網上報銷管理系統(tǒng)解決方案

1、1 / 73 文檔可自由編輯 網上報銷管理系統(tǒng)解決方案 2 / 73 文檔可自由編輯 目錄 第第 1 1 章章 .項目背景項目背景 3 3 1.1 公司財務信息化狀況.3 1.2 公司報銷業(yè)務狀況.4 第第 2 2 章章 .需求分析需求分析 6 6 2.1 總體需求.6 2.2 具體需求.7 2.2.1 功能需求 .7 2.2.2 性能需求 .10 2.2.3 集成需求 .11 2.2.4 運行界面需求 .11 2.2.5 安全性需求 .12 第第 3 3 章章 .功能設計功能設計 1313 3.1 總部借款報銷業(yè)務分析.13 3.1.1 總部借款業(yè)務分類 .14 3.1.2 總部報銷業(yè)務分類

2、 .14 3.1.3 總部借款、報銷和還款業(yè)務流程分類匯總 .14 3.2 預算管理功能設計.15 3 / 73 文檔可自由編輯 3.2.1 預算編制 .16 3.2.2 預算調整 .19 3.2.3 預算執(zhí)行控制 .20 3.2.4 預算統(tǒng)計與查詢 .20 3.3.借款管理功能設計 .21 3.3.1 電子借款申請單的格式和說明 .21 3.3.2 電子借款流程 .23 3.3.3 總部借款流程的特殊要求 .25 3.4.報銷管理功能設計 .28 3.4.1 電子報銷單的格式和說明 .28 3.4.2 電子報銷流程 .33 3.4.3 報銷沖抵借款業(yè)務流程 .40 3.4.4 總部報銷流程中

3、的特殊處理 .41 3.5 還款管理功能設計.42 3.6 綜合查詢.43 3.6.1 預算執(zhí)行情況的查詢 .43 3.6.2 預算項目執(zhí)行情況查詢 .44 3.6.3 個人業(yè)務查詢 .44 3.6.4 個人借還款查詢（個人信用） .44 4.6.5 部門借款報銷情況查詢 .44 3.6.6 組合查詢 .44 4 / 73 文檔可自由編輯 第第 1 1 章章項目背景項目背景 隨著信息化在企業(yè)管理中的不斷深入，財務管理也發(fā)生了重大 革新，一個網絡財務時代已經到來。網絡化財務管理把財務管理從 財務部門內部擴展到全企業(yè)乃至整個供應鏈，在預算、成本等諸多 方面掀起了一次企業(yè)全員的財務革命。 1.11.

4、1 公司財務信息化狀況公司財務信息化狀況 總部在完成財務核算平臺建設的基礎上，財務信息化工作正在 向財務管理縱深方向發(fā)展。借款報銷業(yè)務作為總部財務管理的前端， 直接與業(yè)務信息接觸，提高借款報銷業(yè)務的信息化水平具有覆蓋面 廣、流程明確、易于推廣等特點。此外總部已經實現(xiàn)了 CA 認證以 及網上公文處理系統(tǒng)已經上線，因此具備了實施網上報銷系統(tǒng)的技 術基礎和應用基礎。 網上報銷系統(tǒng)作為信息收集平臺，實現(xiàn)了報銷流程的標準化， 規(guī)范了填單要求、審批流程，并且與賬務核算系統(tǒng)、預算管理系統(tǒng) 和網上銀行系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)了報銷信息的及時反映和所有費用 支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù)據(jù)的共享和集成。 通過網上報銷

5、系統(tǒng)，能夠使經費預算從業(yè)務發(fā)起時就得到控制， 加強了預算的控制手段，使預算管理工作落到實處，并能夠利用實 時統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析能夠為各級決策人員提供詳細的費用支出明細和 預算執(zhí)行情況。 5 / 73 文檔可自由編輯 網上報銷系統(tǒng)是公司信息化建設的一個重要組成部分，有助于 公司總部利用信息化手段提高借款、報銷業(yè)務的處理能力，以適應 工作模式的轉變，從而為公司優(yōu)化管理提供有力的支持。 總部已經實行了無幣化報銷，但實際工作中仍存在一定的問題： 比如手工錄入的業(yè)務單據(jù)信息不規(guī)范、查詢困難，手工審批的業(yè)務 流程不透明、效率低，預算和支持控制的難度大，業(yè)務決策的支持 數(shù)據(jù)少等。 總部網絡化的財務管理其前端是由

6、業(yè)務帶來的資金流信息，其 中一大部分是費用的報銷，這部分業(yè)務發(fā)生的資金的金額和數(shù)量都 比較大，而且傳統(tǒng)的以紙化報銷單為介質的費用報銷模式暴露出的 成本高、效率低、意見多、矛盾大的問題日趨嚴重。此外，在財務 精細化管理的要求，隨著預算編制的不斷深入和細化，如何加強費 用預算支出的控制手段，使預算管理工作能夠落到實處，成為急待 解決的問題。要想深入開展預算管理，降低報銷成本，提高工作效 率，必須借助財務信息化的手段實現(xiàn)網上報銷。 1.21.2 公司報銷業(yè)務狀況公司報銷業(yè)務狀況 目前總部的費用報銷采用手工填寫報銷單的方式。這種傳統(tǒng)的 手工報銷方式存在以下主要問題： 1 1）預算控制手段比較落后）預算

7、控制手段比較落后 （1）總部目前采用經費本的方式進行預算控制，僅限于對經費 總量控制， 財務人員在報銷時采用手工統(tǒng)計的方式進行預算控制， 6 / 73 文檔可自由編輯 效率低、準確性差、實效性差； （2）對預算執(zhí)行情況的分析需要耗費大量工作，時間滯后很長， 不能及時給各級領導、各部門反饋經費收支情況和預算使用情況。 2 2）報銷速度較慢，影響工作效率）報銷速度較慢，影響工作效率 （1）報銷人需要耗費大量時間等待領導審批單據(jù)。 （2）領導每天需要耗費大量的時間和精力等待處理提交者的單 據(jù)簽批，無法專心于更重要的管理和決策工作。 （3）財務人員要進行登記經費本、記賬、手工填寫網上支付文 件，每次都

