xx公司塔類項目審查申請書

1、塔類項目審查申請書一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團）有限公司（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓

2、市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持

3、續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。（三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入39124.33萬元，同比增長27.20%（8365.22萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)塔類生產(chǎn)及銷售收入為33934.18萬元，占營業(yè)總收入的86.73%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額8050.87萬元，較去年同期相比增長1701.47萬元，增長率26.80%；實現(xiàn)凈利潤6038.15萬元，較去年同期相比增長554.00萬元，增長率10.10%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元39124.33完成主營業(yè)務(wù)收入萬元33934.18主營業(yè)務(wù)收入占比86.73%營業(yè)收入增

4、長率（同比）27.20%營業(yè)收入增長量（同比）萬元8365.22利潤總額萬元8050.87利潤總額增長率26.80%利潤總額增長量萬元1701.47凈利潤萬元6038.15凈利潤增長率10.10%凈利潤增長量萬元554.00投資利潤率46.83%投資回報率35.12%財務(wù)內(nèi)部收益率21.10%企業(yè)總資產(chǎn)萬元38161.77流動資產(chǎn)總額占比萬元33.44%流動資產(chǎn)總額萬元12761.90資產(chǎn)負債率28.74%（四）報告咨詢機構(gòu)xxx泓域咨詢機構(gòu)二、項目概況（一）項目名稱塔類項目“十三五”期間，西寧市將進入以轉(zhuǎn)型促發(fā)展的新階段，工業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期，同時也將面臨著發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變的嚴

5、峻挑戰(zhàn)，加之生產(chǎn)要素瓶頸等制約，任務(wù)艱巨而緊迫。（一）發(fā)展機遇1、國家積極推動“一帶一路”建設(shè)，有利于西寧工業(yè)進一步開放發(fā)展隨著國家“一帶一路”倡議的實施，西寧市作為絲綢之路經(jīng)濟帶重要的節(jié)點城市及蘭西經(jīng)濟區(qū)的核心城市，戰(zhàn)略地位十分凸顯。這為西寧加強與絲綢之路沿線國家加強經(jīng)貿(mào)合作，做大做強優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了開放發(fā)展的機遇。2、國家大力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，有利于西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和優(yōu)化升級國家相繼提出“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和中國制造2025戰(zhàn)略，強調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動，大力推進企業(yè)智能化改造升級，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，這為西寧工業(yè)和信息化發(fā)展提供了政策指導(dǎo)。“十三五”期間，西寧工業(yè)和

6、信息化發(fā)展必須將“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能升級”緊密結(jié)合起來，這必為西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入創(chuàng)新動力。3、青海省全力推進工業(yè)和信息化建設(shè)，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了強有力的支持青海省高度重視工業(yè)和信息化發(fā)展。青海省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實施意見、青海省金融支持輕工業(yè)發(fā)展意見等一系列政策意見，明確提出以重大工業(yè)項目建設(shè)為抓手，依托各工業(yè)園區(qū)和集中區(qū)，全力打造十五個重大產(chǎn)業(yè)基地，大力培育和引進市場主體，有效調(diào)整生產(chǎn)力布局，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建循環(huán)工業(yè)體系，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益；同時青海省政府也高度重視和大力發(fā)展中小企業(yè)和非公經(jīng)濟，在發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、專項資金安排

7、等方面給予支持。這些政策意見的出臺，為西寧工業(yè)和信息化“十三五”發(fā)展指出明確的方向和強力的支持。4、區(qū)位交通優(yōu)勢凸顯，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了有力支撐隨著青海省提出推進東部城市群建設(shè)，西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置，西寧作為全省推進“新五化”同步發(fā)展的重要區(qū)域，具有推進工業(yè)和信息化發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢。此外，隨著公路、鐵路、航空等現(xiàn)代重大交通項目的相繼開工建成，西寧成為區(qū)域交通樞紐。“十三五”時期，西寧城市集聚效應(yīng)將更加凸顯，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域開發(fā)、人才引進等方面的動力將進一步增強。（二）面臨挑戰(zhàn)1、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨當前，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢復(fù)雜嚴峻，不穩(wěn)定和不確定性因素依然較多，產(chǎn)能

