項目管理手冊：物資管理15

項目管理手冊：物資管理

第四十六條物資市場調查

項目中標后15日內，直（托）管項目由集團公司經(jīng)開中心向集

團公司物設部進行書面交底。交底內容包括：主要物資清單、物資概

算總額、主要物資價格投標價格、物資供應方式（甲供、自購）等，

同時移交招投標文件。自管項目由子（分）公司營銷部向同級物機部

進行交底。營銷交底結束后進行施工調查，直（托）管項目及10億

元以上的自管項目由集團公司物設部牽頭組織物供中心和參建子（分）

公司物機部進行物資市場調查；5—10億元自管項目由子（分）公司

物機部實施物資市場調查，調查結果報集團公司物設部備案；5億元

以下項目由子（分）公司物機部實施物資市場調查，調查結果報子（分）

公司分管物資的領導審批。

1.調查時間

調查分施工前調查、施工中調查和日常調查。施工前調查在項目

中標后10日內完成，施工中調查每半年調查一次，日常調查每月調

查一次。

2.調查內容

（1）鋼材、水泥、地材等主要物資的來源、分布、價格、道路

運輸狀況、價格波動狀況及走勢；

（2）調查當?shù)卣畬Φ夭拈_采的指導性或限制性政策與措施；

（3）調查生產商的生產能力、生產規(guī)模、質量狀況、服務意識、

技術人員、銷售情況、市場需求、運輸條件、運輸距離、誠信守法的

信譽情況等。

3.調查報告

（1）直（托）管項目及10億元以上項目的物資市場調查報告由

集團公司物設部編制，經(jīng)分管領導審批后，作為管理交底、編制項目

管理策劃書和實施性施組的依據(jù)。

（2）自管項目物資市場調查報告由子（分）公司物機部編制，

經(jīng)分管領導審批后，作為管理交底、編制項目管理策劃書和實施性施

組的依據(jù)。其中5—10億元的項目物資市場調查報告由子（分）公司

物機部報備集團公司物設部。

4.交底執(zhí)行

根據(jù)調查報告和物資管理制度規(guī)定對新中標項目進行交底。直

（托）管項目交底由集團公司分管領導帶隊，集團公司物設部組織參

建單位物機部、物供中心、建工公司、工貿公司有關人員參加，形成

策劃會議紀要，各方嚴格執(zhí)行；自管項目由子（分）公司分管物資領

導帶隊，子（分）公司物機部組織實施，形成策劃會議紀要，項目嚴

格執(zhí)行，其中10億元及以上工程項目物資策劃會議紀要由子（分）

公司物機部報備集團公司物設部。

第四十七條物資計劃管理

1.計劃分類

計劃分為年度計劃、季度計劃、月度計劃和工程項目總計劃。

2.上報時間

年度計劃上報時間為年末30日內上報，季度計劃上報時間為季

末10日前，月度計劃上報時間為月末5日前，工程項目總計劃上報

時間為項目中標后30日內。

3.管理流程

（1）項目進場后15日內，項目工程部編制《分工號主要物資需

用量明細表》、《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》，經(jīng)項目總

工程師審核、項目經(jīng)理批準后提交項目物機部，項目部物機部依據(jù)《分

工號主要物資需用量明細表》編制《主要物資總量控制臺帳》。

（2）項目施工過程中，項目工程部每月26日前根據(jù)月（季）施

工計劃編制《主要物資月度需用量計劃表》，經(jīng)項目總工程師審核后

項目物機部經(jīng)辦人每月27日前根據(jù)分工號主要物資需用量核算表，

編制物資總量計劃，作為編制采購方案的依據(jù)、建立《分工號限定額

發(fā)料臺帳》。施工過程中，物機部根據(jù)工程部長提供的當期工程施工

物資需用量核算表、上期物資庫存、儲備需要等，及時按要求編制月

（季）度物資采購計劃。屬甲供或上級單位提供的物資，則編制《月

（李）度物資需求申請計劃》表。物資采購計劃由封面、編制說明、

物資計劃表、當期物資需用量核算表、上期計劃執(zhí)行情況說明等組成。

計劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量標準與性能指標、

