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文檔簡介
戰(zhàn)略投資與風(fēng)險(xiǎn)評估方法試題及答案姓名:____________________
一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)
1.戰(zhàn)略投資的核心目的是:
A.降低投資風(fēng)險(xiǎn)
B.提高企業(yè)盈利能力
C.優(yōu)化資源配置
D.擴(kuò)大市場份額
2.在戰(zhàn)略投資決策中,以下哪項(xiàng)不屬于外部環(huán)境分析的內(nèi)容?
A.競爭環(huán)境
B.政策法規(guī)
C.市場需求
D.企業(yè)內(nèi)部資源
3.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)評估的定性分析方法?
A.專家調(diào)查法
B.德爾菲法
C.因素成對分析法
D.評分法
4.在進(jìn)行戰(zhàn)略投資可行性分析時(shí),以下哪項(xiàng)不屬于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)?
A.投資回報(bào)率
B.負(fù)債比率
C.營業(yè)收入
D.凈資產(chǎn)收益率
5.以下哪項(xiàng)不屬于戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)類型?
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)
C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
E.人力資源風(fēng)險(xiǎn)
6.以下哪種方法適用于對戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析?
A.敏感性分析
B.模擬分析
C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣
D.概率分析
7.在戰(zhàn)略投資決策中,以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略?
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)降低
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)接受
8.以下哪項(xiàng)不屬于戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)評估的步驟?
A.確定風(fēng)險(xiǎn)因素
B.識別風(fēng)險(xiǎn)事件
C.評估風(fēng)險(xiǎn)影響
D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施
9.在進(jìn)行戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施?
A.加強(qiáng)內(nèi)部控制
B.完善風(fēng)險(xiǎn)管理流程
C.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
D.增加投資額度
10.以下哪種方法不屬于戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)評估的工具?
A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣
B.風(fēng)險(xiǎn)評分法
C.風(fēng)險(xiǎn)圖示法
D.德爾菲法
二、多項(xiàng)選擇題(每題3分,共10題)
1.戰(zhàn)略投資決策過程中,需要進(jìn)行以下哪些分析?
A.市場分析
B.競爭分析
C.技術(shù)分析
D.財(cái)務(wù)分析
E.政策法規(guī)分析
2.以下哪些因素會影響戰(zhàn)略投資的成功?
A.企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)
B.市場需求
C.競爭對手
D.資源配置
E.政府政策
3.在進(jìn)行戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),應(yīng)考慮以下哪些風(fēng)險(xiǎn)?
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)
E.人力資源風(fēng)險(xiǎn)
4.以下哪些方法可以用于識別戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)?
A.文案審查
B.專家調(diào)查
C.數(shù)據(jù)分析
D.案例研究
E.風(fēng)險(xiǎn)矩陣
5.以下哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)可以用于評估戰(zhàn)略投資的盈利能力?
A.投資回報(bào)率
B.凈資產(chǎn)收益率
C.營業(yè)收入增長率
D.資產(chǎn)負(fù)債率
E.現(xiàn)金流量比率
6.在戰(zhàn)略投資決策中,以下哪些因素會影響投資組合的多元化?
A.行業(yè)分散
B.地域分散
C.產(chǎn)品分散
D.企業(yè)規(guī)模
E.投資期限
7.以下哪些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略可以降低戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)?
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)降低
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)接受
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
8.以下哪些措施可以幫助企業(yè)提高戰(zhàn)略投資的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?
A.建立風(fēng)險(xiǎn)管理組織
B.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C.培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理人才
D.加強(qiáng)內(nèi)部控制
E.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估
9.在進(jìn)行戰(zhàn)略投資決策時(shí),以下哪些因素需要考慮?
A.投資回報(bào)率
B.投資風(fēng)險(xiǎn)
C.投資期限
D.資金來源
E.政策法規(guī)
10.以下哪些方法可以用于評估戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的可行性?
A.投資回報(bào)率分析
B.敏感性分析
C.盈虧平衡分析
D.概率分析
E.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分析
三、判斷題(每題2分,共10題)
1.戰(zhàn)略投資決策的核心目標(biāo)是追求最高回報(bào)率,而忽略了投資風(fēng)險(xiǎn)。(×)
2.風(fēng)險(xiǎn)評估的目的是為了確定哪些風(fēng)險(xiǎn)是可接受的,哪些風(fēng)險(xiǎn)需要采取措施加以控制。(√)
3.企業(yè)在進(jìn)行戰(zhàn)略投資時(shí),應(yīng)該優(yōu)先考慮市場份額的增長,而忽視盈利能力。(×)
4.戰(zhàn)略投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益是成正比的,風(fēng)險(xiǎn)越大,預(yù)期收益也越高。(√)
5.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是一種常用的定量風(fēng)險(xiǎn)評估方法。(×)
6.戰(zhàn)略投資決策過程中,財(cái)務(wù)分析是唯一需要考慮的因素。(×)
7.企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略投資時(shí),應(yīng)該選擇風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資方案。(×)
8.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)嫁給第三方,企業(yè)不再承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。(×)
9.企業(yè)在進(jìn)行戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),不需要考慮競爭對手的潛在風(fēng)險(xiǎn)。(×)
10.戰(zhàn)略投資的風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)該是一個(gè)持續(xù)的過程,隨著項(xiàng)目的進(jìn)行,風(fēng)險(xiǎn)可能會發(fā)生變化。(√)
四、簡答題(每題5分,共6題)
1.簡述戰(zhàn)略投資決策的基本流程。
2.什么是風(fēng)險(xiǎn)矩陣?如何使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估?
3.在進(jìn)行戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),如何識別和評估市場風(fēng)險(xiǎn)?
