Sap自學(xué)系列(07)SD——信用管理

1、銷售信用管理一、業(yè)務(wù)場(chǎng)景1. 用途及優(yōu)點(diǎn)1.1. 用途創(chuàng)建或更改銷售憑證時(shí)，可以進(jìn)行信用額度檢查1.2. 優(yōu)點(diǎn) 降低壞帳風(fēng)險(xiǎn) 集中可靠和可獲利的客戶 快速的信用檢查 加速檢查客戶信用額度的流程 全面識(shí)別公司的信用風(fēng)險(xiǎn)2. 角色及關(guān)鍵流程2.1. 角色業(yè)務(wù)角色技術(shù)名稱流程步驟員工(專業(yè)用戶)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S對(duì)一些基本功能，這個(gè)角色的分配是必須的.應(yīng)收主管SAP_NBPR_AR_CLERK-M設(shè)置信用限額銷售開票員SAP_NBPR_BILLING-S檢查凍結(jié)的銷售訂單2.2. 關(guān)鍵流程流程步驟外部流程參考業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)角色事務(wù)代碼預(yù)期結(jié)果設(shè)置信用限額銷售和市場(chǎng)部批準(zhǔn)用于客戶的免

2、費(fèi)樣品應(yīng)收主管FD32設(shè)置信用限額銷售訂單處理銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 109APO請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 109APO請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 109APO銷售訂單處理帶有明確訂單采購的非庫存項(xiàng)目的銷售 (115)帶有明確訂單采購的非庫存項(xiàng)目的銷售(115)請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 115請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 115請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 115銷售訂單處理無變式配置按訂單生產(chǎn) (148)無變式配置按訂單生產(chǎn) (148)請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 148請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 148請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 148檢查凍結(jié)的銷售訂單銷售訂單未通過信用檢查

3、。檢查凍結(jié)訂單。銷售開票員VKM1已下達(dá)銷售訂單。過帳處理信息（銷售訂單處理）銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 109APO請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 109APO請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 109APO過帳處理信息（銷售訂單處理）帶有明確訂單采購的非庫存項(xiàng)目的銷售 (115)帶有明確訂單采購的非庫存項(xiàng)目的銷售 (115)請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 115請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 115請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 115過帳處理信息（銷售訂單處理）無變式配置按訂單生產(chǎn)(148)無變式配置按訂單生產(chǎn)(148)請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 148請(qǐng)參見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 148請(qǐng)參

4、見業(yè)務(wù)情景編號(hào) 148清算操作銷售：期末結(jié)算操作(203)3. 信用控制流程圖二、系統(tǒng)配置1. 信用控制域Tcode：OB45路徑：IMG企業(yè)結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定義信貸控制區(qū)域 可將一個(gè)或多個(gè)公司代碼分配給一個(gè)信用控制區(qū)域； 一個(gè)公司代碼只能分配給一個(gè)信用控制區(qū)域； 一個(gè)信用控制區(qū)域只能用一種貨幣保存信用數(shù)據(jù)； 當(dāng)訂單幣種和信用控制域的幣種不一致時(shí)，訂單幣種轉(zhuǎn)換為信用控制域幣種；2. 信用更新配置SD信用更新組：00012：在時(shí)間軸上未確定訂單值，交貨和出具發(fā)貨憑證值；銷售訂單值：從未清交貨計(jì)劃行來增加未清訂單值；拒絕后，會(huì)減少未清訂單值； Open order value of an order

5、= confirmed quantities * credit price；根據(jù)可用量確定計(jì)劃行的確認(rèn)數(shù)量；因信用凍結(jié)的訂單，確認(rèn)數(shù)量為0；SD交貨單：從交貨計(jì)劃行減少未清訂單，而增加未清交貨值；00015：未清交貨和出具發(fā)票憑證值；00018：銷售訂單未清交貨，未清出具發(fā)票憑證值；銷售單據(jù)信用更新規(guī)制銷售信用值應(yīng)收信用值備注更新規(guī)則未清訂單未清發(fā)貨未清開票應(yīng)收總額銷售訂單100.00 銷售訂單數(shù)量10，含稅單價(jià)10，價(jià)稅合計(jì)100；0.00 100.00 銷售發(fā)貨40.00 60.00 銷售發(fā)貨數(shù)量6；60.00 100.00 出具發(fā)票（未產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證）40.00 10.00 50.00 開