8、需要進行核對校驗，耗費時間，嚴重影響工作效率，也 影響了報銷款的支付速度。 3 3）數(shù)據(jù)重復處理，財務工作量大）數(shù)據(jù)重復處理，財務工作量大 在手工報銷流程中，財務人員要進行登記經費本、記賬、手工 填寫網上支付文件，由于缺乏有效的信息手段需要對相同的對象進 行三次重復性處理，每次都需要進行復核、校驗，增加了財務人員 的工作量，嚴重影響工作效率，出錯的風險較高，使財務人員無法 將時間分配到更有價值的管理工作中去。 4 4）填單不規(guī)范，財務審核程序多）填單不規(guī)范，財務審核程序多 （1）由于借款報銷涉及政策較多，分散在不同文件，員工往往 不能全面熟悉有關政策，在填制單據(jù)時信息容易不全或出錯，直接 影響

9、到了會計信息的質量，為企業(yè)內部控制留下了巨大隱患，增加 了財務風險。 （2）在手工報銷模式下，員工將大量單據(jù)送至財務部，財務部 7 / 73 文檔可自由編輯 門既要審核原始單據(jù)，既要對業(yè)務填制內容、審批權限、經費預算 等進行全面核查，又要審核業(yè)務審批流程，最后才能編制記賬憑證， 輸人會計信息系統(tǒng)，不僅工作量巨大，而且出錯率也比較高。 5 5）信息不能及時完整反饋，難以滿足管理需求）信息不能及時完整反饋，難以滿足管理需求 由于整個報銷過程是手工方式進行，無論是領導還是報銷人無 法及時準確了解本部門及個人的報銷情況以及預算費用支出的具體 細節(jié)，難以滿足員工查詢及管理的需要。 因此，應通過建立網上報

10、銷系統(tǒng)，規(guī)范管理、加快報銷速度，減 少財務人員等相關人員工作量，增加報銷過程透明度，加強預算監(jiān) 控，提高總部財務管理水平。同過網上報銷系統(tǒng)可以優(yōu)化整個報銷 流程，打通企業(yè)財務信息傳遞過程中的斷檔。 8 / 73 文檔可自由編輯 第第 2 2 章章需求分析需求分析 2.12.1 總體需求總體需求 財務信息化建設將與整個公司整體信息化建設的步伐相結合， 逐步實現(xiàn)財務、業(yè)務流程一體化。 在總部財務管理信息化深入推進的過程中，將逐步實現(xiàn)預算管 理、網上報銷、財務核算的閉環(huán)管理。網上報銷系統(tǒng)能夠直接從全 面預算系統(tǒng)取數(shù)，對經費預算部分進行控制，報銷數(shù)據(jù)自動導入核 算系統(tǒng)，對預算執(zhí)行情況進行匯總和分析，實

11、現(xiàn)整個預算工作的閉 環(huán)管理。 此外，有效利用現(xiàn)有的高新技術和網絡資源，建立快速有效、 安全可靠的網上報銷系統(tǒng)，支持費用支出的預算控制功能，實現(xiàn)個 人、部門、項目的費用控制；依靠網絡優(yōu)勢和合理的管理流程，實 現(xiàn)財務管理的規(guī)范有序，監(jiān)督有力，同時借助于強大的數(shù)據(jù)庫資源 為領導提供各類決策依據(jù)。 1 1）加強預算控制）加強預算控制 （1）使經費預算從業(yè)務發(fā)生時就得到控制，可以實時統(tǒng)計、分 析數(shù)據(jù)，各部門能夠及時了解預算執(zhí)行情況，增進財務部門與業(yè)務 部門之間的財務信息交流。 （2）利用預算與費用實施的對比控制，建立全程預警的預算管 理模式，徹底改變重預算編制、輕預算執(zhí)行的情況。 （3）通過完整的預算執(zhí)

12、行信息，提高預算編制水平。 9 / 73 文檔可自由編輯 2 2）提高工作效率）提高工作效率 （1）通過系統(tǒng)流程再造和完整的報銷表格設計，協(xié)助和規(guī)范員 工填寫報銷單據(jù)，提高報銷信息采集的速度與質量。 （2）領導可以在任何時間進行單據(jù)的網上簽批和數(shù)字簽名,節(jié) 約領導和員工的有效工作時間,提高工作效率。 （3）通過網上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)原始票據(jù)信息自動生成憑證，減少 會計人員的重復勞動，能把更多的精力放到增值的工作上。 3 3）完善內部控制）完善內部控制 （1）網上報銷系統(tǒng)不僅僅是財務流程的電子化，它可以滲透到 總部日常管理的方方面面，以網上報銷系統(tǒng)為契機，可以對總部日 常管理制度及流程進行梳理，規(guī)范總

13、部管理，把規(guī)章制度通過流程 的方式固化在網上報銷系統(tǒng)中。 （2）通過其內部的預設流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級審 批，審核會計也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上，提高審 批速度。 4 4）提供滿足用戶需求的決策支持信息）提供滿足用戶需求的決策支持信息 （1）網上報銷系統(tǒng)將信息觸發(fā)過程前移到業(yè)務人員和相關的業(yè) 務系統(tǒng)，使會計信息系統(tǒng)能夠收集到關于業(yè)務活動的所有信息特征， 而不僅僅是價值或金額方面的信息，提高了信息的透明度。 （2）能夠提供個人、領導及財務人員所需要的相關借款報銷信 息，為領導決策提供了信息支持，同時也提高了財務的服務水平。 10 / 73 文檔可自由編輯 2.22.2 具體

14、需求具體需求 公司總部對網上報銷管理系統(tǒng)的需求包括功能需求、性能需求、 系統(tǒng)集成需求、運行界面要求和安全性要求。其中功能需求可分為 主功能需求、輔助功能需求、擴展功能需求三類，如圖 2-1 所示。 主主功功能能 個個人人業(yè)業(yè)務務處處理理 領領導導業(yè)業(yè)務務處處理理 財財務務業(yè)業(yè)務務處處理理 輔輔助助功功能能 個個人人信信息息管管理理 單單據(jù)據(jù)打打印印 組組合合查查詢詢 財財務務信信息息發(fā)發(fā)布布 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理功功能能 系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化 流流程程管管理理 權權限限管管理理 網網上上報報銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)功功能能模模塊塊需需求求 浪浪潮潮財財務務 管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 浪浪潮潮全全面面 預預算算管管理理

