經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告27

經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince部門:宣傳部匯報(bào)人:林某某二零XXWORKREPORT公司經(jīng)營(yíng)分析工作報(bào)告目錄CONTENTSP-零一添加標(biāo)題WorkOverviewP-零二添加標(biāo)題WorkOverviewP-零三添加標(biāo)題WorkOverviewP-零四添加標(biāo)題WorkOverview

感謝您下載模板網(wǎng)提供dePPT模板.零一PARTONE添加標(biāo)題文字LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince添加標(biāo)題文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,盡量言簡(jiǎn)意賅,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.添加標(biāo)題文字點(diǎn)擊輸入本欄de具體文字,簡(jiǎn)明扼要de說明分項(xiàng)內(nèi)容,此為概念圖解,請(qǐng)根據(jù)您de具體內(nèi)容酌情修改點(diǎn)擊輸入本欄de具體文字,簡(jiǎn)明扼要de說明分項(xiàng)內(nèi)容,此為概念圖解,請(qǐng)根據(jù)您de具體內(nèi)容酌情修改點(diǎn)擊輸入本欄de具體文字,簡(jiǎn)明扼要de說明分項(xiàng)內(nèi)容,此為概念圖解,請(qǐng)根據(jù)您de具體內(nèi)容酌情修改標(biāo)題文本標(biāo)題文本標(biāo)題文本零一零二零三添加標(biāo)題文字單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)單擊此處添加標(biāo)題文字信息添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)單擊此處添加標(biāo)題文字信息添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)單擊此處添加標(biāo)題文字信息添加標(biāo)題添加標(biāo)題文字零一零二零四零三點(diǎn)擊輸入小標(biāo)題單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此處添加此處單擊點(diǎn)擊輸入小標(biāo)題單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此處添加此處單擊此處點(diǎn)擊輸入小標(biāo)題單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此處添加此處單擊點(diǎn)擊輸入小標(biāo)題單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此處添加此處單擊此處添加標(biāo)題文字Step零一StartStep零三Step零二Step零四Finish標(biāo)題文本點(diǎn)擊輸入本欄de具體文字,簡(jiǎn)明扼要de說明分項(xiàng)內(nèi)容標(biāo)題文本點(diǎn)擊輸入本欄de具體文字,簡(jiǎn)明扼要de說明分項(xiàng)內(nèi)容標(biāo)題文本點(diǎn)擊輸入本欄de具體文字,簡(jiǎn)明扼要de說明分項(xiàng)內(nèi)容標(biāo)題文本點(diǎn)擊輸入本欄de具體文字,簡(jiǎn)明扼要de說明分項(xiàng)內(nèi)容添加標(biāo)題文字零二PARTONE添加標(biāo)題文字LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince在此輸入標(biāo)題文案請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.添加標(biāo)題添加標(biāo)題請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅添加標(biāo)題文字言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣添加標(biāo)題文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣添加標(biāo)題文字九五%單擊此處編輯您要de內(nèi)容,建議您在展示時(shí)采用合適de字體.單擊此處編輯您要de內(nèi)容,建議您在展示時(shí)采用合適de字體.單擊此處編輯您要de內(nèi)容,建議您在展示時(shí)采用合適de字體.單擊此處編輯您要de內(nèi)容,建議您在展示時(shí)采用合適de字體.輸入標(biāo)題輸入標(biāo)題輸入標(biāo)題添加標(biāo)題內(nèi)容輸入標(biāo)題添加標(biāo)題文字請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可.零一.添加標(biāo)題請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可.零二.添加標(biāo)題請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可.零三.添加標(biāo)題添加標(biāo)題請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.添加標(biāo)題文字單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)添加標(biāo)題添加標(biāo)題文字零三PARTONE添加標(biāo)題文字LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)單擊此處添加標(biāo)題文字信息單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)單擊此處添加標(biāo)題文字信息添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)單擊此處添加標(biāo)題文字信息單擊此處添加標(biāo)題文字信息,文字簡(jiǎn)潔明了即可,不需要太過冗長(zhǎng)單擊此處添加標(biāo)題文字信息添加標(biāo)題文字請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.輸入此處標(biāo)題請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.輸入此處標(biāo)題請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可,不比過于繁瑣,注意版面美觀度.請(qǐng)?jiān)诖颂幪砑泳唧w內(nèi)容,文字盡量言簡(jiǎn)意賅,簡(jiǎn)單說明即可.SHURUBIAOTINEIRONG添加標(biāo)題文字在此輸入文字四零%在此輸入文字六零%請(qǐng)輸入標(biāo)題在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字.請(qǐng)輸入標(biāo)題在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字,在此輸入文字.添加標(biāo)題文字添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題內(nèi)容,標(biāo)題要與內(nèi)容相符,需要注意字體大小及文本匹配添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題內(nèi)容,標(biāo)題要與內(nèi)容相符,需要注意字體大小及匹配程度添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題內(nèi)容,標(biāo)題要與內(nèi)容相符,需要注意字體大小及文本匹添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題內(nèi)容,標(biāo)題要與內(nèi)容相符,需要注意字體大小及文本匹配程度添加標(biāo)題文字零四PARTONE添加標(biāo)題文字LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversince六二%請(qǐng)輸入標(biāo)題單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.二四%請(qǐng)輸入標(biāo)題單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.三五%請(qǐng)輸入標(biāo)題單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.八九%請(qǐng)輸入標(biāo)題單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.添加標(biāo)題文字添加標(biāo)題單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此添加標(biāo)題單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此處單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此處添加此處單擊此處添加文字闡述,單擊此處添加文字闡述,添加簡(jiǎn)短問題說明文字,具體說明文字在此處添加此處單擊此處添加文字.添加標(biāo)題文字零一零二零三零四單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.請(qǐng)輸入標(biāo)題單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.請(qǐng)輸入標(biāo)題單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.請(qǐng)輸入標(biāo)題單擊此處添加您de文本或者復(fù)制您適合de內(nèi)容粘貼到此以填充文本框.請(qǐng)輸入標(biāo)題添加標(biāo)題文字延時(shí)符財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)人:XX時(shí)間:二零XX零二收入完成狀況分析CONTENTS目錄零三成本費(fèi)用完成情況零四專題分析零一主要指標(biāo)完成情況