8、過剩等問題突出，工業(yè)下行壓力持續(xù)增大。“十三五”期間，我國經(jīng)濟將從高速增長期向中高速增長期轉(zhuǎn)變。從西寧工業(yè)產(chǎn)業(yè)實際來看，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，高載能行業(yè)增加值占比偏高，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比過低，大企業(yè)大集團增速放緩，重點行業(yè)增加值下滑明顯，這也是新常態(tài)帶來的工業(yè)發(fā)展壓力和挑戰(zhàn)，加大供給側(cè)改革，加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨。2、創(chuàng)新發(fā)展依然任重道遠創(chuàng)新驅(qū)動是“十三五”發(fā)展的主旋律。但工業(yè)重點企業(yè)以國有企業(yè)為主，普遍存在體制機制不活、企業(yè)負擔較重的問題，而民營企業(yè)則存在整體實力不強、人才素質(zhì)不高的問題。正是這些現(xiàn)實問題導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新資金投入偏低，企業(yè)家創(chuàng)新動力不足和吸納創(chuàng)新人才的條件不足?！?/p>

9、十三五”期間，工業(yè)經(jīng)濟要走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路，將面臨如何突破創(chuàng)新發(fā)展制約瓶頸的嚴峻挑戰(zhàn)。3、生態(tài)環(huán)境回旋空間小西寧工業(yè)發(fā)展經(jīng)過多年高速增長，發(fā)展模式短期內(nèi)很難有改變，有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業(yè)工業(yè)綜合能源消費量占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合能源消費量的98%，這將對土地、水資源及環(huán)境等方面形成更大壓力，環(huán)境承載力已經(jīng)達到或接近上限。大力推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展是“十三五”的發(fā)展方向，更高的環(huán)境要求，更嚴苛的條件約束，將對工業(yè)持續(xù)較快發(fā)展帶來更大的壓力和嚴峻的挑戰(zhàn)。（二）項目選址xx工業(yè)示范區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積55247.61平方米（折合約82.83畝）。（四）項目用地控制

10、指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.82%，建筑容積率1.05，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.95%，固定資產(chǎn)投資強度164.95萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積55247.61平方米，建筑物基底占地面積40231.31平方米，總建筑面積58009.99平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程37515.45平方米，項目規(guī)劃綠化面積4614.60平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計143臺（套），設(shè)備購置費5417.97萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量926351.91千瓦時，折合113.85噸標準煤。2、項目年總用水量25127.28立方米，折合2.15噸標準煤。3、“塔類項目投資建設(shè)項目”，

11、年用電量926351.91千瓦時，年總用水量25127.28立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）116.00噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.67噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.11%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資18286.06萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13662.81萬元，占項目總投資的74.72%；流動資金4623.25萬元，占項目總投資的

12、25.28%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入37742.00萬元，總成本費用29957.79萬元，稅金及附加349.83萬元，利潤總額7784.21萬元，利稅總額9207.72萬元，稅后凈利潤5838.16萬元，達產(chǎn)年納稅總額3369.56萬元；達產(chǎn)年投資利潤率42.57%，投資利稅率50.35%，投資回報率31.93%，全部投資回收期4.63年，提供就業(yè)職位684個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工

13、程施工的施工隊伍。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標如期完成。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx工業(yè)示范區(qū)及xx工業(yè)示范區(qū)塔類行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xx工業(yè)示范區(qū)塔類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“塔類項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx工業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位684個，達產(chǎn)年納稅總額3369.56萬元，可以促進xx工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁

14、榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率42.57%，投資利稅率50.35%，全部投資回報率31.93%，全部投資回收期4.63年，固定資產(chǎn)投資回收期4.63年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、

15、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米55247.6182.83畝1.1容積率1.051.2建筑系數(shù)72.82%1.3投資強度萬元/畝164.951.4基底面積平方米40231.311.5總建筑面積平方米58009.991.6綠化面積平方米4614.60綠化率7.95%2總投資萬元18286.062.1固定資產(chǎn)投資萬元13662.812.1.1土建工程投資萬元4423.382.1.1