15、系系統(tǒng)統(tǒng) 銀銀行行系系統(tǒng)統(tǒng) 圖 2-1 網上報銷系統(tǒng)需求示意圖 2.2.12.2.1 功能需求功能需求 主功能需求包括個人業(yè)務處理、領導審批處理、財務業(yè)務處理。 1 1）個人業(yè)務處理）個人業(yè)務處理 提供在線填單功能，即個人根據(jù)業(yè)務需要選擇相應的業(yè)務單據(jù) 類型進行填寫；業(yè)務單據(jù)包括借款單、經費報銷單、差旅費報銷單、 還款單；個人填單如采取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開戶行 及銀行賬號等信息；在提交單據(jù)未經審批之前，個人可以撤消；提 交單據(jù)后，系統(tǒng)自動生成唯一的單據(jù)號碼。 提供個人業(yè)務查詢功能，支持：查詢個人所有申請的單據(jù)，支 持多維、組合、各種條件查詢；查詢個人審批過的所有單據(jù)，支持 11 /

16、 73 文檔可自由編輯 組合查詢；查詢個人單據(jù)的審批狀態(tài)；支持個人入卡信息查詢；單 擊查詢出的記錄可查看具體單據(jù)的情況；個人借還款查詢（個人信 用） ；查詢個人借還款情況；查詢個人未還款情況。 提供個人薪酬福利情況查詢：通過調用工資系統(tǒng)的個人薪資費 用部分的數(shù)據(jù)，可以使用戶在線查詢出自己的“工資條”和福利費 用信息。 2）領導審批處理 提供領導審批功能，即領導登錄系統(tǒng)默認界面為待審批業(yè)務清 單界面，可點擊查詢每條單據(jù)具體情況；顯示審批單據(jù)所列支預算 項目的可用金額（設置按鈕查看） ；為方便領導審批，可查詢提交單 據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；領導可根據(jù)情況審批是否 同意單據(jù)；如同意，根據(jù)

17、流程設定，單據(jù)將轉至上一級領導或轉至 會簽部門審批，或到財務審批；如不同意，可附說明單據(jù)將返回提 交人；領導可以對多條單據(jù)進行批處理審批。 提供預算項目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權限定義，各級領導可查 詢權限范圍內的預算項目執(zhí)行情況；選擇特定預算項目后，可查詢 出該項目的所有明細支出情況，并可查詢具體單據(jù)。 提供部門借款，報銷情況查詢，即部門領導可查詢本部門所有 員工的借款、報銷情況。 3）財務業(yè)務處理 提供會計審核功能。審核登錄界面為默認待審核單據(jù)列表；會計 通過核對原始憑證，簽署審核意見；會計的審核金額可以與提交金 12 / 73 文檔可自由編輯 額不同，審核金額如超過提交金額的 10%，不允許

18、通過；為方便審 批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同 意后，由會計打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)，傳遞至出納；如不同意， 簽署意見后返回填單人；不允許審核對單據(jù)進行批處理；審核完畢 后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務單據(jù)。 提供出納支付功能。出納對于單據(jù)信息沒有任何修改的權限， 但他有權查看經過會計核準后的費用詳情，并根據(jù)最終的核準金額 和付款方式，進行支付處理，處理后簽署意見；如果是以入卡方式 支付，出納可以定期導出銀行支付文件；如果是支票支付，出納必 須在系統(tǒng)中錄入支票號碼；如果是限額支票支付，出納必須及時通 過銀行對賬單取得支票實際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實際支付金額； 借款

19、人如果借限額支票，必須在出納錄入實際支付金額后才能報銷。 提供生成記賬憑證功能。出納付款后，會計人員定期可以通過 本系統(tǒng)直接生成記賬憑證。生成的記賬憑證應滿足賬務系統(tǒng)的要求； 本系統(tǒng)處理的常規(guī)單據(jù)應能無縫生成憑證，生成憑證后不再需要修 改；生成憑證中應包括科目、摘要、金額、個人往來、科研項目等 基本信息；會計人員可以單張或批量生成憑證。 輔助功能需求包括個人信息管理、單據(jù)打印、組合查詢、財務信 息發(fā)布。 1）個人信息管理 員工可以自助的維護個人常用信息，當員工發(fā)生調動或賬戶變 13 / 73 文檔可自由編輯 更等情況時，只需要在此進行維護即可。 2）單據(jù)打印 提供統(tǒng)計和打印的功能?？伸`活設置統(tǒng)

20、計項和單據(jù)的打印格式， 并打印。 3）組合查詢 查詢功能設置為多條件查詢，可以輸入一個條件，也可以輸入多 個條件組合查詢。 查詢時根據(jù)查詢條件進行分權限的查詢，查詢條件為：預算項目、 部門、處室、時間、人員、金額、借款、報銷、報銷費用類型、借 款內容、報銷內容、單據(jù)狀態(tài)等。 以上各種狀態(tài)可以進行復合查詢，查詢時需要根據(jù)人員的不同 權限設定具體的查詢范圍。 4）財務信息發(fā)布 提供財務信息發(fā)布的窗口，可以查詢最新發(fā)布的財務制度和規(guī) 定，也可以查看一些財務的小知識，如如何鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚取?擴展功能包括系統(tǒng)初始化及維護、流程管理和權限管理。 1 1）系統(tǒng)初始化及維護）系統(tǒng)初始化及維護 系統(tǒng)初始化及維