感謝您下載模板網(wǎng)提供dePPT模板.零一主要指標(biāo)完成情況First主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月六,八四八六,五五三-三.三一%三.八六%七.九七%-零.三六%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

八二,一八一二六,八二六-四.七二%二.三四%三二.六四%-零.六九%考核口徑收入-累計(jì)

八二,一八一二六,六五四——三二.四三%-零.九零%凈利潤(rùn)一一,五四三三,九三五-二零.七七%三四.零九%零.七六%資本性支出三零,二六六四,七零零四.一四%一五.五三%-一七.八零%預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口五六八萬元,可比增幅低于目標(biāo)增幅(九.一三%)六.七九%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（五.七零%）一零.四三%,考核口徑收入缺口七四零萬元.凈利潤(rùn)累計(jì)完成三,九三五.三六萬元,高于時(shí)序進(jìn)度八七.六九萬元（零.七六%）.單位:萬元主要指標(biāo)完成情況零一主要指標(biāo)考核情況零一應(yīng)收賬款增加額二、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過程一、預(yù)算口徑收入二、應(yīng)收賬款增加額抵減收入一七二萬元考核口徑收入缺口七四零萬元考核口徑收入缺口構(gòu)成一、預(yù)算口徑收入缺口五六八萬元備注:應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)八.零六%.銷售費(fèi)用情況零一項(xiàng)目成本預(yù)算分配額度本年累計(jì)占比%預(yù)算

