(jí)科目，藍(lán)色字段為必填項(xiàng)；點(diǎn)擊上方的行操作的“增加行”將合同金額拆分至末級(jí)核算對(duì)象；5編輯完成本明細(xì)后，可點(diǎn)擊上方的自動(dòng)按鈕，使用“明細(xì)付款”，按照成本明細(xì)的拆分22維度來(lái)編寫(xiě)付款協(xié)議；也可以直接通過(guò)行操作編輯付款協(xié)議，合同金額需拆分至當(dāng)前末級(jí)核算對(duì)象的付款成本項(xiàng)目；6合同相關(guān)文本可通過(guò)上方的文件管理按鈕上傳至系統(tǒng)中備查；7合同簽訂金額定義合同簽訂時(shí)的一個(gè)暫定總金額；8合同修訂金額定義合同存在修訂時(shí)比原來(lái)合同簽訂時(shí)的金額有所變化，修訂后的合同金額與合同簽訂時(shí)的合同金額的差值計(jì)作合同修訂金額；9合同真實(shí)金額定義對(duì)于合同簽訂時(shí)金額不太確定的合同，比如總包合同的暫定價(jià)款，在合同進(jìn)行過(guò)程中明確了一個(gè)接近合同真實(shí)情況的金額，但此時(shí)和合同乙方?jīng)]有在進(jìn)行合同的更改，而我方動(dòng)態(tài)成本又需要及時(shí)反映出合同的真實(shí)價(jià)款，所以合同結(jié)算之前可以進(jìn)行合同真實(shí)價(jià)款的維護(hù)；10合同金額定義不同合同階段合同總金額的反映，合同簽訂時(shí)為合同簽訂金額，有合同修訂的為合同簽訂金額合同修訂金額；有合同真實(shí)價(jià)款的為合同真實(shí)價(jià)款（如果合同真實(shí)金額不包含合同修訂金額則合同金額合同真實(shí)金額合同修訂金額）；合同結(jié)算后為合同結(jié)算金額；11如該合同為總承包合同，則需按情況填寫(xiě)暫定款，甲供材料款；12如該合同為指定分包合同，則需按情況選擇“是否指定分包”以及“總包合同名稱”；13上訴操作完成后，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)表體的成本明細(xì)、付款協(xié)議金額與合同簽約金額是否相等，通過(guò)之后會(huì)與當(dāng)前項(xiàng)目的目標(biāo)成本進(jìn)行比對(duì)，檢查余額，并給出提示信息；14保存之后，需要提交審批，審批通過(guò)后，需要通過(guò)合同狀態(tài)模塊使其生效，進(jìn)入合同執(zhí)行狀態(tài)，方可進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)操作。310月度資金計(jì)劃編制3101功能概述1各部門(mén)每月編制本部門(mén)的每個(gè)項(xiàng)目的月度資金計(jì)劃，按照自然月份來(lái)編制，開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間從參數(shù)中取得。采用付款成本項(xiàng)目下掛業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)行（合同、非合同費(fèi)用）的形式展現(xiàn)，合同的本月計(jì)劃金額根據(jù)實(shí)際進(jìn)度取合同付款協(xié)議的須付款金額，無(wú)合同費(fèi)用單行取未付款完畢的無(wú)合同費(fèi)用單，可以新增行重新選擇合同和無(wú)合同費(fèi)用單，可新增無(wú)合同計(jì)劃行。各部門(mén)項(xiàng)目月度資金計(jì)劃編制單審批通過(guò)后本項(xiàng)目公司即可進(jìn)行匯總上報(bào)。部門(mén)項(xiàng)目月度資金計(jì)劃編制單公司進(jìn)行批復(fù)后部門(mén)需根據(jù)批復(fù)金額調(diào)整計(jì)劃金額方可生效。項(xiàng)目月度資金計(jì)劃編制單不存在版本，月度資金計(jì)劃生效后只能通過(guò)臨時(shí)資金計(jì)劃進(jìn)行資金計(jì)劃的追加。每月每個(gè)部門(mén)每個(gè)項(xiàng)目只存在一份正常的項(xiàng)目月度資金計(jì)劃編制單和多份臨時(shí)資金計(jì)劃；2對(duì)于公攤項(xiàng)目如果想進(jìn)行資金計(jì)劃控制也需單獨(dú)作資金計(jì)劃，否則不控制。