銀行資金托管協(xié)議書

銀行資金托管協(xié)議書?甲方（委托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托人，即托管銀行）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬就[具體項(xiàng)目名稱]開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并需要對(duì)特定資金進(jìn)行托管；乙方具備合法從事資金托管業(yè)務(wù)的資質(zhì)和能力。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進(jìn)行資金托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.資金托管：指乙方接受甲方委托，按照本協(xié)議約定對(duì)甲方指定的資金進(jìn)行保管、監(jiān)督資金使用，并根據(jù)甲方指令辦理資金的收付等相關(guān)事宜。2.托管資金：指甲方交付給乙方進(jìn)行托管的資金，具體金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該資金來(lái)源為[詳細(xì)說明資金來(lái)源]。3.項(xiàng)目資金：指托管資金中專門用于[具體項(xiàng)目名稱]的資金，其使用應(yīng)符合本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.指令：指甲方以書面、電子指令等符合雙方約定的方式向乙方發(fā)出的關(guān)于資金托管業(yè)務(wù)操作的指示。二、托管資金的交付與接收1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將托管資金足額存入乙方指定的托管賬戶。2.乙方應(yīng)在收到甲方交付的托管資金后，向甲方出具收款憑證，并對(duì)托管資金進(jìn)行妥善保管。三、資金托管服務(wù)的具體內(nèi)容1.資金保管乙方應(yīng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的原則，對(duì)托管資金進(jìn)行獨(dú)立保管，確保托管資金與乙方自有資金及其他客戶資金相分離。乙方應(yīng)根據(jù)甲方指令，對(duì)托管資金進(jìn)行收付操作，并及時(shí)記錄資金的收支情況。2.資金監(jiān)督乙方應(yīng)監(jiān)督甲方對(duì)托管資金的使用情況，確保資金使用符合本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)甲方資金使用存在違規(guī)行為，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的指令，并及時(shí)通知甲方糾正。3.資金清算乙方應(yīng)定期與甲方核對(duì)托管資金的收支情況，并根據(jù)雙方確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行資金清算。清算周期為[具體清算周期，如每月/每季度]，清算結(jié)果應(yīng)以書面形式通知甲方。四、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供資金托管服務(wù)。有權(quán)對(duì)乙方的資金托管工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，向乙方發(fā)出指令，要求乙方辦理資金的收付等相關(guān)事宜。2.義務(wù)應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，包括但不限于資金來(lái)源、使用計(jì)劃、項(xiàng)目相關(guān)文件等。應(yīng)按照本協(xié)議約定及時(shí)足額交付托管資金，并承擔(dān)因資金交付延遲或不足而產(chǎn)生的一切責(zé)任。應(yīng)確保資金使用符合本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并承擔(dān)因資金使用違規(guī)而產(chǎn)生的一切責(zé)任。應(yīng)按照乙方要求，配合乙方進(jìn)行資金托管業(yè)務(wù)的相關(guān)工作，包括但不限于提供必要的文件、協(xié)助乙方進(jìn)行資金監(jiān)督等。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取資金托管費(fèi)用。有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的違規(guī)指令，并及時(shí)通知甲方糾正。有權(quán)對(duì)甲方提供的資料和信息進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)存在虛假、誤導(dǎo)等情況，有權(quán)要求甲方補(bǔ)充或更正。2.義務(wù)應(yīng)按照本協(xié)議約定，為甲方提供安全、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的資金托管服務(wù)。應(yīng)妥善保管托管資金，確保資金安全，并按照甲方指令辦理資金的收付等相關(guān)事宜。應(yīng)定期向甲方報(bào)告托管資金的收支情況及資金使用監(jiān)督情況。應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和資金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。五、資金使用及支付1.甲方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，提前向乙方提交資金使用計(jì)劃和支付申請(qǐng)，并詳細(xì)說明資金用途、金額、支付對(duì)象等信息。2.乙方在收到甲方的資金使用計(jì)劃和支付申請(qǐng)后，應(yīng)按照本協(xié)議約定對(duì)其進(jìn)行審核。如審核通過，乙方應(yīng)根據(jù)甲方指令，在[X]個(gè)工作日內(nèi)將資金支付至甲方指定的收款賬戶；如審核不通過，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并說明原因。3.甲方應(yīng)確保資金支付對(duì)象的合法性和真實(shí)性，以及資金使用符合本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。如因甲方提供的信息不準(zhǔn)確或資金使用違規(guī)而導(dǎo)致的一切后果，由甲方承擔(dān)。六、費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方支付資金托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的計(jì)算方式為[具體計(jì)算方式，如按照托管資金金額的[X]%/年計(jì)算]，每年托管費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。托管費(fèi)用的支付周期為[具體支付周期，如每半年/每年]，甲方應(yīng)在每個(gè)支付周期屆滿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將托管費(fèi)用支付至乙方指定的賬戶。2.其他費(fèi)用如因甲方指令變更、資金收付次數(shù)增加等原因?qū)е乱曳焦ぷ髁吭黾踊虍a(chǎn)生其他額外費(fèi)用的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行協(xié)商確定。因乙方自身原因?qū)е碌馁M(fèi)用支出，由乙方自行承擔(dān)。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、資金信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額交付托管資金，每逾期一日，應(yīng)按照未交付金額的[X]%向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付已發(fā)生的托管費(fèi)用及違約金，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的一切損失。若甲方資金使用違規(guī)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于本金損失、利息損失、違約金損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。若甲方未按照本協(xié)議約定支付托管費(fèi)用或其他費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停資金托管服務(wù)，并要求甲方支付已發(fā)生的托管費(fèi)用及違約金，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的一切損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定提供資金托管服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于本金損失、利息損失、違約金損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。若乙方未妥善保管托管資金，導(dǎo)致資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未按照甲方指令及時(shí)辦理資金收付等相關(guān)事宜，每逾期一日，應(yīng)按照未辦理金額的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失。若乙方違反保密條款，向第三方泄露甲方商業(yè)秘密或資金信息的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并向甲方支付違約金人民幣[X]元。九、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、協(xié)議的變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，如出現(xiàn)下列情形之一，一方有權(quán)解除本協(xié)議：因不可抗力致使本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的；一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)另一方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正的；根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定可以解除本協(xié)議的其他情形。3.協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定及本協(xié)議約定進(jìn)行清算和結(jié)算，結(jié)清雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至[具體截止日期]。協(xié)議期滿后，雙方如無(wú)異議，則本協(xié)議自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補(bǔ)充