6、票數(shù)量5；10.00 50.00 50.00 50.00 產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證40.00 10.00 0.00 50.00 開票數(shù)量5，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證；10.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 查看信用占用值：路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款信用管理主數(shù)據(jù)工具欄：環(huán)境銷售分銷憑證未清銷售訂單/未清交貨/發(fā)票重算信用值：Tcode：SE38rvkred773. 分配信用控制域3.1. 為銷售范圍分配信用控制域 為銷售范圍分配信用控制域：IMG企業(yè)結(jié)構(gòu)分配銷售和分銷分配貸款控制范圍的銷售范圍3.2. 為公司代碼分配信用控制域 為公司分配給信用控制域：IMG企業(yè)結(jié)構(gòu)分配財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)給信用控制域

7、分配公司代碼覆蓋CC范圍：表示過賬時(shí)，可以不使用默認(rèn)分配的信用控制范圍，可以過賬到其他的信用控制范圍；使用該選項(xiàng)后，就可以變通的為一個(gè)公司分配多個(gè)信用控制范圍；注釋： 信用域分配給公司和銷售組織的理解 公司只有一個(gè)信用域時(shí)，可以直接分配給公司，該公司下的所有銷售區(qū)域都在該信用域內(nèi)； 公司有多個(gè)信用域時(shí)，可以按銷售區(qū)域分配不同的信用域，公司代碼不用分配；4. 信用檢查配置4.1. 設(shè)置項(xiàng)目類別的信用控制Transaction codeOVA7IMG menuSales and Distribution Basic Functions Credit management / Risk Manage

8、ment Credit Management/Risk Management Settings Determine Active Receivables Per Item Category4.2. 設(shè)置價(jià)格定價(jià)過程的信用控制Transaction codeV/08IMG menuSales and Distribution Basic Functions Pricing Pricing Control Define and Assign Pricing Procedures Maintain pricing procedures如果需要信用控制，定價(jià)過程的總計(jì)行的小計(jì)需要設(shè)置為A；4.3. 簡(jiǎn)

9、單信用檢查簡(jiǎn)單信用檢查只能對(duì)銷售訂單檢查：出現(xiàn)警告、錯(cuò)誤或交貨凍結(jié)；4.4. 自動(dòng)信用檢查（復(fù)雜信用檢查）信用檢查：信用控制域+風(fēng)險(xiǎn)分類+信貸組信用控制域：分配給公司代碼風(fēng)險(xiǎn)分類：設(shè)置客戶主記錄（信貸主記錄）上路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款信用管理主數(shù)據(jù)信貸組：設(shè)置銷售單據(jù)類型上；模式一：銷售訂單保存時(shí)，給出信用超出數(shù)據(jù)同時(shí)信用凍結(jié)；單據(jù)狀態(tài)如下：模式二：銷售訂單保存時(shí)，給出信用超出數(shù)據(jù)提示，不會(huì)信用凍結(jié)；單據(jù)狀態(tài)如下：模式三：A靜態(tài)信用檢查 系統(tǒng)將不考慮時(shí)間因素，只要有任何銷售訂單進(jìn)來，立即扣減信用額度，盡管有的銷售訂單是6個(gè)月才預(yù)計(jì)會(huì)交貨。B動(dòng)態(tài)信用控制 動(dòng)態(tài)信用控制時(shí)，可以設(shè)置一個(gè)展望期，交

