私募財務(wù)協(xié)議書

私募財務(wù)協(xié)議書?甲方（私募管理人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（投資者）：姓名/名稱：______________________身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方作為專業(yè)的私募管理人，具備豐富的投資管理經(jīng)驗和專業(yè)知識，乙方作為具有一定投資能力和風(fēng)險承受能力的投資者，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方參與甲方管理的私募基金事宜達成如下協(xié)議：一、私募基金基本情況（一）基金名稱______________________私募投資基金（二）基金類型______________________（如：股權(quán)類、證券類、混合類等）（三）基金規(guī)模預(yù)計募集資金總額為人民幣______________________元，以實際募集到位金額為準。（四）基金存續(xù)期限自基金成立之日起______________________年，經(jīng)全體投資者和基金管理人一致同意，可以延長存續(xù)期限。（五）投資范圍主要投資于______________________（詳細說明投資領(lǐng)域、行業(yè)、資產(chǎn)類別等）二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，對私募基金進行投資管理和運作，制定投資策略和決策。根據(jù)基金運作需要，收取基金管理費和業(yè)績報酬等費用。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定按時足額繳納投資款項。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，對乙方的投資行為進行監(jiān)督和管理。在符合本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)對基金進行清算。2.義務(wù)按照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)的投資管理能力和謹慎的態(tài)度管理和運作基金資產(chǎn)，維護基金份額持有人的利益。建立健全內(nèi)部管理制度，確?；疬\作的規(guī)范、透明和合法合規(guī)。定期向乙方披露基金的投資運作情況、財務(wù)狀況、收益分配情況等信息，按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。為乙方提供必要的投資咨詢和服務(wù)，解答乙方關(guān)于基金投資的疑問。妥善保管基金資產(chǎn)和相關(guān)資料，不得擅自挪用、侵占基金資產(chǎn)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解基金的投資運作情況、財務(wù)狀況、收益分配情況等信息，按照本協(xié)議約定查閱相關(guān)資料。有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得基金的收益分配。在符合本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額。對甲方的投資管理行為進行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定按時足額繳納投資款項，投資款項來源合法合規(guī)。向甲方如實提供個人/企業(yè)的相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)狀況、投資經(jīng)驗、風(fēng)險承受能力等，確保信息真實、準確、完整。接受甲方對其投資行為的監(jiān)督和管理，遵守基金的投資限制和風(fēng)險控制要求。按照本協(xié)議約定承擔投資風(fēng)險，不得要求甲方承擔超出本協(xié)議約定范圍的責(zé)任。保守基金運作過程中的商業(yè)秘密和其他機密信息，不得向第三方泄露。三、投資款項繳納（一）乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起______________________個工作日內(nèi)，將投資款項人民幣______________________元足額支付至甲方指定的銀行賬戶。（二）甲方指定銀行賬戶信息如下：開戶銀行：______________________銀行賬號：______________________賬戶名稱：______________________四、基金收益分配（一）收益分配原則1.按照本協(xié)議約定的分配方式和順序進行收益分配。2.先向乙方返還本金，再進行收益分配。3.收益分配以現(xiàn)金形式進行。（二）收益分配方式1.年度分配：每年進行一次收益分配，分配時間為每個自然年度結(jié)束后的______________________個工作日內(nèi)。2.分配比例：按照乙方實繳出資比例進行分配，但在滿足一定條件下，甲方有權(quán)提取業(yè)績報酬后再進行分配，具體業(yè)績報酬提取比例和條件在本協(xié)議中另行約定。（三）收益計算方法基金收益=基金資產(chǎn)凈值基金本金相關(guān)費用其中，基金資產(chǎn)凈值為按照本協(xié)議約定的估值方法計算得出的基金資產(chǎn)價值。五、基金費用（一）基金管理費甲方按照基金資產(chǎn)凈值的______________________%/年收取基金管理費，基金管理費按日計提，按月支付。（二）業(yè)績報酬在基金實現(xiàn)一定的收益目標后，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的業(yè)績報酬提取比例提取業(yè)績報酬。業(yè)績報酬提取比例為基金收益超過______________________%以上部分的______________________%。（三）其他費用基金運作過程中產(chǎn)生的其他費用，如托管費、審計費、律師費、交易費用等，按照法律法規(guī)和相關(guān)合同約定由基金承擔。六、基金估值（一）估值方法1.對于證券類資產(chǎn)，按照市場價格進行估值；若市場價格無法獲取，則按照估值日行業(yè)通行的估值方法進行估值。2.對于股權(quán)類資產(chǎn)，按照成本法、收益法、市場法等估值方法進行估值，具體估值方法由甲方根據(jù)實際情況確定，并在估值報告中詳細說明。（二）估值頻率至少每周進行一次估值，在每個工作日結(jié)束后，對基金資產(chǎn)進行估值。（三）估值調(diào)整如遇特殊情況或市場重大變化，導(dǎo)致估值方法無法準確反映基金資產(chǎn)價值時，甲方有權(quán)對估值方法進行調(diào)整，并及時通知乙方。七、基金信息披露（一）甲方應(yīng)定期向乙方披露基金的投資運作情況、財務(wù)狀況、收益分配情況等信息，披露頻率如下：1.月度披露：每月結(jié)束后的______________________個工作日內(nèi)，向乙方提供月度投資報告，包括基金資產(chǎn)凈值、投資組合情況、收益情況等。2.季度披露：每季度結(jié)束后的______________________個工作日內(nèi)，向乙方提供季度投資報告，包括基金業(yè)績表現(xiàn)、投資策略執(zhí)行情況、風(fēng)險狀況等。3.年度披露：每年結(jié)束后的______________________個工作日內(nèi)，向乙方提供年度投資報告，包括基金年度財務(wù)審計報告、投資收益分配情況、基金運作情況總結(jié)等。（二）在發(fā)生可能對基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事件時，甲方應(yīng)在事件發(fā)生之日起______________________個工作日內(nèi)，向乙方進行臨時披露。（三）信息披露方式甲方應(yīng)通過郵件、短信、書面通知等方式向乙方發(fā)送信息披露文件，并確保乙方能夠及時、準確地獲取相關(guān)信息。八、基金的變更與終止（一）基金的變更1.若基金需要變更投資范圍、投資策略、存續(xù)期限等重大事項，甲方應(yīng)提前______________________個工作日書面通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意。2.基金變更事項應(yīng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并按照相關(guān)規(guī)定履行必要的程序。（二）基金的終止1.基金在以下情形下終止：基金存續(xù)期限屆滿且未延長。全體投資者一致同意終止基金。基金達到清算條件，按照本協(xié)議約定進行清算。法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門要求基金終止的其他情形。2.基金終止后，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定組織清算，并在清算結(jié)束后向乙方分配剩余資產(chǎn)。九、違約責(zé)任（一）若乙方未按照本協(xié)議約定按時足額繳納投資款項，每逾期一日，應(yīng)按照未繳納金額的______________________%向甲方支付違約金。逾期超過______________________日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔因此給甲方造成的損失。（二）若甲方未按照本協(xié)議約定履行投資管理義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責(zé)任。（三）若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，向第三方泄露基金運作過程中的商業(yè)秘密和其他機密信息，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣______________________元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。（四）任何一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔因此給對方造成的全部損失，并按照本協(xié)議約定支付違約金。十、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款（一）本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。