兩資項(xiàng)目管理制度VIP

兩資項(xiàng)目管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司兩資項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作流程，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有兩資項(xiàng)目，包括但不限于資產(chǎn)購(gòu)置、資產(chǎn)處置、資本運(yùn)作等項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：兩資項(xiàng)目的開(kāi)展必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.效益性原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為目標(biāo)，確保項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比合理。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目操作，確保項(xiàng)目過(guò)程規(guī)范、透明。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，確保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍內(nèi)。二、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立兩資項(xiàng)目決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大兩資項(xiàng)目進(jìn)行決策。決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性和效益性。2.對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行審查，提出決策意見(jiàn)。3.監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的重大問(wèn)題。（二）項(xiàng)目管理部門1.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算編制、資金管理、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督等工作。2.資產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)置、處置的具體操作，資產(chǎn)清查、評(píng)估等工作。3.投資發(fā)展部：負(fù)責(zé)資本運(yùn)作項(xiàng)目的策劃、組織和實(shí)施，投資項(xiàng)目的可行性研究、盡職調(diào)查等工作。4.法務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目涉及的法律問(wèn)題進(jìn)行審查，提供法律意見(jiàn)和支持。5.審計(jì)部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的組織實(shí)施，按照項(xiàng)目方案和相關(guān)規(guī)定完成項(xiàng)目任務(wù)，其職責(zé)包括：1.制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.組織項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.及時(shí)向項(xiàng)目管理部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題。三、項(xiàng)目立項(xiàng)（一）立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出兩資項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《兩資項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目的背景、目的、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期效益等。（二）立項(xiàng)審批1.項(xiàng)目管理部門對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核申請(qǐng)材料的完整性和合規(guī)性，對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性和效益性進(jìn)行評(píng)估。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交項(xiàng)目決策委員會(huì)進(jìn)行審議。決策委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行討論和決策，做出立項(xiàng)與否的決定。3.對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目決策委員會(huì)下達(dá)《兩資項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》，明確項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)要求。四、項(xiàng)目方案制定（一）方案編制項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)要求，組織編制項(xiàng)目方案。項(xiàng)目方案應(yīng)包括項(xiàng)目概述、實(shí)施計(jì)劃、資金預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施、預(yù)期效益等內(nèi)容。（二）方案評(píng)審1.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)審查方案的合理性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。2.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行修改完善，確保方案符合要求。3.修改后的項(xiàng)目方案報(bào)項(xiàng)目決策委員會(huì)備案。五、項(xiàng)目實(shí)施（一）組織實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施部門按照項(xiàng)目方案組織實(shí)施項(xiàng)目，明確項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)工作任務(wù)和責(zé)任人，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。（二）進(jìn)度管理1.項(xiàng)目實(shí)施部門定期向項(xiàng)目管理部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，填寫《兩資項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告表》。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。（三）質(zhì)量管理1.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。（四）資金管理1.財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和資金使用計(jì)劃，及時(shí)足額安排項(xiàng)目資金。2.項(xiàng)目實(shí)施部門嚴(yán)格按照資金使用規(guī)定使用資金，確保資金?？顚Ｓ?，不得挪用。3.財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，確保資金安全。（五）風(fēng)險(xiǎn)管理1.項(xiàng)目實(shí)施部門在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)識(shí)別、評(píng)估可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控。六、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施部門向項(xiàng)目管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫《兩資項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，并提供項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告、資金使用情況報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)材料。（二）驗(yàn)收組織1.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門組成驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況、質(zhì)量、效益等進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。（三）驗(yàn)收程序1.項(xiàng)目實(shí)施部門向驗(yàn)收小組匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況。2.驗(yàn)收小組查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況。3.驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。4.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由驗(yàn)收小組出具《兩資項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。七、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)（一）評(píng)價(jià)組織項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，審計(jì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)。（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程：評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范、高效，是否存在違規(guī)操作等問(wèn)題。3.項(xiàng)目效益：評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比，分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4.項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的項(xiàng)目管理提供參考。（三）評(píng)價(jià)報(bào)告審計(jì)部根據(jù)后評(píng)價(jià)情況撰寫項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目決策委員會(huì)和公司管理層。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)提出改進(jìn)建議和措施，為公司完善兩資項(xiàng)目管理制度提供依據(jù)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部定期對(duì)兩資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的合規(guī)性、效益性等情況。2.各項(xiàng)目管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施部門的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)等對(duì)公司兩資項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，積極配合并提供相關(guān)資料。九、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定在兩資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)違規(guī)操作、重大損失等情況的，按照公司相關(guān)規(guī)定追究