進(jìn)度%與預(yù)算目標(biāo)值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）一零,四二二.零三,零八二.六六一零零.零零二九.五八-三.七五-三九一.三四四,七五七.四四-三五.二零-一,六七四.七八一、宣傳及客戶服務(wù)費(fèi)三零五.零九九.九六三.二四三二.七七-零.五六-一.七一三五八.四二-七二.一一-二五八.四六其中:客戶服務(wù)費(fèi)（不含終端）一九六.零五一.六四一.六八二六.三五-六.九八-一三.六九九九.二四-四七.九六-四七.五九二、展覽廣告費(fèi)一一零六.七五零.二二六.一四-二七.一九-二九.九一一二九.七四-九四.七九-一二二.九九三、代辦費(fèi)六,八二二二,一八零.零一七零.七二三一.九六-一.三八-九三.九九二,四八零.八四-一二.一三-三零零.八三其中:實(shí)業(yè)代辦費(fèi)二,五六零七八零.五三二五.三二三零.四九-二.八四-七二.八零七九六.七五-二.零四-一六.二二其中:社會(huì)代辦費(fèi)（含渠道補(bǔ)貼）四,二六二一,三九九.四八四五.四零三二.八四-零.五零-二一.一九一,六八四.零九-一六.九零-二八四.六一四、終端促銷費(fèi)七九五.零零三七九.六九一二.三二四七.七六一四.四三一一四.六九一,五一零.一六-七四.八六-一,一三零.四七（一）手機(jī)終端費(fèi)用七三五三五七.一五一一.五九四八.五九一五.二六一一二.一五一,四一五.二六-七四.七六-一,零五八.一一（二）其他終端費(fèi)用六零.零零二二.五五零.七三三七.五八四.二四二.五五九四.九零-七六.二四-七二.三六五、壞賬準(zhǔn)備一,三零零三八四.六五一二.四八二九.五九-三.七四-四八.六八三四九.九四九.九二三四.七一六、積分兌換支出六零一四.八八零.四八二四.八零-八.五三-五.一二五八.零七-七四.三七-四三.一九零二收入完成狀況分析First收入來源分析零二收入主要項(xiàng)目本月（不含稅）環(huán)比累計(jì)（含稅）累計(jì)同比增量增幅%增量增幅%脫機(jī)收入（不含云、導(dǎo)航）

六,三六六.七

-二九五.六

-四.四

二七,七九七.七

一,零六零.四四.零積分計(jì)提

-四一.一

五.九

-一二.五

-一六八.一

一二零.零-零.四積分兌換

三.九

-零.八

-一六.七

二零.二

-三三.二-零.六SP分成

-二二六.五

-四零.三

二一.六

-八一三.一

-二二七.七零.四電信卡

一.九

-零.一

-四.七

八.五

-四.五-零.三網(wǎng)間結(jié)算

三八五.三

-一八.二

-四.五

一,七二四.八

-五七.四零.零漫游結(jié)算

二八.二

-二二.二

-四四.一

三二二.三

七二.零零.三宣傳用卡

-六.五

二八.三

-八一.三

-一二四.六

-三一.九零.三資金平臺(tái)分成

-

-

-

-五九.三

二三三.七-零.八其他零星

二四.三

一二.七

一零九.一

七一.六

-四八九.六-零.九

減:非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

八四.六

四.二

五.二三六五.三

六.四零.零主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含云及導(dǎo)航）

六,四五二.六

-三四一.六

-五.零

二八,四二七.六

六四八.五零.零加:云協(xié)同收入

五二.八

-一一.五

-一七.八

二七二.二

六五.五零.三加:導(dǎo)航協(xié)同收入

四三.四

四.零

一零.二

一七五.二

五.二零.零主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含云及導(dǎo)航協(xié)同）

六,五五三.零-三四九.四-五.一

二八,三二六.一

一七零.二零.零環(huán)比數(shù)據(jù)分析零二環(huán)比分析（不含稅口徑）:SP分成環(huán)比增四零.三萬元,主要是本月補(bǔ)列二零一零年三-網(wǎng)吧聯(lián)盟分成一六.三萬元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成一四.六萬元、省級(jí)固話暢打包四.七萬元及

ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)偹?八萬元（二零零九年一-二零一零年）.脫機(jī)收入環(huán)比減二九五.六萬元,分別為:固網(wǎng)寬帶減一零零.七萬元,其中終端用戶收入減收五零.一萬元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升:份停保用戶凈增二.二萬）、裝移機(jī)收入減二七.一萬元（新裝減少一八零四戶）、專線收入減二二.八萬元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動(dòng)用戶減收六零.九萬元（主要是通話費(fèi)減收五八.一萬元）；電信傳媒減五六.九萬元；ICT減六三.六萬元.三.受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響,網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減一八.二萬元,漫游結(jié)算環(huán)比減二二.二萬元,指標(biāo)完成進(jìn)度零二項(xiàng)目當(dāng)月完成月度進(jìn)度完成缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入六,五五三九五.七%-二九五.四-三.三%三.九%其中:云協(xié)同收入五三七九.二%-一三.九-八.八%-三.四%其中:導(dǎo)航協(xié)同收入四三八九.八%-四.九-一.二%一零.一%單位:萬元一）當(dāng)月收入:當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加二四三.六萬元,增幅三.九%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少二二四.四萬元,降幅三.三%.二）同比:指標(biāo)完成進(jìn)度零二三）環(huán)比:四）累計(jì)收入完成:環(huán)比減少三四九.四萬元,降幅五.一%,剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入五零萬元,實(shí)際環(huán)比減收三零零萬元,降幅四.四%.累計(jì)完成預(yù)算口徑收入二六八二六萬元,預(yù)算進(jìn)度缺口五六七.九萬元；可比口徑累計(jì)同比增加六一三.七萬元,增幅二.三%較上月提升零.五個(gè)百分點(diǎn)）.項(xiàng)目累計(jì)完成預(yù)算進(jìn)度缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入二六,八二六三二.六%-五六七.九-四.七%二.三%其中:云協(xié)同收入二五七三二.零%-一零.四-一.九%三.九%其中:導(dǎo)航協(xié)同收入一六五二八.五%-二八.零零.二%六.三%注:為保持可比,同比及趨勢(shì)圖均采用可比口徑.收入結(jié)構(gòu)及變化情況零二業(yè)務(wù)同比增量同比增幅拉動(dòng)號(hào)碼型業(yè)務(wù)

五七三.二二.四%二.一三%固定電話-一八九.一-六.六%-零.七%移動(dòng)電話-一四七.三-一.二%-零.五%其中,流量收入二七五.三九.八%一.零%固網(wǎng)寬帶九九六.八一二.二%三.七%ITV-八七.三-九.七%-零.三%非號(hào)碼型業(yè)務(wù)七八.七二.五%零.三%資源出租-四零.五-六.五%-零.二%號(hào)百八八.四一七.三%零.三%IDC+云業(yè)務(wù)五九.七六.七%零.二%ICT二零.三二.二%零.一%其他收入-四九.二-二八.九%-零.二%收入結(jié)構(gòu)及變化情況零二號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平.固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升二.九%；移動(dòng)電話下降一.六%,其中流量收入占比同比提升零.八%.結(jié)構(gòu)變化號(hào)碼型業(yè)務(wù):固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素,其余de號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng),但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)（一.零%）.非號(hào)碼型業(yè)務(wù):號(hào)百業(yè)務(wù)de收入拉動(dòng)效果逐步凸顯.收入增幅及拉動(dòng)備注:為保持可比,二零一零年沿用可比口徑報(bào)表,剔除營(yíng)改增影響.全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析零二完成進(jìn)度僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度,我司完成三二.六四%,排名第二（上月第二）,超九地市綜合進(jìn)度零.五五%,可比增幅.三四%,排名第二,僅次于山東（三.八七%）.同比增幅

全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析零二地市預(yù)算本月完成累計(jì)完成與時(shí)序進(jìn)度比可比增幅本月實(shí)績(jī)時(shí)序進(jìn)度累計(jì)實(shí)績(jī)進(jìn)度%進(jìn)度

排名絕對(duì)量相對(duì)量增幅%增速

排名上海三一六六一九二五六四六八.一零%一零一零一六三一.九零%六-四五二四-一.四三%-零.八零%四深圳二三零一八零一八七零八八.一三%七三零九六三一.七六%七-三六三一-一.五八%-一.七八%六寧德七九七七零五九一零七.四一%二五四六六三一.九二%五-一一二四-一.四一%-二.一四%七某某八二一八一六五五三七.九七%二六八二六三二.六四%二-五六八-零.六九%二.三四%二新疆三二九四一零二六四九五八.零四%一零六六五四三二.三八%三-三一四九-零.九六%-一.二四%五福建一一五二二三九三二二八.零九%三七一零二三二.二零%四-一三零六-一.一三%-零.二二%三廣東五九四八零四三九四七.三九%一八六六三三一.三八%八-一一六四-一.九六%-二.六一%八大連六零一六六四三八九七.二九%一八六一四三零.九四%九-一四四一-二.四零%-三.零六%九山東六六六二一五五五六八.三四%二二四六八三三.七二%一二六一零.三九%三.八七%一九地市一三三九六五零一零六九七三七.九九%四二九九零五三二.零九%