21、護中的基礎數(shù)據(jù)字典的初試化及維護提供預算 項目、費用類型、會計科目、個人職務消費數(shù)據(jù)、差旅費個人補助 數(shù)據(jù)、出差地點類型、出差地點維護、業(yè)務類型、支付方式、銀行 賬號、帳套，組織機構、角色與權限維護等。 系統(tǒng)初始化及維護中的數(shù)據(jù)對應關系的初始化及維護提供預算項 14 / 73 文檔可自由編輯 目與部門之間的關系、預算項目與帳套(單位)之間的關系、費用類 型（開支內容）與會計科目之間的關系維護，及出差地點與出差地 點類型之間關系的初始化和維護。 2 2）流程管理）流程管理 提供用戶根據(jù)業(yè)務的實際情況以及業(yè)務流程的變動情況自定義 審批流程的功能。 3 3）權限管理）權限管理 需要提供授權管理等，并

22、按照權限進行審批或查詢等。 2.2.22.2.2 性能需求性能需求 為保證網上報銷業(yè)務的順利進行，對網上報銷系統(tǒng)的運行速度、 穩(wěn)定性、操作友好性和系統(tǒng)安全性等方面提出如下需求： 方便客戶端應完全基于 IE 瀏覽器,不需要額外的配置, 簡化系統(tǒng)的安裝和維護； 快捷實現(xiàn)與賬務系統(tǒng)無縫連接，直接生成記賬憑證；與 網絡銀行實現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)范對接,可以直接產生付款信息在網上 支付報銷費用； 友好提供友好的用戶界面，為各種不同職責人員提供不 同的界面，提供常用、易用的操作風格，便于系統(tǒng)使用、維 護和管理； 擴展性實現(xiàn)與內網門戶和辦公系統(tǒng)的系統(tǒng)集成；能夠實 現(xiàn)系統(tǒng)的平滑升級和擴充； 15 / 73 文檔可自由編輯

23、 可靠性保證系統(tǒng)是一個有機整體，傳輸中不致出現(xiàn)數(shù)據(jù) 丟失；當某節(jié)點發(fā)生故障時，不會導致整個系統(tǒng)的癱瘓。 并發(fā)訪問響應速度要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問的平均反饋速 度和公司 OA 系統(tǒng)的速度基本一致。 安全采用完善、可靠的安全機制，在軟件級、系統(tǒng)級、 應用級、企業(yè)級均有安全機制。領導審批使用先進的 CA 數(shù) 字認證。 2.2.32.2.3 集成需求集成需求 網上報銷管理系統(tǒng)是公司總部財務管理信息化體系中的有機組成 部分。通過網上報銷管理系統(tǒng)與預算管理系統(tǒng)、賬務管理系統(tǒng)、網 銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同，才能有效支持從預算執(zhí)行、借款、 報銷、沖賬到預算考核、分析的報銷業(yè)務全什么周期的管理。因此， 對系統(tǒng)集成

24、提出如下需求。 1）實現(xiàn)與預算系統(tǒng)的集成 2）實現(xiàn)與賬務系統(tǒng)的集成：實現(xiàn)與賬務系統(tǒng)的集成，可以將網 上報銷系統(tǒng)中的借款數(shù)據(jù)、報銷數(shù)據(jù)批量傳遞到賬務系統(tǒng)，并將借 款、報銷業(yè)務的財務處理信息傳遞回報銷系統(tǒng)。 3）實現(xiàn)與網銀系統(tǒng)的集成：通過網上報銷系統(tǒng)，企業(yè)的資金支 付業(yè)務能力會有極其顯著的提高。出納能夠通過網上報銷系統(tǒng)獲取 準確的付款信息，并通過對這些信息的批量處理可以輕松的生成網 絡銀行所需要的接口文件，并傳遞到網絡銀行系統(tǒng)中完成資金支付。 16 / 73 文檔可自由編輯 4）實現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標準規(guī)范 要求，在總集成商和管理數(shù)據(jù)中心開發(fā)商的配合下，從本系統(tǒng)的業(yè) 務數(shù)據(jù)

25、庫中整理提取有關報銷類共享數(shù)據(jù)，經過必要的格式轉換后， 自動提交到管理數(shù)據(jù)中心中的報銷數(shù)據(jù)庫中。 5）同時要預留與人力資源管理（導入組織、角色等） 、固定資 產管理等系統(tǒng)的接口。 2.2.42.2.4 運行界面需求運行界面需求 (1)客戶端同時支持瀏覽器界面和圖形用戶界面； (2)支持個性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面 （菜單、顯示風格、工具條、界面顯示項和位置） ，允許用 戶自定義賬表輸出的欄位和大??； (3)界面采用簡單明了的表達方式，如樹型結構、彈出式窗口； 具有缺省值、操作提示、自動檢查、自動糾錯功能；具有 在線幫助、在線學習工具； (4)軟件功能符合財務人員操作習慣； (5

26、)能靈活地定義參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè) 務特點的方案。 2.2.52.2.5 安全性需求安全性需求 系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權限控制、信息加密等安全措 施外，還應通過以下幾個層面來進一步加強： 17 / 73 文檔可自由編輯 1)網絡層面：通過計算網絡本身的安全措施（防火墻等）來實 現(xiàn)計算機網絡層面的安全； 2)系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過定義系統(tǒng)角色，實現(xiàn)對系統(tǒng)功能層面上 的訪問控制，且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權限互斥。 各個系統(tǒng)用戶的使用域管理，通過唯一標識身份的 KEY 與系 統(tǒng)中的角色唯一綁定，避免安全管理員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 來創(chuàng)建大權限現(xiàn)象的發(fā)生； 3)數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提

27、供對所控制的數(shù)據(jù)進行訪問控制的能力， 保證適當人在適當?shù)臅r刻看到適當?shù)臄?shù)據(jù)； 4)存儲層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對系統(tǒng)管理的各類文 檔進行加密處理。 第第 3 3 章章功能設計功能設計 在對總部借款報銷業(yè)務分析以及借款報銷業(yè)務與預算管理業(yè)務關 聯(lián)關系分析的基礎上設計網上報銷系統(tǒng)的功能，滿足公司總部對借 18 / 73 文檔可自由編輯 款報銷信息化支持借款報銷業(yè)務的功能和操作友好性方面的要求。 得到的網上報銷系統(tǒng)的功能樹如圖 3-1 所示。 圖 3-1 系統(tǒng)功能樹 3.13.1 總部借款報銷業(yè)務分析總部借款報銷業(yè)務分析 總部借款報銷業(yè)務包括借款、報銷、還款三大業(yè)務，其中報銷根 據(jù)是否償還以前