單位、單價、金額、用料地點及進料時間等。

項目部經(jīng)辦人編制的《主要物資月（季）采購（申請）計劃》，

報項目物機部長、工程部長、財務部長審核、項目經(jīng)理審批。物機部

長主要審核物資計劃并簽字確認，重點關注采購數(shù)量、單價、進場時

間等；項目工程部長對照施工進度安排和現(xiàn)場實際，審核物資計劃并

簽字確認，重點關注質量要求及物資是否缺項；財務部長根據(jù)市場調

查和詢價情況，及時審核采購計劃數(shù)量和單價，并結合資金狀況和市

場行情預測，提出采購計劃建議或意見并簽字確認；項目經(jīng)理審批計

劃并簽字確認，重點審核采購計劃是否能滿足當前施工生產需要。項

目物機部依據(jù)審核后的《主要物資月（季）采購（申請）計劃》編制

《主要物資月（季）采購計劃》作為本月（季）項目物資采購和消耗

控制的依據(jù)。

（3）當有變更時，項目工程部在收到變更通知15日內根據(jù)變更

通知調整《分工號主要物資需用量明細表》。項目物機部根據(jù)工程部

調整的《分工號主要物資需用量明細表》修訂《主要物資總量控制臺

帳》和《主要物資月（季）采購計劃》。

（4）直（托）管項目的《主要物資總量控制臺帳》和《主要物

資月（季）采購計劃》，由項目物機部提報，子（分）公司物機部對

采購數(shù)量、批量進行審核，審核重點是采購數(shù)量不得大于總設計量,

并根據(jù)市場調查提出明確限價，同時報備集團公司物設部。自管項目

《主要物資總量控制臺帳》和《主要物資月（季）采購計劃》由各子

（分）公司物機部對采購批量、采購總量進行審批，明確提出采購限

價。根據(jù)采購權限實施或上報集團公司公司物設部。

4.計劃填報內容

計劃內容包括：計劃編制說明、物資編號、名稱、規(guī)格型號、計

量單位、計劃需用量、物資技術標準、需用時間及到站地點。圖紙不

全的項目按投標文件材料清單數(shù)量上報。

物資管理計劃相關表格見附表7《分工號主要物資需用量明細表》

（0901）、附表8《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》（0902）、

附表9《主要物資月度需用量計劃表》（0903）、附表10《主要物資月

度采購（申請）計劃表》（0904）。

第四十八條物資供應商管理

1.分級分類管理

集團公司物設部負責制定物資供應商管理制度及辦法，負責對B

類（粉煤灰、礦粉、地材等）物資供應商的評審資料進行審核，配合

股份公司進行A類（鋼材、水泥、外加劑等）供應商的考評。

各子（分）公司物機部負責本單位A類物資供應商準入資料的收

集、整理、上報工作，負責B類供應商的準入、考評及日常信息維護

工作。

2.供應商評價

A類物資供應商由股份公司采購管理中心組織成立評審委員會進

行評審。B類供應商由子（分）公司組織成立評審委員會評審，評審

結果和推薦名單報集團公司物設部，經(jīng)集團公司物設部審核，分管物

資領導批準，納入《合格物資供方名錄》。

3.供應商調查、復評

供應商調查、復評采用日常管理和年度考評相結合的方式對供應

商實行考核評價。

項目部在進場后，項目物機部對供應商進行調查，填報《物資供

方調查審批表》，報子（分）公司物機部審批。使用過程中對供應商

的產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，并實時記入供應商檔案C每

年對供應商進行一次復評，12月15日前《物資供方定期復評表》上

報子（分）公司物機部。

各子（分）公司物機部根據(jù)考評結果，對供應商實行分級管理。

考評合格的分甲、乙、丙三級管理，甲、乙級供應商為主要采購供應

商。甲級供應商數(shù)量控制在總量的10%以內；乙級供應商數(shù)量控制在

總量的20%以內。被取消準入資格的供應商三年內不得準入。

4.供應商具體評審工作遵照《XXXX集團物資供方管理辦法》執(zhí)