-一六六四五-一.二四%-零.八七%

單位:萬元風(fēng)險(xiǎn)管控零二應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì)營(yíng)改增后單位:萬元

風(fēng)險(xiǎn)管控零二一、應(yīng)收賬款總額:截止份我司應(yīng)收賬款總額達(dá)六四七二萬元,占收入比達(dá)八.六八%,超預(yù)算基準(zhǔn)值零.六二個(gè)百分點(diǎn).應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入一七二萬元.二、應(yīng)收賬款余額環(huán)比:用戶欠費(fèi):環(huán)比增一一五.五萬元,其中,一年以上賬齡環(huán)比增一一三.八萬元（二零零九年壞賬沉淀）,一-三個(gè)月賬齡環(huán)比增一零一.三萬元.項(xiàng)目年初數(shù)份份比上月

增減比上年同期增減比年初

增減用戶欠費(fèi)四,九零八五,七六零五,八七五一一五一九一九六七網(wǎng)間結(jié)算款三八九三七九三八零一-一七八-九營(yíng)業(yè)款結(jié)算一四九一一四九三-二一二二-五六其他六五一七一一二四-四七三八五九合計(jì)

五,五一一六,四二三六,四七二四八-一三八九六一應(yīng)收賬款分析.風(fēng)險(xiǎn)管控零二.應(yīng)收賬款分析賬齡仙游A區(qū)城廂B區(qū)C區(qū)政企客戶部云事業(yè)部總計(jì)賬齡＜一個(gè)月五.零四.八零.四二.五六.一一.九二.一二二.九一個(gè)月≤賬齡≤三個(gè)月三.六零.零二.七六.五三.四一零.二零.八二七.一三個(gè)月＜賬齡≤一年一.八零.零二.三零.零零.零七.八二.三一四.二一年＜賬齡零.八零.零零.零零.零零.零零.零零.零零.八合計(jì)一一.二四.八五.四九.零九.五一九.九五.二六五.零其中:欠費(fèi)銷賬七.四零.零二.一七.零八.三一五.零五.二四五.零單位:萬元備注:表格中縣區(qū)欠款僅是主營(yíng)業(yè)廳欠款,不包含代辦點(diǎn)欠款.賬齡分析:除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū),其他單位均存在三個(gè)月以上de營(yíng)業(yè)欠款,請(qǐng)加強(qiáng)催繳.欠款結(jié)構(gòu)分析:欠費(fèi)銷賬引發(fā)de欠款占比高達(dá)六九%,主要是發(fā)票和長(zhǎng)賬齡欠費(fèi)轉(zhuǎn)移.一.未到賬先開票de需求請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行,違規(guī)開票銷賬擬列入二季度發(fā)票通報(bào)考核.二.省公司已通知嚴(yán)禁未達(dá)賬銷賬,同時(shí)分公司二季度執(zhí)行還原欠費(fèi)考核,請(qǐng)各單位加強(qiáng)營(yíng)業(yè)款管理.一.營(yíng)業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析風(fēng)險(xiǎn)管控零二.

二.用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析賬齡年初數(shù)份增量其中:固話移動(dòng)賬齡＜一個(gè)月三,零七四三,一九八一二四

一個(gè)月≤賬齡≤二個(gè)月六四五一,零五一四零五三九七八二個(gè)月＜賬齡≤三個(gè)月一二八一七五四七六三-一六三個(gè)月＜賬齡≤一年九五六九五一-四-四零一年＜賬齡一零五五零零三九六一七一二二五合計(jì)四,九零八五,八七五九六七