16、.1土建工程投資占比萬元24.19%2.1.2設(shè)備投資萬元5417.972.1.2.1設(shè)備投資占比29.63%2.1.3其它投資萬元3821.462.1.3.1其它投資占比20.90%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.72%2.2流動資金萬元4623.252.2.1流動資金占比25.28%3收入萬元37742.004總成本萬元29957.795利潤總額萬元7784.216凈利潤萬元5838.167所得稅萬元1.058增值稅萬元1073.689稅金及附加萬元349.8310納稅總額萬元3369.5611利稅總額萬元9207.7212投資利潤率42.57%13投資利稅率50.35%14投資回報率31

17、.93%15回收期年4.6316設(shè)備數(shù)量臺（套）14317年用電量千瓦時926351.9118年用水量立方米25127.2819總能耗噸標準煤116.0020節(jié)能率26.11%21節(jié)能量噸標準煤38.6722員工數(shù)量人684土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程28443.5428443.5437515.4537515.453146.691.1主要生產(chǎn)車間17066.1217066.1222509.2722509.271950.951.2輔助生產(chǎn)車間9101.939101.9312004.9412004.941006.941.3其他

18、生產(chǎn)車間2275.482275.482175.902175.90188.802倉儲工程6034.706034.7013321.4513321.45812.632.1成品貯存1508.671508.673330.363330.36203.162.2原料倉儲3138.043138.046927.156927.15422.572.3輔助材料倉庫1387.981387.983063.933063.93186.903供配電工程321.85321.85321.85321.8522.093.1供配電室321.85321.85321.85321.8522.094給排水工程370.13370.13370.133

19、70.1319.764.1給排水370.13370.13370.13370.1319.765服務(wù)性工程3821.973821.973821.973821.97233.155.1辦公用房2082.742082.742082.742082.74116.965.2生活服務(wù)1739.231739.231739.231739.23134.116消防及環(huán)保工程1078.201078.201078.201078.2073.996.1消防環(huán)保工程1078.201078.201078.201078.2073.997項目總圖工程160.93160.93160.93160.93-1.017.1場地及道路硬化1005

20、8.561697.771697.777.2場區(qū)圍墻1697.7710058.5610058.567.3安全保衛(wèi)室160.93160.93160.93160.938綠化工程3316.59116.08合計40231.3158009.9958009.994423.38節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤116.001.1年用電量千瓦時926351.911.2年用電量噸標準煤113.851.3年用水量立方米25127.281.4年用水量噸標準煤2.152年節(jié)能量噸標準煤38.673節(jié)能率26.11%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元17193.171.1完成比例94.02

21、%2完成固定資產(chǎn)投資萬元13099.022.1完成比例76.19%3完成流動資金投資萬元4094.153.1完成比例23.81%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4651.2人均年工資萬元4.191.3年工資額萬元2769.412工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1032.2人均年工資萬元5.832.3年工資額萬元710.663企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人273.2人均年工資萬元6.673.3年工資額萬元171.294品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人554.2人均年工資萬元5.734.3年工資額萬元313.565其他人員工資5.1平均人數(shù)人345.2人均年工

22、資萬元5.055.3年工資額萬元262.366職工工資總額萬元4227.28固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4423.385417.97164.9513662.811.1工程費用萬元4423.385417.9729329.471.1.1建筑工程費用萬元4423.384423.3824.19%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5417.975417.9729.63%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3821.463821.4620.90%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1680.711680.711.3預(yù)備費萬元2140.752140.751.3.1基

23、本預(yù)備費萬元1163.051163.051.3.2漲價預(yù)備費萬元977.70977.702建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13662.8113662.81流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元29329.4713845.0620567.4329329.4729329.4729329.471.1應(yīng)收賬款萬元8798.844839.367039.078798.848798.848798.841.2存貨萬元13198.267259.0410558.6113198.2613198.2613198.261.2.1原輔材料萬元3959.482177.713