行。

供應商管理表格見附表11《物資供方調查審批表》（0905）、附

表12《物資供方定期復評表》（0906）

第四十九條物資采購

1.集中采購物資種類

用于工程項目實體的所有物資全部納入集中采購范圍。

2.集中采購管理權限

（1）項目部負責：二三項材料。

（2）子（分）公司負責：地材。

（3）股份公司負責：鋼軌、道岔、油品。

（4）集團公司負責：除項目部、子【分）公司及股份公司負責

采購外的所有物資。

3.集中采購方式

（1）公開招標。根據(jù)業(yè)主的要求在地方資源交易中心或中國XX

集中采購管理中心公開掛網(wǎng)招標，本方式適用于鐵路直（托）管項目

鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具等。

（2）區(qū)域集中。針對鋼材、水泥、外加劑等區(qū)域性強的物資，

由物供中心設立區(qū)域物供分中心，實施區(qū)域集中，物供中心以低于限

價和市場價直接供應。本方式適用于在設立物供分中心區(qū)域的非鐵路

項目。

（3）戰(zhàn)略采購。集團公司與知名廠家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，按季

度組織子（分）公司和項目物機部，舉辦集聚洽談會采購，本方式適

用于非鐵路的鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防水材料等。

（4）委托招標。因四電材料、扣配件材料專業(yè)性強，產品更新

快，實施委托招標采購，本方式適用于四電材料委托電務公司在集團

公司平臺招標采購，扣配件委托新運公司在集團公司平臺招標采購。

（5）指定招標。針對業(yè)主指定供方范圍的物資，由集團公司物

設部組織子（分）公司邀請劃定范圍內的所有供方，在集團公司平臺

招標采購；業(yè)主未指定供方的物資，由集團公司物設部組織子（分）

公司邀請集團公司合格供方，在集團公司平臺招標采購。

4.集中采購工作程序

（1）直（托）管項目集中采購工作程序

①集團公司物設部按業(yè)主文件規(guī)定實施公開招標。

②招標平臺選擇，在指定的地方公共資源交易中心招標或中國

XX采購管理中心平臺招標。

③評標專家從招標平臺的專家?guī)祀S機抽取，招標人代表由集團

公司物設部指派。

④物資招標主體為集團公司，招標文件須經(jīng)監(jiān)察部審核備案。

⑤招標工作流程，由集團公司物設部組織實施，項目部提供工

程概況、需求規(guī)格數(shù)量、技術標準等相關資料，物供中心負責招標文

件編制、掛網(wǎng)及相關協(xié)調工作，監(jiān)察部監(jiān)督執(zhí)行。

@未公開招標的物資執(zhí)行指定招標方式。

⑦招標結束后由物供中心編制標后分析資料，對中標人履約能

力和中標單價進行評估。

（2）非鐵路項目集中采購工作程序

①已建立區(qū)域物供分中心的項目，由區(qū)域物供分中心直接供應

鋼材、水泥、外加劑、柴油等物資，定價原則及結算價格執(zhí)行集團公

司指導價格體系。

②非鐵路項目的鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防

水材料六類由集團公司物設部按季度組織召開物資集中采購洽談會,

實施戰(zhàn)略集采。

③其他物資在集團公司平臺招標。評標專家從集團公司物資評

標專家?guī)祀S機抽取。由集團公司物設部組織，項目部配合提供相關資

料，監(jiān)察部監(jiān)督執(zhí)行。

5.合同簽訂與評審

（1）項目部根據(jù)合同范本與中標單位簽訂合同。合同訂立前，

項目物機部應全面掌握合作方的主體資格是否真實合法；由項目合同

評審小組對合同的可行性、經(jīng)濟性、合法性進行匯審，形成書面匯審

意見，項目物機部根據(jù)匯審意見對擬簽訂合同進行修訂。

（2）直（托）管項目與供應商簽訂合同時，項目評審后，經(jīng)集

團公司評審（法律事務部、財務部、物設部），項目部根據(jù)評審意見

簽訂正式合同，報備集團公司物設部。

（3）自管項目與供應商簽訂合同時?，項目評審后，經(jīng)所屬子（分）

公司評審（法律事務部、財務部、物機部），項目部根據(jù)評審意見簽

訂正式合同，10億元及以上的項目物資合同報備集團公司物設部。

6.合同履約

（1）項目物機部建立合同履約管理臺帳，嚴禁項目私自調整中

標人及中標單價，若中標價格調整及中標人變更或增減須報集團公司

物設部核準。

（2）物供中心、子（分）公司物機部建立集采合同履約臺帳，

按季度向集團公司物設部報告合同履約及結算支付情況。

第五十條物資驗收與檢驗

1.項目部物機部負責對進場物資的數(shù)量和質量驗收把關，物資