233102操作界面3103操作說(shuō)明1進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面后，選擇需要編制月度資金計(jì)劃的項(xiàng)目，選擇計(jì)劃月份，點(diǎn)擊增加，系統(tǒng)將根據(jù)所選項(xiàng)目將該項(xiàng)目的付款成本項(xiàng)目按照樹(shù)型的級(jí)次關(guān)系加載到表體，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)該付款成本項(xiàng)目該部門(mén)的目標(biāo)金額、截至月初累計(jì)已發(fā)生金額，后續(xù)月度計(jì)劃值，在表體從付款成本項(xiàng)目的末級(jí)掛接需要付款的合同和無(wú)合同費(fèi)用單，同時(shí)加載該單據(jù)分配到付款成本項(xiàng)目上的金額，已批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)金額，已付款金額，已申請(qǐng)待付金額，本月新增計(jì)劃金額，本月累計(jì)待付計(jì)劃金額，輸入每個(gè)單據(jù)的計(jì)劃金額，沒(méi)有掛業(yè)務(wù)單據(jù)的行直接在付款成本項(xiàng)目末級(jí)行上輸入計(jì)劃金額；2如果某個(gè)合同需要提前付款，則可通過(guò)在付款成本項(xiàng)目末級(jí)，點(diǎn)擊行操作來(lái)增行，選擇合同單據(jù)或非合同費(fèi)用單據(jù)，如果如果有一筆支出沒(méi)有對(duì)應(yīng)的合同或無(wú)合同費(fèi)用單，則輸入該行的付款對(duì)應(yīng)單位，輸入計(jì)劃金額，備注中說(shuō)明資金計(jì)劃原因即可；243本月計(jì)劃支付金額填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊保存，然后提交審批；4臨時(shí)資金計(jì)劃定義生成有效的當(dāng)月項(xiàng)目月度資金計(jì)劃后，在資金計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中需要增加計(jì)劃外的支出，需要增加計(jì)劃金額，那么通過(guò)選中“臨時(shí)資金計(jì)劃”來(lái)新增臨時(shí)資金計(jì)劃編制單來(lái)增加計(jì)劃金額。311月度資金計(jì)劃匯總單3111功能概述1匯總本公司各部門(mén)，各項(xiàng)目的月度資金計(jì)劃編制單，表體采用付款成本項(xiàng)目樹(shù)的形式展現(xiàn)表體行；2在此節(jié)點(diǎn)完成公司對(duì)各部門(mén)的月度資金計(jì)劃進(jìn)行匯總，公司內(nèi)審批，上報(bào)集團(tuán)，根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的調(diào)撥金額對(duì)部門(mén)（或部門(mén)項(xiàng)目，根據(jù)參數(shù)）進(jìn)行資金計(jì)劃的批復(fù)；3可以對(duì)正常的編制單進(jìn)行匯總，也可對(duì)臨時(shí)資金計(jì)劃進(jìn)行匯總。對(duì)于臨時(shí)資金計(jì)劃的匯總不再走集團(tuán)公司的調(diào)撥申請(qǐng)，由本公司進(jìn)行臨時(shí)計(jì)劃的審批后可對(duì)部門(mén)計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)；3112操作界面253113操作說(shuō)明1進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面后，選擇需要匯總月度資金計(jì)劃的月份，點(diǎn)擊增加，系統(tǒng)將匯總各部門(mén)各項(xiàng)目的該月計(jì)劃金額，從財(cái)務(wù)系統(tǒng)總帳讀取期初金額，計(jì)算出期末余額；2匯總之后，保存提交審批；審批通過(guò)后，集團(tuán)對(duì)公司的月度資金計(jì)劃匯總單進(jìn)行批復(fù)，點(diǎn)擊上方的批復(fù)，填入批復(fù)金額，點(diǎn)擊保存；3集團(tuán)批復(fù)之后，公司需要點(diǎn)擊批復(fù)確認(rèn)，然后各部門(mén)就可以根據(jù)批復(fù)結(jié)果對(duì)月度資金計(jì)劃進(jìn)行更新，在月度資金計(jì)劃編制單表體的“調(diào)整后計(jì)劃金額”填入后點(diǎn)擊保存，然后點(diǎn)擊批復(fù)確認(rèn)，月度資金計(jì)劃生效。26312付款申請(qǐng)單3121功能概述1合同的付款申請(qǐng)?jiān)诖斯?jié)點(diǎn)進(jìn)行申請(qǐng)。