用戶欠費(fèi)較年初增九六七萬元,主要是一-份賬期新增欠費(fèi)比年初增四五二萬元（主要是固話用戶欠費(fèi)）,一年以上賬期壞賬沉淀三九六萬元（其中,固話用戶欠費(fèi)一七一萬元,移動(dòng)用戶欠費(fèi)二二五萬元）.重點(diǎn)關(guān)注每月用戶欠費(fèi)de結(jié)構(gòu)情況,分類采取不同de催繳措施,避免壞賬沉淀.單位:萬元應(yīng)收賬款分析零三成本費(fèi)用完成情況First各分項(xiàng)成本情況零三項(xiàng)目省對(duì)地本年累計(jì)預(yù)算與時(shí)序進(jìn)度比上年同期與上年同期比預(yù)算進(jìn)度%增幅%金額增幅%金額（一）折舊及攤銷一九二四零.零零六一三八.八二三一.九一-一.四三-二七四.五一六一零三.四五零.五八三五.三七（二）付現(xiàn)成本四八零八一.零零一五九二六.八四三三.一三-零.二一-一零零.一六一五六三四.九三一.八七二九一.九一一、人工成本預(yù)算一零四六零.零零四零三八.七六三八.六一五.二八五五二.零九三五六八.三九一三.一八四七零.三七二、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用一七一三一.零零五九二四.九七三四.五九一.二五二一四.六三六一七二.九九-四.零二-二四八.零二（一）銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）一零四二二.零零四六二零.九八四四.三四一一.零一一一四六.九八四七五七.四四-二.八七-一三六.四五（二）專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用六七零九.零零一三零三.九九一九.四四-一三.九零-九三二.三五一四一五.五五-七.八八-一一一.五六①系統(tǒng)集成支出六九零.零零零.零零零.零零-三三.三三-二三零.零零零.零零

零.零零零.零零②號(hào)百信息服務(wù)成本二零零.零零一二.六三六.三一-二七.零二-五四.零四一七.五零-二七.八三-四.八七③網(wǎng)間結(jié)算支出四九二零.零零一零八四.一四二二.零四-一一.三零-五五五.八六一二四三.一六-一二.七九-一五九.零一④固網(wǎng)商品銷售支出八九九.零零二零七.二一二三.零五-一零.二八-九二.四五一五四.九零三三.七七五二.三二三、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用一八零七八.零零五四四六.一九三零.一三-三.二一-五七九.八一五三五二.六七一.七五九三.五二①修理費(fèi)用及低耗八五零零.零零二七五一.一零三二.三七-零.九七-八二.二三二七八二.八九-一.一四-三一.七九②支撐類業(yè)務(wù)費(fèi)用六六七八.零零一九七五.七二二九.五九-三.七五-二五零.二八一七四八.九九一二.九六二二六.七三③能源類業(yè)務(wù)費(fèi)用二九零零.零零七一九.三七二四.八一-八.五三-二四七.三零八二零.七九-一二.三六-一零一.四二④云分?jǐn)偩W(wǎng)絡(luò)成本零.零零零.零零零.零零零.零零零.零零零.零零零.零零零.零零四、管理費(fèi)用一六五零.零零二二一.三七一三.四二-一九.九二-三二八.六三二七二.五八-一八.七九-五一.二一五、其他七六二.零零二九四.一三三八.六零五.二七四零.一三二六六.八七一零.二一二七.二五②移動(dòng)商品銷售支出九二.零零二九.五零三二.零七-一.二七-一.一六九.九六一九六.二零一九.五四③營(yíng)業(yè)外收支凈額預(yù)算六七零.零零二六四.六二三九.五零六.一六四一.二九二五六.九一三.零零七.七一其中:固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損五零零.零零二六二.九三五二.五九一九.二五九六.二六二五四.零六三.四九八.八七成本費(fèi)用合計(jì)六七三二一.零零二二零六三.三八三二.七七-零.五六-三七六.九五二一七二四.四四一.五六三三八.九四總體完成情況:本年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用累計(jì)完成二二零六三.三八萬元,低于時(shí)序進(jìn)度零.五六%（-三七六.九五萬元）固定資產(chǎn)與折舊情況零三折舊及攤銷預(yù)算進(jìn)度固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算進(jìn)度折舊攤銷累計(jì)完成六一三八.八二萬元,低于時(shí)序進(jìn)度二七四.五一萬元（一.四三%）,與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大零.四五%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn),請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理,提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固de力度,以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)de折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部,對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)de使用狀況進(jìn)行確認(rèn),如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶,則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢,以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊.固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止累計(jì)完成二六二.九三萬元,占年度預(yù)算五二.五九%,按省公司要求,第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于八零%,目前缺口為一三七.零五萬元（二七.四一%）.請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度,做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作,跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)deAP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)de