人員一般負責外觀質量和數(shù)量驗收；對需要進行理化試驗向實驗室填

寫委托試驗單。

(1)數(shù)量驗收。項目物資人員進行數(shù)量驗收時，應按合同約定

的交貨方式驗收，沒有合同特殊約定的按國家標準進行驗收，并采取

與供貨單位一致的計量方法，如過磅計重、理論換算、點數(shù)計件、量

方求積等。對大宗物資、批量物資實行兩人或以上共同驗收制度。

計重物資一般按凈重計算驗收。砂石料.、道砧、級配碎石、AB

組填料等大堆料的驗收必須進行量方并稱重，須有兩人及兩人以上共

同驗方，并做到一車一票；所有自建混凝土拌合站必須安裝地磅和稱

重影像管理系統(tǒng)，對進場材料通過電子磅秤稱重并現(xiàn)場攝像拍照形成

電子磅單臺帳；以理論換算計重交貨的物資，按標準單位重量進行換

算和驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)，以標準計量單位登帳。

計件物資采取余椅和抽檢方式。大批量帶包裝按件標明重量的物

資和計件物資，按規(guī)定抽驗比例為5?15%。對形體規(guī)格相同的散裝

物資可按“檢斤定數(shù)”法計數(shù)(如小五金、標準件)；按復合單位(組、

套、對)驗收的應注明其包含的內容及數(shù)量。

(2)質量驗收。按規(guī)定必須進行理化性能檢驗或試驗的物資，

項目物機部經(jīng)辦人開具試驗委托單，并負責取樣送檢，取樣時試驗人

員或駐地監(jiān)理共同見證取樣。

2.驗收差異的處理

對數(shù)量短缺、無產品質量證明文件的物資、經(jīng)核對與采購計劃不

符的物資、外觀質量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗或試驗不合格的

物資給予標識、單獨存放，禁止發(fā)放和使用，及時填寫《進場/入庫

物資驗收登記簿》。同時與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜。

3.進貨檢驗和試驗

（1）項目物機部根據(jù)項目部物資到料情況，按檢驗批次對主要

物資進行送檢或委托檢驗。

（2）項目實驗室對送檢樣品進行物理/化學性能試驗，并將試驗

結果及時通知物機部；試驗報告填寫完整后，把加蓋試驗單位套紅印

章的復印件由試驗室分發(fā)給物機部。委外試驗的試驗報告的分發(fā)同上。

（3）項目物機部對試驗過程和試驗結果進行詳細記錄備查，建

立《物資送檢臺帳》。

4.物資進場經(jīng)檢驗合格后，項目物機部要及時辦理入庫手續(xù)，

項目須按工區(qū)配備物資收發(fā)手持智能終端，使用手持機打印進料登記。

儲存物資堆碼做到整齊、有序、合理，不能出現(xiàn)混存、混碼現(xiàn)象；物

資標識要規(guī)范、醒目；料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無雜草，無積水；庫

存物資要實行先進先發(fā)制度。

5.對業(yè)主提供的物資按施工合同約定，由項目物機部做好物資

質量、樣品、價格確認手續(xù)；按合同規(guī)定，組織物資進場、驗收、檢

驗、貯存、使用管理；及時辦理結算手續(xù)。

6.物資驗收和檢驗具體實施要求和操作流程按《工程項目物資

消耗管理辦法》執(zhí)行。股份公司、業(yè)主對物資驗收檢驗另有規(guī)定的，

集團公司和子（分）公司按其規(guī)定執(zhí)行。

物資驗收與檢驗表格見附表13《進場/入庫物資驗收登記簿》

（0907）、附表14《物資送檢臺帳》（0908）。

第五十一條物資使用與盤點

1.物資發(fā)放

項目物機部必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用量核算表》，

建立《分工號主要物資限（定）額供應臺帳》，實行限額發(fā)料。根據(jù)

施工進度分次、分批銷號發(fā)放。

（1）由項目工程部根據(jù)月度生產計劃任務量，按工號計劃實物

工程量和物資消耗定（限）額及月度材料成本控制額，分別計算出當

月各工號任務量所需的主要材料品種、定額數(shù)量及其它材料總控金額,

并下達給各工號及項目物機部。項目勞務分包或專業(yè)分包合同簽訂后

5日內，項目工經(jīng)部匯總各分包單位授權領料人名單，并送達項目物

機部，項目物機部與勞務分包或專業(yè)分包單位確認后建立有權領料人

名單。

（2）項目物機部根據(jù)下達的定（限）額數(shù)量或金額，分材料品種

填制定（限）額領、發(fā)料卡，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后送施工班組，物機部及