4.解釋財(cái)務(wù)指標(biāo)在戰(zhàn)略投資決策中的作用。
5.簡要說明風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移三種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略的區(qū)別。
6.如何提高企業(yè)的戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)管理能力?請列舉至少三種措施。
試卷答案如下
一、單項(xiàng)選擇題答案及解析思路
1.B解析:戰(zhàn)略投資的核心目的是提高企業(yè)盈利能力,通過投資獲取更高的回報(bào)。
2.D解析:外部環(huán)境分析關(guān)注的是企業(yè)外部的市場、競爭、政策等因素,而企業(yè)內(nèi)部資源屬于內(nèi)部環(huán)境分析。
3.D解析:評分法屬于定量風(fēng)險(xiǎn)評估方法,而其他選項(xiàng)均為定性分析方法。
4.C解析:財(cái)務(wù)分析指標(biāo)包括投資回報(bào)率、凈資產(chǎn)收益率等,營業(yè)收入屬于企業(yè)運(yùn)營指標(biāo)。
5.E解析:人力資源風(fēng)險(xiǎn)是指由于人員流動、技能不足等因素對企業(yè)造成的影響,不屬于傳統(tǒng)意義上的風(fēng)險(xiǎn)類型。
6.D解析:概率分析是一種量化風(fēng)險(xiǎn)評估方法,通過計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率來評估風(fēng)險(xiǎn)。
7.D解析:風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受,其中風(fēng)險(xiǎn)接受是指企業(yè)愿意承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)。
8.D解析:制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施是風(fēng)險(xiǎn)評估的最后一個(gè)步驟,前三個(gè)步驟分別是確定風(fēng)險(xiǎn)因素、識別風(fēng)險(xiǎn)事件和評估風(fēng)險(xiǎn)影響。
9.D解析:增加投資額度不是風(fēng)險(xiǎn)控制措施,而是可能加劇風(fēng)險(xiǎn)的行為。
10.D解析:德爾菲法是一種定性分析方法,不適用于量化風(fēng)險(xiǎn)評估。
二、多項(xiàng)選擇題答案及解析思路
1.ABCDE解析:戰(zhàn)略投資決策需要進(jìn)行全面的分析,包括市場、競爭、技術(shù)、財(cái)務(wù)和政策法規(guī)等方面。
2.ABCDE解析:戰(zhàn)略投資的成功受到多種因素的影響,包括企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、市場需求、競爭對手、資源配置和政府政策等。
3.ABCDE解析:戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和人力資源風(fēng)險(xiǎn)等。
4.ABCDE解析:識別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括文案審查、專家調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、案例研究和風(fēng)險(xiǎn)矩陣等。
5.ABCE解析:財(cái)務(wù)指標(biāo)包括投資回報(bào)率、凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)收入增長率和現(xiàn)金流量比率等,資產(chǎn)負(fù)債率不屬于盈利能力指標(biāo)。
6.ABC解析:投資組合的多元化可以通過行業(yè)分散、地域分散和產(chǎn)品分散來實(shí)現(xiàn)。
7.ABCDE解析:風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受,以及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
8.ABCDE解析:提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力的方法包括建立風(fēng)險(xiǎn)管理組織、制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理人才、加強(qiáng)內(nèi)部控制和定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。
9.ABCDE解析:進(jìn)行戰(zhàn)略投資決策時(shí),需要考慮投資回報(bào)率、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資期限、資金來源和政策法規(guī)等因素。
10.ABCDE解析:評估投資項(xiàng)目可行性的方法包括投資回報(bào)率分析、敏感性分析、盈虧平衡分析、概率分析和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分析。
三、判斷題答案及解析思路
1.×解析:戰(zhàn)略投資決策不僅要追求回報(bào)率,還要考慮投資風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。
2.√解析:風(fēng)險(xiǎn)評估的目的是為了識別和評估風(fēng)險(xiǎn),以便企業(yè)采取相應(yīng)的措施控制風(fēng)險(xiǎn)。
3.×解析:戰(zhàn)略投資決策需要平衡市場份額和盈利能力,不能只追求市場份額而忽視盈利。
4.√解析:風(fēng)險(xiǎn)與收益是成正比的,高風(fēng)險(xiǎn)通常伴隨著高收益,但企業(yè)需要評估是否愿意承擔(dān)這樣的風(fēng)險(xiǎn)。
5.×解析:風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是一種定性分析方法,用于評估風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響。
6.×解析:財(cái)務(wù)分析只是戰(zhàn)略投資決策中的一個(gè)方面,還需要考慮其他因素。
7.×解析:企業(yè)應(yīng)該通過風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略來管理風(fēng)險(xiǎn),而不是簡單地選擇風(fēng)險(xiǎn)最小化的方案。
8.×解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給第三方,企業(yè)仍然可能承擔(dān)剩余風(fēng)險(xiǎn)。
9.×解析:企業(yè)需要考慮競爭對手的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楦偁帉κ值男袨榭赡軐ζ髽I(yè)造成影響。
10.√解析:風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)動態(tài)變化的過程,企業(yè)需要持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
四、簡答題答案及解析思路
1.解析:戰(zhàn)略投資決策的基本流程包括確定投資目標(biāo)、進(jìn)行市場分析、評估投資方案、制定投資計(jì)劃、執(zhí)行投資決策和監(jiān)控投資效果。
2.解析:風(fēng)險(xiǎn)矩陣是一種風(fēng)險(xiǎn)評估工具,通過將風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響進(jìn)行量化,幫助決策者評估和優(yōu)先排序風(fēng)險(xiǎn)。
3.解析:識別市場風(fēng)險(xiǎn)可以通過分析
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