28、的借款又可以分為報銷及報銷沖抵借款兩類。三大 業(yè)務之間的關系如圖 3-2 所示。 還還款款 報報銷銷 報報銷銷沖沖抵抵 借借款款 借借款款 報報銷銷 圖 3-1：借款、報銷、還款業(yè)務關系示意圖 3.1.13.1.1 總部借款業(yè)務分類總部借款業(yè)務分類 預算項目根據(jù)預算項目的責任部門分為公共開支項目和部門預算 網上報銷管理系統(tǒng) 預算管理 預 算 編 制 預 算 調 整 預 算 執(zhí) 行 控 制 預 算 統(tǒng) 計 與 查 詢 借款管理 借 款 單 審 批 管 理 借 款 單 管 理 借 款 單 查 詢 借 款 單 打 印 管 理 報銷管理 報 銷 單 管 理 報 銷 單 審 批 管 理 報 銷 單 沖

29、賬 管 理 報 銷 單 查 詢 報 銷 單 打 印 管 理 還款管理 還 款 單 管 理 還 款 單 查 詢 還 款 單 打 印 管 理 綜合查詢 預算 執(zhí)行 情況 查詢 預算 項目 執(zhí)行 情況 查詢 個 人 業(yè) 務 查 詢 個 人 借 還 款 查 詢 部門 借款 報銷 情況 查詢 組 合 條 件 查 詢 19 / 73 文檔可自由編輯 項目。借款人只能申請使用本部門的部門預算項目或公共開支項目 中的預算經費?？偛康念A算項目明細表參見附件 1：總部預算項目 一覽表。 根據(jù)所借款項從哪類預算項目中支出，可將借款業(yè)務審批流程分 為二類：一類為部門預算項目借款；另一類是公共開支預算項目借 款。第二類

30、借款流程除需要借款人所在部門的有關領導審批以外， 還需要該公共開支預算項目的歸口管理部門會簽。 3.1.23.1.2 總部報銷業(yè)務分類總部報銷業(yè)務分類 根據(jù)報銷單據(jù)的不同，將報銷分為經費報銷和差旅費報銷兩類； 經費報銷又根據(jù)報銷業(yè)務的審批流程不同分為典型報銷、實物報銷、 藥費報銷、帶薪休假報銷、固定資產購置報銷、探親路費報銷、出 國經費報銷、課題費報銷八類。 實物報銷指所報費用類型為辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗 品） 、資料費時，需要實物驗收人簽字，并附所購實物的清單；藥費 報銷需行保部衛(wèi)生處領導審批；帶薪休假費報銷需企業(yè)文化部領導 審批；固定資產報銷需行保部領導會簽，并附固定資產登記表和

31、所 購固定資產清單；探親路費報銷需人力資源部領導審批；出國經費 報銷根據(jù)出國費和出國培訓費不同分別審批流程，出國費需辦公廳 領導會簽，出國培訓費需人力資源部領導會簽；課題費根據(jù)歸口管 理部門不同分別審批流程，納入總部課題研究的課題費需發(fā)展計劃 部會簽，對于自行開支的課題費只需本部門審批。 20 / 73 文檔可自由編輯 總部的費用類型清單及與報銷流程的關系參見附件 3：總部費用 類型一覽表。 3.1.33.1.3 總部借款、報銷和還款業(yè)務流程分類匯總總部借款、報銷和還款業(yè)務流程分類匯總 總部借款、報銷、還款的業(yè)務流程分類如表 3-1 所示。 表 3-1：總部借款、報銷、還款業(yè)務流程分類表 序

32、號 業(yè) 務 類 型 流程 分類 標準 流程類型 使用單據(jù) 類型 說明 1 部門預算項目借款 流程 借款申請 單 2 借 款 預算 項目 類型 公共開支預算項目 借款流程 借款申請 單 需歸口部門領導會 簽 3 典型報銷流程 經費報銷 單 4 實物報銷流程 經費報銷 單 辦公用品、耗材、 資料費報銷，需實 物驗收人簽字 5 報 銷 費用 類型 藥費報銷流程經費報銷 藥費報銷，需衛(wèi)生 21 / 73 文檔可自由編輯 序 號 業(yè) 務 類 型 流程 分類 標準 流程類型 使用單據(jù) 類型 說明 單處領導審批 6 帶薪休假報銷流程 經費報銷 單 帶薪休假費報銷， 需企業(yè)文化部領導 審批 7 固定資產報銷流

33、程 經費報銷 單 固定資產報銷，需 行保部領導會簽 8 探親路費報銷流程 經費報銷 單 探親路費報銷，需 人力資源部領導審 批 出國經費報銷流程 經費報銷 單 出國費需辦公廳領 導會簽，出國培訓 費需人力資源部領 導會簽 課題費報銷 經費報銷 單 納入總部課題研究 的課題費需發(fā)展計 劃部會簽，對于自 22 / 73 文檔可自由編輯 序 號 業(yè) 務 類 型 流程 分類 標準 流程類型 使用單據(jù) 類型 說明 行開支的課題費只 需本部門審批 9 差旅費報銷流程 差旅費報 銷單 1 0 還 款 還款流程還款單 3.23.2 預算管理功能設計預算管理功能設計 預算管理業(yè)務涉及預算編制、預算調整、預算執(zhí)行

34、控制及預算 查詢四個方面的內容，如圖 3-3 所示。 23 / 73 文檔可自由編輯 預算編制預算編制 生成預算表 預算類 預算項目 預算數(shù)等 生成表的方式： 手工錄入； EXCEL 導入 復制歷史數(shù)據(jù) 系統(tǒng)導入 預算調整預算調整預算執(zhí)行控制預算執(zhí)行控制預算統(tǒng)計與查詢預算統(tǒng)計與查詢 年中預算表調整 預算項增減 預算數(shù)增減 預警量調整等 調整方式 手工調整 系統(tǒng)接口 借款，報銷流程 中有權限的節(jié)點 可以顯示該預算 項目余額 提供預算預警 超預算強制不予 報銷與借款 自動生成預算執(zhí) 行情況表 按權限提供預算 執(zhí)行情況的查詢 穿透查詢某預算 項目發(fā)生明細 按條件查詢預算 調整記錄 圖 3-3：預算管