施工班組據(jù)此領發(fā)材料。

（3）經(jīng)授權的領料人員領料時應憑“定（限）額領、發(fā)料卡”到

物機部辦理領料。雙方核對領料數(shù)量（金額），認真填寫此卡，互相

簽認（屬低值易耗品、勞動保護用品應在領用保管卡上簽認），并分

別記入材料收發(fā)存卡片或低值易耗品動態(tài)管理登記卡片。

（4）當本月施工班組領料數(shù)量（金額）達定額量的80%時，物機

部發(fā)料人應向施工班組發(fā)出預告，提醒工區(qū)本月領料量已達80版當

領料數(shù)量（金額）達100%時，物機部應書面通知施工班組本月材料領

用情況，并說明定額需用量已領完。如需繼續(xù)領用，或遇特殊情況需

要增減定（限）額數(shù)量時，由工程部根據(jù)具體情況，填寫“定（限）額材

料數(shù)量調整通知單”，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，送施工班組和物機部各一

份，據(jù)此調整定（限）額數(shù)量，物機部據(jù)新的限額數(shù)量繼續(xù)發(fā)料，嚴禁

物機部一次性超限額數(shù)量發(fā)料。

（5）對分包方的物資發(fā)放按照合同規(guī)定進行，領料必須是有權

領料人簽字；對分包方的施工用料進行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料

的消耗情況，嚴禁分包方在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工

地剩余物資對外處理或銷售。

2.物資盤點

項目部實行物資月末盤點制度。物資盤點與項目收方、結算同步，

庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序

未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。

每月25日前，根據(jù)現(xiàn)場施工情況，由項目分管物資副經(jīng)理牽頭

組織物資盤點小組成員（包括物機部、財務部、工程部、工經(jīng)部負責

人），赴施工現(xiàn)場，按隊伍、分工號逐項清點庫存和半成品，計算各

隊伍、各工點物資盤點結果，填寫《盤點汜錄表》。

物資盤點小組成員逐一復核物機部長編制的《盤點記錄表》，確

認無誤后簽字確認，并由物機部長移交給財務部長；財務部長根據(jù)物

資盤點小組簽字確認的《盤點記錄表》，做好當期物資賬務處理工作。

3.各項R部要充分應用集團物資管理信息系統(tǒng)進行物資收、發(fā)、

盤點、成本分析作業(yè)，利用系統(tǒng)生成物資收、發(fā)、存動態(tài)報表、周轉

材料攤銷單等，財務部按月審核單據(jù)、進行對賬處理。

第五十二條物資核算

1.項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”的核算原則，

定期開展材料核算工作。每季度應進行一次詳細“量、價、費用”三

方面的物資核算、分析，基礎數(shù)據(jù)真實、完整。

2.主要物資核算的內容主要包括量差和價差核算兩個方面。其

中，量差核算應分別按實際完成的分項工程數(shù)量計算應耗，實際使用

數(shù)量應小于或等于應耗數(shù)量；價差核算應以責任成本單價為基準，采

購價格應低于或等于市場價，若采購價格高于責任成本單價5%以內

時，由項目物機部上報子（分）公司總經(jīng)理審批，并指派子分公司物

機部現(xiàn)場處置，拿出解決方案，直至價格低于責任成本單價。若采購

價格高于責任成本單價5%以上時，由項目物機部上報集團公司分管

物資的副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理指派集團公司物設部現(xiàn)場調查，提出

解決方案。

3.主要物資數(shù)量核算流程

（1）每月25日前，工程部對所有單位工程進行實際完成工程量

盤點（含已完未計量工程），計算分工號、分部位或分隊伍物資應耗

量并提報《分工號主要物資應耗量計算表（開累）》給項目物機部，

變更設計、計劃調整的要及時補充。物資損耗系數(shù)執(zhí)行《中國XX主