10、貨日期在這個(gè)展望期之后的，暫時(shí)不計(jì)算信用額度，注意上圖中的是天T（默認(rèn)是M，月份），那是我根據(jù)需要使用Tcode：OMO1更改的。 你只能選擇靜態(tài)或動(dòng)態(tài)檢查中的一個(gè)，但可同時(shí)結(jié)合使用接下來C-I的信用檢查方式。C最大單據(jù)值 比如高風(fēng)險(xiǎn)客戶最多只能給它20000元一單，相傳有些比較狡猾的家伙今天小賒一點(diǎn)，明天小賒一點(diǎn)，都按時(shí)還錢了，當(dāng)你以為他很講信用時(shí)，他賒了一筆大單，溜了，抓住企業(yè)想擴(kuò)大銷售的心理，這么簡(jiǎn)單的招數(shù)往往屢試屢爽，防人之心不可無，這里可控制一下。D關(guān)鍵字段 意思是客戶信用相關(guān)的關(guān)鍵字段發(fā)生變更，可進(jìn)行信用凍結(jié)，比如支付條款、附加起息日、價(jià)值等，支付條款決定什么時(shí)候應(yīng)收到期，信用控制

11、的最高境界無非就是要確?？蛻舳己芄郧啥寄馨磿r(shí)還上銀兩來。E下一個(gè)信用校驗(yàn)日期指出系統(tǒng)是否在下個(gè)信用評(píng)估日期的基礎(chǔ)上執(zhí)行信用檢查，如下圖1為FD33客戶信用數(shù)據(jù)截圖，表示上次信用復(fù)查的時(shí)間和下次開始檢查信用的時(shí)間，如果信用檢查期到了未做動(dòng)作，可以決定是信用先凍結(jié)。F未清項(xiàng)目檢查 可設(shè)置截止某天所有的到期未清項(xiàng)占客戶的百分比超過一百分比時(shí)，即進(jìn)行信用凍結(jié)。G最早的未清項(xiàng)目 理論上，只要每個(gè)客戶心中充滿按期還錢的使命感，也就不存在信用控制了，在這里，可以設(shè)置客戶最早的未清項(xiàng)已經(jīng)超期多少天即信用凍結(jié)，想象一下，一個(gè)家伙5個(gè)月前就應(yīng)還你某筆錢可現(xiàn)在還拖著不給，還能賒銷給他嗎？H最高拖欠級(jí)別 整個(gè)信用管理

12、體系中，催款已經(jīng)是事后環(huán)節(jié)了，你可以設(shè)置多級(jí)催款，直到最高級(jí)別的要求法律訴訟，關(guān)于催款，請(qǐng)看相關(guān)章節(jié)，在此可以設(shè)置只要有最早一級(jí)的催款，就信用凍結(jié)。有一個(gè)人跟我說：如果信用真這么認(rèn)真折騰，在國(guó)內(nèi)你就不要做生意了，洋鬼子的東西也不能一味照搬。I用戶自定義信用檢查邏輯 最BT的是，系統(tǒng)居然留下了三個(gè)出口讓用戶自定義信用控制邏輯。5. 特殊信用控制I.特殊總帳標(biāo)志(相關(guān)Tcode:OBXR/OBYR/OBXT等)。II.允許記帳時(shí)手工輸入統(tǒng)馭科目以替換默認(rèn)的從主數(shù)據(jù)中帶出的統(tǒng)馭科目，這點(diǎn)有點(diǎn)類似剛才第1步的允許輸入其他信用控制區(qū)域的做法。如上圖，企業(yè)一般不大喜歡收取潛在風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)承兌匯票,則可以將它排除在信用管理之外,1:設(shè)置應(yīng)收商業(yè)承兌匯票不在信用管理范圍,此時(shí)如果采用手工輸入該科目的記帳,該筆金額不會(huì)沖信用去增加客戶的剩余可用信用額。 你也可設(shè)置應(yīng)客戶違反銷售合同而獲得的其他應(yīng)收-罰款賠款不占信用,否則美死客戶了。2:如果是采用特殊總帳標(biāo)志的方式實(shí)現(xiàn)應(yīng)收商業(yè)承兌匯票，你直接設(shè)置該標(biāo)志(Tcode:OBXR)的特征是“與信貸限額無