35、理業(yè)務內容示意圖 3.2.13.2.1 預算編制預算編制 總部全面預算按照年度核批，當年的預算指標當年使用，不結 轉下年。為了在總部借款、報銷業(yè)務中實行預算控制，每年年初， 需要在網上報銷系統(tǒng)中生成該年度的預算表，作為該年度預算管理 和控制的基礎。 3.2.1.13.2.1.1 預算表所含內容及說明預算表所含內容及說明 總部的預算項目及預算表中所包含的內容如附件 1：總部預算項 目一覽表。 總部預算表中的各項內容說明如下： 1.1.項目名稱項目名稱 預算表中的項目名稱潛在的包含預算類別，一級預算子類，二 級預算子類、預算項目等概念，呈層層分支關系，最終形成樹型目 24 / 73 文檔可自由編輯

36、 錄結構。如“日常公共管理經費”的預算類下含“公共辦公費、物 業(yè)費、離退休費”等一級預算子類；“公共辦公費”的一級預算子 類下又含“公共辦公用品、會議費、交通費”等二級預算子類； “公共辦公用品”的二級預算子類下含“辦公耗材及設備維修、辦 公用紙”的預算項目。 只有預算項目是最終需要進行預算數(shù)分配的項，在進行預算統(tǒng) 計時，預算類或某一級預算子類的預算總額或預算余額總數(shù)由該預 算類或該級預算子類下所包含的所有的預算項的預算數(shù)或預算余額 加和形成。 2.2.單位名稱單位名稱 單位名稱包含總部和科技委兩類，對應現(xiàn)行總部兩個帳套的現(xiàn) 狀。除職務消費外，其余任何一個預算項目對應其中的某一個帳套。 3.3

37、.歸口部門歸口部門 歸口部門是該項預算項目的歸口管理部門。 4.4.預算數(shù)的說明預算數(shù)的說明 預算表編制時，對某個預算項給出的年度控制數(shù)；該數(shù)可在年 終時進行調整。 5.5.預警量預警量 對每個預算項，按金額（當該預算項余額不足該金額時） ，或按 百分比（當該預算項余額為該預算項初值的百分值之內時） ，系統(tǒng)會 產生報警提示。 25 / 73 文檔可自由編輯 6.6.是否為公共開支是否為公共開支 對每個預算項，可定義為公共開支。如果該預算項不是公共開 支，則只有隸屬于其歸口部門的員工才可以在借款或報銷時申請動 用該預算項目；公共開支的預算項目為總部所有員工都可以在借款 或報銷時申請動用的款項。

38、3.2.1.23.2.1.2 預算表的生成方式預算表的生成方式 系統(tǒng)提供以下四種預算表的生成方式：手工錄入方式；歷史 數(shù)據(jù)復制方式；EXCEL 表格導入方式；全面預算管理系統(tǒng)接口 導入方式。上述四種方式都由系統(tǒng)中定義的預算管理員來執(zhí)行，預 算管理員為總部財務部財務處相應人員。 1.1.手工錄入方式手工錄入方式 系統(tǒng)提供界面，讓預算管理員增加預算類和預算項；分配該預算 項的歸口部門和責任人；界定預算數(shù)，給出預警類型和具體的預警 量；定義是否為公共開支預算。 同時系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對于已生成的預算類和預算項進 行編輯和修改，包括：預算類和預算項本身的刪減，預算數(shù)、預算 歸口部門、責任人、預算

39、預警類型預警量、及是否為公共開支的調 整；同時提供預算項目之間先后順序調整的手段。 2.2.歷史數(shù)據(jù)復制方式歷史數(shù)據(jù)復制方式 每年年初在預算未批準之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按 照某種規(guī)則自動生成本年度預算的功能。在該方式上，用戶目前的 26 / 73 文檔可自由編輯 潛在需求包括兩方面，一是可以往年任意一年的預算編制表或預算 執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預算表，再調整；二是選擇范本后， 可以定義以該范本中各項預算數(shù)的某一百分比值（如 1/3）來自動 生成本年度初始預算表。 3.EXCEL3.EXCEL 表格導入方式表格導入方式 提供根據(jù) EXCEL 表格形式的預算表，直接導入系統(tǒng)的功能

40、。 4.4.全面預算管理系統(tǒng)接口導入方式全面預算管理系統(tǒng)接口導入方式 預留與全面預算系統(tǒng)的接口，全面預算系統(tǒng)中完成預算編制后， 預算編制表直接由全面預算系統(tǒng)導入網上報銷系統(tǒng),同時預算的調整、 預算的執(zhí)行等功能都在全面預算管理系統(tǒng)中進行。 3.2.1.33.2.1.3 預算表生成的其他特殊預算表生成的其他特殊處理處理 1.1.對對“職務消費職務消費”預算項目的特殊處理預算項目的特殊處理 用戶要求職務消費的預算細化到每個人，并以人為單位進行職務 消費的控制；不再要求一個季度報銷一次的限制，僅進行總量控制。 某人職務消費當年的預算指標當年使用，不結轉下年。 在年初進行年度預算表的生成時，要求系統(tǒng)提供

41、按“什么職務享 受多少職務消費”的粗略的原則，先初始化總部所有員工當年的職 務消費初始預算，然后由預算管理員進行微調，減輕預算管理員一 個個錄入的煩瑣的工作量。 2.2.對對“綜合機動費綜合機動費”預算項目的特殊處理預算項目的特殊處理 領導的綜合機動費年初時只能確定某個主管領導下的總額。該年 27 / 73 文檔可自由編輯 度中，如果某一部門需要使用該領導的綜合機動費，則按照綜合 機動費使用管理暫行辦法 ，提供總部綜合機動費使用審批表，交預 算管理員，由預算管理員對預算表進行調整，在“該領導綜合機動 費”的一級子類下增加該預算項目，作為該筆綜合機動費控制的基 數(shù)。該部門想使用這筆款項時，要在借