要材料損耗控制系數(shù)》。

（2）每月25日前，項目物機部組織對各工號庫存物資進行盤點

（與月末工程量盤點同步），填制《物資盤點記錄表》。

（3）每月28日前，項目物機部根據(jù)《分工號（責任主體）主要

物資限額供應臺帳》、《物資盤點記錄表》計算各分部工程的物資實耗

量，（實耗實量=實發(fā)數(shù)量一庫存數(shù)量一半成品數(shù)量）。

（4）項目物機部編制《季度主要物資消耗核算表（開累）》，對

各工號主要物資消耗進行開累核算，統(tǒng)計項目自開工以來各工號主要

物資實際發(fā)生的量差，匯總《季度主要物資消耗核算表（開累）》中

各工號物資消耗數(shù)量，編制《季度物資消耗核算匯總表（開累）》。

4.主要物資價格核算流程

（1）每月25日前，項目工經(jīng)部統(tǒng)計匯總主要物資預算單價和各

工號主要物資控制損耗系數(shù)，并提供給物機部，其中控制損耗系數(shù)以

公司責任成本確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據(jù)。

（2）項目物機部要隨時掌握市場價格信息，當采購價格高于市

場價格或上級單位物資限價時要分析原因，并上報子（分）公司總經(jīng)

理審批。當采購價格高于預算價格或當期業(yè)主信息價時要會同項目工

經(jīng)部分析原因，并及時收集資料，向業(yè)主書面報告索賠。

（3）項目工程部、物機部在滿足設計及業(yè)主條件下，應優(yōu)先考

慮使用有價格優(yōu)勢的替代產品，如新工藝、新材料、混合材料等。

5.每月30日前，項目物機部組織核算物資量價盈虧情況：其中

數(shù)量盈虧=應耗數(shù)量-實耗數(shù)量，金額盈虧=盈虧數(shù)量X責任成本單價

（或采購單價）；核算數(shù)量時，碎核算選用施工配合比進行核算，鋼

筋則采用開累消耗數(shù)量核算；核算價格時,計算主要物資實際采購單

價分別與合同單價、責任成本單價、信息價的價差，核算各工號和整

個項目實際消耗的主要物資的總價差；月度物資核算資料錄入物資管

理信息系統(tǒng)成本核算模塊，季度物資成本分析報告上報子（分）公司

物機部，半年度和年度物資成本分析報告報備集團公司物設部。子（分）

公司物機部對量價差虧損項目每季度在本公司內網(wǎng)發(fā)出預警通知，通

知報備集團公司物設部，預警通知發(fā)出后，子（分）公司的分管領導

要立即帶隊伍下去檢查、指導，然后一直控制，直到偏差在允許范圍

內。

6.項目部物資核算的程序、方法執(zhí)行《集團公司物資核算管理

辦法》。

第五十二條周轉材料和小型機具管理

1.集團公司物設部建立全公司周轉材料和小型機具調劑平臺，

各子（分）公司建立周轉材料和小型機具租賃中心，集團公司物設部

每季度收集、整理和編制周轉材料和小型機具租賃和采購最高限價，

經(jīng)分管領導審批后在集團公司內網(wǎng)每季度發(fā)布一次。

2.周轉材料遵循先內部調配,，后購置租賃的原則。具體流程：

項目部上報需求計劃一子（分）公司內部調配一集團公司內部調配一

采購（租賃）。項目部物機部依據(jù)編制的《實施性施工組織設計》中

周轉材料和小型機具需用計戈力向子（分）公司物機部提報周轉材料

申請計劃，子（分）公司物機部根據(jù)需用計劃確定是否調配、新購或

租賃，如內部資源不能滿足時，由子（分）公司物機部向集團公司物

設部上報需求計劃，集團公司集中統(tǒng)一調配，無法調配時，須統(tǒng)一委

托專業(yè)化公司建工公司加工租賃。如因施工急需或建工公司加工能力

不能滿足要求時，項目部報子（分）公司審批后按周轉材料管理辦法

執(zhí)行。

3.項目物機部每月對現(xiàn)場使用的周轉材料進行盤點、核查，發(fā)

現(xiàn)丟失或損壞時，及時與出租人協(xié)商賠償，并與施工班組簽認，以便

及時扣款；另與出租人簽認結算當期租賃使用時間和開累租賃使用時

間。對于需退租的，立即辦理退租手續(xù)。

4.租費結算和攤銷。對外租的周轉料，根據(jù)租賃合同和現(xiàn)場進

場驗收單和租賃使用時間簽認單，辦理結算手續(xù)。對新購的周轉材料,

按照公司周轉料攤銷規(guī)定，按月進行攤銷，并提交財