華能集團(tuán)物資管理制度

華能集團(tuán)物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)華能集團(tuán)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的行為，提高物資管理效率，降低物資成本，保障集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于華能集團(tuán)總部及所屬各單位的物資管理活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)物資、辦公用品、設(shè)備備件等各類物資的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：集團(tuán)對(duì)物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，建立集中統(tǒng)一的物資管理體系。2.規(guī)范流程原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理工作有序開(kāi)展。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，努力降低物資采購(gòu)成本和庫(kù)存成本，提高物資使用效益。4.監(jiān)督考核原則：加強(qiáng)對(duì)物資管理工作的監(jiān)督檢查，建立健全考核評(píng)價(jià)機(jī)制，確保制度有效執(zhí)行。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.需求預(yù)測(cè)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況等，定期對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，填寫(xiě)物資需求預(yù)測(cè)表，報(bào)送物資管理部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃編制物資管理部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的物資需求預(yù)測(cè)表，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式，選擇合格的供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。2.供應(yīng)商評(píng)估物資管理部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商合作與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合作過(guò)程中，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和穩(wěn)定性。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式根據(jù)物資的性質(zhì)、金額等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.采購(gòu)流程采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單或詢價(jià)單，供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，采購(gòu)人員進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，確定最終供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同管理采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給物資管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收人員等。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同或送貨單，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資的規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等是否符合要求。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)物資驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，作為物資入庫(kù)的依據(jù)。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.合格物資經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資移交倉(cāng)庫(kù)保管。2.不合格物資對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)更換或退貨。如因特殊原因無(wú)法及時(shí)處理，應(yīng)將不合格物資單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止誤用。四、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、備件區(qū)、辦公用品區(qū)等。（二）物資入庫(kù)1.入庫(kù)手續(xù)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑物資驗(yàn)收記錄辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)物資入庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)上架倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資的類別和存儲(chǔ)要求，將物資搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并進(jìn)行上架存放。物資應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。（三）物資存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)條件根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。（四）物資出庫(kù)1.出庫(kù)申請(qǐng)各部門(mén)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。2.出庫(kù)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資出庫(kù)申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)物資出庫(kù)單。物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，確保物資質(zhì)量。3.出庫(kù)交接物資出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員與領(lǐng)用人員應(yīng)辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的物資，不得擅自轉(zhuǎn)借或挪作他用。五、物資使用管理（一）使用計(jì)劃各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定物資使用計(jì)劃，合理安排物資的使用，避免浪費(fèi)。（二）使用審批物資使用前，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括物資的用途、數(shù)量、金額等。（三）使用監(jiān)督物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查物資的使用是否符合規(guī)定，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定物資管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，對(duì)于已損壞、過(guò)期、閑置等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。（二）報(bào)廢審批經(jīng)鑒定需要報(bào)廢的物資，填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。（三）報(bào)廢處理報(bào)廢物資經(jīng)審批后，由物資管理部門(mén)統(tǒng)一組織處理。報(bào)廢物資的處理方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等，處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保處理合規(guī)。七、物資信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、采購(gòu)計(jì)劃編制、合同管理、庫(kù)存管理、報(bào)表生成等功能。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時(shí)更新物資信息、采購(gòu)合同、庫(kù)存動(dòng)態(tài)等數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）信息安全加強(qiáng)物資管理系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問(wèn)。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)建立物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核內(nèi)容包括采購(gòu)成本控制、物資供應(yīng)及時(shí)性、庫(kù)存管理水平、物資使用效益等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限