42、款或還款單的項目中選擇該 預算項目。 3.2.23.2.2 預算調整預算調整 3.2.2.13.2.2.1 預算調整的內容預算調整的內容 1.1.預算類和預算項目的增加和刪除預算類和預算項目的增加和刪除 預算年度中支持預算項目的增加和刪除。但要注意，一旦該項目 已經有發(fā)生額，則不允許刪除該預算項目。 2.2.某一預算項目中的預算數(shù)等的調整某一預算項目中的預算數(shù)等的調整 預算年度中支持任一預算項目中相關的預算數(shù)、預算歸口部門、 預算負責人、預警量、是否為公共開支等的調整；并可以填寫調整 說明。 3.2.2.23.2.2.2 預算調整的方式預算調整的方式 支持兩種調整方式：一是手工調整；二是全面預

43、算管理系統(tǒng)調整 后，通過接口直接由全面預算系統(tǒng)導入。 28 / 73 文檔可自由編輯 3.2.2.33.2.2.3 預算調整的特殊需求預算調整的特殊需求 1.1.關于想刪除已有發(fā)生額的預算項目的處理關于想刪除已有發(fā)生額的預算項目的處理 當預算管理員想刪除有發(fā)生額的預算項目時，系統(tǒng)將自動將該預 算項目的已發(fā)生額作為該預算項目預算數(shù)，并將該項目預算余額自 動變?yōu)?0。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請預算管 理員確認并自動生成說明，該說明預算管理員可調整后保存。 2.2.關于減少某預算項目預算數(shù)，且其調整后的預算數(shù)小于實際已關于減少某預算項目預算數(shù)，且其調整后的預算數(shù)小于實際已 發(fā)生額的處

44、理發(fā)生額的處理 該情況的處理，和想刪除已有發(fā)生額的預算項目的處理類似： 系統(tǒng)將自動將該預算項目的已發(fā)生額作為該預算項目預算數(shù)，并將 該項目預算余額自動變?yōu)榱?。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友 好提示，請預算管理員確認并自動生成說明，該說明預算管理員可 調整后保存。 3.3.有關預算項目增減與費用類型的關聯(lián)有關預算項目增減與費用類型的關聯(lián) 當預算項目與費用類型有對應關系。當預算項目發(fā)生增加或刪減 時，將影響到該對應關系。要求系統(tǒng)在預算項目發(fā)生增減時，強制 彈出可能發(fā)生的對應關系的調整的界面，讓預算管理員調整對應關 系，以免無此對應關系后可能產生的出錯情況。 4.4.在預算調整過程中與全面預算系統(tǒng)

45、保持預算同步的問題在預算調整過程中與全面預算系統(tǒng)保持預算同步的問題 在全面預算管理系統(tǒng)使用后，要嚴格界定預算管理系統(tǒng)和網上報 銷系統(tǒng)在預算調整業(yè)務上的工作方式，以避免兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致 的問題。建議在全面預算管理系統(tǒng)使用后，所有的預算編制和預算 29 / 73 文檔可自由編輯 調整工作都在全面預算管理系統(tǒng)中進行，然后以接口的方式導入網 上報銷系統(tǒng)。 3.2.33.2.3 預算執(zhí)行控制預算執(zhí)行控制 1.1.借款和報銷流程中有權限的節(jié)點可以顯示該預算項目余額借款和報銷流程中有權限的節(jié)點可以顯示該預算項目余額 在借款審批流程或報銷審批流程中，默認的（或被授權的）該項 借款或報銷費用項目所關聯(lián)的預算項

46、目負責人可以根據(jù)表單上顯示 的預算余額，判斷該筆借款或報銷是否通過，以此達到預算過程控 制的目的。 2.2.提供預算預警提供預算預警 對每個預算項目，按金額（當該預算項余額不足該金額時） ，或 按百分比（當該預算項余額為該預算項初值的百分值之內時） ，系統(tǒng) 會產生報警提示。以此達到預算預先控制的目的。 3.3.超預算強制不予報銷與借款超預算強制不予報銷與借款 當超過預算時，在借款人或報銷人填單環(huán)節(jié)，就彈出提示信息， 不予報銷或借款。 3.2.43.2.4 預算統(tǒng)計與查詢預算統(tǒng)計與查詢 在預算統(tǒng)計與查詢方面，系統(tǒng)需要提供以下功能： 自動生成預算執(zhí)行情況表，總部預算執(zhí)行表如附件 2：總部 預算執(zhí)行

47、表。 可穿透查詢某個預算項目的具體發(fā)生情況； 30 / 73 文檔可自由編輯 部門領導可查詢本部門歸口管理的預算項目執(zhí)行情況； 個人可根據(jù)授權查詢相關預算項目執(zhí)行情況； 公司領導可查詢公司總部的預算執(zhí)行情況； 按預算表、預算項目、預算周期等條件查詢預算調整記錄。 3.3.3.3.借款借款管理功能設計管理功能設計 3.3.13.3.1 電子借款申請單的格式和說明電子借款申請單的格式和說明 電子借款申請單的格式如單據(jù) 3-1 所示。 單據(jù) 3-1：電子借款申請單格式 借借 款款 申申 請請 單單 部 門： 日期： 借款人 姓名 職 別 電話 借款金 額（大 寫） 核準金 額（會 計填） 項目 費用

48、類 型 支付方 式 卡號 31 / 73 文檔可自由編輯 借 款 事 由 月 日 憑單摘 要 還款金 額 結 欠 處室領導： 部門領導： 會簽部門領導： 審核人： 實際領款人： 出納： 電子借款申請單的欄目注釋如表 3-2 所示。 表 3-2：電子借款申請單欄目注釋表 欄目名稱欄目注釋 部門 借款人所在部門；當借款申請人填寫該單據(jù)時，系統(tǒng) 自動生成 日期 借款人提交借款申請單日期；借款人填寫單據(jù)時 系統(tǒng)自動生成，在提交時刷新 借款人姓名 借款人的姓名，必須是總部正式在崗職工；當借款人 填寫單據(jù)時，系統(tǒng)自動生成 32 / 73 文檔可自由編輯 職別 借款人的職別；當借款申請人填寫單據(jù)時，系統(tǒng)自動