付款申請(qǐng)單由業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起進(jìn)行付款的申請(qǐng)，付款申請(qǐng)審批通過(guò)后即可進(jìn)行付款單的編制，根據(jù)付款協(xié)議計(jì)算出本次應(yīng)申請(qǐng)的金額進(jìn)行申請(qǐng)；2合同結(jié)算前可以根據(jù)參數(shù)決定是否可以進(jìn)行超合同付款申請(qǐng)，在合同結(jié)算后不能超合同申請(qǐng)；3合同結(jié)算前后均根據(jù)付款申請(qǐng)單進(jìn)行付款申請(qǐng)，結(jié)算前根據(jù)合同上的付款協(xié)議行進(jìn)行申請(qǐng)，結(jié)算后根據(jù)合同結(jié)算單上的結(jié)算后付款協(xié)議行進(jìn)行申請(qǐng)；4合同結(jié)算前在正常付款申請(qǐng)同時(shí)支持代墊費(fèi)用扣除；5付款申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)到付款成本項(xiàng)目；6對(duì)于非單獨(dú)結(jié)算的補(bǔ)充合同和主合同一起進(jìn)行付款申請(qǐng)，單獨(dú)結(jié)算的補(bǔ)充合同單獨(dú)付款申請(qǐng)。7合同結(jié)算前必須將已申請(qǐng)的全部付款完畢，否則需點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕將該付款申請(qǐng)單進(jìn)行關(guān)閉，使已付款金額已申請(qǐng)金額，才能夠進(jìn)行合同結(jié)算。3122操作界面273123操作說(shuō)明1雙擊菜單節(jié)點(diǎn)進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面，結(jié)算前合同付款時(shí)點(diǎn)擊參照工程（材料、其他）合同，結(jié)算后合同付款時(shí)點(diǎn)擊參照結(jié)算工程（材料、其他）合同結(jié)算；然后選擇需要付款的合同，進(jìn)入付款協(xié)議頁(yè)面，選擇本次需要付款的協(xié)議行，點(diǎn)擊確定，生成付款申請(qǐng)單；2付款申請(qǐng)單表頭信息從合同自動(dòng)取出，填寫(xiě)表體的本次申請(qǐng)金額即可；283如需付款時(shí)扣除代墊費(fèi)用，可點(diǎn)擊上方扣款代墊費(fèi)用扣除，表體會(huì)增加相應(yīng)的扣款行；4申請(qǐng)支付質(zhì)保金時(shí)，需選中單據(jù)表頭的是否保修金返還；5保存后，提交審批；付款申請(qǐng)單金額通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)計(jì)入開(kāi)發(fā)成本。313無(wú)合同費(fèi)用3131功能概述1處理零星采購(gòu)、前期交費(fèi)、政府臨時(shí)收費(fèi)、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)等無(wú)合同的付款業(yè)務(wù)。根據(jù)無(wú)合同費(fèi)用單制作付款單進(jìn)行付款；2無(wú)合同費(fèi)用單支持正常的費(fèi)用支付申請(qǐng)和代墊費(fèi)用的支付的申請(qǐng)，如果為代墊費(fèi)用則必須指定為哪些工程合同進(jìn)行代墊，以便日后進(jìn)行扣除；3無(wú)合同費(fèi)用單要記入動(dòng)態(tài)成本，所以費(fèi)用金額需明確到成本核算對(duì)象業(yè)態(tài)成本項(xiàng)目上。3132操作界面3133操作說(shuō)明1點(diǎn)擊增加，創(chuàng)建無(wú)合同費(fèi)用單，藍(lán)色字段為必填；2具體費(fèi)用需按成本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分行填寫(xiě)；3如果是代墊費(fèi)用的支付，則將“是否代墊費(fèi)用”置為“是”，在填寫(xiě)表體具體費(fèi)用明細(xì)時(shí)，需指定到具體合同，此項(xiàng)信息將反映至對(duì)應(yīng)合同結(jié)算單據(jù)的代墊費(fèi)用扣除頁(yè)簽；4保存時(shí)，費(fèi)用金額受目標(biāo)成本控制。29314付款單3141功能概述1根據(jù)合同的付款申請(qǐng)單和無(wú)合同費(fèi)用單進(jìn)行付款，實(shí)際付款時(shí)通過(guò)增加按鈕增加付款單，可以對(duì)不同收款單位，對(duì)不同項(xiàng)目，不同合同，不同付款申請(qǐng)單進(jìn)行付款，保存及審批時(shí)按照資金計(jì)劃相關(guān)參數(shù)受資金計(jì)劃控制；2復(fù)核后付款信息、賬戶信息傳會(huì)計(jì)平臺(tái)。