企業(yè)閑置資金托管協(xié)議書

企業(yè)閑置資金托管協(xié)議書?甲方（委托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（托管人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擁有閑置資金，希望通過(guò)專業(yè)托管實(shí)現(xiàn)資金的合理運(yùn)作與保值增值；乙方具備合法合規(guī)的資金托管資質(zhì)與專業(yè)能力。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其閑置資金委托乙方進(jìn)行托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、托管資金的具體描述1.資金金額：甲方委托乙方托管的閑置資金為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.資金來(lái)源：該資金系甲方基于其正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的閑置資金，來(lái)源合法合規(guī)，不存在任何爭(zhēng)議或瑕疵。3.資金性質(zhì)：明確為閑置貨幣資金，僅用于合法的資金存放與約定的資金運(yùn)作安排。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解托管資金的運(yùn)作情況及收益狀況，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定定期向甲方提供相關(guān)報(bào)告。對(duì)托管資金的使用和管理享有監(jiān)督權(quán)，有權(quán)要求乙方對(duì)資金托管過(guò)程中的重大事項(xiàng)作出說(shuō)明。在符合本協(xié)議約定的條件下，有權(quán)按照約定方式提取托管資金及收益。2.義務(wù)保證委托托管的資金來(lái)源合法，向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金信息及相關(guān)資料。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額向乙方交付托管資金。尊重乙方按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定對(duì)托管資金進(jìn)行的正常管理和運(yùn)作，不得干涉乙方的具體操作。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及本協(xié)議約定，承擔(dān)因甲方自身原因?qū)е碌呐c托管資金相關(guān)的一切稅費(fèi)及其他費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取托管費(fèi)用。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，對(duì)托管資金進(jìn)行獨(dú)立的管理和運(yùn)作，有權(quán)拒絕甲方違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定的指令。為保障托管資金的安全與正常運(yùn)作，有權(quán)采取必要的措施，包括但不限于與符合條件的金融機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行資金存放等。2.義務(wù)按照國(guó)家法律法規(guī)及本協(xié)議約定，安全、獨(dú)立、高效地保管和運(yùn)作托管資金，確保資金的安全與完整。建立健全內(nèi)部管理制度，對(duì)托管資金的收支、核算等進(jìn)行規(guī)范管理，定期對(duì)托管資金進(jìn)行清查核對(duì)。按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，向甲方提供詳細(xì)的資金托管報(bào)告，包括資金收支情況、收益情況、資金運(yùn)作狀況等。嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露甲方的資金信息及本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。在托管期限屆滿或本協(xié)議提前終止時(shí)，按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理托管資金的清算與返還手續(xù)。三、資金托管期限1.本協(xié)議的托管期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。2.雙方同意，在托管期限屆滿前，如甲方無(wú)提前終止托管的書面通知，本協(xié)議自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]，延續(xù)期間雙方權(quán)利義務(wù)按照本協(xié)議約定執(zhí)行。如需提前終止，甲方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日書面通知乙方。四、資金運(yùn)作方式1.乙方應(yīng)按照安全、穩(wěn)健的原則，將托管資金存放于經(jīng)甲方認(rèn)可的具有合法資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，存放方式為[具體存放方式，如定期存款等]。2.在確保資金安全的前提下，乙方可根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行合理的短期資金運(yùn)作，以提高資金收益，但資金運(yùn)作應(yīng)符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定，不得從事高風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)。資金運(yùn)作所產(chǎn)生的收益歸甲方所有。五、托管費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用：甲方應(yīng)按照托管資金金額的[X%]向乙方支付托管費(fèi)用。2.支付方式：甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付首年托管費(fèi)用人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此后，每年的托管費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)年開始前的[X]個(gè)工作日內(nèi)支付。乙方應(yīng)在收到甲方支付的托管費(fèi)用后[X]個(gè)工作日內(nèi)出具合法有效的發(fā)票。六、資金的提取與返還1.正常提?。涸谕泄芷谙迌?nèi)，甲方如需提取托管資金，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向乙方提交書面申請(qǐng)。乙方在確認(rèn)甲方申請(qǐng)符合本協(xié)議約定且資金可正常支付的情況下，應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)資金支付至甲方指定的銀行賬戶。2.到期返還：托管期限屆滿，乙方應(yīng)在屆滿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將托管資金本金及扣除托管費(fèi)用后的收益余額一并返還至甲方指定的銀行賬戶。3.提前終止返還：若本協(xié)議提前終止，乙方應(yīng)在提前終止后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成托管資金的清算，并將扣除托管費(fèi)用及因提前終止可能產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用后的資金余額返還至甲方指定的銀行賬戶。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額交付托管資金或支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未交付或未支付金額的[X‰]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的托管費(fèi)用及違約金，同時(shí)承擔(dān)乙方因此遭受的一切損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定安全保管和運(yùn)作托管資金，導(dǎo)致資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全額賠償責(zé)任，并按照損失金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方原因造成甲方其他經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)一并予以賠償。3.若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)向甲方提供資金托管報(bào)告或其他相關(guān)信息，每逾期一日，應(yīng)按照托管費(fèi)用的[X‰]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的托管費(fèi)用，同時(shí)承擔(dān)甲方因此遭受的一切損失。4.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。如因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.如一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的一切損失，并按照損失金額的[X%]向?qū)Ψ街Ц哆`約金。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：____________