49、 生成 電話 借款人常用的聯(lián)系電話號碼或手機號碼；個人信息維 護中有的話，系統(tǒng)自動填寫，否則需要借款人自己填 寫。 預算項目 預算項目類型；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項供選 擇，預算項目類型參見附件 1；需要和借款流程類型 關聯(lián)，即如果選擇部門預算項目，則僅出現(xiàn)部門預算 項目類型 費用類型 費用類型；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項供選擇； 費用類型參見附件 2 支付方式 支付方式；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項供選擇； 用戶可自定義支付方式，常用支付方式有：現(xiàn)金、入 銀行卡、POS 機刷卡、限額支票、定額支票、匯款、 匯票、托收承付等。 卡號 如果申請人選擇支付為“入銀行卡”時，系統(tǒng)自動顯 示該申

50、請人的銀行卡號 借款金額 （大寫） 由借款人填寫借款金額，在“￥”前填寫大寫金額， 在“￥”后填寫小寫金額，如為限額支票借款，請?zhí)?寫限額支票的限額數(shù)。 33 / 73 文檔可自由編輯 核準金額 （會計填） 由財務部門根據(jù)相應的標準文件內容進行填寫的，不 管怎樣借款，會計會根據(jù)這個標準進行最后的限額核 定。如果為限額支票借款，填寫實際的限額支票的限 額數(shù)。 借款事由填寫該借款用途及經費出處。 處室領導 借款人所在處室領導簽字；在借款流程中“處室領導 審批”節(jié)點時，處室領導處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點 時，系統(tǒng)自動生成 部門領導 借款人所在部門領導簽字，在借款流程中“部門領導 審批”節(jié)點時，部門領導

51、處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點 時，系統(tǒng)自動生成 會簽部門 領導 公共開支預算項目借款流程，還需有該預算項目歸口 部門的部門領導簽字，在公共開支預算項目借款流程 中“歸口管理部門領導審批”節(jié)點時，歸口管理部門 的領導處理完該節(jié)點提交下一節(jié)點時，系統(tǒng)自動生成 系統(tǒng)自動生成。 審核財務主管人員審核出納工作無誤后簽字。 領款人出納執(zhí)行借款業(yè)務時，由實際領款人手寫簽名。 出納出納執(zhí)行借款業(yè)務時，由出納手寫簽名。 月、日、憑單、 由財務部門填寫，用于借款人還款時，財務人員在登 34 / 73 文檔可自由編輯 摘要、貸方金 額、結欠 記報銷記錄 3.3.23.3.2 電子借款流程電子借款流程 根據(jù)所借款項從哪類

52、預算項目中支出，可將借款業(yè)務流程分為 部門預算項目借款流程和公共開支預算項目借款流程兩類。 3.3.2.13.3.2.1 部門預算項目借款流程部門預算項目借款流程 部門預算項目借款流程如圖 3-4 所示。 申請人 在線填單 處室領導 審批 部門領導 審批 財務 審核 出納 付款 生生成成 憑憑證證 接接口口 開始結束 網上報銷系統(tǒng) 財務管理系統(tǒng) 圖 3-4：部門預算項目借款流程示意圖 部門預算項目借款流程中各節(jié)點說明如表 3-3 所示。 表 3-3：部門預算項目借款流程節(jié)點說明表 節(jié)點節(jié)點說明 申請人在線 填單 填寫借款申請單中的電話，選擇預算項目、費用 類型、支付類型、借款金額、借款事由等項

53、，及其他 相關信息；選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉到 部長審批。 35 / 73 文檔可自由編輯 節(jié)點節(jié)點說明 此流程，可選擇的預算項目字典范圍僅為責任部 門為該申請人所在部門的部門預算類型預算項目。 當申請人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯 票、托收承付”等支付方式時，還需要提供收款 人、收款人賬號等信息，具體各支付方式需要提 供哪些信息請見 2.4 借款流程的特殊說明。 處室領導審 批 申請人所在處室領導審批，決定是否批準此項借款業(yè) 務，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人； 如果通過選擇提交部門領導審批。 部門領導審 批 申請人所在部門領導審批，決定是否批準此項借款業(yè) 務，可填

54、寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人； 如果批準選擇提交財務部門審核 財務審核 財務部負責人員（目前是總部財務處會計）決定是否 通過此項借款業(yè)務。如果通過則根據(jù)相應的標準填寫 借款申請單的“核準金額” ；打印借款單，將電 子流程節(jié)點提交給出納處理，并將打印的紙質借款 申請單交給出納 出納付款 出納以電話等方式通知領款人領款。領款時，領款人 在紙質借款申請單上的實際領款人欄手寫簽名； 36 / 73 文檔可自由編輯 節(jié)點節(jié)點說明 出納在紙質借款申請單的出納欄手寫簽名。 生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關數(shù)據(jù)傳送到財務管理 系統(tǒng)，生成憑證。由相關人員打印記賬憑證 ，和 借款申請單等貼在一起存檔

55、。 3.3.2.23.3.2.2 公共開支預算項目借款流程公共開支預算項目借款流程 公共開支預算項目借款流程如圖 3-5 所示。 申請人 在線填單 處室領 導審批 部門領 導審批 財務 審核 出納 付款 生生成成 憑憑證證 接接口口 開始 結束 網上報銷系統(tǒng) 財務管理系統(tǒng) 歸口部門 領導審批 圖 3-5：公共開支預算項目借款流程示意圖 公共開支預算項目借款流程中各節(jié)點說明如表 3-4 所示。公共 開支預算項目借款流程與部門預算項目借款流程不同之處，在表 3- 4 中以”斜體+下劃線”加以標識。 表 3-4：公共開支預算項目借款流程節(jié)點說明表 節(jié)點節(jié)點說明 申請人在線 填單 填寫借款申請單中的電話，選擇預算項目、費用 類型、支付類型、借款金額、借款事由等相，及其他 37 / 73 文檔可自由編輯 節(jié)點節(jié)點說明 相關信息；選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉到 部長審批。 此流程，可選擇的預算項目字典范圍僅為公共開 支預算項目類型。 當申請人選擇“限額支票、定額支票、匯