3142操作界面303143操作說(shuō)明1雙擊菜單節(jié)點(diǎn)進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面，合同付款時(shí)點(diǎn)擊參照付款申請(qǐng)單，無(wú)合同費(fèi)用付款時(shí)點(diǎn)擊參照無(wú)合同費(fèi)用單；然后選擇需要付款的合同，進(jìn)入付款申請(qǐng)單選擇頁(yè)面，選擇本次需要付款的申請(qǐng)單，選擇具體付款協(xié)議行，點(diǎn)擊確定，生成付款單；2在表體填入本次付款金額，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)將對(duì)付款金額與本月資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，按照參數(shù)設(shè)置進(jìn)行余額提醒；3付款單審批完成后，點(diǎn)擊上方復(fù)核按鈕將信息傳至?xí)?jì)平臺(tái)；4點(diǎn)擊上方的輔助按鈕可查看該單據(jù)的上下游單據(jù)信息，包括付款申請(qǐng)單、合同信息，還可查詢?cè)搯螕?jù)相關(guān)合同的付款明細(xì)。315扣款單3151功能概述1處理合同執(zhí)行過(guò)程中的扣款業(yè)務(wù)；2可選擇該筆扣款是否影響合同成本明細(xì)，在結(jié)算時(shí)體現(xiàn)。313152操作界面3153操作說(shuō)明1雙擊菜單節(jié)點(diǎn)進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面，點(diǎn)擊增加發(fā)起扣款單，選擇需要扣款的項(xiàng)目、合同，藍(lán)色字段為必填；2扣款金額需拆分至末級(jí)核算對(duì)象的付款成本項(xiàng)目，點(diǎn)擊上方的行操作進(jìn)行操作；3如果“是否扣減成本”選擇為是，則對(duì)應(yīng)的合同結(jié)算時(shí)成本明細(xì)的變化會(huì)體現(xiàn)扣款單的信息；如果“是否扣減成本”選擇為否，則該合同所有的扣款單信息會(huì)體現(xiàn)在對(duì)應(yīng)的合同結(jié)算單據(jù)的扣款單明細(xì)頁(yè)簽；4填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊保存，提交審批。316設(shè)計(jì)變更（現(xiàn)場(chǎng)簽證）確認(rèn)單3161功能概述1合同結(jié)算前將各專業(yè)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單錄入系統(tǒng)，反映確認(rèn)成本，為合同結(jié)算和動(dòng)態(tài)成本提供有效數(shù)據(jù)。323162操作界面3163操作說(shuō)明1雙擊菜單節(jié)點(diǎn)進(jìn)入單據(jù)頁(yè)面，點(diǎn)擊增加發(fā)起設(shè)計(jì)變更（現(xiàn)場(chǎng)簽證）確認(rèn)單，選擇需要確認(rèn)變更金額的項(xiàng)目、合同，藍(lán)色字段為必填；2使用行操作的增加行，將設(shè)計(jì)變更（現(xiàn)場(chǎng)簽證）確定金額拆分至末級(jí)核算對(duì)象的末級(jí)成本項(xiàng)目；3設(shè)計(jì)變更（現(xiàn)場(chǎng)簽證）相關(guān)文件可通過(guò)上方的文件管理按鈕上傳至系統(tǒng)中備查；4填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)將對(duì)設(shè)計(jì)變更（現(xiàn)場(chǎng)簽證）確認(rèn)金額的拆分明細(xì)與當(dāng)前項(xiàng)目的目標(biāo)成本進(jìn)行比對(duì)，檢查余額，并給出提示信息；提交審批，該變更確認(rèn)金額生效。317合同結(jié)算3171功能概述1自動(dòng)統(tǒng)計(jì)合同的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、代墊費(fèi)用扣除，扣款，計(jì)算保修金；2可對(duì)公攤合同尚未分?jǐn)偟某杀久骷?xì)進(jìn)行分?jǐn)偂?33172操作界面343173操作說(shuō)明1進(jìn)行合同結(jié)算前，系統(tǒng)會(huì)做如下檢查11是否有未付完款的付款申請(qǐng)單，有則需要將該合同所有未付完款的付款申請(qǐng)單均已關(guān)閉，否則不可結(jié)算；12是否有未審批的“付款申請(qǐng)單”，“付款單”，有則需要進(jìn)行審批或刪除；13是否有未審批的設(shè)計(jì)變更確認(rèn)（現(xiàn)場(chǎng)簽證）單，有則進(jìn)行審批或刪除；14是否有未審批的為該合同代墊的無(wú)合同費(fèi)用單，有