24、167.583959.483959.483959.481.2.2燃料動力萬元197.97108.89158.38197.97197.97197.971.2.3在產(chǎn)品萬元6071.203339.164856.966071.206071.206071.201.2.4產(chǎn)成品萬元2969.611633.282375.692969.612969.612969.611.3現(xiàn)金萬元7332.374032.805865.897332.377332.377332.372流動負債萬元24706.2213588.4219764.9824706.2224706.2224706.222.1應(yīng)付賬款萬元24706.221

25、3588.4219764.9824706.2224706.2224706.223流動資金萬元4623.252542.793698.604623.254623.254623.254鋪底流動資金萬元1541.07847.591232.871541.071541.071541.07總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18286.06133.84%133.84%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13662.81100.00%100.00%74.72%2.1工程費用萬元9841.3572.03%72.03%53.82%2.1.1建筑工程費萬元4423.3

26、832.38%32.38%24.19%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5417.9739.65%39.65%29.63%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1680.7112.30%12.30%9.19%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1680.7112.30%12.30%9.19%2.3預(yù)備費萬元2140.7515.67%15.67%11.71%2.3.1基本預(yù)備費萬元1163.058.51%8.51%6.36%2.3.2漲價預(yù)備費萬元977.707.16%7.16%5.35%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13662.81100.00%100.00%74.72%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元4623.2

27、533.84%33.84%25.28%7鋪底流動資金萬元1541.0811.28%11.28%8.43%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20758.1030193.6037742.0037742.0037742.001.1萬元20758.1030193.6037742.0037742.0037742.002現(xiàn)價增加值萬元6642.599661.9512077.4412077.4412077.443增值稅萬元590.52858.941073.681073.681073.683.1銷項稅額萬元6038.726038.726038.726038

28、.726038.723.2進項稅額萬元2730.773972.034965.044965.044965.044城市維護建設(shè)稅萬元41.3460.1375.1675.1675.165教育費附加萬元17.7225.7732.2132.2132.216地方教育費附加萬元11.8117.1821.4721.4721.479土地使用稅萬元220.99220.99220.99220.99220.9910稅金及附加萬元291.85324.06349.83349.83349.83折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4423.384423.38當期折舊額3538.7

29、0176.94176.94176.94176.94176.94凈值884.684246.444069.513892.573715.643538.702機器設(shè)備原值5417.975417.97當期折舊額4334.38288.96288.96288.96288.96288.96凈值5129.014840.054551.094262.143973.183建筑物及設(shè)備原值9841.35當期折舊額7873.08465.89465.89465.89465.89465.89建筑物及設(shè)備凈值1968.279375.468909.578443.687977.797511.904無形資產(chǎn)原值1680.711680

30、.71當期攤銷額1680.7142.0242.0242.0242.0242.02凈值1638.691596.671554.661512.641470.625合計：折舊及攤銷9553.79507.91507.91507.91507.91507.91總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元18030.059916.5314424.0418030.0518030.0518030.052外購燃料動力費萬元1607.71884.241286.171607.711607.711607.713工資及福利費萬元4227.284227.284227.284227

31、.284227.284227.284修理費萬元55.9130.7544.7355.9155.9155.915其它成本費用萬元5528.933040.914423.145528.935528.935528.935.1其他制造費用萬元2579.351418.642063.482579.352579.352579.355.2其他管理費用萬元1068.56587.71854.851068.561068.561068.565.3其他銷售費用萬元2890.081589.542312.062890.082890.082890.086經(jīng)營成本萬元29449.8816197.4323559.9029449.88

32、29449.8829449.887折舊費萬元465.89465.89465.89465.89465.89465.898攤銷費萬元42.0242.0242.0242.0242.0242.029利息支出萬元-10總成本費用萬元29957.7918607.6224913.2729957.7929957.7929957.7910.1可變成本萬元25222.6013872.4320178.0825222.6025222.6025222.6010.2固定成本萬元4735.194735.194735.194735.194735.194735.1911盈虧平衡點48.86%48.86%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元37742.0020758.1030193.6037742.0037742.0037742.002稅金及附加萬元349.83291.85324.06349.83349.83349.833總成本費用萬元